KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK.../2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Átírás

1 KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /0 (IV7) önkormányzati rendelete a 0 évi pénzügyi terv végrehajtásáról Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendelteségő szervek feladat és hatásköreirıl szóló 99 évi XX törvény 38 () bekezdés b) pontjában, az államhátraztásról szóló 0 évi CXCV törvény 3 () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Az Alaptörvény 3 () bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 990 évi LXV törvény 9/C () bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró (könyvvizsgáló), valamint a 9 (3) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság, a nemzetiségek jogairól szóló 0 évi CLXXIX törvény 8 () bekezdése által biztosított egyetértési jogkörében illetékes Roma Nemzetiségi Önkormányzat, az egyeztetési eljárást követıen a következıket rendeli el: () Az önkormányzat képviselı-testülete a 0 évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 6439 E Ft Költségvetési bevétellel hagyja jóvá 608 E Ft Költségvetési kiadással 40 E Ft helyesbített pénzmaradvánnyal () Az önkormányzat mérlegszerően bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az mellékletben foglaltaknak megfelelıen fogadja el (3) A mőködési célú bevételek és kiadások, valamint a tıkejellegő bevételek és kiadások mérlegét az és a 3 melléklet szerint fogadja el (4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerően bemutatott kiadásait, bevételeit a 4 mellékletben foglaltak szerint fogadja el A képviselı-testület az Önkormányzat 0 évi zárszámadását részletesen a következık szerint fogadja el: () Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5 és a 6 melléklet szerint hagyja jóvá () A polgármesteri hivatal kiadási elıirányzatának teljesítését feladatonként a 7 melléklet szerint fogadja el (3) A többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 8 melléklet szerint hagyja jóvá (4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 9 melléklet szerint fogadja el, mely adatott nem tartalmaz (5) Az önkormányzat a 0 december 3-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 0 melléklet szerint hagyja jóvá (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a melléklet szerint fogadja el (7) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a melléklet szerint hagyja jóvá

2 (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 3 melléklet szerint fogadja el (9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan mőködı és gazdálkodó, illetve önállóan mőködı költségvetési szervek bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítését a 4 és a 5 mellékletekben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá (0) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítését a 4 és 5 mellékletekben foglaltaknak szerint fogadja el () A képviselı-testület az önkormányzat 0 évi egyszerősített mérlegét, egyszerősített pénzforgalmi jelentését, egyszerősített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerősített vállalkozási maradvány kimutatást a 6, 7, 8, 9 mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá () A képviselı-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 0 mellékletnek megfelelıen hagyja jóvá, illetve engedélyezi, melybıl a Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa e Ft, melybıl a normatív elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség 545 e Ft A módosított pénzmaradvány e Ft melybıl a mőködési célú 3963 e Ft, a felhalmozási célú 5459 e Ft Az önállóan gazdálkodó Kállay Miklós Általános Iskola pénzmaradványa 0 e Ft, mely teljes összegben mőködési célú, a fenti összeg a TEMPUS alapítványtól pályázati úton elnyert támogatás kiadásaira fordítható (3) Az önkormányzat 0 december 3-i állapot szerinti vagyonkimutatását a, 3, 4 mellékletekben foglaltak szerint 3737 e Ft-ban állapítja meg (5) A képviselı-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 5 mellékletben szereplı adatok alapján hagyja jóvá 3 () A képviselı-testület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a pénzmaradványt érintı fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel () Az önkormányzat jegyzıje és a költségvetési szervek vezetıi a pénzmaradványnak a 0 évi elıirányzatokon történı átvezetésérıl gondoskodni kötelesek 4 () A képviselıtestület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegérıl, elvonásáról a költségvetési szervek vezetıit a rendelet kihirdetését követı 5 napon belül írásban értesítse 5 () Ez a rendelet 0 április 7-én lép hatályba Kállósemjén, 0 április 6 Címzetes fıjegyzı polgármester

