Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft ÜZLETI TERV év. Íii

Átírás

1 k Íii 2017 év ÜZLETI TERV Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft 1

2 2 Tartalomjegyzék 1 Társaság bemutatása 3 2 Fő célkitűzés 7 3Tervezett Bevételek 10 4Ten ezett adások 12 5 Összesítő táblázat I sz melléklet 19 6 Összesítőtáblázatok,közüzemi, tisztítószer 2szmelléklet 21 6 Részletező táblázat 3sz melléklet 25

3 Székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 égbíróság bejegyzése: Társaság neve: Füzesgyarmat Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft Alapításának éve : 2012nov29 Társaság időtartama: 2012 november 29 től határozatlan ideig Társaság törzstőkéje: azaz ötszázezer forint, amely kizárólag készpénzből áll 3 csatorna hálózat karbantartása, má taatíve fel nem sorolt egyéb közfeladatok ellátása sportlétesítmények működtetése Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemejtetés közintézményi épületek üzemeltetése és karbantartása veszélyes hulladék gyűjtés víztermelés, kezelés, ellátás nem veszélyes hulladék gyűjtés piac köztisztaság biztosítása, közutak, járdák üzemeltetése, hóeltakarítás és síkosság mentesítése a közterültettel összefüggő kertészeti munkák elvégzése, a zöldterület fenntartása, kezelése közszolgáttatások: A társaság jellemző mel!éktevékenységeh helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott átalakítások, fejlesztések elvégzése eszközök javítása, pótlása A hatályos jogszabályoknak való megfetelés érdekében szükséges Az építmények hatékony működtetése, szükségszerinti felújítása, ill a működtetéshez szükséges A társaság fő tevékenysége: EpítményüzemeItetés Törvényességi fetügyeleti szerve: Gyulai Törvényszék égbírósága A társaság KSH számjele: égjegyzékszám: Adószáma; Társaság bemutatása

4 4 Egyéb melléktevékenységei: ) lakosság részére szolgáltatás nyújtása f szájiítás fünyírás, favágás,) egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsön zés? szabadpiaci gazdasági tevékenység folytatása általános épulettakarítás Út, autópálya építés, bontás A társaság tulajdonosa: Füzesgyarmat Város Önkormányzata 100% A tulajdonos képviseletében eljáró: Bere Károly polgármester A társaság ügyvezetője: Turbucz Róbert Ferenc A társaságnál könywizsgálat kötelező A társaság választott könyvvizsgálója: Nagy saba A társaság Felügyelő Bizottság 3 tagból ált: ) Kovácsné zeglédi Mária Tünde ) Szabó László András ZsNagy Sándor A társaság szervezete és irányítási rendszere A társaság általános irányítását a legfőbb szerv, operatív irányítását pedig az ügyvezető látja el A A társaság Füzesgyarmat Város Önkormányzatának egyszemélyes gazdasági társasága, esetében legfőbb szerv jogait Füzesgyarmat Város Önkormányzata, mint alapító képviselő testülete gyakorolja legfőbb szerv nem működik, hatáskörét az alapító gyakorolja Társaság operatív irányítása A vezető tisztségviselők látják el a Kft munkaszervezetének irányítását, valamint a társaság törvényes képviseletéből adódó feladatokat Vezető tisztségviselők csak természetes személyek lehetnek Az Vezető tisztségviselők ügyvezetőt határozott időre, öt évre lett megválasztva Az alapító a könyvvizsgálót határozott időre választotta meg

