Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.23.) Ör. rendelete a évi költségvetési gazdálkodás (zárszámadás) elfogadásáról

Átírás

1 Baks Községi Önkmányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.23.) Ör. rendelete a évi köségvetési gazdálkodás (zárámadás) elfogadásáról Baks Községi Önkmányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a 32. cikk (2) bekezdésben biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, a helyi önkmányzatok és erveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeségű ervek feladat- és hatásköreiről óló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés k) pontjában és az államháztartásról óló évi CXCV. törvény 91. -ban fogla felhatalmazás alapján a évi köségvetésének végrehajtásáról, valamint az állami hozzájárulások elámolásáról a következőket rendeli el: 1. Baks Községi Önkmányzat Képviselő-testülete az önkmányzat évi köségvetéséről óló a 8/2013. (VIII.28.) rendelettel módosított 2/2013. (III.08.) rendelet végrehajtását, illetve a évi zárámadást a rendelet mellékletében fogla réletezés erint jóváhagyja ezer Fint bevétellel ezer Fint kiadással 2. A Képviselő-testület az önkmányzat bevételeit frásonként és a kiadásokat feladatonként réletezve a 2. és a 3. ámú táblázatban foglaak erint állapítja meg. 3. A Képviselő-testület az önkmányzat rében önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit és kiadási előirányzatának teljesítését a rendelet mellékletét képező 2. és 3. ámú táblázatban foglaak erint jóváhagyja. 4. A Képviselő-testület az önkmányzat fejletési és felújítási kiadásainak teljesítését ezer Ft főösegben állapítja meg és ennek feladatonkénti réletezését a 4. táblázatban foglaak erint elfogadja. 5. A Képviselő-testület az önkmányzat december 31. állapot erinti vagyonát, a rendelet mellékletét képező 5. ámú táblázatban réletezett mérlegadatok alapján ezer Ft-ban állapítja meg. 6. 1

2 A Képviselő-testület a évi pénzmaradványt a 7. ámú táblázat erint jóváhagyja. Az önkmányzatnak többéves kihatással járó kiadásai nincsenek Baks Község Önkmányzat évi közvetett támogatásairól a 6. ámú melléklet rendelkezik. A rendelet a kihirdetéssel egyidejűleg lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben okásos módos gondoskodik. 9. Búza Zso s.k. polgármester dr. Elekes Petra s.k. jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése: 2014.április 24. A rendelet hirdetőtábláról való levétele: május 10. dr. Elekes Petra jegyző 2

3 1. melléklet Baks Községi Önkmányzat évi ösevont bevételei és kiadásai adatok eft-ban Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés % Bevételek Intézményi működési bevételek ,19 Illetékek, helyi adók, egyéb sajátos bevétel ,34 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkmányzat köségvetési támogatása ,50 Támogatás értékű működési bevétel ,70 Hitelbevétel ,98 ÁH-on kívüli pénzeköz átvétel ,17 Beruházási célú támog.értékű bevétel ,35 Pénzmaradvány nyitó bevételi ámla Pénzmaradvány felhanálás Függő, átfutó, kiegyenlítő elámolások Bevételek ösesen ,63 Kiadások Személyi juttatás ,47 Munkaadót terhelő járulékok ,50 Dologi kiadások ,27 Révény vásárlás ,00 Társadalom és ociálpolitikai juttatások ,18 Felhalmozási kiadások ,25 Támogatásértékű működési kiadás ,16 Pénzeköz átadás ,19 Hitel visafizetés ,29 Függő, átfutó, kiegyenlítő elámolások -599 Pénzmaradvány Kiadások ösesen ,64 3

4 Baks Községi Önkmányzat és intézményei S ei. Bevételek adatok eft-ban 2. melléklet ei Baks Községi Önkmányzat Lakóingatlan üzemeetése 1 Intézményi működési bevételek ,25 Működési célú bevételek ,25 Bevételek ösesen , Nem lakóingatlan üzemeetése 1 Intézményi működési bevételek ,00 Működési célú bevételek ,00 Bevételek ösesen , Törvényalkotás, önkmányzatok tev. 1 Intézményi működési bevételek ,75 2 Műk.c.támog.ért.bevétel ,00 Pm. igénybevétele Működési célú bevételek ,17 Bevételek ösesen ,17 4

