VÉSZTŐ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat évi zárszámadásáról 1

Átírás

1 VÉSZTŐ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/212. (IV.25.) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat 211. évi zárszámadásáról 1 Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 91. bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a} és f} pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Vésztő Város Önkormányzat 211. évi zárszámadásról a következőket rendeli el: 1. A képviselő-testület Vésztő város 211. évi költségvetéséről szóló, a 16/211. (VI.1.), a 2/211 (VIII.31.), a 23/211. ((IX.6.), a 24/211. (X.26.), a 1/212. (II.1.), valamint a 12/212. (III.2.) számú rendeleteivel módosított 7/211. (III.2.) számú rendelet (továbbiakban: Kvr) végrehajtását ezer forint bevétellel és ezer forint kiadással az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint állapítja meg. 2. A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 3. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A képviselő-testület az intézmények és a polgármesteri hivatal 211. évi létszámadatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. A Képviselő-testület a 211. évi bevételek teljesítését forrásonként, valamint a 211. évi kiemelt kiadásinak teljesítését az alábbi részletezés szerint: 1 A rendeletet Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 212. április 24-i ülésén fogadta el (eft-ban) 1

2 a.) Bevételi főösszegét

3 ebből: Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók - Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjárműadó Pótlékok, bírság és egyéb sajátos folyó bevételek Önkormányzatok állami támogatása Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzat működési célú felhalmozási célú Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok támogatása Vis maior támogatás Egyéb központi támogatás ÖNHIKI 8 67 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 923 Működési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson belülről Államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson belülről Államháztartáson kívülről 389 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés Hitelek, értékpapírok bevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek b.) Kiadási főösszegét ebből: Személyi juttatások összege Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás működési célra Államháztartáson belülről Államháztartáson kívülről Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson belülről - Államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Beruházási kiadások Hitelek, értékpapírok kiadásai Kölcsön nyújtás 12 7 Kiegyenlítő, függő átfutó kiadás jóváhagyja. 6. 3

4 A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait eft összeggel, a felújítási kiadásait pedig eft összeggel, a 5. melléklet szerinti részletezéssel fogadja el. 7. A képviselő-testület az intézmények 211. évi pénzellátását a 6. melléklet szerint jóváhagyja. A képviselő-testület a pénzeszköz átadásokat a 7. melléklet szerint fogadja el A képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 211. évi alakulását bemutató mérleget a 8. melléklet szerinti részletezéssel fogadja el. 1. A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 11. A képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásai, valamint EU-s projektekhez történő hozzájárulások támogatására kifizetett összegek 211. évi adatait a 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 12. A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, tartalmazó kimutatást a 11. melléklet szerint fogadja el. 13. A képviselő-testület a két évet átölelő pénzforgalmi mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el. 14. A képviselő-testület az önkormányzat 211. évi eszközeit és forrásait tartalmazó egyszerűsített mérlegét a 13. melléklet szerint állapítja meg. 15. A képviselő-testület az önkormányzat 211. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 14. mellékletben foglaltak szerint elfogadja

5 A képviselő-testület az önkormányzat 211. évi pénzmaradványát a 15. melléklet szerinti kimutatásnak megfelelően eft összegben hagyja jóvá. 17. A képviselő-testület az önkormányzat 211. évi vállalkozási maradványát a 16. melléklet szerinti kimutatásnak megfelelően eft összegben hagyja jóvá. 18. A képviselő-testület a Befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulását a 17. melléklet szerint fogadja el. 19. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának adatait - határozat szerint - a 18. melléklet tartalmazza. 2. A Német Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának adatait - határozat szerint - a 19. melléklet tartalmazza. 21. A képviselő-testület a 211. évi vagyonkimutatását a 2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 22. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 7/211. (III.2.) önkormányzati rendelet. Molnár Sándor polgármester Détárné Molnár Andrea jegyző 5

6 V É S Z T Ő V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E H-553 VÉSZTŐ, Kossuth L. u. 62. tel.: 66/477-1 fax: 66/ polgarmester@veszto.hu web: I n d o k o l á s a 211. évi zárszámadási rendelethez I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: Az önkormányzat feladatát, az önállóan működő és gazdálkodó intézményein keresztül (Polgármesteri Hivatal, Bartók Béla Nevelési Központon, Városüzemeltetési Iroda) látja el. Az intézmények 211. évi gazdálkodása egész évben kiegyensúlyozottnak tekinthető, pénzellátási problémák nem merültek fel. A költségvetés összeállítása során betervezett 15 eft összegű működési hitel felvételére nem került sor. Az év során a rendelkezésre álló 15 eft folyószámla hitelkeretből is alig került felhasználásra. Év végi hitelállománya nem volt az önkormányzatnak. Általánosságban elmondható, hogy az önkormányzati feladatellátást zökkenőmentesen biztosítani tudtuk. A helyi közszolgáltatások körében az önkormányzati kötelezően ellátandó feladatok, az óvodai nevelés, az általános iskolai oktatás és nevelés, az egészségügyi és szociális alapellátás elsőbbséget élvezett és gondoskodtunk a helyi közutak és köztemető fenntartásáról, a közvilágításról, a településtisztaságról. Ezen felül számos nem kötelező feladatot látott el, többek között, a kábel tv üzemeltetést, zene- és képzőművészeti oktatást. A Képviselő-testülete, a Polgármesteri Hivatal és a Bartók Béla Nevelési Központ nagy hangsúlyt fektettek a különböző pályázati lehetőségek feltárására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési források növelését. Az önkormányzat részt vett az év során a közmunkaprogramokban, elősegítve ezzel a lakosság széles körének munkához való juttatását, ennek kapcsán a megélhetésük biztosítását. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 211. március 1-én tartott ülésén fogadta el az Önkormányzat 211. évi költségvetési rendeletét (7/211. III.2.). A rendeletet a képviselő-testület hat alkalommal módosította. A költségvetési rendelet bevételi és kiadási eredeti főösszege eft volt, módosított bevételi és kiadási főösszege pedig eft, a teljesítés pedig a bevételi oldalon eft, míg a kiadási oldalon eft-ban realizálódott. A bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerinti tagolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Intézményi szintű megbontását pedig a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.

