AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.
A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje - a tıkepiacról szóló 2001.évi CXX. törvény elıírásai szerint - az Alap 2007. évi mőködésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános mőködésével kapcsolatos további adatok az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült, a PSZÁF III/110.132-15/2008 számú határozatával jóváhagyott tájékoztatóban találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelınél, az Alap befektetési jegyeinek fıforgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelı honlapján: www.aegonalapkezelo.hu tekinthetı meg. Budapest, 2008. április 30. Heim Péter elnök-vezérigazgató Kocsis Bálint vezérigazgató AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 1
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL Az Alap elnevezése: AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Az Alap rövid neve: Az Alap lajstromszáma: 1111-81 Az Alap fajtája nyíltvégő Az Alap típusa nyilvános A kibocsátásra kerülı Befektetési jegyek sorozata és típusa A Tıkepiaci törvény 5 (1) 23. pontja szerint dematerializált formában elıállított, A sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek alapcímlete 1 forint. A Befektetési jegyek ISIN kódja: HU0000702485 A Tıkepiaci törvény 5 (1) 23. pontja szerint dematerializált formában elıállított, B sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek alapcímlete 1 forint. A Befektetési jegyek ISIN kódja: HU0000705918 Az Alap futamideje: Az Alap határozatlan idıre jött létre Az Alap üzleti éve Az üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel. Az Alap saját tıkéje Az Alap saját tıkéje induláskor a Befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezett meg. Az Alap mőködése során a saját tıke a nettó eszközértékkel azonos, maximális tıke nincs meghatározva. A Befektetık köre A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. Az Alap nyilvános forgalomba hozatala: 1999. április 13. 1999. április 15. jegyzés során 1999. április 21-tıl folyamatos forgalomba hozatal során Alapkezelı adatai : Letétkezelı adatai : AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. 1091 Budapest, Üllıi út 1. Telefon : (06-1) 476-20-42 Citibank Zrt. 1051 Budapest, Szabadság tér 7. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 2
Vezetı forgalmazó adatai Concorde Értékpapír Zrt. 1123 Budapest, Alkotás u. 50. Forgalmazási helyek Citibank Zrt. 1051 Budapest, Szabadság tér 7. CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14. ERSTE Bank Befektetési Zrt. 1138 Budapest, Népfürdı u. 24-26. Unicredit Bank Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Equilor Befektetési Zrt. 1037 Budapest, Montevideo u 2/C. Codex Értéktár és Értékpapír Zrt. 1016 Budapest, Derék u. 2. Könyvvizsgáló adatai Buzás Dóra Bejegyzett könyvvizsgáló 005614 Ernst & Young Kft. 1132 Budapest, Váci út 20. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 3
2007. ÉV SZÁMOKBAN A BEFEKTETÉSI ESZKÖZ ÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELE FAJTÁNKÉNT, TÍPUSONKÉNT Az Alap befektetési állományában bekövetkezett változások (adatok millió forintban) Megnevezés 2007.01.01. 2007.12.28. Piaci érték Arány Piaci érték Arány Készpénz és számlapénz 175,11 2,46% 72.46 1.06% Lekötött betét 0,00 0,00% 0.00 0.00% Államkötvények 0,00 0,00% 0.00 0.00% Diszkont kincstárjegyek 423,38 5,96% 0.00 0.00% MNB kötvények 0,00 0,00% 0.00 0.00% Vállalati kötvények 0,00 0,00% 0.00 0.00% Jelzáloglevelek 0,00 0,00% 0.00 0.00% Részvények 0,00 0,00% 0.00 0.00% - tızsdén jegyzett 0,00 0,00% 0.00 0.00% - tızsdén nem jegyzett 0,00 0,00% 0.00 0.00% Külföldi kibocsátású értékpapír 6 208,12 87,34% 6,722.66 97.97% Határidıs ügyletek 17,10 0,24% -1.18-0.02% Nyitott repo 284,66 4,00% 67.86 