E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL

Átírás

1 Mágocs Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetési tervezésnél, beszámolásnál központi szerepet játszanak. Kiemelkedő jelentőségüket azért fontos hangsúlyozni, mert részletes követelményeket, előírásokat fogalmaznak meg, melyek be nem tartása szankciókkal járhat (állami támogatás felfüggesztése, megvonása, büntetőkamat fizetése). A 2015 évi költségvetést meghatározó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, Magyarország évi központi költségvetéséről szóló XCIX. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet, (Ávr.) a 4/2013.(I. 11.) Kormányrendelet (Áhsz.) minisztériumi iránymutatások, a Pénzügyminisztérium által kiadott útmutató az önkormányzatok és költségvetési szerveik részletes költségvetési előirányzatainak összeállításához.. I. Költségvetést meghatározó alapelvek, keretek A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetés kapcsolatokból származó források az állami hozzájárulások, támogatások, valamint az átengedett és helyben maradó adóbevételek együttesen határozzák meg. 27. (1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 117. (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet szerint állapítja meg 13. A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek 30. (1) A települési önkormányzatot illeti meg a) a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a, és b) a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a. 1

2 (2) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg. 14. A települési önkormányzatokat megillető egyéb bevételek 31. (1) A települési önkormányzatot illeti meg b) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a, c) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 252. (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100%-a, d) - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította, és e) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterületfelügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a. (2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles. Egyes illetmények, meghatározott díjak, támogatások és járadékok alapjának mértéke: Az általános forgalmi adó mértéke 27%. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény 44. (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege évben forint. A köztisztviselők illetményalapja maradt a Ft, és a közalkalmazotti bértábla sem változott, A garantált bérminimum (szakmunkás minimálbér) Ft, a minimálbér ban lett megállapítva. Az adómértéke egységesen 16%. A köztisztviselőt cafeteria juttatás illeti meg az szja tv-ben felsorolt juttatások alapján, választása szerint. A cafeteria maximális éves összege ,-. Béremelkedésre továbbra is csak a soros előmenetel alapján lehet számolni. A Közalkalmazottak illetmény pótlék számítási alapja évben is forint. A havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke legfeljebb 1000 forint. A fenti juttatások összege - a minimálbért leszámítva- évek óta nem emelkedtek. Célunk, hogy fejlesztési programokat csak megfelelő pénzügyi garanciák mellett kezdjünk el. Erre adott volna lehetőséget a évekre ígért adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatása, mely pályázatot évben benyújtottuk, ezer forint összeggel. A pályázatot forráshiányra való hivatkozással elutasították. A évi pályázati kiírásban már lehetőséget sem kaptunk a pályázat elkészítésére. Érdeklődésünkre 2

