Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb Egyéb:..

Átírás

1 ADATLAPOK Társaság neve: Synergon Informatika Rt. Telefon: Társaság címe: 1047 Budapest, Baross u Telefax: Ágazati besorolás: Informatika cím: Beszámolási időszak: Befektetői kapcsolattartó: Farkas Zsuzsanna PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb Egyéb:.. PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog 1 Besorolás 2 Fibex Kft ezer HUF 100% 100% L Infinity a.s ezer CZK 75,84% 75,84% L Span d.o.o. 143 ezer HRK 68,1% 68,1% L Synergon Atos Origin Kft ezer HUF 100% 100% L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) PK3. Mérleg Eszközök Mérleg (ezer Ft) december december 31. Változás (%-ban) Befektetett Eszközök % Tárgyi eszközök % Immateriális javak % Befektetett pénzügyi eszközök % Forgóeszközök % Készlet % Vevők % Pénzeszközök % Egyéb forgóeszközök % Eszközök összesen % 1/6 oldal

2 2005. december december 31. Változás (%-ban) Források Saját tőke % Jegyzett tőke % Tartalékok % Eredménytartalék+ Mérleg szerinti eredmény % Rövid lejáratú kötelezettségek % Szállítók % Egyéb rövid lej. köt % Hosszú lejáratú kötelezettségek % Kisebbségi részesedés % Források összesen % PK4. Eredménykimutatás Eredménykimutatás december 31-én végződő 12 hónap (ezer Ft) Változás (%-ban) Értékesítés árbevétele* % Egyéb bevétel % Ebből szolgáltatások (%) 45% 42% Ebből termékek (%) 55% 58% Értékesítés közvetlen ktg-e % Az Értékesítés arányában (%) 77% 78% Nettó fedezet % Nettó fedezethányad (%) 23% 22% Egyéb működési ktg-ek % EBITDA % EBITDA hányad (%) 5% 4% Üzemi eredmény na Üzemi eredményhányad (%) 2% 0% Pü. műveletek nettó eredménye % Rendkívüli tételek 0 0 Adózás előtti eredmény na Társ.-i nyereségadó % Kisebbségi részesedés % Adózás utáni eredmény na Nettó eredményhányad (%) 3% 1% 2/6 oldal

3 PK5. Cash-flow kimutatás Cash-flow december 31-én végződő 12 hónap (ezer Ft) Adófizetés utáni üzleti eredmény Értékcsökkenés Kötelezettség változása Elhatárolt adókülönbözet Készlet változása Követelések változása Céltartalék változása Cash működésből Nettó pénzügyi eredmény Nettó működési pénzáramlás Befektetett eszközök változása Befektetések és értékpapírok Cash flow befektetésből, beruházásból Hitelek nettó változása Tőkeváltozás Kisebbségi részesedés kiszűrése Nettó cash pénzügyi tevékenységből Cash állomány nettó változása Nyitó cash állomány Záró cash állomány Cash változás PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték (Ft) Kezesség (Infinity hitel) Garancia Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Tárgyév elején január 1-én Tárgyév végén december 31-én % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi/társaság 15,03 15, ,63% 12,99% Külföldi intézményi/társaság 15,79 16, ,74% 16,19% Belföldi magánszemély 66,36 68, ,81% 70,78% Külföldi magánszemély 0,00 0,00 0 0,00% 0,00% 0 Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0,05 0, ,04% 0,04% Saját tulajdon 2,77 0, ,77% 0,00% Államháztartás részét képező Tulajdonos 4 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0 Egyéb 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0 Ö S S Z E S E N 100,00 100, ,00% 100,00% /6 oldal

4 1 Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát. 2 Tulajdoni hányad 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben január 1. március 31. június 30. szeptember 30. december 31. Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére von. Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség Részesedés Szavazati jog Megjegy 1 2 (db) (%) 3 (%) 3,4 -zés 5 RCX Kft. B I ,27 9,53 - Curdie Trust Corp. K I ,94 10,23 - Berenberg Global Opportunity K I ,31 5,46 - Magyar Budapest Fund A tulajdoni hányad megállapítása során a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 4. sz. mellékletében a közvetett tulajdoni hányad kiszámítására vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely személy 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt akár összevontan, %-os formában - is meg kell adni. Ha a részesedés és a szavazati jog megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 5 Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. TSZ2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége (2004. december 31.) Tárgyév eleje (2005. január 1.) Tárgyidőszak vége (2005. december 31.) Társasági szinten Csoport szinten TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon (db) IT Czakó Ferenc elnök Igazgatósági tag IT Barta Árpád Igazgatósági tag IT Kozák Ákos Igazgatósági tag IT Oláh László Igazgatósági tag IT Radnóty Zoltán Igazgatósági tag IT Dr. Szalay Sándor Igazgatósági tag SP Száray Loránt vezérigazgató határozatlan 0 SP Hampl Viktor Ker&marketing.vezig.h Határozatlan 0 SP Kovács Attila Műszaki vezig.h Határozatlan 0 SP Andreidesz-Kovács Péter Regionális gazdasági ig határozatlan 0 4/6 oldal

