2017. évi beszámoló. Dorog és Térsége Turizmus Egyesület

Átírás

1 2017. évi beszámoló Dorog és Térsége Turizmus Egyesület

2 Célok A Dorog és Térsége Turizmus Egyesület 2017-ben is tovább folytatta megkezdett munkáját. Alapvető cél, hogy Dorog városának szolgáltatási kínálatát illeszteni tudjuk a térség turisztikai kínálatához, arculatához. A fejlesztések továbbra is a térség turizmusának fellendítését szolgálják, idén is tovább szeretnénk haladni a kijelölt utunkon. Szervezeti változások A 2017-es évben a fenti cél érdekében az Egyesület térségi bővülése valósult meg, hiszen Dorog, Csolnok, Piliscsév és Sárisáp mellett csatlakoztak hozzánk Bajót, Lábatlan, Nyergesújfalu és Süttő települések is. Ezzel együtt elnökségünk is 5 főről 7 főre növekedett. A szervezet korábbi 35 tagi létszáma év végére 48-ra emelkedett. Városi rendezvények Meghatározó szerepet játszottunk a környék programjainak, eseményeinek szervezésében. Dorogon ismét nagy sikerrel rendeztük meg május 28-án a Modellőrület Gyermeknap 2017 rendezvényt, tematikájában megjelenítve a modell- és makettvilágot, 300nm-es tereppályával, kamionok-földmunkagépek, hajók-vizi járművek, modell harcászati bemutatók segítségével. A programot kiegészítette a Talmácsi Motorsport pálya, és számtalan további izgalmas interaktív elem. Az esemény az országos média figyelmét is felkeltette, sikerült pozitív üzenetet közölni olvasott sajtófelületeken keresztül. Részvételi szám: cc.2000fő

3 Ezt követte szintén Dorogon a KosBor Fesztivál 2017, június második hétvégéjén. Középpontban a gitár hangszer, a latinos ízek és dallamok mellett a legkülönbözőbb stílusban mutatkoztak be együttesek, zenekarok, tánccsapatok. 8 borászat, további 10 szolgáltató közreműködésével zajlott az esemény. Részvételi létszám: cc 3500fő (2 napon). Mindkét esemény térségi szinten is nagy érdeklődésre tartott számot, a látogatószám az előző évhez képest megnövekedett. Meggyőződésünk, hogy a minőségi rendezvények elősegítik a városról kialakult képet, és az itt élők is igényelik a minőségi szórakozást. Szervezetünknek fontos, hogy egyik rendezvénnyel kapcsolatban sem érkezett hatósági vagy lakossági negatív visszajelzés.

4 Szabadidős turisztikai termékek Útjára indítottuk Komárom-Esztergom megye legújabb túrasorozatát, a Hódító Túrákat, amelyhez első évben Dorog, Kesztölc és Lábatlan csatlakozott, és összesen 900 fő vett részt. Terveink között szerepel, hogy a 2018-as évben 6 állomásra, 2019-re 10 állomásra bővítsük a résztvevő települések számát. Ezzel a rendezvénysorozattal is sikerült megmozgatnunk a térségben élő és a csak a túrák miatt idelátogató célközönséget. Nyáron és ősszel az Aktív délutánok - izgalmas hétvégék programcsomagjainkat vezettük be a piacra, amely során az érdeklődők kipróbálhatták a búvárkodást, a kajakozást, a paplanernyőzést, a lovaglást, de még a Sátorkőpusztai-kristálybarlangba is ellátogathattak. A nagy érdeklődésre való tekintettel 2018-as terveink között szerepel a programok folytatása és a paletta bővítése. Karácsonyra ismét ajándékkosarakat kínáltunk, amelyben új értékesítési csatornát biztosítottunk a helyi termelőknek.

5 Pályázatok Egyesületünk lett a munkaszervezete a CLLD-pályázatnak, amely új kihívás elé állítja kollégáinkat. Feladataink közé tartozik a pályázatok kiírása és koordinálása, a civil szervezetek képviselőinek mentorálása és a megvalósuló programok ellenőrzése is. A munka év végén kezdődött el, de az igazán nagy feladatok majd csak 2018-ban várnak ránk. Részt vettük NEA2017 működési típusú pályázatán, ahol eredményesen pályáztunk forrásra, eszközbeszerzésre. Közreműködő szervezetként pályáztunk INTERREG valamint V4 pályázaton is, amelynek eredményét várjuk.

