E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, június 10. Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének júniusi ülésére Tárgy: Javaslat az 5/2016 (II.29.) ÖR - az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására előirányzat módosítások Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Közgazdasági osztály) Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Önkormányzatának évre vonatkozó költségvetését az 5/2016. (II. 29.) számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben a 8/2016. (III.25.), 10/2016. (IV.29.), és a 14/2016. (V.27.) számú rendeleteivel módosított. Központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása. I. Központi intézkedések alapján történő módosítások 1.) A január március havi bérkompenzációra Önkormányzatunk Ft támogatást kapott, melyet az intézményi költségvetésekben le kell lebontani. Ezen felül a évi eredeti költségvetés tervezetében már szereplő december havi bérkompenzáció lebontása is most történik. Továbbá a Magyar Államkincstár bérkompenzációs előleget is utalt Ft értékben, melyet majd év végén vissza is von, addig az összeg tartalékba helyezhető. Műk.célú ktgvetési tám. és kieg. tám. Irányító szervi támogatás KÖH Irányító szervi támogatás SVÓB Irányító szervi támogatás KIKK Irányító szervi támogatás BRTKK Irányító szervi támogatás Gondozási Kp /e Ft 1.902/e Ft 2.682/e Ft 623/e Ft 396/e Ft 1.191/e Ft - 881/e Ft ezer Ft Bevétel Kiadás Önkormányzati Személyi támogatás juttatások Járulékok Igazgatási kiadások Közös Adóhivatal Önkormányzati Városőrség Hivatal B.világos Község kiadásai SVÓB KIKK BRTKK Gondozási Központ Összesen:

3 2.) Siófok Város Önkormányzata Ft összegű könyvtári érdekeltségnövelő támogatásban részesült, melyet állománygyarapításra és technikai, informatikai, műszaki eszközök, berendezési tárgyak gyarapítására fordíthat. A támogatást az intézmény részére átadni szükséges. Önk. kulturális fel. támogatása Irányító szervi támogatás Bevétel BRTKK Önkormányzati támogatás Kiadás BRTKK Felhalmozási kiadások 2.623/e Ft 2.623/e Ft 2.623/e Ft 2.623/e Ft 3.) Önkormányzatunk a II. negyedévben Ft összegű szociális ágazati pótlékot kapott, mellyel a működési támogatások előirányzatát növelni szükséges. Kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető mivel az intézményi költségvetésekben a pótlék összege eredeti előirányzatként tervezésre került. Telep.önk. szociális feladatainak tám /e Ft 3.450/e Ft 4.) A szociális kiegészítő ágazati pótlékhoz március hónapban Ft, április hónapban Ft és május hónapban Ft összegű támogatásban részesült Önkormányzatunk. A költségvetésben a támogatási bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre került. Telep.önk. szociális feladatainak tám /e Ft - 2 -

4 4.791/e Ft 5.) Siófok Város Önkormányzata a Lakossági közműfejlesztés támogatására május hónapban Ft összegben részesült, melyet az igénylő magánszemélyek részére továbbadni szükséges. Felhalm.célú önk.támogatások Egyéb felhalm.célú kiadások 35/e Ft 35/e Ft 6.) BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház a Nemzeti Kulturális Alaptól Ft összegű könyvtámogatásban részesül, melyet a költségvetésen keresztülvezetni szükséges. Bevétel BRTKK Felhalm.célú támogatás ÁHB-ről Kiadás BRTKK Felhalmozási kiadások (Beruh.) 32/e Ft 32/e Ft 7.) Intézményünk - a BRTKK az NKA Márai-programján keresztül Ft értékben könyv és cd beszerzéssel tudta gyarapítani könyvtári állományát. Bevétel BRTKK Felhalm.célú támogatás ÁHB-ről Kiadás BRTKK Felhalmozási kiadások (Beruh.) 299/e Ft 299/e Ft II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások 1.) A Képviselő-testület a 152/2016. (V.26.) számú határozatában döntött arról, hogy a BFC Siófok Szolgáltató Kft.-vel 3 éves együttműködési megállapodást köt, mely - 3 -

5 értelmében 3 éven keresztül évi 20 millió Ft csekély összegű támogatást nyújt. Ezenfelül 30 millió Ft értékben 3 éves szponzorációs szerződés megkötéséről is döntés született. A támogatások fedezete a költségvetési tartalék. Egyéb műk.célú kiadások /e Ft /e Ft /e Ft 2.) Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 154/2016. (V.26.) számú határozatával döntött 5 db önkormányzati gépjármű tartós bérléséről e Ft összegben a tartalék keret terhére /e Ft /e Ft 3.) A Képviselő-testület a 165/2016. (V.26.) számú határozatával döntött arról, hogy a Siófoki Fürdőegylet Borpart és Fröccsfeszt rendezvényét e Ft-tal támogatja a költségvetés PR kerete terhére. Műk.célú támogatás ÁHK-re (PR) 2.500/e Ft /e Ft III. Saját hatáskörben hozott döntések 1.) A PR kiadások előirányzati soron belül átcsoportosítás szükséges a Siópress Kft. Országos Rally bajnokság és a Somogy Megyei Kerékpáros Szövetség kerékpáros körverseny támogatásaival kapcsolatban, mivel a tervezettől eltérően reklámszolgáltatási dologi kiadások keletkeztek. Továbbá a kifizetett számlák utáni reprezentációs kiadásokra és járulékokra szintén előirányzat átcsoportosítás szükséges 784 e FT értékben a dologi kiadások terhére