5 ei. ei Pályázat- és támogatáskezelés 1 Intézményi működési bevételek ,95 2 Műk.c.támog.ért.bev ,00 Működési célú bevételek ,85 2 Felhalmozási célú bevételek 3 Rövid lej.fejletési hitelek ,98 4 Felhalm.c.támog.ért.bev ,99 5 Felhalm.c.pe.átvétel Egyéb felhalm.c.bevétel (telj.bizt.) ,00 Beruházási c. ÁFA visatérülés ,56 Felhalmozási célú bevételek ,70 Bevételek ösesen , Környezetvédelem helyi igazgatása 7 Önk.sajátos működési bevétele Működési célú bevételek Bevételek ösesen Város- és községgazdálkodás 8 ÁH-on kívülről kapott pe.átvétel ,80 1 Intézményi működési bevétel ,88 5

6 ei. ei Műk.c.támog.ért.bev.kktg.-től ,97 Működési célú bevételek ,31 Bevételek ösesen , Önkmányzatok elámolásai 1 Intézményi működés bevételek ,17 2 Műk.c.támog.ért.bevétel ,50 ÁH-on kív.műk.c.pe.átvétel ,00 7 Önk.sajátos műk.bevétele ,49 9 Felhalm.és tőke jellegű bevétel Központi ktg.vet.támog ,49 11 Egyéb rövid lej. hitel felvétel Működési célú bevételek ,87 2 Felhalmozási célú bevételek 6 Egyéb felh.c.kf.ktámog ,66 Felhalmozási célú bevételek ,66 Bevételek ösesen , Fogvosi alapellátás 1 Intézményi működési bevételek ,67 Működési célú bevételek ,67 Bevételek ösesen ,67 6

7 ei. ei Család- és nővédelmi egéségügyi gond. 1 Intézményi működési bevételek ,00 2 Műk.c.támog.ért.bev.TB ,00 Működési célú bevételek ,97 Bevételek ösesen , Családi napközi 1 Intézményi működési bevételek Működési célú bevételek Bevételek ösesen FHT-ra jogosuak hosabb időtart.közf. 2 Műk.c.támog.ért.bevétel ,98 Működési célú bevételek ,98 Bevételek ösesen , Egyéb közfoglalkoztatás 1 Intézményi működési bevételek ,14 2 Műk.c.támog.ért.bevétel ,00 Működési célú bevételek ,99 Bevételek ösesen ,99 7

8 ei. ei Közművelődési tevékenységek 1 Intézményi működési bevételek ,77 Működési célú bevételek ,77 Bevételek ösesen , Köztemető fenntartás 1 Intézményi működési bevételek ,79 Működési célú bevételek ,79 Bevételek ösesen ,79 Bevételek ösesen: ,88 Függő bevételek Pm. nyitó la Bevételek mindösesen: ,03 8

9 ei. ei Polgármesteri Hivatal Önkm.igazgatási tevékenysége 1 Intézményi működési bevételek ,55 2 Műk.c.támog.ért.bev.önk-tól 33 Előző évi műk.c.pm.igénybevétele 576 Működési célú bevételek ,41 Bevételek ösesen , Önkmányzatok elámolásai 2 Műk.c.támog.ért.bevétel ,53 Működési célú bevételek ,53 Bevételek ösesen , Renderes gyermekvéd.pbeli ellátás Működési célú bevételek Műk.c.támog.ért.bevétel 3242 Működési célú bevételek 3242 Bevételek ösesen 3242 Bevételek ösesen: ,52 Pm. nyitó la 19 Függő bevétel Bevételek mindösesen: ,54 9

10 ei. ei Gondozási Központ Idősek nappali ellátása 1 Működési célú bevétel 2 Műk.c.támog.ért.bev Intézményi működési bevételek Működési célú bevétel Bevételek ösesen Szociális étkeztetés 1 Működési célú bevétel 1 Intézményi működési bevétel ,65 2 Műk.c.támog.ért.bev. Működési célú bevétel ,65 Bevételek ösesen , Önkmányzatok elámolásai 2 Műk.c.támog.ért.bev ,39 Működési célú bevételek ,39 Bevételek ösesen ,39 Bevételek ösesen: ,66 Pm. nyitó la 535 Függő bevételek Bevételek mindösesen: ,38 10

