Jánoshalma Város Önkormányzat../2009. (V...) sz. rendelet-tervezete

Átírás

1 Jánoshalma Város Önkormányzat../2009. (V.....) sz. rendelet-tervezete a évi költségvetési előirányzatokról szóló 7/2009.(II.17.) sz. rendelet II. számú módosításáról 1.. A 7/2009.(II.17.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét E Ft-ban állapítja meg. 2.. A Rendelet 4. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal E Ft Kulturális Központ E Ft Városi Könyvtár E Ft Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza. 3.. A Rendelet 5. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésén belül a tartalékokat E Ft-ban állapítja meg a 6.sz. mellékletben foglaltak szerint.

2 4.. A Rendelet 6. (1) és (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A évi költségvetésben szereplő, Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait jelen rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza. 5.. A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép. A Rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép. A Rendelet 16. sz. melléklettel egészül ki, mely megegyezik jelen rendelet 10. sz. mellékletével. 6. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, május hó.... nap Czeller Zoltán s. k. polgármester Dr. Benda Dénes s. k. jegyző

3 Jánoshalma Város Önkormányzat 19/2009.(V.29.) sz. rendelete a évi költségvetési előirányzatokról szóló 7/2009.(II.17.) sz. rendelet II. számú módosításáról 1.. A 7/2009.(II.17.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét E Ft-ban állapítja meg. 2.. A Rendelet 4. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal E Ft Kulturális Központ E Ft Városi Könyvtár E Ft Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza. 3.. A Rendelet 5. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésén belül a tartalékokat E Ft-ban állapítja meg a 6.sz. mellékletben foglaltak szerint.

4 4.. A Rendelet 6. (1) és (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A évi költségvetésben szereplő, Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait jelen rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza. 5.. A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép. A Rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép. A Rendelet 16. sz. melléklettel egészül ki, mely megegyezik jelen rendelet 10. sz. mellékletével. 6. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, május hó.... nap Czeller Zoltán s. k. polgármester Dr. Benda Dénes s. k. jegyző A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, május 29. Dr. Benda Dénes jegyző

5 1 Jánoshalma Város Önkormányzat 2009.évi költségvetésének bevételi előirányzatai 1. sz. melléklet Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. adatok E Ft-ban Összesen Igazgatási szolgáltatás díjbevétel Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele 0 Bírságból származó bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 0 Szolgáltatások ellenértékének bevétele Egyéb sajátos bevétel Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bev Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj bevétele Alkalmazottak térítésének bevétele Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott,hallgató,tanuló stb.kártérítése és egyéb térítése Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁHT-n belülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele ÁHT-n kívülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele Továbbszámlázott (közvetített) szolg. bevétele Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése 0 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak Áfa-ja 0 Áfa bevételek, -visszatérülések Áruértékesítés 0 Szolgáltatás 0 Vállalkozási bevételek ÁH-n kívülről szárm.befekt. pénzügyi eszk.kamata Egyéb ÁH-n kívülről származó kamatbevétel Kamatbevételek ÁH-n belülről 0 Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Építményadó 0 Telekadó 0 Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója

6 2 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. Összesen Idegenforgalmi adó 0 Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része (8 %) SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 Átengedett egyéb központi adók 0 Átengedett központi adók Környezetvédelmi,természetvédelmi bírság 0 0 Műemlékvédelmi, építésügyi bírság 0 0 Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Önkorm.sajátos működési bevételei Járművek értékesítése 0 Tárgyi eszközök,immat.javak ért Önkormányzati lakások értékesítése 0 Önkormányzati lakótelek értékesítés 0 Privatizációból származó bevétel 0 Vállalatértékesítésből származó bevétel 0 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 0 Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel 0 Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel 0 Egyéb önk. vagyon üzemelt.-ből, koncessz. szárm.bev. 0 Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 0 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hj. - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás 0 Céltámogatás 0 LEKI Céljellegű decentralizált támogatás 0

7 3 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. Összesen Egyéb központi támogatás 0 Önkorm. költségvetési támogatása össz Működési célú kölcsönök visszatérülése 0 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Működ. célú támogatási kölcsönök igénybev. 0 Felhalm. célú támogatási kölcsönök igénybev. 0 Műk.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. TB-alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. elkülönített állami alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. többcélú kistérségi társ.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól Működési célú támogatásértékű bevétel össz Műk.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól 0 Műk.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól 0 Műk.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől Műk.célra átvett pénzeszk. EU-tól Működési célú pénzeszk. átvétel összesen Felhalm.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől 0 Felhalm.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel össz Felhalm.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól 0 Felhalm.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól 0 Felhalm.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel összesen Előző évi egyéb ktgv.-i kieg., visszatérítések Előző évi pénzmaradvány átvétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel Bevétel mindösszesen

8 2.sz. melléklet évi költségvetés kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként Kiadások Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár H.J. Általános Iskola, Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolgálat Önkormányzat összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások Rövid lejáratú hitel visszafizetés Működési célú kölcsön nyújtás Ellátottak juttatásai Általános tartalék Céltartalék Működési kiadások összesen: Beruházás Felújítás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Fejlesztési c. hitel visszafizetés Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Fejlesztési tartalék Felhalmozási célú kiadások össz.: Kiadások mindösszesen Eng. létszámkeret én 68,5 4,75 3, ,75 Eng. létszámkeret től 68,5 0,0 0, ,50 Eng. létszámkeret től 68,5 0,0 0, ,50 Eng. létszámkeret től 68,5 0,0 0, ,50

9 Polgármesteri Hivatal évi költségvetése szakfeladatonként 3. sz. melléklet Megnevezés Bevételek Szem. jutt. M.a. terh. jár. Dologi kiadás E.folyó kiad. Tám.ért.m űk.c. Műk. c. p.e.átad. Önk. foly. ellátások K i a d á s b ó l Kisegítő mg. szolgáltatás Erdőgazdálkodási szolgáltatás Helyi közutak létesítése, felújítása Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját v. bérelt ing. hasznosítása Önkorm. igazgatási tevékenysége ,00 Kisebbségi Önkormányzat Máshová nem s.szerv. (Tűzoltók) ,0 Vízkárelhárítás Város- és községgazd. szolgáltatás Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Önk. fel. nem terv. elszámolása Finanszírozási műveletek elszám Iskolai intézményi közétkeztetés Óvodai nevelés Pedagógiai szakszolgálat Háziorvosi szolgálat ,0 Ügyeleti szolgálat ,5 Járóbetegek szakorvosi ellátása Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat ,0 Átmeneti elhelyezést bizt. ellátások Egyéb szociális ell. szállásny.sal Házi segítségnyújtás Családsegítés Nappali szociális ellátás Egyéb szociális és gy.j. szolgáltatás Rendszeres szoc. pénzbeli ellát Rendsz.gyermekvéd. pénzbeli ell Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc. ellátások Eseti pénzbeni gyermekvéd. ellát Szennyvízelvezetés- és kezelés Települési hulladékok kez.,köztiszt Egyéb szórakoztatási és kult. tev Sportintézmények működtetése Összesen: ,50 Le: intézményi támogatás Mindösszesen: ,50 Műk.c. hitel v. Mc.kölcs. nyújtás Mc. tartalék Fc. tartalék Beruházás Felújítás Felh.c. átadás Fc.kölcs. nyújtás Fejl.c. hitel v. Kiadások összesen Létszám keret

10 Tervezett tartalékok év 4. sz. melléklet Megnevezés Összeg E Ft-ban Általános tartalék Általános tartalék képzése /2009. (II. 16.) Kt. sz. hat. és 120/2009. (IV. 30.) Kt. sz. hat. - Támogatás nyújtása a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére /2009. (IV. 30.) Kt. sz. hat. - Tagi kölcsön nyújtása a Bács-Szakma Zrt. számára -35 Összesen: Céltartalék Környezetvédelmi Alap 200 Összesen: 200 Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú tartalék képzése Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása (TIOP /07/ ) Jánoshalma Város szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása (KEOP-1.2.0/1F ) Jánoshalma kistérségi székhely integrált fejlesztése (DAOP-5.1.2/A- 2008) /2008. (XI. 28.) Kt. sz. hat. - volt laktanya környezetvédelmi tehermentesítése Összesen: Tartalékok mindösszesen:

11 2009. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként 5. sz. melléklet E Ft-ban Megnevezés Összeg Beruházások Polgármesteri Hivatal Béke téri játszótér ütéscsillapítás kialakítása, földmunkák 720 Erdőtelepítés beindítása 360 Kazinczy utca ingatlanvásárlás, burkolóanyag zúzás, kialakítás Térkőgyártáshoz anyagvásárlás 800 Kisfaludy utcai területvásárlás 241 Zöldfa utcai területvásárlás 91 Járdaépítés - közcélú pályázathoz önerő /2008. (IX. 11.) Kt. sz. hat. - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése önerő Szerver beszerzés Digitális közműtérkép frissítése Rendezési Terv módosítás Iparterület részletes szabályozási terve és Szabályrendelete 720 Jánoshalma kistérségi székhely integrált fejlesztése (DAOP-5.1.2/A-2008.) Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása (TIOP /07/ ) A szociálisan rászorult időskorúak ellátását biztosító Idősek Otthona infrastrukturájának fejlesztése önerő Alternatív klub I., és Alternatív klub II. beruházásokhoz kapcsolódó LEKI kez. ktg. 135 Alternatív klub berendezése, játszótér kialakítása a Bajai u. 4. sz. alatt Szennyvíztisztító területvásárlás, értékbecslés 242 Csapadékvíz elvezető kiépítése (Rákóczi u.) 430 Jánoshalma Város szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása (KEOP /1F ) Állati hullagyűjtő csapadékvíz gyűjtő akna kialakítása, elektromos rendszer rákötése a hálózatra /2009. (IV. 30.) Kt. sz. hat. - Fénytechnika vásárlása 300 Polgármesteri Hivatal összesen: Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Diákélelmezési konyhára: Burgonyakoptató 300 Gázzsámoly literes főzőüst 300 Szakképzési hozzájárulásból eszközbeszerzés Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: Összesen: Felújítás Polgármesteri Hivatal Járda felújítások 300 Bérlakás felújítás Polgármesteri Hivatal lapostető felújításhoz kapcsolódó LEKI kezelési költség 81 60/2009.(III.10)Kt.sz.hat.-Batthyány utcai óvoda infrastrukturális fejl. pály. önerő 800 Diákélelmezési konyha vizesblokkjának felújítása önerő 1 400

12 Megnevezés Szociális gondoskodás - nappali és éjszakai ellátást biztosító szociális intézmények felújítása önerő Összeg Időskorúak Szociális Otthona IV. és V. épületrész felújítása Összesen: Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatal Befizetési kötelezettség vegyes tulajdonú társasházak felújítási alapjába 200 Otthonteremtési támogatás 966 Összesen: Felhalmozás célú kölcsön nyújtása Polgármesteri Hivatal Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása (TIOP /07/ ) Összesen: Felhalmozás célú hitel visszafizetése Polgármesteri Hivatal 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2009.évi törlesztőrészlete MFB hitel évi törlesztése Összesen: Felhalmozás célú tartalék Polgármesteri Hivatal Felhalmozási tartalék Összesen: Mindösszesen:

13 6. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban B e v é t e l e k K i a d á s o k Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt Költségvetési támogatás Működési kiadások Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzat Hitelvisszafizetés Normatív kötött felhasználású tám LEKI Beruházás Önkorm. sajátos működési bevétele 1. Helyi adó, pótlékok, bírságok Felújítás Átengedett központi adók SZJA - átengedett 8 % Hitelkamat SZJA - jöv.különbség mérséklésére Gépjárműadó Felhalmozás célú pénzeszköz Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó 0 0 átadás 3. Talajterhelési díj Felhalmozási célú kölcsön Egyéb sajátos működési bevételek nyújtás Felhalm.és tőke jellegű bevételek Fejlesztési tartalék Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 Intézményi működési bevételek Befektetett pénzeszköz kamata Értékesített tárgyi eszköz áfa 0 0 Támogatások, kieg., átv. pénzeszköz Támogatásértékű bevétel Pénzeszköz átvétel Kölcsön visszatérülése Előző évi egyéb ktgv.-i kieg., visszatér Előző évi pénzmaradvány átvétele Hitelfelvétel Pénzmaradvány Mindösszesen Mindösszesen:

14 A Jánoshalma Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve évre 7. sz. melléklet E Ft-ban Bevételek január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Hatósági jogkörhöz köthető működési bev Intézményi műk.hez kapcs. egyéb bev Intézmények egyéb sajátos bev Továbbszámlázott szolgáltatások bev Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Önkorm. felhalm. és tőkebev Normatív állami hozzájárulások Központosított támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás LEKI Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalm. célú támogatásértékű bevétel Felhalm. célú pénzeszköz átvétel Előző évi egyéb ktgv.-i kieg., visszatér Előző évi pénzmaradvány átvétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Beruházási célú hitel Működési célú hitel Bevételek mindösszesen: Kiadások január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások + egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások Rövid lejáratú hitel visszafizetés Működési célú kölcsön nyújtás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú tartalék Működési kiadás összesen Beruházások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú hitel visszafizetés Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadás összesen Kiadások mindösszesen

