<Insert Picture Here> Új megvilágításban a tervezés, cégirányítás A tervezés, kontrolling, elemzés és vezetői kimutatáskészítés eszközei

Átírás

1

2 <Insert Picture Here> Új megvilágításban a tervezés, cégirányítás A tervezés, kontrolling, elemzés és vezetői kimutatáskészítés eszközei Viszkai Éva - Vezető tanácsadó, Pénzügyi és EPM megoldások

3 Management Excellence Kompetitív előny Elemző üzleti rendszerek Jól csináljuk? Mit csináljunk jobban? MANAGEMENT EXCELLENCE Tranzakcionális ERP rendszerek - Hogyan csináljuk jobban? OPERATIONAL EXCELLENCE Idő Copyright 2008, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. - Internal Use Only 3

4 ERP+táblázatkezelő Kompetitív előny ERP-ben tervszámok, költségek gyűjtése, konszolidálás, kimutatások, de... MANAGEMENT EXCELLENCE OPERATIONAL EXCELLENCE Idő Copyright 2008, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. - Internal Use Only 4

5 OLAP és Adattárház Kompetitív előny MANAGEMENT EXCELLENCE OPERATIONAL EXCELLENCE Idő Copyright 2008, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. - Internal Use Only 5

6 Kész alkalmazások a felhasználóknak Kompetitív előny MANAGEMENT EXCELLENCE OPERATIONAL EXCELLENCE Idő Copyright 2008, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. - Internal Use Only 6

7 Alkalmazások az üzleti felhasználóknak Megbízhatóság Konzisztens adatok, közös platform Performancia OLAP, Adattárház Egyszerűség könnyű használat nagy számú üzleti felhasználónak az üzleti felhasználó kiszolgáltatottságának csökkentése alkalmazás építés egyszerűsítése

8 Oracle tervező, elemző alkalmazások Ad-hoc Elemzések Interaktív elemző felületek Riportok Riasztás Off-line elemzés Office Integráció AKTÍV INFORMÁCIÓ FELHASZNÁLÁS STRATÉGIAI TERVEZÉS ZÁRÁS TERVEZÉS & ELEMZÉS EREDMÉNYESSÉG ELEMZÉS ERP Elemző Riportok CRM Elemző Riportok Iparági Elemző Riportok ELEMZŐ PLATFORM Elemző rendszer Nagy számú felhasználókra Beépített pénzügyi intelligencia Dimenziók Üzleti területek szerint Kész, bővíthető elemző kimutatások Dimenziók Tranzakcionális szintig lefúrás Oracle, Siebel, PeopleSoft JD Edwards, SAP, Egyéb Excel XML Adattárház Egyéb OLAP elemző rendszer Copyright 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 8

9 Integrált alkalmazások az üzleti felhasználóknak Egységes felhasználói felület (Workspace) és kimutatás készítés Stratégiai terv Tervezés és előrejelzés Pénzügyi zárás Eredményesség elemzés Adatintegráció és egységes alkalmazás építés Adatminőség, adatkonzisztencia és egyszerűség

10 Stratégiai Tervezés Beruházások, felvásárlások Mekkora költséggel, megtérüléssel számolhatok? Hogy fog hatni az eredményességre, cégértékre? Milyen nagy értékű eszközt érdemes értékesíteni? Beruházás elemző eszköz Beépített megtérülés számítás NPV, IRR stb Célérték keresés Mérleg, Eredménykimutatás, CF hatás Hosszú távú treasury terv Mikor lesz forrásom terjeszkedni? Finanszírozási szükségletek és lehetőségek Hatás a hitelbesorolásomra, részvényértékre? Treasury eszköz CF előrejelzés Finanszírozási terv Adósság ütemező Hitelbesorolás Kockázatelemzés Számszerűsítsük a valószínűségeket Mik befolyásolhatják a kimenetelt? Milyen kimeneli lehetőségek várhatóak? Kockázatelemző eszköz Szimulációk (pl. Monte Carlo) Kimeneti szenáriók Hatás az pénzügyi kimutatásokra