3 Zárszámadási rendelet őrlapjainak összefüggései: 00 évi tényadatok BEVÉTELEK sz melléklet Bevételek táblázat 3 oszlop 8 sora = /a számú melléklet 3 oszlop 3 sor + /b számú melléklet 3 oszlop sor sz melléklet Bevételek táblázat 3 oszlop sora = /a számú melléklet 3 oszlop 5 sor + /b számú melléklet 3 oszlop sor sz melléklet Bevételek táblázat 3 oszlop sora = /a számú melléklet 3 oszlop 6 sor + /b számú melléklet 3 oszlop 3 sor 0 évi módosított elıirányzat BEVÉTELEK sz melléklet Bevételek táblázat 5 oszlop 8 sora = /a számú melléklet 5 oszlop 3 sor + /b számú melléklet 5 oszlop sor sz melléklet Bevételek táblázat 5 oszlop sora = /a számú melléklet 5 oszlop 5 sor + /b számú melléklet 5 oszlop sor sz melléklet Bevételek táblázat 5 oszlop sora = /a számú melléklet 5 oszlop 6 sor + /b számú melléklet 5 oszlop 3 sor 0 évi teljesítés BEVÉTELEK sz melléklet Bevételek táblázat 6 oszlop 8 sora = /a számú melléklet 5 oszlop 3 sor + /b számú melléklet 5 oszlop sor sz melléklet Bevételek táblázat 6 oszlop sora = /a számú melléklet 5 oszlop 5 sor + /b számú melléklet 5 oszlop sor sz melléklet Bevételek táblázat 6 oszlop sora = /a számú melléklet 5 oszlop 6 sor + /b számú melléklet 5 oszlop 3 sor 00 évi tényadatok KIADÁSOK sz melléklet Kiadások táblázat 3 oszlop 5 sora = /a számú melléklet 7 oszlop 3 sor + /b számú melléklet 7 oszlop sor sz melléklet Kiadások táblázat 3 oszlop 6 sora = /a számú melléklet 7 oszlop 5 sor + /b számú melléklet 7 oszlop sor sz melléklet Kiadások táblázat 3 oszlop 7 sora = /a számú melléklet 7 oszlop 6 sor + /b számú melléklet 7 oszlop 3 sor 0 évi módosított elıirányzat KIADÁSOK sz melléklet Kiadások táblázat 5 oszlop 5 sora = /a számú melléklet 8 oszlop 3 sor + /b számú melléklet 8 oszlop sor sz melléklet Kiadások táblázat 5 oszlop 6 sora = /a számú melléklet 8 oszlop 5 sor + /b számú melléklet 8 oszlop sor sz melléklet Kiadások táblázat 5 oszlop 7 sora = /a számú melléklet 8 oszlop 6 sor + /b számú melléklet 8 oszlop 3 sor 0 évi teljesítés KIADÁSOK sz melléklet Kiadások táblázat 6 oszlop 5 sora = /a számú melléklet 9 oszlop 3 sor + /b számú melléklet 9 oszlop sor sz melléklet Kiadások táblázat 6 oszlop 6 sora = /a számú melléklet 9 oszlop 5 sor + /b számú melléklet 9 oszlop sor sz melléklet Kiadások táblázat 6 oszlop 7 sora = /a számú melléklet 9 oszlop 6 sor + /b számú melléklet 9 oszlop 3 sor 3

4 B E V É T E L E K sz táblázat Ezer forintban! 0 évi Sorszám Bevételi jogcím 00 évi tény Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés I Önkormányzat mőködési bevételei (+3) I/ Intézményi mőködési bevételek I/ Önkormányzat sajátos mők bevételei (3+ +34) Illetékek 3 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek II Támogatások, kiegészítések (4+ +47) Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatokból támogatás Színházi támogatás 44 Normatív kötött felhasználású támogatás Kiegészítı támogatás Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások ( ) Cél- címzett támogatás 47 Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás III Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (5+ +53) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 6 IV Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek (6+ +64) OEP-tıl átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel 63 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Támogatásértékő felhalmozási bevételek (6+ +64) OEP-tıl átvett pénzeszköz 6 EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 64 Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalm célú pénzeszk átvétel államháztartáson kívülrıl 40 7 V Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7+7) 7 Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7 Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 8 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII Finanszírozási célú mőveletek bevétele (+ +6) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 5 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért 6 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+0+)

5 K I A D Á S O K sz táblázat Ezer forintban! 0 évi Sorszám Kiadási jogcím 00 évi tény Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés I Mőködési célú kiadások (+ +) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 50 Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (+ +7) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 7 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3 III Tartalékok (3++3) Általános tartalék 3 Céltartalék IV Egyéb kiadások 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (++3+4) VI Finanszírozási célú mőveletek kiadásai (6+ +66) Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6 Likvid hitelek törlesztése 63 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 65 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált 66 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat Ezer forintban! Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8 sor - költségvetési kiadások 5 sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4 sz táblázat Ezer forintban! Finanszírozási célú mőveletek egyenlege ( - ) +/ Finanszírozási célú mőv bevételei ( sz mell sz táblázat sor) Finanszírozási célú mőv kiadásai ( sz mell sz táblázat 6 sor)