5 létrehozását, módosítását, megszüntetését, a pótszabadság és fizetés nélküli szabadság eredményét) Egyéb kérdésekben az ügyvezető önállóan dönt az éves mérleg elkészíttetése és az alapító elé terjesztése vagyonkimutatás fez tartalmazza a vagyonban végbement változásokat és a gazdálkodás ügyvezető feladatai részleteiben meghatározását és engedélyezését és esetleges egyéb juttatás megáwapítá5át magának tartja fenn alapító gyakorolja a munkáltatói jogokat Ezek közül az alapító az ügyvezető munkaviszonyának 5 köteles a felügyelő bizottsággal megvizsgáltatni irányításával, az általa elkészített ügyrend szerint végzi Az ügyrend a taggyűlés jóváhagyásával munkavállalóktól felvilágosítást kérhet Az előterjesztéseket, beszámolókat és a vagyonkimutatást a Kft Felügyelő Bizottság könyvvizsgálót és más szakértőt is bevonhat) az ügyvezetőtől és más vezető beosztású érvényes A tagok felelősségére az ügyvezetőre vonatkozó felelősségi szabályok az irányadóak hiányosságokra haladéktalanul fel kell hívni az alapító figyelmét zsgálataihoz fmelyekbe A felügyelő bizottság a társaság ügyvezetését ellenőrzi Az ellenőrzések során tapasztalt A társaságnál Felügyelő Bizottság létrehozása kötelező, Tevékenységét a tagjai közül választott elnök összehívását kérni Ha a testület érdemben nem dönt a könyvvizsgáló a cégbírósághoz fordul vezető tisztségviselők felelősségét vonja maga után köteles erről a testületet értesíteni és ülés tudomására jut, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényrőt, amely a testületi üléseken, amikor a testület a Kft lefőbb szerüvnek jogkörében Jár el Ha a könyvvizsgáló nélkül hozott határozatok érvénytelenek A könyvvizsgáló köteles jelen lenni azokon a képviselő és jogszerűségéről Az ilyen adatokra vonatkozóan a könyvvizsgáló véleményét ismertetni kell, az e rendszeresen llenőrizheti zsgálatainak eredményeit köteles a képviselőtestület elé terjeszteni szereplő személy, vagy Szervezet választható Joga van a társaság pénztárának, értékpapír és áruállományának, szerződéseinek és bankszámiájának a megvizsgálására A számlaforgalmat A Kft ellenőrzést könyvvizsgáló végzi Könyvvizsgálónak csak a könyvvizsgálók nyilvántartásában Könyvvizsgáló Köteles továbbá nyilatkozni a testület elé kerülő más szervektől származó jelentések tényszerűségéről be és vezető tisztséget vállalni más hasonló tevékenységi körű társaságban körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet a maga nevében folytatni, tagként belépni Kft Az ügyvezetőnek tilos Saját hatáskörében magánügyeket kötni, úgy mint a Kft tevékenységi benyújtja az alapítóhoz törzstőke sérthetetlenségéért Az ügyvezetőt a felelősség alól nem mentesíti az a tény sem, ha személyektől általában elvárható gondossággal kell eljárnia Különös felelősség terheli a Az ügyvezető felelősségét tekintve általános szabály, hogy az ilyen tisztséget betöltő a képviselőtestületi határozatnak megfelelően járt el Mentesülni abban az esetben fog, ha a ügyvezető felelőssége képviselőtestületi határozat tudomására jutását követően azonnal tiltakozik és azt írásban anyagi ösztönzési rendszer meghatározása az alkalmazottak vonatkozásában az éves beszámoló elkészíttetése és az alapító elé terjesztése munkáltatói jogok gyakorlása a társaság alkalmazottaival szemben a társaság éves tervének (üzleti terv) elkészítétetésese és alapító elé terjesztése Az ügyvezető megválasztása és folyamatos működése törvényi előfeltétel Az ügyvezető felett az Ugyvezető

6 A Bevétel többsége a Képviselő testület által elfogadott államháztartás belülről átvett működési célú pénzeszköz,valamint kisebb részben a vállalkozás tevékenysééből szerzett bevételeiből tevődik össze A Kft hosszú távú célkitűzése, hogy megbízhatóan és tartósan képes legyen a sokrétű tevékenység ellátására, mindenkor az elvárásoknak megfelelő színvonalú személyi és tárgyi feltételek mellett szükséges feltételeket szolgálja a város fejlődését, egyéni arculatát, és biztosítsa az intézmények folyamatos működéséhez igénybevevők körében, valamint költségek felmerülésének követhetőségére, átláthatóságára Törekszik, hogy állandó biztonságot és kiszámíthatóságot teremtsen a gazdálkodó szervezetek és évi tervezett Létszám: A Fűzesgyarmati Városgazdálkodási K 2016 évet 21 fő foglakoztatásával kezdte el, 2016 s november 1vel 1 fő kikerült a létszámból leszázalékolás végett, helyette 1 fő felvételre került, 2016 december 29 vel 9 fő került ki Kft létszámából, és 1 fő december 31 vel A 2017 évi Üzleti tervében évben 13 fő szerepel 2017 január 1 vel 1 fő felvételre került és további 1 fő felvételét tervezi a Kft 2017 munkavállalóból áll Foglakoztatottak megoszlása: A Kft 3 fő szellemi tevékenységet végzőből és 10 fő fizikai állományú Létszám alakulása 2017év 3 fő 13 fő összlétszám lofő Fizikai llomny Sze!lemi állomány Fő célkitűzések A városüzemeltetési és intézm ényüzemeltetési feladatok alapvetően NEM PROF1TORIENTÁLT tevékenységek

