Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget 2012. évi költségvetése / tervezet / Az Iskola és Óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket tartalmazza, figyelembe véve a 2011. évi költségek alakulását, valamint a 2012. évben megvalósítandó feladatokat. 2012. évi költségvetési tervezet nem tartalmaz bérfejlesztést. A szakképzett közalkalmazottak részére bruttó 200 ezer Ft Cafetéria juttatással számoltunk. A Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott, és a nem szakképzett közalkalmazott részére havi 5000 Ft/hó étkezési utalványt, és annak adóvonzatát terveztük. A bejáró dolgozók részére közlekedési költségtérítést számoltunk. A dologi kiadások tervezése, részben az előző évi tapasztalati adatok alapján, a várható áremelkedések, illetve ÁFA mérték változásának figyelembevételével történt. Az iskola költségvetése tartalmaz 1 db bejárati ajtó cseréjét, amelyre energiatakarékossági szempontból lenne szükség. A felújítást árajánlat alapján 500 ezer Ft-ból tudjuk megvalósítani. Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola Személyi juttatások: Általános iskolai oktatás szakfeladaton 8 főállású pedagógus éves foglalkoztatását, 1 fő pedagógus részmunkaidős foglalkoztatását 5 hónapra, 3 fő technikai dolgozó illetményét, 3 fő óraadó tanár megbízási díját terveztük. Ezen kívül a tervezet tartalmazza augusztus 15.-től, 1 főállású tanár foglalkoztatásának költségét, amely lehetővé teszi, hogy csökkenjen az óraadók által ellátott feladat. Alapilletmény: 21 850 20 351 Pótlékok: 1 960 2 052 2009. évi keresetkiegészítés Túlóra: 300 246 Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés ( korrepetálásért, és felügyeletért ): 767 774 Jubileumi jutalom 553 Továbbképzés költsége: 105 57 Közlekedési költségtérítés: 300 652 Étkezési hozzájárulás: 192 120 Cafetéria ( Bruttó) Cafetéria ( Nettó) 1 778 1 414 Megbízási díj ( 4 fő óraadó tanárnak ): 344 1 029 Egyéb ktg. térítés ( telefon ) 25 40 Személyi juttatás összesen: 28 174 26 735
Napközi-otthonos ellátás: A szakfeladaton 1 pedagógus illetményét terveztük. Alapilletmény: 992 1 570 Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés: 63 Közlekedési költségtérítés: 35 40 Cafetéria ( Nettó) 122 153 Személyi juttatás összesen: 1 027 1 826 Munkaadókat terhelő járulék: A bérek alapján számoltuk a munkaadókat terhelő járulékokat. Általános iskolai oktatás szakfeladat TB járulék: 6 958 Szociális hozzájárulás 6 602 Egészségügyi hozzájárulás: 195 Munkaadókat terhelő járulék összesen: 6 958 6 797 Napközi-otthonos ellátás szakfeladat: TB járulék: 268 Szociális hozzájárulás 424 Egészségügyi hozzájárulás: 18 Munkaadókat terhelő járulék összesen: 268 442 Dologi kiadások: A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vettük az előző évi kiadások alakulását, valamint a várható áremelkedések mértékét. Irodaszer, nyomtatvány 130 250 Könyv, tartós tankönyv 150 200 Folyóirat 90 150 Hajtó és kenőanyag 10 20 Szakmai készlet 200 - Taneszközök 200 - Sportszerek 100 2