6 Sorszám Megnevezés 6 I Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek 00 évi tény 0 évi mód ei 0 évi teljesítés Megnevezés Kiadások 00 évi tény 0 évi mód ei Ezer forintban! 0 évi teljesítés Int mőködési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok Munkaadókat terhelı sajátos mőködési bevételei járulék Támogatások, 3 kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékő bev Egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszk 657 Pénzmaradvány átadás 6 EU támogatás Támogatásértékő mőkkiadás Mőködési célú kölcsön Garancia- és 7 visszatér, igényb kezességváll kiadás 8 stb Társadalom- és szociálpol jutt Ellátottak pénzbeli 9 juttatása 50 0 Pénzforgalom nélküli kiadások Mőködési célú kamatkiadások Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: Elızı évi mők célú pénzm igénybev Elızı évi váll eredm igénybev Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg célú belf értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef célú belföldi értékpap kibocsátása Bef célú értékpapírok értékesítése Bef célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függı, átfutó, kiegynlítı bevételek Finanszírozási bevételek (6+ +4) ÖSSZES BEVÉTEL ( ) Költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forg célú belf értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Bef célú belföldi értékpap beváltása Bef célú értékpapírok vásárlása Bef célú külföldi értékpapírok beváltása Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Finanszírozási kiadások (4+ +4) ÖSSZES KIADÁS (3+5) Költrségvetési hiány: Költségvetési többlet:

7 Sorszám Megnevezés II Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek 00 évi tény 0 évi mód ei 0 évi teljesítés Megnevezés Kiadások 00 évi tény 0 évi mód ei Ezer forintban! 0 évi teljesítés Tárgyi eszközök, imm javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felham bevételei Intézményi beruházás Pénzügyi befektetésekbıl Támogatásértékő 3 származó bevétel felhalmozási kiadás 4 Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb központi Felhalm célú 5 támogatás pénzeszközátadás Fejlesztési és vis maior 6 támogatás Tartalékok Központosított EU-s támogatásból 7 elıirányzatokból támogatás megvalósuló projekt Támogatásértékő Felhalmozási célú 8 40 bevételek pénzmaradvány átadás Átvett pénzeszk Felhalmozási célú 9 40 államháztart kívülrıl kamatkiadások EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési bevételek összesen: Elızı évi felh célú pénzm igénybev Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg célú belf értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef célú belföldi értékpap kibocsátása Bef célú értékpapírok értékesítése Bef célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Finansírozási célú bev (3+ +) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (++) Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forg célú belf értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Bef célú belföldi értékpap beváltása Bef célú értékpapírok vásárlása Bef célú külföldi értékpapírok beváltása Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Finansírozási célú kiad (++) KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet:

8 Zárszámadási rendelet őrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS 00 évi tényadatok BEVÉTELEK sz melléklet Bevételek táblázat 3 oszlop 8 sora = /a számú melléklet 3 oszlop 3 sor + /b számú melléklet 3 oszlop sor sz melléklet Bevételek táblázat 3 oszlop sora = /a számú melléklet 3 oszlop 5 sor + /b számú melléklet 3 oszlop sor sz melléklet Bevételek táblázat 3 oszlop sora = /a számú melléklet 3 oszlop 6 sor + /b számú melléklet 3 oszlop 3 sor évi módosított elıirányzat BEVÉTELEK sz melléklet Bevételek táblázat 5 oszlop 8 sora = 60 9 /a számú melléklet 5 oszlop 3 sor + /b számú melléklet 5 oszlop sor sz melléklet Bevételek táblázat 5 oszlop sora = /a számú melléklet 5 oszlop 5 sor + /b számú melléklet 5 oszlop sor sz melléklet Bevételek táblázat 5 oszlop sora = /a számú melléklet 5 oszlop 6 sor + /b számú melléklet 5 oszlop 3 sor évi teljesítés BEVÉTELEK sz melléklet Bevételek táblázat 6 oszlop 8 sora = sz melléklet Bevételek táblázat 6 oszlop sora = sz melléklet Bevételek táblázat 6 oszlop sora = /a számú melléklet 5 oszlop 3 sor + /b számú melléklet 5 oszlop sor /a számú melléklet 5 oszlop 5 sor + /b számú melléklet 5 oszlop sor /a számú melléklet 5 oszlop 6 sor + /b számú melléklet 5 oszlop 3 sor évi tényadatok KIADÁSOK sz melléklet Kiadások táblázat 3 oszlop 5 sora = /a számú melléklet 7 oszlop 3 sor + /b számú melléklet 7 oszlop sor sz melléklet Kiadások táblázat 3 oszlop 6 sora = /a számú melléklet 7 oszlop 5 sor + /b számú melléklet 7 oszlop sor sz melléklet Kiadások táblázat 3 oszlop 7 sora = /a számú melléklet 7 oszlop 6 sor + /b számú melléklet 7 oszlop 3 sor évi módosított elıirányzat KIADÁSOK sz melléklet Kiadások táblázat 5 oszlop 5 sora = /a számú melléklet 8 oszlop 3 sor + /b számú melléklet 8 oszlop sor

