Gyorsjelentés a társaság pénzügyi helyzetérõl és teljesítményérõl

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyorsjelentés a társaság pénzügyi helyzetérõl és teljesítményérõl"

Rebeka Hegedűs
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 Gyorsjelentés a társaság pénzügyi helyzetérõl és teljesítményérõl Társaság neve: Csepel Holding Rt. Telefon: Társaság címe: 1211 Budapest, Gyepsor u. 1. Fax: Ágazati besorolás: cím: excel@axelero.hu Beszámolási idõszak: év Kapcsolattartó: Bányai Mátyás PK 1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan igen nem Auditált - x Konszolidált x - magyar IAS Egyéb Számviteli elvek - x - Egyéb: - PK 2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptõke Tulajdoni Szavazati Besorolás * eft hányad % arány Csepel Holding Rt L Excel Csepel Kft L Excel Európa Kft L Malaysian Machine Tools Corp. (MMTC) L * Teljes (L), Közös vezetésû (K), Társult (T)

2 - 2 - PK 3. IAS szerint konszolidált mérleg december 31-én csoport (eft) eft eft Változás % +/(-) Tárgyi eszközök Immateriális javak Befektetések Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek ( ) ( ) 53 Forgóeszközök nettó Hosszú lejáratú kötelezettségek ( ) ( ) - Nettó eszközök összesen Jegyzett tõke Tõketartalék (fel nem osztható) ( ) ( ) 71 Eredménytartalék Saját tõke PK 4. IAS szerint konszolidált eredmény-kimutatás december 31-én végzõdõ gazdasági évrõl csoport (eft) eft eft Változás % +/(-) Értékesítés nettó árbevétele Az értékesítés önköltsége ( ) ( ) -30 Bruttó árrés Mûködési költségek ( ) ( ) 79 Egyéb mûködési (bevételek) Adózás elõtti eredmény ( ) -240 Adó (13.616) - - Adózás utáni eredmény ( ) -244 Eredménytartalék (korábbi évekrõl) Eredménytartalék (tárgyévrõl továbbvitt) Egy részvényre jutó eredmény 219 (315) Megjegyzés: 1. Egyes adatok átcsoportosításra kerültek annak érdekében, hogy a jelen idõszak adataival összehasonlíthatók legyenek. 2. Az egy részvényre jutó eredmény számításánál az adózás utáni eredményt osztottuk IAS szerinti jegyzett tõke értékével.

3 - 3 - Az adatok rövid elemzése évben a GarAgent Kft. eszközei és árbevétele azért nem szerepel, mivel a Kft december 31-én kivált a Csepel Holding Rt szervezetébõl. MÉRLEG-ELEMZÉS Tárgyi eszközök A csökkenést fõleg az értékcsökkenési leírások költsége és egyik leányvállalat tárgyi eszközeinek értékesítése okozta. Immateriális eszközök A csökkenést az amortizációs költségek elszámolása, a kutatási- fejlesztési költségek aktiválása, és a licencek értékcsökkenési kulcsának változtatása együttesen okozták. Forgóeszközök A 23%-os növekedést fõleg a több megrendelés érdekében, az egyik leányvállalat által adott, meghosszabbított futamidejû hitel (kölcsön) okozta. Az egyéb követelések növekedése, a volt leányvállalat, a Garagent Kft. tartozásainak növekedésébõl származik.(91 millió Ft) Rövidlejáratú kötelezettségek Az 53 %-os növekedést az elõzõ idõszakhoz képest egyik leányvállalatnak az anyavállalat felé való tartozás-változása (növekedése) okozta. Tõketartalék évben a hosszúlejáratú, kapcsolt vállalatok között fennálló pénzügyi tételek átértékelésébõl keletkezett árfolyam-differencia a tõketartalékba került évi 71 %-os növekedést fõként az eredmény-számlákon lecsapódott realizálódott árfolyamveszteség okozta. EREDMÉNYKIMUTATÁS ELEMZÉSE A szerszámgépek keresletének világméretû, ill. azon belül az európai és az Egyesült Államok piacán való csökkenése nagy hatást gyakorolt a Társaság árbevételére. A teljes árbevétel 39 %-kal csökkent az elõzõ évhez képest. Egy tevékenység, mely 45 %-kal járult hozzá a vállalat-csoport árbevételéhez még elõzõ év elsõ felében is, megszûnt ben, ha az európai és Egyesült Államok-beli piacokon nõ a szerszámgép kereslet, a vállalat-csoport jobb eredményre számíthat. A Csoport más piacokon, úgy mint pl. Oroszországban is növelni kívánja befolyását, ugyanakkor az elkövetkezõ hónapokban a belföldi kereslet növekedésére is számít.

