Számla Expressz 3, Számla Expressz 3 SQL

Átírás

1 Számla Expressz 3, Számla Expressz 3 SQL v Kezelési útmutató Parit Kft.

2 BEVEZETÉS... 5 A PROGRAM KIPRÓBÁLÁSA... 5 SZÁMLASZÁM JELÖLÉSE A PROGRAMMAL KÉSZÜLŐ SZÁMLÁKON... 5 SZÁMLÁK PÉLDÁNYSZÁMOZÁSA... 6 REGISZTRÁCIÓS FÁJL... 7 TERMÉKTÁMOGATÁS... 7 A PROGRAM FRISSÍTÉSE... 7 NAV ONLINE SZÁMLA... 9 NAV ONLINE SZÁMLA MEGVALÓSÍTÁSA A PROGRAMBAN CÉGVÁLASZTÓ ABLAK ESZKÖZTÁR KAPCSOLÓDÁS SQL SZERVERHEZ IMPORTÁLÁS A SZÁMLA EXPRESSZ 2 PROGRAMBÓL PROGRAM FŐABLAK FŐMENÜ Fájl menü Eszközök menü Rendszer menü NAV Online menü Súgó menü Munkalap súgó menü Segítség menü GYORSMENÜ TÍPUSMENÜ Számla menü Proforma menü Árajánlat menü Nyugtamelléklet menü Raktárbizonylat menü Szállítólevél menü Költség menü Megrendelések menü Pénztárbizonylat menü Gyártás menü Küldemény menü Jegyzet menü Partner menü Cikk menü Költségnem menü Alkalmazott menü További törzsadatok menü STÁTUSZSOR ÚJ SZÁMLA MUNKALAP ESZKÖZTÁR FEJLÉC BIZONYLAT ADATAI Számla Expressz 3 - Kezelési útmutató 2/81

3 TÉTELLISTA FIGYELMEZTETŐ CSÍK LISTÁK BIZONYLATLISTA ÖSSZESÍTÉS IDŐSZAK HASONLÍTÁS NYOMTATANDÓK E-SZÁMLÁK KIEGYENLÍTENDŐK KIEGYENLÍTÉSEK KÉSVE KIEGYENLÍTETT KISZÁMLÁZANDÓK PARTNER, CIKK, ALKALMAZOTT, KÖLTSÉGNEM LISTA PARTNEREGYENLEG PARTNERKARTON EGYENLEGLISTA CIKK-KÉSZLET CIKK-KARTON LELTÁR HASZONSZÁMÍTÁS RAKTÁRÉRTÉKEK BESZERZÉSI LISTA JEGYZETEK EGYÉNI LEKÉRDEZÉS BEÁLLÍTÁSOK ABLAK CÉG ADATAI LAP BIZTONSÁG LAP ADATBÁZIS WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS LAP TÍPUSMENÜ GYORSMENÜ MUNKALAPOK LAP LISTASZÍNEK LAP INDULÓPANELEK GRAFIKON LAP PARTNER LAP ALKALMAZOTT LAP CIKK LAP KÖLTSÉGNEM LAP JEGYZET LAP BIZONYLAT LAP BIZONYLATOK ÍRÁSA LAP Általános fül Számla fül Számla 2 fül E-számla fül Kiszámlázás fül Kontírozás fül Számla Expressz 3 - Kezelési útmutató 3/81

4 Proforma fül Árajánlat fül Nyugtamelléklet fül Raktár fül Szállítólevél fül Költség fül Megrendelés fül Házipénztár fül Gyártás fül Küldemény fül NYOMTATÁS LAP Nyomtató fül Blokknyomtató fül Példány fül Általános fül Logó fül OMR kód fül Egyéb fül INTERNET LAP LAP EGYÉB LAP VERZIÓTÖRTÉNET MELLÉKLETEK MELLÉKLET: LISTAPANEL ELEMEI MELLÉKLET: SZÁMLALISTA ESZKÖZTÁR ELEMEI MELLÉKLET: PARTNERLISTA ESZKÖZTÁR ELEMEI MELLÉKLET: CIKKLISTA ESZKÖZTÁR ELEMEI MELLÉKLET: BLOKKNYOMTATÁS HIBÁK MEGOLDÁSA Számla Expressz 3 - Kezelési útmutató 4/81

