AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.
|
|
- Lilla Dudás
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.
2 A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje - a tıkepiacról szóló 2001.évi CXX. törvény elıírásai szerint - az Alap évi mőködésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános mőködésével kapcsolatos további adatok az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült, a PSZÁF E-III /2009. számú határozatával jóváhagyott tájékoztatóban találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelınél, az Alap befektetési jegyeinek fıforgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelı honlapján: tekinthetı meg. Budapest, április 30. Kocsis Bálint vezérigazgató Kadocsa Péter vezérigazgató-helyettes AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 1
3 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL Az Alap elnevezése: AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap Az Alap rövid neve: Aegon Atticus Vision alap Az Alap lajstromszáma: Az Alap fajtája nyíltvégő Az Alap típusa nyilvános A kibocsátásra kerülı Befektetési jegyek sorozata és típusa A Tıkepiaci törvény 5. (1) bekezdés 23. pontja szerint dematerializált formában elıállított, A sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek névértéke 1 forint. A Befektetési jegyek ISIN kódja: AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap HU Az Alap futamideje: Az Alap határozatlan idıre jött létre Az Alap üzleti éve Az üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel. Az Alap saját tıkéje Az Alap saját tıkéje induláskor a Befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezett meg. Az Alap mőködése során a saját tıke a nettó eszközértékkel azonos, maximális tıke nincs meghatározva. A Befektetık köre A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. Alapkezelı adatai Letétkezelı adatai AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt Budapest, Üllıi út 1. Telefon : (06-1) UniCredit Bank Hungary Zrt Budapest, Szabadság tér 5-6. Vezetı forgalmazó adatai AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt Budapest, Kálvin tér AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 2
4 Forgalmazási helyek Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt Budapest, Pethényi köz 10. Raiffeisen Bank Zrt Budapest, Akadémia u. 6. ERSTE Bank Befektetési Zrt Budapest, Népfürdı u Unicredit Bank Zrt Budapest, Szabadság tér 5-6. CIB Bank Zrt Budapest, Medve u Equilor Befektetési Zrt Budapest, Montevideo u. 2/c. Codex Értéktár és Értékpapír Zrt Budapest, Derék u. 2. BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe, Private Banking 1055 Budapest, Honvéd u. 20. Commerzbank Zrt Budapest, Széchenyi rkp. 8. Concorde Értékpapír Zrt Budapest, Alkotás u. 50. Könyvvizsgáló adatai Mészáros Péter Bejegyzett könyvvizsgáló Ernst & Young Kft Budapest, Váci út 20. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 3
5 2009. ÉV SZÁMOKBAN A BEFEKTETÉSI ESZKÖZ ÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELE FAJTÁNKÉNT, TÍPUSONKÉNT Az Alap befektetési állományában bekövetkezett változások (adatok millió forintban) Megnevezés Piaci érték Arány Piaci érték Arány Készpénz és számlapénz 400,31 10,42% 259,64 4,20% Lekötött betét 0,00 0,00% 0,00 0,00% Államkötvények 2 623,22 68,29% 473,26 7,65% Diszkont kincstárjegyek 0,00 0,00% 4 956,06 80,08% MNB kötvények 0,00 0,00% 0,00 0,00% Vállalati kötvények 0,00 0,00% 0,00 0,00% Jelzáloglevelek 126,89 3,30% 0,00 0,00% Részvények 0,00 0,00% 0,00 0,00% - tızsdén jegyzett 0,00 0,00% 0,00 0,00% - tızsdén nem jegyzett 0,00 0,00% 0,00 0,00% Befektetési jegyek 0,00 0,00% 150,00 2,42% Külföldi kibocsátású értékpapír 518,95 13,51% 187,87 3,04% Határidıs ügyletek piaci értéke -1,54-0,04% 39,16 0,63% Nyitott repo 173,73 4,52% 123,05 1,99% Követelés 0,00 0,00% 0,00 0,00% Kötelezettség 0,00 0,00% 0,00 0,00% Összesen* 3 841,56 100,00% 6 189,04 100,00% * az Alap kötésnapi eszközállományának értéke követelés/kötelezettség nélkül A befektetési jegyek számának alakulása Idıszak Nyitó állomány Forgalomba hozatal Visszaváltás Záró állomány December Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 4
