k Íii 2017 év ÜZLETI TERV Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft 1
2 Tartalomjegyzék 1 Társaság bemutatása 3 2 Fő célkitűzés 7 3Tervezett Bevételek 10 4Ten ezett adások 12 5 Összesítő táblázat I sz melléklet 19 6 Összesítőtáblázatok,közüzemi, tisztítószer 2szmelléklet 21 6 Részletező táblázat 3sz melléklet 25
Székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 égbíróság bejegyzése: 20130114 Társaság neve: Füzesgyarmat Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft Alapításának éve : 2012nov29 Társaság időtartama: 2012 november 29 től határozatlan ideig Társaság törzstőkéje: 500000 azaz ötszázezer forint, amely kizárólag készpénzből áll 3 csatorna hálózat karbantartása, má taatíve fel nem sorolt egyéb közfeladatok ellátása sportlétesítmények működtetése Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemejtetés közintézményi épületek üzemeltetése és karbantartása veszélyes hulladék gyűjtés víztermelés, kezelés, ellátás nem veszélyes hulladék gyűjtés piac köztisztaság biztosítása, közutak, járdák üzemeltetése, hóeltakarítás és síkosság mentesítése a közterültettel összefüggő kertészeti munkák elvégzése, a zöldterület fenntartása, kezelése közszolgáttatások: A társaság jellemző mel!éktevékenységeh helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott átalakítások, fejlesztések elvégzése eszközök javítása, pótlása A hatályos jogszabályoknak való megfetelés érdekében szükséges Az építmények hatékony működtetése, szükségszerinti felújítása, ill a működtetéshez szükséges A társaság fő tevékenysége: EpítményüzemeItetés Törvényességi fetügyeleti szerve: Gyulai Törvényszék égbírósága A társaság KSH számjele: 24212401711011304 égjegyzékszám: 0409012177 Adószáma; 24212401204 1 Társaság bemutatása
4 Egyéb melléktevékenységei: ) lakosság részére szolgáltatás nyújtása f szájiítás fünyírás, favágás,) egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsön zés? szabadpiaci gazdasági tevékenység folytatása általános épulettakarítás Út, autópálya építés, bontás A társaság tulajdonosa: Füzesgyarmat Város Önkormányzata 100% A tulajdonos képviseletében eljáró: Bere Károly polgármester A társaság ügyvezetője: Turbucz Róbert Ferenc A társaságnál könywizsgálat kötelező A társaság választott könyvvizsgálója: Nagy saba A társaság Felügyelő Bizottság 3 tagból ált: ) Kovácsné zeglédi Mária Tünde ) Szabó László András ZsNagy Sándor A társaság szervezete és irányítási rendszere A társaság általános irányítását a legfőbb szerv, operatív irányítását pedig az ügyvezető látja el A A társaság Füzesgyarmat Város Önkormányzatának egyszemélyes gazdasági társasága, esetében legfőbb szerv jogait Füzesgyarmat Város Önkormányzata, mint alapító képviselő testülete gyakorolja legfőbb szerv nem működik, hatáskörét az alapító gyakorolja Társaság operatív irányítása A vezető tisztségviselők látják el a Kft munkaszervezetének irányítását, valamint a társaság törvényes képviseletéből adódó feladatokat Vezető tisztségviselők csak természetes személyek lehetnek Az Vezető tisztségviselők ügyvezetőt határozott időre, öt évre lett megválasztva Az alapító a könyvvizsgálót határozott időre választotta meg
létrehozását, módosítását, megszüntetését, a pótszabadság és fizetés nélküli szabadság eredményét) Egyéb kérdésekben az ügyvezető önállóan dönt az éves mérleg elkészíttetése és az alapító elé terjesztése vagyonkimutatás fez tartalmazza a vagyonban végbement változásokat és a gazdálkodás ügyvezető feladatai részleteiben meghatározását és engedélyezését és esetleges egyéb juttatás megáwapítá5át magának tartja fenn alapító gyakorolja a munkáltatói jogokat Ezek közül az alapító az ügyvezető munkaviszonyának 5 köteles a felügyelő bizottsággal megvizsgáltatni irányításával, az általa elkészített ügyrend szerint végzi Az ügyrend a taggyűlés jóváhagyásával munkavállalóktól felvilágosítást kérhet Az előterjesztéseket, beszámolókat és a vagyonkimutatást a Kft Felügyelő Bizottság könyvvizsgálót és más szakértőt is bevonhat) az ügyvezetőtől és más vezető beosztású érvényes A tagok felelősségére az ügyvezetőre vonatkozó felelősségi szabályok az irányadóak hiányosságokra haladéktalanul fel kell hívni az alapító figyelmét zsgálataihoz fmelyekbe A felügyelő bizottság a társaság ügyvezetését ellenőrzi Az ellenőrzések során tapasztalt A társaságnál Felügyelő Bizottság létrehozása kötelező, Tevékenységét a tagjai közül választott elnök összehívását kérni Ha a testület érdemben nem dönt a könyvvizsgáló a cégbírósághoz fordul vezető tisztségviselők felelősségét vonja maga után köteles erről a testületet értesíteni és ülés tudomására jut, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényrőt, amely a testületi üléseken, amikor a testület a Kft lefőbb szerüvnek jogkörében Jár el Ha a könyvvizsgáló nélkül hozott határozatok érvénytelenek A könyvvizsgáló köteles jelen lenni azokon a képviselő és jogszerűségéről Az ilyen adatokra vonatkozóan a könyvvizsgáló véleményét ismertetni kell, az e rendszeresen llenőrizheti zsgálatainak eredményeit köteles a képviselőtestület elé terjeszteni szereplő személy, vagy Szervezet választható Joga van a társaság pénztárának, értékpapír és áruállományának, szerződéseinek és bankszámiájának a megvizsgálására A számlaforgalmat A Kft ellenőrzést könyvvizsgáló végzi Könyvvizsgálónak csak a könyvvizsgálók nyilvántartásában Könyvvizsgáló Köteles továbbá nyilatkozni a testület elé kerülő más szervektől származó