3 a minisztérium ügyintézője azt a tájékoztatást adta, hogy a évben kapott ezer forint hitelre kapott támogatással konszolidálva lett önkormányzatunk, további pályázati támogatás nem lehetséges. Szociális területen számolni kellett a törvényi szabályozásból fakadó többletfeladatokra, ugyanakkor szükségessé vált a rendelkezésre álló forrásokat célzottan felhasználni. A civil szféra, a sport és kulturális egyesületek, alapítványok támogatását új alapelv szerint állapítottuk meg, amely a társadalmi hasznosság szempontjait kiemelten veszi figyelembe. Az elmúlt évek fejlesztéseiből adódó - lehetséges bevételi forrásokat is igyekeztünk feltárni. Az üresen álló üzletek, létesítmények bérbeadását folyamatosan hirdetjük. A mindenkori költségvetési gazdálkodással szemben elvárt követelmény, hogy az egyrészt illeszkedjék az állami költségvetési politikához, a helyi célkitűzésekhez, illetőleg vegye figyelembe a tárgyév és azt megelőző évek gazdálkodási eredményeit, áthúzódó kötelezettségvállalásait. A kormányzati intézkedések és önkormányzatunk döntéseinek következtében intézményrendszerünk struktúrája sokat változott az elmúlt évekhez képest. A közoktatási feladatok közül még meglévő óvodai ellátást intézményfenntartó társuláson keresztül biztosítja önkormányzatunk. A diákétkeztetést külön intézmény nélkül, közvetlenül biztosítja az önkormányzat saját konyháján keresztül, melynek működtetésénél gondot okoz a személyi feltételek biztosítása. A szakácsnők jövedelmezőbb munkalehetőséget találnak a vállalkozói szférában, az élelmezésvezetők képzése célzottan valósul meg. Utóbbiak munkaköre a vonatkozó rendeletek miatt összetettebbé vált. A családsegítés, gyermekjóléti szolgálat valamint a házi segítségnyújtás kötelező feladatok ellátásáról a Szociális Gondozási Központ intézményünk gondoskodik. Nevesített feladatokat a környező településeken is ellátja megállapodás szerint. A feladat ellátási szerződéseket, megállapodásokat felül vizsgálata részben megtörtént, illetve folyamatban van azzal, hogy a település számára előnytelen, vagy ráfizetéses ellátási szerződéseket, megállapodásokat módosítani vagy megszüntetni szükséges. II. Bevételek alakulása évre tervezett bevételeink főösszege ezer forint, melynek módosított összege december 31-án ezer forint, teljesítése ezer forint, 100 %. II/1. Állami támogatások 1. A működési feladatok ellátásához kapcsolódó állami hozzájárulások, támogatások ezer forint összegű eredeti előirányzatról ezer forintra csökkent, teljesítésük ezer forint, 100 % (1. számú melléklet II. cím). 2. A fejlesztési támogatások közt terveztük meg a KEOP /N/14. Fotovoltaikus rendszerek kialakítás elnevezésű pályázat várható bevételét ezer forint összegben, melynek módosított előirányzata és pénzügyi teljesítése ezer forint lett. A támogatás összege 100 %. A fejlesztési pályázatok köre bővült az ME- DDOP3.1.3/G Egészségügyi pályázattal, melynek előirányzata és teljesítése ezer forint lett. 3

4 II/2. Helyi adók bevételei Helyi és átengedett központi adókból, pótlék-, bírság- és kamat bevételekből a költségvetésünkben ezer forintot tervezünk, módosított előirányzata és teljesítése is ezer forint, 100 %. A helyi adókat érintő bizonytalansági tényezők miatt a legnagyobb forrást jelentő iparűzési adóból ezer forintot terveztünk, melynek módosított előirányzata és tényleges bevétele ezer forint, 100 %. A kommunális adóbevétel teljesülése ezer forint, 100 %. A tapasztalati adatok alapján a gépjárműadóból ezer forint bevételt tartalmazott a költségvetés, módosított előirányzata és tényleges bevétele ezer forint, 100 %. II/3. Saját és intézményi bevételek Az önkormányzati saját bevételeket az előző évek testületi döntéseire alapozva, azok figyelembevétel terveztük meg. A Szociális Gondozási Központ térítési díjaiból származó bevétele emelést nem tartalmaz az előző évhez képest. A teljesítés évvégén 100 %. II/4. Támogatásértékű bevételek Az eredeti előirányzat a közfoglalkozás támogatásának bevételét tartalmazta. Nőtt az előirányzat és a tényleges bevétel az ME-TÁMOP és ME-DDOP egészségügyi pályázatokkal, és az önkormányzatok közti elszámolások póttámogatásának összegével. II/5. Felhalmozási-, tőkejellegű bevételek Teljesítésük beszámolási időszak végén: ezer forint, 100 % II/6. Finanszírozási műveletek bevétele: Belső forrásból: pénzmaradvány igénybevétele: 100 % Külső forrásból: hitel (stb.) 0 % Áht-n belüli megelőlegezés ezer forint, 100 %. III. Kiadások alakulása évre tervezett kiadásaink főösszege ezer Ft, melynek módosított összege december 31-án ezer forint, teljesítése ezer forint, 95 %. III/1. Működési kiadások A évi költségvetés a működtetés kiadásaira ezer forintot tartalmazott, módosított előirányzata ezer forint, teljesítése ezer forint, 95 %. A bérek és járulékok esetében a módosított előirányzat növelését jelentős részben az ágazati pótlékok és a kereset kiegészítések összege indokolta. Fontos feladat a készletbeszerzések, az intézményi- és városüzemeltetési-, fenntartási és egyéb működtetési kiadások további ésszerűsítése a dologi kiadásoknál. A rezsicsökkentés politikájának figyelembevételével kell a feladat ellátási megállapodásokat megkötni. 4

