Társaság neve: MOL Rt. Telefon Társaság címe: 1117 Bp. Október 23. u. 18. Telefax

Átírás

1 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptoke millió Ft Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány (%) Besorolás 1 Balatongáz Kft ,22 77,22 L Geofizikai Szolgáltató (GES) Kft ,00 100,00 L Geoinform Kft ,00 100,00 L INNO-COMP Kft ,00 69,00 L Kiskungáz Rt ,65 52,65 L Kunpetrol Kft ,00 100,00 L MOL Austria GmbH 21 75,00 75,00 L MOL Chem Kft ,00 100,00 L MOL CIS ,00 100,00 L MOL Gáz Kft ,30 89,30 L MOL Greece Ltd ,00 100,00 L MOL Hotels Rt ,00 100,00 L MOL Invest Rt ,99 99,99 L MOL Lízing Kft ,00 100,00 L MOL LUB Kft ,00 100,00 L MOL Nile Ltd ,00 100,00 L MOL Pakistan Ltd ,00 100,00 L MOL Qatar Ltd ,00 100,00 L MOL Romania PP s.r.l ,00 100,00 L MOL Syria Ltd ,00 100,00 L MOLTRADE-Mineralimpex Rt ,00 100,00 L MOLTrans Kft ,00 100,00 L MOL Tunisia Ltd ,00 100,00 L MOL Yemen Ltd ,00 100,00 L Nitrogénmuvek Rt ,38 59,38 L Petrolszolg Kft ,00 100,00 L Rotary Rt ,00 100,00 L Szeb Gáz Kft ,00 100,00 L Terméktároló Rt ,07 74,07 L Turulgáz Rt ,42 58,42 L TVK Austria GmbH 9 22,60 22,71 L TVK ECOCENTER Kft ,31 44,31 L TVK Ingatlankezelo Kft ,31 44,31 L TVK Inter-Chemol GmbH ,31 44,31 L TVK Italia Srl 25 44,31 44,31 L TVK MOL-Chem S.a.r.l ,16 72,16 L TVK Rt ,31 44,31 L TVK UK Ltd ,31 44,31 L Zsámbékgáz Rt ,28 96,28 L 1 Teljes (L); Közös vezetésu (K); Társult (T)

2 PK3. MÉRLEG SZEPTEMBER 30. MOL Csoport IFRS konszolidált nem auditált adatai (millió Ft-ban) Vált. % ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Halasztott adó eszközök Egyéb befektetett eszközök Összes befektetett eszköz Forgóeszközök Készletek Vevokövetelések, nettó Értékpapírok Egyéb forgóeszközök Pénzeszközök Összes forgóeszköz ÖSSZES ESZKÖZ FORRÁSOK Saját toke Jegyzett toke Tartalékok Mérleg szerinti eredmény n.a Összes saját toke Külso tulajdonosok részesedése Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú hitelek éven túli része Céltartalékok várható kötelezettségekre Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Összes hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítók és egyéb kötelezettségek Céltartalékok várható kötelezettségekre Rövid lejáratú hitelek Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része Összes rövid lejáratú kötelezettség ÖSSZES FORRÁS

3 PK I-III. NEGYEDÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS MOL Csoport IFRS konszolidált nem auditált adatai (millió Ft-ban) Vált Vált. III. n.év III. n.év % I-III. n.év I-III. n.év % Nettó árbevétel Egyéb muködési bevétel (91) Összes muködési bevétel Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegu szolgáltatás Eladott áruk beszerzési értéke Anyagjellegu ráfordítások Személyi jellegu ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb költségek és ráfordítások Saját termelésu készletek állományváltozása n.a Saját eloállítású eszközök aktivált értéke Összes muködési költség Üzleti tevékenység eredménye n.a n.a Kapott kamatok és kamatjellegu bevételek Kapott osztalék és részesedés Árfolyamnyereség és egyéb pénzügyi bevételek n.a Pénzügyi muveletek bevételei n.a Fizetett kamatok Céltartalék kamata Pénzügyi befektetések leírása Árfolyamveszteség és egyéb pénzügyi ráfordítások Pénzügyi muveletek ráfordításai Pénzügyi muveletek vesztesége Nyereség a társult vállalk.-k eredm.-bol Adózás elotti eredmény n.a n.a Adófizetési kötelezettség/jóváírás n.a Adózott eredmény n.a n.a Külso tulajdonosok részesedése az eredménybol

4 1 241 Mérleg szerinti eredmény n.a n.a. 13 Egy részvényre jutó eredmény -forint n.a n.a. PK I-III. NEGYEDÉVI CASH FLOW KIMUTATÁS MOL Csoport IFRS konszolidált nem auditált adatai (millió Ft-ban) Vált Vált. III. n.év III. n.év % I-III. n.év I-III. n.év % Üzleti tevékenységbol származó nettó pénzáramlás ebbol: forgótoke változása Beruházások, kutatási költségek Tárgyi eszközök értékesítésébol származó pénzeszközök Leányvállalati részesedés vásárlása - - n.a Leányvállalatok értékesítésébol származó pénzeszközök - 12 n.a Egyéb befektetések megvásárlása n.a Befektetések értékesítésébol származó pénzeszközök - - n.a Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változása n.a Rövid lejáratú befektetések állományváltozása n.a n.a Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek Kapott osztalék Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása Hosszú lejáratú kötvények kibocsátása - - n.a n.a. - Hosszú lejáratú kötvények visszafizetése n.a n.a Zéró kupon kötvények kibocsátása - - n.a n.a Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása Rövid lejáratú hitelek állományváltozása Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások Tulajdonosoknak fizetett osztalékok Külso tulajdonosoknak fizetett osztalékok Eladott / visszavásárolt (-) saját részvények n.a

5 Pénzügyi tevékenység nettó pénzáramlása n.a Készpénz növekedése/csökkenése(-) n.a Készpénzállomány az idoszak elején Készpénzállomány az idoszak végén PK szeptember 30-án a MOL Csoportnak jelentos mérlegen kívüli kötelezettsége nem volt.

