Tisztelt Képviselő-testület!

Átírás

1 Baks Község Polgármesterétől Baks Baks Község Képviselőtestületének Tárgy: 219. évi költségvetési beámoló megtárgyalása Titelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az 12/219. (III.125.) Ör. rendelettel döntött az Önkmányzat és intézményeinek 219. évi költségvetéséről. A továbbiakban e rendelet 219.évi végrehajtásáról kívánok beámolni. A 219. évi költségvetésünk főösege eft volt, amely az év végére az előirányzat-módosítások hatására eft-ra módosult. A bevételi előirányzatot 97,145,7655%-ra, a kiadási előirányzatot 95,692,29%-ra teljesítettük a 21.évi gazdálkodás sán. Bevételek alakulása: Az önkmányzat öses bevételének 76,6889,4192%-a működési célú bevétel, a fennmaradó 23,321,598% pedig felhalmozási célú bevétel. Az intézményi működési bevétek nagy rée bérleti díjakból és a Gondozási Központ ellátási díj bevételéből ered. A helyi adók beedése meghaladja a 21. évi előirányzatot az adóhátralékok behajtások miatt. 8nak2.53unk a nmatíva lemondás miatt 21. I. negyedévben intén nmatívát kellett lemondani a Gondozási Központ létámával kapcsolatban, ezért elvonásra került, július hónapban viont nmatíva pótigényre lettünk jogosultak intén az ellátottak létámából eredően, ezért a II. negyedévben fogjuk megkapni a plu nmatívát 6 hónapra felotva.a felhalmozási és tőke jellegű bevételből befolyt öseg a Vodafone és a Telen telefonolgáltató Zrt-től ármazik, mint bérleti díj. Az önkányzat költségvetési támogatásának előirányzaton felüli rée főként a közfoglalkoztatás miatt emelkedett meg. A támogatásértékű működési bevétel központi költségvetésből, valamint a TB alaptól ármazik, amit helyi kisebbségi önkmányzatnak, a védőnői olgálatnak, az önkmányzatnak jár a válatások lebonyolításáért. A működési hitel bevétel eft volt 21. évben. Államháztartáson kívülről ármazó bevétel a falunapi rendezvényre kapott támogatásból tevődik öse. Felhalmozási bevételből 14.6 eft a csapadékvíz I. ütem ámlainak kifizetésére és eft a Polgármesteri Hivatal külső felújítására lett fdítva. További felhalmozási bevételeink a csapadékvíz I. ütem kifizetési kérelmekből visatérített támogatástartalom és fdított ÁFA, valamint a Mária telepi utak előlege.ből a ennyvízberuházás első kifizetési kérelme benyújtásra került, visatérítés a II. félévben várható. A csapadékvíz beruházással kapcsolatos kifizetési kérelmei benyújtásra kerültek. A állítói finanírozású ámlákat a DARFÜ már kiegyenlítette, a fdított ÁFA visaigénylést befogadták, a kiutalás augutus hónapban várható. Ebből a visautalásból fizetjük ki az utófinanírozott ámláinkat, ezen ámlák 9%-át kapjuk visa 21. év vége, illetve 211. év eleje felé., Aláhúzás 1

2 Kiadások alakulása: A kiadási előirányzatot 95,692,29%-ra teljesítettük. Ösességében a emélyi juttatások és járulékok a tervhez képest alakultak. A dologi kiadások teljesítése a fdított ÁFA befizetése miatt haladta meg az eredeti előirányzatot. A segélyezés nem érte el az elvárt intet, ennek oka, hogy a rendelkezésre állási támogatásban réesülők is közcélú munkát láttak el, ezért a RÁT-ból képződött maradvány. Ezek a közcélú munkások csökkent, mivel ebben az évben jelentős ámú RÁT-os lett alkalmazva 3 hónapos időakra 6 órás munkaidőben voltak foglalkoztatva.is jelentősen megeme A felhalmozási kiadásokat réletesen a 4.. melléklet tartalmazza. A támogatásértékű működési kiadás a Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézménynek, valamint a házivosi körzet helyettesítési díja, amit az Egéségbiztosítási Pénztár megtérített. Visafizetésre került eft felhalmozási célú hitel, amit a sptöltöző felújítására vett igénybe az önkmányzat. A működési célú hitelünk futamideje lejárt júliusban. Mivel svájci frank alapon vettük igénybe, így több mint 3.5 millió fintot kellett visafizetnünk árfolyam ingadozás miatt. A működési hitelünk július hónapban lejárt, ezt a képviselő-testület meghosabbította további 1 évre.ösességében elmondható, hogy az önkmányzat és intézményei a tervhez képest kielégítően gazdálkodtak. A következő évben is a takarékos gazdálkodás fokozott em előtt tartására hívjuk fel a figyelmet., Aláhúzás Baks, március 3.. augutus augutus 11. Búza Zsolt ppolgármester 2

3 Baks Község Önkmányzat Képviselő-testületének+ 5../211. (IIIV.293.) Ör. rendelete a 21. évi költségvetési gazdálkodás (zárámadás) elfogadásáról Fmázott: Középre zárt Fmázott: Középre zárt Fmázott: Középre zárt Baks Község Önkmányzat Képviselő-testülete a helyi önkmányzatokról óló többör módosított 199. évi LXV. Törvény 1. (1) d) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a 21. évi költségvetési gazdálkodás (zárámadás) elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. Fmázott: Középre zárt Baks Község Képviselő-testülete az önkmányzat 21. évi költségvetéséről óló a 7/21. (VI.3.) Ör. rendelettel, 8/21. (VIII.25.) Ör. rendelettel, 9/21. (IX.2.) Ör. rendelettel, 12/21. (XI.25.) Ör. rendelettel módosított 1/21. (III.1.) Ör. rendelet végrehajtását, illetve a 21. évi zárámadást a rendelet mellékletében foglalt réletezés erint ezer Fint bevétellel ezer Fint kiadással Fmázott: Középre zárt jóváhagyja. 2. Fmázott: Középre zárt A Képviselő-testület az önkmányzat bevételeit frásonként és a kiadásokat feladatonként réletezve a 2. és a 3. ámú táblázatban foglaltak erint állapítja meg. 3. Fmázott: Középre zárt A Képviselő-testület az önkmányzat rében önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit és kiadási előirányzatának teljesítését a rendelet mellékletét képező 3. és 3. ámú táblázatban foglaltak erint jóváhagyja. 4. Fmázott: Középre zárt 3