6 Az Alap saját tıkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása Idıszak Egy jegyre jutó eszközérték Saját tıke december 31. 1, január 30. 1, február 27. 1, március 31. 1, április 30. 1, május 29. 1, június 30. 1, július 31. 1, augusztus 31. 1, szeptember 30. 1, október 30. 1, november 30. 1, december 31. 1, Az Alapnak az elızı három év végére számolt nettó eszközértéke, illetve az egy jegyre jutó nettó eszközértéke, ide nem értve a tárgyidıszakot. Egy jegyre jutó nettó eszközérték Nettó eszközérték ,135,002, ,921,923,500 Az Alap 2009-ben nem vett fel hitelt. Az Alap hozamának alakulása az elmúlt öt évben: Alap neve Az alap hozama évrıl évre AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap 14,99% 3,21% Benchmark 12,05% 9,70% 2009 év 2008 év 2007 év 2006 év 2005 év Az Alap hozamához a befektetık a befektetési jegyek visszaváltása révén a vételi és eladási árfolyam különbözetének realizálásával jutnak hozzá. A tárgyidıszak zárónapján a nyitott származékos ügyletek sajáttıkéhez viszonyított aránya 63,62%, a nettó korrekciós tıkeáttétel mértéke: 75,58% volt. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 5
7 Az Alapkezelı mőködésében a tárgyidıszak alatt történt változás: A Társaság igazgatóságának és felügyelı bizottságának összetétele a májusi közgyőlésen megváltozott. Heim Péter, igazgatósági elnök lemondott tisztségérıl és helyére a közgyőlés Henk Eggens urat választotta meg, aki az AEGON holland vagyonkezelıjének befektetési vezetıje illetve az AEGON vagyonkezelés európai részlegének kötvény üzletágvezetıje. A fenti idıpontban egyúttal a felügyelı bizottságban (FB) is történ változás, Gacsai Gábor lemondott és Dr. Kepecs Gábort, az AEGON Közép- Kelet-európai regionális vezetıjét választotta helyére a közgyőlés, aki egyúttal az FB elnöki pozícióját is betölti a fenti idıponttól. Az FB-ben november folyamán is történt változás, mivel dr. Nagy László, cégjogászt Andrew Fleming váltotta, aki az AEGON vagyonkezelıjének európai vezetıje. A fenti, FB-ben történt változások legfıképpen az AEGON csoport azon központi stratégiájának eredménye, melynek célja, hogy a vagyonkezelési tevékenységet a biztosítási üzlettıl elkülönülten kezelje. A BEFEKTETÉSI POLITIKA ALAKULÁSÁRA HATÓ LEGFONTOSABB TÉNYEZİK AZ AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap január hónapban csak óvatos pozíciókat vett fel. Az alap 3,5-4 év körüli átlagos hátralévı futamidıvel rendelkezı kötvényportfoliót tartott, részvény vételi pozíciót és EUR/JPY long pozíciót tartott január folyamán, amiken veszteség keletkezett. Az év elsı felében tovább mélyült a világgazdasági válság, ami erısen befolyásolta a kis, nyitott és sérülékeny országok tıkepiacait, mint magyarét is. Gyurcsány Ferenc lemondása és programjának sikertelensége miatt erıteljes pánikhangulat alakult ki a magyar kötvény piacon, ami veszteséget okozott február március folyamán a kötvény portfoliónkon. Ezt ellensúlyozandó commodity vételi és jen ellenes pozíciókat nyitottunk AUD és USD ellenében, amin jelentıs nyereség keletkezett. Március, április folyamán tovább növeltük magyar kötvénypiaci kitettséget, mert az újonnan felálló szakértıi kormány kiigazítási programja és az enyhülı nemzetközi befektetıi hangulat kedvezı értékelési szinteket alakított ki. A második negyedév során a javuló nemzetközi hangulat