2011. április 28. napján tartandó. Zárszámadási rendelet alkotása a költségvetés évi végrehajtásáról. Látta: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı

Átírás

1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-4/2011. Sorszám: 3. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete április 28. napján tartandó ü l é s é r e Tárgy: Zárszámadási rendelet alkotása a költségvetés évi végrehajtásáról Elıterjesztést készítette: Csonka Ágota Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetıje Elıadó: Mészáros Miklós polgármester Látta: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Elızetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Humánpolitikai Bizottság Részönkormányzat Melléklet: 1

2 Tisztelt Képviselı-testület! Balatonboglár Város évi költségvetését a Képviselı-testület 4/2010.(II.15.) KT számú rendeletével fogadta el. Az Önkormányzat kötelezı feladatainak ellátásáról saját intézményhálózatán keresztül gondoskodik, feladatit ellátja, az intézmények számára a finanszírozást biztosítja, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévı Uránnyi János Szabadidı és Sportcentrum Kft-t, támogatását finanszírozta évben kifizetetlen számlánk nem volt Hitelállomány: december 31-én - kötvénykibocsátás CHF folyószámla hitelkeret HUF víziközmő hitelállomány HUF Kamatfizetési kötelezettségünknek eleget tettünk: Kötvény után fizetett kamat és ügynöki szolgáltatási díj Folyószámla hitelkeret után Víziközmőhitel Kamatkiadások összesen: Ft Ft Ft Ft Lekötött betét: évben is lehetıségünk volt az átváltható prémium betét lekötésére a teljesítés Árfolyamnyereséggel együtt: Ft Számlák egyenlege utáni kamat Ft Kamat bevételek összesen Ft Bevételek Az önkormányzat és intézményeinek bevételeinek alakulása az eredeti költségvetésben tervezett elıirányzathoz viszonyítva a kedvezıbb teljesítést mutat. Ezen beül - jelentıs többletbevételt realizáltak az intézmények a térítési díj bevételeknél, - hatósági jogkörhöz köthetı bevételek nagysága a vártnál kedvezıbben teljesültek - a lekötött betét után járó kamat jelentısen nagyobb a tervezettnél, - közel 30 millió Ft a fordított ÁFA miatti bevételek között realizálódott, - a helyi adó bevételek a tervezett szinten alakultak, kivéve az iparőzési adó teljesülését, ahol 23 millió Ft-nyi többletbevétel keletkezett, 2

3 - az átengedett központi adók közül az SZJA és a jövedelemmérséklés bevétele a törvényben meghatározott mértékben teljesült, a gépjármőadó tekintetében jelentıs, mintegy 9,5 millió Ft többlet bevétel realizálódott - a felhalmozási bevételek tervezett elıirányzatának teljesítése elmaradt, az ingatlanértékesítés miatt. A hiány miatt bevételkiesést az adó bevételek kedvezı teljesülése pótolta. Az önkormányzat költségvetéséhez szükséges bevételek meghatározó részét 35 %- ban a központi költségvetésbıl juttatott költségvetési támogatások és az SZJA, jövedelemkülönbség mérséklése szabályozása révén biztosítja. A felhalmozási célú támogatásértékő bevételek az elıirányzathoz képest 177,868 % -ban teljesült, az EU-s és más pályázatok bevételei. Legnagyobb pályázataink: - DDOP Orvosi rendeleı rekonstrukciója, folyósított összeg: 140 millió Ft - DDOP Kerékpárút Gyep és Klapka utcában 28,634 millió Ft - TÁMOP Innovatív fejlesztés az iskolában 13,831 millió Ft - ÁROP szervezetfejlesztési pályázat 2,233 millió Ft - Rehabilitációs dolgozók foglalkoztatása millió Ft Kiadások: Mőködési kiadásokon belül 2010-ben is meghatároz költségtényezı volt a bér és járuléka, amely 52,3 %ót jelentett. Ez az önkormányzat és intézményeiben 225 fı foglalkoztatását biztosította./ a létszám tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak számát/ A dologi költségeket valamint a folyó kiadásokat a teljesített kiadások 38,3 %-át tették ki. Támogatásértékő kiadások és pénzeszközátadások alacsony szinten kerültek tervezésre és a teljesítésre is. A társadalom,- szociálpolitikai juttatások elıirányzata e/ft-ál nıtt, mely év közben központilag finanszírozásra került, mosósított elıirányzatként került a költségvetésbe. Felhalmozási kiadások A évi költségvetésben eredeti elıirányzatként tervezett felhalmozási elıirányzat év végére jelentısen módosult, az ok a pályázatok elıleg folyósítása, a támogatások miatt jelentkezett. A felhalmozási kiadások pénzügyi teljesítése a beruházási számlák ütemezése szerint a beérkezı számlákat finanszírozni tudtuk. A folyamatban lévı pályázatok finanszírozása nagyobb gondot okoztak a, itt saját erıbıl kellett teljesíteni, mivel támogatási elıleget csak a támogatási szerzıdés aláírását követıen lehet eszközölni évben befejezett, mőszakilag átadott beruházásaink: - CÉDE Iskola közi út kiépítés - Erzsébet utca járda és parkoló építése, felújítása - Gesztenye köz ivóvíz hálózat kiépítése - Árpád utcai iskola szennyvízhálózat részleges felújítása évben folyamatban lévı beruházásaink: - DDOP Orvosi rendelı rekonsrtukciója 3

4 - DDOP Kerékpárút Gyep és Klapka utcában - DDOP Családbarát örökségvédelem Elıkészítés alatt a DDOP Funkcióbıvítı integrál városfejlesztési pályázat. Pénzmaradvány Az önkormányzat tárgyévi módosított pénzmaradványa ezer Ft, melyet a 2011.évre áthúzódó pályázati feladatok terhelnek. Az önkormányzati szinten kimutatott ezer Ft pénzkészlet egyrészt lekötött betét, 260 millió Ft,az adóbeszedési, illetve pályázati számlák elılegébıl tevıdik össze. Vagyon alakulása Az önkormányzat vagyona évben ezer Ft, ami ezer Ft-al haladja meg az elızı évi adatot. Alapvetıen a beruházások értéknövekedésébıl valamint a forgalom- Képes eszközök piaci értékelésének köszönhetı. Az Önkormányzat és a költségvetési szervek szem elıtt tartva a költségtakarékosságot, csak a mőködéshez, alapfeladatok biztosítására költöttek. Balatonboglár, április 14. Mészáros Miklós polgármester 4

5 Balatonboglár Város Önkormányzata 2011.(..) számú r e n d e l e t e az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról I. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE Az Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló m11992.xviii. tv 28. -a alapján a 2010.évi költségvetés végrehajtásáról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010.évi Összes bevételét Összes kiadását Állapítja meg e/ft-ban e/ft-ban A kiadási fıösszegen belül: - személyi jellegő kiadások e/ft - munkaadót terhelı járulékok e/ft - dologi kiadások e/ft - támogatások e/ft - beruházások e/ft - felújítások e/ft - fejlesztési célú hiteltörlesztés e/ft - egyéb folyó kiadás e/ft - egyéb finanszírozási kiadásai e/ft (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási fıösszegeken belül a jogcímenkénti megosztást a 3-16 számú melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat és költségvetési szerveik évi beruházási és felújítási kiadásainak célonkénti részletezésében a 14. számú melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat Európai Unió által finanszírozott felhalmozási kiadásokat a 15. számú melléklet tartalmazza. (5) A december 31- ei költségvetési szervek dolgozói záró létszámot 225 fıben állapítja meg, illetve hagyja jóvá a 20. számú melléklet szerint. 2. (1) Az Önkormányzat által felvett hitelek állományát lejáratát hitelezık és eszközök bontásában a 22. számú melléklet szerint fogadja el. (2) Az Önkormányzat december 31-ei követeléseit jogcímenként, valamint a december 31-ei kötelezettségeit a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5

6 (3) Az Önkormányzat december 31-ei állapot szerint vagyonát a 27. számú melléklet a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplı adatok alapján e/ft-ban állapítja meg. (4) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntések számszerősítését évenkénti bontásban a 21. számú melléklet szerinti bontásban fogadja el. (5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 23. számú melléklet szerint tudomásul veszi. 3. A képviselı-testület a évi számlaegyenleget e/ Ft-ban állapítja meg. II. PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA, JÓVÁHAGYÁSA 4. (1) A képviselı- testület az önállóan mőködı és gazdálkodó Dr Török Sándor Egészségügyi Központ évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát e /Ft összegben jóváhagyja. (2) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal évi költségvetési pénzmaradványát e /Ft Összegben jóváhagyja. (3) Utasítja az Önkormányzat jegyzıjét és az költségvetési szerv vezetıjét, hogy pénzmaradványok a évi elıirányzaton átvezetésérıl gondoskodjanak. III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 5. A Képviselı-testület elrendeli az Önkormányzat évi egyszerősített beszámolójának (egyszerősített mérleg, egyszerősített pénzforgalmi jelentés, egyszerősített pénzmaradvány kimutatás) 249/2000.(XII.24.)Korm. Rendelet 10. (7) bekezdésének, valamint az önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv. 92/A. (1) bekezdésnek megfelelı júnisu 30-ig történı közzétételét az Állami Számvevıszék részére történı megküldését. 6. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Mészáros Miklós Polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Kihirdetve: Balatonboglár,