4 A Képviselő-testület az önkmányzat fejletési és felújítási kiadásainak teljesítését ezer Ft főösegben állapítja meg és ennek feladatonkénti réletezését a 4.. táblázatban foglaltak erint elfogadja. 5. Fmázott: Középre zárt A Képviselő-testület az önkmányzat 21. december 31. állapot erinti vagyonát, a rendelet mellékletét képező 6. ámú táblázatban réletezett mérlegadatok alapján ezer Ft-ban állapítja meg. 6. Fmázott: Középre zárt A Képviselő-testület a 21. évi pénzmaradványt a 9. ámú táblázat erint jóváhagyja. 7. Fmázott: Középre zárt Az önkmányzatnak többéves kihatással járó kiadásai nincsenek. 8. Fmázott: Középre zárt Baks Község Önkmányzat 21. évi közvetett támogatásairól a 7. ámú melléklet rendelkezik. 9. Baks Község Önkmányzat rövid lejáratú kötelezettségeinek állománya 21. december 31. napján az 8. ámú melléklet erint alakult. Az önkmányzatnak hosú lejáratú kötelezettsége nincs. Fmázott: Középre zárt Fmázott: Balra zárt 1. A rendelet a kihirdetéssel egyidejűleg lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben okásos módos gondoskodik. Búza Zsolt s.k. polgármester Dr. Lajkó Nbert s.k. jegyő Záradék: A rendelet kihirdetése: 211. március 3. A rendelet hirdetőtábláról való levétele: 211. árpilis 14. 4

5 5 Dr. Lajkó Nbert jegyző

6 1.. melléklet Baks Község Önkmányzat 21. évii. félévi ösevont bevételei és kiadásai adatok eftban Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés % Bevételek Intézményi működési bevételek ,16 Illetékek, helyi adók, egyéb sajátos bevétel ,89 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,9 Önkmányzat költségvetési támogatása , Költségvetési kiegéítések, visatérülések Támogatás értékű működési bevétel ,77 Hitelbevétel ,8 ÁH-on kívüli pénzeköz átvétel , Beruházási célú támog.értékű bevételelőző évi pénzmaradvány ,99 Pénzmaradvány nyitó bevételi ámla Előző évi pm Függő, átfutó, kiegyenlítő elámolások Bevételek ösesen ,1 Kiadások Személyi juttatás ,41 Munkaadót terhelő járulékok ,74 Dologi kiadások ,34 Ellátottak pénzbeli juttatása ,4 Társadalom és ociálpolitikai juttatások ,22 Felhalmozási kiadások ,41 Támogatásértékű működési kiadás ,93 Hitelvisafizetés , Műk.c.pénzeköz átadás ,61 Pénzmaradvány felhanálás Fmázott: Balra zárt, Behúzás: Bal: cm, Első s: cm, Tabulátok: 12,38 cm, Balra zárt Fmázott: Szélesség: 21 cm, Magasság: 29,7 cm 6

7 Függő, átfutó, kiegyenlítő elámolások Kiadások ösesen ,69 7

8 S m. Ei.cs op.. Kiem elt ei.. Címné v mnév 1. Polgármesteri Hivatal Ei.c so p. 2.. melléklet KIADÁSOK adatok eft-ban Kiemelt ei évi eredeti évi eredeti ei. Mód.e i. Teljesít és % Út, autópálya építése 21 Felhalmozási kiadások 1 Egyéb építményekd létesítése ,1, 2 Beruházási ÁFA ,681, Felhalmozási célú kiadások Kiadások ösesen: ,821, 225 6,821, Lakóingatlan üzemeltetése 1 Működési célú kiadások 3 Dologi kiadások Műk.célú pe.átadás 5 55 Működési célú kiadások ,944, ,153,84 2 Kiadások ösesen: ,153,84 Fmázott: Balra zárt, Tabulátok: 2,63 cm, Balra zárt Fmázott táblázat 8

9 S Nem lakóingatlan üzemeltetése 1 Működési célú kiadások 3 Dologi kiadások Működési célú kiadások ,8594,7 4 99,8594,7 4 m. 2 Felhalmozási célú kiadások 1 Egyéb építmények létesítése Ei.cs op ,7426,5 1 3 Épületek felújítása ,627,62 Kiem % elt ei.. Címné v mnév Ei.c so p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.e i. Teljesít és Épületek vásárlása , Szellemi termék vásárlása 4 4 1, Építmények felújítása , 3 2 Beruházási ÁFA ,316, Felújítási ÁFA ,687,6 3 Felhalmozási kiadások Kiadások ösesen: ,7816,9 8 6,2417, Zöldterület kezelés 12 Működési célú kiadások 1 Személyi juttatások ,8453,9 9

10 S 2 Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások ,9452,6 8 79,5931,2 6 Működési célú kiadások ,9546, Kiadások ösesen: ,9546, Foglalkoztatottak létáma , Orággyűlési képviselő válatás 1 Működési célú kiadások 1 Személyi juttatások ,1, 2 Munkaadót terhelő ,8387,5 járulékok 3 Dologi kiadások ,8411, 94 4 Működési célú kiadások Kiadások ösesen: ,3398,8 4 97,3398,8 4 m. Ei.cs op.. Kiem elt ei.. Címné v Önkmányzati képviselő válatás mnév Működési célú kiadások Ei.c so p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.e i. Teljesít és % 1

11 S 1 Munkaadót terhelő járulékok Személyi juttatások , ,61 Dologi kiadások ,3 Működési célú kiadások ,72 Kiadások ösesen: , Önkmányzat igazgatási tevékenysége 1 3 Működési célú kiadások 14 Személyi juttatások m. Ei.cs op.. 25 Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kiem elt ei.. Címné v mnév Ei.c so p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.e i Teljesít és 97,3548,9 1 9,246,8 6 91,7996,1 9 % 5 Támog.ért.működési kiadás Működési célú pe.átadás ,32, 85 6,23, 6 Ellátottak pénzbeli juttatása Rövid lej. működési , hiteltörletés Működési kiadások ,653,1 11