5 Megfontolandó az elavult, nagy fogyasztású eszközök pályázati úton történő, folyamatos, - energiatakarékosabbakra történő- cseréje. A szociális kiadásoknál, pénzbeli ellátásoknál mérlegelve az elmúlt időszak tényleges kiadásait átcsoportosítottuk a pénzeszközöket a szükséges, - testületi döntéssekkel alátámasztott - kiadások fedezetére. Teljesítés 100 %. Az előző években meghatározott alapelvek szerint a civil szervezetek, a sport- és kulturális egyesületek támogatására e Ft-ot kívánunk fordítani, melyből a beszámolási időszak végén a teljesítés ezer forint. III/2. Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadásra összesen: ezer forintot terveztünk, melynek módosított előirányzata ezer forint (10. számú mellékletben részletezve), teljesítése ezer forint, 100 %. A szükségessé vált beruházásokat, felújításokat, a dologi kiadási előirányzatok és a pénzmaradványok terhére végeztettük el. III/3. Hiteltörlesztés, adósságszolgálat A évi költségvetés összeállításakor hiteltörlesztéssel nem kellett számolnunk. III/4. Tartalékok A évi költségvetés általános tartalékot a közfoglalkoztatás önrészeként ezer forint összegben, valamint később eldöntendő fejlesztésre is ezer forint összegben tartalmazott, mely összegeket felhasználtuk, szükség szerint átcsoportosítottuk. Céltartalékot nem terveztünk. Összefoglalás: A bizonytalan és több területen változó gazdasági és szabályozási feltételek között a évi költségvetés két fő célkitűzését a működőképesség biztosítása, és az újabb, források szempontjából lehetséges fejlesztések megkezdése mellett a beszámolási időszak végére tartani tudtuk. Célunk volt még a megtakarításaink lehetőségekhez mérten történő növelése egy későbbi beruházás önrészének elkülönítésére. Bevételeink tervezésénél figyelembe vettük a bizonytalansági tényezőket, és csak a biztos forrásokkal számoltunk, melynek köszönhetően a teljesülések megfelelően alakultak. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása jogcímen 2015 éviben - a feltételek szigorítása miatt- támogatásra nem számíthattunk. Az induló vagy már folyamatban lévő fejlesztésekhez, a források részben saját bevételekből, többletbevételekből, részben pályázati támogatásokból rendelkezésre álltak, a bevételeink és kiadásaink a tervezettek szerint alakultak. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet, évi költségvetési beszámolóban foglaltakat megtárgyalva fogadja el. Mágocs, április... Hőnig Mária polgármester 5

6 TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2016.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról. Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, és annak költségvetési szerveire. 2. A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetése teljesítésének a/ bevételi főösszegét: ezer forintban b/ kiadási főösszegét: ezer forintban állapítja meg. 3. Az önkormányzat évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, címenkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. 4. Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati intézmények beszámolóját a 3., 4.és 5. mellékletek tartalmazzák. 5. A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak teljesítését ezer Ft összegben a 6. melléklet szerint fogadja el.

