AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

Átírás

1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

2 A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON EuroExpress Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje - a tıkepiacról szóló 2001.évi CXX. törvény elıírásai szerint - az Alap évi mőködésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános mőködésével kapcsolatos további adatok az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült, a PSZÁF E-III /2009. számú határozatával jóváhagyott tájékoztatóban találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelınél, az Alap befektetési jegyeinek fıforgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelı honlapján: tekinthetı meg. Budapest, április 30. Kocsis Bálint vezérigazgató Kadocsa Péter vezérigazgató-helyettes AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 1

3 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL Az Alap elnevezése: AEGON EuroExpress Befektetési Alap Az Alap rövid neve: Aegon EuroExpress Alap Az Alap lajstromszáma: Az Alap fajtája nyíltvégő Az Alap típusa nyilvános A kibocsátásra kerülı Befektetési jegyek sorozata és típusa A Tıkepiaci törvény 5. (1) bekezdés 23. pontja szerint dematerializált formában elıállított, A sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek névértéke 1 EUR. A Befektetési jegyek ISIN kódja: Aegon EuroExpress Befektetési Alap HU Az Alap futamideje: Az Alap határozatlan idıre jött létre Az Alap üzleti éve Az üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel. Az Alap saját tıkéje Az Alap saját tıkéje induláskor a Befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezett meg. Az Alap mőködése során a saját tıke a nettó eszközértékkel azonos, maximális tıke nincs meghatározva. A Befektetık köre A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. Az Alap nyilvános forgalomba hozatala december december 7. jegyzés során december 11-tıl folyamatos forgalomba hozatal során Alapkezelı adatai Letétkezelı adatai AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt Budapest, Üllıi út 1. Telefon : (06-1) UniCredit Bank Hungary Zrt Budapest, Szabadság tér 5-6. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 2

4 Vezetı forgalmazó adatai AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt Budapest, Kálvin tér Forgalmazási helyek Raiffeisen Bank Zrt Budapest, Akadémia u. 6. BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe, Private Banking 1055 Budapest, Honved u. 20. Commerzbank Zrt Budapest, Széchenyi rkp. 8. Concorde Értékpapír Zrt Budapest, Alkotás u. 50. ERSTE Bank Befektetési Zrt Budapest, Népfürdı u Unicredit Bank Zrt Budapest, Szabadság tér 5-6. Könyvvizsgáló adatai: Dömötörfy József Bejegyzett könyvvizsgáló KARANTA Könyvszakértı, Adó- és Racionalizálási Tanácsadó Kft Budapest, Reviczky ezredes u. 2. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 3

5 2009. ÉV SZÁMOKBAN A BEFEKTETÉSI ESZKÖZ ÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELE FAJTÁNKÉNT, TÍPUSONKÉNT Az Alap befektetési állományában bekövetkezett változások (adatok millió forintban) Megnevezés Piaci érték Arány Piaci érték Arány Készpénz és számlapénz 70,98 18,28% 192,83 38,91% Lekötött betét 0,00 0,00% 0,00 0,00% Államkötvények 122,20 31,48% 0,00 0,00% Diszkont kincstárjegyek 0,00 0,00% 0,00 0,00% MNB kötvények 0,00 0,00% 0,00 0,00% Vállalati kötvények 0,00 0,00% 0,00 0,00% Jelzáloglevelek 0,00 0,00% 0,00 0,00% Részvények 0,00 0,00% 0,00 0,00% - tızsdén jegyzett 0,00 0,00% 0,00 0,00% - tızsdén nem jegyzett 0,00 0,00% 0,00 0,00% Külföldi kibocsátású értékpapír 195,03 50,24% 302,73 61,09% Határidıs ügyletek piaci értéke 0,00 0,00% 0,00 0,00% Nyitott repo 0,00 0,00% 0,00 0,00% Követelés 0,00 0,00% 0,00 0,00% Kötelezettség 0,00 0,00% 0,00 0,00% Összesen* 388,21 100,00% 495,56 100,00% * az Alap kötésnapi eszközállományának értéke követelés/kötelezettség nélkül A befektetési jegyek számának alakulása Idıszak Nyitó állomány Forgalomba hozatal Visszaváltás Záró állomány December Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 4

6 Az Alap saját tıkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása Idıszak Egy jegyre jutó eszközérték Saját tıke (EUR) december 31. 0, , január 30. 0, , február 27. 0, , március 31. 0, , április 30. 0, , május 29. 0, , június 30. 0, , július 31. 0, , augusztus 31. 0, , szeptember 30. 0, , október 30. 0, , november 30. 0, , december 31. 0, ,69 Az Alapnak az elızı három év végére számolt nettó eszközértéke, illetve az egy jegyre jutó nettó eszközértéke, ide nem értve a tárgyidıszakot. Egy jegyre jutó nettó eszközérték Nettó eszközérték , ,487, Az Alap 2009-ben nem vett fel hitelt. Az Alap hozamának alakulása az elmúlt öt évben: Alap neve 2009 év Az alap hozama évrıl évre AEGON EuroExpress Befektetési Alap 10,85% -16,05% Benchmark 0,07% 2,00% 2008 év 2007 év 2006 év 2005 év Az Alap hozamához a befektetık a befektetési jegyek visszaváltása révén a vételi és eladási árfolyam különbözetének realizálásával jutnak hozzá. Az alap kizárólag devizakockázat fedezésére használt származékos ügyletet. Határidıre forintot adott el EURHUF deviza forward terméken keresztül a befektetési politikával teljes összhangban maximum EUR értékben az állampapírállománnyal szemben. Év végén nem rendelkezett nyitott ügylettel. Az ügyletek összesített eredményét a jelentés Bevételek és díjak címő fejezete tartalmazza. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 5