7 Az önkormányzat bevételeinek megoszlása az alábbiak szerint alakult a 211. év folyamán. Az önkormányzat költségvetési támogatása az összbevétel 24 %-át teszi ki. Intézményi működési bevételek, melyek magába foglalják a kábel tv. szolgáltatás, a települési hulladék elszállítás, a bérleti díj bevétel valamint a gyermekétkeztetés bevételeit, az összbevétel 12 %- át teszik ki. Az önkormányzat sajátos folyó bevételei között a helyi adók és az átengedett központi adók jelennek meg 15 %-os nagyságrenddel. Csak a kommunális adó, a helyi iparűzési adó és a gépjármű adó vonatkozásában azok együttes összege az összbevétel 4,4 %-át teszi ki. A működési célú pénzeszköz átvétel 14 %-át, míg a fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 22 %- át teszi ki az összbevételnek. Ezek a pénzek pályázatokhoz és egyéb támogatásokhoz kapcsolódóan növelik az önkormányzat bevételét. Az önkormányzat kiadásainak megoszlása az alábbiak szerint alakult a 211. év folyamán. 2

8 Az önkormányzat kiadásainak 27 %-át teszi ki a személyi juttatás és annak járulékai. A dologi kiadások 2 %-ot, míg a működési célú pénzeszköz átadások 2 %-ot tesznek ki. A szociális ellátotti kör részére folyósított ellátások aránya az összkiadás 9 %-át teszi ki. Felhalmozási kiadások aránya 35 %, ami magába foglalja a beruházási, a felújítási és a felhalmozási célú pénzeszköz átadást. A hitelek, értékpapírok kiadásai között a kibocsátott kötvény tőkefizetési kötelezettsége jelentkezett, mely az összkiadás 1 %-a. Kölcsön nyújtásra a kiadások 4 %-át költötte az önkormányzat, mely túlnyomó részt a településen fejlesztési beruházást végrehajtó egyesületek támogatás megelőlegező kölcsönét foglalja magába. 1. A bevételi források és azok teljesítése Az önkormányzat összes bevétele eft-on teljesült, mely a módosított előirányzathoz képest 66,3 %-os teljesülést mutat. A bevételeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza intézményenként és összesen. Az intézményi működési bevételek tervezett eredeti összege , módosított összege eft, míg a teljesítés eft. A teljesülés 11,4 %-os mértékű. A Polgármesteri Hivatalnál eft, a Bartók Béla Nevelési Központnál eft, míg a Városüzemeltetési Irodánál eft bevétel folyt be ezen a jogcímen a 211-es évben. A Városüzemeltetési Irodánál a működési bevétel a kábel Tv szolgáltatási, lakossági szemétszállítási díjbevételből, valamint az étkezési térítési díjból tevődik össze. A Polgármesteri Hivatalnál a befolyt bérleti díjból és az igazgatási szolgáltatási díjból, valamint a beruházások fordított áfa miatti generált bevételéből tevődik össze ezen bevétel. A 27. évben kibocsátott kötvény összegéből még rendelkezésre álló részének az első félévben pénzintézetnél betétben elhelyezett, lekötéséből eft bevétele származott az önkormányzatnak. Az önkormányzatok sajátos működési bevételeinél jelennek meg a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó) bevételei, valamint az átengedett központi adók (személyi jövedelemadó, gépjárműadó). A sajátos működési bevétel teljesülése eft, a módosított előirányzathoz ( eft) képest 13,8 %. A helyi adók, pótlékok és az átengedett központi adóból a gépjármű adó együttes összegének teljesítési aránya 129 %. A személyi jövedelemadó helyben maradó része, valamint a jövedelemkülönbség mérséklésére kapott támogatás teljesülésének aránya 1 %. Együttesen ezen a két címen az önkormányzat eft-ot kapott az önkormányzat 211-ben. Az önkormányzat 211. évi adóbevételi tervének teljesülése a következők szerint alakult: 3

9 Sorszám Adónem Adózók száma Adótárgyak száma Előírás Bevétel Teljesítés db db e Ft e Ft % 1 Kommunális adó ,61 2 Iparűzési adó ,32 3 Gépjárműadó ,3 4 Pótlék, bírság ,2 Ebből egyéb bevétel az adócsoportnál -Helyszíni bírság -Szabálysértési bírság Egyéb bevételek 8 *152, 6 Idegen bevételek 78 *34, 7 Termőföld SZJA 1 8, 8 Talajterhelési díj , 9 Államig. eljárási illeték 39 *134, Összesen , *-Megelőlegezett gyerektartás 152 e Ft - Idegen bevétel 3.4 e Ft - MÁK illetékbevétel 134 e Ft = e Ft-tal kevesebb a bevétel az önkormányzat költségvetésében, mivel ezek a tételek nem önkormányzati bevételek. (Összes adóbevétel 2,77 %-a) A 211. évi helyi adó tervezése során törekedtünk a gazdasági válság okozta váratlan bevételkiesés miatti biztos bevétel előirányozására. Az éves adóbevételi tervet az év végére 129, %-ban teljesítettük. Ebből 2,77 % az idegen bevétel, amit tovább utaltunk a behajtást kérők által megjelölt számlaszámra. A magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában 211. január 1-től módosult a helyi rendelet így ennek megfelelően került a bevétel megtervezésre. Az előirányzott bevételt 1,61 %-kal túlteljesítettük. A helyi iparűzési adó tervezésénél az óvatosság elvét betartva a gazdasági válság várható hatása miatt az előző évi előirányzatot megtartva a tervet 136,32 %-ban teljesítettük, ami részben a behajtási cselekmények előtérbe helyezéséből adódik. Jelenleg is több olyan adóalany van, aki felszólításunk ellenére, több évre visszamenőleg elmulasztotta beadni a helyi iparűzési adó bevallását. Több vállalkozás megszűnt, felszámolták, illetve telephelyét megszűntette Vésztőn. A gépjárműadó előírásunkat 112,3 %-ban teljesítettük. A tulajdonjog változások feldolgozása folyamatosan történik a KEKKH adatszolgáltatásának megfelelő ütemben. Talajterhelési díjból 283 e Ft bevétel folyt be ebben az évben. A pótlék és bírság bevétel 3666 e Ft bevételt jelentett (pótlék bevétel 1659 eft, bírság bevétel 27 e Ft), melyből az adóhatóságnál egyéb bevétel a helyszíni bírság (813 e Ft), valamint a szabálysértési bírság (561 e Ft), továbbá idegen bevétel a közigazgatási bírság nálunk maradó része, mely (a közigazgatási bírság bevétel 3 %-a) 617 e Ft. Ezen felül egyéb bevétel a megelőlegezett gyermektartás, mely ebben a félévben 152 e Ft volt. Ezen bevételt az önkormányzat visszafizeti az állami költségvetésbe. 4

