Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

Átírás

1 1.1 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alaptőke (Ft) Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog (%) Besorolás 1 KNB-FUENTE Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft ,00 100,00 L Alcsiszigeti Mezőgazdasági zrt ,84 66,84 L KORNFARM Kft ,84 66,84 L Alcsimix Kft ,19 46,19 T Centrál Mosodák Szolgáltató zrt ,00 100,00 L Iglói úti Lakópark Ingatlanforgalmazó és Hasznosító ,00 100,00 L Kft. FORING Fuvarozó és Szolgáltató Kft ,00 100,00 L FORIGLO Ingatlanüzemeltető Kft ,00 100,00 L Marmion Ingatlanfogalmazó és Tanácsadó Kft ,00 50,00 K FOR-FOUR Ingatlanforgalmazó Kft ,00 70,00 L AIRPORT CARGO CENTER Ingatlanfejlesztő és ,00 60,00 L Ingatlanhasznosító Kft. ZM Energo Kft ,00 50,00 K FOR-ONE Ingatlanforgalmazó Kft ,00 50,00 K Hotel Club-Siófok Kft ,00 50,00 K AIRPORT ONE Kft ,00 60,00 L HARTBERG Investments Ltd ,00 50,00 K Alpendorf Lachtal GmbH ,00 50,00 K 1 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) 1

2 PK3. Mérleg FORRÁS nyrt. IAS-IFRS SZABÁLYOK SZERINT ÖSSZEÁLLÍTOTT KONSZOLIDÁLT MÉRLEG "A" VÁLTOZAT ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) adatok e Ft-ban változás Tétel megnevezése /2005 FORGÓESZKÖZÖK ,99% Pénzeszközök ,20% Követelések ,03% Készletek ,01% Rövid lejáratú befektetések (értékpapírok) ,16% Egyéb forgóeszközök ,97% BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ,56% Ingatlanok, gépek és berendezések ,93% Immateriális javak ,34% Befektetések társult és közös vezetésű vállalkozásban ,65% Hosszú lejáratú befektetések (értékpapírok) Egyéb tartósan adott kölcsön ,75% Aktív tőkekonszolidációs különbözet (Goodwill) ,31% Halasztott társasági adó követelés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN : ,84% FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) adatok e Ft-ban változás Tétel megnevezése /2005 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ,69% Követelések áruszállításból és szolgáltatásból ,34% Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások ,63% Rövid lejáratú hitelek ,87% CÉLTARTALÉKOK ,72% HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ,88% Hosszú lejáratú hitelek ,27% Halasztott társasági adó kötelezettség Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ,00% SAJÁT TŐKE ,01% Jegyzett tőke ,00% Tőketartalék ,00% Lekötött tartalék ,26% Eredménytartalék ,41% Mérleg szerinti eredmény ,39% Halmozott átszámítási különbözet Konszolidált vállalkozás saját tőke változás ,58% Külső tagok részesedése ,95% FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN: ,84% 2

3 PK4. Eredménykimutatás FORRÁS nyrt. IAS-IFRS SZABÁLYOK SZERINT ÖSSZEÁLLÍTOTT KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" VÁLTOZAT adatok e Ft-ban változás Tétel megnevezése /2005 I. Értékesítés nettó árbevétele ,64% II. Aktivált saját teljesítmények értéke ,72% III. Egyéb bevételek ,31% III/A Adósság konsz. miatti (r. növelő) konsz. kül IV. Anyagjellegű ráfordítások ,84% V. Személyi jellegű ráfordítások ,86% VI. Értékcsökkenési leírás ,24% VII. Egyéb ráfordítások ,16% VII/A Adósság konsz. miatti (r. csökk) konsz. kül A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III+III/A-IV-V-VI-VII-VII/A) ,91% VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ,72% IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ,97% B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) ,76% C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B) ,39% X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D) ,39% XII. Adófizetési kötelezettség ,43% XII/A Konszolidálásból adódó társasági adó különbözet ,00% F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII-XII/A) ,36% 22. Eredménytart. igénybevétele oszt-ra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,36% G/I KISEBBS. TUL-RA JUTÓ MSZE ,21% G/II CSOPORTRA JUTÓ MSZE ,39% Sorszám PK5. KONSZOLIDÁLT CASH-FLOW KIMUTATÁS: Megnevezés Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírása Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettségek változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása Passzív időbeli elhatárolás változása

