E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, november 30. Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének decemberi ülésére Tárgy: Javaslat az 5/2016 (II.29.) ÖR - az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására előirányzat módosítások Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Közgazdasági osztály) Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Önkormányzatának évre vonatkozó költségvetését az 5/2016. (II. 29.) számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben a 8/2016. (III.25.), 10/2016. (IV.29.), 14/2016. (V.27.), 24/2016. (VI.29.), 25/2016. (IX.23.), 27/2016. (X.27.) és a 30/2016. (XI.25.) számú rendeleteivel módosított. Központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása. I. Központi intézkedések alapján történő módosítások 1.) A október havi bérkompenzációra Önkormányzatunk Ft támogatást kapott, melyet az intézményi költségvetésekben le kell bontani. Továbbá az augusztusszeptember havi bérkompenzáció összege is - melyet korábban tartalékba helyeztünk - most kerül lebontásra. Műk.célú ktgvetési tám. és kieg. tám. Irányító szervi támogatás KÖH Irányító szervi támogatás SVÓB Irányító szervi támogatás KIKK Irányító szervi támogatás BRTKK Irányító szervi támogatás Gondozási Kp /e Ft 1.179/e Ft 1.865/e Ft 434/e Ft 300/e Ft 703/e Ft /e Ft ezer Ft Bevétel Kiadás Önkormányzati Személyi támogatás juttatások Járulékok Igazgatási kiadások Közös Adóhivatal Önkormányzati Városőrség Hivatal B.világos Község kiadásai SVÓB KIKK BRTKK Gondozási Központ Összesen:

3 2.) Siófok Város Önkormányzata hosszabb távú közfoglalkoztatás keretében között 8 főt foglalkoztat. A foglalkoztatottak személyi kiadásaihoz, valamint eszközvásárláshoz 100%-os támogatást nyújt a Siófoki Járási Hivatal, a dologi kiadásokat saját forrásból kell biztosítani. Az Önkormányzat költségvetésében az idei évre az alábbi előirányzat módosítás valamint a közfoglalkoztatottak létszámának 4 fővel történő növelése szükséges. Egyéb műk.célú tám. ÁHB-ről Egyéb felhalm.célú tám. ÁHB-ről Személyi juttatások Járulékok Felhalmozási kiadások (Egyéb beruh.) 1.112/e Ft 590/e Ft 935/e Ft 126/e Ft 775/e Ft 590/e Ft - 724/e Ft 3.) Szociális kiegészítő pótlék támogatásban október hónapra Ft, november hónapra Ft összegben részesült Önkormányzatunk. A költségvetésben a támogatási bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre került. Telep.önk. szociális feladatainak tám /e Ft 3.417/e Ft 4.) Önkormányzatunk a IV. negyedévre Ft összegű szociális ágazati pótlékot kapott, mellyel a működési támogatások előirányzatát növelni szükséges. Kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető mivel az intézményi költségvetésekben a pótlék összege eredeti előirányzatként tervezésre került. Telep.önk. szociális feladatainak tám /e Ft - 2 -

4 3.694/e Ft 5.) A rendszeres gyerekvédelmi kedvezményben részesülő 477 fő részére Önkormányzatunk november hónapban e Ft összegben Erzsébet utalványt igényelt, melyre előirányzatot szükséges biztosítani. Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről Ellátottak juttatásai (Erzsébet utalvány) 2.767/e Ft 2.767/e Ft 6.) A Kálmán Imre Kulturális Központ hosszabb távú közfoglalkoztatás keretében között 2 főt foglalkoztat. A foglalkoztatottak személyi kiadásaihoz 100%-os támogatást nyújt a Siófoki Járási Hivatal. Az intézmény költségvetésében az idei évre az alábbi előirányzat módosítás valamint a közfoglalkoztatottak létszámának 2 fővel történő növelése szükséges. Bevétel KIKK Egyéb műk.célú tám. ÁHB-ről Kiadás KIKK Személyi juttatások Járulékok 1.279/e Ft 1.127/e Ft 152/e Ft II. Képviselő-testületi döntések, Bizottsági döntések alapján történő módosítások 1.) Siófok Város Képviselő-testülete a 320/2016. (XI.24.) számú határozatával döntött arról, hogy a Balaton-parti Kft. tulajdonában lévő Massey Fergusson traktort megvásárolja, melynek fedezetét a 2016-ban meg nem valósuló beruházások adják. Felhalmozási kiadások (Egyéb beruházások) /e Ft I. Áthúzódó beruházások /e Ft Dózsa Gy u. híd engedély (- 800 e Ft)