5 Bevezetés A Számla Expressz 3 és a Számla Expressz 3 SQL (továbbiakban program) egy könnyen használható számlázó program és ügyviteli rendszer, amely megfelel a számlázó programmal szembeni követelményeknek. A két program csak annyiban tér el egymástól, hogy az SQL verzióban lehetőség van SQL szervereken tárolt adatbázisok kezelésére. Az eltéréseket a leírás külön jelzi, a két külön verzióra a következőképpen hivatkozik: Számla Expressz 3: Alap verzió Számla Expressz 3 SQL: SQL verzió A program moduláris felépítésű (pl. számlázó, készletkezelő, költségnyilvántartó stb. modul), de csak azokat a menüket mutatja, amelyek a megvásárolt modulokhoz tartoznak. A program Windows 8, 7, Vista, XP, ME és Windows 9x operációs rendszereken (32/64 bit) futtatható. A program nem ír adatokat a Windows registry területére, minden beállítás az adatbázisban tárolódik. Ezért a program akár egy USB kulcsra is telepíthető. A program állapotsora a frissítési értesítés mellett kijelzi a program legfontosabb jellemzőit, így mindig láthatja, hogy hogyan áll a program terméktámogatása vagy mikor mentett adatot utoljára. Részletes súgó érhető el minden ablakon és munkalapon. Csak nyomja le az F1 billentyűt, vagy kattintson a Súgó gombra, és azonnal olvashatja az ablak vagy munkalap leírását. A program verzióiban történt változások aktuális listája megtekinthető: A program kipróbálása A program telepítője (szamlaexp3setup.exe vagy szamlaexp3setup_sql.exe) a fejlesztő honlapjáról tölthető le. A telepítő futtatásakor csak a licenc-szerződés elolvasása és elfogadása után telepíthető a program. Telepítés után a program demó módban fog működni, érvényes számla kiállítására nem lesz alkalmas! A számlára a kiállító neve és címe helyett a NEM REGISZTRÁLT szöveg kerül kinyomtatásra. Ezeket a feliratokat a felhasználó nem tudja megváltoztatni. A demó módban készített bizonylatok a program működésének megismerésére szolgálnak, ezek a bizonylatok később - a program használati jogának megvásárlása után a küldött regisztrációs fájl birtokában - sem válnak érvényes bizonylattá. Ezért a program regisztrált használatához új cégadatbázist kell létrehozni, a kipróbálásra használt adatbázist törölni kell. Számlaszám jelölése a programmal készülő számlákon Alapértelmezésben a program sorszám/évszám (pl. 1/2014) alakú számlaszámot generál. A számlaszámban szereplő év mindig a számla keltének éve. Minden évben 1-től indul a sorszámozás, majd kihagyás és ismétlődés nélkül folyamatosan növekszik. Ha az adott évben kiadták az első számlát, akkor az előző évre már nem készíthető számla. Számla Expressz 3 - Kezelési útmutató 5/81

6 A program telepítése utáni első indításakor az alábbi beállításokkal módosítható a számlaszám formátuma. Később a számlaszám formátuma már nem változtatható meg! Sorszám tartományok: o Forint külön: Az alap sorszámtartomány csak a forintszámlákat fogja tartalmazni. A devizás számláknak külön tartományt nyit a program az évszám előtt egy E jellel (pl. 1/E2014). o Minden pénznem egyben: Az alap sorszám tartomány minden számlát tartalmaz. A forint és devizás számlák egymást követik a sorszámlistában. Kezdősorszám induláskor: A programmal kiállított első számla sorszáma, alapértelmezetten 1. Ezt akkor kell alkalmazni, ha évközben tér át a Számla Expressz 3 Minire egy másik programról, ahol a számlázása pl. a 492-es sorszámnál tartott. Ekkor a kezdősorszámnak adja meg a 493-as sorszámot, így ez lesz a programmal kiadott első számla sorszáma. A következő évben a sorszámozás újra egytől fog kezdődni. Előtag: A sorszám előtt megjelenő betűsorozat. Maximum 5 betűt tartalmazhat, de az előtag és utótag összesen maximum 6 betűből állhat. Csak kis és nagybetűk megadása engedélyezett, szám és írásjel nem szerepelhet. Utótag: A sorszám után megjelenő betűsorozat. Maximum 5 betűt tartalmazhat, de az előtag és utótag összesen maximum 6 betűből állhat. Csak kis és nagybetűk megadása engedélyezett, szám és írásjel nem szerepelhet. Sorszámot nullával feltölt: Jelölje be, ha a sorszámot kiegészíti nulla karakterekkel úgy, hogy minden sorszám azonos hosszúságú legyen. Például: /2012. Ha nem jelöli be, akkor a sorszám formátuma 134/2012. Számlák példányszámozása A programban rögzített számlák kinyomtathatók a számla rögzítésekor vagy akár egy későbbi időpontban. A Rendszer Beállítások Nyomtatás Nyomtató lapon eldönthető, hogy a kinyomtatott számlákon legyen példányszám jelölés vagy sem. Van példányszám jelölés Ha a számlát első alkalommal nyomtatják, akkor a kinyomtatott számlán példányszámjelölés látható, amin a felhasználó változtatni nem tud: Eredeti számla, készült x példányban. y. példány ahol x az összes kinyomtatott példány száma, míg az y az aktuális példány száma. Maximum 6 példány nyomtatható egy számlából. A számlanyomtatás funkció elindítása után a program rögzíti az adatbázisában, hogy az adott számla hány példányban került kinyomtatásra. Lehetőség van a készülő számlák leporellóra történő nyomtatására is egy beállítás segítségével. Ekkor a Készült x példányban felirat kerül a számlákra, ahol x az összes lap száma a leporellóban. Ha a számlát már korábban kinyomtatták, akkor további nyomtatás esetén minden példányon a Másolat felirat fog szerepelni. Nincs példányszám jelölés Számla Expressz 3 - Kezelési útmutató 6/81