4 - 4 - Bruttó árrés Az árbevétel csökkenése következtében a bruttó árrés 5,1 %-ra csökkent, az elõzõ évi 18,2 %-ról. Az értékesítés önköltsége nõtt a munkabér költségek 15 %-os, és más közvetlen költségelemek növekedése miatt. Mûködési költségek Marketing költségek - A licencek értékcsökkenési leírása ,- Ft-ra emelkedett leírási kulcs emelkedése következtében. (A leírás 20 évrõl 7 évre csökkent.) Általános és adminisztrációs költségek - Növekedését a kutatás és fejlesztés amortizációs költségeinek emelkedése okozta. Pénzügyi ráfordítások (költségek) - A 299 millió Ft-ot kitevõ árfolyamveszteség-növekedés következtében, 364 %-kal nõtt az elõzõ évihez képest, annak ellenére, hogy a hitelkamat 46 millió Ft-ról 19 millió Ft-ra csökkent. Egyéb bevételek Az egyéb bevételek 58.2%-kal csökkentek az elõzõ évihez képest, mert a Cégcsoport jelentõs tárgyi eszköz értékestést nem hajtott végre az év folyamán. (2000 év elsõ felében vállalati lakásokat és telket adott el.) A bérleti díjakból befolyó bevételek is 58 %-kal csökkentek az elõzõ évihez képest.

5 - 5 - PK 5. Cash-flow kimutatás 2001 XII. 31. e Ft SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBÕL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS Adózás elõtti eredmény (728,817) Korrekciók (változások) az alábbiak miatt : Értékcsökkenési leírás 139,717 Tárgyi eszközök értékcsökkenése 321,093 Tárgyi eszközök leírása 388 Árfolyam különbözet 298,615 Tárgyi eszközök értékesítésébõl származó veszteség (956) Hosszúlejáratú befektetések értékestítésébõl szárm. nyer. -- Kétes követelésekre képzett céltartalék 14,168 Kétes követelésekre képzett céltartalék visszavezetése (39,635) Garanciális céltartalék 6,600 Garanciálsi céltartalék visszavezetése -- Kamatköltségek 26,295 Tevékenységbõl származó eredmény a mûködõ tõke változása elõtt 37,468 Készletcsökkenés 96,339 Vevõkövetelések csökkenése (785,986) Szállítói állomány növekedése 507,337 Mûködésbõl származó pénzeszköz változás (144,842) Társasági adó -- Mûködésbõl származó nettó pénzeszköz változás (144,842) BEFEKTETÉSBÕL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS Leányvállalat értékesítése, nettó készpénz kifizetés -- Tárgyi eszköz vásárlás (133,893) Tárgyi eszközök értékesítése 426,039 Hosszútávú pénzügyi befektetések értékesítése Immateriális javak áll. növekedése (38,274) Saját részvények áll. növekedése -- Befektetésekbõl származó nettó pénzeszköz változás 253,872 PÉNZÜGYI MÛVELETEKBÕL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS Kölcsönökbõl származó bevétel -- Hosszúlejáratú bankhitel törlesztése (78,657) Pénzügyi lízing törlesztése (5,630) Kamatköltségek (26,295) Pénzügyi mûveletekbõl származó nettó pénzeszköz változás (110,582) KÉSZPÉNZ ÉS PÉNZHELYETTESÍTÕK NETTÓ NÖVEKEDÉSE (1,552) Pénz és pénzhelyettesítõk az év elején 68,699 Pénz és pénzhelyettesítõk az év végén 67,147

