A rendelet hatálya a Mélykút Város Önkormányzat költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki.

Átírás

1 Mélykút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2010.(I.27.)rendelete a költségvetés és zárszámadás elıterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló XXXVIII. törvény a alapján a képviselı-testületnek tájékoztató jelleggel bemutatandó mérlegek, kimutatások tartalmáról a következı rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya a Mélykút Város Önkormányzat költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki. 2. A költségvetési rendelettervezet részeként a polgármester köteles az önkormányzatelkülönítetten a kisebbségi önkormányzat mérlegét összes bevételét, kiadását, finanszírozását bemutató adatokat az e rendelet 1., 2., 3., 4.számú mellékletben meghatározott tartalommal a képviselı-testület elé terjeszteni. 3. A zárszámadási rendelettervezet részeként a polgármester köteles az önkormányzat elkülönítetten a kisebbségi önkormányzat mérlegét- összes bevételét, kiadását, finanszírozását, pénzeszközének változását bemutató adatokat az e rendelet 5., 6., 7., 7/a., 7/b., 8., 9., 10.és 11.számú mellékletekben meghatározott tartalommal a képviselı-testület elé terjeszteni. 4. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a 32/2005.(XII.23.) rendelet. Mélykút, január 26. Gelányi János polgármester Vargáné dr.egyed Ilona jegyzı

2 Melléklet a 2/2010.(I.27.) rendelethez 1. számú melléklet Mélykút Város Önkormányzat pénzügyi (költségvetési) mérlege BEVÉTELEK 1. sz. táblázat ezer Ft Bevételi jogcím tény várható elıirányzat I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) 2. I/1. Intézményi mőködési bevételek 3. I/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei ( ) 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók 3.3. Átengedett központi adók 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 4. II. Támogatások, kiegészítések ( ) 4.1. Normatív hozzájárulások 4.2. Központosított elıirányzatokból támogatás 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 4.5. Kiegészítı támogatás 4.6. Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások ( ) Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 5.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 6.1. Támogatásértékő mőködési bevételek ( ) OEP-tıl átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás 6.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek ( ) OEP-tıl átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás 6.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 7. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 7.1. Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) 9. VI. Elızı várható pénzmaradvány igénybevétele 10. VII. Elızı vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú mőveletek bevétele ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.

3 11.6. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) K I A D Á S O K 2. sz. táblázat ezer Ft Kiadási jogcímek tény várható elıirányzat I. Mőködési célú kiadások ( ) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi kiadások 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékő mőködési kiadás 1.7. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) 6. VI. Finanszírozási célú mőveletek kiadásai ( ) 6.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2. Likvid hitelek törlesztése 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 3. sz. táblázat 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú mőveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú mőv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)

4 1.2. Finanszírozási célú mőv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 2.sz. melléklet Mélykút Város Önkormányzat mőködési célú (folyó) bevételek, mőködési célú (folyó) kiadások mérlege Ezer Ft Bevételek Kiadások Megnevezés tény várható terv Megnevezés tény várható terv Int. mőködési bevételek Személyi juttatások 2. Önkorm. sajátos mőködési bevételei Munkaadókat terhelı járulék 3. Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások 4. Támogatásértékő bev. Egyéb folyó kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszk. Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás Támogatásértékő mők.kiadás 7. Mőködési célú kölcsön visszatér., Garancia- és kezességváll. igényb. kiadás 8. Társadalom- és szociálpol. jutt. 9. Ellátottak pénzbeli juttatása 10. Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Végleges pénzeszközátadás 12. Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: Elızı mők. célú pénzm. igénybev. Költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Elızı váll. eredm. igénybev. Likvid hitelek törlesztése 16. Rövid lejáratú hitelek felvétele 17. Likvid hitelek felvétele 18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása 22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függı, átfutó, kiegynlítı bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forg. célú belf. értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása Bef. célú értékpapírok vásárlása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Finanszírozási bevételek ( ) ÖSSZES BEVÉTEL ( ) Finanszírozási kiadások ( ) ÖSSZES KIADÁS (13+25)