9 sz melléklet Kiadások táblázat 5 oszlop 6 sora = /a számú melléklet 8 oszlop 5 sor + /b számú melléklet 8 oszlop sor sz melléklet Kiadások táblázat 5 oszlop 7 sora = 764 /a számú melléklet 8 oszlop 6 sor + /b számú melléklet 8 oszlop 3 sor évi teljesítés KIADÁSOK sz melléklet Kiadások táblázat 6 oszlop 5 sora = /a számú melléklet 9 oszlop 3 sor + /b számú melléklet 9 oszlop sor sz melléklet Kiadások táblázat 6 oszlop 6 sora = /a számú melléklet 9 oszlop 5 sor + /b számú melléklet 9 oszlop sor sz melléklet Kiadások táblázat 6 oszlop 7 sora = /a számú melléklet 9 oszlop 6 sor + /b számú melléklet 9 oszlop 3 sor

10 B E V É T E L E K Ezer forintban! 0 évi Sorszám Bevételi jogcím 00 évi tény Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés I Önkormányzat mőködési bevételei II Támogatások, kiegészítések (+ +3) Központi támogatás Önkormányzati támogatás 3 Egyéb 3 III Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (3+ +33) 3 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 33 Pénzügyi befektetések bevételei 4 IV Véglegesen átvett pénzeszközök (4++44) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 43 Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk átvétel államháztartáson kívülrıl 5 V Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5+5) 5 Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5 Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele 8 VII Finanszírozási célú mőveletek bevételei 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) K I A D Á S O K Ezer forintban! 0 évi Sorszám Bevételi jogcím 00 évi tény Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés I Mőködési célú kiadások (+ +6) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok 3 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (+ +4) Felújítás (áfával) Intézményi beruházási kiadások (áfával) 3 Támogatásértékő felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3 III Tartalékok (3+3) 3 Általános tartalék 3 Céltartalék 4 IV Egyéb kiadások 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (++3+4) 6 V Finanszírozási célú mőveletek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

11 Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 00 dec3- ig 0 évi módosított ei 0 évi teljesítés Ezer forintban! Összes teljesítés 0 dec 3- ig =(4+6) Szennyvíztelep bıvítése Kossuth utcán 3 db gyalogátkelı kialakítása Füveskert utcán járdaépítés Nyíregyháza-Nyírbátor kerékpárút tervezése Haladás utca végére közvilágítás kiépítése Péterhalom és a belterület között közvill kiép Nagykálló és Kiscsere tanya között vill Vez Kiép Egészségház kialakítása Iskola energetikai korszerősítése pályázat Pályázati alap Csapadékvíz elvezetés, föld terület vásárlás l Napkollektoros rendszer kial40/4hrsz eüház l Napkollektoros rendszer kial374/hrsz kiskoli Környezetvédelmi alap (pénzmar-talajterh) Víztorony telekvásárlás Kiss L-tıl Sportcentrum infrastrukt Fejl TIOP Pályázat interaktív táblák Isk ÖSSZESEN:

12 Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 00 dec3- ig 0 évi módosított ei 0 évi teljesítés Ezer forintban! Összes teljesítés 0 dec 3- ig =(4+6) Polgármesteri Hivépület felúj(irattár, mőhely) Kollégium épület felúj ÖSSZESEN:

13 KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Ezer forintban! Teljesítés Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok Települési Kisebbségi Önkigazg Tev Orsz települési kisebbségi váll Pedagógiai szolg/polghiv/ Statisztikai tevékenység (Népszámlálás) 7 33 Civil szervezetek müködési támogatása Egyházak müködési támogatása 50 0 Lakáshoz jutás támogatása Növénytermesztési szolgált Víztermelés,kezelés,ellátás Szennyvíz győjtése,tisztítás,elhelyezés, Eüés fertızésveszélyes hulladék szállítása Települési hulladék kezelés Út építése Villanyszerelés 00 0 MNSEgyéb belföldi személyszállítás Közutak üzemeltetése,fenntartása Rendezvényi étkeztetés Zöldterület-kezelése Területpolitikai támés tevékenységrendezési terv/ Közvilágítás Községgazdálkodási mnsszolgáltatás Szociális ösztöndíjak Egyéb mnseüellátás/ügyelet,iskeü,/ Rendszeres szocsegély és RÁT Idıskorúak járadéka Lakásfenntarttámnormatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon 0 Rendszeres GYEV támpénzbeli ellátás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési tám Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Köztemetés Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás BPJ jutt Hosszabb idıtartamú közfoglalkoz Köztemetı fenntartás és üzemeltetés Intézményfinanszírozás Általános tartalék

14 Céltartalék Egyéb közfoglalkoztatás ÖSSZESEN:

15 Ezer forintban! Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt kötelezettség 0 évi teljesítés Kötelezettségek a következı években után Még fennálló kötelezettség =(6+ +9) Mőködési célú hiteltörlesztés (tıke+kamat) 3 4 Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tıke+kamat) MFB iskola feljítási hitele Petıfi úti csapadékvíz elvezetés Petıfi út-petıfi köz aszfaltozása Észak-Alföldi Régió Ivóvízjavító proram saját erı rész Kossuth úti járda KFC64 szgk Iskola VW caddy szgk Napkollektor beruhtámogatást megelızı hitel

16 3 Beruházás feladatonként 4 5 Felújítás célonként 6 7 Egyéb Összesen ( )

17 Ezer forintban! Sorszám Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány 0 dec 3-én Hitel, kölcsön állomány december 3-én után Rövid lejáratú Hosszú lejáratú Összesen (+6)

18 Sorszám Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezık szerinti bontásban 0 december 3-én Adósságállomány eszközök szerint Nem lejárt -90 nap közötti 9-80 nap közötti Lejárt nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás =(4+ +7) 9=(3+8) I Belföldi hitelezık Adóhatósággal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3 Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4 TB alapokkal szembeni tartozás 5 Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6 Szállítói tartozás 7 Egyéb adósság Belföldi összesen: II Külföldi hitelezık Külföldi szállítók Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen:

19 Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 3 4 Ellátottak térítési díjának méltányosságból történı elengedése Ellátottak kártérítésének méltányosságból történı elengedése 3 Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4 Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5 Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6 -ebbıl: Építményadó 7 Telekadó 8 Vállalkozók kommunális adója 9 Magánszemélyek kommunális adója 0 Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után tevékenység után Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési Gépjármőadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 5 Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 6 Egyéb kedvezmény 7 Egyéb kölcsön elengedése Összesen: A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni

20 Ezer forintban! Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Tervezett (E Ft) Tényleges (E Ft) Kállósemjén Sportegyesület Szabadidı Egyesület 3 Arany Alkony Nyugdíjas Klub 4 Önkéntes Tőzoltó Egyesület 5 Kállósemjén Polgárır Egyesület 6 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 7 Rezeda Leánykar 8 Nıszirom Egyesület 9 Egyéb Szervezetek támogatása 0 Egyházak Támogatása Mőködési támogatás Mőködési támogatás Mőködési támogatás Mőködési támogatás Mőködési támogatás Mőködési támogatás Mőködési támogatás Mőködési támogatás Mőködési támogatás Mőködési támogatás Összesen:

21 EU-s projekt neve, azonosítója:* Támogatási szerzıdés szerinti bevételek, kiadások Ezer forintban! Saját erı Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés 0 elıtt 0 évi 0 után 0 elıtt 0 évi Összesen Teljesítés %-a 0 dec 3-ig =(0+) 3=(/3) - saját erıbıl központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegő Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy idıben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történı hozzájárulás 0 évi elıirányzata és teljesítése Ezer forintban! Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

