PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan

Átírás

1 Adatlapok Synergon Informatika Nyrt. Telefon: Budapest, Baross u Telefax: Ágazati besorolás: Informatika cím: Társaság neve: Társaság címe: Beszámolási idıszak: Befektetıi kapcsolattartó: Lénárt Anita PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált x Konszolidált x Számviteli elvek Magyar IFRS x Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alaptıke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog 1 Besorolás 2 Fibex Kft ezer HUF 100% 100% L Infinity a.s ezer CZK 98% 98% L SAO-Synergon Kft ezer HUF 100% 100% L Synergon Retail Systems Kft ezer HUF 100% 100% L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyőlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetıségét biztosító szavazati jog. 2 Teljes (L); Közös vezetéső (K); Társult (T)

2 PK3. Mérleg Mérleg * szeptember szeptember 30. Változás % ezer Ft ezer Ft Ft alapon Eszközök Befektetett Eszközök Tárgyi eszközök és egyéb immateriális javak (13%) Goodwill (72%) Befektetések % Halasztott adó (42%) Adott kölcsönök % Befektetett eszközök összesen (26%) Forgóeszközök Készlet (38%) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (11%) Egyéb forgóeszközök % Értékesíthetı pénzügyi eszközök Készpénz és rövid lejáratú betétek (36%) Forgóeszközök összesen (13%) Eszközök összesen (16%) Források Az anyavállalat tulajdonosainak saját tıke részesedése Jegyzett tıke % Saját részvény ( ) ( ) 313% Ázsió % Tıketartalék (2%) Eredménytartalék és Mérleg szerinti eredmény ( ) ( ) 34% Halmozott átváltási különbözet (14%) Anyavállalati Saját tıke (8%) Kisebbségi részesedés (22%) Saját tıke összesen (8%) Hosszú lejáratú kötelezettségek % Rövid lejáratú kötelezettségek Hitelek és folyószámla hitelek (100%) Áruszállításból és szolg.nyújtásból eredı köt (44%) Egyéb rövid lej. köt (7%) Céltartalékok várható kötelezettségekre és költsgekre (60%) Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (33%) Források összesen (16%) *nem auditált, konszolidált 2/8 oldal

3 PK4. Eredménykimutatás Eredménykimutatás* ezer Ft Változás % kumulált 9 hó kumulált 9 hó kumulált 9 hó Folyamatos tevékenységek** Értékesítés árbevétele (18%) Ebbıl szolgáltatások (%) 34% 35% (1%) Értékesített termékek és szolgáltatások ktge. ( ) ( ) (24%) Értékesítés arányában (%) 64% 69% (5%) Nettó fedezet (6%) Nettó fedezethányad (%) 36% 31% 5% Mőködési költségek ( ) ( ) (4%) EBITDA (47%) EBITDA hányad (%) 2% 2% (1%) Üzemi eredmény ( ) (54.695) (173%) Üzemi eredményhányad (%) (1%) (0%) (1%) Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye (96.853) 114% Pü. mőveletek nettó eredménye (31%) Adózás elıtti eredmény (70.229) (57.789) (22%) Társ.-i nyereségadó (24.473) (21.783) 12% Adózás utáni eredmény (94.701) (79.572) (19%) Megszőnt tevékenység*** Értékesítés árbevétele (30%) Költségek és ráfordítások ( ) ( ) (35%) Pénzügyi és egyéb eredmények (14.912) 343% Társasági nyereségadó Tevékenység adózott eredménye ( ) 106% Befektetés értékeítéseredménye Megszőnt tevékenység eredménye ( ) 209% Kisebbségi részesedésre jutó eredmény (81.513) 104% Anyavállalatra jutó adózás utáni eredmény ( ) 150% Nettó eredményhányad (%) 1% (1%) 2% 0% * nem auditált **konszolidált *** Span d.o.o tagvállalat értékesítése július 5-tel. 3/8 oldal

