Bank felhasználói dokumentum Lezárva:
|
|
- Gusztáv Szilágyi
- 7 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Bank felhasználói dokumentum Lezárva: Griffsoft Informatikai Zrt Szeged, Felső-Tisza part M lph. fszt.2. Telefon: (62) Telefax: (62)
2 TARTALOM 1 BANK ALAPFOGALMAK Közvetlen banki sorok Közvetett banki sorok A RÖGZÍTÉSEK, KARBANTARTÁSOK ELŐFELTÉTELE BANKI BIZONYLATOK GENERÁLÁSA ELEKTRONIKUS KIVONAT ALAPJÁN Előfeltételei Kivonat fájl beolvasása Banki bizonylatok generálása a fogadott állomány alapján Beolvasott bizonylatok karbantartása Egy banki sor módosítása Egy banki jóváírás sor hozzárendelése több számlához BANKI BIZONYLATOK KÉZI RÖGZÍTÉSE A rögzítés előfeltétele Alapadatok rögzítése Sor adatok rögzítése Utalványlap nyomtatása Utalványlap nyomtatása a bizonylat minden sora alapján Utalványlap nyomtatása a számlahivatkozás nélküli sorokról Utalványlap nyomtatása egy banki sorról Bizonylat zárása (véglegesítése) BIZONYLAT MÓDOSÍTÁSA Bizonylat adatainak módosítása könyvelés előtt Bizonylat adatainak módosítása könyvelés után Előfeltétele Könyvelési korrekciós bizonylat generálása SPECIÁLIS FUNKCIÓK Egy banki jóváírás sor hozzárendelése több számlához Stornó bizonylat generálása Bizonylat rontása Banki sorok generálása utalás alapján Generálás egy utalási bizonylat alapján Generálás utalási csomag alapján Bizonylatok mozgatása naplók között Elutasított tételek feldolgozása HIG állomány alapján Előfeltételei HIG állomány beolvasása Elutasított tételek feldolgozása LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT LEKÉRDEZÉSI HELYEK Pénzforgalmi lekérdezés Banki bizonylatok lekérdezése Banki karton
3 1 Bank 1.1 Alapfogalmak Közvetlen banki sorok Olyan banki tételek, amelyek nem kapcsolódnak kimenő vagy bejövő számlákhoz, illetve egyéb ki-befizetésekhez. Ilyen például terhelés esetén a számlavezetési díj, készpénz felvét bankszámláról, jóváírás esetén a költségvetési támogatás jóváírása, készpénz befizetése bankszámlára, stb. Jellemzői: Nincs kitöltve számlahivatkozás (kivéve előleg nem kontíroz) Közvetlen jogcím szerepel a sorban (pl.: Számlavezetési díj) Dimenziók ki vannak töltve, ahol szükséges (szervezeti egység, szakfeladat, stb.) Közvetett banki sorok Olyan banki tételek, amelyek kimenő vagy bejövő számlákhoz, illetve egyéb kibefizetésekhez kapcsolódnak Jellemzői: Ki van töltve a számlahivatkozás (szállító, vevő, egyéb pénzbekérő) Kiegyenlítés jogcím szerepel a sorban (BSZALL, BVEVO, stb.) Kötváll hivatkozás NINCS kitöltve Dimenziók NINCSENEK kitöltve 1.2 A rögzítések, karbantartások előfeltétele Adott időszaki pénzügyi napló létrehozása (ha még nem létezik az érintett időszakra). PÉNZÜGYI MODUL / NAPLÓ / PÉNZÜGYI NAPLÓ NYITÁSA 2
4 1.3 Banki bizonylatok generálása elektronikus kivonat alapján Előfeltételei Az BANKI ÉS POSTAI KÜLDÉS-FOGADÁS MODUL / ADATMOZGATÁS / ADAT KÜLDÉS-FOGADÁS DEFINÍCIÓK menüpontban léteznie kell egy MAKIIFOG azonosítóval rendelkező tételnek. A MAKIIFOG tételben a DBF/TXT helye mezőben az az útvonal szerepel, ahol a beolvasandó JOG kiterjesztésű fájlok vannak, és a DBF / TXT maszk mezőben *.JOG adat szerepel Az BANKI ÉS POSTAI KÜLDÉS-FOGADÁS MODUL / ADATMOZGATÁS / ADATFOGADÁS KÖRNYEZETI BEÁLLÍTÁSOK fel kell venni azokat a banki kartonokat, amelyekkel kapcsolatban kivonat fájlt szeretnénk beolvasni a rendszerbe 3
5 1.3.2 Kivonat fájl beolvasása MENÜ: BANKI ÉS POSTAI KÜLDÉS-FOGADÁS MODUL / ADATMOZGATÁS / ADATOK FOGADÁSA A megjelenő képernyőn válasszuk ki a MAKIIFOG azonosítóval rendelkező sort, majd nyomjuk meg a gombot. Hatására egy újabb ablakban megjelennek az Adat küldés-fogadás definíciók között beállított útvonalon lévő JOG kiterjesztésű fájlok, amelyek közül válasszuk ki a beolvasni kívánt állományt! Jelöljük ki a megfelelő fájl(oka)t a Választható elemek között (bal oldalon), majd a nyomjuk meg az ikon segítségével helyezzük át a kiválasztott elemek közé (jobb oldalra), majd gombot! 4
6 A beolvasás sikerességét egy üzenet jelzi Banki bizonylatok generálása a fogadott állomány alapján Hatására a program a pénzügyi modulban karbantartható bizonylatokat hoz létre. MENÜ: BANKI ÉS POSTAI KÜLDÉS-FOGADÁS MODUL / ADATMOZGATÁS / PÉNZÜGYI BIZONYLATOK GENERÁLÁSA 5
7 Azok a kivonat fájlok (JOG állományok) jelennek meg az alábbi ablakban, amelyeket korábban az Adatok fogadása menüponttal beolvastunk, és nem generáltunk még belőlük banki bizonylatokat. Jelöljük ki a megfelelő fájl(oka)t a Választható elemek között (bal oldalon), majd a ikon segítségével helyezzük át a kiválasztott elemek közé (jobb oldalra), majd nyomjuk meg az gombot! Amennyiben a kivonatban több bankszámlánk forgalma is szerepel, akkor a következő ablakban felajánlja a lehetséges banki kartonokat. Jelöljük ki a megfelelő kartonokat a Választható elemek között (bal oldalon), majd a kiválasztott elemek közé (jobb oldalra), majd nyomjuk meg az ikon segítségével helyezzük át a gombot! A következő kérdésre gombot nyomva megjelenik egy ablak, ahol a saját létrehozott naplók közül ki tudjuk választani a kivonat időszakának (hónap) megfelelőt! 6
