Modern tervezési funkciók a Hyperion Planning segítségével és integráció az E-Business Suite-tel

Átírás

1

2 Modern tervezési funkciók a Hyperion Planning segítségével és integráció az E-Business Suite-tel Kanalovics Zsolt Oracle Hungary Konzultáció BI/EPM tanácsadó

3 Safe Harbor Statement The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material, code, or functionality, and should not be relied upon in making purchasing decisions. The development, release, and timing of any features or functionality described for Oracle s products remains at the sole discretion of Oracle.

4 Napirend Pénzügyi tervezés kihívásai Oracle Hyperion Planning E-Business Suite integráció Cloud Planning Tervezés a felhőben 4

5 Modern pénzügyi tervezés kihívásai 5

6 Vállalati tervezés folyamata Kulcs stratégiai célok meghatározása A pénzügyi terv megvalósításának ellenőrzése Előrejelzés frissítése, a tény és terv adatok ismeretében Hosszútávú terv Éves tervezés Operatív megvalósítás Erőforrás és tőke értékelése Havi gördülő tervezés Visszacsatolás a stratégiai tervre Stratégiai terv céljai alapján az éves tervadatok meghatározása Erőforrásterv, és CAPEX értékelése Stratégiai terv frissítése az előrejelzés adatok segítségével Kockázat kezelése és értékelése

7 Kihívások a vállalati tervezésben Idő A tervezési ciklusok sokáig tartanak, ez elavult tervekhez vezethet Long-Term Planning Minőség a sztenderdizáció és kommunikáció hiánya adatminőségi problémákhoz vezethet Treasury Plans Senior Management M&A Rugalmasság a változásra való rugalmasság hiánya nehézkessé teszi a folyamatot Headcount Plans FP&A Annual Plan & Forecast Költség elpazarolt erőforrások, megkérdőjelezhető haszon Departmental Plans Revenue & Cost Models

8 Megoldási javaslatok 1 Tervezés adatminőségének javítása 2 A tervek ellenőrzésének javítása 3 A tervezési ciklus rövidítése, gyors reagálás a változásra

9 1 Tervezés adatminőségének javítása A pénzügyi adatok megbízhatóságának javítása Adatbevitel helyett a felosztások, és top-bottom alapú tervezés támogatása Adatforrások ellenőrzése Adatbeviteli folyamat kontrollálása

10 Pénzügyi adatminőség biztosítása Integráció a forrásrendszerekkel EPM Oracle EBS, PeopleSoft, JDE, Fusion APPs, SAP R/3 Töltés és ellenőrzés Pénzügyi zárás Data Warehouse Data Mart Other Systems File Excel XML Adat & Metaadat Átfúrás és visszaírás Pénzügyi tervezés Stratégiai menedzsment Jövedelmezőség menedzsment

11 Felosztás alapú tervezés Egyszerűsítés, gyorsítás, pontosság mellett Csökkenti az input adatok mennyiségét Vetítési alapok melyek jól közelítik az eredményt A szcenárió alapú tervezést gyorsítja Függetlenül fejleszthető minden tervezési egységnek Hatékony tervezési forma Key Drivers Average Selling Price Units Headcount Benefit Drivers Square meter Maintenance % Insurance % # of Marketing Campaigns # of Inbound Calls Inflationary Increases Revenue Cost of Sales Variable Labor Expenses Other Variable Expenses Fixed Expenses

12 2 A tervek ellenőrzésének javítása A pénzügyi és operációs osztályok elszámoltathatósága Az adatok folyamatos ellenőrzése, jóváhagyása a tervezési ciklus teljes folyamatában Egységes tervezési folyamat kialakítása Ellenőrzések, kulcsmutatók kialakítása

13 Tervezési munkafolyamat kialakítása Egyedi feladatlisták Jóváhagyási folyamat kialakítása, egyedi jóváhagyási szintekkel Folyamat monitorozás, értesítés Értesítés és delegálás Dinamikus jóváhagyási szintek (hierarchia, mátrix)

14 Egységes tervezési folyamat Jelenlegi helyzet Stratégiai célok meghatározása Hosszútávú pénzügyi tervek készítése Stratégiai terv Éves operatív terv Alulról felfelé tervezés Éves operatív célok meghatározás Gördülő tervezés Tények elemzése Trendek figyelése Eltérések becslése

15 Egységes tervezési folyamat Különböző osztályok/különböző folyamat Corp HR Stratégiai terv Finance Treasury Bus Dev Strategy LOBs Sales Capital Projects Éves operatív terv Other Corp HR LOBs Sales Other Capital Projects Gördülő tervezés

16 Egységes tervezési folyamat Vállalati tervezés A stratégiai célok meghatározásában nagyobb rugalmasság a szervezeti egységeknek Stratégiai terv Vállalati tervezés Operatív terv Egyedi szervezeti egységekre vonatkozó terv igazodva a stratégiai tervhez. Eltéréselemzés, Történeti trendek elemzése, tervek frissítése Gördülő terv

