KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK. /2011. (IV.15.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

Átírás

1 KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2011. (IV.15.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló, módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következıket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat képviselı-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást E Ft Költségvetési bevétellel hagyja jóvá E Ft Költségvetési kiadással E Ft Pénzmaradvánnyal (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési bevételeken felül 0 E Ft (Pld: rövid lejáratú hitel felvétellel, hosszú lejáratú hitelfelvétellel, forgatási célú értékpapír kibocsátásával) fogadja el. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadásokon felül 0 E Ft (Pld: rövid lejáratú hiteltörlesztéssel, hosszú lejáratú hiteltörlesztéssel, forgatási célú értékpapír vásárlásával) fogadja el. (4) Az önkormányzat mérlegszerően bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelıen fogadja el. (5) A mőködési célú bevételek és kiadások, valamint a tıkejellegő bevételek és kiadások mérlegét az 2. és 3. melléklet szerint fogadja el. (6) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerően bemutatott kiadásait, bevételeit az 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A képviselı-testület az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következık szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 5. és 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

2 (2) A polgármesteri hivatal kiadási elıirányzatának teljesítését feladatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá,mely adatot nem tartalmaz.. (4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 9. melléklet szerint fogadja el,mely adatot nem tartalmaz (5) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 11. melléklet szerint fogadja el. 3. (1) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá,mely adatot nem tartalmaz.. (3) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan mőködı és gazdálkodó, illetve önállóan mőködı költségvetési szervek bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítését a 14. és 15. mellékletekben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítését a 14. és 15. mellékletekben foglaltaknak szerint. (5) A képviselı-testület az önkormányzat évi egyszerősített mérlegét, egyszerősített pénzforgalmi jelentését, egyszerősített pénzmaradvány-kimutatását a 16., 17., 18., 19. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 1 (6) A képviselı-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 20. mellékletnek megfelelıen hagyja jóvá, illetve engedélyezi. Melybıl a Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa E Ft, melybıl a normatív elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség 128 E Ft. A módosított pénzmaradvány E Ft, melybıl a mőködési célú E Ft, a felhalmozási célú pedig E Ft. A mőködési célú pénzmaradvány feladatonként az alábbiak szerint használható fel: 1. Belterületi csapadékvíz elvezetı árkok karbantart.(kossuth u, Dózsa u., Klapka u,kiss E.u.,Alkotmány u -12,1km-) 1 Errıl csak akkor kell rendelkezni, ha az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett!

3 2. Polgármesteri Hivatal melléképületeinek (irattár és raktár) karbantartása Összesen: E Ft 4.287E Ft E Ft A felhalmozási célú pénzmaradvány az alábbi feladatokra használható fel: 1. Környezetvédelmi alap feladataira E Ft 2. Egészségház kialakítása E Ft 3.Szennyvíztelep bıvítése E Ft Összesen: E Ft Az önállóan gazdálkodó Kállay Miklós Általános Iskola pénzmaradványa E Ft, mely teljes összegben mőködési célú. A fenti összeg a TEMPUS Alapítványtól pályázati úton elnyert támogatás kiadásaira fordítható. 4. (1) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát 21. és a 22. mellékletben foglaltak szerint E Ft-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 23., 24., 25., 26. melléklet szerint állapítja meg. (3) A képviselı-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 27. mellékletben szereplı adatok alapján hagyja jóvá. 5. (1) A képviselı-testület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a pénzmaradványt érintı fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzıje és a költségvetési szervek vezetıi a pénzmaradványnak a évi elıirányzatokon történı átvezetésérıl gondoskodni kötelesek.

4 6. A képviselı-testület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegérıl, elvonásáról a költségvetési szervek vezetıit a rendelet kihirdetését követı 15 napon belül írásban értesítse. Kállósemjén, 2011.április 11. Pisákné Páll Ilona Jegyzı Belicza László Polgármester A rendeletet kihirdettem: Kállósemjénben, április 15.napján. Pisákné Páll Ilona Jegyzı 4

5 Zárszámadási rendelet őrlapjainak összefüggései: évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor évi módosított elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor évi tényadatok KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor évi módosított elıirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor évi teljesítés KIADÁSOK

6 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor

7 KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) I/1. Intézményi mőködési bevételek * I/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei ( )* Illetékek 3.2. Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások* Központosított elıirányzatokból támogatás Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítı támogatás 4.6. Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások ( )* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( )* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei* Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek ( )* OEP-tıl átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Támogatásértékő felhalmozási bevételek ( )* OEP-tıl átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl* Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl* V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 7.1. Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú mőveletek bevétele ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban! Sor-szám Bevételi jogcím évi tény évi Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerő bemutatni.