11 Integrált alkalmazások az üzleti felhasználóknak Egységes felhasználói felület (Workspace) és kimutatás készítés Stratégiai terv Tervezés és előrejelzés Pénzügyi zárás Eredményesség elemzés Adatintegráció és egységes alkalmazás építés Adatminőség, adatkonzisztencia és egyszerűség

12 Hyperion Planning Központi tervező rendszer Konzisztens, Méretezhető, SAP kompatibilis, Nyílt platform Pénzügyi és operatív tervezés támogatására és terv elemzésre saját dimenziók mentén Komplex szervezetekre tervezve, együttműködési folyamat támogatása Top-down, bottom-up, ellenirányú tervezés Gördülő tervezés, forecast, tervverziók Felhasználva az ESSBASE lehetőségeit Devizák, naturáliák, bázis...

13 Központi tervező rendszer EPM Workspace - egységes felhasználói felület Pénzügyi terv Speciális kész modulok Egyéb operatív terv Eredménykimutatás Mérleg Cashflow Workforce Planning CapEx Planning Értékesítés Marketing Terv Projekt terv Hyperion Planning Alkalmazás Essbase Business Analytics Server Adattárház Tranzakcionális rendszerek (Oracle EBS, SAP stb) EPM rendszerek Copyright 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

14 Feladatlisták Végigvezetik a felhasználót a tervezési folyamaton Áttekinthető lista WEB és MS Office Határidők Részletes instrukciók Figyelmeztetések Státusz riport

15 Jóváhagyási folyamat Hierarchikus, mátrix és dinamikus jóváhagyási lánc Figyelmeztetések Out of office Státusz riport

16 Intuitív felhasználói felület

17 Hyperion Smart View for Office Microsoft Excel adatbevitelre, önkiszolgáló elemzésre Microsoft Word dokumentumok és PowerPoint prezentációk dinamikus tartalommal WorkFlow feladatok Microsoft Outlookban WEB-es klienssel megegyező funkcionalitás Offline használat

18 Integrált alkalmazások az üzleti felhasználóknak Egységes felhasználói felület (Workspace) és kimutatás készítés Stratégiai terv Tervezés és előrejelzés Pénzügyi zárás Eredményesség elemzés Adatintegráció és egységes alkalmazás építés Adatminőség, adatkonzisztencia és egyszerűség

19 Eredményesség & Költség Menedzsment Mely termékeken/vevőkön keresek, vagy veszítek a legtöbbet? Miért nyereséges, veszteséges tevékenységünk vevőim, termékeim bontásában? Költség és bevétel allokációk Nyereségesség kimutatása Költség, bevétel és nyereségesség elemzés Költség és bevétel szimulációk Hogyan számolom ki, mennyit keresek egy terméken, vevőn? Hogyan lehet változtatni ezen? Felosztás Elemzés Fejlesztés Copyright 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

20 Elemző alkalmazás az üzleti felhasználó kezében amellyel meghatározhatja az allokációs lépéseket, a felosztás módját, vetítési alapokat... Copyright 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

21 ...az alkalmazás pedig lefordítja azt az ESSBASE nyelvére Copyright 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

22 Elemző alkalmazás az üzleti felhasználó kezében amellyel lekérdezheti, milyen allokációs lépések során, hogyan jöttek ki az eredmények Copyright 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

23 Elemző alkalmazás az üzleti felhasználó kezében amellyel elemezheti az eredményeket, szenáriókat használhat eltérő allokációs módszerekre Stage 2 Stage 3 Copyright 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

24 Integrált alkalmazások az üzleti felhasználóknak Egységes felhasználói felület (Workspace) és kimutatás készítés Stratégiai terv Tervezés és előrejelzés Pénzügyi zárás Eredményesség elemzés Adatintegráció és egységes alkalmazás építés Adatminőség, adatkonzisztencia és egyszerűség

25 Zárás és konszolidálás Analitikák zárása Főkönyvek zárása Adatok betöltése és validálása Konszolidáció Belső menedzsment riportok Külső pénzügyi beszámolók Közzététel Leányvállalat 1 Leányvállalat 2 Leányvállalat 3 CAD Eltérő könyvelési szabályok Nagy adatmennyiség, sok intercompany Eltérő devizanem Komplex tulajdonosi struktúra Eltérő ERP rendszerek Anyavállalat $ Leányvállalat 4 Zárási folyamat lerövidítése, hibázási lehetőségek kiküszöbölése Copyright 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 25