10 Az idegen bevételek behajtásából származó bevétel 995 e Ft, valamint a közigazgatási bírság adók módjára történő behajtásából 245 e Ft tevődik össze. Ezeket a bevételeket továbbutaljuk a behajtást kérő költségvetési szerv számlájára. Az illetékbevételi számlán mutatkozó bevétel a hatósági bizonyítvány kiállításából és az adóérték bizonyítvány kiállításából keletkezett illetékbevétel. Ezt a bevételt is továbbutaljuk a Magyar Államkincstár részére, amely 134 e Ft bevételt jelent. Termőföld haszonbérbeadásából származó bevétel 8 e Ft folyt be 211-ben. A költségvetési támogatások teljesülése a következő képen alakult: Az önkormányzat költségvetési támogatásának módosított előirányzata 1 %-ban teljesült, mely következtében eft bevétel realizálódott 211. évben. Ebből a normatív hozzájárulások összege eft, a központosított előirányzatoké pedig eft. Kiegészítő támogatás címén az egyes közoktatási feladatokhoz e Ft, míg a szociális feladatokhoz eft érkezett. A 211. évben vis maior támogatás érkezett eft összegben. Önhibájukon kívüli hátrányos helyzetbn lévő önkormányzatok támogatása címen 8 67 eft bevétellel számolhatott az önkormányzat a 211-es évben. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak 211 évi kompenzációjára eft-ot, a hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása címen eft, míg a helyi önkormányzatok szociális célú tüzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása címen eft érkezett az önkormányzat számlájára. A felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél jelentkezik a telkek, az eladott kistraktor és pótkocsi, valamint a Mágoron lévő juh állományból történt értékesítésből befolyt bevétel. Ezen a bevételi jogcímen jelentkezik a VÉBU részesedés értékesítése. Teljesülés aránya a módosított előirányzathoz képest 12,7 %. A működési célra átvett pénzeszközök eredeti előirányzata eft volt, melyet év közben a pályázati úton nyert pénzeszközökkel módosítottunk, melynek következtében a módosított előirányzat eft, a teljesítés pedig eft lett. Ezen teljesítés a módosított előirányzathoz képest 95,9 %-os teljesülést mutat. Ebből jelentős nagyságot képvisel a MÁV közmunkaprogram melyre egyrészt központi költségvetésből eft-ot, másrészt a közmunkaprogramban résztvevő önkormányzatoktól eft-ot vettünk át. Az OEP eft-ot biztosított az egészségügyi ágazat finanszírozására, beleértve a védőnői szolgálat, és az iskola egészségügy, valamint a gyermekorvosi körzet finanszírozását. A többcélú kistérségi társulástól eftot vettünk át kistérségi normatíva címen. Itt jelentkezik még az MVH területalapú támogatása, valamint az iskolatej programban való részvétel miatti támogatás évben került lebonyolításra a népszámlálás, melyhez 1-ban a KSH 5 92 eft-ot biztosított. Átvett pénzeszközként jelentkezik a megelőlegezett gyermektartásdíj, otthonteremtési támogatás megtérítése. Ezen kívül az intézményeknél, pályázati forrásként eft mutatkozik. Az alulteljesítés indoka, hogy a MÁV közmunkaprogram támogatása áthúzódott a 212-es évre. 5

11 A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a beruházásokhoz és a felújításokhoz kapacsolódik. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés aránya 29,8 %, mivel a tervezett beruházások megvalósítása átcsúszott a 212-es vére. Pályázati forrás címén eft-ot vettünk át, a városközpont rekonstrukciójára 774 eft-ot, elkerülő út építéséhez eft-ot, a kerékpárút építésre eft-ot, körforgalom kialakítására eft-ot, bölcsőde fejlesztésre eft-ot, szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan eft-ot, az iskola felújításához eft-ot, míg iskola informatikai fejlesztéshez ef-ot. A hitel, értékpapírok bevételi előirányzatán az eredeti előirányzat 15 eft volt, a módosított előirányzat é a teljesítés is nulla. Az Önkormányzat sem értékpapírral, sem hitelállománnyal nem rendelkezett 211. december 31-én. A pénzforgalom nélküli bevételek teljesítése eft, amely az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, valamint az alulfinanszírozás összege. A kölcsön visszatérülés címén befolyt bevétel összege eft, mely a módosított előirányzathoz képest 12,5 %-ban teljesült. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek az év utolsó napján 1 65 eft-ot mutatnak. 2. A kiadások alakulása Az önkormányzat összes kiadása eft volt 211. évben, mely 63,7 %-os teljesülést mutat. A kiadásokat a rendelet 2. melléklete tartalmazza intézményenként és összesen. Az önkormányzat összes kiadásán belül a működési kiadások eft-ot tesznek ki, melynek aránya 6,6 %-ot, míg a fejlesztési felhalmozási kiadások eft, melynek aránya 39,4 %-ot tesznek ki. Az összes kiadásból a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó közterhek 27,8 %-ot képviselnek Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások 211. évi összege e Ft, ez a működési kiadások 14,9 %-ának felel meg A személyi juttatások eredeti előirányzata eft, a módosított előirányzat eft, míg a teljesítés pedig eft. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva 122,2 %, míg a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,1 % a teljesítés százaléka. A teljesülés eredeti előirányzathoz képesti növekedését a közszférának adott kereset kiegészítés, valamint a MÁV közmunka keretében történő, és a közcélú foglalkoztatás indokolja. A munkaadókat terhelő járulékok teljesülése eft, a módosított előirányzathoz képest 91,6 %-os, A dologi kiadások eredeti előirányzata eft, a módosított előirányzata eft, míg a teljesülése eft. A teljesülés a módosított előirányzathoz képest 95,3 %-os. A dologi kiadások emelkedése egyrészt a TÁMOP pályázatokból, az évközben megvalósult MÁV közmunkaprogram kiadásaiból, valamint a nyári gyermekétkeztetés támogatásából megvalósult vásárolt élelmezés, a vis maior kiadásai, és a városnap költségeiből adódott. 6