6 Személyi juttatások Járulékok Műk.célú támogatás ÁHK-re 243/e Ft 541/e Ft /e Ft /e Ft 2.) Az Önkormányzati költségvetésben a beruházások között megtervezett Eszközbeszerzés Siófoki Rendőrkapitányság részére előirányzati sor vonatkozásában rovatok közötti módosítás szükséges a Működési célú támogatás Államháztartáson belülre rovatra. Műk.célú támogatás ÁHB-re Felhalmozási kiadások (Egyéb beruh.) 3.000/e Ft /e Ft 3.) A Környezet-tudatos Balatoni Települések Konzorcium KEOP-1.1.1/C számú projekt támogatásával kapcsolatban Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. Műk.célú támogatás ÁHB-re 1.665/e Ft /e Ft 4.) Az önkormányzati költségvetésben a Parkolási díjbevételek a működési bevételek között kerültek megtervezésre. A díjbevételhez tartozó parkolási pótdíjat azonban az egyéb közhatalmi bevételek között kell kimutatni, ezért előirányzat átcsoportosítás szükséges a bevételek között. Egyéb közhatalmi bevételek Működési bev. (Szolgáltatások) Működési bev. (Kiszámlázott ÁFA) 4.000/e Ft /e Ft - 850/e Ft 5.) A tervezett beruházások között az alábbi előirányzat átcsoportosítási igények merültek fel

7 V. Útépítések, járdaépítések 1.750/e Ft Tihany utca folytatása IX. Egyéb fejlesztések Gördeszka pálya környezetének rendezése 5.950/e Ft I. Áthúzódó beruházások /e Ft Béri Balogh Á u. vízelvezető csat. építése 6.) Az Önkormányzati költségvetésben a felhalmozási kiadások között megtervezett alábbi feladatok vonatkozásában előirányzat átcsoportosítás szükséges a ténylegesen dologi kiadásként felmerült számlák rendezésére /e Ft I. Áthúzódó beruházások /e Ft Béri B. Á. u. vízelvezető csatorna építés Töltényi utcában csapadékvíz elvezetés Zamárdi utcában járdaépítés Panoráma u. csapadékvíz elvezető rendszer Kökény, Bodza, Vadalma, Bláthy u. út, járda Marosi út építési engedély hosszabbítása Eügyi alapellátás fejlesztése egyéb költségek XIV. Intézményi felújítások Krúdy Gyula Sz. Iskola lépcső felújítása /e Ft 7.) Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Együttműködési Megállapodást kötött a Pécsi Tudományegyetemmel 1 fő hallgató szakmai gyakorlati képzésére. A tevékenység ellátásáért az intézmény 42 e Ft díjazásba részesül, melyet szakmai tevékenységre kíván fordítani. Bevétel SVÓB Működési bevételek Kiadások SVÓB 42/e Ft 42/e Ft - 6 -

8 IV. Pótelőirányzat iránti kérelmek 1.) A Galérius Fürdő kivitelezési munkáival kapcsolatos szavatossági igényérvényesítés érdekében felmerült jogi képviseleti díjra előirányzat biztosítása szükséges /e Ft /e Ft 2.) A Siókom Nkft évi vesztesége következtében az Önkormányzatnak e Ft pótbefizetési kötelezettsége keletkezik, melyre előirányzat biztosítása szükséges a tartalék keret terhére. Visszatérítendő támogatás ÁHK-re /e Ft /e Ft 3.) Az orvosi ügyelet feladatellátását végző Emergency Service Kft. az üdülő orvosi ügyelet ellátását e Ft szolgáltatási díjért végzi, melyhez Siófok Város Önkormányzatának e Ft előirányzatot biztosítani kell. Műk.célú támogatás ÁHB-re Bevétel Gondozási Kp. Műk.célú támogatás ÁHB-ről Kiadás Gondozási Kp /e Ft /e Ft /e Ft /e Ft 4.) A Siófoki Kézilabda Club Kft. részére nyújtandó Szivacscsarnok TAO pályázat önkormányzati önrészhez pótelőirányzat biztosítása szükséges

9 Felhalm.célú támogatás ÁHK-re /e Ft /e Ft 5.) Az NHSZ Zöldfok Zrt. részére kiszámlázásra kerülő I. negyedévi eszközhasználati díj Áfa összegének NAV felé történő befizetéséhez előirányzatot szükséges biztosítani. (ÁFA befizetés) /e Ft /e Ft Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a évi költségvetésről szóló rendelet módosításához az elkészített előirányzat módosításokat szíveskedjenek megvitatást követően elfogadni, a rendeletet megalkotni. Siófok, június 10. Dr. Lengyel Róbert polgármester - 8 -