E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, október 11. Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének októberi ülésére Tárgy: Javaslat a 6/2018. (II.28.) ÖR - az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására előirányzat módosítások Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester Előkésztette: Közgazdasági osztály Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Önkormányzatának évre vonatkozó költségvetését a 6/2018. (II. 28.) számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben a 11/2018. (IV.26.), 13/2018. (VI.01.), 20/2018. (VII.02.), 21/2018. (VII.20.) és a 27/2018. (X.01.) számú rendeleteivel módosított. Központi, intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása. I. Központi intézkedések alapján történő módosítások 1.) A május július havi bérkompenzációra Önkormányzatunk ,- Ft támogatást kapott, melyet az intézményi költségvetésekben le kell bontani. Műk.célú költségvetési támogatások Irányító szervi támogatás KÖH Irányító szervi támogatás SVÓB Irányító szervi támogatás KIKK Irányító szervi támogatás BRTKK Irányító szervi támogatás Gondozási Kp ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Siófoki KÖH Forintban Bevétel Kiadás Irányító szervi Személyi támogatás juttatások Járulékok Igazgatási kiadások Városőrség SVÓB KIKK BRTKK Gondozási Központ Összesen: ) Önkormányzatunk Ft összegű támogatásban részesül a Helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázat keretében, mely összeg a szolgáltatást ellátó részére átadásra kerül

3 Műk.célú kiegészítő támogatások Egyéb műk.célú támogtás ÁHK-re ,- Ft ,- Ft 3.) Siófok Város Önkormányzata szerződést kötött a Járási Hivatallal Ifjúsági Garancia munkaerőpiaci program keretében történő 2 fő foglalkoztatott támogatására. A bérköltséget 6 hónap időtartamra vonatkozóan 100%-ban támogatja a Hivatal, az Önkormányzatnak saját költségén történő további 3 havi foglalkoztatási kötelezettsége van. Az Önkormányzat tervezett létszáma 2 fővel növekszik. Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről ,- Ft Személyi juttatások Járulékok ,- Ft ,- Ft ,- Ft II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások 1.) A Képviselő-testület 220/2018. (IX.27.) számú döntésével hozzájárult Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje tervezett létszám előirányzatának 1 fővel (karbantartói álláshely létesítése) történő növeléséhez. 2.) A 225/2018. (IX.27.) számú Képviselő-testületi határozat alapján Ft biztosítása szükséges a Termofok-Sió Kft gépjármű vásárlásához. Egyéb felhalm.célú tám. ÁHK-re ,- Ft ,- Ft 3.) Siófok Város Képviselő-testülete a 227/2018. (IX.27.) számú határozatával döntött a Siófok és Zamárdi városok közigazgatási határán lévő strand és környezetének - 2 -

4 fejlesztéséről. A hozzá kapcsolódó tervezési díj 50%-nak fedezetét, Ft összeget Siófok Város Önkormányzata a tartalékkeret terhére biztosítja. Egyéb fejlesztések ,- Ft ,- Ft 4.) A Képviselő-testület a 231/2018. és 232/2018. (IX.27.) számú határozataival támogatta a Netanya és Walnut Creek testvérvárosok diákcsere programjait, melyhez Ft fedezetet nyújt az Önkormányzati tartalékkeret terhére. (Nemzetközi kapcs.) ,- Ft ,- Ft 5.) Siófok várossá válásának 50. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő bál lebonyolítására a Képviselő-testület a 249/2018. (X.02.) határozatában 10 millió Ft-ot biztosított ,- Ft ,- Ft 6.) A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 292/2018. (IX.19.) számú határozata alapján a Siófok Tanácsház u északi oldalán lévő társasházak közterület rehabilitáció tervezéséhez Ft többletforrás biztosítását hagyta jóvá a tartalékkeret terhére. Egyéb fejlesztések ,- Ft ,- Ft 7.) Az Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság a 35/2018. (IX.18.) számú határozatával Ft-ot biztosított a Zenél a Város elnevezésű rendezvényre

