E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, december 06. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének évi decemberi ülésére Tárgy: évi költségvetési előirányzatok módosítása Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester Előkészítette: Közgazdasági Osztály Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Önkormányzatának évre vonatkozó költségvetését a 3/2013. (III. 04.) számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben a 37/2013.(XI.15.), a 35/2013. (IX.27.), a 32/2013. (VII.05.) és a 27/2013. (V.31.) sz. rendeleteivel módosított. A központi intézkedések miatt helyi döntések és a feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása. I. Központi intézkedések alapján történő módosítások 1./ Siófok Város Önkormányzata november hónapban e Ft összegű könyvtári érdekeltségnövelő támogatásban részesült, mellyel a könyvtár költségvetését kell módosítani. Támogatások, kiegészítések (központosított) Támogatás BRTKK Bevétel BRTKK Intézmény finanszírozás Kiadás BRTKK 1.547/e Ft 1.547/e Ft 1.547/e Ft 1.547/e Ft 2./ A kiesett reáljövedelmek ellentételezésére évi bérkompenzáció címén június-október hónapig e Ft támogatást kaptunk, melyet az intézményi költségvetésekben az alábbiak szerint kell lebontani. Állami támogatás Támogatás Közös Önk.Hiv. Támogatás SVÓB Támogatás KIKK Támogatás BRTKK Támogatás Gondozási Központ /e Ft 4.306/e Ft /e Ft 1.236/e Ft 828/e Ft 3.070/e Ft - 1 -

3 Bevétel Kiadás Irányítószervtől Személyi kapott támogatás kiadások Járulékok Siófoki Közös Önk.Hiv SVÓB KIKK BRTKK Gondozási Központ Összesen: ezer Ft 3./ Siófok Város Önkormányzata a nettó finanszírozás keretében az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek pótlására 3 havi normatív támogatásban részesült összesen e Ft összegben. Azonban ez a támogatás nem fedezi teljes mértékben a tényleges átsorolási kötelezettségeket, ezért a különbözetet tartalékból szükséges biztosítani. Normatív támogatás Támogatás SVÓB Bevétel SVÓB Intézmény finanszírozás Kiadás SVÓB Személyi kiadás Járulékok /e Ft /e Ft /e Ft /e Ft /e Ft 5.558/e Ft II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások 1./ Siófok Város Képviselő-testülete a 177/2013. (XI.14.) sz. határozatával módosította a 162/2013. (XI.14.) számú határozatát oly módon, hogy a korábbi határozatban megállapított támogatást kiegészíti 20 millió Ft-tal, így összesen 30 millió Ft-ot biztosít a Siófok Kézilabda Club Kft. részére a TAO pályázaton való részvételéhez. Egyéb beruházás /e Ft /e Ft - 2 -

4 2./ Siófok Város Képviselő-testülete a 179/2013. (XI.14.) sz. határozatával döntött, hogy a Vak Bottyán János Általános Iskola energiahatékonyságának javítása elnevezésű pályázathoz szükséges önerőt a tartalékkeret terhére biztosítja /e Ft /e Ft 3./ Siófok Város Képviselő-testülete a 181/2013. (XI.14.) sz. határozatával döntött, hogy a Siófoki Bányász SE-nek a évi költségvetésben már meglévő előirányzatból még fennálló 5 millió Ft-on felül további e Ft támogatást biztosít. Működési célú pénzeszköz átadás áh.-on kívülre Átvett pénzeszköz áh.-on kívülről /e Ft /e Ft III. Saját hatáskörű döntések 1./ Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Thanhoffer villa felújítása során új berendezési tárgyak beszerzésére került sor, melyre az Evangélikus Egyház támogatása és a hajléktalan szálló bővítés egyéb költségei fel nem használt előirányzataiból lehet fedezetet biztosítani. (Thanhoffer villa berendezési eszközök) Felújítás (egyéb felújítási feladatok) Fejlesztési kiadások (Hajl.szálló bőv.egyéb ktg.) 6.892/e Ft /e Ft /e Ft 2./ A Siófok Kézilabda Club Kft. sportcélokat szolgáló beruházásával összefüggő munkacsarnok létesítése a Siófok Déli u. 2. szám alatt illetve ezen munkacsarnok bérleti díjával kapcsolatos pénzügyi elszámolásnak megfelelően a évi költségvetési előirányzatokat módosítani kell. Működési bevétel (bérleti díj) Visszaigényelt ÁFA Kiadások Önkormányzat Fejlesztési kiadás (egyéb beruházás) /e Ft /e Ft /e Ft - 3 -