12 Továbbá a Városüzemeltetési Iroda vállalkozási tevékenységéhez szükséges anyagszükséglet kiadásai és az intézmények egyéb pályázati forrásból megvalósuló kiadásai indokolták az előirányzat növelését. Önkormányzat által folyósított ellátások tekintetében a teljesülés eft. Ezen ellátások magunkba foglalják a szociális rászorultság alapján nyújtott támogatásokat, mint a rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, bérpótló juttatás, lakásfenntartási támogatás, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, időskorúak járadéka, óvodáztatási támogatás valamint az ápolási díjat. Itt jelentkezik még az egyéb természetben nyújtott szociális támogatások, mint például a köztemetés, közgyógyellátás címen folyósított kifizetések. A szociális ellátások aránya a működési kiadáshoz viszonyítva, annak 14,9 %-át teszi ki. Az ellátási formákon az alábbi összegek kerültek folyósításra: - Aktív korúak rendszeres szociális segélye 23 2 eft - Egészségkárosultak rendszeres szociális segélye eft - Rendelkezésre állási támogatás 1 17 eft - Bérpótló juttatás eft - Időskorúak járadéka eft - Normatív lakásfenntartási támogatás eft - Helyi rendelet szerinti lakásfenntartási támogatás 113 eft - Ápolási díj normatív alapon eft - Ápolási díj méltányossági alapon eft - Átmeneti segély 1 41 eft - Temetési segély 257 eft - Gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli eft - Óvodáztatási támogatás 89 eft - Egyéb önkormányzati juttatás 29 eft - Közgyógyellátás 335 eft - Köztemetés 835 eft A teljesülés a módosított előirányzathoz képest 97,3 %. Ezen kívül az ellátottak pénzbeli juttatásaként jelentkezik még 268 eft össszegben. Működési célú pénzeszköz átadás teljesülése eft, mely a módosított előirányzathoz képest, mely eft 141,4 %-os teljesülést mutat. A túlteljesítés abból adódik, hogy az intézmények 21. évi alulfinanszírozását ( eft) nem szükséges előirányzatosítani. A pénzeszköz átadások nagy része a TÁMOP pályázatok pénzeszközeinek átadása az intézménynek. Másrészt itt jelentkezik a kistérségi hozzájárulás, valamint az egészségügyi feladatok ellátását végző vállalkozó háziorvosok, az iskola egészségügyi feladatok ellátásához kapcsolódik. Támogattuk a versenysportot (6 44 eft) és a civilszervezeteket (2 365 eft). A Sportegyesület támogatása 4 3 eft, a Marvel Team egyesület támogatása 1 24 eft, a Tenisz Sportklub támogatása 65 eft, az asztalitenisz támogatása 25 eft volt. 7

13 A civil szervezetek részére céljellegű támogatásra 7 eft került elkülönítésre, melyből 625 eft 211-ben kifizetésre került. a fennmaradó 75 eft a 212-es évben kerül kiosztásra. 7 eft-al támogatta a képviselő-testület a Református egyházközség által megrendezett nemzetközi népművészeti tábort. A körjegyzőség működése kapcsán Körösújfalunak eft kerület átadásra. A pénzeszköz átadásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza részletesen. Felhalmozási célú pénzeszköz átadásként e Ft könyvelődött. Az önkormányzat hozzájárult a Tisztavíz Alapítványnak a szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan támogatást nyújtott az önkormányzat eft összegben. Felhalmozási célú pénzeszközátadás még az otthonteremtési támogatás, valamint a lakossági közműfejlesztési támogatás is, melynek kapcsán összesen 4 11 eft került átadásra a lakosságnak. Ezen felül 2 5 eft került átadásra a Református egyházközségnek a templom felújításhoz. A felhalmozási célú pénzeszköz átadást a rendelet 7. melléklete tartalmazza részletesen. A felújítási és beruházási kiadásokra 211 évben összesen eft-ot költöttünk, ami a kiadások 33,8 %-át teszi ki. A beruházási kiadásoknál jelentkezik: hulladéklerakó terv aktualizálása 3 eft Iskola informatika szoftver vásárlás 55 eft Termőföld vásárlás 1 eft Iskola vízi tárgyak bontása 629 eft Bölcsőde építés 2 eft Bölcsőde eszközbeszerzés eft Iskola bővítés eft Iskola nagyértékű eszközök eft szennyvízberuházás (régi) 6 63 eft Városközpont elkerülő út és parkolók eft Körforgalom kialakítása 1 62 eft Kerékpárút (Vésztő-Mágor) eft Szennyvíz bővítés KEOP eft Településkép fejlesztés eft Vésztő-Mágor Emlékhely fejlesztés eft Számítógép vásárlás 34 eft Iskola informatika eft TÁMOP pályázat (BBNK) 3 45 eft TÁMOP pályázat eft MÁV közmunkaprogram eszközbeszerzései eft tehergépjármű vásárlás (Városüzemeltetési Iroda) 5 45 eft nyomtató vásárlás (Városüzemeltetési Iroda) 187 eft tenyészállat vásárlás 856 eft Városfejlesztő Kft. törzstőke 5 eft 8