11 Baks Községi Önkmányzat és intézményei 3. melléklet S ei. ei Baks Községi Önkmányzat Lakóingatlan üzemeetése 3 Dologi kiadások ,01 Működési célú kiadások ,01 2 Felhalmozási célú kiadások 1 Egyéb gép, berendezés, fel ,00 2 Beruházási ÁFA ,88 Felhalmozási célú kiadások ,97 Kiadások ösesen , Nem lakóingatlan üzemeetése 3 Dologi kiadások ,55 Működési célú kiadások ,55 Kiadások ösesen , Zöldterület kezelés 1 Személyi juttatások ,52 2 Munkaadót terhelő járulékok ,41 11

12 ei. ei Dologi kiadások ,29 Működési célú kiadások ,75 Kiadások ösesen , Törvényalkotás, önkmányzatok tev. 1 Személyi juttatások ,92 2 Munkaadót terhelő járulékok ,75 3 Dologi kiadások ,22 4 Műk.c.pe.átadás ,46 Többs.önk.tul.révény ,00 Működési célú kiadások ,60 2 Felhalmozási célú kiadások 1 Egyéb gép, berendezés (inf.tábla) ,13 2 Beruházási ÁFA ,00 Felh.c.pe.átadás (Dél-alf.Hull.Gazd.T.) ,18 Felhalmozási célú kiadások ,26 Kiadások ösesen , Pályázat- és támogatáskezelés 1 Személyi juttatások ,27 2 Munkaadót terhelő járulékok ,96 3 Dologi kiadások ,50 Ellátottak pénzbeli jutt ,00 2 Működési célú kiadások ,82 12

13 ei. ei Felhalmozási célú kiadások 3 Szellemi termékek ,23 4 E.építmény ennyvízcsatna ,33 5 E.építmény faluközpont rehab ,98 6 E.építmény piactér ,00 7 Épületek felújítása Régiségi Ház Épületek felújítása Csillagház ,99 9 Ügyviteli, ámítástechn.eközök ,00 1 Egyéb gép, berendezés ,46 2 Beruházási ÁFA ,92 10 Felújítási ÁFA ,62 11 Felhalm.c.pe. átadás ,95 12 Rövid lej.fejl.hitel törl ,73 Felhalmozási célú kiadások ,55 Kiadások ösesen , Környezetvédelem helyi igazgatása 1 Személyi juttatások ,08 2 Munkaadót terhelő járulékok ,77 3 Dologi kiadások ,00 Működési célú kiadások ,31 Kiadások ösesen , Közvilágítás 3 Dologi kiadások ,83 13

14 ei. ei Működési célú kiadások ,83 Kiadások ösesen , Város- és községgazdálkodás 1 Személyi juttatások ,97 2 Munkaadót terhelő járulékok ,00 3 Dologi kiadások ,22 Működési célú kiadások ,82 Kiadások ösesen , Önkmányzatok elámolásai Dologi kiadások Rövid lej.műk.hiteörletés Műk.c.támog.ért.kiadás ,99 Műk.c.pe.átadás egyéb vállalk ,00 Működési célú kiadások ,02 Kiadások ösesen , Ár- és belvízvédelem 3 Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások ösesen

15 ei. ei Házivosi alapellátás 1 Személyi juttatások ,43 2 Munkaadót terhelő járulékok ,00 3 Dologi kiadások ,34 Működési célú kiadások ,37 Kiadások ösesen , Fogvosi alapellátás 3 Dologi kiadások ,27 Működési célú kiadások ,27 Kiadások ösesen , Család- és nővédelmi eü.gondozás 1 Személyi juttatások ,93 2 Munkaadót terhelő járulékok ,87 3 Dologi kiadások ,94 5 Műk.c.támog.ért.kiadás ,00 Működési célú kiadások ,65 Kiadások ösesen , Átmeneti segély 3 Dologi kiadások 6 Ellátottak pénzbeli juttatása ,57 15

16 ei. ei Működési célú kiadások ,57 Kiadások ösesen , Temetési segély 3 Dologi kiadások ,00 6 Ellátottak pénzbeli juttatása ,22 Működési célú kiadások ,00 Kiadások ösesen , Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 6 Ellátottak pénzbeli juttatása ,00 Működési célú kiadások ,00 Kiadások ösesen , Egyéb önkmányzati eseti pénzbeli ell. 3 Dologi kiadások 6 Ellátottak pénzbeli juttatása ,60 Működési célú kiadások ,60 Kiadások ösesen , Köztemetés 6 Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások

17 ei. ei Kiadások ösesen Családi napközi 3 Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások ösesen Gyermekjóléti olgálat 3 Dologi kiadások ,00 Működési célú kiadások ,00 Kiadások ösesen , FHT-ra jogosuak hosabb időtart.közf. 1 Személyi juttatások ,89 2 Munkaadót terhelő járulékok ,93 3 Dologi kiadások ,58 Működési célú kiadások ,89 Kiadások ösesen , Egyéb közfoglalkoztatás 1 Személyi juttatások ,85 2 Munkaadót terhelő járulékok ,19 3 Dologi kiadások ,54 17

18 ei. ei Működési célú kiadások ,22 2 Felhalmozási célú kiadások 13 Jármű ,67 1 Egyéb gép, berendezés ,67 2 Beruházási ÁFA Felhalmozási célú kiadások ,08 Kiadások ösesen , Téli közfoglalkoztatás Működési célú kiadások Személyi juttatások ,94 Munkaadót terhelő járulékok ,00 Dologi kiadások ,00 Működési célú kiadások ,95 Kiadások ösesen , Könyvtári olgáatások 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások ösesen Közművelődési tevékenység 18

19 ei. ei Dologi kiadások ,14 Működési célú kiadások ,14 Kiadások ösesen , Köztemető fenntartás 3 Dologi kiadások ,63 Működési célú kiadások ,63 Kiadások ösesen , Máshová nem solható e.em.olg. 3 Dologi kiadások ,78 Működési célú kiadások ,78 Kiadások ösesen ,78 Kiadások ösesen ,98 Előző évi műk.c.pm Kiadások mindösesen: ,85 19

20 ei. ei Polgármesteri Hivatal Önkmányzatok igazgatási tevékenysége 1 Személyi juttatások ,63 2 Munkaadót terhelő járulékok ,94 3 Dologi kiadások ,44 Működési célú kiadások ,42 Felhalmozási célú kiadások Ügyviteli gép vásárlása ,00 Beruházási ÁFA ,00 Felhalmozási célú kiadások ,00 Kiadások ösesen , Renderes ociális segély 3 Dologi kiadások ,22 6 Ellátottak pénzbeli juttatása ,43 Működési célú kiadások ,45 Kiadások ösesen , Időskúak járadéka 3 Dologi kiadások ,00 6 Ellátottak pénzbeli juttatása ,04 Működési célú kiadások ,61 20

21 ei. ei Kiadások ösesen , Lakásfenntartási támogatás Működési célú kiadások 6 Ellátottak pénzbeli juttatása ,99 Működési célú kiadások ,99 Kiadások ösesen , Ápolási díj alanyi jogon 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadások ,33 6 Ellátottak pénzbeli juttatása ,00 Működési célú kiadások ,95 Kiadások ösesen , Renderes gyermekvédelmi pénzb.ell. 6 Ellátottak pénzbeli juttatása ,24 Működési célú kiadások ,24 Kiadások ösesen , Kiegéítő gyermekvédelmi támogatás 6 Ellátottak pénzbeli juttatása ,20 Működési célú kiadások ,20 Kiadások ösesen ,20 21

22 ei. ei Mód. Telj. % Óvodáztatási támogatás 6 Ellátottak pénzbeli juttatása ,75 Működési célú kiadások ,75 Kiadások ösesen , Közgyógyellátás 6 Ellátottak pénzbeli juttatása ,00 Működési célú kiadások ,00 Kiadások ösesen , Máshová nem solható tevékenységek 3 Dologi kiadások ,16 Működési célú kiadások ,16 Kiadások ösesen ,16 Kiadások ösesen ,51 Függő kiadások -556 Egyéb ktg.műk.c.pm. 576 Kiadások mindösesen: ,54 22