és extrém monetáris és fiskális stimulus miatt arany, Nasdaq és S&P500 vételi és USD eladási pozíciókat nyitottunk. Nasdaq, S&P500 és commodity pozícióit kis nyereséggel zártuk. Július, augusztus folyamán újra jen gyengülést vártunk GBP és EUR-val szemben, de a pozíciókat kis veszteséggel zártuk. Nyár folyamán a Bajnai stabilizációs csomag és a nemzetközi helyzet pozitív fordulata miatt folyamatosan növekedett a profit a magyar kötvény pozícióinkon, illetve devizás eszközeink teljes fedezése is jó döntésnek bizonyult. A kötvénypozíciót október folyamán zártuk jelentıs nyereséggel és év végéig 1 éves hátralevı durationt tartottunk. Év végén EUR/JPY, illetve commodity vételi pozíciót építettünk ki az alap, amin kisebb veszteségeket szenvedett az alap, ezeket a veszteségeket ellensúlyozta a EUR/RON eladási pozíción keletkezı nyereség. Az év utolsó napján india részvénypozíciót építettünk. Az alap jó éves teljesítménye a magyar kötvény, román lej vételi és a jen short pozícióknak voltak köszönhetıek. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 6
8 AZ AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KÖNYVVIZSGÁLÓ ÁLTAL HITELESÍTETT MÉRLEGE Elızı év Tárgyév Eszközök e Ft e Ft A) Befektetett eszközök 0 0 I.Értékpapírok Értékpapírok Értékpapírok értékkülönbözete 0 0 a. kamatokból, osztalékokból 0 0 b. egyéb 0 0 B)Forgóeszközök (I.+II.+III.) I. Követelések Követelések Követelések értékvesztése(-) Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete Forintkövetelések értékelési különbözete 0 0 II. Értékpapírok Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete a.) kamatokból, osztalékokból b.) egyéb III. Pénzeszközök Pénzeszközök Valuta, devizabetét értékelési különbözete 0 0 C) Aktív idıbeli elhatárolások Aktív idıbeli elhatárolás Aktív idıbeli elhatárolás értékvesztése(-) 0 0 D) Származtatott ügyletek értékelési különbözete Eszközök összesen (A+B+C+D) Források eft eft E) Saját tıke (I.+II.) I.Indulótıke Kibocsátott befektetési jegyek névértéke Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) II. Tıkeváltozás (tıkenövekmény) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete Értékelési különbözet tartaléka Elızı év(ek) eredménye Üzleti év eredménye F) Céltartalékok 0 0 G) Kötelezettségek (I.+II.) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete 0 0 H) Passzív idıbeli elhatárolások Források összesen (E+F+G+H) Budapest, 2010.március 31. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 7
9 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 8
10 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 9
11 Bevételek és díjak A Pénzügyi mőveletek bevételeinek értéke: adatok eft-ban Pénzügyi mőveletek bevételei Vált. Vált.% Pénzintézettıl kapott kamatok % Diszkont kincstárjegyek árfolyamnyeresége % Államkötvények árfolyamnyeresége % Részvények árfolyamnyeresége % Egyéb papír árfolyamnyeresége Repo ügyletek kamata % Államkötvények árában felhalmozott kamat % Értékpapírok kamata % Deviza árfolyamváltozással kapcs.nyereség % Részvények osztaléka % Egyéb kamatok % Származékos ügyletek nyeresége % Összesen: % Mőködési költségként a következı került kimutatásra: adatok eft-ban Mőködési költségek Vált. Vált.% Alapkezelıi díj % Letétkezelıi díj % Könyvvizsgálói díj % Közzétételi díjak % PSZÁF díj % Bankköltség % Fizetendı sikerdíj KELER díj % Utalási díj % Tranzakciós díjak % Fıforgalmazói jutalék Megbízási díjak % Összesen: % Az Egyéb bevétel 2009-ben 15 eft, ami egy egyszeri díjbevételbıl származik. Egyéb ráfordítás, Rendkívüli bevétel, illetve ráfordítás nem merült fel. A befektetési jegyek névértéke után az Alap nem fizetett hozamot. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 10
AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.
AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Atticus Alfa Származtatott
RészletesebbenAEGON CITADELLA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.
AEGON CITADELLA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Citadella Alfa Származtatott
RészletesebbenAEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.
AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Atticus Vision Származtatott
RészletesebbenAEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS
AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Russia Részvény Befektetési Alap
RészletesebbenAEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS
AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON IstanBull Részvény Befektetési
RészletesebbenAEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.
AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési
RészletesebbenAEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.
AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési
RészletesebbenAEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.
AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON EuroExpress Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje -
RészletesebbenAEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.
AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON EuroExpress Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje -
RészletesebbenAEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény
RészletesebbenAEGON CLIMATE CHANGE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.
AEGON CLIMATE CHANGE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Climate Change Részvény
RészletesebbenAEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS
AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2010. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Russia
RészletesebbenAEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.
AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési
RészletesebbenAEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON
RészletesebbenAEGON KÖZÉP-EURÓPAI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2010. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Kötvény
RészletesebbenAEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény
RészletesebbenAEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az
RészletesebbenAEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény
RészletesebbenAEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési
RészletesebbenAEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési
RészletesebbenAEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény
RészletesebbenAEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.
AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje - a
RészletesebbenAEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény
RészletesebbenAEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési
RészletesebbenAEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.
AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje
RészletesebbenAEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.
AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje - a
RészletesebbenAEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS
AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ózon Befektetési Alap (továbbiakban: az
RészletesebbenAEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.
AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési
RészletesebbenAEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési
RészletesebbenAEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési
RészletesebbenAEGON CITADELLA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON CITADELLA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Citadella Alfa Származtatott
RészletesebbenAEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési
RészletesebbenAEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési
RészletesebbenAEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS
AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2011. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON
RészletesebbenAEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.
AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON EuroExpress Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje -
RészletesebbenAEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2010. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.
AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Atticus Vision Származtatott
RészletesebbenAEGON ATTICUS ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2010. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.
AEGON ATTICUS ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Atticus Alfa Származtatott
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:
RészletesebbenAEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS
2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény AlapBefektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje - a befektetési
RészletesebbenBudapest (I.) Állampapír Befektetési Alap
Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő
Részletesebben2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról
2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Euroforint Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap
Részletesebben2002. évi éves jelentés a Budapest Bonitas Befektetési Alapról
2002. évi éves jelentés a Budapest Bonitas Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Bonitas Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig
RészletesebbenBudapest Bonitas Alap
Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Bonitas Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt.
RészletesebbenÉves jelentés nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart
Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest
RészletesebbenBudapest II. Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, európai értékpapír alap
Budapest II. Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, európai értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Citibank Zrt. (1054 Budapest,
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30.
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett
RészletesebbenBudapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap
Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Unicredit Hungary Bank Zrt. (1054 Budapest,
RészletesebbenDátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap
Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088
RészletesebbenAEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési
RészletesebbenAEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS
A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív
RészletesebbenMegszűnési jelentés Budapest Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap
Megszűnési jelentés a Budapest Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Típusa: zártvégű értékpapír alap Futamideje:
RészletesebbenAEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Ingatlan Alapok Alapja PSZÁF lajstromszám: 1111-205 Féléves
RészletesebbenFéléves jelentés 2011.
Féléves jelentés 2011. által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja
RészletesebbenBudapest Ingatlan Alapok Alapja Nyíltvégű, határozatlan futamidejű értékpapír alap. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.
Budapest Ingatlan Alapok Alapja Nyíltvégű, határozatlan futamidejű értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Citibank Zrt. (1054 Budapest, Szabadság
RészletesebbenAEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény
RészletesebbenMKB GOLD PRIVATE BANKING
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD PRIVATE BANKING Származtatott
RészletesebbenMetropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap
Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. május 26. 2009. május 26. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt. MKB MAGASLAT Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28.