7 6. Az önkormányzat működési valamint felhalmozási átadott pénzeszközei kiadásainak teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: I. személyi jellegű kiadások e Ft II. járulékok e Ft III.dologi jellegű kiadás e Ft IV.felhalmozási kiadás e Ft V.működésre átadott pénzeszköz e Ft VI. pénzbeli ellátások e Ft VII.adott kölcsönök 416 e Ft VIII. támogatás értékű kiadás e Ft IX. tartalék 0 e Ft X. finanszírozási előleg kiadása e Ft 7. A Képviselő-testület az önkormányzati foglalkoztatottak létszámát 95 főben hagyja jóvá a 7. melléklet szerint. 8. Az önkormányzat évi költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza. 9. Az önkormányzat 2015.december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 8. számú melléklet szerint fogadja el. 10. Az önkormányzat évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványt e Ft összegben hagyja jóvá a 11. melléklet szerint. 11. Az önkormányzat december 31.-i állapot szerinti költségvetési jelentését a melléklet tartalmazza.

8 12. A közvetett támogatásokat a 20. számú melléklet tartalmazza. 13. Az önkormányzat évi gazdálkodása során keletkezett eredményt e Ft összegben hagyja jóvá a 10. melléklet szerint. 14. A rendelet kihirdetés követő napon lép hatályba. Mágocs, április. Hőnig Mária polgármester dr. Morvay Klaudia jegyző

9 Előzetes Hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján Mágocs Város Önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásáról szóló.../2015. (......) önkormányzati rendelethez I. Az önkormányzati rendelet hatásai 1. Társadalmi hatása: A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. 2. Gazdasági hatása: A rendelet-tervezet magában foglalja az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodását. 3. Költségvetési hatása: Jelentősebb költségvetési hatása nincs. 4. Környezeti következményei: Nincsenek. 5. Egészségi következményei: Nincsenek. 6. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai Nincsenek. 7. Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következménye: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. a alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogsértést eredményezne. II. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek 1. Személyi feltételek: Biztosítottak. 2. Szervezeti feltételek: Biztosítottak. 3. Tárgyi feltételek: Biztosítottak. 4. Pénzügyi feltételek Biztosítottak.

10 Mágocs Város Önkormányzat és intézményei maradványának pénzforgalmi rendezéséhez: Tájékoztató kimutatás MARADVÁNYKIMUTATÁS ezer forint A B ÖNK: KÖH ÖNO TARNAI 1 Megnevezés Összeg 2 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) C) Összes maradvány (=A+B) Közfoglalkoztatási számla egyenlege Elkülönített (Környezetvédelmi számla) egyenlege évi normatí támogatások elszámolása évi visszafizetési kötelezettség Korrekciós tétlek utáni egyenleg Alulfinanszírozás: 2015.évi Túlfinanszírozás Felhasználható maradvány telephelyenkénti bontásban: ban pénzforgalomban rendezendő:

11 1. melléklet a /2016. ( ) önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzat évi költségvetési beszámolója A B C D E F G H I J K L M N O P 1. BEVÉTELEK évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés Teljesítés 2. Előirányzat csoport ezer forint Előirányzat csoport ezer forint Előirányzat csoport ezer forint Alcím Jogcím 3. Cím COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Bevételek összesen: Működési Felhalmozási Bevételek összesen: Működési Felhalmozási Bevételek összesen: % 4. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal 6. 1 I. 1. Intézményi saját bevétel Kamat, hírdetés, egyéb bevétel Támogatás Busz és egyéb vagyon bérbeadás Tárgyieszköz értékesítés Intézményi saját bevétel összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adó Iparűzési adó Kommunális adó Telekadó összesen: Átengedett központi adók Gépjárműadó összesen: összesen: Egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Helyszíni bírság Kölcsönök megtérülése (Mágocsvíz) Egyéb bírság, pótlék, kamat összesen: I. cím összesen:

12 30. 1 II Támogatások I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása a. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása b. Település-üzem.kapcs.fel.tám.összesen: ba. Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.ell.tám bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása bc. Köztemető fenntartásának támogatása bd. Közutak fenntartásának támogatása c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.össz I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása összesen: II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (2).1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: (1)2. Óvodadapedagógusok elismert létszáma alapján Óvodaműködtetési támogatás II.1-2.Óvodai nevelésre összesen: II.3.Társulás által fenntartott óv. Bejáró gyermekek utaztatásának támogatása II.5.(1)Pedagógusok II. kateg.kieg. támogatása II/ A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: 49. III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3.aa(1).Családsegítés III.3.aa(2).Gyermekjóléti szolgálat III.3.d(1). Házi segítségnyújtás III.3.c.1. Szociális étkeztetés III.3.f.(1). Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.g.(5). Demens személyek nappali intézményi ellátása III.4.a. A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása(bentlakás) III.4.b. Intézményüzemeltetés támogatása III.3-4. Szociális feladatellátás összesen:

13 59. III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 60. III.5.a).Elismert dolgozók bértámogatása III.5.b).Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen: III. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: Közművelődési, könyvtári érd.növ.tám Települési önkormáyzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása IV. Atelepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: Lakott külterület támogatása Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei: III./3.1 Egyes jövedelem pótló támogatások (1/4. év) összesen: Egyéb központi támogatás : Bérkompenzáció és ágazati pótlék Állami póttámogatás Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása összesen: Fejlesztési célú támogatások ME-DDOP3.1.3/G Egészségügyi. pály KEOP /N/14.Fotovoltaikus rendszerek kialakítása összesen: II. cím összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: telek értékesítés III. cím összesen: Támogatás értékű bevételek - EU-s programok és egyéb 1 IV központi Központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás Központi költségvetési szervtől összesen: Fejezeti kezelésű előirányzattól: ME-TÁMOP / Eü.pály Helyi önkormányzatoktól: (családseg.2014, házisegítségnyújtás, étkeztetetés stb.) Visszatérítendő támogatás IV. cím összesen: jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen:

14 Konyha - Intézményi étkeztetés 95. I. 1. Intézményi működési bevétel jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 99. I. 1. Intézményi saját bevétel Bérleti díj Közv.szolgáltatás Földbér Közterület használati díj Mezőföldvíz bérleti díj jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 108. I. 1. Intézményi saját bevétel Lakbér Közvetitett szolgáltatás jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Eü. Laboratóriumi szolgáltatások 114. I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek TB alapoktól jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Fizikoterápiás szolgáltatások 120. I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek TB alapoktól jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: cím összesen: Közös Önkormányzati Hivatal 127. I. 1.Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek Intézményektől Önkormányzatoktól 131. Helyi önkormányzatoktól jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: cím összesen:

15 136. Szociális Gondozási Központ 137. I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek alcím összesen: Kötelező feladat összesen: cím összesen: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 143. I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek alcím összesen: Kötelező feladat összesen: cím összesen: cím összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen: hiány +többlet Finanszírozási műveletek: 153. VI. Hiány belső forrásból történő finanszírozása: Pénzmaradvány Önkormányzati pénzmaradvány VI. cím összesen: VII. Hiány külső forrásból történő finanszírozása: Rövidlejáratú hitelek: Hosszúlejáratú hitelek: VII. cím összesen: VIII. Finanszírozási bevétel ÁHT-belülről, (0. havi előleg) VIII. cím összesen: Finanszírozási műveletek összesen: I. cím saját összesen : II. cím támogatások összesen III. cím felhalmozási- tőke jellegű összesen IV. cím támogatásértékű összesen V. cím átvett összesen VI. cím pénzmaradvány összesen (fin.műv. belső forrásból): VII. cím finanszírozási műveletek külső forrásból: VIII. finanszírozási művelet áht.-n belülről I-VII. cím összesen: Működési: Felhalmozási :