7 mértékben fedezetét adja, az ezt maghaladó rész a kiadások fedezetét csökkenti, ha nem is jelentős Nem lakóingatlan bérbeadás: Elsősorban kisebb úthibák kijavítását illetve, az elhasználódott jelzőtáblák pótlása, a közterületfelügyelő jelzése alapján A téli időszakban a hatékony költségtakarékos háeltakarítással, jégmentesítéssel szolgáljuk a lakosság érdekeit Nem lakó ingatlan: az egyik bevételi forrásunk, ami az állagmegóváshoz szükséges ráfordítások 7 őrzési számlák és bérleti díj jelenik meg, Szükséges költség a géppark tárolása és az építőanyagok elhelyezése miatt Itt a közüzemi, sák tanya: parkosítás, rózsa ültetés, rág ágyak készítése, balkonládák az elhasználódott közterületi padok felújítása és pótlása zöldterületek és parkok rendbe tétele, virágok, fák ültetése, közterületek füvesítése, a köztéri szökőkutak, háborús emlékmű karbantartása, javítása, beüzemeltetése, város területén a zöldterületek karbantartása, évet illetően, terveink között szerepel Település fenntartás, közterület: A legsokrétűbb feladatokat foglaltuk ebbe a szakfeladatba a 2014 s vásárlására kívánjuk felhasználni a beállított összegeket A gépek és berendezések elhasználódott alkatrészeiknek a pótlására és a rezsianyagok Lakatos, asztalos üzem: javítási karbantartási költségeket szivattyúk folyamatos működéséhez szükséges anyagokat terveztük be, illetv e meghíbásodás esetén a Belvízvédelem: kisebb összeggel kívánunk felkészülni az esetleges vismajor» helyzetekre, itt a megjelenni a városba földmunkák elvégzésére p1 bejárok készítése) és árkok tisztítása, valamint vállalkozóként közreműködnek a közmunkaprogram különböző területein, törekszünk kisebb mezőgazdasági Amellett, hogy az átvett gépjárművek és munkagépek a tavalyi évhez hasonlóan hatékonyan Gépiárművek: korábbiakhoz hasonló kedvezőbb lehetőségek biztosítása mellett Törekszünk a csarnok folyamatos bérbeadására a helyi szervezetek és egyesületek a temetőn belüli és kívüli fűnyírás és parkgondozást jelenti meghibásodásokat gyorsan és költséghatékonyan orvosoljuk rendszeres karbantartási feladatokat és a váratlanul jelentkező problémákat, Orvosi rendelő, óvoda, Bölcsöde, Sportcsarnok, Sportpálya: ez egy kölcsönös együttmiködést feltételez a közterület felügyelői munka és a Kft között Közutak üzemeltetése:

8 ÜZLETI TERV Költség és bevételek tervezése 2017 évre BEVÉTELEK ove5e Péné tény Éves tény 2017 tervezet 2016tervezett = Brtéti díj Egbb(éteIek t SOígáItaSpk tkormáflyzafiltarndgatásl i sszbe/ét1ei IKÖLTSÉEKn,úéSe 3 I II I Eyéb ahab koltsé I 1 $ II 7 öz(jéi1it d Kfviz,iHahj gá) I ( $ ) I I J G L I I Vlflaei,efdiazL? I I 4ij $ 3 I I «i : : Fix Kotségek Penznem Éves tény 2017 tervezet : : 206teezefl + járuíekok (Fizetés ad6k) Bérkoltseg Bérletidíjak 2 Biztositas koltsége I (telefon II Hatsál gedyek I I I mühkvédelni megb díja stb)) $ I I Egyéb (bank ktg, stb) É, Össz fix koltsóg t Változó Koltségek Pénznii Éves tény 2077 tervezet 2016 tervezett l Munka és tüzvédelem eszközök j 1 2 Tiztít6szerek Uzemanyagéskenőayag = (I 4 AJktreszek II I ikszák, f0nyfrök közterületi gének

9 1 0 Rovar raocsáloirtas 11 Tuzvédelmi szakh vizsgalat 12 $zernétszállits, 13 Géprű m0szaki bizt, 6 1 RÁtn1[]nk L cs I I Egyeb ráfordítások Össz; I Munkako sz:néle caféri, Lfeteria Munkaadói Járulék fogakoztatottak Egyszerusitett Szükséges : H Bérköltség afeteria Munkakor személyek Brutto ber Munkaadoi járulék J szarria 2 óra) Szellemi foglalkoztatottak Fizikai foglalkoztatottak Megbizási díj Ii Szellemi foglalkozt Fizikaifoglalkoztatottak Össz bér; ossge tervezett költsége 2017 évre 76364O4Ó Előző évről áthozott ktg L Passzív idbbli elhatárolás : Össz változ6költsóg ; 86 1O , :i; I étizni O161J$0 Éves tény 2017 tervezet összesitet eredmények 2076tervezett

10 1 Tómoatás 2016 évben e os támogatás lett betervezve, ig e támogatás kértünk le, 2016 december 31 ig az Önkormányzattól támogatást kaptunk meg, a fent maradó ot a 2017 évben utalják át 2016 évi támogatásként, ami a könyvelésünkben a 2016 s évet érinti Az előző évhez képest al kevesebb támogatást terveztünk be itt jelentkező költségekkel, már nem kell számolnunk a 2017 s évben 2017 évre, mivel az Iskola és hozzá tartozó munkavállalók kikerültek a Kft üzemfenntartásából, így az 10 Tervezett bevételek Az alábbi táblázatból látszik, hogy 2013 évtől hogy alakult a Kft saját árbevétele a tervezetthez képest az elmúlt években és mennyi bevétel realizálódott, Illetve az Önkormányzati támogatások tervezett összege, hogy alakult Üzleti tervet tervezett be Az előző évekhez képest 2017 évben a Kft nem O s eredménnyel hanem pozitív, nyeressége) záró Ter Teny Terv V n Tcrv Tny Terv ten, Te 21(13 ér 2t113 r 2014 c 2014 cv 21(i ZOI5tv 2016 cv 2(116 cv 2(117 iv F F Ff F F1 l Ff (I Fi F Fi Ff Ff Fi Ff ls Ff Fi FI t FI kapott támogatás összege A felső sor az összbevétel, a második sor a Kft saját bevétele, az utolsó sorban van kimutva az Önkormányzattól I ) > I o w )L11JU > ! I