5 27. Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Bevételek Megnevezés II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege(önkormányzati szinten) tény várható terv Kiadások Megnevezés tény várható Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felham. bevételei Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel Felújítás Intézményi beruházás Támogatásértékő felhalmozási kiadás 4. Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Egyéb központi támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás 6. Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok 7. Közp. elıirányzatokból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékő bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9. Átvett pénzeszk. államháztart. Felhalmozási célú kívülrıl kamatkiadások 10. EU-s támogatásból származó forrás Egyéb kiadások Költségvetési bevételek összesen: Elızı felh. célú pénzm. igénybev. Költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitelek törlesztése 13. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése 14. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 16. Forg. célú belf. értékpapírok Forgatási célú értékpapírok kibocsátása vásárlása 17. Forgatási célú értékpapírok Bef. célú belföldi értékpap. értékesítése beváltása 18. Bef. célú belföldi értékpap. Bef. célú értékpapírok kibocsátása vásárlása 19. Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Ezer Ft terv Finansírozási célú bev. ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Finansírozási célú kiad. ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 24. Költségvetési hiány: Költségvetési többlet:

6 3. számú melléklet Több éves kihatással járó feladatok elıirányzatai éves bontásban Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve Kiadás vonzata évenként elıtti kifizetés után Ezer forint Összesen =( ) 1. Mőködési célú hiteltörlesztés (tıke+kamat) 2. Beruházás feladatonként 3. Felújítás célonként 4. Egyéb Összesen 4. számú melléklet Kimutatás Mélykút Város Önkormányzatának közvetett támogatásairól ezer Ft Sor-szám Bevételi jogcím Kedvezmények összege Ellátottak térítési díjának elengedése 2. Ellátottak kártérítésének elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Gépjármőadóból biztosított kedvezmény, mentesség 6. Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség 7. Iparőzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség 8. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 9. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 10. Egyéb kedvezmény könyvtár beíratkozási díj kedvezmény 11. Egyéb kölcsön elengedése Összesen:

7 5. számú melléklet Mélykút Város Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer Ft Bevételi jogcím tény Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) 2. I/1. Intézményi mőködési bevételek * 3. I/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei ( )* 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók 3.3. Átengedett központi adók 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 4. II. Támogatások, kiegészítések ( ) 4.1. Normatív hozzájárulások 4.2. Központosított elıirányzatokból támogatás 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 4.5. Kiegészítı támogatás 4.6. Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások ( ) Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevétele 5.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 6.1. Támogatásértékő mőködési bevételek ( OEP-tıl átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kv-i. szervtıl átvett támogatás 6.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek ( ) OEP-tıl átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás 6.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 6.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 7. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybev. ( ) 7.1. Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) 9. VI. Elızı várható pénzmaradvány. igénybevétele 10. VII. Elızı vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú mőveletek bevétele ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Teljesítés

8 Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpap. kibocsátása, ért Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer Ft Kiadási jogcím tény Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés I. Mőködési célú kiadások ( ) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi kiadások 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékő mőködési kiadás 1.7. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 6. V. Finanszírozási célú mőveletek kiadásai ( ) 6.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2. Likvid hitelek törlesztése 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékp. vásárlása bevált Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat

9 1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor költségvetési kiadások 5. sor (+/-) 4. sz. táblázat FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. Finanszírozási célú mőveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú mőveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 11. sor) Finanszírozási célú mőveletek kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor) 6. számú. melléklet Mélykút Város Önkormányzat pénzeszköz változásának levezetése Megnevezés Összeg ( Ezer Ft ) 1. Pénzkészlet január 1-jén Ebbıl: 2. Bankszámlák egyenlege 3. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 4. Bevételek ( + ) 5. Kiadások ( - ) 6. Záró pénzkészlet december 31-én Ebbıl: 7. Bankszámlák egyenlege 8. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

10 7. számú melléklet Mélykút Város Önkormányzat Vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel szereplı eszközökrıl 200 ESZKÖZÖK Bruttó Könyv szerinti állományi érték I. Immateriális javak ( ) Törzsvagyon (03+06) Forgalomképtelen immateriális javak (04+05) Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak ig leírt forgalomképtelen immateriális javak Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08) Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak Forgalomképes immateriális javak (10+11) Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak ig leírt forgalomképes immateriális javak Immateriális javakra adott elılegek ig leírt immateriális javak Immateriális javak értékhelyesbítése 14. II. Tárgyi eszközök ( ) 15. II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok ( ) Törzsvagyon (18+38) Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékő jogok (5-tıl 11-ig) ( ) Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21) Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók Közforgalmú repülıtér (23+24) Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülıtér ig leírt közforgalmi repülıtér Parkok, játszóterek (26+27) Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek ig leírt parkok, játszóterek Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30) Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33) Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák Egyéb ingatlanok (35+36) Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 35. Ezer Ft Becsült