16 2. melléklet a /2016. ( ) önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzat évi költségvetési beszámolója A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 1 KIADÁSOK eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Teljesítés 2 Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő Előirányzat csoport ezer forint fő Előirányzat csoport ezer forint fő Cím Alcím Jogcíszámszámszám: lét- lét- lét- COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Kiadások összesen: Működési Felhalmozási Kiadások összesen: Működési Felhalmozási Kiadások összesen: 3 % 4 MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatal 6 I. Személyi juttatás előirányzata 4, Polgármesteri Hivatal (P.mester, 7 hiv.segédek,képviselők, bizottsági tagok) I. cím összesen: II Munkaadót terhelő járulék Polgármesteri Hivatal II. cím összesen: III. Dologi kiadások Polgármesteri Hivatal Nem veszélyes szelektív hulladék gyűjt.átrak Köztak, hidak üzemeltetése fenntartása Közvilágítás Zöldterület kezelés III. cím összesen: IV Felhalmozási kiadás Térségfejlesztési koncepció, tervek Szennyvíztelep rekonstrukciója(körny.véd.szláról) laptop, pendrive, nyomtató, diktafon, mobiltelefonok 23 stb Aszfaltút felújítása Egészségügyi pályázat összesen: IV. cím összesen: Kötelező feladat összesen V Átadott pénzeszköz civil szervezeteknek, egyesületeknek,egyházaknak támogatási keret terhére 30 Sport Egyesület támogatása Zeneiskolai növendékek támogatása Mágocs Kárpátaljáért Polgárőrség Baranya Megyei Katasztrófavédelem Orgonafelújítás (Római Katolikus Egyház) Nyugdíjas Egyesület NEFELA jégelhárítás Életesély alapítvány Mágocsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Felosztható támogatás V.1. Összesen:

17 42 9 V Átadott pénzeszköz egyéb 43 Mecsek Völgység HH.E Mecsek Dráva (mük.hj.,köztisztaság) Mikrotérségi Unio (2014.évi 427 E Ft, évi E:Ft) Ügyeleti díj (Emergency Service) Orvosoknak eszközbeszerzésre (25 E:Ft/hó) Magyar Európa Park-tagdíj TÖOSZ tagdíj Sásdi Többdélú KTT.-hozzájárulás HÉT tagsági díj, támogatás V.2. Összesen: V. cím összesen: Nem kötelező feladat összesen: VI. Ellátottak pénzbeli juttatása Rendszeres pénzbeli ellátás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres pénzb.szoc.seg Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kötelező feladat összesen: Arany János tehetséggondozó program Bursa Hungarica Nem kötelező feladat összesen: összesen: Eseti pénzbeli ellátás Gyermekvédelmi pénzbeli és term.b. ellátások Beiskolázási támogatás Közgyógyellátás ( ig) Önkormányzati segélyek Természetbeni átmeneti segélyek (utalvány) Temetési célra adott önkormányzati segély Települési támogatás nem kötelezően biztosítandó része SZT. 45 alapján, Önkorm.rend.szerint től Nem kötelező feladat összesen: Köztemetés Települési támogatás kötelezően biztosítandó része SZT (3)bekezdés évi tüzelőtámogatás visszafizetése Kötelező feladat összesen: összesen: VI. cím összesen: VII. Adott kölcsönök 81 Temetési célra adott szociális kölcsön Pályázati célra adott visszatérítendő támogatás: Nem kötelező feladat összesen: VII. cím összesen: VIII. 1.Támogatás értékű kiadás 86 Helyi önk.-nak óvodások utaztatására Mágocsi Óvodafenntartó Társulás Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: IX. Tartalék Általános tartalék Céltartalék IX. cím összesen:

18 94 Kötelező feladat összesen: jogcímcsoport összesen: X. Finanszírozási kiadások 97 Finanszírozási előleg visszafizetése Hiteltörlesztés X. cím összesen: Konyha - Intézményi étkeztetés I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás: konyhai gépek, eszközök besz jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Lakó-, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás Rendezvényház működtetéséhez szükséges berendezések 112 beszerzésére KEOP /N/14.Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Iskola épületének lapostető felújítása összesen: jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Város-, község gazdálkodás I. Személyi juttatások előir(9 hóra 1 fő karbantartó) II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás (Mezőföldvíz bérleti díj terhére) jogcímcsoport összesen: kötelező feladat összesen: Közfoglalkoztatás I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: kötelező feladat összesen: Eü. laboratóriumi szolgáltatások I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás: jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen:

