E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása február 19-i ülésére 6. NAPIREND

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása február 19-i ülésére 6. NAPIREND"

Irma Gáspárné
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása február 19-i ülésére 6. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Szociális Intézménye évi belsıi terve elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony / Polgármester Úr! A költségvetési szervek belsı érıl szóló többször módosított 193/2003. Kormányrendelet kötelezıen elıírja a költségvetési szervek számára éves i terv összeállítását. Tekintettel arra, hogy a gazdaságosabb ellátás érdekében január 30. napjától a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása feladatátadási szerzıdés keretében átvette az ESZI fenntartói jogát, Szeged Megyei Jogú Várostól, így a már korábban öszszeállított éves i tervet, a jelenlegi felügyeletet ellátó költségvetési szervnek kell jóváhagynia, és a többcélú kistérségi társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szerv esetén a munkaszervezet vezetıje részére. A 193/2003 (XI.26.) Korm. rendelet szabályozza - a Kormány az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás alapján -, a belsı nemzetközi belsı i standardokon alapuló, egységes gyakorlatának kialakítása céljából, az államháztartás egészére kiterjedıen a belsı sel kapcsolatos feladatokat, melynek alapján a Szegedi Kistérség Szociális Intézménye évi tervében az alábbi feladatok kerültek meghatározásra: Az intézmény mőködéséhez szükséges szabályzatok megléte, belsı szabályozottság, FEUVE rendszer mőködése A 2009.évi költségvetés tervezésénél az elızı évi tény és terv adtok összevetése A 2008.évi költségvetési beszámoló és annak valódiságának e 2008.évi leltárak eltéréseinek vizsgálata Pénzügyi-számviteli feladatok, házipénztár, bizonylati fegyelem e A rendelkezésre álló erıforrások, személyügyi-munkaügyi feladatok Az intézményben folyó karbantartási munkák anyagszükséglete, anyagelszámolás. Gépkocsik kihasználtsága, üzemanyag elszámolás, menetlevelek e 2008.évi ek utóvizsgálata. A belsı tervezése keretében elkészítettük: kockázatelemzés alapján az éves belsı i ütemtervet, az ütemtervben rögzített feladatokhoz az i programot. Kérem, hogy az alábbiak szerint megvitatni és elfogadni szíveskedjenek a évre vonatkozó belsı i tervet! Szeged, február 12. Dr. Botka László s.k. Elnök 1

2 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T../2009. (II. 19.) P.T. számú határozat. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa megtárgyalta A Szegedi Kistérség Szociális Intézménye évi belsıi terve elfogadása tárgyú elıterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa tagjai (Szeged, Algyı, Deszk, Domaszék, Dóc, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó polgármesterei), úgy határoznak, hogy jóváhagyják a Szegedi Kistérség Szociális Intézménye évi belsıi tervét, a melléklet szerinti, külön íven szövegezett tartalommal, igen szavazattal, nem szavazattal, tartózkodás nélkül. 2

3 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény 6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. Tel: 62/ ÉVI BELSİ ELLENİRZÉSI TERV Ellenırzési terv alapja: - az Intézmény belsı i munkaterve - az Intézmény belsı i szabályzata - vezetıi megbeszélés, konzultáció Ellenırzendı folyamatok és szervezeti egységek Az re vonatkozó stratégia ( célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenırzött idıszak) Azonosított kockázati tényezık (*) súly - kockázat - összes Az típusa (**) Az ütemezése (***) Erıforrás szükségletek (****) 1. Az Intézmény mőködéséhez szükséges szabályzatok megléte, belsı szabályozottság, FEUVE rendszer mőködése Téma vizsgálat jövıbeni döntésekre gyakorolt hatás Szabályszerőségi hó 5 nap évi költségvetés tervezésénél az elızı évi tény és terv adatok összevetése Téma vizsgálat Szabályszerőségi hó 5 nap 3. A 2008.évi költségvetési beszámoló és valódiságának e Átfogó vizsgálat Mőködési elégtelenség Vagyoni helyzet Megbízhatósági hó évi leltárak eltéréseinek vizsgálata Átfogó témavizsgálat Elemzı, értékelı módszer Rendszer komplexitás Vagyonnal való gazdálkodás Rendszer hó 3

4 Ellenırzendı folyamatok és szervezeti egységek Az re vonatkozó stratégia ( célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenırzött idıszak) Azonosított kockázati tényezık (*) súly - kockázat - összes Az típusa (**) Az ütemezése (***) Erıforrás szükségletek (****) 5. Pénzügyi számviteli feladatok, házipénztár, bizonylati fegyelem e Átfogó, pénzügyi vizsgálat Pénzügyi szabálytalanság Pénzügyi hó 6. Rendelkezésre álló erıforrások, személyügyi, munkaügyi feladatok Átfogó vizsgálat Rendszer komplexitás Munkaerı ellátottság Rendszer hó 7. Az Intézményben folyó karbantartási feladatok, anyagszükséglete, anyagelszámolás Témavizsgálat Jövıbeni döntésekre gyakorolt hatás Teljesítmény hó 5 nap 8. Gépkocsik kihasználtsága, üzemanyag elszámolás, menetlevelek e Témavizsgálat Teljesítmény hó 3 nap évi ek utóvizsgálata Témavizsgálat Elızı óta eltelt idıszak Megbízhatósági hó 2 nap Éves munkaidı szükséglet: 60 nap/év Szeged, január 30. Készítette: Jóváhagyta: Kozák Ferencné s.k. Zsótér Antal s.k. Belsı ellenır SZKTT Egyesített Szociális Intézmény Igazgató 4

5 A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény évi i programjához készített i ütemterv január hó Az intézmény mőködéséhez szükséges szabályzatok megléte, belsı szabályozottság, FEUVE rendszer mőködése február hó A 2009.évi költségvetés tervezésénél az elızı évi tény és terv adtok összevetése március április hó A 2008.évi költségvetési beszámoló és annak valódiságának e május-június hó 2008.évi leltárak eltéréseinek vizsgálata július-augusztus hó Pénzügyi-számviteli feladatok, házipénztár, bizonylati fegyelem e szeptember-október hó A rendelkezésre álló erıforrások, személyügyi-munkaügyi feladatok november Az intézményben folyó karbantartási munkák anyagszükséglete, anyagelszámolás december Gépkocsik kihasználtsága, üzemanyag elszámolás, menetlevelek e 2008.évi ek utóvizsgálata Szeged, január 30. Készítette: Kozák Ferencné s.k. Belsı ellenır Jóváhagyta: Zsótér Antal s.k. Egyesített Szociális Intézmény Igazgató 5

Hasonló dokumentumok

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE 4. IKTATÓSZÁM: 2-14/2012. MELLÉKLET: 2 DB TÁRGY: Javaslat a 2013. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására ELİTERJESZTİ: Törı Gábor