11 ig leírt egyéb ingatlanok Folyamatban lévı ingatlan beruházás, felújítás Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkő jogok (13-tól 23-ig) ( ) Vízellátás közmővei (40+41) Értékkel nyilvántartott vízellátás közmővei ig leírt vízellátás közmővei Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közmővei (43+44) Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. 44. ESZKÖZÖK Bruttó Könyv szerinti állományi érték Távhıellátás (46+47) Értékkel nyilvántartott távhıellátás ig leírt távhıellátás Közmővek védıterületei (49+50) Értékkel nyilvántartott közmővek védıterületei ig leírt közmővek védıterületei Intézmények ingatlanai (52+53) Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai ig leírt intézmények ingatlanai Sportlétesítmények (55+56) Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények Állat-és növénykert (58+59) Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert ig leírt állat- és növénykert Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62) Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek Mőemlékek (64+65) Értékkel nyilvántartott mőemlékek ig leírt mőemlékek Védett természeti területek (67+68) Értékkel nyilvántartott védett természeti területek ig leírt védett természeti területek Egyéb ingatlanok (70+71) Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok ig leírt egyéb ingatlanok Folyamatban lévı ingatlan beruházás Forgalomképes ingatlanok ( ) Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76) Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter Épületek (78+79) Értékkel nyilvántartott épületek ig leírt épületek Egyéb ingatlanok (81+82) Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok ig leírt egyéb ingatlanok Folyamatban lévı forgalomképes ingatlan beruházás Ingatlanok beruházására adott elılegek Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékő jogok értékhelyesbítése, visszaírása 85. II/2. Gépek berendezések és felszerelések ( ) 86. Becsült

12 1. Törzsvagyon (88+93) Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92) Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés Folyamatban lévı forgalomképtelen gép, berendezés beruházás Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97) Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés Folyamatban lévı korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruh. 97. ESZKÖZÖK Bruttó Könyv szerinti állományi érték Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102) Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés Folyamatban lévı forgalomképes gép, berendezés beruházása Kisértékő (új) tárgyi eszközök raktári állománya Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott elılegek Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása 105. II/2. Jármővek ( ) Törzsvagyon ( ) Forgalomképtelen jármővek ( ) Forgalomképtelen jármővek állománya ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen jármővek ig leírt forgalomképtelen jármővek Folyamatban lévı forgalomképtelen jármővek beruházása Korlátozottan forgalomképes jármővek ( ) Korlátozottan forgalomképtelen jármővek állománya ( ) Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes jármővek ig leírt korlátozottan forgalomképes jármővek Folyamatban lévı korlátozottan forgalomképes jármővek ber Forgalomképes jármővek ( ) Forgalomképes jármővek állománya ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképes jármővek ig leírt forgalomképes jármővek Folyamatban lévı forgalomképes jármővek beruházása Jármővek beruházására adott elılegek Jármővek értékhelyesbítése, visszaírása 124. II/3. Tenyészállatok ( ) Forgalomképes tenyészállatok ( ) Forgalomképes tenyészállatok állománya ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok ig leírt forgalomképes tenyészállatok Folyamatban lévı forgalomképes tenyészállatok beruházása Tenyészállatok beruházására adott elılegek Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása 132. III. Befektetett pénzügyi eszközök 133. III/1. Egyéb tartós részesedés ( ) Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136) Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés Forgalomképes egyéb tartós részesedés Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések ( ) Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 139. Becsült

13 3.2. Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 143. IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) ( ) Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény 149. ESZKÖZÖK Bruttó Könyv szerinti állományi érték Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény ( ) Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) ( ) Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berend., felsz Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. ( ) Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott jármővek) (161) Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett jármővek ( ) Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott jármővek ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott jármővek Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök ( ) Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett jármővek ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott jármővek ig leírt forgalomképes. üzem.adott jármővek Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok 176. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) 177. I. Készletek ( ) Vásárolt anyagok ( ) 179. Becsült

14 1.1. Élelmiszerek Gyógyszerek, vegyszerek Irodaszerek, nyomtatványok Tüzelıanyagok Hajtó és kenıanyagok Szakmai anyagok Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha Egyéb készletek ( ) Áruk Betétdíjas göngyölegek Közvetített szolgáltatások Követelés fejében átvett eszközök, készletek Értékesítési céllal átsorolt eszközök ( ) Épületek építmények 193. ESZKÖZÖK Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték Gépek, berendezések és felszerelések Jármővek Tenyészállatok Saját termeléső készletek ( ) Késztermékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Befejezetlen termelés, félkész termékek 200. II. Követelések ( ) Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevık) Adósok ( ) Helyi adóból hátralék Lakbér, bérleti díj hátralék Térítési díj hátralék Térítési díj hátralék Rövid lejáratú kölcsönök ( ) Mőködési célú rövid lejáratú kölcsönök ( ) Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön Lakosságnak nyújtott kölcsön Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök ( ) Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön Lakosságnak nyújtott kölcsön Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön Váltókövetelések Munkavállalókkal szembeni követelések Egyéb követelések ( ) Támogatási program elılege Szabálytalan kifizetés miatti követelés 225. III. Értékpapírok ( ) Kárpótlási jegyek Kincstárjegyek Kötvények Egyéb értékpapírok Egyéb részesedések 233. IV. Pénzeszközök ( ) Pénztárak csekkek, betétkönyvek ( ) 235.