15 Jánoshalma Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege évek 8. sz. melléklet Adatok E Ft-ban Megnevezés évi irányszám évi irányszám évi irányszám I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva befektetett pénzügyi eszk. kamata, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzat Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések Előző évi pénzmaradvány átvétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú hitel Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás Támogatás értékű működési kiadás Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú hitel kamata Rövid lejáratú hitel visszafizetés Működési célú kölcsön nyújtás Tartalék (működési) Működési célú kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Befektetett pénzügyi eszközök kamata Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája LEKI Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Beruházási célú hitelfelvétel Felhalmozási célú bevételek összesen Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfabef Felhalmozási célú pénzeszközátadás Céltartalék (felhalmozási) Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

16 Az önkormányzat kölcsönállománya - Személyi tulajdonú ingatlanok belvízkár miatti helyreállítására folyósított kölcsönök (2008. december 31-i állapot) Szerződés szerinti lejárati idő Tartozás Lejárt tartozás Túlfizetés Ft Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft Összesen Ft Ft Ft - Tagi kölcsön Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-nek 431/2008. (XII. 17.) Kt. sz. határozat alapján működési célra Folyósítás időpontja: március 04. Szerződés szerinti lejárati idő Tartozás Lejárt tartozás Túlfizetés Ft 0 Ft 0 Ft 422/2008. (XI. 28.) Kt. sz. határozat alapján felhalmozási célra Folyósítás időpontja: május 07. Szerződés szerinti lejárati idő Tartozás Lejárt tartozás Túlfizetés Ft 0 Ft 0 Ft - Tagi kölcsön Bács-Szakma Zrt.-nek 115/2009. (IV.30.) Kt. sz. határozat alapján működési célra Folyósítás időpontja: szerződés aláírását követően Szerződés szerinti lejárati idő Tartozás Lejárt tartozás Túlfizetés Ft 0 Ft 0 Ft

17 9. sz. melléklet sított kölcsönök 2009-ben esedékes törlesztés 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft t Közhasznú Kft.-nek 2009-ben esedékes törlesztés 0 Ft 2009-ben esedékes törlesztés 0 Ft 2009-ben esedékes törlesztés 0 Ft

18 10.sz. melléklet EU támogatással megvalósuló projektek bemutatása 1.) Projekt megnevezése: Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása a jánoshalmi kistérségben (TIOP /07/ ) A projekt célja: - Az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése. - A szolgáltatási hiányok megszüntetése és bővítése a szükségleteknek megfelelően. - A definitív és lakosság közeli ellátást biztosító szolgáltatások komplex rendsz e- rének kialakítása, melyet az egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltat á- sok/tevékenységek integrációjával érünk el. - A munkavállalók munkaerő-piaci esélyeinek javítása, a munkavégző-képesség gyors helyreállítása a betegségek megelőzésével, korai felismerésével. A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatási szerződés szerint: A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő napja: A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: A projekt megvalósításának helyszíne: Jánoshalma, Béke tér 9. (26/3. hrsz.) A projekt tervezett költségei (Ft-ban): Megnevezés év év év Összesen Projekt előkészítés , ,- Projekt menedzsment , , ,- Építés, bőv., átalakítás , , , ,- Mérnöki, szakértői díj , , ,- Különféle egyéb ktg , , ,- Projekt megvalósításához igénybevett szolg , , ,- Informatika , , ,- Bútorok , , ,- Gép, műszer , ,- Eszközbeszerzés , , ,- PR költség , , ,- Közbeszerzési eljárások , , ,- lebonyolítási ktg-e. Egyéb szolgáltatások , , ,-

19 2 Közvetlen ktg össz.: , , , ,- Általános ktg. össz.: , , ,- (bankktg., vagyonbizt.) Tartalék (max. 5%) ,- Mindösszesen: ,- A projekt forrásai: Forrás Összeg % Saját forrás ,- 5% Ebből: - természetbeni (telek) ,- - pénzbeni ,- A támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás ,- 95% Összesen: ,- 100% A projekt évi bevétele: támogatás lehívására nem került sor. A projekt december 31-ig felmerült kiadásai (adatok Ft-ban): Megnevezés évi keretösszeg felhasználás Építés, bővítés, átalakítás (rendelkezésre álló telek , ,- értéke nem pénzforgalmi tétel) Építési engedélyezési tervdokumentáció ,- Közbeszerzési eljárás lefolytatása, közzétételi ,- díja Ingatlan értékbecslés, helyszínrajz, hiteles tulajdoni ,- lap Összesen: , ,- 2.) Projekt megnevezése: Jánoshalma város szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása (KEOP-1.2.0/1F ) projekt előkészítése A projekt célja: - Projektdokumentáció és szükséges tanulmányok elkészítése. - Engedélyeztetés. - Műszaki tervek elkészítése. - Terület előkészítési tevékenységek - Projekt menedzsment (az előkészítés során).