12 S m. 2 Felhalmozási célú kiadások 5 Szellemi termék 2651 Ei.cs op ,1, Egyéb építmények ,1 létesítése, 3 Épületek felújítása , , Ügyviteli, ám.techn.eközök 2 Beruházási ÁFA Felújítási ÁFA Kiem elt ei.. Címné v mnév ,99, 1 79 Beruh.c.pe.átadás , Felhalmozási célú kiadások Kiadások ösesen: Ei.c so p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.e i Teljesít és 91,2119,6 9 95,6349,5 % Foglalkoztatottak létáma , Környezet- és terméetvéd.igazg.tev Települési kisebbségi önk.igazg.tev. 11 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 12

13 S 11 Személyi juttatásokszemélyi juttatások 22 Munkaadót terhelő járulékokmunkaadókat terhelő járulékok 33 Dologi kiadásokdologi kiadások 5 Működési célú kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Kiadások ösesen:működési célú kiadások Foglalkoztatottak létámakiadások ösesen: ,9254, 238,71 97,8752,5 234,52 77,7833,3 366,35 99,1353,3 6 99,1353,3 686, ,86, Közvilágítás Környezetés terméetvéd.igazg.tev. 1 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 3 Dologi kiadásokszemélyi juttatások m. Ei.cs op.. Kiem elt ei.. Címné v mnév Ei.c so p Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei Mód.e i Teljesít és 98,3742, 454,2 % Munkaadót terhelő járulékok ,52 Dologi kiadások ,33 13

14 Működési célú kiadások Működési célú kiadások Kiadások ösesen:kiadások ösesen: Foglalkoztatottak létáma Város- és községgazdálkodás84142 Közvilágítás 1 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 13 Személyi juttatásokdologi kiadások 2 M ű kö dé si cé lú ki ad ás ok 3 Ki ad ás ok ös Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások ,3742, 453,36 98,3742, 453,36 99,9587,8 242,4 98,5173,6 842,4 99,6854,1 42,4

15 S Váro s- és közs égga zdálk odás es en : Működési célú kiadások Kiadások ösesen: ,771,6 1 99,771,6 1 1 Működési célú kiadások Személyi juttatások ,82 Munkaadót terhelő ,68 járulékok 3 Dologi kiadások ,1 Működési célú kiadások ,61 Kiadások ösesen: , Önkmányzat elámolásai 1 Működési célú kiadások Ei.cs Címné m. op. v mnév. Kiem elt ei.. Ei.c so p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.e i. Teljesít és % 34 Dologi kiadások Működési célú kiadások , 1, 15

16 S Kiadások ösesen: , Tűz- és polgári védelmi tevékenység 1 Működési célú kiadások 4 Műk.c.pe.átadás ,7, Működési célú kiadások ,7, Kiadások ösesen: ,7, Ár- és belvízvédelmi tevékenység 1 Működési célú kiadások 3 Dologi kiadások Működési célú kiadások m. Ei.cs op.. Kiem elt ei.. Címné v mnév Ei.c so p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.e i Teljesít és 32,16,13 32,16,13 % Tűz- és polgári védelmi tevékenység Kiadások ösesen:működési célú kiadások ,16,13 Műk.c.pe.átadás , Működési célú kiadások , Kiadások ösesen: , 16 Fmázott: Jobbra zárt

17 Házivosi alapellátás Ár- és belvízvédelmi tevékenység 1 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások Támog.ért.műk.kiad.önk.kt g.vet. 1 Személyi juttatásokdologi kiadások 2 M ű kö dé si cé lú ki ad ás ok Munkaadót terhelő járulékokkiadások ösesen: Dologi kiadások Házi vos i alape llátás 1 Foglalkoztatottak létáma:működési célú , ,126,13 99,256,13 86,726,13 Működési célú kiadások ,62 Kiadások ösesen: ,

18 S kiadások Személyi juttatások ,61 m. Ei.cs op.. Kiem elt ei.. Címné v mnév Ei.c so p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.e i. Teljesít és % Fogvosi alapellátásmunkaadót terhelő járulékok 1 3 Működési célú kiadásokdologi kiadások 3 M ű kö dé si cé lú ki ad ás Dologi kiadások ok Működési célú kiadásokkiadások ösesen: Kiadások ösesen:foglalkoztatottak létáma: , , ,7448,3 7 99,7448, , Család- és nővédelmi eü.gondozás86231 Fogvosi alapellátás 18

19 S 1 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 13 Személyi juttatásokdologi 2 M ű kö dé si cé lú ki ad ás ok kiadások Munkaadót terhelő járulékokkiadások ösesen: Dologi kiadások ,1652,9 856,5 97,952,8 56,5 76,333,2 556,5 Működési célú kiadások ,8348,1 3 m. Ei.cs op.. Kiem elt ei.. Címné v mnév Ei.c so p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.e i. Teljesít és % Csalá d- és nővé Felhalmozási célú kiadások 19

20 delm i eü.go ndoz ás 1 6 M űk öd és i cé lú ki ad ás ok Egyéb gép, berendezés Beruházási ÁFASzemélyi juttatások Működési célú kiadásokmunkaadót terhelő járulékok 3 Kiadások ösesen:dologi kiadások Foglalkoztatottak létáma:működési célú kiadások Renderes ociális segélyfelhalmozási célú kiadások 1 Működési célú kiadásokegyéb gép, berendezés , , ,5533, ,48, 13 Fmázott: Jobbra zárt

21 S 3 Dologi kiadásokberuházási ÁFA 6 M ű kö dé si cé lú ki ad ás Ellátottak pénzbeli juttatása ok Működési célú kiadásokkiadások ösesen: Kiadások ösesen:foglalkoztatottak létáma: , , ,48,1 3 9, m. Ei.cs op.. Kiem elt ei.. Címné v mnév Ei.c so p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.e i. Teljesít és % Időskúak járadéka88111 Idősek nappali ellátása 1 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 31 Dologi kiadásokszemélyi juttatások 62 Ellátottak pénzbeli juttatásamunkaadót terhelő ,547, ,5637,2 6 21