5 Ennek következtében a tervezett kiadásoknál rovatok közötti átcsoportosítás szükséges. (Bizottsági alapok) Egyéb műk. célú támogatás ÁHK-ről ,- Ft ,- Ft III. Saját hatáskörben hozott döntések 1.) A régi könyvtár épület közműdíját évtől a Kálmán Imre Kulturális Központ fizeti, mely éves szinten kiadásként e Ft-ot jelent. A költség fedezetét az intézmény részére az Önkormányzati tartalékkeretből szükséges biztosítani. Irányító szeri támogatás KIKK Bevétel KIKK Irányító szeri támogatás KIKK Kiadás KIKK ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 2.) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 333 fő részére augusztus hónapban Ft összegben Erzsébet utalványt igényelt és kapott Önkormányzatunk, melyre előirányzat biztosítása szükséges. Az előző évben megigényelt és megkapott Erzsébet utalványok közül 1 db átvétele az idei évben történt, melynek könyvelési rendezése is most valósul meg. Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről Ellátottak juttatásai (Erzsébet utalvány) ,- Ft ,- Ft ,- Ft - 4 -

6 3.) Az Önkormányzat költségvetésében a Siófok, Városház tér felújítás I.ütem tervezett kiadásainál rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a megkötött szerződéseknek megfelelően. (ÁFA befizetés) Egyéb fejlesztések () Egyéb fejlesztések (Beruházás) ,- Ft ,- Ft ,- Ft 4.) A Siófok, Vámház u. 7. szám alatti pavilonok bontását bírósági határozat hagyta jóvá. A bontási költségek átmeneti finanszírozása Önkormányzat részéről szükséges, melyre előirányzatot a tartalékkeret nyújt. (Egyéb dologi) ,- Ft ,- Ft 5.) Az Önkormányzati költségvetés Polgármesteri alap kiadásainál a kifizetéseknek megfelelően rovatok közötti átcsoportosítási igény merült fel. Egyéb beruházások ,- Ft ,- Ft 6.) A Siófoki Rendőrkapitányság támogatása feladatra betervezett összeget rovatok között módosítani szükséges, mert a támogatás eszközvásárlás formájában valósul meg. Egyéb beruházások Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-re ,- Ft ,- Ft 7.) Az önkormányzat fejlesztési kiadási között az alábbi feladatok vonatkozásában rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a ténylegesen felmerült kiadásoknak megfelelően

7 ,- Ft I.Áthúzódó beruházások ,- Ft Katicabogár Óvoda felújítás ( Ft) Közvilágítás fejlesztése Siófok város területén ( Ft) IV.Egyéb fejlesztések ,- Ft Buszváró létesítmények beszerzése ( ) Siófoki volt kistérségi internethálózat eszköz vás. ( Ft) V. Önkormányzati intézmények beruházásai ,- Ft SVÓB egyéb munkálatok ( Ft) Óvoda felújítási program ( Ft) Tárgyi eszköz beszerzés BRTKK ( Ft) Tárgyi eszköz beszerzés Gk. ( Ft) Gondozási Központ beruházási munkái ( Ft) VI.Önkormányzati intézmények felújításai Gondozási Központ felújításai ( Ft) SVÓB egyéb munkálatok felújítás ( Ft) ,- Ft ,- Ft 8.) Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 187/2018. (IX.10.) számú határozatával döntött arról, hogy a Siófoki KÖH működési kiadásait Ft összeggel megemelni jutalom kifizetés következtében. Egyéb műk.célú tám.bevétel ÁHB-ről ,- Ft Irányító szervi támogatás KÖH Bevétel KÖH Irányító szervi támogatás Kiadás KÖH Személyi juttatások Járulékok ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a évi költségvetésről szóló rendelet módosításához az elkészített előirányzat módosításokat szíveskedjenek megvitatást követően elfogadni, a rendeletet megalkotni. Siófok, október Dr. Lengyel Róbert polgármester