4 9 Vevőkövetelés változása Forgóeszközök (vevők és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás Befektetett eszközök növekedés Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pézneszköz változás Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvénykibocsátás bevétele Hitel- kölcsön felvétel Hosszú lejáratra nyújtott kölcs. törlesztése, bankbetét beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás (tőkeleszállítás) Kötvény-visszafizetés Hiteltörlesztés, visszafizetés Hosszú lejáratra nyújtott kölcsön, elhelyezett bankbetét Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lej köt. változása III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás IV. Pénzeszközök változása PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek: Társaság neve: mérlegen kívüli tételek (mft) FORRÁS nyrt millió Ft 4

5 1.2. A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok (Az Igazgatóság által vezetett részvénykönyv december 31-i állapota szerint) RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke dec dec. 31. % 1 % 3 Db % 1 % 2 Db Belföldi intézményi/társaság 53,85 94, , Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély 7,26 5, Külföldi magánszemély 0,38 0, Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező Tulajdonos 3 38,5 0, Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb Ö S S Z E S E N 100,00 100, ,00 100, Tulajdoni hányad 2 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 3 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok stb. Tulajdonosi kör megnevezése 4 Pl.: EBRD, EIB, stb. Bevezetett sorozat ( A sorozat) Bevezetett sorozat ( B sorozat) jan dec jan dec. 31. % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi/társaság 52,25 94, , , , Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély 2,83 5, , Külföldi magánszemély 0,2 0, , Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező Tulajdonos 4 0,27 0, , Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb ÖSSZESEN 55,56 100, , , , Tulajdoni hányad 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. A december 31-i hatályos részvénykönyvben egyedül nevesített tulajdonos az ARAGO Befektetési Holding Zrt. (ld. RS3/1. adatlap) a többi belföldi intézményi/társaság alatt nyilvántartott tulajdonos értékpapír-kezelő társaság. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen

6 RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan A sorozatú törzsrészvények Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség Részesedés Szavazati jog Név (db) (%) 3 (%) 3,4 Megjegyzés 5 Arago Befektetési Holding B T ,49 87,49 Pénzügyi bef. Zrt. 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. B sorozatú osztalékelsőbbségi részvények Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) 3 Szavazati jog (%) 3,4 Megjegyzés 5 Nincs nevesített tulajdonos 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név Arago Befektetési Holding Zrt. Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) 3 Szavazati jog (%) 3,4 Megjegyzés 5 B T ,60 87,49 Pénzügyi bef. 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 5 Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 6

7 RS4. A Kibocsátó értékpapír struktúrája A Kibocsátó jegyzett tőkéje (Ft) Az értékpapír előállítási módja 1 dematerializált Az Értékpapír Típusa 2 törzsrészvény Részvényfajta 3 névre szóló Névértéke Ft Tőzsdei értékpapír (igen/nem) igen A bevezetés éve (tőzsdei értékpapír esetén) 2003 Sorozat és sorszáma A Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása Ellenőrző sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege) 1 Fizikai, dematerializált 2 Törzsrészvény, szavazatelsőbbségi részvény, osztalékelsőbbségi részvény stb. 3 Névre szóló, bemutatóra szóló teljeskörű Ft A Kibocsátó jegyzett tőkéje (Ft) Az értékpapír előállítási módja 1 dematerializált Az Értékpapír Típusa 2 osztalékelsőbbségi részvény Részvényfajta 3 névre szóló Névértéke Ft Tőzsdei értékpapír (igen/nem) igen A bevezetés éve (tőzsdei értékpapír esetén) 2003 Sorozat és sorszáma B Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása Ellenőrző sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege) 1 Fizikai, dematerializált 2 Törzsrészvény, szavazatelsőbbségi részvény, osztalékelsőbbségi részvény stb. 3 Névre szóló, bemutatóra szóló szavazati joggal nem rendelkezik, osztalékelsőbbség (min. 5%), amennyiben a közgyűlés osztalék kifizetéséről dönt Ft A Kibocsátó jegyzett tőkéje (Ft) Az értékpapír előállítási módja 1 dematerializált Az Értékpapír Típusa 2 osztalékelsőbbségi részvény Részvényfajta 3 névre szóló Névértéke Ft Tőzsdei értékpapír (igen/nem) nem A bevezetés éve (tőzsdei értékpapír esetén) - Sorozat és sorszáma C Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása Ellenőrző sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege) 1 Fizikai, dematerializált 2 Törzsrészvény, szavazatelsőbbségi részvény, osztalékelsőbbségi részvény stb. 3 Névre szóló, bemutatóra szóló szavazati joggal nem rendelkezik, osztalékelsőbbség (fix 1%), amennyiben a közgyűlés osztalék kifizetéséről dönt Ft 7