8 Hatására a PÉNZÜGYI MODUL / BANK / BIZONYLATOK RÖGZÍTÉSE / BANKI JÓVÁÍRÁS BANKI TERHELÉS menüpontokba kigenerálja a program a banki bizonylatokat, melyek sorszámát jelzi egy képernyőn, vagy a gomb segítségével akár ki is nyomtatható Beolvasott bizonylatok karbantartása A kivonat beolvasása, majd a pénzügyi bizonylatok generálása az alábbi menüpontokba hozza létre a banki bizonylatokat: PÉNZÜGYI MODUL / BANK / BIZONYLATOK RÖGZÍTÉSE / BANKI JÓVÁÍRÁS BANKI TERHELÉS 7
9 Ezekben a menüpontokban mindenki csak a saját naplójában lévő bizonylatokat tudja karban tartani! Lépjünk be a módosítani kívánt bizonylat karbantartó felületére a ikonnal. A megjelenő képernyő felső részén a bizonylat alapadatai (fej adatai) látszódnak részletesen, alul a bizonylat sorai egysoros (navigációs) módban. A be nem azonosított tételek jóváírások esetén BJOV jogcímmel, terhelések esetén BTERH jogcímmel rendelkeznek. 8
10 Egy banki sor módosítása A bizonylat karbantartó felületének tétel ikonsorán nyomjuk meg a kijelöltük a módosítani kívánt sort. ikont, miután Hatására feljön a sor karbantartó felülete, ahol módosítani tudjuk a jogcím és egyéb adatokat Egy banki jóváírás sor hozzárendelése több számlához A funkció segítségével, ha a partner egy utalással egyenlít ki több számlát is, akkor lehetőségünk van azt az egy jóváírás sort hozzárendelni több számlához. A funkció új jóváírás sorokat generál a banki bizonylathoz. A bizonylat karbantartó felületének tétel ikonsorán nyomjuk meg a kijelöltük a módosítani kívánt sort. ikont, miután Azok a számlák jönnek fel az alábbi képernyőn, melyek partnere megegyezik a sor partnerével (a kivonat beolvasása a bankszámlaszám alapján azonosítja be a partnert). 9
11 1.4 Banki bizonylatok kézi rögzítése Bank bizonylatok rögzítési menüpontjai: PÉNZÜGYI MODUL / BANK / BIZONYLATOK RÖGZÍTÉSE / BANKI JÓVÁÍRÁS BANKI TERHELÉS BANKI DEVIZA JÓVÁÍRÁS BANKI DEVIZA TERHELÉS A rögzítés előfeltétele Környezeti paraméterek kiválasztása (Napló, Pénzügyi karton), majd a Szűrés és karbantartás jelölő kipiálása. A program a következő belépéskor megjegyzi a beállított paramétereket Alapadatok rögzítése Nyomjuk meg a felső ikonsoron a ikont. A kötelező mezőkön nem enged túllépni a program! Fontosabb mezők: Bizonylat dátuma: A kivonat értéknapja Külső bizonylatszám: A kivonat sorszáma 10
12 1.4.3 Sor adatok rögzítése A sor adat mezőiben adhatjuk meg a könyveléséhez szükséges információkat: Jogcím, szakfeladat, ÁFA kód, szervezeti egység, pénzforrás, rovat, stb. A program automatikusan felajánlja a sort rögzítésre. Amennyiben mégsem ajánlaná fel, nyomjuk meg a Fej karbantartó felület Tétel adatainak ikonsorán a ikont. 11
13 1.4.4 Utalványlap nyomtatása Utalványlap nyomtatása a bizonylat minden sora alapján Bizonylat fej karbantartó vagy navigációs felületén ikon Utalványlap nyomtatása a számlahivatkozás nélküli sorokról Amennyiben csak azokról a banki sorokról szeretnénk utalványlapot nyomtatni, amelyekről még korábban nem készült, vagyis amelyeknek a számlahivatkozás mezőjében nem egy szállítói vagy vevői bizonylat szerepel, akkor a fej karbantartó alsó ikonsorán található ikont nyomjuk meg Utalványlap nyomtatása egy banki sorról Amennyiben csak egy banki sorról (vagy bizonyos banki sorokról) szeretnénk utalványlapot nyomtatni, akkor az érintett banki sor (vagy sorok) Mennyiség mezőjébe egy egyedi sorszámot kell írni (pl.: 1). A nyomtatáshoz a mennyiség mező feltöltése után a fej karbantartó alsó ikonsorán található ikont nyomjuk meg Bizonylat zárása (véglegesítése) A Fej adatok karbantartó felületén nyomjuk meg a ikont. 12
14 1.5 Bizonylat módosítása Bizonylat adatainak módosítása könyvelés előtt Nyitott státuszú bizonylat minden adata módosítható! Zárt státuszú bizonylaton csak a sor adatok (Jogcím, szervezeti egység, szakfeladat, stb.) módosíthatóak! A bizonylat módosítását a navigációs illetve a bizonylat fej és sor karbantartó felületén a ikonnal lehet végrehajtani. Amennyiben egy banki sort törölni kell, a ikont kell megnyomnunk a sor ikonsoron Amennyiben egy banki sort duplikálni szeretnénk egy korábbi alapján, a megnyomnunk a sor ikonsoron Fej adat módosítása a navigációs ablak felső ikonsorán ikont kell Fej adat módosítása a karbantartó ablak felső ikonsorán Sor módosítása a navigációs ablak alsó ikonsorán Sor módosítása a karbantartó felület alsó ikonsorán Bizonylat adatainak módosítása könyvelés után Könyvelt státuszú bank bizonylat egyik adata sem módosítható közvetlenül. A könyvelt státuszú bizonylat könyvelési, sor adatai (Jogcím, szakfeladat, egyedi gyűjtő, stb.) csak korrekciós bizonylaton keresztül módosíthatóak FONTOS! CSAK KÖZVETLEN BANKI SOROK MÓDOSÍTHATÓAK EZZEL A MÓDSZERREL (közvetlen banki sorok jellemzőit lásd feljebb). 13