4 PK5. Cash-flow kimutatás Cash Flow* szeptember szeptember 30. ezer Ft ezer Ft Mőködésbıl származó cash-flow: Anyavállalatra jutó adózás és kamatfizetés elıtti eredmény Értékcsökkenés és amortizáció Értékvesztések (feloldása) elszámolása (38.265) (38.265) Árfolyam különbözet Tárgyi eszközök értékesítésének (nyeresége) vesztesége Kisebbségi részesedés változása (16.892) (16.892) Részvény alapú juttatások elhatárolt eredményei Kapott kamatok Fizetett kamatok (2.105) (2.105) Adó egyenlegek Eszközök és források változásai: Követelések és egyéb forgóeszközök Készletek változása Kötelezettségek és passzív elhatárolások ( ) ( ) ( ) ( ) Mőködésbıl származó nettó cash-flow Befektetési tevékenységbıl származó cash-flow: Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése ( ) ( ) Határidıs ügylet alapletét ( ) ( ) Rövid lejáratú befektetések beszerzése, értékesítése (78.494) (78.494) Hosszú lejáratú hitelek állományváltozása (18.940) (18.940) Egyéb hosszú lejáratú eszközök beszerzése Akvizíciók és részesedés értékesítése Eszközök értékesítésének bevétele Befektetési tevékenységéhez felhasznált nettó cash-flow ( ) ( ) Pénzügyi tevékenységéhez felhasznált nettó cash-flow Saját részvény értékesítés Saját részvény vásárlás ( ) ( ) Hitelkötelezettségek változása (4.600) (4.600) Finanszírozási tevékenységbıl származó nettó cash-flow Pénz és pénz jellegő eszközkö nettó növekedése (csökkenése): Pénz és pénz jellegő eszközök: Nyitó állománya Záró állománya * nem auditált, konszolidált 4/8 oldal

5 PK6. Mérlegen kívüli jelentısebb tételek 1 Megnevezés Érték (Ft) Bankgarancia ,00 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentıséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptıke Tárgyév elején január 1. Tárgyidıszak végén szeptember 30. Tulajdon hányad Szavazati jog Db Tulajdon hányad Szavazati jog Db Belföldi intézményi/társaság 57,77% 63,29% ,74% 59% Külföldi intézményi/társaság 9,10% 9,97% ,71% 8% Belföldi magánszemély 23,99% 26,28% ,18% 28% Külföldi magánszemély 0,41% 0,45% ,42% 0,4% Munkavállalók, vezetı tisztségviselık 0,01% 0,01% 955 0,05% 0,1% Saját tulajdon 8,72% 0,00% ,59% 0% Államháztartás részét képezı Tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb ,31% 4% Ö S S Z E S E N 100,00% 100,00% ,00% 100,00% RS2. A saját tulajdonban lévı részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben A saját tulajdonban lévı részvények (db) mennyiségi alakulása tárgyévben Január 1 Március 31 Június szept December 31 Társasági szinten Leányvállalatok 0 0 Mindösszesen RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idıszak végén) a teljes alaptıkére von. Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) 3 Szavazati jog (%) 3,4 Megjegy-zés 5 CASHLINE BEFEKTETÉSI HOLDING Zrt. B T ,74% 15,29% pénzügyi befektetı PANNONPLAST MŐANYAGIPARI Nyrt. B T ,26% 11,68% pénzügyi befektetı AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. saját illetve vagyonkezelésében lévı összehangoltan eljáró jogi személyek szavazati jogot biztosító befolyásoló részesedése B L ,49% 5,69% pénzügyi befektetı A tulajdoni hányad megállapítása során a Hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 4. sz. mellékletében a közvetett tulajdoni hányad kiszámítására vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelıknél lévı mennyiségbıl valamely személy 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt akár összevontan, %-os formában - is meg kell adni. Ha a részesedés és a szavazati jog megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelı (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezetı tisztségviselı (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyőlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetıségét biztosító szavazati jog 5 Pl.: szakmai befektetı, pénzügyi befektetı, stb. 5/8 oldal