17 3 A tervezési ciklus rövidítése, gyors reagálás a változásra A tervezési folyamat gyorsítása Rövidebb ciklusidők Modern tervezési funkciók bevetése Adatkonszolidáció, egységesítés Kalkulációk Elemzés

18 Tervezési idő 77%-a nem produktív Pénzügyi elemző tervezéssel töltött ideje Elemzés, tervezés 23% 47% Adatgyűjtés és validáció 30% Tervezési folyamat adminisztráció American Productivity and Quality Center (APQC)

19 % of Time Változás -> Adatgyűjtés helyett Elemzés 23% csökkenés az adatgyűjtésben 35% növekedés az elemzésben Before After Gather Data Analyze Data

20 Oracle Hyperion Planning 20

21 Oracle Enterprise Performance Management

22 Oracle Essbase Elemző/tervező adatbázis Erőteljes kalkulációs motor Többszáz beépített függvény és algoritmus Procedurális kalkulációk Felhasználó által létrehozható, és felügyelhető Egyszerű nyelv Pénzügyi intelligencia Eltéréselemzés Essbase megérti a pénzügyi adatot és annak megfelelően kezeli Időben változó egyenlegek (flow, stock) Idősoros intelligencia Idősoros elemzések, tervezések támogatása Beépített naptárak kezelése Időbeli felosztások, függvények d/or its affiliates. All rights reserved. 22

23 Tervezési alkalmazások létrehozása Dimension Library Helyi és megosztott dimenziók Alkalmazás építő varázsló Adattárházból egyszerű töltés Calculation Manager Az üzleti szabályok vizuális felületen való létrehozása Szabályok megosztása Kalkulációs részek újrafelhasználása Life Cycle Manager Környezetek közötti mozgatás (DEV, UAT, PROD) Alkalmazások migrációja Alkalmazások összehasonlíthatósága audit esetén d/or its affiliates. All rights reserved. 23

24 Egységes riporting és elemző felület Egységes Microsoft Office Interface Ad hoc riportok Adatbevitel és feladás Word és Powerpoint Integrált Jelentések Pénzügyi riportok (BI Publisher, Financial Reporting) Jelentésküldés, szétosztás Integrált Elemzés Oracle BI felületen megszokott funkciók mellett

25 Hyperion Smart View for Office Microsoft Excel terv adatok bevitelére, elemzésére, és riportolására Microsoft Word és PowerPoint az adatok megjelenítésére. Microsoft Outlook támogatás a tervezési folyamat menedzselésére Adatmanipuláció a webes klienshez megegyező módon történik Offline tervezés támogatása

26 Tervezési folyamat támogatása Tervezési varázsló a terv folyamat támogatására Magyarázó feladatok kiosztása Határidők kitűzése Tervhaladás monitorozás Riasztások, értesítés Státuszjelentés

27 Adatfeladás, jóváhagyás Jóváhagyói lánc meghatározása Az egyes jóváhagyói szinteken küszöbértékek meghatározása Hierarchikus és mátrix alapú jóváhagyási lánc támogatás Risztások és folyamatfigyelés Értesítés, delegáció, Out of Office Státuszriport készítése

28 Workforce Planning Előre definiált eljárások, formok a HR tervek támogatására Fizetések és egyéb kompenzáció tervezése Új munkavállalók hozzáadása, szerkesztése és áthelyezése Előre definiált vagy egyedi adó és járulék kalkulációk HR rendszer integrációja tény adatokra Teszt esetek a Mi lenne ha elemzésekhez

29 Capex Planning Előre definiált megoldás Egyedi folyamatok is létrehozhatóak Eszköz vásárlás, és ezzel kapcsolatos költségek tervezése Eszközök transzferálása, kivonása, aktiválása Automatikus értékcsökkenés számítása, paraméterek alapján

30 E-Business Suite integráció 30

31 Integrációs kihívások Hibák a pénzügyi adat és metaadat gyűjtésben Inkonzisztens főkönyvi struktúra Több forrásrendszer Nincs auditálási lehetőség az ERP/GL/Forrásrendszerek felé Gyenge kontroll az adatok, adatáramlás, és folyamatok felett

32 Oracle Financial Data Management (FDM) Auditálás Integrált hozzáférés, jogosultság Tény és historikus adatok tárolása, visszakereshetősége Dinamikus átfúrás az EBS adatok felé Adatgyűjtés és transzformáció Szükséges transzformációk elvégzése Adatvisszaírási lehetőség Adat és metadat ellenőrzés az adatvalidációs szabályoknak megfelelően FDM Ismételhető folyamatok Egységes, standardizált adathozzáférés Standard adatbázis séma Standard adatfeltöltési, és visszatöltési folyamatok Belső kontroll Forrás adat dokumentumok kezelése (naplók, főkönyvek) Előre definiált belső kontroll és audit riportok Szerepkör alapú egységes jogosultságkezelés