8 1.3. A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte augusztus 14. Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje szeptember 26. Utolsó cégbírósági bejegyzés száma /145 A Kibocsátó alaptőkéje az üzleti év zárásakor Ft A Kibocsátó működésének időtartama 1 határozatlan A Kibocsátó üzleti éve A Kibocsátó auditorának neve: A Kibocsátó auditorának címe A Kibocsátó közleményeinek közzétételi helye A Kibocsátó tevékenységi köre (TEÁOR számok alapján) 2 megegyezik a naptári évvel Euroforsz Kft. kijelölt könyvvizsgáló: Garay László 1133 Budapest, Gogol u. 27. fsz (Magyar Tőkepiac, BÉT honlapja) Vagyonkezelés - főtevékenység Ingatlanberuházás, -eladás Ingatlanforgalmazás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlanügynöki tevékenység Gépkocsi kölcsönzés Üzletviteli tanácsadás Máshová nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) dec jan dec.31. Társasági szinten Csoport szinten TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon (db) IT, SP Zeitvogel János tag, vezérigazgató IT Dr. Hidasi Emese elnök IT Bócsai Betta Bernadett tag FB Gránicz János elnök FB Sasinszki Ágnes tag FB Hrabovszki Róbert tag FB dr. Kiss Veronika tag FB dr. Felföldi Nóra tag SP Dr. Kovács Kálmán vagyonkezelési igazgató határozatlan - Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: - 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) 8

9 1.4.Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlap ST1. A tárgyidőszakban megjelent rendszeres és rendkívüli tájékoztatások NG, Hotel Ezüstpart Kft üzletrészének megvásárlása Konszolidációs körbe bevont Alcsiszigeti Mg. Rt. értékesíti az ALCSIRED Kft-ben levő NG, részesedését NG, FORRÁS Rt. tulajdonában levő valamennyi SZEPA Rt. részvény értékesítése. FORRÁS +BÉT honlap, MT, NG, FORRÁS Rt évi éves gyorsjelentés kivonata. FORRÁS +BÉT honlap, MT, NG, FORRÁS Rt. éves rendes közgyűlésének összehívása re NG, FORRÁS Rt. tulajdonában levő valamennyi Hotel Ezüstpart Kft. üzletrész értékesítése NG, FORRÁS Rt. tulajdonában levő FOR-ONE Kft. üzletrésze 50%-ának értékesítése. FORRÁS +BÉT honlap, MT, NG, FORRÁS Rt. éves rendes közgyűlési meghívójának módosítása FORRÁS Rt évi beszámoló, konszolidált beszámoló lényeges adatainak és az honlap, MT, NG, Igazgatóság osztalékjavaslatának közzététele. BÉT honlap, FORRÁS honlap FORRÁS Rt évi beszámoló, konszolidált beszámoló közzététele. MT, NG, honlap, MT, NG, FORRÁS Rt évi éves jelentés kivonatának közzététele BÉT + BÉT honlap, FORRÁS Rt. nyilatkozata a Felelős Vállalatirányítási elvekről NG, FORRÁS Rt. összefoglaló jelentése KNB-FUENTE Kft. tulajdonában levő HAD ZRt. részvényeinek értékesítése, Közgyűlési NG, határozat helyesbítése honlap, MT, NG, FORRÁS Rt évi osztalék fizetése BÉT + BÉT honlap, ÁPV Zrt. bejelentése valamennyi osztalék-elsőbbségi részvényének értékesítéséről FORRÁS Rt. tőkeemelése a FORING Kft-ben, KNB-FUENTE Kft. a tulajdonában levő NG, FOR-TWO Kft. 13,33%-os üzletrészének értékesítése FORRÁS Rt. tulajdonában levő FOR-FOUR Kft. 30%-os üzletrészének, Centrál Mosodák ZRt. 100%-os részvénycsomagjának és a KORNFARM Kft. 100%-os NG, üzletrészének értékesítése honlap, MT, NG, honlap, MT, NG, FORRÁS Rt. tulajdonszerzése a HTP BOKA Ad. (Montenegro) cégben, FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan (nyrt). FORRÁS nyrt. Igazgatósága rendkívüli közgyűlést hívott össze re BÉT FORRÁS nyrt. működési formájának átvezetése a BÉT terméklistán honlap, MT, NG, FORRÁS nyrt I. féléves gyorsjelentése honlap, MT, NG, FORRÁS nyrt i rendkívüli közgyűlésén hozott határozatai FORRÁS nyrt. 100%-os tulajdonában levő ADVENTUM Zártkörű Ingatlanbefektetési NG, Alap nyilvántartásba vétele. FORRÁS Rt i közgyűlésén módosított Alapszabálya hatályba lépett, mely honlap, MT, NG, szerint új és kizárólagos közzétételi hely a ezen kívül a Társaság közzéteszi közleményeit a BÉT honlapján és ideiglenesen az MT hasábjain. 9