11 bérleti díja fedezi a kiesett bevételt, ami 1 M betervezésre mint előző évben 2017 évben az Iskola kikerült a Kft üzemeltetéséből igy az itt keletkezett bevétel sem jelenik, meg, de a Sportcsarnok nem került átadásra és annak a számított 2016 év szeptember 30 ig : bevétel keletkezett, mely az éves tervezett bevételnek a 82,95% a mely időarányosan megfelel a tervezettnek, 7,95% többlet bevétel keletkezett Sportcsarnok terem csarnok bérleti díj, Iskola terembérlet: 2016 évre tervezett bevétel : időarányosítva, de 2016dec31ig realizátódott, 2017 évre Is ugyan az összeg került I Bérletkiíj; Az itt keletkező bevétel a kiadási bér oldalon is megjelenik Igy nincs belőle sem bevételünk, valamint a nyári diák munka támogatásaként kaptuk a fent maradó a kapott támogatást 1 fő munkavállaló felvételére kaptuk, mely a bérét 100% ba fedezi, 1793B8O, 2016november 31 ig 6744O40bevételünk keletkezett, de ez nem jelent többlet bevételt, mivel ezt Munkaügytől kajott támogatás: 2016 évre nem volt tervezve bevétel: O utolsó 2 hónapban az előző hónapokhoz képest a befizetések rendszeressé váltak, így itt Is az előző évi összeg került betervezésre 2016 Ill negyedévében bevétel realizálódott, mely 67,16%, időárányosan 7,84% al eltér, de az előző évekhez képest jóval kevesebb kintievőségünk van, ig , mivel az Szociális lakások: 2016 évre tervezett bevétel: bérleti díj kiesével számolhatunk 2017 évben, Igy 2017 évre kevesebb összeg került betervezésre láthatólag kevesebb a bevétel, mivel évközben 1 lakó megvásárolta a szolgálati lakást Igy, itt 1 lakás amely 22,17% al elmarad a tervezett bevételtől, ez az összeg ig , Itt előre Szeptember 30 ig bevétel keletkezett, mely a tervezett éves bevételnek az 52,83 % a Szolgálati lakások: 2016, évre tervezett bevétel: teljesült, Igy a tervezett bevétel 100% ba realizálódott, Igy 2017, évre Is ez az összeg került betervezve 2016 év Ill negyedévre bevétel keletkezett mint működési hozzájárulás jogcímen, ami az éves tervezett bevétel 75% a, ami időarányosan megfelelt, ig bevétel Egészségügyi központ: 2016 évre tervezett bevétele: a 2017 évi tervezésnél figyelmen kívül hagyva az előző évi összeg került betervezésre megközelítőleg ha december hónapi bevétellel kalkulálunk, akkor olyan kiesés várható, ezt időarányosan 32,28% kevesebb bevétel folyt be, ig bevételünk keletkezett, itt Kormányhivatal: 2016 évre tervezett összeg: szept30 ig bevétel realizálódott, ami a tervezet bevételnek a 42,72% a mely bevételt terveztünk 2Ol7évre tervezett bevételi összeget,mivel csak bevétel volt ig, Igy itt kevesebb bevételnek kellett volna realizálódnia, itt bevétel kiesés van, évvégére sem érte el a időarányosan számítva 75% alatt van 18,82% al, itt időarányosságot figyelembe véve itt az lllnéveben bevétel kelettkezett, ami az éves tervhez képest 56,18%, amely Piac, helypénz: 2016 évi tervezett bevétel: Sajátbevétetek:

12 bérlakás bővítés, felújítás: Tűzjelző rendszer cseréje az óvodában: Szociális kamera közterületre: Térfigyelő jelző táblák: Közterültre Aszfaltozás, kátyúzás: I Közüzemi díjak mivel az Iskola elkerült a Kft üzemeltetéséből Az alábbi táblázatban látszik részletesen hogy melyik intézménynél hogy alakultak az elmúlt években a közüzemi díjak 2017 évben tervezett közüzemi díj az előző évhez képest 6 M al csökkentve lett, 12 OTP bérlet) díj: 2016 évre tervezett: betervezésre 2016évre a tervezett bevétel realizálódott, ugyan ez az összeg került 2017 évre Is II Szolgáltatások árbevétele: Egyéb szolgáltatási dtj: 2016 évre bevétel: Ezzel szemben szeptember 30 ig bevétel realizáládott, ez az éves tervezett bevételnek csak a 6,22 % a, de ig bevétel keletkezett, mivel a Tanuszoda építésének költségének egy része számlázásra került, ezen időszakig, de itt még várható bevétel december hónapban, Igy a tervezett összeg reafizálódik 2017 évre ezen bevételi forrásnál munkálatokbál vár bevételt 2017s év folyamán: megközelítőleg 14 MÉt al több, 25M került betervezésre, mivel előre láthatólag a Kft az alábbi épület felújítása, (5M várható) Szociális ablakkialakítása, f 15 M) Kormány A leendő Tanuszodánál út, valamit parkoló készítése, külső gépészeti megoldások, A volt Japán Múzeum felújítása a Szociális Szövetkezet részére flom) Összességében: Bérleti díj: Az előző év összeg került betervezésre Szolgáltatások árbevéte: Itt előző évhez képest 14,5 M al lett több beterezve Egyéb bevételek: Itt Is az előző évekhez képest 2,5 M al több került betervezésre A 2016éves Saját bevétele i tény és 2016 december hónap kalkulált összege alapján adatokhoz képest 16 M többlet bevétel e bevétellel szemben 2017 évre e került betervezésre, ami az előző évi tény és terv Tervezett kiadások Össz kiadás: a tervezett költséget e al haladja meg 2016 évre tervezett kiadás e volt, ezzel szemben a tényleges összköltség e, mely 2017 évre tervezett össz kiadás 124,048 e Ez az előző év tényleges költségéhez képest iskolák így annak költsége mér ebben az évben nem jelentkezi e al kevesebb, ez abból adódik, hogy 2017 évben a Kft üzemeltetéséből kikerültek az 2017 évre nagyobb tételek az alábbiak: Összességében a kiadésokhoz 2017 évre hasonló összegek kerültek betervezésre, mint az előző évben