22 KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 0 ÉVI BEVÉTELEI SZAKFELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN (e Ft-ban) ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET Intézmény megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Intészményi mőkbev Önksajá-tos bev Önk költségvetési tám Felhalmozási éstıke jellbev Támogatásértékő mőködési célú átvétel Támogatásértékő felhalmozási célú átvétel Mőködési hitel Fejlesztési hitel Pénzmaradvány Szakfel Önállóan gazdálkodó intézmény I Általános Iskola Tankönyvforgalmazás KTG szervnél Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi étkeztetés Ált Isk -4 évfolyam Önkorm Elszámolás KTG szervvel 6 Általános Iskola 5-8 évfolyam Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény összesen: II Polgármesteri hivatal Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önk Igazg Tev Önkormányzatok, tc kistérs t elszám Országgyőlési képviselı választás 0 Finanszírozási mőveletek Önkorm elszámolása KTG szervvel II Polgármesteri hivatal összesen III Ficánka Óvoda 569 Óvoda int-i étkeztetése Óvodai nevelés 0

23 Óvoda összesen IV Gyógyító-megelızı ell Finansz (TB fin) V Család segítés VI 903 Nagyközségi és Iskolai könyvtár Könyvtári szolgáltatások Közmővelıdési tev És Támogatás 0 Részben önállóan mőködı intézmények összesen (III+IV+V+VI) Intézmény megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Intészményi mőkbev Önksajá-tos bev Önk költségvetési tám Felhalmozási éstıke jellbev Támogatásértékő mőködési célú átvétel Támogatásértékő felhalmozási célú átvétel Mőködési hitel Fejlesztési hitel Pénzmaradvány Sorsz VII Nem intézményi kiadás Növénytermesztési szolg 0 Víztermelés kezelés ellátás 0 Szennyvíz győjt Tiszt Elhely 0 Eü és fertızés vesz Hul Száll 0 Települési hulladék kezelés 0 Lakó és nem lakó ép Építése Út építése Építési terület elıkészítése Villanyszerelés Egyéb épületgép Szerelés Festés üvegezés Tetıfedés MNS Egyéb szárazföldi szem Száll 0 Közutak üzemeltetése fentartása Rendezvényi étkeztetés Zöldterület-kezelés Terület pol Támpont és tev Közvilágítás Községgazdálkodási szolg

24 Szociális ösztöndíjak (BURSA, Arany János Th) 0 Egyéb MNS Ell (ügyelet, Isk eü) 0 Rendszeres szoc segély és RÁT Idıskoruak járadéka Lakásfentartási tám norvatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon 0 Rendszeres Gyermekvéd Pénzbeni ell Óvadáztatási tám 0 88 Átmeneti segély Rendkivüli GYEV tám Mozgás korl Közlekedési tám 0 Egyéb Önkorm Eseti pénzbeni ellátás Köztemetés Közcélu foglalkoztatás Köztemetı fenntartás és mőködtetés 0 VII Nem intézményi bevétel összesen Polgármesteri hivatal összesen BEVÉTEL ÖSSZESEN I-IV Intézményfinanszírozá s le: Bevétel mindösszesen (I-VII):

25 KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 0 ÉVI KIADÁSAI SZAKFELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN (e Ft-ban) ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET Intézmény megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesíté s Személyi jellegő kiadás Munkaadót terhelı járulék Dologi kiadás Mőködési c hitel törl Mőködési c pénzeszkátadás Támogatások, egyéb juttatások Tárgyi eszklétesítése, felújítása Felhalmozási célú hitel törl Fejlesztési célú átadás Garancia és kezességvállból sz pénz Átadás Létszám (fı) Szakfel Önállóan gazdálkodó intézmény I Általános Iskola Tankönyvforgalmazás KTG szervnél Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi étkeztetés Általános iskola -4 évfolyam SNI Általános Iskola -4 évfolyam Általános Iskola 5-8 évfolyam SNI Általános Iskola 5-8 évfolyam Ált Isk napközi otthoni nevelés Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény összesen: II Polgármesteri hivatal 846 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Országgyőlési képviselı választás Önkorm-i képviselı vál Tev Orsz települi és ter kisebbségi vál Települési kisebbségi önk Igazg Tev Önkormányzatok elszámolása (Ált Isk finansz) Civil szervezetek mőködési tám Statisztikai tev(népszámlálás) Egyházak támogatása Önkormányzatok által nyújtott lakás tám