5 SP Imre Zsuzsanna Gazdasági igazgató Határozatlan 0 SP Nagyné Ivanov Milka Gazdasági igazgató * SP Polgár Pál vezérigazgató-helyettes határozatlan 0 FB Dr. Jeszenszky Miklós FB elnök FB Szalma László FB tag FB Bajor Zoltán FB tag FB Korompay Gábor FB tag FB Kuller József FB tag Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: Az IT, FB tagok feltüntetésénél a testületek elnökeit kell szerepeltetni az első helyen. 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) * Nagyné Ivanov Milka munkaviszonyának megszűntével már nem tartjuk nyilván saját részvényállományát (korábban 100db) ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom MT, VG I-IV. negyedévi gyorsjelentés MT, VG Saját részvény tranzakció - átkötés MT, VG Tulajdonosi részvényeladás bejelentése MT, VG SAO: Szolgáltatói megállapodás az Erste Bankkal MT, VG Új vezérigazgató az Infinity-nél MT, VG Synergon: fejlesztői keretszerződés az Erste Bankkal (Nem soron kívüli) Aktuális tulajdonosi szerkezet MT, VG Közgyűlési meghívó MT, VG Részvénykönyvi állapot aktualizálás MT, VG Közgyűlési előterjesztések MT, VG Igazgatósági beszámoló MT, VG FB jelentés MT, VG Alapszabály-módosítás előterjesztés MT, VG Rendszerintegrátori megállapodás a Huawei-el MT, VG SAO: EGLO IT üzemeltetési szerződés MT, VG Synergon Oracle együttműködés MT, VG Cisco rendes felmondás bejelentése MT, VG GVH versenyfelügyeleti eljárás MT, VG Q1 gyorsjelentés MT, VG Részesedésemelés az Infinity-ben MT, VG Synergon: kistérségi önkormányzatok partnere MT, VG Synergon: üzletfejlesztés a kiskereskedelmi szektorban MT, VG Synergon: Retail Expo MT, VG Synergon: Svábhegyi gyermekkórház üzemeltetés MT, VG Jelentős Span projektek MT, VG Synergon: Temexpo megoldások MT, VG Cisco szerződés felmondása MT, VG Synergon: Huawei modem szállítás MT, VG Synergon: egészségügyi megoldások MT, VG Synergon, SAO: CEU outsourcing tender MT, VG Synergon: új vezérigazgató helyettesek MT, VG RCX: tulajdonosi bejelentés a tulajdonosi hányadról MT, VG Synergon: E-learning oktatási csomag a Pannon GSM-nek MT, VG Synergon: PSZÁF bejelentés a közzétételi helyekről MT, VG Synergon. Kommunikációs igazgató csere MT, VG Synergon: Új regionális gazdasági igazgató MT, VG Synergon újra a BUX kosárban MT, VG Synergon: strukturált kábelhálózatok az OBI áruházláncnak MT, VG Synergon: hálózati rekonstrukció a Richter Gedeon Rt-nél Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom 5/6 oldal

6 MT, VG Synergon: központi jogosultság-nyilvántartó rendszer a KELERnél MT, VG Q MT, VG A Synergon optikai eszközöket szállít a T-Kábel Magyarországnak MT, VG Synergon: IP alapú kamerás megfigyelőrendszer a DÉMÁSZ-nál A Synergon Informatika Rt. szervezetében az alábbi változások történtek az elemzési időszak alatt: március 1.-től Hanus Weisl tölti be a Synergon Informatika Rt. cseh leányvállalata, az Infinity a.s. vezérigazgatói beosztását. A Synergon Informatika Rt. igazgatósága elfogadta a Regionális Management Board ügyrendjét és kinevezte annak tagjait. Július 4.-től a Synergon Informatika Rt. kereskedelmi és marketing vezérigazgató helyettes pozíciót Hampl Viktor tölti be, a műszaki vezérigazgató helyettes pedig Kovács Attila. Szeptember 1.-től a Kommunikációs Igazgatóság vezetője Varga Péter Szeptember 1.-től az új, regionális gazdasági igazgató Andreidesz-Kovács Péter December 14.-től az Rt. gazdasági igazgatója Imre Zsuzsanna Felelősségvállaló nyilatkozat A Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Rt. jelen, a Társaság január 1-től december 31-ig tartó 12 hónapra vonatkozó gazdálkodását bemutató gyorsjelentését a évi CXX. Törvénynek megfelelően aláírjuk. Ez a gyorsjelentés a valóságnak megfelelő, nem auditált adatokat és állításokat tartalmaz, és nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Budapest, február 14. Czakó Ferenc elnök Synergon Informatika Rt. Száray Loránt vezérigazgató Synergon Informatika Rt. 6/6 oldal