6 - 6 - PK 6. Mérlegen kívüli jelentõsebb tételek Megnevezés Készfizetõi kezesség Garagent Kft. CIB Bank Rt-tõl felvett hitelére Érték (eft) kb RS 1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazási arány mértéke Tulajdonosi kör Tárgyév elején 2001.I.01. Tulajd.h Szav.ar. % % Teljes alaptõke db Idõszak végén 2001.XII.31. Tulajd.h Szav.ar. % % Belföldi intézményi/társaság 8,80 8, ,73 8, Külföldi intézményi/társaság 66,97 66, ,97 66, Belföldi magánszemély 0,29 0, ,33 0, Külföldi magánszemély 21,09 21, ,09 21, Munkavállalók, vezetõ tisztségviselõk 0,45 0, ,48 0, Saját tulajdon 2,40 2, ,40 2, Államháztartás részét képezõ tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb Összesen db RS 2. A saját tulajdonban lévõ részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben január 1. március 31. június 30. szeptember 30. december RS 3. Az 5 %-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása (a tárgyév végén) Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség (db) Részesedés (%) Szavazati arány % Excel Machine Tools Ltd. K T ,97 66,97 Ms Lim Cheng Ngoh K M ,66 12,66 Dan Vioral Paul K M ,44 8,44

7 - 7 - Tsz 2. Teljes munkaidõben foglalkoztatottak alakulása (fõ) Társaság X Csoport - Bázis idõszak vége Tárgyév eleje Tárgyidõszak vége Tsz 3. Vezetõ állású tisztségviselõk, stratégiai alkalmazottak Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvény tulajd. % IT Fazakas Szabolcs elnök IT Chua Chew Yong ügyvez.ig IT Thaisz Kálmán tag ,48 IT Szomi Iván tag IT Tay Choon Siong tag IT Lau Chung Keong tag IT Chao Tian Kong tag FB Király Marcell elnök FB Párkányi Zoltán elnök FB Chek Kwong Huat tag FB Katsumi Miyake tag FB Lau Chung Keong tag

8 - 8 ST 1. A tárgyidõszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés Tárgy, rövid tartalom helye Napi Gazdaság évi rendkívüli közgyûlés határozatai Magyar Tõkepiac Rendkívüli tájékoztatás Napi Gazdaság GarAgent-Excel Gyártó és Keresk. Rt. gyorsjelentés a Magyar Tõkepiac december 31-én végzõdõ gazdasági évrõl Napi Gazdaság Hirdetmény a én tartandó éves rendes Magyar Tõkepiac közgyûlésrõl Napi Gazdaság GarAgent-Excel Rt évi mérleg és Magyar Tõkepiac eredénykimutatás fõbb adatai Napi Gazdaság Közgyûlési határozatok Magyar Tõkepiac Napi Gazdaság Meghívó Magyar Tõkepiac a én tartandó rendkívüli közgyûlésre Napi Gazdaság A Csepel Holding Rt IX.24-i rendkívüli közgyûlés Magyar Tõkepiac és 2001.IX.28-i rendkívüli közgyûlés határozatai, egyéb rendkívüli tájékoztatás Napi Gazdaság Meghívó a án tartandó rendkívüli Magyar Tõkepiac közgyûlésre Magyar Tõkepiac XX., XXI., XXIII. ker. Bíróság ítéletével, elismerésünk Napi Gazdaság alapján hatályon kívül helyezte az Rt. 08/2001. sz. 2001,12,21, Napi Gazdaság Magyar Tõkepiac határozatát. Az Rt. és az EMT Ltd. között megkötött db saját részvény eladására kötött szerzõdés semmis, a részvények nem kerültek átruházásra. Az éves gyorsjelentés a valóságnak megfelelõ adatokat tartalmaz, a Társaság nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentõséggel bír. A gyorsjelentés tartalmáért a Társaság felelõsséget vállal. Budapest, február 12. Csepel Holding Rt. Igazgatósága

Hasonló dokumentumok

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Gyorsjelentése A 2002. évi pénzügyi helyzetérõl és teljesítményérõl Társaság neve: CSEPEL HOLDING Rt. Telefon: 278-5800 Társaság címe: 1211 Budapest, Gyepsor u 1. Telefax: