Pannon-Váltó Nyrt. Idıszaki vezetıségi beszámoló

Átírás

1 Pannon-Váltó Nyrt. Idıszaki vezetıségi beszámoló I-IX. hónap A Pannon-Váltó Nyrt. a Tıkepiacról szóló törvény 54. -nak megfelelıen, amely a nyilvánosan mőködı részvénytársaságok rendszeres tájékoztatási kötelezettségérıl rendelkezik, ezúton teszi közzé év I-IX. hónapi idıszaki vezetıségi beszámolóját tájékoztatva ezzel Tisztelt részvényeseit az elmúlt hónapok eseményeirıl. A jelen beszámolóban közölt adatok a magyar számviteli elıírások alapján készült mérleg- és eredmény kimutatáson alapulnak, nem auditált számokat tartalmaznak. A Társaság bemutatása A Pannon-Váltó Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı Nyrt november 1- én átalakulás útján jött létre a jogelıd Váltó Kft-bıl. A részvénytársaságot a Gyır-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság január 16-án jegyezte be számon a cégjegyzékbe. A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság pedig március 22-én jegyezte be számon. A Társaság székhelye február 10-tıl: 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 102.I/b. A Társaság részvényei: az Nyrt-nek darab, egyenként Ft névértékő, névre szóló, egyenlı jogokat biztosító törzsrészvénye van. A Társaság tulajdonosi struktúrája a szeptember 30.-i állapotok szerint az alábbi: Tulajdonos neve, székhelye Szav.arány Pannon Investor Rt Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart ,98 % Pannon Consulting Kft Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart ,99 % Pannon Consultline Kft 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart ,40 % Pannon-Váltó Nyrt Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 102. (saját részvény) 7,01 % Egyéb hazai befektetık 5,62 %

2 A Társaság leányvállalatai a szeptember 30.-i állapotok szerint: Pannon Consulting Kft.; 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 51.; részesedése E. Ft; 99,9%-os tulajdoni arány. Pannon-Property Kft.; 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 102.; részesedése E. Ft; 49,5%-os tulajdoni arány. Pannon Consultline Kft.; 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 51., részesedése E. Ft; 94,30 %-os tulajdoni és 20,00 %-s szavazati arány. Pannon-Alfa Kft; 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 102., részesedése E. Ft; 57,92 %-os tulajdoni arány. ASA Befektetési Kft,1123 Budapest, Kékgolyó u. 10., részesedése: E. Ft, 12,00 %-os tulajdoni arány. EAH Pénzügyi Tanácsadó Kft, 1126 Budapest, Brassai Sámuel u. 16, részesedése: 130 E Ft, 25%-s tulajdoni arány. EAH Zrt., 1126 Budapest, Brassai Sámuel u. 16, részesedése: E Ft, 18,00 % -s tulajdoni arány. A Társaság jelentıs befolyással ( 25 % feletti szavazat ) rendelkezik az alábbi társaságokban: Pannon-Property Kft.; 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 102.; jegyzett tıke E. Ft., 49,5%-os tulajdoni arány. EAH Pénzügyi Tanácsadó Kft, 1126 Budapest, Brassai Sámuel u. 16, jegyzett tıke 520 E. Ft, 25%-os tulajdoni arány. A Társaság többségi irányítást biztosító befolyással (50 % feletti szavazat ) rendelkezik az alábbi társaságokban: Pannon Alfa Kft., 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart, jegyzett tıke E. Ft, 57,92 %-os tulajdoni arány.

3 A Társaság közvetlen irányítást biztosító befolyással (75 % feletti szavazat) rendelkezik az alábbi társaságokban: Pannon Consulting Kft.; 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 51.; jegyzett tıke E. Ft; 99,9%-os tulajdoni arány. A Társaság 94,30 %-s tulajdoni aránnyal rendelkezik a Pannon Consultline Kftben.; Budapest, Bajcsy-Zs. út 51., szavazati aránya azonban eltér tulajdoni arányától. Ennek mértéke 20,0 %. A I-IX. havi események ismertetése A Pannon-Váltó Nyrt I-IX. hónapjában a Társaság közgyőlésének felhatalmazása alapján tovább folytatta saját részvényeinek tızsdén keresztül történı vásárlását. Ennek során a Társaság Ft.-s áron szeptember 30.-ig db. részvényt vásárolt meg. Ezzel saját részvény állománya elérte 7,01 %-ot. A Pannon-Váltó Nyrt. által tulajdonolt üzletrészek, részesedések értéke a féléves jelentés óta minimálisan változott. A Pannon-Váltó csoport tulajdonában lévı ingatlan portfólió szerkezetében jelentısebb változás az év eddig eltelt idejében nem történt. Bizonyos ingatlanok értékesítését a csoport tagjai már régóta tervezik, ugyanakkor a jelenlegi ingatlanpiac helyzetben a vevıi oldal szinte teljes hiánya miatt még a kisebb értékő ingatlanok iránt sem túlságosan nagy az érdeklıdés. A jelenlévı alacsonyszintő kereslet elsısorban spekulatív jellegő és olyan likvidálási árakon kívánnak a vevık vásárolni, amely a korábbi piaci árakat jelentısen alulmúlja. A Társaság és a csoport tagjai ezeken az árakon egyenlıre nem kívánnak jelentıs értékben ingatlanokat értékesíteni. A nagyobb értékő ingatlanok esetében, amelyek értékesítését a Társaság már korábban is csak a távolabbi jövıben tervezte az elmúlt idıszakban is folytatódott a tervezett értékesítésekhez kapcsolódó elıkészítési munka. A Társaság által végzett másik tevékenység, az értékpapír- és egyéb tızsdei termékekbe történı befektetések az elmúlt negyedévben elsısorban a korábban nyitott és jelentısebb veszteséget mutató pozíciók lezárása következtében - jelentıs veszteséget mutatnak. Ezeket a veszteségeket növelte a hitelállományhoz kapcsolódó határidı fedezeti ügyleteken keletkezett veszteségek is. Emellett szintén veszteség keletkezett a korábban a kedvezı kamatozás miatt Euroban illetve CHF-ben felvett hitelek forintra történı konvertálásán is.