10 honlap, MT, FORRÁS nyrt. részesedése a Bookline.hu nyrt-ben 22,9%-ról 17,82%-ra csökkent. honlap, MT, Cégbíróság bejegyezte a FORRÁS nyrt. tőke emelését az Öböl Invest Kft-ben. Iglói úti Lakópark Kft. értékesítette Marmion Kft.-ben levő részesedését a FORRÁS honlap, MT, PSZÁF nyrt. részére. FORRÁS nyrt. tulajdonában levő Marmion Kft. megszerezte a Hartberg Investments Ltd honlap, MT, NG, részvényeit. honlap, MT, PSZÁF KNB FUENTE Kft. értékesítette FOR TWO Kft-ben levő teljes részesedését. honlap, MT, PSZÁF FORRÁS nyrt. értékesítette Öböl Invest Kft-ben levő részesedését. honlap, MT, PSZÁF FORRÁS nyrt. értékesítette Alcsiszigeti Mg ZRt-ben levő 30%-os részesedését. KNB FUENTE Kft értékesítette Marmion Kft-ben levő részesedését ezzel egyidejűleg a honlap, MT, PSZÁF FORRÁS nyrt. részesedés 50%-ra változott a Társaságban. Iglói úti Lakópark Kft. és a FORING Kft. értékesítette STAFFO Kft.-ben levő honlap, MT, PSZÁF részesedését január 1. és az éves jelentés készítése között időszakban történ közzétételek honlap, MT, PSZÁF honlap, MT, PSZÁF honlap, NG, PSZÁF honlap, NG, PSZÁF honlap, NG, PSZÁF honlap, NG,PSZÁF honlap, NG, PSZÁF honlap, PSZÁF FORRÁS Rt évi éves gyorsjelentés. FORRÁS Rt. éves rendes közgyűlésének összehívása re. CM ZRT. értékesítette a tulajdonában levő Ganz Port ZRt. részvényeket. KNB FUENTE Kft. értékesítette a tulajdonában levő100%-os mértékű részesedését. CM ZRT. Cégbíróság bejegyezte a FORRÁS nyrt. tőke emelését az Alcsiszigeti MG ZRT-ben. FORRÁS nyrt.. megszerezte a Tendre Takarmányipari Kft. 100%-os részesedését. FORRÁS nyrt. részesedése a Bookline.hu nyrt-ben 9,84%-ról 5% alá csökkent. A Gt szerinti közzététel. BÉT honlap = FORRÁS honlap= MT = Magyar Tőkepiac, NG = Napi Gazdaság, PSZÁF = Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tájékoztatása Budapest, április 25. Dr. Hidasi Emese az Igazgatóság elnöke Zeitvogel János vezérigazgató 10