14 A fentiekből, Uniós forrással megvalósuló beruházásokra eft.-ot fizettünk ki, a városközpont korszerűsítése, és a körforgalom kialakítására, iskola bővítés és a kerékpárút építés, bölcsőde építés, szennyvíz beruházás és TÁMOP pályázatok kapcsán. A felújításra költöttünk eft-ot a Békés Megyei Vízművek Zrt. által elvégzett ivóvízrendszeren történt felújítási kiadásokra. A beruházási és felújítási kiadások az összkiadás 33,8 %-át teszik ki. A beruházások és kiadások részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza. Kölcsönnyújtás eredeti előirányzata eft. A módosított előirányzat eft. A teljesítés 12 7 eft. Lakosságnak lakásépítési, vásárlási kölcsön nyújtás címen előirányzott 1 5 eft-ból 7 eft került kifizetésre. Ezen kívül az egyesületeknek nyújtott támogatás megelőlegező kölcsön, valamint az önkormányzat 1 %-os tulajdonában lévő kft-nek nyújtott tagi kölcsön jelentkezik, melyek együttes összege 12 5 eft. A kölcsönnyújtás részletesen a rendelet 7. mellékletében került bemutatásra. Hitel, értékpapír kiadásain a kötvénykibocsátásból befolyt 2 eft, visszafizetési kötelezettsége jelentkezik eft-al. Ezen összeg a tőketörlesztést jelenti. Kamatfizetési kötelezettség a dologi kiadások között jelenik meg eft-al. Tekintettel arra, hogy a kibocsátott kötvény svájci frank alapú, így annak visszafizetése kapcsán a gazdasági válság bekövetkeztéből adódóan a svájci frank magas árfolyamából adódóan a visszafizetési kötelezettség jelen álláspont szerint sokkal magasabb összegben várható, mint a kibocsátáskor tervezett volt. A kibocsátáskori árfolyam 151,45 Ft volt, a visszafizetési árfolyam pedig 211. június 3-án 222,18 Ft, míg 211. december 31-el 257,47 Ft volt. A 27-ben kibocsátott kötvény során 2 eft összeghez jutott az önkormányzat fejlesztési kiadásainak biztosításához. Az önkormányzat db svájci frank alapú kötvényt bocsátott ki, melyből 211. december 31én db még nincs visszafizetve. A gazdasági válság hatására az árfolyam növekedés következtében, 211. december 31-i árfolyammal számolva, 211. december 31-i állapot szerint a kötvénykibocsátásból származó kötelezettsége az önkormányzatnak 31 5 eft. A kötvénykibocsátásból eredő visszafizetési kötelezettség 211. évi és a lejárat végéig még esedékes tőke és kamatfizetés várható összege kimutatásra kerül a rendelet 9. mellékletében. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege eft volt december 31-én, mely a 211. év december havi segélyeinek, valamint az intézményi dolgozók nettó bérének 212. december hónapban történő kifizetését foglalja magába. Intézményfinanszírozás teljesülése 99,2 %. A BBNK-nál a teljesítés 1 %-os, míg a Városüzemeltetési Irodánál 97 %-os. 9

15 A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 211. évi bevétele 692 eft, kiadása 681 eft. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeink és kiadásainak 211. évi alakulását bemutató mérleget a rendelet 18. melléklete tartalmazza. A Német Kisebbségi Önkormányzat bevétele 483 eft, kiadása 483 eft. A Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeink és kiadásainak 211. évi alakulását bemutató mérleget a rendelet 19. melléklete tartalmazza. II. Vagyon alakulása: Az önkormányzat teljes vagyona 211. december 31-én eft, míg a 21. évi állomány eft, a növekedés eft, 11,7 %-os. Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a zárszámadási rendelet 13. melléklete tartalmazza. A befektetet eszközök állománya eft-al, 14,1 %-kal nőtt a 21-es évhez viszonyítva, mely elsősorban a tárgyi eszköznövekedésből adódik. A szellemi termékek csökkenését ( eft) az indokolja, hogy a nyilvántartott szellemi termékek értékcsökkenése meghaladja a beszerzés értékét. Szoftver csomagot vásárlortunk 55 eft értékben. Átvezetés történt az ingatlanok közé (terv) 564 eft összegben. Ezen kívül az értékcsökkenési leírás elszámolása csökkentette a szellemi termékek záró állományát. Ingatlanokkal kapcsolatos vagyonváltozás tekintetében a növekedés eft, míg a csökkenés eft. A növekedésnél jelentkezik a 211-ben elkészült beruházások értéknövekedése a vagyon tekintetében (városközpont, körforgalom, kerékpárút, elkerülő út, iskola és bölcsőde bővítés, szennyvíz beruházás valamint a vízmű vagyon felújítás). Növekedést jelent még az ajándékként kapott telkek állományba vétele, valamint az immateriális javakból való átvezetés. Csökkenés pedig elsősorban az elszámolt értékcsökkenés. Összességében a vagyonváltozás eft. Az ingatlanokon belül a befejezetlen beruházások, felújítások tekintetében a vagyonváltozás eft növekedést mutat. A növekedés a 211-ben kifizetett szennyvíz beruházásból, a településkép fejlesztés beruházásból adódik. Gépek berendezések felszerelések vagyonváltozása eft növekedést mutat. Itt jelentkezik az iskola informatika eszközbeszerzése eft-al, valamint az új iskolaszárny bővítés eszközbeszerzése eft-al, továbbá a MÁV közmunka program keretében vásárolt eszköz 4 21 eft összegben. Ezen kívül egyéb pályázatok keretében beszerzett gépek aktivált értéke, mint növekmény jelentkezik. Együttesen eft összértékű az állománynövekedés ezen a vagyoncsoporton belül.. Csökkenésként az értékcsökkenési leírás, valamint üzemeltetésre történő átadás, mint vagyonváltozásra ható tényező jelentkezik eft összegben. 1