23 ei. ei Gondozási Központ Idősek nappali ellátása 1 Személyi juttatások ,60 2 Munkaadót terhelő járulékok ,64 3 Dologi kiadások ,14 Működési célú kiadások ,25 Kiadások ösesen , Szociális étkeztetés 1 Személyi juttatások ,23 2 Munkaadót terhelő járulékok ,51 3 Dologi kiadások ,76 Működési célú kiadások ,07 Kiadások ösesen , Házi segítségnyújtás 3 Dologi kiadások ,75 Működési célú kiadások ,75 Kiadások ösesen ,75 Kiadások ösesen ,52 Függő kiadások -43 Kiadások mindösesen: ,30 23

24 Baks Községi Önkmányzat évi felhalmozási kiadásai 4. melléklet Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés % Szennyvízcsatna ,88 Faluközpont rehabiáció ,90 Faluközpont rehab.ek ,58 Piactér ,00 Csillagház ,99 Csillagház műell. 200 Számítógép, TV ,80 Csillagházba Csillagház riató 157 Csillagház konyhabút ,50 TÁMOP előkéítés ,23 Bárka álló zuhanykabin 200 Bárka álló riató 188 Kazánok bérlakásba ,97 Népi régiségi ház Infmációs tábla ,32 Jármű közfoglalk ,67 Eke, bona közfoglalk ,43 Notebook ,00 Ösesen ,25 Szakfeladat áma Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés % , , , ,24 24

25 ,00 Ösesen ,25 25

26 Kimutatás az önkmányzat vagyonáról 2013.december melléklet Eközök Előző évi záró áll. Tárgyévi záró áll. 1. Vagyoni ért.jogok 2. Szellemi termékek I Immat.javak ösesen Ingatlanok és kapcs.vagy.ért.jogok Gépek, berend.,fel Járművek Beruházások, felújítások II. Tárgyi eközök ösesen Egyéb tartós réesedés III. Befektetett pü.ek.ös Üzeme.átadott ek IV. Üzeme.adott eközök A. Befeketett ek.ösesen Áruk, betetdíj, göngyeleg I. Kéletek ösesen Vevők Adósok II. Követelések ösesen Pénztárak, csekkek,betétk Köségvetési bankla IV. Pénzeközök ösesen Ktg.vetési aktív függő el Ktg.vetési aktív átfutó el Ktg.vetési aktív kiegy.el V. Egyéb aktív pü.-i el B. Fgóeközök ösesen Eközök ösesen Induló tőke Tőkeváozás D. Saját tőke ösesen Ktg.vetési tartalék el ebből ktg.vet tart ebből előző évi ktg.vet.tart I. Köségvetési tart.ösesen E. Tartalékok ösesen Rövid lejáratú hitelek 2. Kötelezettség áruáll ebből t.évet terhelő áll ebből t.évet köv.évet terh.áll Egyéb rövid lej.kötelezetts ebből iparűzési adó fe.miatt - helyi adó túlfizetés - t.évi ktg.vet.terh.egyéb rövid lej. kötelezettség - t.évet követő évet terh. rövid lej.köt II. Rövid lejáratú kötelezetts

27 1. Ktg.vetési pasív függő Ktg.vetési pasív átfutó Ktg.vetési pasav kiegy III. Egyéb pasív pü-i el F. Kötelezettségek ösesen Frások ösesen

28 Baks Községi Önkmányzat közvetett támogatásai 2013.évben 6. melléklet Adóelengedések Gépjárműadó: évi LXXXII. tv. 5 F. pontja alapján Mozgásklátozottak 6fő ,-Ft 28

29 7. melléklet Kimutatás a tárgyévi pénzmaradványról Megnevezés Baks Községi önkmányzat Záró pénzkélet Aktív, pasív pénzügyi elámolások ösesen Előző évben képzett tartalék maradvány (+, -) Tárgyév helyesbített pénzmaradv. (+, -) (1+2+3) Nmatív támogatás elámolása (+, -) Köségvetési pénzmaradvány (4+5) Személyi juttatás Ebből e.biz. alap maradványa Polgármesteri Hivatal Gondozási Központ

30 8. melléklet Kimutatás az önkmányzat és intézményei felhanálható pénzmaradványának alakulásáról Megnevezés Ösesen Ebből emélyi juttatásra Tárgyévi köségvetési pénzmaradvány Előző évek fel nem han.maradványa Öses felhanálható pénzmaradvány ---- Ösesen Kötelezettséggel terhe pénzmaradvány 30