jelentések tényszerűségéről be és vezető tisztséget vállalni más hasonló tevékenységi körű társaságban körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet a maga nevében folytatni, tagként belépni Kft Az ügyvezetőnek tilos Saját hatáskörében magánügyeket kötni, úgy mint a Kft tevékenységi benyújtja az alapítóhoz törzstőke sérthetetlenségéért Az ügyvezetőt a felelősség alól nem mentesíti az a tény sem, ha személyektől általában elvárható gondossággal kell eljárnia Különös felelősség terheli a Az ügyvezető felelősségét tekintve általános szabály, hogy az ilyen tisztséget betöltő a képviselőtestületi határozatnak megfelelően járt el Mentesülni abban az esetben fog, ha a ügyvezető felelőssége képviselőtestületi határozat tudomására jutását követően azonnal tiltakozik és azt írásban anyagi ösztönzési rendszer meghatározása az alkalmazottak vonatkozásában az éves beszámoló elkészíttetése és az alapító elé terjesztése munkáltatói jogok gyakorlása a társaság alkalmazottaival szemben a társaság éves tervének (üzleti terv) elkészítétetésese és alapító elé terjesztése Az ügyvezető megválasztása és folyamatos működése törvényi előfeltétel Az ügyvezető felett az Ugyvezető
A Bevétel többsége a Képviselő testület által elfogadott államháztartás belülről átvett működési célú pénzeszköz,valamint kisebb részben a vállalkozás tevékenysééből szerzett bevételeiből tevődik össze A Kft hosszú távú célkitűzése, hogy megbízhatóan és tartósan képes legyen a sokrétű tevékenység ellátására, mindenkor az elvárásoknak megfelelő színvonalú személyi és tárgyi feltételek mellett szükséges feltételeket szolgálja a város fejlődését, egyéni arculatát, és biztosítsa az intézmények folyamatos működéséhez igénybevevők körében, valamint költségek felmerülésének követhetőségére, átláthatóságára Törekszik, hogy állandó biztonságot és kiszámíthatóságot teremtsen a gazdálkodó szervezetek és 6 2017 évi tervezett Létszám: A Fűzesgyarmati Városgazdálkodási K 2016 évet 21 fő foglakoztatásával kezdte el, 2016 s november 1vel 1 fő kikerült a létszámból leszázalékolás végett, helyette 1 fő felvételre került, 2016 december 29 vel 9 fő került ki Kft létszámából, és 1 fő december 31 vel A 2017 évi Üzleti tervében évben 13 fő szerepel 2017 január 1 vel 1 fő felvételre került és további 1 fő felvételét tervezi a Kft 2017 munkavállalóból áll Foglakoztatottak megoszlása: A Kft 3 fő szellemi tevékenységet végzőből és 10 fő fizikai állományú Létszám alakulása 2017év 3 fő 13 fő összlétszám lofő Fizikai llomny Sze!lemi állomány Fő célkitűzések A városüzemeltetési és intézm ényüzemeltetési feladatok alapvetően NEM PROF1TORIENTÁLT tevékenységek
mértékben fedezetét adja, az ezt maghaladó rész a kiadások fedezetét csökkenti, ha nem is jelentős Nem lakóingatlan bérbeadás: Elsősorban kisebb úthibák kijavítását illetve, az elhasználódott jelzőtáblák pótlása, a közterületfelügyelő jelzése alapján A téli időszakban a hatékony költségtakarékos háeltakarítással, jégmentesítéssel szolgáljuk a lakosság érdekeit Nem lakó ingatlan: az egyik bevételi forrásunk, ami az állagmegóváshoz szükséges ráfordítások 7 őrzési számlák és bérleti díj jelenik meg, Szükséges költség a géppark tárolása és az építőanyagok elhelyezése miatt Itt a közüzemi, sák tanya: parkosítás, rózsa ültetés, rág ágyak készítése, balkonládák az elhasználódott közterületi padok felújítása és pótlása zöldterületek és parkok rendbe tétele, virágok, fák ültetése, közterületek füvesítése, a köztéri szökőkutak, háborús emlékmű karbantartása, javítása, beüzemeltetése, város területén a zöldterületek karbantartása, évet illetően, terveink között szerepel Település fenntartás, közterület: A legsokrétűbb feladatokat foglaltuk ebbe a szakfeladatba a 2014 s vásárlására kívánjuk felhasználni a beállított összegeket A gépek és berendezések elhasználódott alkatrészeiknek a pótlására és a rezsianyagok Lakatos, asztalos üzem: javítási karbantartási költségeket szivattyúk folyamatos működéséhez szükséges anyagokat terveztük be, illetv e meghíbásodás esetén a Belvízvédelem: kisebb összeggel kívánunk felkészülni az esetleges vismajor» helyzetekre, itt a megjelenni a városba földmunkák elvégzésére p1 bejárok készítése) és árkok tisztítása, valamint vállalkozóként közreműködnek a közmunkaprogram különböző területein, törekszünk kisebb mezőgazdasági Amellett, hogy az átvett gépjárművek és munkagépek a tavalyi évhez hasonlóan hatékonyan Gépiárművek: korábbiakhoz hasonló kedvezőbb lehetőségek biztosítása mellett Törekszünk a csarnok folyamatos bérbeadására a helyi szervezetek és egyesületek a temetőn belüli és kívüli fűnyírás és parkgondozást jelenti meghibásodásokat gyorsan és költséghatékonyan orvosoljuk rendszeres karbantartási feladatokat és a váratlanul jelentkező problémákat, Orvosi rendelő, óvoda, Bölcsöde, Sportcsarnok, Sportpálya: ez egy kölcsönös együttmiködést feltételez a közterület felügyelői munka és a Kft között Közutak üzemeltetése:
20161130 1 ÜZLETI TERV Költség és bevételek tervezése 2017 évre BEVÉTELEK ove5e Péné tény Éves tény 2017 tervezet 2016tervezett 1 10898705 = Brtéti díj1 11000000 11457000 2 Egbb(éteIek t SOígáItaSpk 1 8 689 664 11 489 664 25 000 000 3 6 770 520 6 935 520 9 500 000 tkormáflyzafiltarndgatásl 4 106 778 630 i22 408 000 000 000 sszbe/ét1ei 13337 519 152 290 184 131 500 000 IKÖLTSÉEKn,úéSe 3 I II I 14 400 971 16 000 000 76 000 000 6 Eyéb ahab koltsé I 1 $ II 7 öz(jéi1it d Kfviz,iHahj gá) I 25 964 344 31 370 733 20 100 000 4( 3 359 431 5 188 696 4 100 000 $ ) I I J G L I I 14 302 876 16 300 000 10 200 000 8 302 037 9 882 037 5 800 000 Vlflaei,efdiazL? I I 4ij $ 3 I 2 405 356 2 913 356 3 000 000 I 8 3 487 828 4 100 000 3 200 000 8 «i : : Fix Kotségek Penznem 2016 11 30 Éves tény 2017 tervezet : : 206teezefl + járuíekok (Fizetés ad6k) 54 952 773 57 952 773 40 807 238 Bérkoltseg 2 234 508 2 384 508 2 500 000 Bérletidíjak 2 Biztositas koltsége I 39 094 1 39 094 1 50 000 3 (telefon 686 876 725000 800 000 4 II 29 350 29 350 50 000 Hatsál gedyek I I 236 024 1 350 000 I 500 000 6 mühkvédelni megb díja stb)) $ 856 652 985 000 I 000 000 I Egyéb (bank ktg, stb) É, Össz fix koltsóg 60 135 277 t 63 565 725 46 801 238 Változó Koltségek Pénznii 2016 11 30 Éves tény 2077 tervezet 2016 tervezett l Munka és tüzvédelem eszközök 443 874 600 000 650 000 j 1 2 Tiztít6szerek 5 837 179 5 900 000 3 900 000 3 Uzemanyagéskenőayag 5 4391 381 = 4000000 5000000 (I 4 AJktreszek II 7 564476 1 800000 I 800000 5 ikszák, f0nyfrök közterületi gének 3 122 880 3 400 000 2 900 000
1 0 Rovar raocsáloirtas 11 Tuzvédelmi szakh vizsgalat 12 $zernétszállits, 13 Géprű m0szaki bizt, 6 1 RÁtn1[]nk L cs 371 523 450 000 650 000 I 423 321 I 423 321 7 500 000 7 753 078 9 679 078 3 000 000 16 Egyeb ráfordítások 140 580 760 000 160 000 70837 369 72997643 7000000 139094 739094 150000 3822880 4141453 3800000 Össz; I 911 000 7 423 656 487 344 Munkako sz:néle caféri, Lfeteria Munkaadói Járulék fogakoztatottak 8 600 000 600 000 Egyszerusitett Szükséges : H Bérköltség afeteria Munkakor személyek Brutto ber Munkaadoi járulék J szarria 2 óra) Szellemi foglalkoztatottak 3 8 10 750 000 13 276 250 2 526 250 Fizikai foglalkoztatottak 70 8 18 637 250 24 283 788 5 861 781 Megbizási díj 3 730 800 730 800 76 30 612 050 38 890 238 8 388 031 Ii Szellemi foglalkozt 3 8 441 000 328 536 112 464 Fizikaifoglalkoztatottak 10 8 1 470 000 1 095 720 374 880 Össz bér; 40801 238 ossge tervezett költsége 2017 évre 76364O4Ó3 130 111 238 77 Előző évről áthozott ktg L 8 500 000 18 Passzív idbbli elhatárolás 3 000 000 : Össz változ6költsóg ; 86 1O0076 1 100074 678, 83 310 000 1 133 137 519 752 290 184 137 878 000 2 :i; 146235351 163640403 130111 238 13097832 17 350219 I 388762 9 721 832 222202 étizni O161J$0 Éves tény 2017 tervezet összesitet eredmények 2076tervezett
1 Tómoatás 2016 évben 122416 e os támogatás lett betervezve, 20160930 ig 95 992 630 e támogatás kértünk le, 2016 december 31 ig az Önkormányzattól 116313630 támogatást kaptunk meg, a fent maradó 6 097 370 ot a 2017 évben utalják át 2016 évi támogatásként, ami a könyvelésünkben a 2016 s évet érinti Az előző évhez képest 36 090 000 al kevesebb támogatást terveztünk be itt jelentkező költségekkel, már nem kell számolnunk a 2017 s évben 2017 évre, mivel az Iskola és hozzá tartozó munkavállalók kikerültek a Kft üzemfenntartásából, így az 10 Tervezett bevételek Az alábbi táblázatból látszik, hogy 2013 évtől hogy alakult a Kft saját árbevétele a tervezetthez képest az elmúlt években és mennyi bevétel realizálódott, Illetve az Önkormányzati támogatások tervezett összege, hogy alakult Üzleti tervet tervezett be Az előző évekhez képest 2017 évben a Kft nem O s eredménnyel hanem pozitív, nyeressége) záró Ter Teny Terv V n Tcrv Tny Terv ten, Te 21(13 ér 2t113 r 2014 c 2014 cv 21(i ZOI5tv 2016 cv 2(116 cv 2(117 iv 104762765F1 109048741F1 150105978Ff 151 754300F1 148682400 138135798 150389000F1 l52290184 131818000Ff (I 754265Fi 13897455F1 19066253 Fi 26332810Ff 26274000Ff 22786266Fi 27973000Ff 29882 ls4 45500000Ff 93 008 450 95 151 286 Fi 131 039 725 FI t25 420 500 122 408400 110 652 187 122 416 000 FI 122 408 000 86 318 000 kapott támogatás összege A felső sor az összbevétel, a második sor a Kft saját bevétele, az utolsó sorban van kimutva az Önkormányzattól I 131818000 45300000 86318000 0) 150389000 122408000 > 122416000 I 12127 o w )L11JU 110652187 > 148682400 1 122408400! 13897455 95151286 1 I1754265
bérleti díja fedezi a kiesett bevételt, ami 1 M betervezésre mint előző évben 2017 évben az Iskola kikerült a Kft üzemeltetéséből igy az itt keletkezett bevétel sem jelenik, meg, de a Sportcsarnok nem került átadásra és annak a számított 2016 év szeptember 30 ig :1907838 bevétel keletkezett, mely az éves tervezett bevételnek a 82,95% a mely időarányosan megfelel a tervezettnek, 7,95% többlet bevétel keletkezett Sportcsarnok terem csarnok bérleti díj, Iskola terembérlet: 2016 évre tervezett bevétel : 2300000 időarányosítva, de 2016dec31ig 1996218 realizátódott, 2017 évre Is ugyan az összeg került I Bérletkiíj; 11 4950160 Az itt keletkező bevétel a kiadási bér oldalon is megjelenik Igy nincs belőle sem bevételünk, valamint a nyári diák munka támogatásaként kaptuk a fent maradó a kapott támogatást 1 fő munkavállaló felvételére kaptuk, mely a bérét 100% ba fedezi, 1793B8O, 2016november 31 ig 6744O40bevételünk keletkezett, de ez nem jelent többlet bevételt, mivel ezt Munkaügytől kajott támogatás: 2016 évre nem volt tervezve bevétel: O utolsó 2 hónapban az előző hónapokhoz képest a befizetések rendszeressé váltak, így itt Is az előző évi összeg került betervezésre 2016 Ill negyedévében 805918 bevétel realizálódott, mely 67,16%, időárányosan 7,84% al eltér, de az előző évekhez képest jóval kevesebb kintievőségünk van, 20161130 ig 1085148, mivel az Szociális lakások: 2016 évre tervezett bevétel: 1200000 bérleti díj kiesével számolhatunk 2017 évben, Igy 