19 Fizikoterápiás szolgáltatások I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: cím mindösszesen: Közös Önkormányzati Hivatal I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások V. Tám.értékű kiadás IV. Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: cím összesen: Szociális Gondozási Központ I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások V. Tám.értékű kiadás IV. Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: cím öszzesen: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások V. Tám.értékű kiadás IV. Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: cím öszzesen: I. cím személyi összesen II. cím járulék összesen III. cím dologi összesen IV. cím felhalmozási összesen V. cím átadott pénzeszköz összesen VI. cím pénzbeli ellátások összesen: VII. cím kölcsönök összesen: VIII. cím támogatásértékű összesen: IX. cím tartalék X. cím finanszírozási kiadások összesen: I-X cím összesen: Működési: Felhalmozási :

20 3. melléklet az../2016(..)önkormányzati rendelethez Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolója (2. cím részletezése) Létszám: 18 fő A B C D E 1 Kiadások: ezer forint Bevételek: ezer forint 2 Személyi juttatás: Állami támogatás: 0 3 Járulék: Saját működési : Dologi Átvett pénzeszköz: 0 5 Átadott pénzeszköz 0 Pénzmaradvány: 0 6 Fejlesztés: Önkormányzati hozzájárulás EREDETI ELŐIRÁNYZAT: Kiadás összesen: Bevételek összesen: Létszám: 18 fő A B C D E 8 Kiadások: ezer forint Bevételek: ezer forint 9 Személyi juttatás: Állami támogatás: Járulék: Saját működési : Dologi Átvett pénzeszköz: 0 12 Átadott pénzeszköz 0 Pénzmaradvány: Fejlesztés: 1807 Önkormányzati hozzájárulás TELJESÍTÉS: MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT: Kiadás összesen: Bevételek összesen: Létszám: 18 fő A B C D E 15 Kiadások: ezer forint Bevételek: ezer forint 16 Személyi juttatás: Állami támogatás: Járulék: Saját működési : Dologi Átvett pénzeszköz: 0 19 Átadott pénzeszköz 0 Pénzmaradvány: Fejlesztés: 1807 Önkormányzati hozzájárulás: Kiadás összesen: Bevételek összesen: Teljesítés % 95 Teljesítés % 95