33 FDM egyedi EBS integrációt kínál

34 Átfúrási lehetőség EBS-be Vékony kliens Excel Riport

35 Tervezés a felhőben 35

36 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service Az Oracle Cloud része Software as a Service Secure Platform as a Service Infrastructure as a Service Oracle Cloud Connected Personalized

37 Tervezés a felhőben Oracle Planning and Budgeting Cloud Service Gyors implementáció Elsőosztályú funkcionalitás Rugalmas telepítés

38 Gyors implementáció Nincs szükség nagy volumenű eszköz beruházásra A pénzügy az adat és alkalmazás gazda, csökkenő IT befolyás Tervezési folyamat gyorsítása a könnyű skálázhatóság segítségével Mobilos kollaboráció a tervezésben, több tervező bevonása

39 Elsőosztályú funkcionalitás A Hyperion Planning esetében bizonyított funkciók Excel (Smartview) használata a felhőben is Rugalmas modellezési, kalkulációs lehetőségek Egyszerűsített felhasználói felület

40 Rugalmas telepítés Upgrade, és frissítési ciklusok tervezése legújabb fejlesztések Felhő és lokális alkalmazások közötti átjárhatóság

41 Enterprise Planning & Budgeting Cloud Service Financials Workforce Capital Projects PBCS Előre definiált tervezési folyamatok Planning and Budgeting Cloud Service alapokon Egyedi értékek Best-Practice alapú tervezés amik akár területenként is bevezethetőek Könnyen upgrade-elhető a konfigurálás szabadságának megtartása mellett Egyszerű kezelhetőség varázslók segítségével személyre szabható GA: March 31st Oracle Confidential Internal

42 Best Practice Tervezés Dobozos termékben Financials Integrált driver alapú tervezés Eredménykimutatás, Mérleg, Cash Flow tekintetében Projects Egyedi projekt alapú tervezés és kapcsolat a pénzügyi tervvel Workforce Emberi erőforrás tervezés, bértervezés és összekapcsolása a pénzügyi tervvel Capital Beruházás tervezés Oracle Confidential Internal 42

43 Best Practice Tervezés Dobozos termékben Dobozos termék tartalma Driverek, Kulcsmutatószámok Kalkulációk Tervezési felületek Riportok, elemzések Irányítópultok Iparági tapasztalatok beépítve Automatikus upgrade funkció a tartalom tekintetében is Oracle Confidential Internal 43

44 Pénzügyi tervezési folyamat Bevétel Konfigurálható keretrendszer bevétel és árrés tervezésre Flexibilis dimenziók a tervezéshez, Partner, Piac, Termék stb. Költség Konfigurálható driver, és trend alapú tervezéshez Előre beépített trend vagy driver alapú allokációk Erőforrás és CAPEX tervezés Mérleg Eredménykimutatással és Cash Flow-val integrált Iparági követelményekhez igazítható mérleg Cash flow Direkt és indirekt cash flow tervezési folyamat támogatása Oracle Confidential Internal 44

45 Out-of-Box Planning tartalom Revenue Product Revenue Volume Avg Selling Price Discount % Return % Services Revenue Services % Services Hours Services Rate Cost of Sales Material Unit Cost COGS % Overhead % Freight % Commission % Bad Debt % Expense Compensation Headcount Attrition Rate Avg Salary Direct Labor % Overtime % Bonus % Other Benefits % Pension Rate Car Allowance Rate Payroll Tax % Marketing Expense Events Avg Cost per Event Campaigns Cost per Campaign Other Marketing % Selling Expense Sales calls Calls Travel & Entertainment Trips Nights per Trip Avg Airfare per Trip Hotel per night Meal Expense % Other Travel Exp % Car Rental Rate Facilities Expense Square Footage Cost per Square Foot Utilities % Repair & maintenance % Oracle Confidential Internal

46 Out-of-Box Planning tartalom Cashflow Sources of Cash Cash from Sales Cash from Sales of Assets Uses of Cash Payables Tax Payments Payment of Compensation Capital Purchases Cost of Materials Op Expenses Non-Operating Cash Activities Cash from Investing Activities Cash from Financing Activities Balance Sheet DSO Write-off % Days in Inventory Prepaid Expense % of OpEx Accrued Comp % of Total Comp Accrued Expense % of OpEx Trend Allocations Current Year Actual Average Current Month Actual Hold Forecast to CY Plan Prior Year Actual Average Prior Year Actual w/ Seasonality Forecast Average Forecast w/ Seasonality YoY Increase / Decrease KPIs Revenue Revenue Per Employee Return on Sales Margin % Expense OpExp / HC OpExp / FTE FTE Balance Sheet Return on Equity Return on Assets Return on Net Assets Return on Invested Capital Long-term Debt to Equity Cashflow NPV Discount Rate Oracle Confidential Internal

47 Confidential Oracle Internal/Restricted/Highly Restricted 47