8 KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban! évi Sor-szám Kiadási jogcím évi tény Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés I. Mőködési célú kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú mőveletek kiadásai ( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2. Likvid hitelek törlesztése 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési 1 kiadások 5. sor) (+/-) sz. táblázat FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Finanszírozási célú mőveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú mőv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) Finanszírozási célú mőv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)

9 2. melléklet a../2011. (IV.15) önkormányzati rendelethez I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Megnevezés Bevételek évi tény évi mód. ei évi teljesítés Megnevezés Kiadások évi tény évi mód. ei évi teljesítés Int. mőködési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Munkaadókat terhelı járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékő bev Egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszk Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás Támogatásértékő mők.kiadás Mőködési célú kölcsön visszatér., igényb. Garancia- és kezességváll. kiadás 8. stb. Társadalom- és szociálpol. jutt Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Mőködési célú kamatkiadások Tartalékok 13. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Elızı évi mők. célú pénzm. igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Elızı évi váll. eredm. igénybev. Likvid hitelek törlesztése 16. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Likvid hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok vásárlása 19. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú értékpapírok vásárlása 21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása 24. Függı, átfutó, kiegynlítı bevételek Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozási kiadások ( ) ÖSSZES BEVÉTEL ( ) ÖSSZES KIADÁS (13+25) Költrségvetési hiány: Költségvetési többlet:

10 Megnevezés Bevételek évi tény II. Tıkejellegő bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) évi mód. ei évi teljesítés Megnevezés 3. melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez Kiadások évi tény évi mód. ei. Ezer forintban! évi teljesítés Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felham. bevételei Intézményi beruházás Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel Támogatásértékő felhalmozási kiadás Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Egyéb központi támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok 7. Központosított elıirányzatokból támogatás 300 EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékő bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9. Átvett pénzeszk. államháztart. kívülrıl Felhalmozási célú kamatkiadások 10. EU-s támogatásból származó forrás Egyéb kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Elızı évi felh. célú pénzm. igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése 13. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése 14. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 16. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok vásárlása 17. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 18. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása 19. Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 20. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 21. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 22. Finansírozási célú bev. ( ) Finansírozási célú kiad. ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet:

11 Zárszámadási rendelet őrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora = /a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora = /a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = /a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor évi módosított elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora = /a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora = /a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = /a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 8 sora = /a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 11 sora = /a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora = /a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor évi tényadatok KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = /a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = /a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = /a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor évi módosított elıirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = /a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = /a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = /a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora = /a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora = /a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora = /a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor

12 KÁLLÓSEMJÉN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 4. melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K Ezer forintban! Bevételi jogcím évi tény Eredeti elıirányzat évi Módosított elıirányzat Teljesítés I. Önkormányzat mőködési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések ( ) Központi támogatás Önkormányzati támogatás Egyéb 3. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 5. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 5.1. Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási célú mőveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) K I A D Á S O K Ezer forintban! Bevételi jogcím évi tény Eredeti elıirányzat évi Módosított elıirányzat Teljesítés I. Mőködési célú kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) 2.1. Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások (áfával) 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási célú mőveletek kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

13 Beruházási kiadások elıirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként 5. melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás dec.31-ig évi módosított ei évi teljesítés Összes teljesítés dec. 31-ig =(4+6) 1.Csapadékviz-belvízrendezés Nagyközségi piac építése Egészségház kialakítása Óvoda kialakítása Tájház kialakítása épülettel IKSZT kialakítása Bem úti járda építése Kossuth úti gyalogátkelıhelyek kialakítása Területrendezés meglévı piacnál Térfigyelı rendszer kialakítása Szennyvíztelep bıvítése Rendezési terv elkészítése Pályázati ınerı fejlesztésre db Honda szivattyú beszerzés Környezetvédelmi alap (pénzmar.) Iskola ajtó,elıtetı kész Római Katólikus Egyház telekvásárlás Tóth E. ház (hagyaték) vásárlás Konica fénymásoló beszerzés ÖSSZESEN:

14 Felújítási kiadások elıirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás dec.31-ig évi módosított ei évi teljesítés Összes teljesítés dec. 31-ig =(4+6) 1.Polgármesteri Hivatal udvari épület felujítása Útalap felújítása Széki-dőlıben Petıfi-kız tereprendezés Kastélykerti Kápolna leválasztása Polgármesteri Hivatal nagyterem és irodák festése I. sz. orvosi rendelı tetıfedés ÖSSZESEN:

15 Polgármesteri hivatal kiadási elıirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása feladatonként 7. melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok Orszéggyőlési képviselı választás. Kapcs. Tev Önkormányzati kpvis.vál Kisebbségi választás Települési Kisebbségi Önk.igazg. Tev Pedagógiai szolg./polg.hiv./ Civil szervezetek müködési támogatása Egyházak müködési támogatása Lakáshoz jutás támogatása Növénytermesztési szolgált Víztermelés,kezelés,ellátás Szennyvíz győjtése,tisztítás,elhelyezés, Eü.és fertızésveszélyes hulladék szállítása Települési hulladék kezelés Lakó és nem lakó épület építése Út építése Építési terület elıkészítése Villanyszerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Festés,üvegezés Tetıfedés,tetıszerkezet-építése M.N.S.Egyéb belföldi személyszállítás Közutak üzemeltetése,fenntartása Rendezvényi étkeztetés Zöldterület-kezelése Területpolitikai tám.és tevékenységrendezési terv/ Közvilágítás Községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatás Szociális ösztöndíjak Egyéb m.n.s.eü.ellátás/ügyelet,isk.eü,/ Rendszeres szoc.segély és RÁT Idıskorúak járadéka Lakásfenntart.tám.normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres GYEV tám.pénzbeli ellátás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési tám Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Köztemetés Közcélú foglalkoztatás Köztemetı fenntartás és üzemeltetés Intézményfinanszírozás Általános tartalék Céltartalék Ezer forintban! Összesen:

16 Többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt kötelezettség dec. 31-ig teljesített Kötelezettségek a következı években után Még fennálló kötelezettség =(6+ +9) 1. Mőködési célú hiteltörlesztés (tıke+kamat) Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tıke+kamat) Beruházás feladatonként Felújítás célonként Egyéb Összesen ( )

17 Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása 9. melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez lejárat és eszközök szerinti bontásban Ezer forintban! Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány dec. 31-én Hitel, kölcsön állomány december 31- én után Rövid lejáratú Hosszú lejáratú Összesen (1+6)

18 10. melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez Adósságállomány eszközök szerint Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezık szerinti bontásban december 31-én Nem lejárt 1-90 nap közötti nap közötti Lejárt nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás =(4+ +7) 9=(3+8) I. Belföldi hitelezık 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás Egyéb adósság Belföldi összesen: II. Külföldi hitelezık 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen:

19 Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 11. melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Bevételi jogcím Tervezett Tényleges Ellátottak térítési díjának méltányosságból történı elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történı elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebbıl: Építményadó 7. Telekadó 8. Vállalkozók kommunális adója 9. Magánszemélyek kommunális adója 10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után Gépjármőadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 16. Egyéb kedvezmény 17. Egyéb kölcsön elengedése Összesen: * A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

20 K I M U T A T Á S a évi céljelleggel juttatott 12. melléklet támogatások a../2011. felhasználásáról (IV.15.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Támogatott szervezet neve Támogatás célja Tervezett (E Ft) Tényleges (E Ft) 1. Kállósemjén Sportegyesület müködési támogatás Szabadidı Egyesület müködési támogatás Arany Alkony Nyugdíjas Klub müködési támogatás Önkéntes Tüzoltó Egyesület müködési támogatás Kállósemjén Polgárır Egyesület müködési támogatás Cigány Kisebbségi Önkormányzat müködési támogatás Rezeda Leánykar müködési támogatás Nıszirom Egyesület müködési támogatás Egyéb szervezetek támogatása müködési támogatás Egyházak támogatása müködési támogatás Összesen:

21 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója:* Támogatási szerzıdés szerinti bevételek, kiadások Ezer forintban! Források Eredeti Módosított Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Összes bevétel, kiadás elıtt évi 2010.után elıtt évi Összesen Teljesítés %-a dec. 31-ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erı - saját erıbıl központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegő Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy idıben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történı hozzájárulás évi elıirányzata és teljesítése Ezer forintban! Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

22 14. melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI BEVÉTELEI SZAKFELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN (e Ft-ban) ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET Intézmény megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Intészményi mők.bev. Önk.sajá-tos bev. Önk. költségvetési tám. Felhalmozási éstıke jell.bev. Támogatásért ékő mőködési célú átvétel Támogatásért ékő felhalmozási célú átvétel Mőködési hitel Fejlesztési hitel Pénzmaradvá ny Szakfel. Teljesítés Önállóan gazdálkodó intézmény I. Általános Iskola Tankönyvforgalmazás KTG szervnél Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi étkeztetés Ált. Isk évfolyam Önkorm. Elszámolás KTG szervvel Általános Iskola 5-8. évfolyam Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény összesen: II. Polgármesteri hivatal Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önk. Igazg. Tev Önkormányzatok, tc kistérs. t. elszám Országgyőlési képviselı választás Finanszírozási mőveletek Önkormányzatok elszámolása KTG szervvel 0 II. Polgármesteri hivatal összesen III. Ficánka Óvoda Óvoda int.-i étkeztetése Óvodai nevelés 0 Óvoda összesen IV Gyógyító-megelızı ell. Finansz. (TB fin.) V Család segítés VI. Nagyközségi és Iskolai könyvtár Könyvtári szolgáltatások Részben önállóan mőködı intézmények összesen (III+IV+V Intézmény megnevezése Támogatásért Önk. Felhalmozási Támogatásért ékő Eredeti Módosított Intészményi Önk.sajá-tos költségvetési éstıke ékő mőködési felhalmozási Mőködési Fejlesztési Pénzmaradvá elıirányzat elıirányzat Teljesítés mők.bev. bev. tám. jell.bev. célú átvétel célú átvétel hitel hitel ny Sorsz. VII. Nem intézményi kiadás Növénytermesztési szolg Víztermelés kezelés ellátás Szennyvíz győjt. Tiszt. Elhely Eü. és fertızés vesz. Hul. Száll Települési hulladék kezelés Lakó és nem lakó ép. Építése Út építése Építési terület elıkészítése Villanyszerelés 0 Oldal 18

23 14. melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez Egyéb épületgép. Szerelés Festés üvegezés Tetıfedés M.N.S. Egyéb szárazföldi szem. Száll Közutak üzemeltetése fentartása Rendezvényi étkeztetés Zöldterület-kezelés Terület pol. Támpont és tev Közvilágítás Községgazdálkodási szolg Szociális ösztöndíjak (BURSA, Arany János Th.) Egyéb M.N.S. Ell. (ügyelet, Isk. eü.) Rendszeres szoc. segély és RÁT Idıskoruak járadéka Lakásfentartási tám. norvatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres. Gyermekvéd. Pénzbeni ell Óvadáztatási tám Átmeneti segély Rendkivüli GYEV tám Mozgás korl. Közlekedési tám Egyéb Önkorm. Eseti pénzbeni ellátás Köztemetés Közcélu foglalkoztatás Köztemetı fenntartás és mőködtetés 0 VII. Nem intézményi bevétel összesen Polgármesteri hivatal összesen BEVÉTEL ÖSSZESEN I-IV Intézményfinanszírozás le: Bevétel mindösszesen (I-VII.): Oldal 19