0.99% Követelés 0,00 0,00% 0.00 0.00% Kötelezettség 0,00 0,00% 0.00 0.00% Összesen* 7 108,37* 100,00% 6861.8* 100.00% * az Alap kötésnapi eszközállományának értéke követelés/kötelezettség nélkül A befektetési jegyek számának alakulása HU0000702485 Idıszak Nyitó állomány Forgalomba hozatal Visszaváltás Záró állomány December 6,959,573,916 73,011,035 132,595,896 6,899,989,055 Január 6,899,989,055 78,350,328 230,722,797 6,747,616,586 Február 6,747,616,586 57,988,727 160,260,363 6,645,344,950 Március 6,645,344,950 60,812,770 161,791,181 6,544,366,539 Április 6,544,366,539 904,922,277 161,992,749 7,287,296,067 Május 7,287,296,067 406,407,220 223,418,852 7,470,284,435 Június 7,470,284,435 71,148,392 94,193,068 7,447,239,759 Július 7,447,239,759 55,374,987 78,933,079 7,423,681,667 Augusztus 7,423,681,667 60,963,100 103,397,842 7,381,246,925 Szeptember 7,381,246,925 4,315,993 167,475,142 7,218,087,776 Október 7,218,087,776 97,419,821 236,289,318 7,079,218,279 November 7,079,218,279 107,884,778 209,378,436 6,977,724,621 December 6,977,724,621 54,378,781 97,282,639 6,934,820,763 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 4
HU0000705918 Idıszak Nyitó állomány Forgalomba hozatal Visszaváltás Záró állomány Október 0 0 0 0 November 0 0 0 0 December 0 1,008 0 1,008 Az Alap saját tıkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása HU0000702485 Idıszak Saját tıke Egy jegyre jutó eszközérték 2006.december 29. 7,099,793,396 1.028957 2007. január 31. 7,254,422,962 1.075109 2007. február 28. 6,845,867,668 1.030175 2007. március 30. 6,717,474,777 1.026451 2007. április 27. 7,576,738,646 1.039719 2007. május 31. 8,163,860,599 1.092845 2007. június 29. 7,907,764,110 1.061838 2007. július 31. 7,759,839,907 1.045282 2007. augusztus 31. 7,765,256,722 1.052025 2007. szeptember 28. 7,510,609,624 1.040526 2007. október 31. 7,357,969,577 1.039376 2007. november 30. 6,834,409,135 0.979461 2007. december 28. 6,832,928,581 0.985307 HU0000705918 Idıszak Saját tıke (EUR) Egy jegyre jutó eszközérték 2007. október 31. 0 1.038838 2007. november 30. 0 0.970069 2007. december 28. 983.98 0.976168 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 5
Az Alap 2007-ben nem vett fel hitelt. Az Alap hozamához a befektetık a befektetési jegyek visszaváltása révén a vételi és eladási árfolyam különbözetének realizálásával jutnak hozzá. Az Alapnak az elızı három év végére számolt nettó eszközértéke, illetve az egy jegyre jutó nettó eszközértéke, ide nem értve a tárgyidıszakot. Egy jegyre jutó nettó eszközérték Nettó eszközérték 2004. 0.802653 2,896,987,717 2005. 1.009820 5,458,529,681 2006. 1.028957 7,099,793,396 Az Alap a tárgyidıszak során devizában levı pozíció fedezésére származékos ügyleteket (forward) kötött a devizakockázatok csökkentése érdekében. Az ügyletek összesített eredményét a jelentés Bevételek és díjak címő fejezete tartalmazza. A tárgyidıszak zárónapján a nyitott származékos ügyletek sajáttıkéhez viszonyított aránya 6,22% volt, a tıkeáttétel mértéke: 97,9%. A BEFEKTETÉSI POLITIKA ALAKULÁSÁRA HATÓ LEGFONTOSABB TÉNYEZİK A 2007-es évben igen volatilis kereskedés jellemezte a részvénypiacokat, ami megnehezítette a befektetési tevékenységet. Az év elsı felében igen komoly likviditásbıség és kockázatvállalási hajlandóság volt jellemzı, ám késıbb ez teljesen váratlanul és viharos sebességgel kockázatkerülésbe és likviditásszőkülésbe csapott át az amerikai hitelválság során. Különösen az év második felére volt jellemzı, hogy a befektetık reálgazdaságról való értékelése szinte hetente erısen hullámozott-változott, nem volt ugyanis egyértelmő, hogy a pénzügyi piacokról kiinduló válság mekkora és milyen minıségő hatást fog gyakorolni a reálgazdaságra. Az amerikai központi bank gyorsan reagált az eseményekre, amely szintén váratlan volt, és a részvénypiacokat az újból kitört optimizmus új csúcsokra repítette. A további emelkedés azonban gyorsan megtört és a befektetık visszatértek a realitás talajára, év végéig a részvénypiacokon további esés következett, a fejlett részvénypiacokból történt jelentıs pénzkivonás amerikai államkötvények mellett elsısorban a fejlıdı tızsdéken kereskedett vállalatok részvényeibe áramlott. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 6
