SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE

Átírás

1 SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Közgazdasági Iroda, kontroller A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (Készült: a Képviselő-testület február 12-i ülésére.) Tisztelt Képviselő-testület! Vezetői összefoglaló Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. szerinti lehetőség alapján Szentendre Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem a Képviselőtestület elé. 1. Állami támogatás 1 Bérkompenzáció (X-XII.hó) ÖNK B11 Családsegítő 451 Családsegítő K5 Gondozási Központ 578 Gond.Közp. K Gond.Közp. K2 Pest megyei Könyvtár 569 PMK K PMK K2 Ferenczy Múzeum FEMÚZ K FEMÚZ K2 Püspökmajori Bölcsőde 559 Bölcsőde K Bölcsőde K2 Óvodák 402 Óvodák K Óvodák K2 Polgármesteri Hivatal 715 PH K PH K2 SZEI 472 SZEI K SZEI K2 2 Erzsébet utalvány ÖNK B ÖNK K4 3 Ferenczy Múzeum ÖNK B11 Pályázat szállítói és önkormányzati tartozások rendezésére FEMÚZ K FEMÚZ K FEMÚZ K ÖNK B ÖNK K512M 4 Közbiztonság növelő támogatás ÖNK B PH K6 5 Konszolidáció ÖNK B ÖNK B812 Összesen

2 2. A Képviselő-testület és a Bizottságok döntésein alapuló előirányzat módosítás 1 257/2014. (XII.11,) Kt.sz. határozat Izbégi Általános Iskola tálalókonyhája részére 1db ipari mosogatógép beszerzése 800 ÖNK K6-800 ÖNK K512M 2 261/2014. (XII.11.) Kt.sz. határozat Hamvas B alatti üzlethelyiségek használhatóságát biztosító átalakítás 665 ÖNK K ÖNK K ÖNK K512M 3 268/2014. (XII.11.) Kt.sz. határozat Balogh László festőművésztől képvásárlás ÖNK K FEMÚZ K6 Toldy köz pincelejáró vaskapuzatának rekonstrukciója ÖNK K ÖNK K7 Toldy köz pincelejáró vaskapuzatának rekonstrukciója 283 ÖNK K33 Fejlesztési és Projekt Iroda költségkerete terhére -283 ÖNK K /2014. (XII.11.) Kt.sz. határozat Izbégi Általános Iskola bővítési önrészének feloldása ÖNK K512M ÖNK K /2014. (XII.11.) Kt.sz. határozat Hivatali kazáncsere PH K ÖNK K512M Összesen Intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítás 1 Ferenczy Múzeum FEMÚZ B FEMÚZ K FEMÚZ K FEMÚZ K FEMÚZ K FEMÚZ K FEMÚZ K FEMÚZ K FEMÚZ B FEMÚZ B FEMÚZ B FEMÚZ B FEMÚZ B410 Bevételi kiesés ellentételezése FEMÚZ K FEMÚZ K ÖNK K512M FEMÚZ B FEMÚZ B FEMÚZ K FEMÚZ K12 2 Pest megyei Könyvtár PMK K PMK K PMK K35 2

3 PMK K PMK B PMK K33 10 PMK K2 160 PMK K35 3 SZEI SZEI B1 340 SZEI B SZEI B SZEI B SZEI B SZEI B SZEI B SZEI K SZEI K SZEI K SZEI K SZEI K SZEI K33 14 SZEI K SZEI K SZEI K6 4 Gondozási Központ évi pénzmaradvány Gond Kötp. B813M Gond Kötp. K Gond Kötp. K35 Egyéb 140 Gond Kötp. B Gond Kötp. B Gond Kötp. K33 50 Gond Kötp. K35 OEP finanszírozás Gond Kötp. B Gond Kötp. K Gond Kötp. K35 5 Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde Egyéb 9 Bölcsőde B408 1 Bölcsőde B Bölcsőde K11 10 Bölcsőde K12 10 Bölcsőde K33 6 Polgármesteri Hivatal évi pénzmaradvány PH B813M PH K PH K PH K33 Egyéb PH B PH B PH B PH B PH B PH B PH K PH K35 7 Óvodák évi pénzmaradvány Óvodák B813M Óvodák K35 Egyéb 55 Óvodák B Óvodák B Óvodák B6 960 Óvodák K Óvodák K35 8 Önkormányzat évi pénzmaradvány ÖNK B813M 3

4 Összesen ÖNK B813M ÖNK K512M ÖNK K512F 4. Egyéb előirányzat módosítás 1 Intézményi jutalom vezetői döntés alapján Ft/fő SZEI SZEI K SZEI K2 PMK PMK K PMK K2 FEMÚZ FEMÚZ K FEMÚZ K2 Óvodák Óvodák K Óvodák K2 Bölcsőde Bölcsőde K Bölcsőde K2 Gondozási Központ Gond. Közp. K Gond. Közp. K2 Hivatali megtakarítás terhére PH K PH K2 VSZ Nzrt. parkolási díj elengedésének fedezete ÖNK B ÖNK B ÖNK K ÖNK K ÖNK K512M 2 Helyi iparűzési adó ÖNK B ÖNK K512M 3 Konszolidáció ÖNK B ÖNK K911 4 Munkabérhitel ÖNK B ÖNK K911 5 Pilisszentlászlónak választáskor felmerült személyi juttatások járuléka 158 ÖNK K5-158 PH K2 A rendelet módosítás a következő mellékleteket érinti: Összesen Szentendre város Önkormányzata összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen (2., 2/a-2/h-ig) 3/a Beruházások 3/c Felújítások 4. Általános és céltartalék kimutatása 6. Ellátottak pénzbeli juttatása 8. Pénzeszköz átadások, támogatások Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet 2/a sz. melléklet a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság feladatkörének 10. pontjában foglaltak alapján kérem, hogy a Bizottság az előterjesztést tárgyalja meg és véleményezze. 4

5 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen! Verseghi-Nagy Miklós polgármester Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel. dr. Gerendás Gábor jegyző Az előterjesztés és a rendelet-tervezet a Képviselő-testület és a Bizottságok döntéseivel összhangban van, az intézményi kezdeményezésű és az egyéb előirányzat módosítás indokolt. Kéri Mihály gazdasági vezető Előkészítésben közreműködött: a jegyző megbízásából Puhl Márta 5