15 1.1. Pénztárak ( ) Forint pénztár Valutapénztár Költségvetési betétkönyvek Elektronikus pénzeszközök Csekkek 241. ESZKÖZÖK Bruttó Könyv szerinti állományi érték Költségvetési bankszámlák ( ) Költségvetési elszámolási számla Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál Költségvetési elszámolási számla Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla Deviza(betét) számla Idegen pénzeszközök ( ) Közmőtársulati lebonyolítási számla Társadalmi összefogással megvalósuló közmőfejlesztési lebonyolítási Közmőtársulati lebonyolítási számla Értékesítendı lakások építési lebonyolítási számla Értékesített lakások bevételének elszámolása Elıcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla Egyéb idegen bevételek számla 259. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 260. B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) 261. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) 262. Becsült

16 Mélykút Város Önkormányzat Vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel szereplı forrásokról 200 Adatok: ezer forintban! FORRÁSOK állományi érték Induló tıke Tıkeváltozások Értékesítési tartalék 03. D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN ( ) Következı évben felhasználható pénzmaradvány (06+07) Tárgy költségvetési tartalék (pénzmaradvány) Elızı év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) Következı évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10) Tárgy vállalkozási eredmény Elızı év(ek) vállalkozási eredménye 10. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08) 11. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 16. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( ) helyi adókból származó túlfizetés közmődíjak túlfizetése miatti kötelezettség lakbér túlfizetés egyéb 25. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 26. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) 27. FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) 28.

17 7/a számú melléklet Mélykút Város Önkormányzat Vagyonkimutatása az érték nélkül nyilvántartott eszközökrıl 200 Megnevezés Mennyiség (db) Értéke (E Ft) Képzımővészeti alkotások 1. Régészeti leletek 2. Képek 3. Szobrok 4. Egyéb képzımővészeti alkotások 5. Győjtemények 6. Kulturális javak 7. Egyéb eszközök 8. 7/b. sz. melléklet Mélykút Város Vagyonkimutatása a mérlegben nem szereplı kötelezettségekrıl 200 Megnevezés Mennyiség (db) Értéke (E Ft) Kezességvállalás 1. Garanciavállalás 2. Szerzıdésbıl eredı kötelezettség 3. Függı kötelezettségek számú melléklet Mélykút Városi Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állománya lejárat és eszközök szerinti bontásban Hitel, kölcsön állomány január 1-jén Ezer forint Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve után Rövid lejáratú kölcsön 2. Hefop pályázathoz intézmények részére 6. Hosszú lejáratú kölcsön 7. Szociális lakás támogatás 9. Szociális lakás támogatás

18 10. Önkormányzati tulajdonú kft (ÉPTESZ Kft) eszköz beszerzésre Összesen (1+6) sz. melléklet Mélykút Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban! Bevételi jogcím Tervezett Tényleges Ellátottak térítési díjának méltányosságból történı elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történı elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen ebbıl: Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után Iparőzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység után 14. Gépjármőadóból biztosított kedvezmény, mentesség 15. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 16. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 17. Egyéb kedvezmény 18. Egyéb kölcsön elengedése Összesen:

19 10. számú melléklet Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezık szerinti bontásban. év december 31-én Ezer Ft Sor-szám Adósságállomány eszközök szerint Nem lejárt 1-90 nap közötti nap közötti Lejárt nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Nem lejárt, lejárt összes tartozás =(4+ +7) 9=(3+8) I. Belföldi hitelezık Adóhatósággal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás 7. Egyéb adósság Belföldi összesen: II. Külföldi hitelezık 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen:

20 11. számú melléklet A Többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettség évek szerinti bontásban Kötelezettség jogcíme Kötelezettsé g- vállalás éve Összes vállalt kötelezetts ég év dec. 31-ig teljesít ett Kötelezettségek a következı években 200. év 20.év 20. év 200 év után Még fennálló kötelezetts ég Mőködési célú 1. hiteltörlesztés (tıke+kamat) Felhalmozási célú 4. hiteltörlesztés (tıke+kamat) =(6+ +9 ) 7. Beruházás feladatonként Felújítás célonként Egyéb Összesen ( )