AZ AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP KÖNYVVIZSGÁLÓ ÁLTAL HITELESÍTETT MÉRLEGE Elızı év Tárgyév Eszközök e Ft e Ft A) Befektetett eszközök 0 0 I.Értékpapírok 0 0 1.Értékpapírok 0 0 2.Értékpapírok értékkülönbözete 0 0 a. kamatokból, osztalékokból 0 0 b. egyéb 0 0 B)Forgóeszközök (I.+II.+III.) 7 117 907 6 866 858 I. Követelések 311 776 71 724 a.) követelések 311 776 71 724 b.) követelések értékvesztése(-) 0 0 II. Értékpapírok 6 631 493 6 709 489 1. Értékpapírok 6 335 039 7 139 897 2. Értékpapírok értékkülönbözete 296 454-430 408 a.) kamatokból, osztalékokból 0 0 b.) egyéb 296 454-430 407 III. Pénzeszközök 174 638 85 645 C) Aktív idıbeli elhatárolások 428 0 a.) aktív idıbeli elhatárolás 428 0 b.) aktív idıbeli elhatárolás értékvesztése(-) 0 0 D) Származtatott ügyletek értékelési különbözete 17 099-1 184 Eszközök összesen (A+B+C+D) 7 135 434 6 865 674 Források eft eft E) Saját tıke (I.+II.) 7 099 029 6 819 145 I.Indulótıke 6 899 989 6 935 074 a.) kibocsátott befektetési jegyek névértéke 8 049 388 8 860 211 b.) visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) 1 149 399 1 925 137 II. Tıkeváltozás (tıkenövekmény) 199 040-115 929 a.) visszavásárolt befektetési jegyek értékkülönbözetébıl 240 088 244 829 b.) értékelési különbözet tartaléka 313 553-431 592 c.) elızı év(ek) eredményébıl -691 052-354 601 d.) üzleti év eredménybıl 336 451 425 435 F) Céltartalékok G) Kötelezettségek (I.+II.) 33 462 45 605 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 33 462 45 605 H) Passzív idıbeli elhatárolások 2 943 924 Források összesen (E+F+G+H) 7 135 434 6 865 674 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 7
AZ AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPRA VONATKOZÓ KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 8
AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 9
BEVÉTELEK ÉS DÍJAK A Pénzügyi mőveletek bevételeinek értéke adatok eft-ban Pénzügyi mőveletek bevételei 2006. 2007. Vált. Vált.% Pénzintézettıl kapott kamatok 7 004 1 470-5 535-80% Diszkont értékpapírok árfolyamnyeresége 47 605 16 084-31 521-66% Kötvények árfolyamnyeresége 1 054 0-1 054-100% Óvadéki repo ügyletek kamatai 45 956 22 742-23 214-50% Részvények árfolyamnyeresége 889 108 780 387-108 721-12% Devizaárf. változással kapcsolatos nyereség 1 159 4 561 3 402 290% Részvények után kapott osztalékok 86 235 145 956 59 721 70% Értépapírok kamata 3 129 0-3 129-100% Származékos ügyletek nyeresége 20 280 51 345 31 065 153% Összesen: 1 101 530 1 022 545-78 985-7% Mőködési költségként a következı került kimutatásra adatok eft-ban Mőködési költségek 2006. 2007. Vált. Vált.% Alapkezelıi díj 89 207 122 158 32 951 37% Letétkezelıi díj 6 189 6 667 478 8% Könyvvizsgálói díj 1 680 1 166-514 -30% Közzétételi díjak 354 355-1 0% Tranzakciós és utalási díjak 4 876 15-4861 -99% PSZÁF díj 2 409 2 143-266 -11% Bankköltség 4 88 84 2100% Illetékek 437 0 437-100% Megbízási díj 39 300 22 886-16 414-41% Összesen: 144 456 155 478 11 022 8% A mőködési költségek növekedését. az alap méretébıl adódóan megnövekedett alapkezelıi díj idézte elı. Az Alapnál 2007-ben Egyéb bevétel, Egyéb ráfordítás, Rendkívüli bevétel, illetve Rendkívüli ráfordítás nem merült fel. A befektetési jegyek névértéke után az Alap nem fizetett hozamot. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 10