15 Előfeltétele Technikai banki karton kiválasztása a környezetben! Könyvelési korrekciós bizonylat generálása Navigációs felületen MŰVELETEK / KÖNYVELÉSI KORREKCIÓS BIZONYLAT GENERÁLÁSA Ha mégsem technikai kartont választottunk ki, még van lehetőségünk javítani ezt a kiválasztást. gomb hatására az alábbi képernyő jelenik meg Pénzforgalmi bizonylat: Csak könyvelt státuszú banki bizonylatok közül tudunk választani Bizonylati tételszám: A pénzforgalmi bizonylathoz kapcsolódó sorokat ajánlja fel F2- re, amelyek közül egyet tudunk kijelölni. kiválasztott tételt. gombbal tudjuk elfogadni a 14
16 Majd gombbal tudjuk kigenerálni a korrekciós banki bizonylatot. A létrejött technikai bizonylat jellemzői: A fej adatok külső bizonylatszám mezőjébe bekerül a korrekciózott bizonylat száma és sorának tételszáma (pl.: J , tehát J ) Létrejön egy mínuszos és egy pluszos sor az eredeti sornak megfelelő adatokkal. Csak a pluszos sor módosítható. 15
17 1.6 Speciális funkciók Egy banki jóváírás sor hozzárendelése több számlához A funkció segítségével, ha a partner egy utalással egyenlít ki több számlát is, akkor lehetőségünk van azt az egy jóváírás sort hozzárendelni több számlához. A funkció új jóváírás sorokat generál a banki bizonylathoz. A bizonylat karbantartó felületének tétel ikonsorán nyomjuk meg a kijelöltük a módosítani kívánt sort. ikont, miután Azok a számlák jönnek fel az alábbi képernyőn, melyek partnere megegyezik a sor partnerével (a kivonat beolvasása a bankszámlaszám alapján azonosítja be a partnert) Stornó bizonylat generálása Hatására a program az érintett bank bizonylat alapján létrehoz egy stornó bank bizonylatot. A bizonylat navigációs felületén: MŰVELETEK / STORNÓ BIZONYLAT ELŐÁLLÍTÁSA 16
18 1.6.3 Bizonylat rontása Hatására a program Rontott státuszúra állítja a bank bizonylatot. A rontott bizonylatnak nincsenek sorai. Csak Nyitott státusszal rendelkező bank bizonylatokat lehet rontani! Bizonylat fej karbantartó felületén ikon Banki sorok generálása utalás alapján Amennyiben nem töltöttük be az elektronikus kivonat fájlt, akkor lehetőségünk van a Forrás.NET programból indított utalások alapján banki terhelés sorokat generálni Generálás egy utalási bizonylat alapján A karbantartó felület tétel ikonsorán kattintsunk a bizonylatot. A terhelési jogcím BSZALL ikonra, válasszuk ki az utalási Generálás utalási csomag alapján A karbantartó felület tétel ikonsorán kattintsunk a ikonra. Külső bizonylat: A megjelenő ablakban a bal oldalon tudjuk kijelölni a megfelelő csomagokat, majd áttenni a jobb oldalra. Kiválasztott összeg: A kiválasztott csomagok teljes összegét ellenőrizhetjük. 17
19 Terhelési jogcím: BSZALL Számlahiv-ra összevontan: Igen esetén, ha egy szállítói bizonylat több csomagban is szerepelt, akkor abból csak egy banki sort fog generálni. Nem esetén annyit, ahány csomagban szerepelt Bizonylatok mozgatása naplók között Abban az esetben, ha egy banki bizonylat rossz időszakú naplóban van, vagy más felhasználónak kell átadni, akkor a mozgatást tranzitálással lehet megoldani. A tranzitálás részletes menete a Bizonylatok tranzitálása (naplók közötti áthelyezése) (OKT_DN_TRANZITALAS.PDF) dokumentumban található Elutasított tételek feldolgozása HIG állomány alapján Előfeltételei Az BANKI ÉS POSTAI KÜLDÉS-FOGADÁS MODUL / ADATMOZGATÁS / ADAT KÜLDÉS-FOGADÁS DEFINÍCIÓK menüpontban léteznie kell egy MAKIIFELUT azonosítóval rendelkező tételnek. A MAKIIFELUT tételben a DBF/TXT helye mezőben az az útvonal szerepel, ahol a beolvasandó HIG kiterjesztésű fájlok vannak, és a DBF / TXT maszk mezőben *.HIG adat szerepel 18
20 HIG állomány beolvasása MENÜ: BANKI ÉS POSTAI KÜLDÉS-FOGADÁS MODUL / ADATMOZGATÁS / ADATOK FOGADÁSA A megjelenő képernyőn válasszuk ki a MAKIIFELUT azonosítóval rendelkező sort, majd nyomjuk meg a gombot. Hatására egy újabb ablakban megjelennek az Adat küldés-fogadás definíciók között beállított útvonalon lévő HIG kiterjesztésű fájlok, amelyek közül válasszuk ki a beolvasni kívánt állományt! Jelöljük ki a megfelelő fájl(oka)t a Választható elemek között (bal oldalon), majd a nyomjuk meg az ikon segítségével helyezzük át a kiválasztott elemek közé (jobb oldalra), majd gombot! 19
21 A beolvasás sikerességét egy üzenet jelzi Elutasított tételek feldolgozása Hatására a program a pénzügyi modulban az alábbi műveleteket hajtja végre: Ha egy Forrásból indított átutalást utasított vissza a program, akkor az érintett utalási bizonylatot érvényteleníti Ha egy Forrásból beküldött PF1K bizonylatot utasított vissza, akkor Visszautasított státuszba állítja azt, illetve a megfelelő mezőkbe beírja a visszautasítás okát. MENÜ: BANKI ÉS POSTAI KÜLDÉS-FOGADÁS MODUL / ADATMOZGATÁS / ELUTASÍTÁSOK FELDOLGOZÁSA Azok a HIG fájlok jelennek meg az alábbi ablakban, amelyeket korábban az Adatok fogadása menüponttal beolvastunk, és nem indítottuk el a generálást róluk. 20