26 Zárás kezdetétől a közzétételig Zárási folyamat monitorozása ERP rendszerek adatainak kezelése Pénzügyi adattörzs -Financial Data Quality Konszolidáció és riportálás Közzététel Copyright 2010, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. 26

27 Folyamat és feladat orientált megközelítés Feladatok, határidők leosztása Előrehaladás követése integráció Naptár használata Copyright 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Company Confidential Version for Internal Use Only 27

28 Lefúrás a főkönyvbe Alkalmazás Oracle EBS Excel PeopleSoft Riport SAP R/3 Copyright 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 28

29 Integrált alkalmazások az üzleti felhasználóknak Egységes felhasználói felület (Workspace) és kimutatás készítés Stratégiai terv Tervezés és előrejelzés Pénzügyi zárás Eredményesség elemzés Adatintegráció és egységes alkalmazás építés Adatminőség, adatkonzisztencia és egyszerűség

30 Integrált Alkalmazás építés Dimenziók Megosztott és lokális dimenziók Tömeges karbantartás Integráció más alkalmazásokkal Kalkulációk Grafikus tervezés Megosztás Újrafelhasználás Life Cycle Manager Telepítés fejlesztői, teszt és üzemi környezek között Varázslók Összehasonlítás, audit Foundation Services Központi autentikáció Integráció címtárakkal Load Balancing

31 Közös riportáló és elemző eszközök Formázott jelentések Formázott, komplett beszámolók Üzleti felhasználók számára elsajátítható Azonnali vagy időzített futtatás SmartView Ad-hoc, önkiszolgáló lekérdezés, elemzés Adatbevitel, feladatlisták Excel, Word, PowerPoint, Outlook Önkiszolgáló WEB-es elemzés Egyszerűen kezelhető Önkiszolgáló adatelemzés 2009 Oracle Corporation Proprietary and Confidential 31

32 Oracle BI Application Funkciógazdag, interaktív dashboard felület Aggregáltból a tranzakció részletekig Kész riportok (pl. Főkönyv, Eredményesség) Bővíthető Minden adatforráson OLAP, ERP, adattárház... Adatelérés egyszerre több adatforrásból Azonnali kalkulációk akár összetett idősoros elemzések Konzisztencia biztosítása 2009 Oracle Corporation Proprietary and Confidential 32

33 Pézügyi Analitikai komponensek 1 Előre kiépített sémák: 16, a pénzügyi 3 kimutatásokhoz és elemzésekhez készített csillagsémával. Előre párosított metaadatok, beépítve a legjobb gyakorlat által használt pénzügyi kalkulációkat, mutatókat Prezentációs felület Logikai modell Források 2 4 Kész ETL eszköz nagy számosságú tranzakciós táblákból való áttöltésre. Tetszőleges forrásokrendszerből: Oracle EBS, JD Edwards és egyéb alkalmazások Könyvtár a legjobb gyakorlat által készített több, mint 488 kész mutató, 36 műszerfal, 250+ kimutatás, és szerepre szabott riasztások számára 2009 Oracle Corporation Proprietary and Confidential 33

34 Integrált alkalmazások az üzleti felhasználóknak Megbízhatóság Konzisztens adatok, közös platform Performancia OLAP, Adattárház Egyszerűség könnyű használat nagy számú üzleti felhasználónak az üzleti felhasználó kiszolgáltatottságának csökkentése alkalmazás építés egyszerűsítése

35 IDC: Business Analytics Market Source: IDC, 'Worldwide Business Analytics Software Forecast and 2010 Vendor Shares,' September IDC counts software license and maintenance in their revenue estimates IDC derives their numbers independently, without validation from Oracle Oracle Confidential - For Internal Use Only

36 A legjobb indikátor: 89% Fortune Global 500 with SAP ERP use Oracle BI/EPM Top 10 companies in Financial Services High Tech Healthcare & Pharmaceutical Telecommunications Transportation Aerospace & Defense Utilities & Energy use Oracle BI/EPM

37