6 Szakmai megbízások, tevékenységek Tovább bővült szakmai tevékenységünk a települések aktuális megbízásaival. Dorogon a Bányászati Miniverzum marketingtevékenységében közreműködünk, részt vettünk Lábatlan város turisztikai stratégia alkotásában, elkészítettük Nyergesújfalu - Bajót - Tát identitás pályázatának szakmai anyagát és megalkottuk Nyergesújfalu komplex turisztikai stratégiáját. Városunkat képviselve márciusában önálló standdal vettünk részt az Utazás Kiállításon, bemutatkozási lehetőséget biztosítva a város és térség szolgáltatóinak. Az esemény sok látogatót vonzott, itt debütált a Piknik Kosár programunk is, amelyben a térség aktív turizmusát kapcsoltuk össze a helyi termelők kézzel készített termékeivel, nagy sikert aratva. Kommunikáció, marketingtevékenység, ügyfélszolgálat Áprilisban útjára indult dorogestersege.com weboldalunk, ahol a programcsomagjaink kerülnek bemutatásra, megosztjuk a legfrissebb programajánlókat és hírt adunk munkásságunkról is. Látogatószámunk folyamatosan emelkedik. Ezzel együtt tovább növeltük Facebook oldalunk követőszámát is, hiszen azt látjuk, a célcsoportunk főleg az online csatornákon tájékozódik.

7 Májusban tartottuk a dorogi Gáthy Zoltán Városi Könyvtár Galériájában a Városi és Térségi Programiroda megnyitónkat, amelyen Tücsök György fotóművész alkotásait is bemutattuk. A kiállított képsorozat a felkérésünkre készült Dorog és a térség településeinek látnivalóiból. A hangulatos képek nagy tetszést arattak a vendégek körében. Új kezdeményezésként év végén útjára indítottuk a Találkozzunk nálunk! térségi programajánlót. A decemberi workshopon részt vettek a környékbeli települések médiaszakemberei, polgármesterei, újságírói, vállalkozói és közösen alakítottuk ki a stratégiát, amely mentén dolgozunk tovább. A projekt célja az, hogy a térségben élők és az ide látogatók egyaránt megismerjék az itteni szórakozási és kikapcsolódási lehetőségeket, a kulturális és sportprogramokat. Ezzel szeretnénk fellendíteni a települések turizmusát, amelyben a portálok és az önkormányzatok maximálisan partnereink.

8 Pénzügyi beszámoló A Dorog és Térsége Turizmus Egyesület működését 2015-ös megalakulása óta nagyban segítette a Dorog Város Képviselő-testülete által nyújtott hozzájárulás ban még a legnagyobb mértékű támogatást Dorog városától kapta az egyesület (a 21,8 millió forintos összbevételből 18,7 millió forintot), amelyet részben városi rendezvények megvalósítására, térségi turisztikai kft. tulajdonvásárlására, részben a működési költségek finanszírozására fordítottunk ben átfordult az arány és az egyesület önálló bevételei növekedtek (a 28 millió forintos összköltségből a város támogatása már csak 12,5 millió forintot tett ki).

9 2018. évi terveink szerint az önkormányzat támogatása már csak töredék részt jelent az egyesület pénzügyeiben, hiszen a saját bevételeink jelentősen megnövekednek (a tervezett 30 milliós bevételből 5 millió forint a rendezvényekhez felhasználható támogatás, maximum 1 millió forint működési támogatás - egyeztetés alatt)

10 Dorog és Térsége Turizmus Egyesület, Dorog Időszaki főkönyvi kivonat Időszak: Forgalom Egyenleg Kartonszám Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel 1 Befektetett eszközök , , ,00 14 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek , , , Gépek, berendezések, felszerelések ,00 0, , Értékhatár alatti eszközök ,00 0, , Értékhatár alatti eszközök ÉCS 0, , , Gépek, berendezések ÉCS 0, , ,00 3 Követelések,pénzügyi eszközök és aktív időb. elhat , , ,00 31 Kovetelesek aruszallitasbol es szolgaltatasbol , , , Belfoldi vevok , , ,00 37 Ertekpapirok ,00 0, , Duna-Gerecse Nonprofit Kft. üzletrész ,00 0, ,00 38 Penzeszkozok , , , Penztar , , , Pénztár-számla , , , Elszámolási betétszámla , , , Elszámolási betétszámla , , , CLLD Pályázat számla , , , Átvezetési számla , ,00 0, Átvezetés bank-pénztár között , ,00 0, Átvezetés bankszámlák között , ,00 0,00 4 Források , , ,00 41 Sajat toke , , , Induló tőke 0, , , Eredménytartalék 0, , , Tárgyévi eredmény , ,00 0,00 45 Rovid lejaratu kötelezettségek I , , , Mobiltelefonok részletre , ,00 0, Szállító , , ,00 46 Egyeb rovid lejaratu kotelezettsegek II , , , SZJA , , , SZJA levonás munkabérből , ,00 0, SZJA teljesítése , , ,00 47 Egyeb rovid lejaratu kotelezettsegek , , , Jövedelemelszámolási számla , , , TB kötelezettségek , , , NAV Nyugdíj , ,00 0, NAV EGA+MEP , ,00 0, NAV Szocho , ,00 0, Szocho teljesítése , , , TB kötelezettségek teljesítése , , ,00 48 Passziv idobeli elhatarolasok , , , Költségek passzív időbeli elhatárolása , , ,00 49 Evi merlegszamlak , ,00 0, Nyitómérleg számla , ,00 0,00 5 Koltsegnemek ,00 0, ,00 51 Anyagköltségek ,00 0, , Anyagköltség ,00 0, , Anyagbeszerzés ,00 0, , :48 PC-User-PC-ADMIN, LIDOK Kft ver