22 Jelöljük ki a megfelelő fájl(oka)t a Választható elemek között (bal oldalon), majd a ikon segítségével helyezzük át a kiválasztott elemek közé (jobb oldalra), majd nyomjuk meg az gombot! A következő kérdésre adott válasz után a program elvégzi a feldolgozást. 21
23 1.7 Leggyakrabban használt lekérdezési helyek Pénzforgalmi lekérdezés A lekérdezéssel lehetőségünk van a banki és pénztári bizonylatokat listázni. A lekérdezés leválogatja a közvetett pénzforgalmi sorokhoz kapcsolódó vevő és szállító típusú bizonylatok sorait is, így akár dimenzió szintű listázás is megvalósítható. Indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL / BANK / PÉNZFORGALMI LEKÉRDEZÉS menüpontot. Hatására az alábbi ablak jelenik meg. Fontosabb sorok Időszaktól Időszakig: A pénzforgalmi bizonylatok naplóinak időszakára szűrés. Bank/Számla devizaösszegét arányosítsuk? Igen esetén a közvetlen banki sorból a deviza terhelés/jóváírás bruttó összegét, vagy a számla devizaösszegét (külső devizaösszeg) válogatja le a program, és azt arányosítja a hivatkozott számla soraira. Nettó, ÁFA forgalomhelyesen?: Igen válasz hatására a Terhelés tranzakciók sorában lévő nettó és ÁFA értékeknek a -1-szeresét jeleníti meg a program. 22
24 Az adatok megadása után kattintsunk a lekérdező jelenik meg. Itt a betöltés gombra kattintva ( Ezután kattintsunk a ikonra Banki bizonylatok lekérdezése gombra, melynek hatására az általános ) válasszuk ki a megfelelő listát. A lekérdezéssel lehetőségünk van a banki bizonylatokat lekérdezni. Fontos, hogy a pénzforgalmi lekérdezéssel ellentétben nem válogatja le a közvetett banki sorokhoz kapcsolódó vevő és szállító típusú bizonylatok sorait, így lekérdezés csak a banki fej és sor adatokból, illetve az azokban lefúrható bizonylat fej, és törzs adatokból készíthető. Indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL / BANK / BANKI BIZONYLATOK LEKÉRDEZÉSE menüpontot. Hatására az általános lekérdező jelenik meg. Itt a betöltés gombra kattintva ( a megfelelő listát. Ezután kattintsunk a ikonra. ) válasszuk ki Banki karton Lehetőségünk van a banki karton nyomtatására. Indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL / BANK / BANKI KARTON NYOMTATÁSA menüpontot. 23
25 Hatására az alábbi ablak jelenik meg. A gomb hatására egy lista áll elő, amennyiben a Listázás helye mezőben Fix listát választottunk ki. Ha a Listázás helye mezőben Ált. lekérdezőt választottunk ki, akkor egy általános lekérdező jelenik meg. Itt a betöltés gombra kattintva ( ) válasszuk ki a megfelelő listát. Ezután kattintsunk a ikonra. 24
Pénztár felhasználói dokumentum Lezárva:
Pénztár felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1 PÉNZTÁR... 3 1.1
RészletesebbenVevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:
Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)
RészletesebbenPF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva:
PF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)
RészletesebbenUtalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:
Utalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1 UTALÁSOK
RészletesebbenSzállítói számlák, egyéb kifizetések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:
Szállítói számlák, egyéb kifizetések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax:
RészletesebbenElőirányzatok kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:
Előirányzatok kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1
RészletesebbenNem végleges kötelezettségvállalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:
Nem végleges kötelezettségvállalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax:
RészletesebbenBizonylatok tranzitálása (naplók közötti áthelyezése)
Bizonylatok tranzitálása (naplók közötti áthelyezése) Felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.16. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax:
RészletesebbenPénzügyi bizonylatok kontírozása, könyvelése felhasználói dokumentum Lezárva:
Pénzügyi bizonylatok kontírozása, könyvelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.10.08. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)
RészletesebbenVevői számlák utólagos rögzítése felhasználói dokumentum Lezárva:
Vevői számlák utólagos rögzítése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.10.08. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417
RészletesebbenBankszámlakivonat importer leírás
Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített elektronikus bankszámlakivonatok fájljainak beolvasását és abból
RészletesebbenBankkivonatok feldolgozása modul
Bankkivonatok feldolgozása modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A Banki kivonatok karbantartása ablak menüpontjai... 3 2.1. Riportok... 3 o Túlfizetett számlák... 3 o Nyitott számlák... 4 o Rendezett számlák...
RészletesebbenDiákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés
Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4
RészletesebbenHírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév
Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2010. II. negyedév 2010. április Tartalom Elektronikus bank Határidős kötelezettségek lista változásai... 3 Bankbizonylatok
RészletesebbenFELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához
FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához www.dimenzio-kft.hu Tartalomjegyzék 1. A dimsql.ini fájl beállítása... 3 2. Védelmi kódok megadása... 4
RészletesebbenOTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál
OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál www.otpvnt.hu 2017.02.23. MUNKÁLTATÓK... 3 1. Belépés az internetes portálra... 3 2.
RészletesebbenFolyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével
Tömeges számlázás Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével Tömeges számlázáshoz tartozó alap beállítások Tömeges számlázási adatok megadása
RészletesebbenBanki utalás fájl. Bank, Pénztár/Átutalás előkészítése menüpontban készíthetjük el a banki utalás fájlt.
Banki utalás fájl segítségével a kiegyenlítendő szállítói számlák utalás állományának elkészítését teszi lehetővé a program. Banki utalás fájl készítésére csak a RAXLA program alkalmas. Banki utalás fájl
RészletesebbenEGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)
(KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) Felhasználói dokumentáció verzió 1.2. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2014.07.17. 2.1. Egy külső számla több kiíráshoz rögzítése 7.
RészletesebbenFőkönyvi elhatárolások
Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából
RészletesebbenCobraConto.Net v0.44. verzió. Pénzügy modul
CobraConto.Net v0.44. verzió Pénzügy modul Pénzügy / listák / Számlaegyenleg listák: vevő / szállító lejáró számlák Viszonyítási dátumhoz képest, X napon belül lejáró vevő / szállító számlák listájának
RészletesebbenBankszámlakivonat importer leírás
Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített elektronikus bankszámlakivonat vagy számlatörténet fájljainak
RészletesebbenGoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer
GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer Könnyű kezelhetőség, átláthatóság jellemzi a GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszert. Nem igényel különös képzettséget a számla elkészítéséhez.
RészletesebbenWebáruház felhasználói útmutató
Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel
RészletesebbenBankszámlakivonat importer leírás
Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített Forintban és devizában vezetett bankszámlakivonatok.xml típusú
RészletesebbenA PC Connect számlázó program kezelése.
A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal
RészletesebbenBizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.
Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a
RészletesebbenÁltalános kimenő számlázás modul
Általános kimenő számlázás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Az Általános kimenő számlázás ablak menüpontjai... 3 2.1. Előjegyzés... 3 2.2. Szűrés... 5 2.3. Korábbi számla generálás... 5 2.4. Helyesbítés...
RészletesebbenVEGA ÚJ FUNKCIÓK. 1 Karton áthelyezés a Vegában. 1.1 Követelmények, megszorítások. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft.
VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft. VEGA ÚJ FUNKCIÓK 1 Karton áthelyezés a Vegában A karton áthelyezés azt jelenti, hogy a Vegában lévő eszközt vagy anyag karton mennyiséget másik tárolóhelyre helyezünk
RészletesebbenKIRA FORRÁS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ
KIRA FORRÁS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ Forrás Akadémia GriffSoft Informatikai Zrt. 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71. Telefon: +36-1/450-2200, +36-62/549-100 Fax: +36-1/239-0056, +36-62/401-417 Web:
RészletesebbenMKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt.
MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzítı jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. H-1056 Budapest, Váci u. 38. Tel: +36 1 269-0922 www.mkb.hu Tartalom Belépés az epénzügyesbe...3 Az epénzügyes
RészletesebbenCobraConto.Net v0.50 verzió
CobraConto.Net v0.50 verzió - Új: Kötelezettségek kezelése: A bérszámfejtés, járulékok, külön eljárással megállapított adók, import áfa és saját vállalkozásban megvalósított beruházás áfa tételeinek vegyes
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre:
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre: Főkönyv Pénzügy Pénztárkönyv Eszköz (Letölthető még frissítés a Készlet, EVA modulokra,
RészletesebbenHÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!
HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2008 decemberében elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati
RészletesebbenAz Intrastat modul használata
Az Intrastat modul használata Beállítások A Beállítások / Rendszer beállítások Általános fülön a Szerződés alapján történő áru kezelése és működése választóval tudjuk meghatározni, hogy az intrastat adatlekérést
RészletesebbenInternet bank felhasználói leírás v1.1
Internet bank felhasználói leírás v1.1 Miután az Internet Bank használatára leadta igénylését, 5 munkanapon belül E- mailben megkapja a Csoport, illetve a Felhasználó nevét, SMS-ben pedig az első belépéshez
RészletesebbenPénztári kivonatok modul
Pénztári kivonatok modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A Pénztári kivonatok karbantartása ablak menüpontjai... 3 2.1. Riportok... 3 o Számlaanalitika... 3 o Pénztárjelentés... 4 o Egyéb pénzforgalom... 5 o Kivonat
RészletesebbenFelhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)
CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete
RészletesebbenKísérő okmányok felvitele
Kísérő okmányok felvitele Ez a menüpont lehetővé teszi, hogy direkt módon lehessen borkísérő okmányokat készíteni, az áttekintés használata nélkül. Borkísérő okmányok A menüpont a borkísérő okmányok karbantartására,
RészletesebbenHibajavítások a K2D Pénzügy - Könyvelés moduljaiban
Hibajavítások a K2D Pénzügy - Könyvelés moduljaiban 1. Bejövő számla rögzítésben elkövetett hibák javítása... 4 1.1. Feldolgozás alatt lévő bejövő számla javítás... 4 1.2. Érkezett állapotban lévő bejövő
RészletesebbenÁtutalási csomag karbantartó modul
Átutalási csomag karbantartó modul 1. Bevezetés... 2 2. Új átutalási csomag felvitele... 2 2.1. Új tétel felvitele... 4 2.2. Átutalási csomag tétel törlése... 8 2.3. Bankszámlaszám módosítása... 8 2.4.
Részletesebben1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át:
1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban 1.1 Bizonylat ellenőrzés és automatikus kontírozás A 2014 évi számviteli változások miatt a Készlet programban is szükségessé válik a kontírozás,
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után
TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után Pénzügy - Az Állományok felügyelete/bekérőlevél állományok menüpont hatására megnyíló ablakból
RészletesebbenIktatás modul. Kezelői leírás
Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait
RészletesebbenCLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése
CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer T25. Előleg és végszámla kezelése Tartalom Alapbeállítások Globális változó beállítása... 3 Előleg és végszámla formátum... 4 Előleg napló beállításai... 4 Előleg-
RészletesebbenA beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével
A beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével 1. A vizsgált cég állományának létrehozása (II.1.2) Egyszerű Kft. 2010. évi állományának létrehozása: DigitAudit főmenü
RészletesebbenNem gyári alkatrészek raktári betárolása modul
Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...
RészletesebbenGyári alkatrészek raktári betárolása modul
Gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Bevezetés... 2 2. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 8 2.3. Raktárközi mozgás
RészletesebbenFolyószámla kezelés modul
Folyószámla kezelés modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A főablakon található funkciók, és információk bemutatása... 3 2.1. Szűkítési feltételek... 3 2.2. Számlák rendezése... 6 2.3. Fizetési tételek / túlfizetési
RészletesebbenPénzügy modul Folyószámla felhasználói leírása
Pénzügy modul Folyószámla felhasználói leírása 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...3 1.1 Vevői -és szállítói oldal jogosultság beállítása...4
RészletesebbenA jelen fejlesztéssel párhuzamosan bővült az Adatbázis kapcsolat ablak információtartalma.
TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.6 VERZIÓHOZ Változások a V2015.5 verzió kiadása után Általános információk, alapadatok 1. SQL adatbázis adatainak kijelzése SQL server Express edition esetén, ha az adatbázis által
RészletesebbenCafeteria - KIRA interfész
Cafeteria - KIRA interfész Előfeltételek a KIRA interfészen történő feladáshoz: A következő adatokat kell feltölteni, ill. interfészen átemelni a Wintiszt rendszerből, ahhoz, hogy a KIRA feladást el lehessen
RészletesebbenHÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Tárgyi eszköz... 2 1.2. Főkönyv... 3 2. SZERVIZ... 8 2.1. Munkalap... 8 3. ALKATRÉSZKERESKEDELEM... 10 3.1. Vevői alkatrész rendelés/alkatrész
RészletesebbenA beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével
A beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével Az alábbi leírásban a piros színnel jelzett hivatkozások az AuditDok leírásban szereplő fejezetcímekre utalnak. 1. A vizsgált
RészletesebbenHungaropharma Zrt. WEB Áruház felhasználói útmutató. Tartalomjegyzék
Hungaropharma Zrt. WEB Áruház felhasználói útmutató Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bejelentkezés a WEB Áruházba... 2 Rendelés rögzítése... 3 RENDELES.CSV állomány specifikációja... 13 Visszaigazolások
RészletesebbenFIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft. FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Felhasználói kézikönyv Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Bejelentkezés...
RészletesebbenÉrtesítő modul. 1. Bevezetés Általános kimenő számla előleg kibocsátása Stornózás... 8
Értesítő modul 1. Bevezetés... 2 2. Általános kimenő számla előleg kibocsátása... 2 3. Stornózás... 8 1 1. Bevezetés 1. ábra Az Értesítő modul az Előleg bekérő értesítők központi kibocsátó helye. Ez a
RészletesebbenW_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás
Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás 1 Jelen felhasználói dokumentáció alapfokú számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkezők részére készült. Ezért nem tér
RészletesebbenAz Önök által megigényelt biztosítások gyors és egyszerű kezelésére szolgál Compline Utasbiztosítási Rendszerünk.