6 TSZ1. Teljes munkaidıben foglalkoztatottak számának alakulása (fı) Záró létszám adatok (fı) Társasági szinten (Synergon Nyrt.) Bázis idıszak vége Tárgyév eleje Tárgyidıszak vége szeptember január szeptember Csoport szinten TSZ2. Vezetı állású személyek, és a Kibocsátó mőködését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Az IT, FB tagok feltüntetésénél a testületek elnökeit kell szerepeltetni az elsı helyen. 1 Stratégiai pozícióban lévı alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás Saját részvény tulajdon (db) elsı helyen elnök testületenként kezdete vége/ megszőnése IT Dr. Jeszenszky Zoltán IT tag IT elnök IT Bokorovics Balázs IT tag IT Juhász Attila IT tag IT Kı Róbert IT tag IT Major Csaba IT tag IT Lazarovits Márk IT tag SP Lazarovits Márk vezérigazgató határozatlan SP Endrıdi Béla SAO - Synergon kft. Ügyvezetı határozatlan SP Kelemen Tibor Fibex-Kft Ügyvezetı határozatlan SP Steinbinder Romolus Synergon-Retails határozatlan SP Imre Zsuzsanna gazdasági igazgató határozatlan FB Németh Gábor FB tag FB elnök FB Hein János FB tag FB Szalma László FB tag FB Deák Klára FB tag FB Kemecsey Mária FB tag Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: /8 oldal

7 ST1. A tárgyidıszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum Egyéb megjelenés Hírt típusa Tájékoztatás típusa Tárgy, rövid tartalom MT, Bét Soron kívüli tájékoztatás Rendkívüli közlemény Igazgatósági tag leomondás_fenyves Ádám MT, Bét Soron kívüli tájékoztatás Rendkívüli közlemény Fibex ügyvezetı távozása kozzetetelek, Bét Soron kívüli tájékoztatás Rendkívüli közlemény Igazgatósági tag leomondás_gyimóthy Dénes kozzetetelek, Bét Soron kívüli tájékoztatás Rendkívüli közlemény Synergon Informatika Nyrt. új szervezeti felépítése kozzetetelek, Bét Egyéb tájékoztatás Rendkívüli közlemény Novell-Synergon együttmőködés kozzetetelek, Bét Rendszeres tájékoztatás Gyorsjelentés 2006 q4-es gyorsjelentés kozzetetelek, Bét Soron kívüli tájékoztatás Rendkívüli közlemény Vezetı tisztségviselı távozása _ Polgár Pál kozzetetelek, Bét Soron kívüli tájékoztatás Rendkívüli közlemény Opcios program kozzetetelek, Bét Soron kívüli tájékoztatás Rendkívüli közlemény Tájékoztatás vezetı tisztségviselı távozásáról_kovács Attila kozzetetelek, Bét Soron kívüli tájékoztatás Közgyőlési meghívó Közgyőlési meghívó kozzetetelek, Bét Soron kívüli tájékoztatás Közgyőlési meghívó Elıterjesztés az éves rendes közgyőléshez kozzetetelek, Bét Soron kívüli tájékoztatás Közgyőlési meghívó Eredménykimutatás kozzetetelek, Bét Soron kívüli tájékoztatás Közgyőlési meghívó Consolidated Finanacial statements kozzetetelek, Bét Soron kívüli tájékoztatás Közgyőlési meghívó Nyilatkozat_Felelıs Vállalatirányítási ajánlások kozzetetelek, Bét Egyéb tájékoztatás Rendkívüli közlemény Partnerkapcsolati igazgató_deim László kozzetetelek, Bét Soron kívüli tájékoztatás Rendkívüli közlemény Synergon_Egyetlen vezérigazgató kozzetetelek, Bét Soron kívüli tájékoztatás Rendkívüli közlemény Igazgatósági tag lemondása Ákos György kozzetetelek, Bét Soron kívüli tájékoztatás Rendkívüli közlemény Közgyőlési elıterjesztés kozzetetelek, Bét Soron kívüli tájékoztatás Rendkívüli közlemény Saját részvény vásárlás kozzetetelek, Bét Soron kívüli tájékoztatás Rendkívüli közlemény Új veeztı, Zelei István kozzetetelek, Bét Soron kívüli tájékoztatás Rendszeres tájékoztatás Közgyőlési határozatok, Éves jelentés kozzetetelek, Bét Egyéb tájékoztatás Rendszeres tájékoztatás Éves jelentés megtekinthetı /angol magyar kozzetetelek, Bét FV nyilatkozat Rendszeres tájékoztatás Felelıs vállalatirányításra vionatkozó nyilatkozat kozzetetelek, Bét Egyéb tájékoztatás Rendszeres tájékoztatás Összefoglaló jelentés kozzetetelek, Bét Éves jelentés Rendszeres tájékoztatás Éves jelentés és kiegészítı melléklet HAS kozzetetelek, Bét Éves jelentés Rendszeres tájékoztatás Éves jelentés és kiegészítı melléklet IFRS_Magyar kozzetetelek, Bét Éves jelentés Rendszeres tájékoztatás Éves jelentés és kiegészítı melléklet IFRS_Angol kozzetetelek, Bét Egyéb tájékoztatás Rendkívüli közlemény Új ügyvezetı a Fibex élén kozzetetelek, Bét Egyéb tájékoztatás Rendkívüli közlemény Közgyőlési Jegyzıkönyv kozzetetelek, Bét gyorsjelentés Rendszeres tájékoztatás 2007-es q1-es gyorsjelelentés elkészült, megtekinthetı kozzetetelek, Bét gyorsjelentés Rendszeres tájékoztatás 2007 q1-es Synergon Csopoport tızsdei gyorsjelentése kozzetetelek, Bét gyorsjelentés Rendszeres tájékoztatás 2007 q1-es. Bet adatlap kozzetetelek, Bét saját részvény tranzakció Rendkívüli közlemény Saját részvény vásárlás kozzetetelek, Bét alapszabály Rendszeres tájékoztatás Társaság Alapszabálya kozzetetelek, Bét Infinity tıkeemelés Rendkívüli közlemény Infinity as.-ben a Synergon Nyrt. Tıkét emel kozzetetelek, Bét Infinity jeleztıs projektek Rendkívüli közlemény Infinty as. Jeleneıs megrendelései kozzetetelek, Bét Infinity tıkeemelés Rendkívüli közlemény Infinity as.-ben a Synergon Nyrt. Tıkét emel kozzetetelek, Bét saját részvény tranzakció Rendkívüli közlemény Saját részvény vásárlás kozzetetelek, Bét Jelentıs projektek Rendkívüli közlemény sikeres MFB pályázat kozzetetelek, Bét Leányvállalat értékesítése Rendkívüli közlemény Synergon Nyrt. Értékesíti Span doo leányvállalati tulajdonrészét kozzetetelek, Bét Tulajdonosi truktúra változás Rendkívüli közlemény Cashline Befektetési Holding Zrt. Részesedése csökkent kozzetetelek, Bét Synergon jelentıs projekt Rendkívüli közlemény BME Pályázat nyertese a Synergon kozzetetelek, Bét q2-es gyorsjelentés Rendszeres tájékoztatás Gyorsjelentés kozzetetelek, Bét Opciós program Rendkívüli közlemény Opciós részvényprogram lehívása 610e db kozzetetelek, Bét saját részvény tranzakció Rendkívüli közlemény Saját részvény ügyletek, 1922 ft árfolyamon, 500 e db dec lejáratra határidıs ügylet kozzetetelek, Bét saját részvény tranzakció Rendkívüli közlemény Saját részvény ügyletek, 1900 ft árfolyamon, 110 e db dec lejáratra határidıs ügylet kozzetetelek, Bét saját részvény tranzakció Rendkívüli közlemény Saját részvény ügyletek, 1756 ft árfolyamon, 40 e db dec lejáratra határidıs ügylet kozzetetelek, Bét Tulajdonosi truktúra változás Rendkívüli közlemény Tulajdonosi str. Változása, AEGON csoport 9,14%-ra csökkent kozzetetelek, Bét Tulajdonosi truktúra változás Rendkívüli közlemény Tulajdonosi str. Változása, Erste 4,6%-lett kozzetetelek, Bét saját részvény tranzakció Rendkívüli közlemény SR átkötés, db kozzetetelek, Bét vezetı állású szem. Tul szer Rendkívüli közlemény Lazarovitsz Márk vásárolt 5000 db. Synergon részvényt kozzetetelek, Bét nagy projekt Soron kívüli tájékoztatás Synergon nyerte a MOL Földgázszállító Zrt. rendszerirányítást kozzetetelek, Bét vezetı állású szem. Tul szer Rendkívüli közlemény Bokorovics Balázs db Synergon Informatika Nyrt. részvényt vásárol kozzetetelek, Bét közgyőlési meghívó Rendkívüli közlemény december 17-én 9:00 órára történı összehívása 7/8 oldal