Munkaruha védőruha 30 60 Egyéb készlet ( tisztítószer, javításokhoz anyagvásárlás) 650 600 Telefondíj 120 120 Szállítási szolgáltatás 124 50 Gázenergia 2 400 2 500 Áramdíj 630 800 Víz és csatornadíjak 260 350 TV, fénymásoló,számítógépek, stb javítása. 205 700 Bejárati ajtók cseréje 1 532 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadásra ( postaktg. Munkaeü. Vizsgálat, továbbképzés ktg. ) 300 300 Óraadó tanár díja 800 728 Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFA-ja 1 500 1 606 Utiköltségre 70 70 Munkáltató által fizetett SZJA 435 290 Különféle adók, díjak 12 12 Összesen: 9 748 9 006 Iskola várható összes kiadása: 45.306 ezer Ft A feladathoz nyújtott állami támogatás alakulása 2011, és 2012. évben: Alaphozzájárulás 10 574 998 10 966 667 Napközis ellátáshoz 235 000 156 667 Kiegészítő támogatás (működő társuláshoz 8 hónapra) 774 400 405 334 Kiegészítő támogatás ( 4 hónapra) 387 200 224 000 Továbbképzéshez állami támogatás 112 000 56 700 Szakmai informatikai fejlesztés 122 500 124 250 Összes állami támogatás: 12 206 098 11 933 618 Szigligeti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Óvodai nevelés iskolai életmódra felkészítés szakfeladaton az alapilletmény tartalmazza 2 fő óvónő 2 fő dajka bérét 12 hónapra. 3
Alapilletmény: 6 984 6 890 Pótlék (vezetői pótlék ): 480 480 Helyettesítés 200 150 Továbbképzés költsége: 21 13 Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés 126 126 Étkezési hozzájárulás 672 Cafetéria ( Nettó) 611 Egyéb ktg. térítés ( telefon ) 10 10 Közlekedési ktg. térítés 100 60 Személyi juttatás összesen: 8 593 8 340 Munkaadókat terhelő járulék TB járulék: 2 104 Szociális hozzájárulás 2 064 Egészségügyi hozzájárulás: 76 Munkaadókat terhelő járulék összesen: 2 104 2 140 Dologi kiadás Irószer, nyomtatvány 50 50 Könyvbeszerzés 20 35 Folyóirat beszerzés 40 45 Hajtó és kenőanyag 10 10 Kisértékű tárgyieszköz beszerzés 20 65 Szakmai anyagok, játékok, fogl. eszközök 30 30 Munkaruha 20 20 Egyéb készlet ( tisztítószer, javításhoz anyagvásárlás) 130 150 Telefondíj 60 60 Gázenergia 1 400 1 700 Áramdíj 150 150 Víz, és csatornadíj 130 130 Karbantartás kisjavítás 80 90 Egyéb üzemeltetési kiadás ( Munka e.ü. vizsga, postaktg.tanf. Díj, stb 250 150 Pénzügyi szolgáltatás 15 15 Vásárolt termék, és szolg. ÁFA-ja 550 725 Belföldi kiküldetés 10 15 Munkáltató által fizetendő SZJA 140 120 Összesen : 3 105 3 560 4
Óvoda várható kiadása összesen 14 040 ezer Ft. A feladathoz nyújtott állami támogatás alakulása 2011, és 2012. évben: 2011. évi ei. 2012. évi ei. Alaphozzájárulás: 3 603 334 3 055 000 Kiegészítő támogatás (működő társuláshoz 8 hónapra) 411 400 277 333 Kiegészítő támogatás ( 4 hónapra) 205 700 160 000 Továbbképzéshez hozzájárulás 21 000 12 600 Összes állami támogatás: 4 241 434 3 504 933 Hegymagas község Önkormányzattól átvett pénzeszköz összege: Iskola működtetéséhez 1.700 ezer Ft, Óvoda működéséhez 500 ezer Ft. Étkeztetéssel kapcsolatos kiadások: 2007. január 15-től, a Szigligeti Alkotóház biztosítja az óvodai, iskolai étkeztetést valamint az engedéllyel étkező felnőttek étkeztetését. Ennek költségét az alábbiak szerint tervezzük: Dologi kiadások Óvodai int. közétkeztetés 2 274 Iskolai int. közétkeztetés 5 207 Munkahelyi vendéglátás 638 összesen: 8 119 Tisztelt Képviselő-testület! Kérem az előterjesztés megvitatását, és elfogadását. Szigliget, 2012. február 5. Balassa Balázs sk polgármester 5