6 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör megnevezése "A" sorozatú részvények 1 Idoszak elején január 1. Idoszak végén szeptember 30. % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi 4,67 4, ,60 4, Külföldi intézményi 46,27 46, ,07 45, OMV 10,00 10, ,00 10, Belföldi magánszemély 0,47 0, ,44 0, Külföldi magánszemély 0,02 0, ,02 0, Munkavállalók, vezeto tisztségviselok Saját tulajdon 0,59 0, ,78 0, Államháztartás részét képezo 25,31 25, ,41 26, tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Letétkezelo 6 12,58 12, ,61 13, Nem regisztrált 0,09 0, ,08 0, Ö S S Z E S E N 100,00 100, ,00 100, Az "A" sorozatú részvényeken kívül 1 darab "B" sorozatú forint alapcímletu részvény az ÁPV Rt. tulajdonában van. 2 Tulajdoni hányad 3 Szavazati arány Ha a tulajdoni hányad és a szavazati arány megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/megjelentetni a tény feltüntetése mellett! 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. 6 A letétkezelo kategória hazai letétkezelo cégeket tartalmaz, melyek mögött mind belföldi mind külföldi tulajdonosok állhatnak, ezért nem tudjuk egyértelmuen besorolni oket a többi kategóriába. A Szabályzatnak a jelen adatlapra hivatkozó pontja(i): f); 1. számú melléklet b.)

7 RS2. A saját tulajdonban lévo részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben szeptember december március június szeptember RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idoszak végén) Szavazati arány Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) 3 (%) 3 ÁPV Rt. B Á ,04 25,84 JP Morgan K L ,28 20,92 OMV 4 K I ,00 10,00 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelo (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezeto tisztségviselo (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 Az OMV szavazati aránya az alapszabály alapján maximum 10% lehet

8 TSZ2. MOL Csoport, zárólétszám (fo) Bázis idoszak vége Tárgyév eleje Tárgyidoszak vége TSZ3. Vezeto állású tisztségviselok, stratégiai alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvény tulajdon (db) IT Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató február február IT Mosonyi György tag, vez.igazgató július február IT Akar László tag október október IT Dr. Csányi Sándor tag október április IT Dr. Dobák Miklós tag április április IT dr. Horváth Gábor tag február február IT Dr. Kemenes Erno tag október október IT Iain Paterson tag február február IT Kamarás Miklós tag október október IT Simóka Kálmánné dr. tag október október IT Czirják László volt tag február október IT Dr. Macher Ákos volt tag február október IT Dr. Pap Géza volt tag április október IT Méhes Sándor volt tag február október FB Dr. Kupa Mihály elnök október október FB Bognár Piroska tag október október FB Dr. Lámfalussy Sándor tag október október FB Dr. Lukács János tag október október FB Dr. Oláh Lajos tag október október FB John I. Charody tag október október FB Kudela József tag április április FB Major János tag április április FB Pap Eduárd tag április április FB Slavomir Hatina tag október október FB Dr. Hartmann Péter volt tag február október FB Incze Zsolt volt tag július október FB Dr. Kovács Ferenc volt tag április október SP Michel-Marc Delcommune GCFO április április SP Áldott Zoltán GCSO január 1. határozatlan 4965 SP Dr. Bánhegyi Ilona jogi igazgató február 1. határozatlan 1014 SP Bokor Csaba ügyv. igazgató október 1. határozatlan 7013 SP Geszti László ügyv. igazgató augusztus 1. határozatlan 1139 SP Szemmelveisz Zoltán ügyv. igazgató január 1. határozatlan 1502 SP Dr. Szórád József ügyvezeto igazgató március 1. határozatlan 0 SP Felkai György igazgató szeptember 1. határozatlan 1425 SP Váradi Béla igazgató augusztus 1. határozatlan 15 1 Stratégiai pozícióban lévo alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

9 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidoszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés Tárgy, rövid tartalom Július 30. Magyar Tokepiac, Rotary Fúrási Kft. Eladta külföldi érdekeltségeit Augusztus 2. Magyar Tokepiac, Megbízás saját részvények vásárlására Augusztus 13. Magyar Tokepiac, És minden kedden: bejelentés a vásárolt saját részvények mennyiségérol Augusztus 14. Magyar Tokepiac, A második negyedéves eredmények bejelentése Augusztus 22, Magyar Tokepiac, Human Eroforrás igazgató MOL részvényeket értékesít 23, szept. 3. Augusztus30. Magyar Tokepiac, A Nitrogénmuvek eladásának bejelentése Szeptember 10. Magyar Tokepiac, Toke és kamatfizetés a MOL 2002/A kötvényein Szeptember 24. Magyar Tokepiac, Az MKB-val kötött TVK opciós megállapodás meghosszabbítása Szeptember 25. Magyar Tokepiac, Kötvény kibocsátás Szeptember 26. Magyar Tokepiac, Macher Ákos lemondott igazgatósági tagságáról Szeptember 30. Magyar Tokepiac, A TVK-ra vonatkozó opciós megállapodás meghosszabbítása a Deutsche Bank befektetési leányvállalatával