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB MAGASLAT Tıke- és Hozamvédett
Részletesebben2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról
2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő
RészletesebbenBudapest Dupla Trend Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap
Budapest Dupla Trend Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. augusztus 31. 2009. augusztus 31. Alapkezelő: Budapest
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30.
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott
RészletesebbenL Befektetési Alapkezelı Rt.
L Befektetési Alapkezelı Rt. 156 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-781; 268-7826 telefax: 268-759 E-mail: alap@mkb-alapkezelo.adatpark.hu MKB Európai Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám:
RészletesebbenNettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás. Budapest Növekedési Részvény Alap
Éves jelentés 27. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Növekedési Részvény Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt.
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond
Részletesebbennyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart
Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: GE Money Balancovany Nyíltvégű Befektetési Alap nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt.
RészletesebbenForgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma án (nyitó állomány)
Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Pénzpiaci Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt.
RészletesebbenBudapest Aranytrió 2. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap. Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap
Budapest Aranytrió 2. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. március 2. 2009. március 2. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Garantált Likviditási Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-219
Részletesebben2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról
2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba
RészletesebbenÉves jelentés Alap megnevezése*: GE Money Fundusz Trzech Rynków z Ochroną Kapitału Alap nyíltvégű európai értékpapír alap Futamideje:
Alap megnevezése*: GE Money Fundusz Trzech Rynków z Ochroną Kapitału Alap Típusa: nyíltvégű európai értékpapír alap Futamideje: 2005. december 22. - 2011. június 2. *: 2008. január 22-től (korábbi neve
RészletesebbenBudapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap
Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Unicredit Hungary Bank Zrt.
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt. MKB Garantált Likviditási Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28.
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Garantált Likviditási Alap
RészletesebbenCIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.
CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dupla Profit Tıkevédett Származtatott
Részletesebbenáltal kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap
Éves jelentés 2011. által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Mustang Amerikai Részvény Alap
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28.
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ 4. Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30.
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB HOZAM EXPRESSZ 4. Tıkevédett
RészletesebbenAEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON
RészletesebbenAEGON BEZPIECZNY KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS
A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Bezpieczny Kötvény (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011.
RészletesebbenPortfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő
RészletesebbenFutureal 1. Ingatlanbefektetési Alap
Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. árpilis 28. Lajstrom száma: 1212-9 Éves jelentés 2004. 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése: Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt. MKB PANORÁMA III. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30.
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB PANORÁMA III. Tıke- és Hozamvédett
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Alapok Alapja PSZÁF lajstromszám: 1111-163 Féléves beszámoló
RészletesebbenCIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Vezetı forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Vezetı forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja
RészletesebbenAEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS
AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Smart Money Befektetési
Részletesebben2005. évi éves jelentés Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap
2005. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Nyíltvégő Állampapír Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám:
Részletesebben2001. évi éves jelentés a Budapest Növekedési Részvény Befektetési Alapról
2001. évi éves jelentés a Budapest Növekedési Részvény Befektetési Alapról 1. A Budapest Növekedési Részvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest
RészletesebbenAEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a
Részletesebben2005. évi éves jelentés Budapest Növekedési Részvény Alap
2005. évi éves jelentés a Budapest Növekedési Részvény Alapról Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Növekedési Részvény Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP
Féléves jelentés 2013. GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP 2 Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda IV. Tıkegarantált Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30.
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Pagoda IV. Tıkegarantált
RészletesebbenAEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS
2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP
Féléves jelentés 2013. GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP 2 Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt. MKB IRÁNYTŐ Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30.
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB IRÁNYTŐ Tıkevédett Származtatott
RészletesebbenFéléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév
Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2018. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
RészletesebbenBudapest Bonitas Alap
Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Bonitas Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt. 1138 Budapest, Váci
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt. MKB TERMÉSZETI KINCSEK Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30.
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TERMÉSZETI KINCSEK Tıke-
Részletesebben