1) A Bér jellegű kifizetési tételek kontírozásához szükséges előfeltételek

Átírás

1 1) A Bér jellegű kifizetési tételek kontírozásához szükséges előfeltételek Bér típusú kötelezettségvállalás szerződés rögzítése a Rendelés modulban. A kontírozáskor a rendszer a szerződés típusát vizsgálja, ez határozza meg a kontírozási lépéseket. Ezt a típust akkor tudják kiválasztani, ha a VAN_BER_SZERZODESRE_ATVETEL paraméter IGEN-en áll. FONTOS! A bér jellegű kifizetések kontírozása direkt kötelezettségvállalás hozzárendeléssel nem működik. 2) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Rendelés modulban A Pénzügy modulban történő kontírozást megelőzően a Rendelés modulban rögzíteni szükséges egy Bér típusú kötelezettségvállalást szerződést, melyet a szerződések menüpont alatt tudunk megtenni. Ezt követően a szerződést a személyi juttatás rovatoknak megfelelő keretre / keretekre terheljük. (K1 rovatok/keretek) Példánkban ez a K Törvény szerinti illetmények, munkabérek keret.

2 Majd elküldött státuszba állítjuk a szerződést. 3) Nettó személyi juttatás kifizetésének kontírozása Pénzügy modulban költségvetési számvitel szerint A Pénzügy modulban a nettó személyi juttatás kifizetés kontírozásának megkezdését megelőzően az alábbi képernyőképet láthatjuk. (példánkban a 2014/X00119 számú tétel)

3 A Szerződés gombra kattintva hozzákapcsoljuk a nettó személyi juttatás kifizetéséhez a Bér típusú kötelezettségvállalásunkat. Megadjuk, hogy melyik időszakban történt a kifizetés. Majd az OK gombra kattintva mentjük a tételt.

4 A kontírozás megkezdését a képernyőn látható Kontírozás ikonra történő kattintással kezdhetjük el: Az ikonra történő kattintást követően a felületen egy vagy több sor jelenik meg (azok a rovatok/keretek, melyekre az adott szerződést terheltük), példánkban ez egy rovatot jelent K Törvény szerinti illetmények rovat Ft összegben:

5 A kontírozás elkezdéséhez a kontírozandó sorra kell állnunk és duplán rákattintani az adott sorra. Ezt követően egy újabb ablak jelenik meg, az ablakban látható: - kötelezettségvállalás/követelés azonosító (SZ/2014/ ) - könyvelendő érték ( Ft) - rovat mező (K ) - rovatnév (Törvény szerinti illetmények, munkabér) - érték ( Ft) - számlaszám ( ) - számlanév (Törvény szerinti illetmények, munkabér) - ellenszámla üresen Itt az ellenszámla mező adatait tudjuk megadni: Meg kell adnunk az ellenszámlát, mely ennél a kontírozási lépésnél a kormányzati funkció lesz. Az erre a célra szolgáló cella melletti három pontra kell kattintanunk, majd megjelenik egy felület, amely a számlaszám választására szolgál, példánkban kiválasztjuk a második tételt (Kormányzati igazgatási tevékenység), majd a kiválaszt gombra kattintunk

6 A választás eredményeként megjelenik az ellenszámla ( Kormányzati igazgatási tevékenység). Amennyiben egyéb kódot, megjegyzést a tételhez nem kívánunk hozzáfűzni a mentés gombra kell kattintanunk. Ezzel megtörtént a költségvetési számvitel szerinti nettó személyi juttatások kifizetésének kontírozása a költségvetési számvitel szerint.

7 4) Nettó személyi juttatás kifizetésének kontírozása Pénzügy modulban költségvetési számvitel szerint A következő lépés nettó személyi juttatás kifizetésének a pénzügyi számvitel szerinti kontírozása. A kontírozási ablakban megjelent egy újabb sor. Duplán belekattintunk a második piros színnel kiemelt sorba: Ezt követően az alábbi felület jelenik meg: - kötelezettségvállalás/követelés azonosító (SZ/2014/ ) - könyvelendő érték ( Ft) - rovat (K110100) - rovatnév (Törvény szerinti illetmények, munkabér) - érték ( Ft) - számlaszám üresen - ellenszámla üresen Itt a számlaszám és ellenszámla mező adatait tudjuk megadni.

8 Meg kell adnunk a számlaszámot, erre a célra szolgáló cella melletti három pontra kell kattintanunk, majd megjelenik egy felület: amely a számlaszám választására szolgál, példánkban kiválasztjuk az első tételt (T. évi kötelezettségek személyi juttatásokra), majd a kiválaszt gombra kattintunk.

9 Meg kell adnunk az ellenszámlát, erre a célra szolgáló cella melletti három pontra kell kattintanunk, majd megjelenik egy felület: amely az ellenszámla kiválasztására szolgál, példánkban kiválasztjuk a negyedik tételt (Kincstári egységes számla), majd a kiválaszt gombra kattintunk. A választás eredményeként a számlaszám (4211 T. évi kötelezettség személyi juttatásokra) és az ellenszámla (3321 Kincstári egységes számla) is megjelenik. Amennyiben egyéb kódot, megjegyzést a tételhez nem kívánunk hozzáfűzni a mentés gombra kell kattintanunk.

10 Ennek a tételnek a rögzítését követően elkészültünk a nettó személyi juttatások kifizetésének pénzügyi számvitel szerinti kontírozásával.