5 3./ Siófok Város Önkormányzatának évi zárszámadása a 18/2013. (IV.29.) sz. rendelettel került elfogadásra. A pénzmaradványt a rendelet 24., 25. számú mellékletei tartalmazzák. A évi költségvetést a jóváhagyott pénzmaradvány összegével módosítani kell. A Kálmán Imre Kulturális Központ évi pénzmaradványa e Ft. Bevétel KIKK Pénzmaradvány Kiadás KIKK Személyi kiadás Járulék 3.108/e Ft 2.376/e Ft 642/e Ft Siófok Város Gondozási Központjának a évi pénzmaradványa e Ft. Bevétel Gondozási Központ Pénzmaradvány Kiadás Gondozási Központ 4.216/e Ft 4.216/e Ft A BRTK Könyvtár évi pénzmaradványa e Ft. Bevétel BRTKK Pénzmaradvány Kiadás BRTKK Személyi kiadás Járulék /e Ft 8.093/e Ft 2.185/e Ft 4./ Siófok Város Gondozási Központja november hónapban e Ft egyszeri visszamenőleges védőnő- és ügyelet-finanszírozásban részesült az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól. A támogatást az intézmény költségvetésén keresztül kell vezetni. Bevétel Gondozási Központ Átvett pénzeszköz Kiadás Gondozási Központ Személyi kiadás (védőnői ügyelet) Személyi kiadás (háziorvosi ügyelet) Járulékok (védőnői ügyelet) Járulékok (háziorvosi ügyelet) 3.143/e Ft 995/e Ft 1.480/e Ft 269/e Ft 399/e Ft 5./ A Kálmán Imre Kulturális Központ pályázati hozzájárulást kapott a halfesztivál költségeire a Balaton Fejlesztési Tanácstól e Ft összegben. A támogatással az intézmény költségvetését módosítani szükséges. Bevétel KIKK Átvett pénzeszköz Kiadás KIKK Dologi kiadás 1.800/e Ft 1.800/e Ft - 4 -

6 6./ A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház e Ft összegű pályázati támogatásban részesült a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől. A támogatás összegét a BRTKK költségvetésén keresztül kell vezetni. Bevétel BRTKK Átvett pénzeszköz Kiadás BRTKK Személyi kiadások Járulékok /e Ft 3.068/e Ft 666/e Ft 8.244/e Ft 7./ Az önkormányzat évi költségvetésében nem került tervezésre az önkormányzat tulajdonában lévő autók után fizetendő cégautó adó költsége, melyre a tényadatok ismeretében előirányzatot átcsoportosítással lehet biztosítani. Dologi kiadás (Cégautó adó) Dologi kiadás (Likvid hitel kamata) 3.300/e Ft /e Ft 8./ Az önkormányzati költségvetésben nem tervezett feladatként merült fel a Hoch J. köz 2. szám alatti irodák festése, a Csicsergő Bölcsőde tetőszerkezetére hófogók felszerelése, a hivatal épületében a portán fűtőpanelek és portaszolgálati pult cseréje, a Jókai parkban és a Hajóállomáson elromlott kamerák cseréje, a hivatal épületében mosogató kialakítása, a Tanácsház u.1. IX/57 lakás vízmérő cseréje valamint a Fő téren törött térburkoló lapok cseréje, melyekre fedezetet átcsoportosítással lehet biztosítani a panel felújítás fel nem használt előirányzatából. Önkormányzati ingatlanok karbantartása +567/e Ft Önkormányzati ingatlanok karbantartása +237/e Ft Önkormányzati ingatlanok karbantartása +121/e Ft Fejlesztés / Egyéb beruházás Hivatal portáján új bútor +546/e Ft Fejlesztés / Áthúzódó Fejlesztés / Egyéb beruházás beruházások Jókai parkban és a Hajóállomáson Panel felújítás +725/e Ft kamerák cseréje Fejlesztés / Egyéb beruházás Hivatalban mosogató kialakítása +189/e Ft Önkormányzati ingatlanok karbantartása +60/e Ft Egyéb dologi kiadások +208/e Ft ÖSSZESEN: 2.653/e Ft /e Ft - 5 -