24 15. melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KIADÁSAI SZAKFELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN (e Ft-ban) ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET Intézmény megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Személyi jellegő kiadás Munkaadót terhelı járulék Dologi kiadás Mőködési c. hitel törl. Mőködési c. pénzeszk.áta dás Támogatások, egyéb juttatások Tárgyi Felhalmozási eszk.létesítése célú hitel törl., felújítása Fejlesztési célú átadás Garancia és kezességvállból sz. pénz. Átadás Szakfel. Teljesítés Létszám (fı) Önállóan gazdálkodó intézmény I. Általános Iskola Tankönyvforgalma Iskolai intézményi Munkahelyi Általános iskola SNI Általános Általános Iskola SNI Általános Ált. Isk. napközi Önállóan mőködı és gazdálkodó II. Polgármesteri hivatal Önkormányzatok ig Országgyőlési képviselı választás Önkorm.-i képviselı vál. Tev Orsz. települési és területi kisebbségi Települési kisebbsé Önkormányzatok e Civil szervezetek mők Egyházak támogatása Önkormányzatok álta II. Polgármesteri hivata III. Ficánka Óvoda Óvoda int.-i étkezte Óvodai nevelés , SNI gyerm. Óvodai ,9 Óvoda összesen IV. Védınıi szolgálat Család és Nıvédelmi Ifjuság-eü. Gondozás Védınıi összesen: V Család segítés VI. Nagyközségi és Iskolai könyvtár Könyvtári állomány g Közmőv. Könyvtár Könyvtári összesen: Részben önállóan mőködı intézmén Intézmény Mőködési c. megnevezése hitel törl. Sorsz. VII. Személyi jellegő kiadás Munkaadót terhelı járulék Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Dologi kiadás Nem intézményi kiadás Növénytermesztési sz Oldal 20 Mőködési c. pénzeszk.áta dás Támogatások, egyéb juttatások Tárgyi eszk.létesítése, felújítása Felhalmozási célú hitel törlesztés Fejlesztési célú átadás Garancia és kezességvállból sz. pénz. Átadás Létszám (fı)

25 15. melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez Víztermelés kezelés e Szennyvíz győjt. Tisz Eü. és fertızés vesz. H Települési hulladék k Lakó és nem lakó ép Út építése Építési terület elıkész Villanyszerelés Egyéb épületgép. Szer Festés üvegezés Tetıfedés M.N.S. Egyéb szárazf Közutak üzemeltetése Rendezvényi étkezteté Zöldterület-kezelés Terület pol. Támpont Közvilágítás Községgazdálkodási s Szociális ösztöndíjak Egyéb M.N.S. Ell. (üg Rendszeres szoc. segé Idıskoruak járadéka Lakásfentartási tám. n Ápolási díj alanyi jog Ápolási díj méltányos Rendszeres. Gyermekvéd. Pénzbeni e Óvadáztatási tám Átmeneti segély Rendkivüli GYEV tám Mozgás korl. Közlekedési tám Egyéb Önkorm. Eseti Köztemetés Közcélu foglalkoztatá Köztemetı fenntartás VII. Nem intézményi kia Polgármesteri hivata KIADÁS ÖSSZESEN Intézményfinanszíro Kiadás mindösszesen Oldal 21

26 16. melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT MÉRLEG ÉV Ezer forintban! E S Z K Ö Z Ö K Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK l. Készletek ll. Követelések lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN Tartós tıke Tıkeváltozások Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F O R R Á S O K 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

27 KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA 17. melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŐSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS ÉV Ezer forintban! Eredeti Módosított Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek 16 Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 18 Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások 21 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 22 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele Mőködési célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülrıl végleges mőködési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülrıl végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések bıl: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei 40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei 41 Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+41 ) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Megnevezés 45 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen ( ) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Finanszírozási mőveletek eredménye (41-18) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) elıirányzat Teljesítés 50 Aktív és passzív pénzügyi mőveletek egyenlege (45-22)

28 Megnevezés KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ÉV Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 18. melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Ezer forintban! Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 01 Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege 03 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 05 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - ) 06 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3 4 5) Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) Pénzmaradványt terhelı elvonások ( ± ) 09 Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 11 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) 12 Módosított pénzmaradvány (9±10±11) A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa 14 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

29 Megnevezés KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ÉV Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) 19. melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Ezer forintban! Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 01 Vállalkozási tevékenység mőködési célú bevételei 02 Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 03 Vállalkozási maradványban figyelembe vehetı finanszírozási bevételek A Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2±3) 04 Vállalkozási tevékenység mőködési célú kiadásai 05 Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 06 Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai B Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai [4+5±6) C Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A B) 07 Vállalkozási tevékenységet terhelı értékcsökkenési leírás 08 Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány 09 Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel ( ± ) D E F Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C 7 8±9) Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetési kötelezettség Vállalkozási tartalékba helyezhetı összeg (C 8 9 E)