22 járulékok 3 Dologi kiadások ,15 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások Kiadások ösesen:kiadások ösesen: Foglalkoztatottak létáma ,3538,5 5 99,3538, Lakásfenntartási támogatás nmatív Renderes ociális segély 1 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások Dologi kiadások 1 6 Ellátottak pénzbeli juttatásadologi kiadások ,961, Működési célú kiadások ,96 Kiadások ösesen: , Helyi lakásfenntartási támogatás Működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása , Működési célú kiadások , Kiadások ösesen: , 3 Ellátottak pénzbeli juttatása ,73 Működési célú kiadások ,4 Kiadások ösesen: ,4 22

23 S Időskúak járadéka 1 Működési célú kiadások Ei.cs Címné m. op. v mnév. Kiem elt ei.. Ei.c so p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.e i. Teljesít és % Ápolási díj alanyi jogon Dologi kiadások Laká sfenn tartás i támo gatás nm : 4 4 1, Ellátottak pénzbeli juttatáa ,5 Működési célú , kiadásokműködési célú kiadások Ki Munkaadót terhelő ad járulékok ás ok ös es en ,5, Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatása ,99 23 Fmázott: Jobbra zárt Fmázott: Jobbra zárt

24 S m. atív 1 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások Ei.cs op.. 2 Kiadások ösesen:ellátottak pénzbeli juttatása Kiem elt ei.. Címné v mnév Ei.c so p. M ű kö dé si cé lú ki ad ás , Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei Mód.e i Teljesít és6755 1,45, 3 %45,3 ok Kiadások ösesen: , Ápolási díj méltányossági alapon Ápolási díj alanyi jogon 1 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 1 Munkaadót terhelő járulékokmunkaadót terhelő járulékok 2 Dologi kiadásokdologi kiadások ,4349, ,1, 24

25 S 3 Ellátottak pénzbeli juttatásaellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadásokműködési célú kiadások Kiadások öesen:kiadások ösesen: Renderes gyermekvédelmi pénzbeli ell Ápolási díj méltányossági alapon 1 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 6 Ellátottak pénzbeli juttatásamunkaadót terhelő járulékok Működési célú kiadásokdologi kiadások Kiadások ösesen:ellátottak pénzbeli juttatása ,8446,2 4 97,2846,9 8 97,2846,9 8 91,4899, ,483, ,48116, 21 Működési célú kiadások , Kiegéítő gyermekvédelmi ,14 támogatáskiadások öesen: 1 Működési célú kiadások 6 Ellátottak pénzbeli juttatása ,29 Működési célú kiadások ,29 Kiadások ösesen: ,29 m. Ei.cs op.. Kiem elt ei.. Címné v mnév Ei.c so Kiemelt ei. 21. évi eredeti Mód.e i. Teljesít és % 25

26 S p. ei Óvodáztatási támogatás Renderes gyermekvédelmi pénzbeli ell. 1 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 6 Ellátottak pénzbeli juttatásaellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadásokműködési célú kiadások Kiadások ösesen:kiadások ösesen: , , ,44 m. Ei.cs op.. Kiem elt ei.. Címné v mnév Ei.c so p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.e i. Teljesít és % Átmeneti segély Kiegéítő gyermekvédelmi támogatás 1 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 3 Dologi kiadásokellátottak pénzbeli juttatása 6 M ű kö dé ,4244,7 1 Ellátottak pénzbeli juttatása ,944,7 1 26

27 si cé lú ki ad ás ok Működési célú kiadásokkiadások ösesen: ,4744,7 1 Kiadások ösesen: , Óvodáztatási támogatás Temetési segély 1 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 21 3 Dologi kiadásokellátottak pénzbeli juttatása 1 6 M ű kö dé si cé lú ki ad ás ok Ellátottak pénzbeli juttatása ,3347, ,47,7 8 6 Működési célú ,2247,7 kiadásokkiadások ösesen: 8 Kiadások ösesen: , Rendkívüli gyermekvédelmi 27

28 S támogatás Átmeneti segély 1 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 22 3 Dologi kiadásokdologi kiadások 1 6 Ellátottak pénzbeli juttatásaellátottak pénzbeli juttatása 3 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 6 Kiadások ösesen:kiadások ösesen: ,581, ,26, ,7526,8 96,89 24,7526,8 96,89 m. Ei.cs op.. Kiem elt ei.. Címné v Temetési segély Működési célú kiadások Ei mnév.c so p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.e i. Teljesít és % Mozgásklátozottak közlekedési támog.dologi kiadások 1 Működési célú kiadásokellátottak pénzbeli juttatása 63 M ű kö dé si Ellátottak pénzbeli juttatása , , ,1 28

29 S cé lú ki ad ás ok 6 Működési célú kiadásokkiadások ösesen: Kiadások ösesen: ,1 m. Ei.cs op.. Kiem elt ei.. Címné v mnév Ei.c so p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.e i. Teljesít és % Egyéb önkm.eseti pénzbeli ellátás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 24 6 Ellátottak pénzbeli juttatásadologi kiadások ,18 1 Ellátottak pénzbeli juttatása , 1 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 2 Kiadások ösesen:kiadások ösesen: Közgyógyellátás Mozgásklátozottak közlekedési támog. 1 Működési célú ,1814, ,1814,8 5 29

30 S kiadásokműködési célú kiadások 6 Ellátottak pénzbeli juttatásaellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 25 Kiadások ösesen:kiadások ösesen: Köztemetés Egyéb önkm.eseti pénzbeli ellátás 1 2 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 63 Ellátottak pénzbeli juttatásaellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadásokműködési célú kiadások Kiadások ösesen:kiadások ösesen: Családi napközi88222 Közgyógyellátás 1 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 3 Dologi kiadásokellátottak pénzbeli juttatása m. Ei.cs op.. Kiem elt ei.. Címné v mnév Ei.c so Kiemelt ei. 21. évi eredeti Mód.e i ,696, ,696, ,696, , , , ,6843,2 Teljesít és %