4 A leányvállalatok közül a Pannon-Váltó Nyrt.-hez hasonlóan egy társaság rendelkezik hitelállománnyal, mégpedig a budakalászi területeket tulajdonló Pannon Alfa Kft. E társaságnál a korábban felvett devizahitelek forinttá történı visszakonvertálására szintén sor került, amely 40 M Ft-os árfolyamveszteséget eredményezett a Társaság számára. A fentieken túl egyéb jelentısebb esemény sem a Társaság, sem leányvállalatai életében a féléves jelentés közzététele óta nem történt. A konszolidációba bevont további Társaságok miután döntıen ingatlanokat illetıleg más eszközöket tulajdonolnak és egyéb tevékenységet kevésbé végeznek - érdemleges nem befolyásolják a Pannon-Váltó Nyrt. csoport ez évi elsı kilenc havi eredményét. A Társaság mérlegének elemzése. Az Eszközök között a Tárgyi eszközök értékének csökkenése nem tekinthetı jelentısnek és ugyanez mondható el a Pénzügyi eszközök esetében is, ahol a növekedés értéke minimális. Ez mutatja, hogy a korábbi idıszakhoz képest sem tárgyi eszközvásárlást sem egyéb jelentısnek mondható pénzügyi jellegő befektetést nem hajtott végre a Társaság. A Forgóeszközök 17 %-os csökkenésén belül a Követelések értékének csökkenése nem tekinthetı jelentısnek. A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló követelések értéke szinte változatlan volt, míg az egyéb követelések értéke 10 % körüli mértékben csökkent. A korábban említett értékpapír eladásokat mutatja, hogy jelentıs mértékben 85 M. Ft.-tal, közel harmadára esett a részvények értéke, míg a hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok értéke majd 30 M. Ft.-tal nıtt. Jelentısen, több mint a felére csökkent a Társaság pénzeszközeinek az értéke is. A Forrásokon belül az elmúlt idıszakban csökkent a kötelezettségek értéke, amelyen belül jelentısen növekedett a hosszú lejáratú kötelezettségek és csökkent a rövid lejáratú kötelezettségek értéke. Ennek magyarázata, hogy a korábban rövid lejáratú kötelezettségek között nyilvántartott banki és egyéb hitelek meghosszabbításra kerültek így azok a rövid lejáratú kötelezettségek közül átkerültek a hosszú lejáratúak közé. A passzív idıbeli elhatárolások értéke változatlan maradt. Az Eredmény kimutatás sorait áttekintve megállapítható, hogy az értékesítés nettó bevételei idıarányosan növekedtek ugyan, ez azonban a Társaság életében nem jelent jelentıs tételt. Ugyanígy idıarányosan növekedtek az anyag- és személyi jellegő ráfordítások, valamint az értékcsökkenés értéke is. Ennek eredményeképpen az üzemi szintő eredmény a féléves eredményhez képest a

5 korábbi pozitív értékrıl amely egy céltartalék visszaírás eredménye volt - 8 M. Ft-os veszteséget mutat. Ez a veszteség ugyanakkor nem váratlan, hiszen a Társaság tevékenységének köszönhetıen az üzemi eredmény majd minden évben veszteséget mutat. Ugyanakkor mint az korábban is ismertetésre került a pénzügyi mőveletek eredménye a részvénypiacon, a határidıs piacokon, a devizahitelek konverzióján elszenvedett veszteségek és a magas banki hitelállomány következtében fizetendı kamatok miatt jelentıs veszteséget mutatnak. Ezen veszteség illetıleg az üzemi tevékenység negatív eredménye miatt a mérleg szerinti veszteség az elmúlt negyedévben az elsı hat havi negatív eredmény közel három és félszeresére növekedett. A Mérlegbeszámoló lezárása és a közzététel ideje közötti lényeges események A I_IX havi mérleg lezárása óta a Társaság tovább csökkentette hazai és külföldi értékpapír állományát és zárta határidıs pozícióinak egy részét. Emellett intenzív tárgyalásokat folytat kisebb értékő ingatlanok valamint egyik érdekeltségének eladásáról. Egyéb jelentıs esemény a mérlegbeszámoló lezárása óta nem történt. Budapest, november 13. Pannon-Váltó Nyrt.

6 Felelısségvállaló nyilatkozat A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. képviseletében kijelentjük, hogy a I.-IX. havi Idıszaki vezetıségi beszámoló a valóságnak megfelelı adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentıséggel bír. A Társaságnak tudomása van azon körülményrıl, hogy a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, félrevezetı tartalmával okozott kár megtérítéséért felelısséggel tartozik. Szlávik László vezérigazgató Pannon-Váltó Nyrt.