8 A Synergon Informatika Nyrt. szervezetében az alábbi változások történtek az elemzési idıszak alatt: május 2-tól Kelemen Tibor a Fibex Kft. ügyvezetı igazgatója. - Az Igazgatóság a január 1-tıl a cég vezérigazgató helyettesi pozícióját betöltı Lazarovits Márkot március 14-tıl vezérigazgatóvá nevezte ki január 1-tıl az Igazgatóság Ákos Györgyöt nevezte ki vezérigazgatónak, Ákos György március 14-én közös megegyezéssel távozott a Társaságtól. - Kovács Attila, a SAO-Synergon Kft. ügyvezetı igazgatója, március 15-én lemondott tisztségérıl, a pozíciót Endrıdi Béla okleveles villamosmérnök tölti be. - Polgár Pál, a Synergon Informatika Nyrt. kereskedelmi igazgatói kinevezése, és egyben munkaviszonya február 28-i hatállyal, közös megegyezés alapján megszőnt január 12-én a Fibex Kft. ügyvezetıjének, Pintér Zoltánnak a kinevezése megszüntetésre került, helyét január 15-én Lazarovits Márk vette át. - A Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgatója április 18-tól január 15-ig Tóth Zsolt volt. - Fenyves Ádám január 10-én, Gyimóthy Dénes január 24-én igazgatósági tagok lemondtak tisztségükrıl. - Ákos György igazgatóság tagja volt január 1-tıl a árpilis 9-i hatállyal történı lemondásáig január 15-tıl Lazarovits Márk igazgatósági tag. Felelısségvállaló nyilatkozat A Synergon Informatikai Rendszereket Tervezı és Kivitelezı Nyilvánosan Mőködı részvénytársaság jelen, a Társaság január 1-tıl szeptember 30-ig tartó 9 hónapra vonatkozó gazdálkodását bemutató gyorsjelentését a tıkepiacról szóló évi CXX. törvénynek és a Budapesti Értéktızsde Zrt. Bevezetési és Forgalombantartási Szabályokról szóló szabályzatnak megfelelıen készítette el. Ez a gyorsjelentés a valóságnak megfelelı, nem auditált adatokat és állításokat tartalmaz, és nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentıséggel bír. A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezetı tartalmával okozott kár megtérítéséért a Társaság, mint kibocsátó felel. Budapest, november 5. Synergon Informatika Nyrt. 8/8 oldal