31 S p. ei. 5 M ű kö dé si cé lú ki ad ás Támog.értékű műk.kiadás ,2 ok Működési célú ,5243,2 kiadásokkiadások ösesen: Kiadások ösesen: , Gyermekjóléti olgálat88223 Köztemetés 1 Működési célú m. Ei.cs op.. Kiem elt ei.. Címné v mnév kiadásokműködési célú kiadások Ei.c so p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.e i. Teljesít és % 34 Dologi kiadásokellátottak pénzbeli juttatása ,49 Működési célú ,49 kiadásokműködési célú kiadások Kiadások ösesen:kiadások ,49 31

32 ösesen: Közcélú foglalkoztatás88912 Családi napközi 1 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 13 Személyi juttatásokdologi kiadások 2 Munkaadót terhelő járulékoktámog.értékű 3 M ű kö dé si cé lú ki ad ás ok műk.kiadás Dologi kiadások Támogatás értékű működési kiadás Működési célú kiadások Kiadások ösesen: ,9883, , ,244,6 81,95 99,961, 99,8558,3 1 99,8558, Közhanú foglalkoztatás Működési célú kiadások Személyi juttatások ,85 32

33 Munkaadót terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások 8 8 1, Működési célú kiadások ,57 Kiadások ösesen: , Máshová nem solható e.spttámogatáskiadások ösesen: 1 Működési célú kiadások Gyer mekj óléti olg álat ,95 Műk.c.pe.átadás , Működési célú kiadásokműködési célú kiadások Kiadások ösesen:dologi kiadások 1 Működési célú kiadások , 1, 9632 Köztemető fenntartási feladatokkiadások ösesen: 111 Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások ,39 Működési célú kiadások ,33 33 Fmázott: Balra zárt Fmázott: Tabulátok: 4,84 cm, Balra zárt

34 S m. Ei.cs op.. Kiem elt ei.. Címné v mnév Ei.c so p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód. ei. Teljesít és % Köztemető fenntartási feladatok Működési célú kiadások 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadások ,925,39 9 Működési célú kiadások ,262,33 Kiadások ösesen: ,26 Foglalkoztatottak létáma: Máshová nem solható e.emélyi olg. 1 Működési célú kiadások 3 Dologi kiadások ,92 Működési célú kiadások ,92 Kiadások ösesen: ,92 2 Gondozási Központ Idősek nappali ellátása 1 Működési célú kiadások 1 Személyi juttatások ,5 2 Munkaadót terhelő ,24 34

35 járulékok 3 Dologi kiadások ,16 Működési célú kiadások ,19 Kiadások ösesen: ,19 Foglalkoztatottak létáma , Szociális étkeztetés 1 Működési célú kiadások Személyi juttatások ,34 S m. Ei.cso p.. Kieme lt ei.. Címnév m név Ei. cso p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés % 1 Munkaadót terhelő járulékok ,47 1 Dologi kiadások ,38 1 Működési célú kiadások ,31 6 Kiadások ösesen: ,31 S m. Ei.cso p.. Kieme lt ei.. Címnév m név Foglalkoztatottak létáma: Ei. Mód.ei. Teljesítés % cso p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. 1 Személyi juttatások ,8348,34 2 Munkaadót terhelő járulékok ,9149,47 93,2741,38 3 Dologi kiadások Működési célú kiadások ,3343,31 35 Fmázott: Balra zárt Fmázott táblázat

36 2 Felhalmozási célú kiadások Szellemi termék Egyéb gép, berendezés , 2 Beruházási ÁFA ,18 Felhalmozási célú kiadások ,68 Kiadások ösesen: ,88 Foglalkoztatottak létáma: , Házi segítségnyújtás 1 Működési célú kiadások 2 3 Dologi kiadások ,32 1 Működési célú kiadások ,32 5 Kiadások ösesen: , Közcélú foglalkoztatásfaluház és Könyvtár Működési célú kiadások 3 Személyi juttatások ,93 1 Munkaadót terhelő járulékok ,9 6 Dologi kiadások ,68 Támog.értékű működési kiadás Működési célú kiadások ,31 Kiadások ösesen: , Könyvtári olgáltatások 1 Működési célú kiadások 3 Dologi kiadások ,2238,36 Működési célú kiadások ,2238,36 4 Kiadások ösesen: ,2238,36 Foglalkoztatottak létáma:

37 Működési célú kiadások ,68 Kiadások ösesen: ,68 Foglalkoztatottak létáma: S m. Ei.cso p.. Kieme lt ei.. Címnév m név Ei. cso p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Közművelődési tevékenységek 1 Működési célú kiadások 1 Személyi juttatások ,97 2 Munkaadót terhelő járulékok ,31 3 Dologi kiadások ,54 Működési célú kiadások ,6254,68 6 Kiadások ösesen: ,6254,68 6 Foglalkoztatottak létáma: , 4 Cigány Kisebbségi Önkmányzat Kisebbségi önkm.válatás Működési célú kiadások Személyi juttatások 9 9 1, Munkaadót terhelő járulékok ,31 Dologi kiadások ,26 Működési célú kiadások ,96 Kiadások ösesen: ,96 37

38 Települési kisebbségi önk.igazg.tev.foglalkoztatottak létáma: 1 2 Működési célú kiadások Közm űvelőd ési tevéke nysége k 6 Működési célú kiadások 21 Munkaadókat terhelő járulékokszemélyi juttatások 3 Dologi kiadásokmunkaadót terhelő járulékok 1 1 Személyi juttatások , ,52, ,7952,77 5 Dologi kiadások , ,7154,68 2 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 4 Kiadások ösesen:kiadások ,7154,68 ösesen: Foglalkoztatottak létáma: , Másho vá nem solh ató Kiadások mindösesen: Pénzmaradvány felhanálás Függő kiadások Fmázott táblázat Fmázott táblázat

39 e.spt támog atás 1 KIADÁSOK:Működési célú kiadások ,69 3 Műk.c.pe.átadás 225 M űk öd ési cél ú kia dá so k Kiadások ösesen: Közte mető fenntar tási feladat ok 1 M űk öd ési cél ú kia 39