21 4. melléklet az... /2016. (...) önkormányzati rendelethez Szociális Gondozási Központ Mágocs évi költségvetési beszámolója A B C D E F G H 1 Eredeti előirányzat: Megnevezés: Állami támogatás (ezer forintban) Pénzmaradvány (ezer forintban) Saját bevétel (ezer forintban) Támog.értékű bev. helyi önkormányzatoktól (ezer forintban) Mágocs önkormányzati hozzájárulása (ezer forintban) Bevétel összesen (ezer forintban) 3 Egyéb vendéglátás (vendég étk.) Családsegítés Gyermekjólét Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali int. ellátása Demens személyek nappali int. ell Idős korúak bentlakása Demens idős korúak bentlakása Összesen: Bevételek 13 Megnevezés: Személyi juttatás (ezer forintban) Munkaadókat terhelő járulékok (ezer forintban) Dologi kiadás (ezer forintban) Beruházás, felújítás (ezer forintban) Támogatásértékű kiadás (ezer forintban) Kiadás összesen (ezer forintban) 14 Egyéb vendéglátás (vendég étk.) Családsegítés Gyermekjólét Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali int. ellátása Demens személyek nappali int. ell Idős korúak bentlakása Demens idős korúak bentlakása Összesen: Kiadások 24 Módosított előirányzat: Megnevezés: Állami támogatás (ezer forintban) Pénzmaradvány (ezer forintban) Saját bevétel (ezer forintban) Támog.értékű bev. helyi önkormányzatoktól, átvett pénzeszköz (ezer forintban) Mágocs önkormányzati hozzájárulása (ezer forintban) Bevétel összesen (ezer forintban) 26 Egyéb vendéglátás (vendég étk.) Családsegítés Gyermekjólét Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali int. ellátása Demens személyek nappali int. ell Idős korúak bentlakása Demens idős korúak bentlakása Összesen: Bevételek 36 Megnevezés: Személyi juttatás (ezer forintban) Munkaadókat terhelő járulékok (ezer forintban) Dologi kiadás (ezer forintban) Beruházás, felújítás (ezer forintban) Támogatásértékű kiadás (ezer forintban) Kiadás összesen (ezer forintban) 37 Egyéb vendéglátás (vendég étk.) Családsegítés Gyermekjólét Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali int. ellátása Demens személyek nappali int. ell Idős korúak bentlakása Demens idős korúak bentlakása Összesen: Kiadások 47 Teljesítés: Megnevezés: Állami támogatás (ezer forintban) Pénzmaradvány (ezer forintban) Saját bevétel (ezer forintban) Támog.értékű bev. helyi önkormányzatoktól, átvett pénzeszköz (ezer forintban) Mágocs önkormányzati hozzájárulása (ezer forintban) Bevétel összesen (ezer forintban) 49 Egyéb vendéglátás (vendég étk.) Családsegítés Gyermekjólét Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali int. ellátása Demens személyek nappali int. ell Idős korúak bentlakása Demens idős korúak bentlakása Összesen: Teljesítés: % Bevételek 60 Megnevezés: Személyi juttatás (ezer forintban) Munkaadókat terhelő járulékok (ezer forintban) Dologi kiadás (ezer forintban) Beruházás, felújítás (ezer forintban) Támogatásértékű kiadás (ezer forintban) Kiadás összesen (ezer forintban) 61 Egyéb vendéglátás (vendég étk.) Családsegítés Gyermekjólét Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali int. ellátása Demens személyek nappali int. ell Idős korúak bentlakása Demens idős korúak bentlakása Összesen: Teljesítés: % Kiadások

22 5. melléklet az../2016.(..)önkormányzati rendelethez Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény Létszám: 5 Fő 4. cím részletezése ezer forint A B C D E F G H 1 Eredeti előirányzat Állami támogatás: Pénzmaradvány: Bevételek: Átvett pénzeszközök - támogatásérté-kű bevételek: Saját bevétel: Önkormányzati hozzájárulás Bevétel összesen: 2 Könyvtár Művelődési ház Helytörténeti gyűjtemény Összesen: Eredeti előirányzat: Személyi juttatás: Kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadás: Beruházás, felújítás: Támogatásértékű kiadás: Kiadás összesen: 7 Könyvtár Művelődési ház Helytörténeti gyűjtemény Összesen: Módosított előirányzat: Állami támogatás: Pénzmaradvány: Bevételek: Átvett pénzeszközök - támogatásérté-kű bevételek: Saját bevétel: Önkormányzati hozzájárulás Bevétel összesen: 12 Könyvtár Művelődési ház Helytörténeti gyűjtemény Összesen: Módosított előirányzat: Személyi juttatás: Kiadások: 2015.évi költségvetési beszámolója Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadás: Beruházás, felújítás: Támogatásértékű kiadás: Kiadás összesen: 17 Könyvtár Művelődési ház Helytörténeti gyűjtemény Összesen: Teljesítés: Állami támogatás: Pénzmaradvány: Bevételek: Átvett pénzeszközök - támogatásérté-kű bevételek: Saját bevétel: Önkormányzati hozzájárulás Bevétel összesen: 22 Könyvtár Művelődési ház Helytörténeti gyűjtemény Összesen: Teljesítés %-a Teljesítés: Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadás: Beruházás, felújítás: Támogatásértékű kiadás: Kiadás összesen: 28 Könyvtár Művelődési ház Helytörténeti gyűjtemény Kiadások: 31 Összesen: Teljesítés %-a