5 Töreki Erdész u közvilágítás kiép. ( e Ft) V. Útépítések/járdaépítések /e Ft Szent László Baross u közötti járda áthely. VI. Vízépítések Társulási szennyvízcsatornák bekötése ( e Ft) Déli városrész csapadékvíz elvezetés ( e Ft) IX. Egyéb fejlesztések Polg.hivatal épület klim. villamos e.teljesítmény növelés XIV.Intézményi felújítások Nyolcszínvirág Óvoda felújítása ( e Ft) Pillangó Óvoda felújítása ( e Ft) Művészeti Iskola felújítása (- 900 e Ft) Beszédes József Iskola felújítása ( e Ft) Asztalos u. 18. iskola felújítása ( e Ft) Asztalos u. 72. iskola felújítása ( e Ft) XV. Egyéb felújítási feladatok Önkormányzati lakások, ingatlanok felújítása /e Ft - 500/e Ft /e Ft /e Ft III. Saját hatáskörben hozott döntések 1.) Az Önkormányzat évi költségvetésében a felhalmozási kiadások között az alábbi feladatok vonatkozásában előirányzat átcsoportosítás szükséges a ténylegesen felmerült kiadásoknak megfelelően /e Ft I. Áthúzódó beruházások /e Ft Estike u vízelvezetés, út, járda építés (- 8 e Ft) Kameratelepítés (- 80 e Ft) Töltényi u csapadékvíz elvezetés (-83 e Ft) Panoráma u csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése (- 96 e Ft) Tátra utcában egyoldali járda építése ( e Ft) Kele u gyermekfitnesz kialakítás (- 80 e Ft) Siófok-Ságvár kerékpárút egyéb költségek (-129 e Ft) III. Pályázott beruházások Vak Bottyán J. Iskola energetikai korszerűsítés - 926/e Ft IV. Egyéb beruházások 144/e Ft Hivatal épület felújítás (- 149 e Ft) Önk. lakások, ingatlanok felújítása beruházási kiadások (+ 293 e Ft) V. Útépítések/járdaépítések - 142/e Ft Tihany u folytatása partra vezető sétány kiép.(- 19 e Ft) Csobánc u folytatása partra vezető sétány kiép. (- 19 e Ft)

6 Gál György u aszfaltozása (- 104 e Ft) XII. Intézmények fejlesztése - 278/e Ft Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (SV. Óvodája) (- 45 e Ft) Orvosi rendelők ÁNTSZ hiányosságok pótlása (- 233 e Ft) XV. Egyéb felújítási feladatok Önkormányzati lakások, ingatlanok felújítása /e Ft 2.) Az Önkormányzat fejlesztései között megtervezett, ténylegesen fordított Áfás kiadásként jelentkezett feladatok vonatkozásában előirányzat módosítás szükséges az alábbiak szerint. (ÁFA befizetés) /e Ft I. Áthúzódó beruházások /e Ft Béri Balogh Á. vízelvezető csatorna építés ( e Ft) Mező utcában járdaépítés ( e Ft) Töltényi utcában csapadékvíz elvezetés (- 407 e Ft) Panoráma utca csapadékvíz elvezető rendszer (- 407 e Ft) Új utca csapadékvíz elvezetése ( e Ft) IV. Egyéb beruházások Hivatal épület felújítás - 11/e Ft 3.) Az Önkormányzat tulajdonosi bevételi előirányzatát 4 millió Ft-tal növelni szükséges a Gondozási Központ 32. számú garzonlakásának egyszeri igénybevételi díj összegével, mely tartalékba helyezhető. Tulajdonosi bevételek 4.000/e Ft 4.000/e Ft 4.) Az Önkormányzat költségvetésében a tervezett felhalmozási kiadások között az alábbi előirányzat átcsoportosítások merültek fel a Városfejlesztési és beruházási csoport igénye alapján. V. Útépítések/járdaépítések - 831/e Ft - 5 -