16 Járművek tekintetében a vagyonváltozás eft. A MÁV közmunkaprogram keretében beszerzett jármű, valamint a Városüzemeltetési Irodánál beszerzett tehergépjármű, összesen 1 21 eft növekedés, valamint a nyilvántartott járművek értékcsökkenésének elszámolása eft eredményezte a vagyonváltozást. Értékesítésre került egy kistraktor pótkocsival. Tenyészállat értékesítés, valamint vásárlás következtében az állatok értéke 188 eft-os csökkenést mutat. 35 db levágott bárány helyett 4 db került vásárlásra. A vásárolt bárányok vételi ára kevesebb volt, mint a nyilvántartás szerinti ár. Részesedések állománya csökkent 275 eft-al, mely a Városfejlesztő Kft-be való 5 eft törzstőke biztosításából, valamint a Vébu Kft-ben lévő részesedés eladásából adódik december 31-én az alábbi részesedésekkel rendelkezett az önkormányzat: Békés megyei Vízművek Zrt eft OTP Bank Nyrt. 67 eft Déli Autópálya Kft. 1 eft Vésztői Városfejlesztő Kft. 5 eft Üzemeltetésre átadott gépek járművek, építmények csökkenése eft, A Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemeltetésében lévő ivóvízrendszerrel kapcsolatos átadás, valamint a MÁV közmunkaprogramban részt vevő önkormányzatoknak történő eszközátadásból, és az elszámolt értékcsökkenésből adódóan összességében csökkenés mutatható ki. A tartós kölcsön állomány csökkent 196 eft-al, mely a korábbi években, lakosságnak nyújtott lakásvásárlási, lakásépítési támogatás visszafizetésének következménye. A forgó eszközök állománya eft csökkenést mutat, mely az adósok és egyéb követelések állományának eft-os növekedéséből, és az önkormányzat pénzkészletének, előző év december 31-i állapotához képesti eft csökkenéséből és az egyéb aktív pénzügyi elszámolások eft növekedéséből adódik. A követelés állomány növekedését az egyesületeknek adott támogatásmegelőlegező kölcsön visszafizetésének 212- évre való áthúzódása jelenti. A költségvetési tartalék csökkent, az előző évi eft-ről eft-ra, amely gyakorlatilag az előző évben képzett tartalékok maradványa, valamint a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány. 211-től a Városüzemeltetési Iroda vállalkozási tevékenységet folytat, melynek kapcsán az önkormányzat vállalkozási tartaléka eft. A kötelezettségek állománya nőtt 1 27 eft-al. Hosszú lejáratú kötelezettségek állománya eft-al nőtt, míg a rövid lejáratú kötelezettségek állománya eft-al csökkent. A hosszú lejáratú kötelezettségek állományának növekedése a kötvény kibocsátásból származó visszafizetési kötelezettség árfolyam változásából adódó értékeléséből adódik. A hitel állománya az Önkormányzatnak nem volt 211. december 31-én. Az év elején előirányzott működési hiány fedezetére beállított működési hitel előirányzatát év végére sikerült ledolgozni, és az év végén sem kellett hitelfelvételhez folyamodni, sem folyószámlahitel, sem munkabér hitel felvételével. 11

17 A nullára leírt eszközök értéke 211. december 31-én eft. A befektetési eszközök állományának alakulását a zárszámadási rendelet 17. melléklete tartalmazza. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettséggel, kezesség vállalással is terhelt az önkormányzat, melynek összege eft. A Vésztői Csatornamű Társulat által felvett fejlesztési hitel a Malompusztán megvalósult 7. sz. öblözet szennyvízberuházáshoz kapcsolódik. A kezességvállalásról a Képviselő-testület 65/26. (V.29.) számú határozatával döntött. Az elmúlt évektől eltérően most már a zárszámadási rendelet mellékleteként kerül bemutatásra az önkormányzat tételes vagyonkimutatása, forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes, forgalomképes és összesenben. A vagyonkimutatást a zárszámadási rendelet 2. melléklete tartalmazza. III. Létszámadatok A zárszámadási rendelet külön mellékletében kerül bemutatásra az önkormányzat és intézményei létszám adatai. Ezen belül külön bemutatásra kerül a közfoglalkoztatottak (átlagos) létszáma. Ezen létszámadatok a rendelet 4. mellékletében láthatók. IV. Pénzmaradvány Az önkormányzat 211. tárgyévi helyesbített pénzmaradványa eft, míg a módosított pénzmaradvány eft, feladattal terhelt eft, a szabad pénzmaradvány 2 65 eft. A pénzmaradvány intézményenkénti alakulása az alábbiak szerint alakult: A pénzmaradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt a 211. évi zárszámadás elfogadását követően. A Polgármesteri Hivatalnál a beszámoló kapcsán meghatározott 211. évi módosított pénzmaradvány tényleges összege eft, a Városüzemeltetési Irodánál 5 65 eft, míg a BBNK-nál eft. A Polgármesteri Hivatalnál jelentkező pénzmaradvány összegéből a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál 11 eft a maradvány. A 212-es költségvetés összeállítása során a 211. évi tervezett maradványból eft került betervezésre. A Polgármesteri Hivatal maradványaként az Önkormányzatnál eft, a Városüzemeltetési Irodánál pedig 7 eft került beállításra a 212.-es költségvetésbe. A BBNK-nál nem került a költségvetés összeállítása során a maradvány betervezésre, mivel a bankszámlán lévő pénzeszköz pályázati pénzek maradványából adódott. A pénzmaradvány megállapításánál a hivatal tényleges maradványa csökkent, ennek egyik indoka, hogy a normatív támogatások tekintetében az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melynek összege eft. Normatív támogatás címén eft, míg kötött felhasználású normatíva címén 486 eft visszafizetése keletkezett az önkormányzatnak. Jövedelemkülönbség mérséklés címén a 211. évi adatokat figyelembe véve 75 eft támogatás jár még az önkormányzatnak. 12