26 II Polgármesteri hivatal összesen III Ficánka Óvoda Óvoda int-i étkeztetése Óvodai nevelés , SNI gyerm Óvodai ellátás ,9 Óvoda összesen IV Védınıi szolgálat Család és Nıvédelmi eü gondozás Ifjuság-eü Gondozás Védınıi összesen: V Család segítés VI Nagyközségi és Iskolai könyvtár Könyvtári állomány gyarapítása Közmőv Könyvtár Könytár Összesen: Közmőv tevékenység és tám Részben önállóan mőködı intézmények összesen (III+IV+V+VI) Intézmény megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesíté s Személyi jellegő kiadás Munkaadót terhelı járulék Dologi kiadás Mőködési c hitel törl Mőködési c pénzeszkátadás Támogatások, egyéb juttatások Tárgyi eszklétesítése, felújítása Felhalmozási célú hitel törlesztés Fejlesztési célú átadás Garancia és kezességvállból sz pénz Átadás Létszám (fı) Sorsz VII Nem intézményi kiadás 600 Növénytermesztési szolg Víztermelés kezelés ellátás Szennyvíz győjt Tiszt Elhely Eü és fertızés vesz Hul Száll Települési hulladék kezelés Lakó és nem lakó ép Építése Út építése Építési terület elıkészítése Villanyszerelés

27 43900 Egyéb épületgép Szerelés Festés üvegezés Tetıfedés MNS Egyéb szárazföldi szem Száll Közutak üzemeltetése fentartása Rendezvényi étkeztetés Zöldterület-kezelés Terület pol Támpont és tev Közvilágítás Községgazdálkodási szolg Szociális ösztöndíjak (BURSA, Arany János Th) Egyéb MNS Ell (ügyelet, Isk eü) Rendszeres szoc segély és RÁT Idıskoruak járadéka Lakásfentartási tám norvatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres Gyermekvéd Pénzbeni ell Óvadáztatási tám Átmeneti segély Rendkivüli GYEV tám Mozgás korl Közlekedési tám Egyéb Önkorm Eseti pénzbeni ellátás Köztemetés Rövid idıtartalmú Közcélu foglalkoztatás Bérpóló jut Jogosult hoszidıtart Foglalk Egyéb közfoglalkoztatás Köztemetı fenntartás és mőködtetés VII Nem intézményi kiadás összesen Polgármesteri hivatal összesen

28 KIADÁS ÖSSZESEN I-IV Intézményfinanszírozás le: Kiadás mindösszesen (I-VII):

29 6 melléklet az 5/0 (IV6) önkormányzati rendelethez KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT MÉRLEG 0 ÉV Ezer forintban! E S Z K Ö Z Ö K Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I Immateriális javak II Tárgyi eszközök III Befektetett pénzügyi eszközök lvüzemeltetésre, kezelésre átadott 5 eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK l Készletek ll Követelések lll Értékpapírok 0 IVPénzeszközök V Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN F O R R Á S O K Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 3 D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN Tartós tıke Tıkeváltozások Értékelési tartalék 7 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I Költségvetési tartalékok II Vállalkozási tartalékok 0 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I Hosszú lejáratú kötelezettségek II Rövid lejáratú kötelezettségek III Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

30 KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 0 ÉV Ezer forintban! Sorszám 3 Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított Teljesítés 0 Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 07 Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások 0 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 3 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 0++ ) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6 5-bıl likvid hitelek kiadása 7 Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 8 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 9 Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (3+9) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen ( 0++ ) Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele Mőködési célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások 7 Államháztartáson kívülrıl végleges mőködési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülrıl végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 3 Támogatások, kiegészítések bıl: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele ból likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei 4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei

31 4 Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+4 ) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 46 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-3) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)] Finanszírozási mőveletek eredménye (4-9) Aktív és passzív pénzügyi mőveletek egyenlege (45+46-) 54 Sorszám KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 0 ÉV Megnevezés Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Ezer forintban! Tárgyév Auditálási auditált eltérések egyszerősített ( ± ) beszámoló záró adatai 0 Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - ) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (+±3 4 5) Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) Pénzmaradványt terhelı elvonások ( ± ) 09 Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) Módosított pénzmaradvány (9±0±) A sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa 4 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány 3

32 9 melléklet az 5/0 (IV7) önkormányzati rendelethez Sorszám A B C D E F KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 0 ÉV Megnevezés Vállalkozási tevékenység mőködési célú bevételei Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei Vállalkozási maradványban figyelembe vehetı finanszírozási bevételek Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (+±3) Vállalkozási tevékenység mőködési célú kiadásai Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai [4+5±6) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A B) Vállalkozási tevékenységet terhelı értékcsökkenési leírás Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel ( ± ) Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C 7 8±9) Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetési kötelezettség Vállalkozási tartalékba helyezhetı összeg (C 8 9 E) Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Ezer forintban! Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 3