7 Autóbusz öblök tervezés és engedélyezés VIII. Tervezések Szent László u. végén teljes körű rekonstrukció terv. XIV.Intézményi felújítások Pöttyös Óvoda felújítása ( e Ft) Beszédes József Ált. Iskola felújítása (- 600 e Ft) Széchenyi István Ált. Iskola felújítása ( e Ft) Perczel Mór Gimnázium felújítása ( e Ft) 831/e Ft 5.) Az Önkormányzat Nemzetközi kapcsolatok feladat előirányzati soron rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a ténylegesen felmerült kiadásoknak megfelelően. Járulékok Személyi juttatások 345/e Ft -345/e Ft 6.) A Mammográfiai szűréshez történő hozzájárulás fedezetének biztosítása miatt valamint a felmerült tényleges kiadásnak megfelelően rovatok között a Bérletvásárlás kismamák részére önkormányzati feladat előirányzati soron a következő átcsoportosítást szükséges megtenni. (Mammográfiai szűrés) Ellátottak juttatásai 425/e Ft 300/e Ft - 725/e Ft 7.) Az Önkormányzati költségvetés Ösztöndíj alap előirányzatánál a következő módosítás szükséges a tanulmányi versenyen elért eredmények jutalmazásához. Személyi juttatások (Ösztöndíj alap) Járulékok (Ösztöndíj alap) (Ösztöndíj alap) (Áfa befizetés) 4.400/e Ft 800/e Ft /e Ft /e Ft - 6 -

8 8.) Az Önkormányzati költségvetésben a Gépkocsik bérleti díj átadása (Hulladékgazdálkodás) előirányzati soron átcsoportosítás szükséges a gépjárművek Zamárdi és B.világost megillető bérleti díj átadásához kapcsolódóan a működési célú támogatások közé. Műk.célú támogatások ÁHB-re 7.620/e Ft /e Ft 9.) Az Önkormányzati költségvetésben szereplő Reprezentációs költségek előirányzati soron a következő módosítás szükséges, melyre fedezetet az Áfa befizetés előirányzata biztosít. Személyi juttatások Járulékok (Áfa befizetés) 400/e Ft 450/e Ft 150/e Ft /e Ft 10.) Az Önkormányzati költségvetésben szereplő Iskolák előirányzati sorainál rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a ténylegesen felmerült cégtelefon adó és járulék kiadásaira. Személyi juttatások (Vak Bottyán J Isk.) Személyi juttatások (Széchenyi I Isk.) Személyi juttatások (Beszédes J Isk.) Személyi juttatások (PMG) Járulékok (Vak Bottyán J Isk.) Járulékok (Széchenyi I Isk.) Járulékok (Beszédes J Isk.) Járulékok (PMG) (Vak Bottyán J Isk.) (Széchenyi I Isk.) (Beszédes J Isk.) (PMG) 33/e Ft 17/e Ft 23/e Ft 17/e Ft 17/e Ft 9/e Ft 11/e Ft 5/e Ft -50/e Ft - 26/e Ft - 34/e Ft - 22/e Ft 11.) A Siófoki KÖH költségvetésében az Idegenforgalmi adó utáni jutalék feladat előirányzatának növelése vált szükségessé amiatt, hogy az adóköteles - 7 -

9 vendégéjszakák száma a tervezetthez képest növekedett, ennek következtében az adatgyűjtőknek kifizetett jutalék összege is emelkedett. Kiadás Siófoki KÖH Személyi juttatások (Idegenforgalmi adó) Személyi juttatások (Igazgatási feladatok) 2.000/e Ft /e Ft IV. Pótelőirányzat iránti kérelmek 1.) A Balaton-parti Kft-nél alkalmazott közfoglalkoztatottak felügyelőinek felmerült költségeire (munkabér és járuléka, gépkocsi használat) fedezet biztosítása a tartalékkeret terhére biztosítható, mint működési célú támogatási kiadás. Műk.célú támogatások ÁHK-re 5.894/e Ft /e Ft 2.) A DBRHÖT részére Siófok Város Önkormányzatának 2016.évi tagdíjként 10 millió Ft előirányzatot szükséges biztosítani, melynek fedezete az önkormányzati tartalék keret. Műk.célú támogatások ÁHB-re /e Ft /e Ft 3.) A Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulásnak fizetendő 2016.évi tagdíj hozzájárulás előirányzatát növelni szükséges e Ft-tal /e Ft /e Ft - 8 -

10 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a évi költségvetésről szóló rendelet módosításához az elkészített előirányzat módosításokat szíveskedjenek megvitatást követően elfogadni, a rendeletet megalkotni. Siófok, november 30. Dr. Lengyel Róbert polgármester - 9 -