40 dás ok 3 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok

41 M űk öd ési cél ú kia dá so en: 1 Fo 1 k Ki ad ás ok öss zes gla lko zta tot ta k lét á ma : Dologi kiadások , , S m Ei.cso Kieme Címnév m Ei. Kiemelt ei. 21. évi Mód.ei. Teljesítés % 41 Fmázott táblázat

42 . p.. lt ei.. név cso p. eredeti ei. 969 Máshová nem solható e.emélyi olg. Működési célú kiadások Dologi kiadások ,8462,13 Működési célú kiadások ,8462,13 Kiadások ösesen: ,8462,13 Kiadások mindösesen: Függő kiadások KIADÁSOK: , Települési kisebbségi önk.igazg.tev. Működési célú kiadások Személyi juttatások ,71 Munkaadókat terhelő járulékok ,52 Dologi kiadások ,35 Támogatásértékű műk.kiadás 233 Működési célú kiadások ,28 Kiadások ösesen: ,28 42

43 S m. Ei.cso p.. Kieme lt ei.. Címnév m név Ei. cso p. BEVÉTELEK Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. 3. melléklet Mód.ei. Teljesítés % 1 Polgármesteri Hivatal 4211 Út, autópálya építése Felhalmozási célú bevételek Beruh.c.támog.ért.bev. EU ,96 Felhalmozási célú bevételek ,96 Bevételek ösesen: , Lakóingatlan üzemeltetése 1 Működési célú bevételek 1 Intézményi működési bevételek ,5,88 3 Felhalmozási és tőke jell.bevétel ,79 Működési célú bevételek ,8148,43 Bevételek ösesen: ,8148, Nem lakóingatlan üzemeltetése 1 Működési célú bevételek 1 Intézményi működési bevételek ,61,51 3 Felhalmozási és tőke jell.bevétel 218 Működési célú bevételek ,44,75 2 Felhalmozási célú bevételek 1 Beruházási c.támog.ért.bev. EU Felhalmozási célú bevételek , , 43

44 1 Bevételek ösesen: ,,87 S m. Ei.cso p.. Kieme lt ei.. Címnév m név Ei. cso p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Orággyűlési képviselőválatás 1 Működési célú bevételek 3 Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktg.vet ,661, Működési célú bevételek ,661, 2. Bevételek ösesen: ,661, Önkmányzati képviselő válatás Működési célú bevételek Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktg.vet ,51 Működési célú bevételek ,51 Bevételek ösesen: ,51 S m. Ei.cso p.. Kieme lt ei.. Címnév m név Ei. cso p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Önkmányzatok igazgatási tevékenysége 1 Működési célú bevételek 1 Intézményi működési bevétel ,5639,83 3 Felhalmozási és tőke jell.bevétel , 44 Fmázott: Betűtípus: 12 pt

45 Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktg.vet ,55 Műk.c.támog.ért.bev.önk.ktg.vet ,22 4 Rövid lejáratú működési c.hitel Működési célú bevételek ,59 36,94,9 2 Felhalmozási célú bevételek 2 Rövid lejáratú felj.c.hitel , 1 Beruházási c.támog.ért.bev , Felhalmozási célú bevételek Bevételek ösesen: ,46 S m. Ei.cso p.. Kieme lt ei.. Címnév m név Ei. cso p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Város- és községgazdálkodás 1 Működési célú bevételek 1 Intézményi működési bevétel ,91 Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktg.vet ,92 5 Műk.c.pe.átvétel ,57,69 3. Működési célú bevételek Bevételek ösesen: Önkmányzatok elámolásai ,9215,63 99,9215,63 45 Fmázott: Betűtípus: 11 pt

46 S 1 Működési célú bevételek 3 Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktgvet ,86 Műk.c.támog.ért.bev.önk.ktg.vet , 4 Műk.c.támog.ért.bev.TB alaptól Önk.sajátos működési bevételei ,8957,49 m. Ei.cso p.. Kieme lt ei.. Címnév m név Ei. cso p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % 2 Felhalmozási és tőke jell.bevétel ,93 1,6,57 7 Költségvetési támogatás Működési célú bevételek ,59,43 2 Felhalmozási célú bevételek 2 Rövid lejáratú fejl.hitel 146 Felhalmozási célú bevételek 146 Bevételek ösesen: ,67, Házivosi alapellátás 1 Működési célú bevételek 1 Intézményi működési bevétel ,8548,24 4 Műk.c.támog.ért.bev.TB alaptól ,872,3 2 Működési célú bevételek ,1563,5 46

47 S S Bevételek ösesen: ,1563, Fogvosi alapellátás 1 Működési célú bevételek m. Ei.cso p.. Kieme lt ei.. Címnév m név Ei. cso p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % 1 Intézményi működési bevétel ,7456,8 Működési célú bevételek ,7456,8 Bevételek ösesen: ,7456, Család- és nővédelmi eü.gondozás 1 Működési célú bevételek 4 Műk.c.támog.ért.bev.TB alaptól Működési célú bevételek Bevételek ösesen: ,48,89 1,48,89 1,48, Renderes gyerekvédelmi pénzbeli ell. Működési célú bevételek Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktg.vet , Működési célú bevételek , Bevételek ösesen: , m. Ei.cso p.. Kieme lt ei.. Címnév m név Ei. cso p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % 47

48 Gyermekjóléti olgálat 1 Működési célú bevételek 1 Intézményi működési bevétel , Működési célú bevételek , Bevételek ösesen: , Közcélú foglalkoztatás 1 Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek 1 3 Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktgvet S m. Ei.cso p.. Kieme lt ei.. Címnév m név Ei. cso p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Működési célú bevételek Bevételek ösesen: Közhanú foglalkoztatás Működési célú bevételek Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktg.vet , Működési célú bevételek , Bevételek ösesen: , Köztemető fenntartási feladatok 1 Működési célú bevételek 1 Intézményi működési bevétel ,38,8 Működési célú bevételek ,38,8 Bevételek ösesen: ,38,8 2 Cigány Kisebbségi Önkmányzat 48 Fmázott táblázat Fmázott táblázat Fmázott táblázat