Tisztelt Partnerünk! Az Önök által megigényelt biztosítások gyors és egyszerű kezelésére szolgál Compline Utasbiztosítási Rendszerünk. A biztosítások rögzítése mellett kizárólag a rendszeren keresztül
Részletesebben1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban
1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban Bizonylat pénzügyi ellenőrzése és kontírozása A Pénzügy modulban történő kontírozást megelőzően a Tárgyi eszköz
RészletesebbenKompenzáló levél. Kompenzáló levél (Pénzügy modul-folyószámla) Pénzügy modul/ Folyószámla
Kompenzáló levél Pénzügy modul/ Folyószámla 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1/13 Tartalomjegyzék 1. Kompenzálás rögzítése...3 1.1. A kompenzálás rögzítési
RészletesebbenKormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver
Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver Felhasználói leírás verzió: 1.0 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. ALAPKÉPERNYŐ... 3 3. MENÜSZERKEZET... 3 4. DOKUMENTUM ALÁÍRÁSA... 4
RészletesebbenSzámítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006.
Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2006. I. negyedév 2006. Január Tartalomjegyzék 3. oldal: Számvitel modul - ÁFA % dátum mező a 25%-os áfakódhoz 4. oldal:
RészletesebbenWebáruház felhasználói útmutató
Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel
RészletesebbenTelephelyes használat
ról akkor beszélünk, ha a könyvelés és a számlázás vagy a bérszámfejtés külön számítógépen történik és a számítógépek nincsenek hálózati kapcsolatban egymással, mégis szeretnénk az adatokat átadni a könyvelésnek.
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÓ A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK JELENTKEZÉSI FELÜLETÉHEZ
TÁJÉKOZTATÓ A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK JELENTKEZÉSI FELÜLETÉHEZ Jelentkezési útmutató I. Bevezető A szakirányú továbbképzési szakokra történő jelentkezés a Probono rendszer felületén keresztül történik.
RészletesebbenOnline számlázó program. Felhasználói útmutató (frissítve : )
Online számlázó program Felhasználói útmutató (frissítve : 2016.12.07) 1 Tartalomjegyzék Számlázás: Új számla kiállítása 3 Számlák keresése és megtekintése 4 Díjbekérő: Új díjbekérő kiállítása 5 Díjbekérők
RészletesebbenHírlevél. 2007. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2007. III. negyedév
Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2007. III. negyedév 2007. július Tartalomjegyzék 3. oldal: Készlet modul - Minimum-maximum készletfigyelés 6. oldal:
RészletesebbenÓranyilvántartás (NEPTUN)
Óranyilvántartás (NEPTUN) 1. NEPTUN web felületén az óranyilvántartás elérése Az óranyilvántartás adminisztrálására az oktatónak lehetősége van az oktatói weben az Oktatás / Kurzusok menüponton. A beállított
RészletesebbenBIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: 1. 0. Bithegyezı Házipénztár modul. 2009. január 26.
BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK Verziószám: 1. 0 2009. január 26. Tel.:(68) 510-530, Fax.: (68) 414-174, E-mail / Web: bitsoft@bitsoft.hu / www.bitsoft.hu
RészletesebbenFelhasználói kézikönyv. ÜFT szolgáltatás. Magyar Nemzeti Bank
Felhasználói kézikönyv ÜFT szolgáltatás Magyar Nemzeti Bank TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. FOGALOMTÁR... 3 3. KÉSZPÉNZÁLLÁTÁSI ÜTF (KÜFT) MODUL... 3 3.1. A KÜFT MODUL FUNKCIÓI... 3 3.1.1. Pénzintézet
RészletesebbenKézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés
Kézikönyv Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 VEVŐ - ÜRES... 6 3 VEVŐ - MEGJELENÍTÉS [76372 PARTNER PARTNER KERESKEDŐHÁZ KFT] 7 4 ABAS-ERP
RészletesebbenSegédlet a 2014 év nyitásához
Segédlet a 2014 év nyitásához 1 Követelések - kötelezettségek kötelezettségvállalással A 2014 év nyitási segédlete a (régi)pénzügy modul 2013.4.2.2 verziójával a Zárások\Negyedéves zárás\segédlet a 2014.
RészletesebbenKifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz
Kifizetések kezelése 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz 1.1 Pénzügyi kódok menüponttól indulva Pénzügyek (kék menüpont, csak lenyitni + jelnél)(78600)/kifizetési jogcímek (jogcím kiválasztása)
RészletesebbenHogyan rögzítsünk bejövő számlát?
Hogyan rögzítsünk bejövő számlát? Bejövő számla rögzítéséhez válasszuk a főmenüben a Beszerzés, azon belül pedig a bejövő számla menüpontot. 1. lépés a szállító kiválasztása A szállító kiválasztásához
RészletesebbenMKB epénzügyes v1.0. felhasználói kéziköny teljes jogú felhasználók részére. MKB BANK Zrt. H-1056 Budapest, Váci u. 38. Tel: +36 1 269-0922 www.mkb.
MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny teljes jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. H-1056 Budapest, Váci u. 38. Tel: +36 1 269-0922 www.mkb.hu Tartalom Belépés az epénzügyesbe...4 Az epénzügyes menüje...4
RészletesebbenPartnerösszekötés a Servantes XLBér és a Főkönyv program között (nem egyszerűsített partnertörzs használata esetén)
Partnerösszekötés a Servantes XLBér és a Főkönyv program között (nem egyszerűsített partnertörzs használata esetén) A Servantes XLBér és Főkönyv program összeköthető egymással többek között - olyan szempontból,
RészletesebbenKézikönyv Devizás bank kezelése - 6. rész (kompenzálás)
Kézikönyv Devizás bank kezelése - 6. rész (kompenzálás) Tartalomjegyzék 1 TARTALOM... 4 2 6. KOMPENZÁLÁS KÖNYVELÉSE... 6 3 6.1 KOMPENZÁLÁS KÖNYVELÉSE... 8 4 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE...
