Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok

Átírás

1 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alaptőke millió Ft Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány (%) Besorolás 1 Balatongáz Kft ,22 77,22 L Boksz Kft ,00 100,00 L Geofizikai Szolgáltató (GES) Kft ,00 100,00 L Geoinform Kft ,00 100,00 L INNO-COMP Kft ,57 30,57 L Kiskungáz Rt ,65 52,65 L Kunpetrol Kft ,00 100,00 L MOL Austria GmbH 21 75,00 75,00 L MOL BHM Oil-Invest (Qatar) Ltd ,00 100,00 L MOL Chem Kft ,00 100,00 L MOL CIS ,00 100,00 L MOL Gáz Kft ,30 89,30 L MOL Greece Ltd ,00 100,00 L MOL Hotels Rt ,00 100,00 L MOL Invest Rt ,99 99,99 L MOL Lízing Kft ,00 100,00 L MOL LUB Kft ,00 100,00 L MOL Pakistan Ltd ,00 100,00 L MOL Romania PP s.r.l ,00 100,00 L MOL RUSI (Nile) Ltd ,00 100,00 L MOL Syria Ltd ,00 100,00 L MOLTRADE-Mineralimpex Rt ,00 100,00 L MOLTrans Kft ,00 100,00 L MOL Tunisia Ltd ,00 100,00 L MOL Yemen Ltd ,00 100,00 L Petrolszolg Kft ,00 100,00 L Rotary Rt ,00 100,00 L Szeb Gáz Kft ,00 100,00 L Terméktároló Rt ,07 74,07 L Turulgáz Rt ,42 58,42 L TVK Austria GmbH 9 22,60 22,71 L TVK Ingatlankezelő Kft ,31 44,31 L TVK Inter-Chemol GmbH ,31 44,31 L TVK Italia Srl 25 44,31 44,31 L TVK MOL-Chem S.a.r.l ,16 72,16 L TVK Rt ,31 44,31 L TVK UK Ltd ,31 44,31 L Zsámbékgáz Rt ,28 96,28 L 1 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T)

2 PK3. MÉRLEG március 31. MOL Csoport IFRS konszolidált nem auditált -negyedév adatai -millió Ft-ban dec márc márc. 31. Vált. % ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Halasztott adó eszközök Egyéb befektetett eszközök Összes befektetett eszköz Forgóeszközök Készletek Vevőkövetelések, nettó Értékpapírok Egyéb forgóeszközök Pénzeszközök Összes forgóeszköz ÖSSZES ESZKÖZ FORRÁSOK Saját tőke Jegyzett tőke Tartalékok Mérleg szerinti eredmény Összes saját tőke Külső tulajdonosok részesedése Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú hitelek éven túli része Céltartalékok várható kötelezettségekre Halasztott adó kötelezettség n.a. 270 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek n.a Összes hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítók és egyéb kötelezettségek Céltartalékok várható kötelezettségekre Rövid lejáratú hitelek Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része Összes rövid lejáratú kötelezettség ÖSSZES FORRÁS

3 PK I. NEGYEDÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS MOL Csoport IFRS konszolidált nem auditált -negyedév adatai -millió Ft-ban év I. n.év I. n.év Vált. % Nettó árbevétel Egyéb működési bevétel Összes működési bevétel Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatás Eladott áruk beszerzési értéke Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb költségek és ráfordítások Saját termelésű készletek állományváltozása n.a Saját előállítású eszközök aktivált értéke Összes működési költség Üzleti tevékenység eredménye Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Kapott osztalék és részesedés - 77 n.a Árfolyamnyereség és egyéb pénzügyi bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Fizetett kamatok Céltartalék kamata Pénzügyi befektetések leírása - - n.a Árfolyamveszteség és egyéb pénzügyi ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek vesztesége Nyereség a társult vállalk.-k eredm.-ből Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség/jóváírás n.a Adózott eredmény Külső tulajdonosok részesedése az eredményből n.a Mérleg szerinti eredmény Egy részvényre jutó eredmény, forint

4 PK I. NEGYEDÉVI CASH FLOW KIMUTATÁS MOL Csoport IFRS konszolidált nem auditált -negyedév adatai -millió Ft-ban év I. n.év I. n.év Vált. % Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás ebből: forgótőke változása Beruházások, kutatási költségek Tárgyi eszközök értékesítéséből származó pénzeszközök Leányvállalatok értékesítéséből származó pénzeszközök - - n.a Befektetések vásárlása n.a Befektetések értékesítéséből származó pénzeszközök Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változása Rövid lejáratú befektetések állományváltozása Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek Kapott osztalék - 77 n.a Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása Hosszú lejáratú kötvények kibocsátása Hosszú lejáratú kötvények törlesztése - - n.a Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása Diszkont kötvények kibocsátása és visszafizetése Rövid lejáratú hitelek állományváltozása Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások Tulajdonosoknak fizetett osztalékok - - n.a Külső tulajdonosoknak fizetett osztalékok - - n.a Eladott / visszavásárolt (-) saját részvények Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása Készpénz növekedése/csökkenése(-) Készpénzállomány az időszak elején Készpénzállomány az időszak végén PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek A MOL Csoport a december 31-i éves beszámoló készítésekor teljesörűen felmérte a mérlegen kívüli tételeit és azokat éves jelentésében szerepeltette március 31-én jelentős változásról nincs tudomásunk.