7 A tárgyidıszak zárónapján a nyitott származékos ügyletek sajáttıkéhez viszonyított aránya 0%, a nettó korrekciós tıkeáttétel mértéke: 16,88% volt. Az Alapkezelı mőködésében a tárgyidıszak alatt történt változás: A Társaság igazgatóságának és felügyelı bizottságának összetétele a májusi közgyőlésen megváltozott. Heim Péter, igazgatósági elnök lemondott tisztségérıl és helyére a közgyőlés Henk Eggens urat választotta meg, aki az AEGON holland vagyonkezelıjének befektetési vezetıje illetve az AEGON vagyonkezelés európai részlegének kötvény üzletágvezetıje. A fenti idıpontban egyúttal a felügyelı bizottságban (FB) is történ változás, Gacsai Gábor lemondott és Dr. Kepecs Gábort, az AEGON Közép- Kelet-európai regionális vezetıjét választotta helyére a közgyőlés, aki egyúttal az FB elnöki pozícióját is betölti a fenti idıponttól. Az FB-ben november folyamán is történt változás, mivel dr. Nagy László, cégjogászt Andrew Fleming váltotta, aki az AEGON vagyonkezelıjének európai vezetıje. A fenti, FB-ben történt változások legfıképpen az AEGON csoport azon központi stratégiájának eredménye, melynek célja, hogy a vagyonkezelési tevékenységet a biztosítási üzlettıl elkülönülten kezelje. A BEFEKTETÉSI POLITIKA ALAKULÁSÁRA HATÓ LEGFONTOSABB TÉNYEZİK Az Aegon Euroexpressz alap total return megközelítéső befektetési politikája széles lehetıségeket ad az alapkezelınek a portfolió kialakítására. Az alapot azonban nem a magas kockázatot keresı befektetıknek ajánljuk, hanem inkább alacsony-közepes mértékőre kalibráljuk a kockázati szintet. Az alapban ezért sem tıkeáttételre, sem short pozíció vállalására nincs lehetıség. Az alap diverzifikált portfoliót tartott 2009 folyamán és a késıbbiekben is szem elıtt kívánja tartani a kockázatmegosztással járó elınyöket. A portfolióban 2009 elején rövid lejáratú magyar állampapírokat, vállalati kötvényeket és jelzálogkötvényeket tartottunk, és minimális részvénykitettséget is vállaltunk. Ezen kívül magas volt a készpénz aránya az alapban, hiszen a kockázatos eszközök piacai még elég törékenynek tőntek. Az év folyamán az alap kockázati szintjét figyelembe véve inkább a vállalati kötvénypiacra koncentráltunk, a spreadek jelentıs tágulása lehetıvé tette, hogy olcsón vásároljunk banki vállalati papírokat. Az alap magját továbbra is likvid állampapírok, valamint ezekhez képest felárat nyújtó vállalati- és jelzálogpapírok jelentik, ezeket egészítik ki kockázatosabb (pl. részvény) befektetések az alapkezelı egyedi döntései alapján. Az alap ezzel a stratégiával 10,85% euró hozamot ért el 2009-ben. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 6

8 AZ AEGON EUROEXPRESSZ BEFEKTETÉSI ALAP KÖNYVVIZSGÁLÓ ÁLTAL HITELESÍTETT MÉRLEGE Elızı év Tárgyév Eszközök e Ft e Ft A) Befektetett eszközök 0 0 I.Értékpapírok Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete 0 0 a. kamatokból, osztalékokból 0 0 b. egyéb 0 0 B)Forgóeszközök (I.+II.+III.) I. Követelések Követelések Követelések értékvesztése (-) Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete Forintkövetelések értékelési különbözete 0 0 II. Értékpapírok Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete a.) kamatokból, osztalékokból b.) egyéb III. Pénzeszközök Pénzeszközök Valuta, devizabetét értékelési különbözete 0 0 C) Aktív idıbeli elhatárolások 0 0 a.) aktív idıbeli elhatárolás 0 0 b.) aktív idıbeli elhatárolás értékvesztése (-) 0 0 D) Származtatott ügyletek értékelési különbözete Eszközök összesen (A+B+C+D) Források eft eft E) Saját tıke (I.+II.) I.Indulótıke a.) kibocsátott befektetési jegyek névértéke b.) visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) II. Tıkeváltozás (tıkenövekmény) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete Értékelési különbözet tartaléka Elızı év(ek) eredménye Üzleti év eredménye F) Céltartalékok 0 0 G) Kötelezettségek (I.+II.) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete 0 0 H) Passzív idıbeli elhatárolások Források összesen (E+F+G+H) AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 7

9 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 8

10 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 9

11 Bevételek és díjak adatok eft-ban Pénzügyi mőveletek bevételei Vált. Vált.% Pénzintézettıl kapott kamatok % Diszkont papírok árfolyamnyeresége Származékos ügyletek nyeresége % Nemzetközi részvény nyeresége % Részvények osztaléka % Értékpapírok kamata % Értékpapírok felhalmozott kamata % Ovadéki repo ügyletek kamata % Kötvények árfolyam nyeresége % Deviza árfolyam változással kapcsolatos nyereség % Összesen: % adatok eft-ban Mőködési költségek Vált. Vált.% Alapkezelıi díj % Könyvvizsgálói díj % PSZÁF díj % Megbízási díjak % Bankköltség % Letétkezelıi díj % Közzétételi díj % Tranzakciós díjak % Utalási díj % Keler díjak Fıforgaémazói jutalékok Sikerdíj Összesen: % Az Alapnál 2009-ben Egyéb bevétel illetve ráfordítás, Rendkívüli bevétel illetve ráfordítás nem merült fel. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 10