RészletesebbenAutomatikus feladatok modul
Automatikus feladatok modul 1. Bevezetés... 2 2. Kijelölt feladat módosítása... 2 2.1. Adott feladathoz tartozó felhasználó(k) kiválasztása... 3 o Feladatkör esetén... 3 o Munkatárs esetén... 4 3. Feladat
RészletesebbenDokumentum létrehozása/módosítása a portálon:
Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: 1. Belépés a szerkesztőfelületre A következő webcímre belépve - http://www.zalaegerszeg.hu/licoms/login - megjelenik a szerkesztőfelület beléptető ablaka,
RészletesebbenHÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. ÁFA bevallás... 2 1.2. Átutalási csomag karbantartó... 3 1.3. Általános kimenő számlázás... 4 1.4. Folyószámlakezelés... 5 1.5.
RészletesebbenHÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Folyószámlakezelés... 2 1.2. Általános kimenő számlázás... 4 1.3. Pénztár... 6 1.4. Bank import... 7 2. SZERVIZ... 7 2.1. Munkalap...
RészletesebbenFELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV AZ NHKV ÁTMENETI BÉRSZÁMLÁZÓ KÖZSZOLGÁLTATÓI FELÜLETHEZ 1 / 10 TARTALOMJEGYZÉK 1 Dokumentum célja... 3 2 A program célja... 3 3 Belépés... 3 4 Kezdőképernyő... 4 5 Partner táblázat...
RészletesebbenElmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa
Elmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa 1. Az elméleti vizsga adminisztrációjának ügymenete A tanuló bankkártyával kifizeti a vizsgadíjat. Sikeres fizetés esetén az E-Edu bankszámláján jelenik meg a befizetett
RészletesebbenHASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08.
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL Budapest, 2013. november 08. 1. CÉLKITŰZÉS A fő cél, hogy az OL Munkaidő Rendszerből kinyert jelenlét
RészletesebbenÁltalános kezelői dokumentum Lezárva:
Általános kezelői dokumentum Lezárva: 2015.11.17. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1 ÁLTALÁNOS KEZELŐI
RészletesebbenW_Pénzügy felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy
Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy 1 Jelen felhasználói dokumentáció alapfokú számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkezők részére készült. Ezért nem tér ki az a Windows operációs rendszer használatának
RészletesebbenNem gyári alkatrészek rendelése modul
Nem gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő
RészletesebbenA NAV EFER szolgáltatás bemutatása, használata az MKB elektronikus csatornáin keresztül
A NAV EFER szolgáltatás bemutatása, használata az MKB elektronikus csatornáin keresztül Az EFER rendszer lehetővé teszi a befizetendő adókra, járulékokra, illetékekre és támogatásokra vonatkozó átutalási
RészletesebbenFORRÁS.Net Pénzügy főkönyv alrendszer adatbázisváltás
Tisztelt Főigazgató- helyettes Asszony/ Úr! Tájékoztatom, hogy a Forrás.Net 2016. évi adatbázis a mai naptól a Szakképzési Centrumok felhasználói számára biztosított. A 2016. évi adatbázis a 2016. évi
RészletesebbenÚtmutató szivárgásvizsgálatra kötelezett berendezések telepítéséhez
Útmutató szivárgásvizsgálatra kötelezett berendezések telepítéséhez Jelen útmutató 4 részből áll: az I. rész bemutatja a berendezés-tulajdonos teendőit abban az esetben, ha új berendezést rögzít, a II.
RészletesebbenElőleg számlák feladása RAXLA-ból NTAX rendszerbe
Előleg számlák feladása RAXLA-ból NTAX rendszerbe Adott előlegek Ahhoz, hogy a RAXLA-ban (Számlázási rendszer) kiállított adott előleg számlák, kiegyenlítésük és végszámlába történő beszámításuk átadásra
RészletesebbenHiteles elektronikus postafiók Perkapu
Hiteles elektronikus postafiók Perkapu 2018.10.27. Tartalom Bevezetés...2 Bejelentkezés a Hiteles Elektronikus Postafiókba...2 Perkapu tárhely kiválasztása...2 Beérkezett üzenetek...3 Dokumentumletöltés...4
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! Pénzügy modult érintő változások. Pénztár modult érintő változások
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Pénzügy, Pénztár, Univerzális számlázó, Eszköz, Készlet, Vizes számlázó, Kommunális számlázó,
RészletesebbenGyári alkatrészek rendelése modul
Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő
RészletesebbenPwC EKAER Tool felhasználói leírás. 2015. május
www.pwc.com/hu/ekaer PwC EKAER Tool felhasználói leírás 2015. május Tartalom Bejelentések létrehozása 3 1. A forrás Excel állomány kitöltése 3 2. A forrás Excel állomány mentése 4 A szükséges mezők kitöltését
RészletesebbenKezelési segédlet. Magiszter.NET - Alapok
Magiszter.NET - Alapok Kezelési segédlet Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.hu Ügyfélszolgálat: H-P 8:00-16:00 Belépés és kilépés
RészletesebbenVIZSGÁZTATÓK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA
ELTE IDEGENNYELVŰ TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT ITK ORIGO NYELVVIZSGA VIZSGÁZTATÓK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA tájékoztató füzet 2014 v1.1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ELTE ITK VIZSGÁZTATÓI PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSI RENDSZERÉRŐL
RészletesebbenNTAX és Bér nyitása. A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető.
NTAX és Bér nyitása A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető. 0. A bérszámfejtő program nyitása előtt, a 2009-es bér programban a Szerviz
RészletesebbenHÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!
HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2009 februárjában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati
Részletesebben