18 A Városüzemeltetési Irodánál a tervezett pénzmaradvány összege a vállalkozási maradvánnyal együttesen került megállapítása, ennek megfelelően ez az összeg került a 212- es költségvetésükbe, mint várható maradvány beállításra a hiányfinanszírozás céljára. Az önkormányzati összesített egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a zárszámadási rendelet 15. melléklete tartalmazza. V. Vállalkozási maradvány 211-től a Városüzemeltetési Iroda vállalkozási tevékenységet folytat, melynek kapcsán az önkormányzat vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa eft. A vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés 147 eft. Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg eft. Az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a zárszámadási rendelet 16. melléklete tartalmazza. VI. Körjegyzőség A körjegyzőséghez kapcsolódó állami támogatás 211. évi összege eft. A körjegyzőségi feladatokra a két önkormányzat (Vésztő, Körösújfalu) közötti megállapodásnak megfelelően került felhasználásra (5-5%). A Körösújfalu Önkormányzatát érintő rész átadásra került. A körösujfalui óvodai ellátottakhoz kapacsolódó bevételeket, illetve kiadásokat az indokolás 1. melléklete tartalmazza. A két önkormányzat közötti megállapodás szerint az óvoda vonatkozásában a normatívákkal le nem fedezett részt a Körösújfalu Községi Önkormányzata a beszámolót követően megtéríti. Az intézményi adatszolgáltatások alapján ezen megtérítendő összeg Ft. Ennek a megtérítési kötelezettségének Körösújfalu Községi Önkormányzat 212. március 24- én eleget tett. VII. Közvetett támogatások A zárszámadás során be kell mutatni az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat, különös tekintettel az adóelengedéseket, adókedvezményeket. Ezt a kötelezettséget az Ávr a írja elő, melyet a zárszámadási rendelet 11. melléklete tartalmazza. VIII. Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásai, valamint EU-s projektekhez történő hozzájárulások A 211-es zárszámadás kapcsán a rendelet 1. mellékletében részletesen bemutatásra kerül az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, beleértve a nem beruházási célú projekteket is. A rendelet 5. melléklete csak a beruházási projektekhez kapcsolódóan mutatja azok Uniós támogatásból megvalósuló megbontását. Ezen kívül bemutatásra kerül más EU-s projektekhez történő hozzájárulás is. 13

19 IX. Több éves kihatással járó kiadások Vésztő Város Önkormányzat adósságának és hitelállományának kimutatása, valamint a több éves kihatással járó feladatok kiadásai éves bontásban a zárszámadási rendelet 9. melléklete mutatja. Itt kerül bemutatásra a kötvény visszafizetéssel kapcsolatos tőke és kamatkiadások 211. évi tényleges kiadásai, valamint a várható kiadások a lejáratig. A melléklet kitér a szállítói tartozásból eredő fizetési kötelezettségekre, valamint a következő évekre vonatkozó kölcsönnyújtásra. X. Összefoglalás Összefoglalva megállapítható, alapfeladatok finanszírozására, az alapellátás fenntartására az elmúlt évben is kellő figyelmet fordítottunk, végrehajtásukat előtérben tartva. Az önkormányzat összbevétele eft, míg az összkiadása eft volt. A működési bevételek aránya az összbevételhez képest 6,1 %, míg a felhalmozási bevételek aránya 39,9 %. Az összes kiadás nagy hányadát a működési kiadások teszik ki. A működési és a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a rendelet 8. melléklete mutatja. A kiadások tekintetében a működési kiadások aránya az összkiadáshoz képest 6,8 %, míg a felhalmozási kiadások aránya 39,2 %. Az intézményi működtetést a központi hozzájárulásokból egyre nehezebb szinten tartani, mivel a költségek folyamatosan nőnek. A pótlólag kapott állami támogatások, pályázati pénzek, a nem tervezhető bevételek, valamint az azzal összefüggésben jelentkező kiadások módosították az előirányzatainkat. Az előirányzataink teljesülésének elmaradása legfőképp a beruházások 212. évre áthúzódása miatt, valamint az ezzel szorosan kapcsolatban álló támogatások lehívásának és megérkezésének elmaradásával járt. Vésztő, 212. április 2. Molnár Sándor polgármester 14

20 VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 211. évi bevételei és kiadásai 1. melléklet a 17/212. (IV.25.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K Tejesítés/ s. Eredeti Módosított Módosított s. Eredeti Módosított B E V É T E L E K Teljesítés sz. előirányzat előirányzat előirányzat sz. előirányzat előirányzat Teljesítés (%) K I A D Á S O K 1 Int. működési bev Személyi juttatások Önk. sajátos folyó bev Munkaadókat terh. Járul Felhalm. És tőke jell.bev Dologi kiadások Önk.kv. támogatása Műk.c.pe. Átadás Működési célú átvett pe Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási célú átvett pe Felhalmozási c.pe.át Kölcsönök visszatér Felújítási kiadások Pénzforgalmi bevételek: Felhalmozási kiadások értékpapír bevétel - 9 Kölcsönök nyújtása hitel bevétel 15 - Pénzforgalmi kiadások Hitelek, értékp.kiadásai Finanszírozási bevételek: 15 - Finanszírozási kiadások Pénzfor. nélküli bev Pénzforg.nélküli kiad Kiegyenlítő, átfutó, függő Kiegyenlítő, függő, átfutó Bevételek összesen: Kiadások összesen:

21 VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 211. évi bevételei és kiadásai 1. melléklet a 17/212. (IV.25.) önkormányzati rendelethez L Tejesítés/ Módosított előirányzat (%)

22 Vésztő Város Önkormányzat 211. évi bevételei 2. melléklet a 17/212. (IV.25.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M 1 2 s. sz M e g n e v e z é s Eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal Bartók Béla Nevelési Központ Városüzemeltetési Iroda Mindösszesen Módosított előirányzat Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos folyó 2 bevételei Felhalmozási és tőke jellegű 3 bevételek Önkormányzatok költségvetési 4 támogatása Működési célra átevett 5 pénzeszközök Felhalmozási célra 6 átvett pénzeszköz Kölcsönök 7 visszatérülése Hitel, értékpapír 8 bevétel Pénzforgalom 9 nélküli bevétel Kiegyenlítő, átfutó, függő bevétel

23 Vésztő Város Önkormányzat 211. évi bevételei 2. melléklet a 17/212. (IV.25.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M Bevételek összesen:

24 Vésztő Város Önkormányzat 211. évi bevételei 2. melléklet a 17/212. (IV.25.) önkormányzati rendelethez N Mindösszesen 1 2 Teljesítés