2017 évre kevesebb összeg került betervezésre láthatólag kevesebb a bevétel, mivel évközben 1 lakó megvásárolta a szolgálati lakást Igy, itt 1 lakás amely 22,17% al elmarad a tervezett bevételtől, ez az összeg 20161130 ig 968118, Itt előre Szeptember 30 ig 713165 bevétel keletkezett, mely a tervezett éves bevételnek az 52,83 % a Szolgálati lakások: 2016, évre tervezett bevétel: 1350000 teljesült, Igy a tervezett bevétel 100% ba realizálódott, Igy 2017, évre Is ez az összeg került betervezve 2016 év Ill negyedévre 2 040 939 bevétel keletkezett mint működési hozzájárulás jogcímen, ami az éves tervezett bevétel 75% a, ami időarányosan megfelelt, 20161130 ig 2721252 bevétel Egészségügyi központ: 2016 évre tervezett bevétele: 2720000 a 2017 évi tervezésnél figyelmen kívül hagyva az előző évi összeg került betervezésre megközelítőleg ha december hónapi bevétellel kalkulálunk, akkor olyan 100000 kiesés várható, ezt időarányosan 32,28% kevesebb bevétel folyt be, 20161130ig 944013 bevételünk keletkezett, itt Kormányhivatal: 2016 évre tervezett összeg:1200000 2016 szept30 ig 512682 bevétel realizálódott, ami a tervezet bevételnek a 42,72% a mely bevételt terveztünk 2Ol7évre tervezett bevételi összeget,mivel csak 394624 bevétel volt 20161130 ig, Igy itt kevesebb bevételnek kellett volna realizálódnia, itt 122332 bevétel kiesés van, évvégére sem érte el a időarányosan számítva 75% alatt van 18,82% al, itt időarányosságot figyelembe véve 487500 itt az lllnéveben 365162 bevétel kelettkezett, ami az éves tervhez képest 56,18%, amely Piac, helypénz: 2016 évi tervezett bevétel: 650000 2 Sajátbevétetek:
bérlakás bővítés, felújítás: 1500000 Tűzjelző rendszer cseréje az óvodában: 800000 Szociális kamera közterületre: 1000000 Térfigyelő jelző táblák: 600000 Közterültre Aszfaltozás, kátyúzás: 2100000 I Közüzemi díjak mivel az Iskola elkerült a Kft üzemeltetéséből Az alábbi táblázatban látszik részletesen hogy melyik intézménynél hogy alakultak az elmúlt években a közüzemi díjak 2017 évben tervezett közüzemi díj az előző évhez képest 6 M al csökkentve lett, 12 OTP bérlet) díj: 2016 évre tervezett: 1433000 betervezésre 2016évre 1433412 a tervezett bevétel realizálódott, ugyan ez az összeg került 2017 évre Is II Szolgáltatások árbevétele: Egyéb szolgáltatási dtj: 2016 évre bevétel: 11100000 Ezzel szemben szeptember 30 ig 690426 bevétel realizáládott, ez az éves tervezett bevételnek csak a 6,22 % a, de 20161130ig 8633488 bevétel keletkezett, mivel a Tanuszoda építésének költségének egy része számlázásra került, ezen időszakig, de itt még várható 3300000 bevétel december hónapban, Igy a tervezett összeg reafizálódik 2017 évre ezen bevételi forrásnál munkálatokbál vár bevételt 2017s év folyamán: megközelítőleg 14 MÉt al több, 25M került betervezésre, mivel előre láthatólag a Kft az alábbi épület felújítása, (5M várható) Szociális ablakkialakítása, f 15 M) Kormány A leendő Tanuszodánál út, valamit parkoló készítése, külső gépészeti megoldások, A volt Japán Múzeum felújítása a Szociális Szövetkezet részére flom) Összességében: Bérleti díj: Az előző év összeg került betervezésre Szolgáltatások árbevéte: Itt előző évhez képest 14,5 M al lett több beterezve Egyéb bevételek: Itt Is az előző évekhez képest 2,5 M al több került betervezésre A 2016éves Saját bevétele 20161130 i tény és 2016 december hónap kalkulált összege alapján adatokhoz képest 16 M többlet bevétel 29883 e bevétellel szemben 2017 évre 45500 e került betervezésre, ami az előző évi tény és terv Tervezett kiadások Össz kiadás: a tervezett költséget 13300 e al haladja meg 2016 évre tervezett kiadás 150389 e volt, ezzel szemben a tényleges összköltség 163640 e, mely 2017 évre tervezett össz kiadás 124,048 e Ez az előző év tényleges költségéhez képest iskolák így annak költsége mér ebben az évben nem jelentkezi 39592 e al kevesebb, ez abból adódik, hogy 2017 évben a Kft üzemeltetéséből kikerültek az 2017 évre nagyobb tételek az alábbiak: Összességében a kiadésokhoz 2017 évre hasonló összegek kerültek betervezésre, mint az előző évben
800 12 668174 18B03555 17038000Pt i 560996 1Z350000 10761296 2350000 Sportcsarnok költségek terve2éze 2013 év 20f4 év 2015 éi 2015 6v 2016 6v 20151130 2017 6V 2017 évi kl5züzeml Tény Tény j Terv J Tény Terv Tény Terv intézménynél hasonlóan lett tervezve, mint az előző időszakra számla, igy valószínűsítjük, hogy a következő év nyarán Is sor kerül a pálya öntözésére A többi költséget, mivel valószínűleg a pálya locsolva lett a nyári időszakban, és ennek köszönhető a magas 13 78 365 112 847 25 000 854 279 350000 515 144 500 000 137 191 44 235 50 000 128 296 100 000 94 821 100 000 1 107 245 401 686 320 000 1 093 967 1000000 666 067 900000 1 322 801 558 768 455000 2076542 1 450 000 1 276 032 1 500 000 EgészségOgyi Központ IItamásenerla 202 651 2 945 905 T 425 000 3 761 417 1 350 D00 1 768 251 1 500 000 tts, 2 653 125 4 205 844 4 100 000 3 915 390 4 100000 2 850 370 3500 000 1 003 098 2 100 283 2 200 000 789 279 2 100000 405 798 550 009 3858874 9252032 7725000 8466086 7SS0000 S024419 SSS0000 Vársha liflt 11 110 219 253 230 000 260 526 230 000 256 322 300 000 O O VlrajIt O O 11 110 219 253 230 000 260 526 230 000 256 322 300000 L 250 654 218 299 300 000 223 365 250000 470 746 480000 1 102 000 1 651 951 900 000 1 299 230 900 000 649 387 800 000 VIztzo1atásLír 114 416 87 600 90000 379 odi 90 000 55 701 90 000 1467070 l957850 lz90000 1901596 1 Z40000 1 17S834 1370000 KúlturáHs Intézpények VHánseiiérlá 67 223 138 828 150 000 143 220 120 000 112 922 150000 Gáz szlgáitatás 577 661 700 620 800 000 1 185 601 800000 396 738 550000 Vf szo1gáltt4s, 3 96 144 239 377 300 000 204 137 300000 216 504 250 000 741 028 1 078 825 1 250 000 1 532 958 1 220 000 726 164 950 000 Bőlcsöde VíUario s energia 1 386 154 923 327 1 200 000 1 046 875 1 000 000 727 377 1000000 Gáz soláltatá 1 886 223 1 543 789 1 800 000 1 386 642 1 40D 000 829 844 1 100 000 z szol?tatás 621 671 680 852 800000 526 745 000 572 406 600 000 3874048F5 3147968 3800000 2960263F8 3200000 2129627 2700000 Óvoda l\1latds eiergiá;j: 1 366 154 4 058 646 2 500 000 4 064 239 2 000 000 2 557 029 600 000 1 10 029 374 13 196 584 12 988 000 10 377 314 9 000 000 7 207 629 1 500 000 1 272 646 1 548 325 1 550 000 119 443 1 350 000 996 638 250 000 1,5M os elszámoló számla érkezett, májusnov kiőszakra, igy 2017 évre is beterveztük ezt a A táblázatból kitűnik, hogy a Sportpályára jelentősen több vízdíj lett tervezve, mivel decemberben
I ]I II r o: l m ; i =,I_ a I Di 3; I3i3I I0_IO1 kit:l :1rnII I Ii E 3 I O 40 w ci 01 1Ij o 01I]V ofoli 1U 10 ID n I VI 4 4 4l 4 0 4 J O 0 4 4 4 40 4 O 0 40 4 4 I VI O 40 (Ii 4 4 i l ID 4 4 ii 40 40 0 VI 4, 1 ii n n n n nis is n n n 1 n n o 0(JUi 01 01 4 a, IwI 4 Ii,j 0f 1 i 40110 l 01W 4 4 O l i O 4 4 I w ID 4 4 4 O 4 ID 40 4 4 O 40 4 4 10 40 0 W 40 4 W 4 i 0 Ni O n n n 0 ii,,mm O 4 mm m,,,, 4 m, o 4 O i O O O O O 01010 O O O O S m 4 O mm 4 4 4 4 4 4 i 4 O 440 WO 4 40 4 40 4 O O O O O 0000 USO O O ID o O O 0 0 0 O O O O O O O O O m m m m O O m O m m n n m il S m i D n s m ii 4i J 4 4 4 O O I L O i i I 1 aii 40 4 WI0i J4DW ID WtJl z ; ; Ii U il 4 4 O 4 ID 4 4 O w4 1040 O 40 4 4 i 04 4 4 40 40 4 4 4 1 VI O 40 O 4 O O o m m O ci 0 m O VI 4 n m W m m il m y 4 4 1 401 l O o o O O 010,0 O I I n, 1 m T I41 S 4 O w I ii I i 1 0j 4 j ID 4 IiI O O 4 0I0IO O 010,0 O oiol g LI o I l 40 4 4 LT D O O mm,, 4 4 4 4 O 4 4 W W 4 O l 4! 40 0 i) ID 4 O 40 O 4 4 O ID 10 4 n W 4 4 0 11tliflJI w N 4 O O O O 4 OI 4 4 US o O O O O o o O O 40 000 o 00 O O O o OOO O o o O o O O, O iiii 0 o 000 mmm,, 00 Öoo S _ 4 iij 14011Y? j:r4i
196 147 200 000 235 582 250 000 369 410 370 000 193 Piac :: 300 650 200 000 128 24Y 250 000 266 200 300 000 Bölcsöde óvoda : 1 398 942 1 325 oooit 1 717 622 1 325 000 2 084 321 500 000 ISKOLA Sportcsarnok terv 2014 év 2015 év 2015év 2016 I 2016 ev 2017 éu 2017 évi tisztítószer Tény Terv Tény Terv Tény Terv Kűtturális Intézmények 877 138 900 000 821 973 800 000 1 189 569 1 000 000 L 15 b etervezésre költséget, akkor 1800e volt itt az össz költség 2017, évben ehhez mérten 1800 e került Géplármű alkatrészek: 2016évre tervezett kiadás: 2500000 megközelítőleg 1000 e megtakarítás mutatkozott, ehhez még hozzá vesszük a december havi képest 31% os megtakarítást mutatott, mely 774472 jelentet 20161130 ig 1564416 volt, itt 2016 llln évében 1100528, mely az éves tervezett kiadás 44,02% a itt az időarányosan 75% hoz Is, így erre nem kérünk támogatási összeget Gépjárművek üzemanyag, kenőanyarok: 2016 évre tervezett költsége: 5650000 nagyobb szolgáltatási bevétel lett tervezve, ahova a szolgáltatási díjba szerepel az üzemanyag költsége várható 2017 évre 1000 e al kevesebb összeg került betervezésre, mivel a bevételi oldalra 4391381 volt, ehhez kalkuláltan a december havi költséggel december 31 ig 5000000 költség 2016szeptember 30íg 3495126, mely az éves tervezett költségnek 61,86 % időarányosított költség alatt volt 13,14% al, számszerűsítve 283lSO al,2016 november 30ig a, amely tli GÉPJÁRMŰVEK évi tényadatokhoz mérten 2017 évre mivel ennél a költségnél is az Iskola költsége kiesik F lasonló összegek kerültek betervezésre az előző A fenti táblázatból látszik, hogy az előző évhez képest 1905 e al kevesebb költség lett betervezve, sz ósz SSzESENt 4 613z [ 4185000 J 4603880 J 4195000 J 5804 913 L t Klapka u34 20 000 6 753 15 000 Üdülő 46 30 000 121 626 100 000 464 038 Tur)nform f Kossuth u) 400 000 502 056 400 000 423 451 400 000 Egészségügyi Közpönt, 1366524 ll00000 1179229 ll00000 13O5874 lz00000 Vroshéza 10 000 6 351 10 000 200 30 000 6 067 15 000 46 462 30 000 fltísztítószerek
költség 634,4%, vagyis több mint 6 szorosa lett elköltve ezen a költséghelyen, ami nagyon magas Összegben kifejezve : 1068800 volt 2016 éves költsége 1606772 2016szeptember 30 ig felhasznált 1268800 költség realizálódott mely az éves tervezett V Karbantartási költségek: Iskola, sportcsarnok: 2016 évre tervezett összeg: 1500000 llln éví költség: 789 782, mely az éves költségnek 52,65% itt, 22,35% többlet költséget megtakarítást mutat a llln,éves költségnél 2016 nov30 ig ez a költség 886617 ra emelkedett 2017 évre már csak a $portcsarnokra terveztünk költséget, 500 et mutat az időarányos költséghez képest, mely f125000, számszerűsítve 335218 16 Fűkaszák közterü leti gépek: 2016évre tervezett költsége: 2 850000 üzemanyag, kenő anyagokra 2000000 volt tervezve 2016 évre, szeptember 30ig: 2583542 kőltség keletkezett, mely 29,17% al haladja meg az éves tervezett kö(tséget, összegben ez 583542 ot jelentet 2016 éves költség 2903430 mely a 2016 évi betervezésre tervezett költségétől minimális eltérést mutat 2017 évre 2050000 költség került karbantartásra 250000 volt tervezve, szeptemberig 110882 lett felhasználva ami éves keretnek a 44,35%, itt 30,65% költség megtakarítást mutat időarányosan, mely összegben 76625 eredményezett ezen időszakra, 2016 éves költsége 104951 2017 évre ezzel szemben a 2016 évi került betervezésre, melynek összege 250000 alkatrészekre 2016 évre 600000 lett tervezve, ezzel szemben 2016 szeptember 30ig, 1094029 költség keletkezett, ami az éves tervezett kiadás 82% val több,számszerűsítve, 494029 több lett kiadás jelentkezett már a Ill n évvégére Éves kiadás itt 1205579 volt 2017 évre ezzel szemben csökkentettük a költséget 600000 került betervezésre Összességében 2850000 költség volt tervezve egészévre, és ezzel szemben szeptember 30 ig 3788393 költség keletkezett, 938393 al több lett költve mint az éves tervezett kiadás, 32,93% al már az első llln évben 2016 évben a tervezett költséggel szemben 4184174 e lett a tényleges kiadás, ami a tervezett költséget 1334174 al haladta meg Itt jelentkezik költségként a sportpálya fűnyírási költsége, valamint a szivattyúk Üzemanyag költsége, Illetve az iskola fűnyírási költsége is Sportpálya: 794 e, Iskola: 238 e IV ERvéb anyagköltség: Iskola, sportcsarnok: 2016 évre tervezett összeg: 1710000 llln évi költség: 1383537, mely az éves költségnek 80,91% itt, 5,91% többlet költséget mutat az időarányos költséghez képest, mely 101061 Évvégére ez az összeg 1548737 2017évre 300000 került betervezésre, mivel csak a Sportcsarnokra kellett tervezni költséget Óvoda: 2016 évre tervezett költsége 1050000 2016szeptember 30 ig felhasznált összeg 395596, az 37,67% a az éves keret összegnek cseréjére, 772000 összeg került kifizetésre, melyből a betervezett karbantartásnál volt erre tervezve 500000 2016évi tervezett költség nem lett túl lépve Itt 391965 megtakarítás mutatkozott időarányosan, de októberben a tűzjelző rendszer 2017évre 500000 lett tetvezve Sportpálya 2016 évre tervezett 200000
2017évre tervezett összeg 400000 itt időarányos költséghez képest 55,65% megtakarítás mutatkozik, összegben ez 111 300 2016 liin évvégére 38 700 kiadás realizálódott, ez az éves tervezett költségnek a 19,35% a, Bölcsőde: 2016 évre tervezett költsége 20000 itt 186938 megtakarítás mutatkozott időarányosan, 20161130 ig is 188 062 1? került betervezésre időarányosítva 13,72% al tér el a tervezettől, összegben 292 687 al 2017 évre 3000e Bérleti díi, és őrzésidíl:2016 évre tervezett 2 124 000 2016 szeptember 30 ig 1 883 546, mely az éves tervezett költség 88,68% a, mely tervezett költség 2017, évre évre kevesebb összeg került betervezése az előző évhez képest 500 e al, igy 3800 e megtakarítást mutat, számszerűsítve 387 900, de évvégére ez az összeg csökkent Itt 2017 2016 lllnévi költsége 2 344 132, mely a tervezett éves költség 65,99% a, mely 9% Szemétszállítás: 2016 évi tervezett kiadása: 4 310 000 előző évi összeg került betervezésre 3000 e időarányosan a tervezett költséget, de évvégével túlléptük a tervezett összeget 2017 évre az maradt évvégére is 2017 évre 100000 került betervezésre 2016szeptember 30 ig 2 115 220, mely az éves tervezett kiadás 70,51% a, itt tartottuk Állati hulla elszállítás: 2016 évre tervezett összege 3 000 000 15% megtakarítás reaiizálódott, mely összegben kifejezve : 8 000 t jelentet és ez az összeg Ill n évre 72 000 költség keletkezett, mely az éves költségnek a 90 % a, itt időarányosan Ozemorvosi viszgálat: 2016 évi tervezett költség 80000 49,32% megtakarítás realizálódott, mely összegben kifejezve ; 73 980 t jelentet 2017 évre 100000 került betervezésre Ill n évre 38 520 költség keletkezett, mely az éves költségnek a 25,68 % a, itt időarányosan Oktatás: 2016 évi tervezett költség 150000 Egyéb szolgálatatási költségek: költség keletkezett Igy 2017 évre 1000000 került betervezésre mutatot, de 2016 nov30ig már túl lett lépve az éves tervezett költség, mivel 1090471 az egyéb anyagnál keletkezett költség megtakarítás végett összességében megtakarítást 2016 szeptember 30 ig 938 656 e, mely a tervezett költség 104,29% a, itt túl lett lépve az Városháza; 2016 évre tervezett költsége 900000 éves tervezett költség 4,29% al, időarányosan pedig 29,29% al Az itt keletkező többlet költség igy 80000 került betervezésre havi kiadásokat akkor a tervezett összeg valósul meg 2017 évre csökkentettük a költségeket, 2016 nov 30ig ez az összeg 188062 ra emelkedett, melyhez hozzá kaikuláljuk december 2016szeptember 30 ig felhasznált összeg 188 062, az 37,61% a az éves keret összegnek Óvoda: 2016 évre tervezett költsége 50000
18 VII Bórköltség: 2016 évre tervezett összeg 53 000 000 2016 szeptember 30 ig 44 895 206, mely az éves tervezett költség 84,7% a, időarányos(tva 9,7% többlet költség ami szmszerüsítve 5141000, mely az alábbiakból adódik: 2016 aug31 ig 2016 szept30 ig Bérköltség 34 174798 37 656 370 Közterhek 6 469 280 7 238 836 eg s2$t Egyszer0sített 491 360 Megblzási díj 53 100 Egyszközt 83 000 Dlk munka 5 433 502 07190818 2 936 OO2 07010731 1 248 750 08010832 2 248 750 Többlet be nem tervezés miatt: 6060 962 2016év terv 2016 év tény 2017év terv 53 000 000 57 952 773 40 801 238 A 2016 évi bérhez képest kevesebb bér került betervezésre!ndoklás: 20161231 vel 10 fő került ki a Kft létszmából,de 2017 jan 01 el 1 fő karbantartó felvételre került, és további ifő felvétele tervben van, Igy 8 fő nek a bér kiesésével számoltunk, valamint 3 főnek a kötelező minimál bérre valóemelése, 13,20 % és 12,48% emelést jelentett Betervezésre került még 3fő megbízási díja, valamint egyszerű foglalkoztatásra is terveztünk erre az évre, 2017 évben afetériára bruttó 147000 került betervezésre,mely nettó: 9126 /fől hó
1 I 927 4 Terv Terv 20164v 20174v 2017 év Terv Tény Ter 2013 é 20134v 2014 1 Fény Terv Fén 20144v 2015 4v 2015 Össz Be étel 104782715 ]0904$74O 156003069FL Bérleíldíj 9973397F1 8735664Fí 11$74253 151 754310 1486S2400 11911825 11254000FF 151 517456 l50389000 131 S00000 1l282315 li553009fr Il000000 Sportcsarnok I 576 000 1 76! 761 2 350 000 2 464 152 2 300 000 I 690 467 2 300 000 I 800 000 Pc tér Kormányhivatal Et be1ypáparkolás), Mozi 850 000 489 803 500 000 463 936 650 000 677 225 650 000 597 000 égközponi m4)kődésibojánt]ás) 314413 829 567 I 300000 I 407 014 1 200000 1 504 917 I 200 000 FI I 200 000 2521 252 2721 253 2721 253 272! 252 2721 000FI 2681 882 2720000 2720000 zolgá1a1i lakások I 554 276 349 865 FI I 350 000 I 489531 I 350 000 I 262 226 I 350000 I 350 000 Szociális takások Egyéb bérleti díj Öiinbédetidj Eltatásidí SzáUitási díj éicsőzásfdf5 Fúnylrás, püjct fsgás, fiújiiás Egyéb zóigálatáá (járda építés, kapu bejáró, kerités,tb) KK51(ltáI: iféieegyétnbevétal JJvöbciId8rekÉpzettcéItarta1ékte1h I I 157456Ff I 223 171 I 220 000 I 013 776 Fi 1200000 I t04 424 I 200000 I 200000 000 000 360 244 I 000 000 699 164 FI 400 000 762 FI 700 000 FI 700 000 1 433 000 I 433000 1 433 000 I 433412 I 433000 I 433000 800868 4715622 10997091 14010 109FF l6000000fr II 393494 II J00000 25000000 Fi 218 418 200 000 59 806 200 000 I 566 81 I 100 000 100 000 600 000 508 000 600 000 2 821 743 500 000 4 276 677 FI 500 000 500 000 92 065 100 000 48 380 100 000 117 155 100 000 100000 2 153543 540000 3260S78 I00000 l00000 282 939 200 000 414 489 200000 1 389 213 34)0 000 200000 I 200 868 I 460 657 9 897 091 10 125 691 15000 000 783 060 10000000 24000000Ff 434340 472000 384671 11828 20000 2620 Bevétel saját 11 774265F1 13897454 24963344 Önkoniányz*titÍmog*tth 93608450 ÖsszKöltség: 104222715F1 43605 20000F1 6402699F1 20000 9500000F1 J600000 1J743156 5300000 95 15t286ft 13J039725 263328I0 27274000 125421 SOO l26708743 15010597$ l42343383 ]22408400 14868Z400 29 t22 113F1 27973000 110652 IS9653848 45500000 J87 122416000 86000000 150389000 130 Ill 238
fi I 2017év :j 57 478 408 652 Fi 197 715 250 000 276 972 250 000 250 000 J I 366l54 I 400000 9233277t 1 200000 I 046875 I 000000 I 000000 1 i 886223 2000000 I 543789Fi I s00000fr 1 500064Ff I 400000 I 621 671 650 000 680 852 800 000 FI 689 464 800 000 600 000 3874048 4050000 FI 3147968 3800000 3236403 3 200000 2700 000 i 500 000 800 000 FI 250 000 230 242 200 000 805 253 350 000 433 298 500 000 400 000 90000 716887 745009 649898 1 l80000 511 197 I O50000 500000 745 847 958 276 970 000 877 135 970 000 82 I 973 800 000 1 000000 FI 100 000 500 000 300 000 500 000 600 000 250000 2 350 000 500 000 360060( I 710000 I J 600 000 500 000 2 000 000 9 000 000 11 000 000 I 500 000 500 000 500000 60 000 150 000 1 325 000 16743091 14 Fr 526 285 I 084 452 2 962 738 12695901 I 739 281 703000 I 535 I33 1725526 I 17038000 12988000 5% 000 2 500 000 I 550 000 500 000 800 000 200000 60 000 500 000 I 2500*0 I 790 000 4058646 13 l%584 I 548 325 2 761 989 I 842 094 I 225000 ts 803 555 12r O 2 350000 FI I 300 000 II 650 000 500000 500 000 500 000 FI I 000000 I I 000 000 60 000 7 220000 I 225 000 220 85 000 10 029 374 I 272 646 FI 13 569 729 2 267 709 619 012 1316041 Fi I 217 800 t 1 850 000 1 215 648 1 ::J Z0l7év 2013 év 20136v 20146v 20146v 20156v 20156v 20166v Terv Terv Tény Terv Tény Terv Tény Terv
JI 1 000 00 000 00 1,1 1 14)00 09 31 000 OZ 31 P01 Ll 01 00001 11 LPl O 01 10) 61 01 UOL V60 I Jijit 1 4,1( ;ro 1:1 000 08) 11 000 000 4 090 011 II 000 000 d 660 011 03 000 000 01 P09 000 01 000 006 011 100 I 1 000 006 3 I 06 t09 I ] 000 001 I 300006 IdOót 690 100006 3009 O 11000011 03 000 OPZ 41 toll PP9 I 03 000 060 43 008 L06 01 04)0 009 1000001 03 9t6 I ll 03 OLO 191 1 000 000 13 oooooo 43 000 000 13 00008 00! L19 1t 00008 13 166 L 13 000 00! 03000000 JIOIOIL JJ0000 OOL008I 13000000 1,00(81 0100000! 13090L61 0300000! 11000000 41L0961 l 43000000 *3009000 1,1000000 11191L81 13 LOP 001 110 901 *i 03 l E 10 03 300000! 1300000! II 000 001 1380880! 13000001 101119 03000 000 1,j 000 008 43 000 OOZ 43 000 000 13 000 008 *3 000 000 03 019 001 13 000 009 1I 199 110 13 110 600 13 000 011 II tvi 96 33 0o9of I 13 00000! 13 Z8 810 I 03 000 OZOL 33 RZO IPL II 13 006 P0! 41 000 00t 4301PZ 01000001 J000000 U00001Ll 11 000010 03 000 000 U 198 089 ALHO 03611110 i,klij# JIZ9I9OJ I1 ZOL0 000 03000001 961 3300000! I3809PI J1300881 1; A LJOZ i1 000 000 1i 000 001 4d 91S 091 l0ooo0l 001611 U00000!J0Il II J I 0l l 000 000 010009(1 k19z09l 01000001 11 E61 611 l00000t 101111 01000001 II 000001 0J 106 i 01000011 01 t1901í 31 Z09 801 1101006 33 3300001 1 9809 )A0000 (6! 11 130000! 1380 11 1 000 008 01 000 06 1j 0000LO J ill 13 000 L1 33000006 1,? 000 08 II 000 08 Ii II 011 0) I 11 ) 00 969 II 90LLl 1,1000911 I 43 0000I 01
O r) 00 IL U 1) Ó Ó O Ó o 7 i U O O i T I T 4) 0 T 7) () 0) t 7a T T l e4 7) ( 4 la *7, in ti O 7 i i O O 7 0 T I T el 7 ea 0 O O O 7 ea 7 7 l S l l 7 * 7 7l ( I 7 l 7 o 0 00 74 ti O 7% 1 O 7l O O O 7 7 G 1H 1 tl 7% 0 7 0 r l T O 0 0 T O T O ) ) 74 l 00 O O O I ti t T L T 7 7 7l 0 T 7 7 0\ 7 el e o o I0 el Ó O O O T 71 I 1 T 0 7 7 7 7 74 7 ea 7 7 O 0 l O 0 O T T 74 T I tl j T ; X Ṯ T 74 00 0 7 I 7 74 7 7 T T T O 7 74 j5 T 1 74 O o 0 0 74 l 2 O 1 7, 7l O 71 7 l T n T 0 t 0) T 0 74 1 1 00 T c l T 0 r 0 O T 7 O e tl O t_l 74 T 7 T 7 T T 0 T 74 7 0 71 el T T 74 0 7a L 7 el Ó el 17 T T 0 Il T ti O O O 1 7l 74 74 T l L T 0 7 T ( 1 0 tl T 74 T (4 c 7 tl 7 I J 1; 74 7
200 000 400 000 300 000 110 000 400000 Fi 500000 Fi 210 000 30 000 10 000 400 000 2 856 000 2 300 000 350 000 Fi 200 000 l50 ) 30000 20000 456 000 2017 év 611 134 610 000 165 732 540 000 I 098 255 475 388 FI 608 478 FI 14 389 X 150060 I 530 000 450000 700 000 672 657 Fi 380 000 2f 2 208641 I 131 772 332571 126 544 114! 200 060 100 000 I 600 000 450000 900 000 250 000 298 299 261 290 1 236 068 466 286 297 855 471 927 Fi 114 1 1 55 200 58 837 2 60 000 10000 1 2 4 2 734 60 000 20 000 Snn I 5 313 7620 3 91 ;ide I 1 S00000 5403I1 4000004 776941 880000 130224I 500000L 700000 14000 700000I j I 400 000 8500 50000 5 525 150 000
2017 év IiO II 23! Fi 20000rt l03722 t20000fi 25593F1 t00000fi 20000fl 156052 170 000 Fi [58 843 200000 Fi 203 609 FI 200 000 Fi 200000 100000 270000 270 000 99 083 60000 51 544 150 000 100 000 Vos 2=_ Vícsaad* = 181 70 060 6 266 Fi 70 000 Fi 48 454 FI 65 000 60 000 Fi 167 464 260 000 268 832 390 000 277 6 ;6 36 000 280 000 l00000 l00000 4590 l50000 79788 l00000 S0000 100000 100000 li0000 0000 _j 366 Fi 90 000 167 322 130 000 181 440 FI 150 600 R 200000 Fi 129464 Fi 150 000 Fi 330500 650 000 346 362 620 000 300 000 Fi 45 965 Fi 50 000 97 805 Fi [00 000 91 435 FI 100000 60 000 FI l75795 290000 595627 S80000ft 619237 870000 560000 158072 80000 52 659 80000 133 096 150 000 150000 3J 8J 00Ot 25 000 Fi Fi Fi Fi Fi 62 184 70 000 277 721 300 000 Fi 68060 F 200 000 Fi 200000 Fi 140 981 Fi 50 000 9 06 30 000 21 096 30000 0 000 = Kddz1_ 20316 145000ft 286757 l30000fc 891q6 230000 20000 49649 1000Fi 77277 60000 l07037 80000 l00000ft 90 000 L93 000ft 330 000 kk E k81íiek( 150000 34290 l000001t 150000FÍ 9292 100000 200000 Fi 400000 000 109 03 200 000 0 623 It 200000 109 47 20 00011 too 000 ÍOO iíi49 00 000 2013 év 20136v 2013 2*14 év 2*15 6v 2015 év 2016 év 20176v Ter Tény Ten Téii Terv Tén Terv Teri
$0O 4g5 i4 244 53400 2MO00 3850000 30594 I00000 50000 0O0O 00OO 540000 l313z66 2l24000 Zt24000 2124000 240994$ 2I24000 000000 170 259 450 000 5250*0 I 150 000 515568 700 000 6000*0 : III ti 200 000 83 731 I 000000 496406 600 000 500 000 :_ O 420 100 000 24 440 100000 341 640 4000*0 2000*0 t20000 l00000 466 543 425 000 282 743 700 000 386 232 460 000 410 000 27421 25000 62005(1 50000Fi 1933! 60000 300001i 355414(1 250000Fi 220476 400000(1 403810Ff 350000(1 300000(1 25000(1 22407Ff 40000(1 780 Fi 67 000 28 775 Fi 100 000 150000 Fi 2O17év Terv Télkv Ier Tn Terv Tiii Terv Terv 2013b Z0!3űv 2013év 2914év 2015év 20J5év 2016év 2017éy k : 5 57478 209852 195 103 210 000 188 203 50 000 200 000 50000 Fi Fi 59 128 l50000 9i995 150000(1 19162Ff l00000fr l00000 l982 250000 150000 6067 l0000 l00000! 53 70$ 150 000 59 810 20 000 36 909 50 000 80 000 Fi : 560 000 24 250 320 000 20 624 30000 50 000 I 55 10000 20000 FI 6723 30000 Fi 186 256 202 00* 66 563 865 000 250 000 17954(1 681 Fi 60000 lt 12269 65 000 30000 1 ctsihts 70 41 041 50000(1 3113Ff 700000 0000
A
O O O La_ L L L L L L L La La L L L L L O t O O L L L L L L L L L La L L L L L O O Ó Ó O O Ó Ó 0 0 0 0 L L L L L L L L L L L L L L L 0 0 0 * l 0 O l l 1 O O Ó O O L L L L L L L L L L L L L L L O Ó O Ó l L L L L L L L L L L L L L L 0 = l 0 l l L La L L La L L L L L L L L L O O O O Ó O0O * L L L L L L L L L L L L L L L l l O t 00 L L L L Ó Ó 1 L L L L L L L L L L L L L Ó Ó Ó Ó Ó r L L L L L L L L L L L L L L L O O L ct 0 O 1 0 Ill 0 Ó Ó Ó Ó Ó L L L L L L L L L L L L O t l * e ra L L L L L L L ra :I 0 Ó L L L L L L L L L L Ó ( 1 O O ti L L L L L L La L L L L 0 I SO Ó La La L La O 0
3779 V_ V V V V V V 6 ;: 3O285 3486]74t 6000000 6D78758t 567OOOt 547O584 5650000 4000000 570000 466 960 F I 22t 900 I 220000 981 924 I 200000 M 800000 V1V V 326431 727400 l2700 fl R jj 4 tt tt 285000 44 253 50000 493 961 50 000 12 141 50 000 50000 200 000 960 5 000 FI 302 230 200 000 24(5 100 000 300 000 100 000 FI 200000 405792fl 931 762 800000 255225tt 500000 0coort 2013 30000 25I32 25000 50000fl 50000 9099fl 20000 57 843 60000 )5 1l8 50000 S0000 83 766 50 000 300 000 0000 t25 200 000 300000 I = = = E= = r = = 27Í548F1 8i9000 LO872O7 2]79546 22Ü0000 247O479F 2200000tt itf!60000 I86097 272960 240000 2J73l9 250000 200000 Fi 82465 I233506 I2b000 I59159 (200000 9000001t 582 600 779235 800000 641 703fl 800000 800000 t: fygcs 685000Fr I 06286 83000 3474822 t 3990000 I 773J3 200000 I 800000It 77901 20000ti 628 162 J50000 22488 IS0000 I50000 200 000 444 530 420 000 FI I 526 186 2 200 000 I 370 884 I 000 000 800 000 Fi 161 860 50000F1 198961 l30000 t39174 l50000 200000 930 FI 0 000 64 181 280 000 26! 141 200 000 128211 100 000 300 000 V 1 234 404 I 040 000 521 374 850 000 I 500 000 57 061 I 000000 Fi 21 208 20000 FI 33 777 ;Z I0000FI 20000 10 I77fl ls000ít 7604 S0000ft 0000 19 074 20 000 44 6)6 20000 116791 150000fl 64834fl I00000 I7434 7870 8 000 98 638 100 000 102 396 000 I000O céjj %Deo: 34 180
495 O4O Fi 500 000 Fi 670 760 Fi 67 000 Fi 984 266 R 600 000 Fi 600 000 Fi 299 554 Fi 300 000 Fi 746 744 740 000 109 759 250 009 Fi 250 000 Fi Fi Fi Fi Fi Ii Fi Fi : 2 Fi Fi II 74 156 Fi Fi Fi 24l 490 250 000 35! 244 500 000 185 704 Fi 300 000 200 000 d k cje 753 583 Fi Fi Fi 629028 Fi Ii 750731 Fi Fi!3846836 Fi t2934j2 Fi Fi Fi Fi : aié k e sw = 41t*rt btókők r == _ KftvíiiÍőfgépek,bci ) 6482025 Fi i6 045 202 Fi s:; 2 ; ifoadíj 3466200 r Í513 25O$Ét =*9 öíaao 9W oiio om j :7 = ;r ==;* r F _9= F9EEF 0TFj 100000 500 O 200 00 :_:_;:= :::= 66OO 650000F1 24I57O 240000611 2l8O46F1 20000DO 20)0000 2 9O 000