7 9./ A évi költségvetésben a Thanhoffer villa felújítása - műszaki ellenőri tevékenység előirányzatát megnövelni szükséges a tényleges felhasználásnak megfelelően. Fedezetet átcsoportosítással lehet biztosítani az alábbiak szerint. Áthúzódó felújítás Egyéb felújítási feladatok (kerti pavilonok) Áthúzódó beruházás (panel felújítás) 7.678/e Ft /e Ft /e Ft 10./ Az önkormányzati költségvetésben a tervezetthez képest a kiszámlázott ÁFÁ-ból származó (működési) bevétel soron többlet mutatkozik, melynek az előirányzatát növelni lehet, és így a fizetendő ÁFA előirányzatát is növelni szükséges. Kiszámlázott ÁFA Fizetendő ÁFA /e Ft /e Ft IV. Pótelőirányzati kérelmek 1./ Siófok Város Önkormányzata 2008-ban jogerős építési engedélyt adott ki a Balaton-Coop Zrt. tulajdonát képező ingatlanon szálloda építésére. A Zrt. akkor e Ft értékben megváltott 1 db parkolóhelyet. A szálloda megépítése meghiúsult, ezért a Zrt. kérte a fent nevezett összeg visszafizetését, melyet a költségvetésen keresztül kell vezetni. 450/e Ft - 450/e Ft 2./ A SIOK megszűnése miatt történt elszámolások következtében az alábbi előirányzatok képzése szükséges. Átvett pénzeszköz önkormányzattól Visszaigényelhető ÁFA Átvett pénzeszköz áh.-on belülről Személyi kiadások (SIOK megszűnése miatti kiadások) Járulékok (SIOK megszűnése miatti kiadások) (SIOK megszűnése miatti kiadások) 4.025/e Ft 9.009/e Ft 3.050/e Ft /e Ft 2.193/e Ft /e Ft /e Ft - 6 -

8 3./ Siófok Város Önkormányzata összesen e Ft vételáron megvásárolja Révfülöp Nagyközség Önkormányzatától BAHART részvényeit, melyet a költségvetésen keresztül kell vezetni. A részvényvásárlásra a tartalék biztosít fedezetet /e Ft /e Ft 4./ Karácsonyi díszkivilágítás beszerzésére (pótlására) került sor e Ft értékben, mellyel a városüzemeltetés egyéb városi kiadások előirányzatát szükséges megnövelni. Egyéb városi kiadások Fejlesztési kiadások (Hajl.szálló bőv.egyéb ktg.) Egyéb felújítási feladatok (kerti pavilonok) 7.099/e Ft /e Ft /e Ft 5./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje, Micimackó tagóvodájának épületén részbeni hőszigetelés történt. A felújításra előirányzatot szükséges biztosítani. Áthúzódó beruházások (Ad Astra szobor) 1.060/e Ft /e Ft 6./ Siófok Város Önkormányzata borítékoló gépet vásárol dokumentumkezelő szoftverrel. A beszerzéssel a minden évben jelentkező helyi adók nyomdai valamint a választások lebonyolítási költségeit lehet csökkenteni. A berendezés egyszeri beruházási költsége e Ft. Fejlesztési kiadások (Hajl.szálló bőv.egyéb ktg.) 7.400/e Ft /e Ft 7./ Elkészült az önkormányzatunk által is használt KATASZTER ingatlan nyilvántartó program fejlesztése, az e-kata. Az új ingatlan-nyilvántartó szoftver bevezetése e Ft-ba kerül, melyre fedezetet átcsoportosítással lehet biztosítani. Áthúzódó beruházás (panel felújítás) 1.524/e Ft /e Ft 8./ A évi költségvetésben nem került tervezésre a Dél-Balatoni Szennyvíztársulás működési költségének és évi hozzájárulása, melyhez előirányzatot a működési kiadások között kell biztosítani. 243/e Ft - 243/e Ft - 7 -

9 Az előterjesztést a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. HATÁROZATI JAVASLAT: Siófok Város Képviselő-testülete megtárgyalta a évi költségvetési előirányzatok módosítására vonatkozó javaslatot. Az előterjesztés IV. Pótelőirányzat alatti kérelmeket az általános tartalék terhére biztosítja. A évi költségvetési rendeletet az előterjesztésben foglaltak szerint rendeletben módosítja. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint Siófok, december 06. Dr. Balázs Árpád Polgármester - 8 -