49 Települési kisebbségi önk.igazg.tev. 1 Működési célú bevételek 3 Működési c.támog.ért.bev.kp.ktg ,58 8 Működési c.támog.ért.bev.önk ,49 Működési célú bevételek ,24 Bevételek ösesen: ,24 S m. Ei.cso p.. Kieme lt ei.. Címnév m név 3 Gondozási Központ Szociális étkeztetés 1 Működési célú bevételek Ei. cso p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. 1 Intézményi működési bevételek Működési célú bevételek Bevételek ösesen: Mód.ei. Teljesítés % ,9239,24 99,9239,24 99,9239,24 4 Faluház és Könyvtár Közművelődési tevékenység 1 Működési célú bevételek S m. Ei.cso p.. 1 Intézményi működési bevétel ,6352,3 Kieme Címnév m Ei. Kiemelt ei. 21. évi Mód. ei. Teljesítés % lt név cso eredeti ei. ei.. p. Működési célú bevételek ,6352,3 Bevételek ösesen: ,6352,3 49 Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott táblázat

50 91123 Könyvtári olgáltatások Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek 2 2 1, Működési célú bevételek 2 2 1, Bevételek ösesen: 2 2 1, Cigány Kisebbségi Önkmányzat Települési kisebbségi önk.igazg.tev. Működési célú bevételek Működési c.támog.ért.bev.kp.ktg , Működési c.támog.ért.bev.önk ,29 Működési célú bevételek ,27 Bevételek ösesen: , Kisebbségi önkmányzati válatás Működési célú bevételek Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktg.vet ,61 Műk.c.támog.ért.bev.önk.ktg.vet. 2 Működési célú bevételek ,79 Bevételek ösesen: ,79 Bevételek mindösesen: Függő bevételek Pm. nyitó Előző évi pm BEVÉTELEK ,6845,9 97,1 5 Fmázott táblázat Fmázott táblázat

51 51

52 3.. melléklet Baks Község Önkmányzat 29. I. félévi ösevont bevételei és kiadásai adatok eft-ban Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés % Bevételek Intézményi működési bevételek Illetékek, helyi adók, egyéb sajátos bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkmányzat költségvetési támogatása Költségvetési kiegéítések, visatérülések Támogatás értékű működési bevétel Hitelbevétel ÁH-on kívüli pénzeköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Pénzmaradvány nyitó bevételi ámla Függő, átfutó, kiegyenlítő elámolások Bevételek ösesen Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és ociálpolitikai juttatások Felhalmozási kiadások Támogatásértékű működési kiadás Hitelvisafizetés Általános és céltartalék 12 4 Függő, átfutó, kiegyenlítő elámolások Kiadások ösesen Fmázott: Jobbra zárt 52

53 4.. melléklet Baks Község Önkmányzat 219. I. félévi felhalmozási kiadásai Sám Feladat megnevezése Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés % 1. Csapadékvíz elvezetésmária telepi útépítési tervdokumentáció ,75 2. SzennyvízSptöltöző ,22 3. Hallásvizsgáló EH.LEKI piac pályázati dokumentáció Számlázó program GK.LEKI piac Polgármesteri Hivatal külső felújításszennyvíz ,64 6. Polgármesteri Hivatal tervek 1 1 1, 7.6. Családi napközicsapadékvíz elvezetés Óvoda felújítási tervekcsaládi napközi , Energiaracionalizálási tervalternatív energia tanulmány , 1.9. Hulladékgazdálkodási ,24 tervfaluközpont rehabilitáció tervdokumentáció 11.. Mária telepi utak tervpolgármesteri Hivatal külső felújítás ,95 53 Fmázott: Jobbra zárt Fmázott: Középre zárt Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott táblázat Fmázott: Középre zárt Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott: Betűtípus: 11 pt

54 12.1. Vizes élőhely tervgondozási Központ akadálymentesítés , 13. Glóbu felújítás , 14. Ösesen:Bárka álló terv , 15. Notebook 2 2 1, 16. Mosogatógép , 17. Templom bejáró út , Ösesen ,34 54 Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott: Betűtípus: 11 pt

55 5.. melléklet Fmázott: Szélesség: 21 cm, Magasság: 29,7 cm A helyi kisebbségi önkmányzat 21. évi bevételei és kiadásai adatok eft-ban Sám Megnevezés Módosított ei. Teljesítés Bevételek 1. Műk.c.támog.ért.bev Bevételek ösesen Kiadások 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Irodaer Anyagbeerzés: takarítóerek Sokosítási eközök Szállítási olgáltatások Villamos-energia olgáltatás Egyéb üzemelt. postaktg ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Kiadások ösesen

56 Kimutatás az önkmányzat vagyonáról 21.december melléklet Eközök Előző évi nyitó áll. Tárgyévi záró áll. Változás %- a 1. Vagyoni ért.jogok Szellemi termékek , I Immat.javak ösesen ,3 1. Ingatlanok és kapcs.vagy.ért.jogok ,7 2. Gépek, berend.,fel ,4 3. Járművek Beruházások, felújítások II. Tárgyi eközök ösesen ,5 1. Egyéb tartós réesedés 5 5 1, III. Befektetett pü.ek.ös , 1. Üzemelt.átadott ek ,8 IV. Üzemelt.adott eközök ,8 A. Befeketett ek.ösesen , 1. Áruk, betetdíj, göngyeleg I. Kéletek ösesen Vevők 7 2. Adósok ,5 II. Követelések ösesen ,6 1. Pénztárak, csekkek,betétk ,3 2. Költségvetési bankla ,1 IV. Pénzeközök ösesen ,8 1.Ktg.vetési aktív függő el , 2.Ktg.vetési aktív átfutó el ,9 3. Ktg.vetési aktív kiegy.el V. Egyéb aktív pü.-i el , B. Fgóeközök ösesen ,4 Eközök ösesen ,4 1. Induló tőke , 2. Tőkeváltozás ,9 D. Saját tőke ösesen ,7 1. Ktg.vetési tartalék el ,9 - ebből ktg.vet tart ,5 - ebből előző évi ktg.vet.tart , I. Költségvetési tart.ösesen ,9 E. Tartalékok ösesen ,9 1. Rövid lejáratú hitelek ,5 2. Kötelezettség áruáll ,1 - ebből t.évet terhelő áll ebből t.évet köv.évet terh.áll ,1 3. Egyéb rövid lej.kötelezetts ,8 - ebből iparűzési adó felt.miatt helyi adó túlfizetés t.évi ktg.vet.terh.egyéb rövid lej ,3 Kötelezettség II. Rövid lejáratú kötelezetts ,1 1. Ktg.vetési pasív függő , 56