33 Ezer forintban! Intézményt megilletı pénzmaradvány Sorszám Költségvetési szerv neve Helyesbített pénzmaradvány Elvonás, kiegészítés ± Összesen Összesbıl mőködési Összesbıl felhalmozási 3 4 5=(3±4) 6 7 Polgármesteri Hivatal ebbıl normatív elszámolás visszafiz Módosított pénzmaradvány ebbıl kötelezettséggel terhelt Belterületi csapadékvíz elvezetı árkok karbantartására (KOSSUTH U, DÓZSA U,Batthyány u, Ady u, Rákóczi u, Kinizsi u, Vörösmarty u, Széchenyi u 87 km) Bel- és külterületi útak kátyúzása Temetı út karbantartása Jármő (GHW) karbantartás Bérlemények karbantartása Közfoglalkoztatottak anyagktg 000 Nagykálló központi ügyeletre 70 Roma Nemzetiségi Önk Pénzmaradványa 3 Szervezetek támogatása 7 4 Polgármesteri Hivatal melléképület(irattár és raktár) karbantartása 5 Hivatal Garázs karbantartása Szociális tőzifa Bérlemények karbantartása EÜKP Emelet karbantartása Sportcentrum kial Környezetvédelmi alap felhaszn 696 Útfelújításra 80 Tehergépkocsi beszerzés Kállay Miklós Általános Iskola ebbıl kötelezettséggel terhelt 0 5 TEMPUS Alapítvány tám kiadásaira 0 6 Esélyegyenlıségre tám kül Összesen:

34 3 VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplı eszközökrıl 0 ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Adatok: ezer forintban! Könyv szerinti állományi érték I Immateriális javak ( ) Törzsvagyon (03+06) Forgalomképtelen immateriális javak (04+05) 03 Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak 04 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak 05 Korlátozottan forgalomkép immat javak (07+08) Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép immateriális javak ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak Forgalomképes immateriális javak (0+) 09 Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak 0 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak 3 Immateriális javakra adott elılegek 4 0-ig leírt immateriális javak 3 5 Immateriális javak értékhelyesbítése 4 Immateriális javak értékcsökkenése II Tárgyi eszközök ( ) II/ Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok ( ) Törzsvagyon (8+38) Forgalomképtelen ingatl és kapcsvagyoni értékő jogok (5-tıl -ig) ( ) Út, híd, járda, alul-és felüljárók (0+) Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók Közforgalmú repülıtér (3+4) Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülıtér 3 0-ig leírt közforgalmi repülıtér 4 3 Parkok, játszóterek (6+7) Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek ig leírt parkok, játszóterek 7 4 Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (9+30) 8 Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term és mest tavak 9 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term és mest tavak 30 5 Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (3+33) Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 33 6 Egyéb ingatlanok (35+36) Becsült

35 6 Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok ig leírt egyéb ingatlanok 36 7 Folyamatban lévı ingatlan beruházás, felújítás 37 Korl forgalomk ingatl és kapcs vagyoni érétkő jogok (3-tól 3-ig) ( ) Vízellátás közmővei (40+4) 39 Értékkel nyilvántartott vízellátás közmővei 40 0-ig leírt vízellátás közmővei 4 Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közmővei (43+44) 4 Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm 43 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm 44 3 Távhıellátás (46+47) 45 3 Értékkel nyilvántartott távhıellátás 46 0-ig leírt távhıellátás 47 4 Közmővek védıterületei (49+50) 48 4 Értékkel nyilvántartott közmővek védıterületei ig leírt közmővek védıterületei 50 5 Intézmények ingatlanai (5+53) 5 5 Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai ig leírt intézmények ingatlanai 53 6 Sportlétesítmények (55+56) 54 6 Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények 56 7 Állat-és növénykert (58+59) 57 7 Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert ig leírt állat- és növénykert Középületek és hozzájuk tartozó földek (6+6) Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek 6 9 Mőemlékek (64+65) Értékkel nyilvántartott mőemlékek ig leírt mőemlékek 65 0 Védett természeti területek (67+68) Értékkel nyilvántartott védett természeti területek ig leírt védett természeti területek 68 Egyéb ingatlanok (70+7) Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok ig leírt egyéb ingatlanok 7 Folyamatban lévı ingatlan beruházás 7 Forgalomképes ingatlanok ( ) Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76) 74 Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter 75 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter 76 Épületek (78+79) Értékkel nyilvántartott épületek ig leírt épületek 79