13 B Pt i Z Sportcsarnok költségek terve2éze 2013 év 20f4 év 2015 éi v v V 2017 évi kl5züzeml Tény Tény j Terv J Tény Terv Tény Terv intézménynél hasonlóan lett tervezve, mint az előző időszakra számla, igy valószínűsítjük, hogy a következő év nyarán Is sor kerül a pálya öntözésére A többi költséget, mivel valószínűleg a pálya locsolva lett a nyári időszakban, és ennek köszönhető a magas EgészségOgyi Központ IItamásenerla T D tts, SS0000 S SSS0000 Vársha liflt O O VlrajIt O O L VIztzo1atásLír odi l lz Z S KúlturáHs Intézpények VHánseiiérlá Gáz szlgáitatás Vf szo1gáltt4s, Bőlcsöde VíUario s energia Gáz soláltatá D z szol?tatás F F Óvoda l\1latds eiergiá;j: ,5M os elszámoló számla érkezett, májusnov kiőszakra, igy 2017 évre is beterveztük ezt a A táblázatból kitűnik, hogy a Sportpályára jelentősen több vízdíj lett tervezve, mivel decemberben

14 I ]I II r o: l m ; i =,I_ a I Di 3; I3i3I I0_IO1 kit:l :1rnII I Ii E 3 I O 40 w ci 01 1Ij o 01I]V ofoli 1U 10 ID n I VI 4 4 4l J O O I VI O 40 (Ii 4 4 i l ID 4 4 ii VI 4, 1 ii n n n n nis is n n n 1 n n o 0(JUi a, IwI 4 Ii,j 0f 1 i l 01W 4 4 O l i O 4 4 I w ID O 4 ID O W 40 4 W 4 i 0 Ni O n n n 0 ii,,mm O 4 mm m,,,, 4 m, o 4 O i O O O O O O O O O S m 4 O mm i 4 O 440 WO O O O O O 0000 USO O O ID o O O O O O O O O O O O m m m m O O m O m m n n m il S m i D n s m ii 4i J O O I L O i i I 1 aii 40 4 WI0i J4DW ID WtJl z ; ; Ii U il 4 4 O 4 ID 4 4 O w O i VI O 40 O 4 O O o m m O ci 0 m O VI 4 n m W m m il m y l O o o O O 010,0 O I I n, 1 m T I41 S 4 O w I ii I i 1 0j 4 j ID 4 IiI O O 4 0I0IO O 010,0 O oiol g LI o I l LT D O O mm,, O 4 4 W W 4 O l 4! 40 0 i) ID 4 O 40 O 4 4 O ID 10 4 n W tliflJI w N 4 O O O O 4 OI 4 4 US o O O O O o o O O o 00 O O O o OOO O o o O o O O, O iiii 0 o 000 mmm,, 00 Öoo S _ 4 iij 14011Y? j:r4i

15 Piac :: Y Bölcsöde óvoda : oooit ISKOLA Sportcsarnok terv 2014 év 2015 év 2015év 2016 I 2016 ev 2017 éu 2017 évi tisztítószer Tény Terv Tény Terv Tény Terv Kűtturális Intézmények L 15 b etervezésre költséget, akkor 1800e volt itt az össz költség 2017, évben ehhez mérten 1800 e került Géplármű alkatrészek: 2016évre tervezett kiadás: megközelítőleg 1000 e megtakarítás mutatkozott, ehhez még hozzá vesszük a december havi képest 31% os megtakarítást mutatott, mely jelentet ig volt, itt 2016 llln évében , mely az éves tervezett kiadás 44,02% a itt az időarányosan 75% hoz Is, így erre nem kérünk támogatási összeget Gépjárművek üzemanyag, kenőanyarok: 2016 évre tervezett költsége: nagyobb szolgáltatási bevétel lett tervezve, ahova a szolgáltatási díjba szerepel az üzemanyag költsége várható 2017 évre 1000 e al kevesebb összeg került betervezésre, mivel a bevételi oldalra volt, ehhez kalkuláltan a december havi költséggel december 31 ig költség 2016szeptember 30íg , mely az éves tervezett költségnek 61,86 % időarányosított költség alatt volt 13,14% al, számszerűsítve 283lSO al,2016 november 30ig a, amely tli GÉPJÁRMŰVEK évi tényadatokhoz mérten 2017 évre mivel ennél a költségnél is az Iskola költsége kiesik F lasonló összegek kerültek betervezésre az előző A fenti táblázatból látszik, hogy az előző évhez képest 1905 e al kevesebb költség lett betervezve, sz ósz SSzESENt 4 613z [ J J J L t Klapka u Üdülő Tur)nform f Kossuth u) Egészségügyi Közpönt, ll ll O5874 lz00000 Vroshéza fltísztítószerek