11 Dorog és Térsége Turizmus Egyesület, Dorog Forgalom Egyenleg Kartonszám Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel 5112 Szakkönyv, folyóirat 5.450,00 0, , Kiállítások,rendezvények költségei ,00 0, , Védő-és munkaruha, védőfelszerelések, kellékek ,00 0, , Reklámanyag, plakátok költsége ,00 0, , Irodaszer, nyomtatvány ,00 0, , Építési, műszaki karbantartási anyagok 4.175,00 0, , Ajándékkosár alapanyagok (Vállalkozási tevékenység) ,00 0, , Tisztítószerek 1.400,00 0, , Egyéb anyagköltség ,00 0, ,00 52 Igénybe vett szolgáltatások költségei ,00 0, , Bérletidíj ( Vállalkozási tevékenység) ,00 0, , Egyéb bérleti díj ,00 0, , Ügyviteli és számviteli szolg ,00 0, , Előadóművészeti tevékenység, bemutató, sportszolg ,00 0, , Szállítási költség ,00 0, , Belépőjegyek, részvételi díjak ,00 0, , Posta és telefon költség ,00 0, , Reklám, proganda (Vállalkozási tevékenység) ,00 0, , Utazási,szállás költség, kiküldetési rend ,00 0, , Egyéb szolgáltatási költség ,00 0, , Rendezvényszervezés (Vállalkozási tevékenység) ,00 0, , Menedzselés, szakmai tanácsadás ,00 0, , Őrzés, védés (Vállalkozási tevékenység) ,00 0, , Egészségügyi ellátás ,00 0, , Egyéb ,00 0, , Jogdíj fizetés (Vállalkozási tevékenység) ,00 0, , Pályázatfeldolgozás ,00 0, , Tárhely szolgáltatás, online számlázás ,00 0, , Oktatások, tanfolyamok, előadások költsége ,00 0, ,00 53 Egyéb szolgáltatások költségei ,00 0, , Hatósági díjak, illetékek ,00 0, , Bankköltség ,00 0, , Fizetett tadíjak ,00 0, ,00 54 Bérköltség ,00 0, , Alkalmazottak illetménye ,00 0, , Megbízási díj ,00 0, , Szakmai gyakorlat díjazása ,00 0, ,00 55 Személyi jellegű egyéb kifiztések ,00 0, , Rendezvényeken megvendégelés kts ,00 0, , Betegszabadság illetménye ,00 0, ,00 56 Bérjárulékok ,00 0, , NAV Szocho ,00 0, ,00 57 Értékcsökkenési leírás ,00 0, , Tervszerinti ÉCS ,00 0, ,00 58 Adott támogatások ,00 0, , Duna-Gerecse Kft. támogatás ,00 0, ,00 8 Ertekesites elszamolt onkoltsege es raforditasok ,00 0, ,00 81 Anyagjellegű ráfordítások ,00 0, , Értékesített áruk beszerzési értéke ,00 0, , Értékesített áruk beszerzési értéke (Vállalkozási tevékenység) ,00 0, ,00 86 Egyeb raforditasok ,00 0, , Kerekítések 386,00 0,00 386, :48 PC-User-PC-ADMIN, LIDOK Kft ver

12 Dorog és Térsége Turizmus Egyesület, Dorog Forgalom Egyenleg Kartonszám Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel 864 Behajthatatlan követelés ,00 0, ,00 87 Penzugyi muveletek raforditasai 254,00 0,00 254, Árfolyamveszteség 254,00 0,00 254,00 9 Ertekesites arbevetele es bevételek 0, , ,00 91 Belfoldi ertekesites arbevetele 0, , , Turisztikai fejlesztéses projekt 0, , , Sportprogramok értékesítése 0, , , Tagdíj bevétel 0, , , Gyereknap bevétele 0, , , Bányásztörténeti Múzeum nyilv.biztosítása 0, , ,00 92 Vállalkozási bevételek 0, , , Helyhasználati díj 0, , , KOSBOR bevétele 0, , , Ajándékkosár értékesítés bevétele 0, , , Online kampány 0, , , Ajándéktárgyak értékesítése 0, , ,00 95 Kapott támogatások 0, , , Emberi Erőforrások Min. támogatás (NEA) 0, , , ME-Uniós Fejl. támogatás 0, , , Önkormányzati támogatás 0, , , Dorog Város Önkormányzata 0, , , Szénmedence Sportjáért Közalap.tám. 0, , , Lábatlan Önk. hozzájárulás 0, , , Nyergesújfalu tur.ref.feladatok hozzájárulás 0, , , Süttő Község Önk. támogatói hj. 0, , , Bajót Község Önk. hozzájárulás 0, , ,00 96 Egyeb bevetelek 0, , , Egyéb bevétel, kerekítés 0,00 341,00 341, Kapott bankkamat 0,00 59,00 59, Telefon magánhasználat 0, , , :48 PC-User-PC-ADMIN, LIDOK Kft ver