57 2. Ktg.vetési pasív átfutó Ktg.vetési pasav kiegy III. Egyéb pasív pü-i el , F. Kötelezettségek ösesen ,6 Frások ösesen ,4 57

58 Baks Község Önkmányzat közvetett támogatásai 21. évben 7.. melléklet Adóelengedések Gépjárműadó: évi LXXXII. tv. 5 F. pontja alapján Mozgásklátozottak 71 fő Ft Fmázott: Felsolás és ámozás 58

59 8.. melléklet Baks Község Önkmányzat Kötelezettségeinek állománya 21. december 31. Hitel megnevezése Hitelező erv Hitel állomány Lejárat éve Fejletési célú hitel Csapadékvíz I.ütem Polgármesteri Kereskedelmi és Hitelbank Zrt Hivatal felújítása Működési célú hitel Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Ösesen: Fmázott: Balra zárt 59

60 5.. melléklet A helyi kisebbségi önkmányzat I. félévi bevételei és kiadásai adatok eft-ban Sám Megnevezés Módosított ei. Teljesítés Bevételek 1. Műk.c.támog.ért.bev Bevételek ösesen Kiadások 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Irodaer Takarítóerek Nem adatátviteli célú távközlési díjak 6. Gázenergia olgáltatás Villamos-energia olgáltatás Egyéb üzemelt. Postaktg ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi kiadás Műk.c.pe. átadás Kiadások ösesen Fmázott: Balra zárt 6

61 Baks Község Polgármesterétől Baks Baks Község Képviselőtestületének Tárgy: 29. I. félévi költségvetési beámoló megtárgyalása Titelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2/29. (II.25.) Ör. rendelettel döntött az Önkmányzat és intézményeinek 29. évi költségvetéséről. A továbbiakban e rendelet 29. I. félévi végrehajtásáról kívánok beámolni. A 29. évi költségvetésünk főösege eft volt, amely az I. félév végére az előirányzat-módosítások hatására eft-ra módosult. A bevételi előirányzatot 55%-ra, a kiadási előirányzatot 49%-ra teljesítettük az I. félévi gazdálkodás sán. Bevételek alakulása: Az önkmányzat öses bevételének 92%-a működési célú bevétel, a fennmaradó 8% pedig felhalmozási célú bevétel. Az intézményi működési bevétek nagy rée bérleti díjakból és a Gondozási Központ ellátási díjából ered. A helyi adók beedése meghaladja az 5%-ot a behajtások miatt. A 27. évi beámoló elámolásából eredően a Magyar Államkincstár eft-ot visautalt az önkmányzat ámlájára. Az év I. negyedévében nmatíva lemondásra került s, mivel 29. január 1-től a házi segítségnyújtás átkerült a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás fenntartása alá. Ebből eredően 7.72 eft került elvonásra a költségvetésünkből. 61

62 Felhalmozási bevételeink jelentősen lecsökkentek, mivel a csapadékvíz elvezetés ámláinak nagyobb rée állítói teljesítés, aminek eredményeképpen az önkmány költségvetéséből eft-ba kerül ez a beruházás, így a támogatás is ezen öseg után igényelhető. Államháztartáson kívüli pénzeközátvételből 2 eft már falunapi támogatás, a többi bevétel a II. félévben fog megmutatkozni a költségvetésben. Kiadások alakulása: A kiadási előirányzatot 49%-ra teljesítettük. Intézményeink teljesítése az I. félév sán nem érte el az 5%-ot. Ösességében a emélyi juttatások és járulékok a tervhez képest alakultak. A dologi kiadások is 5% alatt kerültek felhanálásra. A segélyezés meghaladta az elvárt intet, nagyon sok átmeneti segélyt otottunk ki a családok megélhetése céljára. A rendelkezésre állási támogatásban réesülők áma is jelentősen megemelkedett. Visafizetésre került eft felhalmozási célú hitel, amit a sptöltöző felújítására vett igénybe az önkmányzat. A működési célú hitelünk futamideje lejárt júliusban. Mivel svájci frank alapon vettük igénybe, így több mint 3.5 millió fintot kellett visafizetnünk árfolyam ingadozás miatt. Ösességében elmondható, hogy az önkmányzat és intézményei a tervhez képest kielégítően gazdálkodtak. A következő félévben is a takarékos gazdálkodás em előtt tartására hívjuk fel a figyelmet. Baks, 29. augutus 11. Búza Zsolt polgármester 62

63 Megnevezés Baks Községi önkmányzat Kimutatás a tárgyévi pénzmaradványról Záró pénzkélet Aktív, pasív pénzügyi elámolások ösesen Előző évben képzett tartalék maradvány (+, -) Tárgyév helyesbített pénzmaradv. (+, -) (1+2+3) Nmatív támogatás elámolása (+, -) Költségvetési pénzmaradvány (4+5) melléklet Ebből Személyi juttatás e.biz. alap maradványa

64 1.. melléklet Kimutatás az önkmányzat Felhanálható pénzmaradványának alakulásáról Fmázott: Balra zárt Fmázott: Szélesség: 21 cm, Magasság: 29,7 cm Fmázott: Betűtípus: 14 pt, Félkövér Fmázott: Középre zárt Megnevezés Ösesen Ebből emélyi juttatásra Tárgyévi költségvetési pénzmaradvány Előző évek fel nem 1.36 han.maradványa Öses felhanálható pénzmaradvány 1.36 Ebből: CKÖ pénzmaradványa ---- Ösesen 1.36 Szabad rendelkezésű pénzmaradvány 1.36 Fmázott: Középre zárt Fmázott: Középre zárt Fmázott: Középre zárt Fmázott: Középre zárt Fmázott: Középre zárt Fmázott: Betűtípus: 14 pt, Félkövér Fmázott: Skizárt 64