16 költség 634,4%, vagyis több mint 6 szorosa lett elköltve ezen a költséghelyen, ami nagyon magas Összegben kifejezve : volt 2016 éves költsége szeptember 30 ig felhasznált költség realizálódott mely az éves tervezett V Karbantartási költségek: Iskola, sportcsarnok: 2016 évre tervezett összeg: llln éví költség: , mely az éves költségnek 52,65% itt, 22,35% többlet költséget megtakarítást mutat a llln,éves költségnél 2016 nov30 ig ez a költség ra emelkedett 2017 évre már csak a $portcsarnokra terveztünk költséget, 500 et mutat az időarányos költséghez képest, mely f125000, számszerűsítve Fűkaszák közterü leti gépek: 2016évre tervezett költsége: üzemanyag, kenő anyagokra volt tervezve 2016 évre, szeptember 30ig: kőltség keletkezett, mely 29,17% al haladja meg az éves tervezett kö(tséget, összegben ez ot jelentet 2016 éves költség mely a 2016 évi betervezésre tervezett költségétől minimális eltérést mutat 2017 évre költség került karbantartásra volt tervezve, szeptemberig lett felhasználva ami éves keretnek a 44,35%, itt 30,65% költség megtakarítást mutat időarányosan, mely összegben eredményezett ezen időszakra, 2016 éves költsége évre ezzel szemben a 2016 évi került betervezésre, melynek összege alkatrészekre 2016 évre lett tervezve, ezzel szemben 2016 szeptember 30ig, költség keletkezett, ami az éves tervezett kiadás 82% val több,számszerűsítve, több lett kiadás jelentkezett már a Ill n évvégére Éves kiadás itt volt 2017 évre ezzel szemben csökkentettük a költséget került betervezésre Összességében költség volt tervezve egészévre, és ezzel szemben szeptember 30 ig költség keletkezett, al több lett költve mint az éves tervezett kiadás, 32,93% al már az első llln évben 2016 évben a tervezett költséggel szemben e lett a tényleges kiadás, ami a tervezett költséget al haladta meg Itt jelentkezik költségként a sportpálya fűnyírási költsége, valamint a szivattyúk Üzemanyag költsége, Illetve az iskola fűnyírási költsége is Sportpálya: 794 e, Iskola: 238 e IV ERvéb anyagköltség: Iskola, sportcsarnok: 2016 évre tervezett összeg: llln évi költség: , mely az éves költségnek 80,91% itt, 5,91% többlet költséget mutat az időarányos költséghez képest, mely Évvégére ez az összeg évre került betervezésre, mivel csak a Sportcsarnokra kellett tervezni költséget Óvoda: 2016 évre tervezett költsége szeptember 30 ig felhasznált összeg , az 37,67% a az éves keret összegnek cseréjére, összeg került kifizetésre, melyből a betervezett karbantartásnál volt erre tervezve évi tervezett költség nem lett túl lépve Itt megtakarítás mutatkozott időarányosan, de októberben a tűzjelző rendszer 2017évre lett tetvezve Sportpálya 2016 évre tervezett

17 2017évre tervezett összeg itt időarányos költséghez képest 55,65% megtakarítás mutatkozik, összegben ez liin évvégére kiadás realizálódott, ez az éves tervezett költségnek a 19,35% a, Bölcsőde: 2016 évre tervezett költsége itt megtakarítás mutatkozott időarányosan, ig is ? került betervezésre időarányosítva 13,72% al tér el a tervezettől, összegben al 2017 évre 3000e Bérleti díi, és őrzésidíl:2016 évre tervezett szeptember 30 ig , mely az éves tervezett költség 88,68% a, mely tervezett költség 2017, évre évre kevesebb összeg került betervezése az előző évhez képest 500 e al, igy 3800 e megtakarítást mutat, számszerűsítve , de évvégére ez az összeg csökkent Itt lllnévi költsége , mely a tervezett éves költség 65,99% a, mely 9% Szemétszállítás: 2016 évi tervezett kiadása: előző évi összeg került betervezésre 3000 e időarányosan a tervezett költséget, de évvégével túlléptük a tervezett összeget 2017 évre az maradt évvégére is 2017 évre került betervezésre 2016szeptember 30 ig , mely az éves tervezett kiadás 70,51% a, itt tartottuk Állati hulla elszállítás: 2016 évre tervezett összege % megtakarítás reaiizálódott, mely összegben kifejezve : t jelentet és ez az összeg Ill n évre költség keletkezett, mely az éves költségnek a 90 % a, itt időarányosan Ozemorvosi viszgálat: 2016 évi tervezett költség ,32% megtakarítás realizálódott, mely összegben kifejezve ; t jelentet 2017 évre került betervezésre Ill n évre költség keletkezett, mely az éves költségnek a 25,68 % a, itt időarányosan Oktatás: 2016 évi tervezett költség Egyéb szolgálatatási költségek: költség keletkezett Igy 2017 évre került betervezésre mutatot, de 2016 nov30ig már túl lett lépve az éves tervezett költség, mivel az egyéb anyagnál keletkezett költség megtakarítás végett összességében megtakarítást 2016 szeptember 30 ig e, mely a tervezett költség 104,29% a, itt túl lett lépve az Városháza; 2016 évre tervezett költsége éves tervezett költség 4,29% al, időarányosan pedig 29,29% al Az itt keletkező többlet költség igy került betervezésre havi kiadásokat akkor a tervezett összeg valósul meg 2017 évre csökkentettük a költségeket, 2016 nov 30ig ez az összeg ra emelkedett, melyhez hozzá kaikuláljuk december 2016szeptember 30 ig felhasznált összeg , az 37,61% a az éves keret összegnek Óvoda: 2016 évre tervezett költsége 50000

18 18 VII Bórköltség: 2016 évre tervezett összeg szeptember 30 ig , mely az éves tervezett költség 84,7% a, időarányos(tva 9,7% többlet költség ami szmszerüsítve , mely az alábbiakból adódik: 2016 aug31 ig 2016 szept30 ig Bérköltség Közterhek eg s2$t Egyszer0sített Megblzási díj Egyszközt Dlk munka OO Többlet be nem tervezés miatt: év terv 2016 év tény 2017év terv A 2016 évi bérhez képest kevesebb bér került betervezésre!ndoklás: vel 10 fő került ki a Kft létszmából,de 2017 jan 01 el 1 fő karbantartó felvételre került, és további ifő felvétele tervben van, Igy 8 fő nek a bér kiesésével számoltunk, valamint 3 főnek a kötelező minimál bérre valóemelése, 13,20 % és 12,48% emelést jelentett Betervezésre került még 3fő megbízási díja, valamint egyszerű foglalkoztatásra is terveztünk erre az évre, 2017 évben afetériára bruttó került betervezésre,mely nettó: 9126 /fől hó

19 1 I Terv Terv 20164v 20174v 2017 év Terv Tény Ter 2013 é 20134v Fény Terv Fén 20144v v 2015 Össz Be étel ]0904$74O FL Bérleíldíj F Fí 11$ S FF l S l li553009fr Il Sportcsarnok I ! I I Pc tér Kormányhivatal Et be1ypáparkolás), Mozi égközponi m4)kődésibojánt]ás) I I I FI I ! FI zolgá1a1i lakások I FI I I I I I I Szociális takások Egyéb bérleti díj Öiinbédetidj Eltatásidí SzáUitási díj éicsőzásfdf5 Fúnylrás, püjct fsgás, fiújiiás Egyéb zóigálatáá (járda építés, kapu bejáró, kerités,tb) KK51(ltáI: iféieegyétnbevétal JJvöbciId8rekÉpzettcéItarta1ékte1h I I Ff I I I Fi I t I I I FI FI FI I I I I FF l fr II II J Fi I I FI S78 I00000 l ) I I Ff Bevétel saját F Önkoniányz*titÍmog*tth ÖsszKöltség: F F F F1 J J t286ft 13J I SOO l $ l ] Z t22 113F IS J Ill 238

20 fi I 2017év :j Fi J I 366l54 I t I I I i I Fi I s00000fr Ff I I FI FI i FI l I O I FI ( I I J I Fr I I I 535 I I % I I 2500*0 I l%584 I I I ts r O FI I II FI I I I I I FI Fi I t ::J Z0l7év 2013 év 20136v 20146v 20146v 20156v 20156v 20166v Terv Terv Tény Terv Tény Terv Tény Terv

21 JI ,1 1 14) OZ 31 P01 Ll LPl O 01 10) UOL V60 I Jijit 1 4,1( ;ro 1: ) II d P I I 06 t09 I ] I IdOót O OPZ 41 toll PP9 I L ) t6 I ll 03 OLO oooooo ! L19 1t L ! JIOIOIL JJ0000 OOL008I ,00( ! 13090L ! L0961 l * , L81 13 LOP *i 03 l E ! ! II ! ,j OOZ * I II tvi o9of I ! 13 Z8 810 I OZOL 33 RZO IPL II P0! t 4301PZ J U00001Ll U ALHO i,klij# JIZ9I9OJ I1 ZOL ! I3809PI J ; A LJOZ i i d 91S 091 l0ooo0l U00000!J0Il II J I 0l l (1 k19z09l E l00000t II J 106 i t1901í 31 Z )A0000 (6! ! j 0000LO J ill L ,? II Ii II 011 0) I 11 ) II 90LLl 1, I I 01

22 O r) 00 IL U 1) Ó Ó O Ó o 7 i U O O i T I T 4) 0 T 7) () 0) t 7a T T l e4 7) ( 4 la *7, in ti O 7 i i O O 7 0 T I T el 7 ea 0 O O O 7 ea 7 7 l S l l 7 * 7 7l ( I 7 l 7 o ti O 7% 1 O 7l O O O 7 7 G 1H 1 tl 7% r l T O 0 0 T O T O ) ) 74 l 00 O O O I ti t T L T 7 7 7l 0 T 7 7 0\ 7 el e o o I0 el Ó O O O T 71 I 1 T ea 7 7 O 0 l O 0 O T T 74 T I tl j T ; X Ṯ T I T T T O 7 74 j5 T 1 74 O o l 2 O 1 7, 7l O 71 7 l T n T 0 t 0) T T c l T 0 r 0 O T 7 O e tl O t_l 74 T 7 T 7 T T 0 T el T T a L 7 el Ó el 17 T T 0 Il T ti O O O 1 7l T l L T 0 7 T ( 1 0 tl T 74 T (4 c 7 tl 7 I J 1; 74 7

23 Fi Fi Fi l50 ) év I FI FI X I Fi f I ! I Fi Snn I ;ide I 1 S I I L I j I

24 2017 év IiO II 23! Fi 20000rt l03722 t20000fi 25593F1 t00000fi 20000fl Fi [ Fi FI Fi Vos 2=_ Vícsaad* = Fi Fi FI Fi ; l00000 l l l00000 S li _j 366 Fi FI R Fi Fi Fi Fi Fi Fi [ FI FI l S80000ft J 8J 00Ot Fi Fi Fi Fi Fi Fi F Fi Fi Fi = Kddz1_ ft l30000fc 891q Fi l l00000ft L93 000ft kk E k81íiek( l000001t FÍ Fi It too 000 ÍOO iíi év 20136v *14 év 2*15 6v 2015 év 2016 év 20176v Ter Tény Ten Téii Terv Tén Terv Teri

25 $0O 4g5 i MO I O0O 00OO l313z66 2l24000 Zt $ 2I *0 I *0 : III ti I :_ O *0 2000*0 t20000 l ( Fi 1933! i ( Fi ( Ff ( ( ( Ff 40000(1 780 Fi Fi Fi 2O17év Terv Télkv Ier Tn Terv Tiii Terv Terv 2013b Z0!3űv 2013év 2914év 2015év 20J5év 2016év 2017éy k : Fi Fi l i ( Ff l00000fr l00000 l l0000 l00000! 53 70$ Fi : I FI Fi * (1 681 Fi lt ctsihts (1 3113Ff

26

27 A

28 O O O La_ L L L L L L L La La L L L L L O t O O L L L L L L L L L La L L L L L O O Ó Ó O O Ó Ó L L L L L L L L L L L L L L L * l 0 O l l 1 O O Ó O O L L L L L L L L L L L L L L L O Ó O Ó l L L L L L L L L L L L L L L 0 = l 0 l l L La L L La L L L L L L L L L O O O O Ó O0O * L L L L L L L L L L L L L L L l l O t 00 L L L L Ó Ó 1 L L L L L L L L L L L L L Ó Ó Ó Ó Ó r L L L L L L L L L L L L L L L O O L ct 0 O 1 0 Ill 0 Ó Ó Ó Ó Ó L L L L L L L L L L L L O t l * e ra L L L L L L L ra :I 0 Ó L L L L L L L L L L Ó ( 1 O O ti L L L L L L La L L L L 0 I SO Ó La La L La O 0

29 3779 V_ V V V V V V 6 ;: 3O ]74t D78758t 567OOOt 547O F I 22t 900 I I M V1V V l2700 fl R jj 4 tt tt FI ( FI fl tt coort I fl fl )5 1l S t I = = = E= = r = = 27Í548F1 8i9000 LO872O7 2] Ü O479F tt itf!60000 I J73l Fi I I2b000 I59159 ( t fl t: fygcs Fr I t I 773J I It ti J IS0000 I FI I I I Fi F l30000 t39174 l FI ! V I I I Fi FI ;Z I0000FI I77fl ls000ít 7604 S0000ft ) fl 64834fl I00000 I I000O céjj %Deo:

30 495 O4O Fi Fi Fi Fi R Fi Fi Fi Fi Fi Fi Fi Fi Fi Fi Ii Fi Fi : 2 Fi Fi II Fi Fi Fi 24l ! Fi d k cje Fi Fi Fi Fi Ii Fi Fi! Fi t2934j2 Fi Fi Fi Fi : aié k e sw = 41t*rt btókők r == _ KftvíiiÍőfgépek,bci ) Fi i Fi s:; 2 ; ifoadíj r Í513 25O$Ét =*9 öíaao 9W oiio om j :7 = ;r ==;* r F _9= F9EEF 0TFj O :_:_;:= :::= 66OO F1 24I57O l8O46F DO 20) O 000