5 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Bevezetett sorozat 1 Tárgyév elején (január 01-jén) Időszak végén Tárgyév elején (január 01-jén) Időszak végén % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi 4,33 4, ,79 6, ,33 4, ,79 6, intézményi/társaság Külföldi 42,35 44, ,95 42, ,35 44, ,95 42, intézményi/társaság OMV 10,00 10, ,00 10, , ,00 10, Slovbena, Slovintegra ,00 1, ,00 1, Belföldi magánszemély 0,44 0, ,43 0, ,44 0, ,43 0, Külföldi 0,02 0, ,02 0, ,02 0, ,02 0, magánszemély Munkavállalók, vezető 0,77 0, ,77 0, ,77 0, ,77 0, tisztségviselők Saját tulajdon 5,24 0, ,24 0, ,24 0, ,24 0, Államháztartás részét 25,38 26, ,38 26, ,38 26, ,38 26, képező Tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési 0,00 0,00 0 0,00 0, ,00 0 0,00 0,00 0 Intézmények 5 Letétkezelők 6 11,39 12, ,35 11, ,39 12, ,35 11, Egyéb 0,07 0, ,07 0, ,07 0, ,07 0, Ö S S Z E S E N Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni meg a tulajdonosi struktúrát. 2 Tulajdoni hányad 3 Szavazati arány Ha a tulajdoni hányad és a szavazati arány megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/megjelentetni a tény feltüntetése mellett! 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. 6 A letétkezelő kategória hazai letétkezelő cégeket tartalmaz, melyek mögött mind belföldi mind külföldi tulajdonosok állhatnak, ezért nem tudjuk egyértelműen besorolni őket a többi kategóriába. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. Március

6 RS3. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név Nemzetiség 1 (db) (%) 3 arány (%) 3 Tevékenység 2 Mennyiség Részesedés Szavazati Megjegyzés 4 ÁPV Rt. B Á ,00 26,24 JP Morgan K L ,51 16,27 OMV 4 K I ,00 10,00 A tulajdoni hányad megállapítása során a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 4. sz. mellékletében a közvetett tulajdoni hányad kiszámítására vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely személy 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt akár összevontan, %-os formában - is meg kell adni. Ha a részesedés és a szavazati arány megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/megjelentetni a tény feltüntetése mellett! 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. TSZ2. MOL Csoport, zárólétszám (fő) Jelleg 1 Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége TSZ3. Vezető állású személyek, stratégiai alkalmazottak Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon (db) IT Hernádi Zsolt elnökvezérigazgató február február IT Mosonyi György tag, vez.igazgató július február IT Michel-Marc tag, GCFO április április Delcommune IT Akar László tag október október IT Dr. Csányi Sándor tag október április IT Dr. Dobák Miklós tag április április IT dr. Horváth Gábor tag február február IT Dr. Kemenes Ernő tag október október IT Iain Paterson tag február február IT Kamarás Miklós tag október október IT Simóka Kálmánné dr. tag október október FB Dr. Kupa Mihály elnök október október FB Bognár Piroska tag október október FB Dr. Lámfalussy Sándor tag október október

7 FB Dr. Lukács János tag október október FB Dr. Oláh Lajos tag október október FB John I. Charody tag október október FB Kudela József tag április április FB Major János tag április április FB Slavomir Hatina tag október október SP Áldott Zoltán GCSO január 1. határozatlan 6519 SP Dr. Bánhegyi Ilona jogi igazgató február 1. határozatlan 2073 SP Bokor Csaba ügyv. igazgató október 1. határozatlan 7013 SP Geszti László ügyv. igazgató augusztus 1. határozatlan 1139 SP Szemmelveisz Zoltán ügyv. igazgató január 1. határozatlan 1502 SP Dr. Szórád József ügyv. igazgató március 1. határozatlan 0 SP Váradi Béla igazgató augusztus 1. határozatlan Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés Tárgy, rövid tartalom Január 6. és 22. Részvényjuttatás a MOL munkavállalók részére Január 6. és 7. A felső vezetés tagjai MOL részvényt értékesítettek Január 13. És minden következő héten : bejelentés a MOL saját részvény programjáról Január 15. A MOL szorgalmazza az új gáztörvény mielőbbi elfogadását Január 17. A MOL ajánlatot nyújtott be az INA 25% plusz 1 részvény részesedésének megvásárlására Január 23. Saját részvény tranzakció Január 31. A MOL Rt. értékesítette a földgáz-kiskereskedelmi portfoliójába tartozó Zsámbékgáz Rt-ben, MOL-GÁZ Kft-ben és Turulgáz Rt-ben meglévő többségi részesedését Január 31. A MOL Rt. módosítja a év tevékenysége után fizetett helyi iparűzési adó összegét Február 5. Február 18. Március 5. Március 18. Március 24. A MOL Rt. szerződést írt alá a földgáz-kiskereskedelmi portfoliójába tartozó Gerecsegáz Rt.-ben meglévő többségi részesedésének értékesítésére vonatkozóan Részvényjuttatás MOL munkavállalók részére A MOL értékesítette a Rotary Fúrási Rt-t Megkezdődött a MOL és a Yukos közös termelése a Zapadno-Malobalik olajmezőn A cseh- és szlovák versenyhivatal jóváhagyta a MOL irányítás szerzését a Slovnaft-ban

8 Március 25. Március 27. Március 27. Március 28. A MOL kihelyezte a százhalombattai finomító szennyvízkezelési és hulladékégető tevékenységét A MOL elindította a többségi részesedés megszerzését a Slovnaft-ban A MOL 2002-es pénzügyi kimutatásainak főbb auditált számai A MOL a Slovnaft többségi tulajdonosává vált