25 Vésztő Város Önkormányzat 211. évi bevételei 2. melléklet a 17/212. (IV.25.) önkormányzati rendelethez N

26 Vésztő Város Önkormányzat 211. évi kiadásai 3. melléklet a 17/212. (IV.25.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N 1 2 s. sz M e g n e v e z é s Eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal Bartók Béla Nevelési Központ Városüzemeltetési Iroda Mindösszesen Módosított előirányzat Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Személyi juttatások 2 3 Dologi kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Működési célú 4 pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli 5 juttatásai Felhalmozási célú 6 pénzeszköz átadás Felújítási kiadások Beruházási kiadások Kölcsön nyújtás Hitelek, értékpapírok 1 kiadásai Pénzforgalom nélküli 11 kiadások Kiegyenlítő, függő, 12 átfutó kiadások Kiadások összesen

27 Vésztő Város Önkormányzat létszámadatai 211. év 4. melléklet a 17/212. (IV.25.) önkormányzati rendelethez fő 1 A B C D E F G H I Engedélyezett álláshely/foglalkoztatotti létszám 2 s.sz. Intézmény Munka Prémium önkormánzati Köztisztviselő Közalkalmazott közfoglalkoztatott összesen tövénykönyves éves képviselő Polgármesteri Hivatal terv: tény: Bartók Béla Nevelési Központ terv: tény: ebből pedagógus terv: tény: Városüzemeltetési Iroda terv: tény: Mindösszesen terv: tény:

28 5. melléklet a 17/212. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Vésztő Város Önkormányzat 211. évi beruházási és felújítási kiadásai A B C D E Eredeti Módosított s.sz. megnevezés Teljesítés előirányzat előirányzat I Beruházás DAOP-4.2.1/2F-2f Iskola bővítés iskola szennyvíztelep lebontás DAOP-4.1.3/B Bölcsőde fejlesztés KEOP-1.2./2F/ Vésztő Város Szennyvízcsatorna hálózat bővítés ( öblözetek) 5 MÁV közmunkaprogram eszközbeszerzései Városfejlesztő Kft. Részesedés 5 5 TÁMOP pályázat ( számítógép, TV, 7 magnó, projektor, fényképező) KEOP-5.3./B/ Épületnergetikai fejlesztés Vésztő-Mágor Emlékhely fejlesztés Vésztő településkép fejlesztés NDP TIOP / Iskola 11 informatika DAOP kerékpárút DAOP /B Körforgalom Városüzemeltetési Iroda gépbeszerzés tenyészállat vásárlás Városüzemeltetési Iroda nyomtató hulladáklerakó terv aktualizálása 3 18 termőföld vásárlás 1 19 TÁMOP eszközök átvezetése számítógép vásárlás 34 DAOP-3.1.1/B Városközpont tehermentesítő parkolókkal szennyvíz beruházás (régi) 6 63 Összesen: II. Felújítás 1 járdásítás útjavítás Bocskai u. 22 felújítása vízművagyon felújítása

29 5. melléklet a 17/212. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Vésztő Város Önkormányzat 211. évi beruházási és felújítási kiadásai A B C D E Összesen: Felhalmozási kiadás összesen: Ebből unios forással megvalósuló KEOP-5.3./B/ Épületnergetikai fejlesztés DAOP kerékpárút DAOP /B Körforgalom 7 Vésztő-Mágor Emlékhely fejlesztés Vésztő településkép fejlesztés TIOP / Iskola 9 informatika DAOP-3.1.1/B Városközpont tehermentesítő parkolókkal Unios forással megvalósuló összesen: Korábbi években kifizetett DAOP-4.1.3/B Bölcsőde fejlesztés 25 KEOP-1.2./2F/ Vésztő Város Szennyvízcsatorna hálózat bővítés ( öblözetek) 4 DAOP kerékpárút 5 Önkorm. fedezet Elnyert támogatás Bruttó kiadás DAOP-4.2.1/2F-2f Iskola bővítés DAOP-4.1.3/B Bölcsőde fejlesztés KEOP-1.2./2F/ Vésztő Város Szennyvízcsatorna hálózat bővítés ( öblözetek) DAOP-4.2.1/2F-2f Iskola bővítés DAOP /B-27-8 Körforgalom DAOP-3.1.1/B Városközpont tehermentesítő parkolókkal összesen

30 6. melléklet a 17/212. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Vésztő Város Önkormányzat intézményeinek 211. évi pénzellátása A B C D E F Eredeti Módosított S. sz. M e g n e v e z é s Teljesítés előirányzat előirányzat Tejesítés/ Módosított előirányzat (%) sor.sz. Intézmény megnevezése 1 Bartók Béla Nevelési Központ Városüzemeltetési Iroda , Összesen: ,2

31 7. melléklet a 17/212. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Vésztő Város Önkormányzat 211. évi pénzeszközátadásai A B C D E S. sz. M e g n e v e z é s Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés I. Működési célú pénzeszköz átadások 1 Civilszervezeteknek általános működési támogatás céljellegű támogatás Polgárőrség Polgármesteri keret Kalendárium Baráti körnek Többcélú kistérségi társ. 6 Sérült gyerekeknek Versenysportra 8 Helyi kisebbségi önk Dél-alf. Reg.hull.gazd.(812 fő*45) díj Bursa ösztöndíj Ivóvízminőségjavító program Nefelecs Otthon (közhasznú munkára) Körösújfalu Önkormányzatnak Körjegyzőség 14 Népművészeti tábor Egyház temető gyermektartásdíj megelőlegezés 17 mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 18 Cigány kisebbségi önkormányzat áfa térítés TÁMOP BBNK-nak Egyháznak lemondott tiszteletdíj Borostyánkő Idősek Otthona lakói egészségbiztosítási ellátás megtérítése Vörösiszap katasztrófa támogatás (21. évi) intézményi alulfinanszírozás 21. évi Összesen: II. Felhalmozási célú átadás 1 Csatornamű társulat Tisztavíz alapítvány 3 Települési hulladéklerakó (helyi rekultiváció Települési hulladéklerakó (térségi 812* Szennyvízrákötés lakossági közművisszatérítés otthonteremtési támogatás 8 Egyház templom felújításra