20 3 - Közbeszerzési dokumentációk kidolgozása (előkészítésre és megvalósításra vonatkozóan is). - A projekt előkészítéshez kapcsolódó közbeszerzési tevékenységek. - Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenység (az előkészítés során). A Előkészítő Munkák tervezett kezdő napja: A Előkészítő Munkák tervezett befejezése: február hó. A Projekt megvalósításra vonatkozó pályázat benyújtásának tervezett időpontja: december hó A Projekt megvalósításának tervezett kezdete: év május hó A Projekt tervezett befejezése: év november hó. A Projekt és az Előkészítő Munkák összköltsége: A Projekt becsült költsége ,- Ft ,- Ft Áfa. Az Előkészítő Munkák költsége ,- Ft ,- Ft Áfa. A projekt előkészítés kifizetési terve (nettó összegek Ft-ban): Tevékenységek év év év Összesen 1. Szerződés - Közbeszerzési , , , ,- szakértő 1.1 Közbeszerzési tanácsadó , , , ,- díja 2. Szerződés - PIU , , , ,- 2.1 Igénybe vett projektmenedzsment , , , ,- szolgáltatás 3. Szerződés - Pályázatírás, , ,- RMT 4. Szerződés - Tervezés , , , T ervezés , , , Egyéb projekt előkészítéshez , ,- kapcsolódó szol- gáltatás Ö sszesen: , , , , - A projekt előkészítés forrásai (nettó összegek Ft-ban): Forrás Összeg %

21 4 Saját forrás ,- 15% A támogatási konstrukció keretében igényelt ,- 85% támogatás (EU és hazai együttesen) Összesen: ,- 100% A projekt évi bevétele: pályázati támogatás lehívására nem került sor. A projekt december 31-ig felmerült bruttó kiadásai (adatok Ft-ban): Megnevezés évi keretösszeg felhasználás 1. Egyéb költség Előzetes megvalósíthatósági tanulmány ,- Értékbecslés, helyszínrajz ,- Összesen: ,- A projekt évi bevétele: ,- Ft pályázati támogatás lehívására került sor. A projekt január 1-től december 31-ig felmerült bruttó kiadásai: (adatok Ft-ban) Megnevezés évi keretösszeg felhasználás 1. Szerződés - Közbeszerzési szakértő , ,- 1.1 Közbeszerzési tanácsadó díja , ,- 2. Szerződés - PIU , ,- 2.1 Igénybe vett projektmenedzsment szolgált a , ,- tás 3. Egyéb költség ,- Pályázat elkészítésének díja ,- Hirdetmény ,- Hiteles térkép, színes fénymásolás ,- Összesen: , ,-

22 I n d o k o l á s a évi költségvetési rendelet II. számú módosításához Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi határozatok átvezetése a költségvetési rendeleten 26/2009. (II. 16.) Kt. sz. hat és 120/2009. (IV. 30.) Kt. sz. hat. Támogatás nyújtása a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére A évi költségvetés tervezési időszakában a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelmet nyújtott be, melyben ,- Ft támogatást kért a cigány tanulók utaztatásához a Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat Tanulási Képesség Vizsgáló II.sz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálataira. A Képviselő-testület a évi költségvetésben az általános tartalékban a ,- Ft-ot jóváhagyta, de 26/2009.(II.16.) Kt.sz. határozatában úgy rendelkezett, hogy május 1-ig kerüljön kidolgozásra a támogatás elszámolási rendszere. A április 30-i ülésre elkészült a megállapodás-tervezet, melyet a Képviselő-testület elfogadott. Általános tartalék szakfeladat 100 eft Támogatás értékű működési kiadás szakfeladat 100 eft 42/2009. (II. 26.) Kt. sz. hat. Irodahelyiség bérbeadása a DÉMÁSZ Rt. részére Jánoshalma Város Képviselő-testülete március 1-től a Jh. Kölcsey u. 12. sz. alatti, Pelikán Kht által működtetett önkormányzati ingatlanban iroda helyiséget ad bérbe a Démász Rt. részére kistérségi ügyfélszolgálati iroda céljára. A bérleti díj ,- Ft/hó, mely magában foglalja a rezsi költséget is. A Démász Rt. korábban a régi Művelődési Házban bérelt irodahelyiséget, a évi költségvetésben ennek bérleti díja került betervezésre (40.000,- Ft/hó). Az új helyen a bérleti díj ,- Ft/hó összeggel magasabb. Az így keletkező többletbevételt a Bajai u. 4. sz. ingatlan használatával összefüggő közüzemi díjak fedezetére javasoljuk fordítani (erre a költségvetés elfogadásakor előirányzat nem került jóváhagyásra, mivel a Képviselő-testület az ingatlant használatra/üzemeltetésre a Pelikán Kht-nak átadta). Bérleti díj bevétel szakfeladat 90 eft

23 2 Dologi kiadás szakfeladat 90 eft 115/2009. (IV. 30.) Kt. sz. hat. Tagi kölcsön nyújtása a Bács-Szakma Zrt. számára Jánoshalma Város Önkormányzata mint a Bács-Szakma Zrt. 0,20%-os tulajdonosa, a Bács- Szakma Zrt. Közgyűlése 1/2009. ( ) számú határozatában megjelölt ,- Ft kamatmentes tagi kölcsön nyújt a ZRT-nek, mely egy összegben kerül kifizetésre. A Képviselő-testületi határozat az összeg fedezetét nem jelölte meg. Javaslat: a tagi kölcsön fedezete az általános tartalék legyen. Működési célú kölcsön folyósítása szakfeladat 35 eft Általános tartalék szakfeladat 35 eft 126/2009. (IV. 30.) Kt. sz. hat. Fénytechnika vásárlása Jánoshalma Város Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy összesen ,- Ft értékben fénytechnika vásárlására kerüljön sor. A költségekből ,- Ft-ot felvállalt a Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. és a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Az önkormányzat saját költségvetéséből ,- Ft-ot hagyott jóvá az állati hullagyűjtő telep üzemeltetési költségénél jelentkező megtakarításból. Felhalmozási kiadás szakfeladat 300 eft Dologi kiadás szakfeladat 300 eft 129/2009. (IV. 30.) Kt. sz. hat. Jótékonysági étkeztetés támogatása Jánoshalma Város Önkormányzata a évben maximum ,- Ft összegben felvállalja a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat helyi szervezete által a húsvéti és karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan a szegény, rászoruló embereknek szervezett szociális étkeztetés nyersanyag költségeit. Az összeg fedezete: a évi költségvetésben átmeneti segély kifizetésére tervezett előirányzat.

24 3 Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladat 100 eft Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladat 100 eft 56/2008. (II. 25.) Kt. sz. hat. Jánoshalma Város internetes portáljának üzemeltetésével kapcsolatos fejlesztési lehetőségekről Jánoshalma Város Önkormányzata még 2008-ban felkérte a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumot, hogy az internetes portál kialakítását végezze el. A képviselő-testület a évi költségvetésben ,- Ft keretösszeget biztosított az internetes adatbázis digitalizálására. Szerződéskötésre, munkavégzésre a évben nem került sor. A Hunyadi Iskola tavaszán jelezte, hogy a feladatot végrehajtották és az összeg kifizetése aktuálissá vált. Működési célú hitelfelvétel szakfeladat 120 eft Dologi kiadás szakfeladat 120 eft Pénzmaradvány felosztása A Polgármesteri Hivatal és előző évek pénzmaradványa eft. Pénzmaradvány tervesítése Előző évi pénzmaradvány igénybevétele szakfeladat eft Pénzmaradványból képzett tartalék szakfeladat eft Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek részleteiben A évi pénzmaradvány a évről áthúzódó kötelezettségekre nem nyújt fedezetet, így azok a évi költségvetés forráshiányát növelik. 1. Elkülönített bankszámlák év végi egyenlegei: Fecske-Ház Bérlakás program alszámla Bérlakás-értékesítés számla Kötvény számla Összesen: eft 337 eft eft eft

25 4 Pénzmaradványból képzett tartalék szakfeladat eft Dologi kiadás (Fecske-ház) szakfeladat eft Felújítási kiadás (bérlakás felújítás) szakfeladat 137 eft Felh. c. pénzeszk. átadás non-profit sz.-nek szakfeladat 200 eft (befizetési kötelezettség vegyes tulajdonú társasházak felújítási alapjába) Felhalmozási célú tartalék szakfeladat eft 2. A évi személyi juttatás előirányzat terhére kifizetett, de év végéig be nem terhelt tétel (földmérő megbízási díja) és közterhe 584 eft. Pénzmaradványból képzett tartalék szakfeladat 584 eft Személyi juttatás szakfeladat 510 eft Munkaadót terhelő járulékok szakfeladat 74 eft 3. Szállítói tartozás: 832 eft. Pénzmaradványból képzett tartalék szakfeladat 426 eft Működési célú hitel felvétel szakfeladat 406 eft Dologi kiadás szakfeladat 309 eft Dologi kiadás szakfeladat 267 eft Egyéb folyó kiadás szakfeladat 136 eft Dologi kiadás szakfeladat 120 eft /2008. (IX. 11.) Kt. határozat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése önerő ÁROP 1.A.2. pályázat Felhalmozási célú hitel felvétel szakfeladat eft Beruházási kiadások szakfeladat eft /2008. (XII. 17.) Kt. határozat Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Kft.-nek tagi kölcsön. Működési célú hitel felvétel szakfeladat 416 eft

26 5 Működési célú kölcsön folyósítása szakfeladat 416 eft 6. A évi költségvetésben a Képviselő-testület az Iparterület részletes szabályozási terve és Szabályrendelete elkészíttetésére eft-ot hagyott jóvá. A számlázás és kifizetés részletekben történt. A évre áthúzódó fizetési kötelezettség 720 eft. Felhalmozási célú hitel felvétel szakfeladat 720 eft Felhalmozási kiadások szakfeladat 720 eft 7. A Képviselő-testület a évi költségvetésben eft-ot hagyott jóvá 1 db szerver beszerzésére a Polgármesteri Hivatal részére. A megrendelés december elején, a szállítás, számlázás, pénzügyi rendezés pedig év elején megtörtént. Felhalmozási célú hitel felvétel szakfeladat eft Beruházási kiadások szakfeladat eft 8. Tűzoltóság részére térkép beszerzés és szekrény gyártás (2008. évi megrendelés évi teljesítéssel). Működési célú hitel felvétel szakfeladat 215 eft Dologi kiadások szakfeladat 215 eft 9. Civil szervezetek évi támogatásának évben átutalt része. (A évi átutalás oka: az érintett szervezetek késedelmes elszámolása). Működési célú hitel felvétel szakfeladat 35 eft Működési célú pénzeszköz átadás szakfeladat 35 eft Intézményi szabad pénzmaradványok elvonása A Képviselő-testület - Jánoshalma Város Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló - 13/2009.(V.01.) sz. rendeletének 6. (1) bekezdésében döntött arról, hogy az intézmények szabad pénzmaradványát elvonja.

27 6 Előző évi műk. c. pénzmaradvány átvétele szakfeladat eft Bevételnél csökken Működési célú hitelfelvétel szakfeladat eft Tervesítés 1. Az évi LXXXII. törvény - a gépjárműadóról - alapján február 1-től cégautóadó fizetési kötelezettsége keletkezett önkormányzatunknak. Mértéke Ft/hó. Működési célú hitel felvétel szakfeladat 120 eft Egyéb folyó kiadás szakfeladat 120 eft 2. Dr. Nagy Imre által indított, ügyeleti díj különbözet iránt folyt perben a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 3.Mf /2008/5. sorszámú ítélete alapján ,- Ft ügyeleti díj különbözet és ,-Ft kamat megfizetésére kötelezte önkormányzatunkat. Egyben Dr. Nagy Imrét kötelezte a Bíróság ,- Ft elsőfokú és ,- Ft másodfokú perköltség megfizetésére. Az üggyel kapcsolatban az ügyvédi irodának kifizetett képviselet polgári eljárásban díja (ítélet szerinti perköltség) ,- Ft + áfa. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz szakfeladat 75 eft Működési célú hitelfelvétel szakfeladat 83 eft Dologi kiadás szakfeladat 86 eft Dologi kiadás szakfeladat 72 eft 3. Otthonteremtési támogatás jogcímen 1 főnek ,- Ft került kiutalásra április hónapban, a kiadás fedezete 100%-ban állami támogatás. Felhalm. c. támogatásértékű bev. fejezettől szakfeladat 966 eft Felhalmozási célú pénzeszközátadás szakfeladat 966 eft 4. Állami támogatások, normatívák, kötött felhasználású pénzeszközök év végi elszámolása alapján az egyes jogcímeken mutatkozó különbözetek: visszafizetési kötelezettség összesen ezer Ft, az önkormányzat javára mutatkozó különbözet ,- Ft. A befizetést az előírt határidőre (március 26.) teljesítettük. Az önkormányzat javára a eft május 14-én került kiutalásra.

28 7 Bevételnél csökken Műk. célú hitelfelvétel szakfeladat eft Egyéb folyó kiadás előirányzata szakfeladat eft Előző évi egyéb ktgv.-i kieg., visszatér szakfeladat eft Belső átcsoportosítás 1. A három éves szociális felzárkóztató program évi üteméhez önerő biztosítása: Projekt címe SZMM LEKI Önerő Összesen 1.) A szociálisan rászorult időskorúak ellátását biztosító Idősek Otthona infrastruktúrájának fejlesztése 2.) Szociális gondoskodás nappali és éjszakai ellátást biztosító szociális intézmények felújítása Összesen: Az 1. számú projekt esetében az önerő fedezete: az önkormányzat költségvetésen belüli átcsoportosítással biztosítja a szennyvíz tisztító területvásárlására, értékbecslésére tervezett előirányzatból. A 2. számú projekt esetében az önerő fedezete: hitelfelvétel. Felhalmozási célú hitelfelvétel szakfeladat eft Beruházási kiadás szakfeladat eft Beruházási kiadás szakfeladat eft Felújítási kiadás szakfeladat eft 2. Jánoshalma Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Diákélelmezési konyha vizesblokkjának felújítására összesen ,- Ft értékben. A pályázathoz szükséges 15% önrészt, ,- Ft összeget költségvetésen belüli átcsoportosítással - szennyvíz tisztító területvásárlására, értékbecslésére tervezett előirányzatból ,- Ft, a 400 literes főzőüstre tervezett előirányzatból ,- Ft - biztosítja. Beruházási kiadás szakfeladat 400 eft Intézményfinanszírozás (HJÁIGSZIK) szakfeladat eft

29 8 Felújítási kiadás szakfeladat eft 3. Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás pályázathoz kapcsolódó önerő biztosítása a rendszeres szociális segélykeretből. Jánoshalma Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzésére, önerőként 1,5 millió Ft-ot vállal. A pályázati kiírás szerint a pályázat tárgya csak fejlesztés lehet, ez esetünkben járda építés közcélú munkások igénybevételével. A vállalt önerő a pályázati támogatással együtt a szükséges anyagvásárlást fedezi. A személyi juttatások és járulékai címén szereplő 300 eft további 7 fő foglalkoztatásához teremti meg az anyagi alapot (közcélú foglalkoztatáshoz 5% önerő szükséges). A dologi kiadásokra tervezett 400 eft a munkavégzéshez szükséges egyéni védőfelszerelések, védőoltás költségét fedezi (lásd: parlagfű irtás, erdőtelepítés, kullancsveszély) Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladat eft Felújítási kiadás (járda felújítás) szakfeladat 900 eft Személyi juttatások szakfeladat 225 eft Munkaadót terhelő járulékok szakfeladat 75 eft Dologi kiadás szakfeladat 400 eft Beruházási kiadás (járda építés) szakfeladat eft 4. Fejlesztési tartalék felhasználási kötelezettséggel terhelt részének felosztása a Képviselő-testület döntései és a megkötött szerződések alapján: - Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása a jánoshalmi kistérségben (TIOP /07/ ): Fejlesztési tartalék szakfeladat eft Beruházási kiadás szakfeladat eft Felhalmozási célú kölcsön nyújtása szakfeladat eft - Jánoshalma Város szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása (KEOP-1.2.0/1F ): Fejlesztési tartalék szakfeladat eft

30 9 Beruházási kiadás szakfeladat eft - Jánoshalma kistérségi székhely integrált fejlesztése (DAOP-5.1.2/A-2008.): Fejlesztési tartalék szakfeladat eft Beruházási kiadás szakfeladat eft - 417/2008. (XI. 28.) Kt. hat. - volt laktanya környezetvédelmi tehermentesítése: Fejlesztési tartalék szakfeladat eft Dologi kiadás szakfeladat eft 5. A költségvetési rendelet I. sz. módosításakor épült be a költségvetésbe az Alternatív klub berendezése, játszótér kialakítása a Bajai u. 4. sz. alatt beruházás, amely dologi kiadásokat is tartalmaz, belső átcsoportosítás szükséges a következők szerint: Beruházási kiadás szakfeladat eft Dologi kiadás szakfeladat eft Városi Könyvtár A Képviselő-testület - Jánoshalma Város Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló - 13/2009. (V. 01.) sz. rendeletével 49 eft-ban hagyta jóvá a Városi Könyvtár pénzmaradványát. A pénzmaradvány tervesítése: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele szakfeladat 49 eft Pénzmaradványból képzett tartalék szakfeladat 49 eft Városi Könyvtár pénzmaradványt terhelő kötelezettségei részleteiben: A Városi Könyvtár esetében a pénzmaradvány nem fedezi teljes egészében a évről áthúzódó kötelezettségeket (pénzmaradvány 49 eft, pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összege 185 eft).