7 A kinyomtatott számlán nem látható példányszámjelölés. Regisztrációs fájl A regisztrációs fájl kódolt formában tartalmazza a számlakiállító nevét. A regisztrációs fájlt az első számla kiállítása előtt kell betölteni a programba a Rendszer Beállítások Cég adatai lapon. A regisztrációs fájl adatait a program az adatbázisban tárolja, betöltés után törölhető. Számlát csak a regisztrációs fájlban letárolt kiállító névre készíteni. A regisztrációs fájlba a kiállító nevét a program tulajdonosa kódolja be a programot megrendelő cég közlése alapján. Mivel a regisztrációs fájl tartalma kódolt, ezért azt a felhasználó megváltoztatni nem tudja. A Számla Expressz 3 SQL programhoz külön regisztrációs fájl tartozik, a Számla Expressz 3 regisztrációs fájlokkal nem működik. Terméktámogatás A Számla Expressz 3 minden verziója terméktámogatás nélkül is korlátlan ideig használható, de a kiegészítő szolgáltatásokat csak a terméktámogatással rendelkező felhasználók vehetik igénybe. Ezek a szolgáltatások a következők: A jogszabályváltozásokat követő programfrissítések letölthetők és futtathatók. Regisztrációs név cseréje ingyenes (cégbírósági határozat szükséges). Terméktámogatással hasznos funkciók állnak a rendelkezésére: o új pénztárbizonylat rögzítése o új jegyzet rögzítése, jegyzet módosítása o új feladat rögzítése, feladat módosítása o számlák feladása könyvelőprogramba o előzmények megtekintése o nyomtatványkitöltés o grafikonkezelés o internetes funkciók, küldés o partnerenkénti külön árak o webáruház kapcsolat o stb. A terméktámogatás lejártáról a program értesíti a felhasználót, de a státuszsor is folyamatosan jelzi a támogatás állapotát. A terméktámogatást megrendelheti a programból, a főmenü Súgó Megrendelés Terméktámogatás megrendelése menüvel vagy a program honlapján a megrendelő űrlap kitöltésével. SQL verzió esetén a terméktámogatás nem vonatkozik az SQL szerver telepítésével és üzemeltetésével kapcsolatos kérdésekre! A program frissítése Az új verziók megjelenéséről a program állapotsorában kap értesítést. Kattintson az értesítésre, és a program automatikusan frissíti magát. Az értesítés letöltéséhez és a programfrissítéshez Számla Expressz 3 - Kezelési útmutató 7/81

8 internetkapcsolat szükséges a programot futtató számítógépen. A frissítést csak azok tudják használni, akik a frissítés megjelenése napján érvényes terméktámogatással rendelkeznek. A frissítés tartalmazhat javításokat, új programfunkciókat, illetve a jogszabályok megváltozása miatt szükséges programmódosításokat. Ezért mindig a legutolsó megjelent programverzió a naprakész, így azoknak a használata indokolt. Számla Expressz 3 - Kezelési útmutató 8/81

9 NAV Online Számla július 1-jétől kötelező adatot szolgáltatni azokról a számlákról, amelyeket belföldi áfa-alany partner részére állítanak, illetve bocsátanak ki és forint vagy annál nagyobb összegű áfát tartalmaznak. A kötelezettség kiterjed az ilyen számlát módosító, érvénytelenítő számlára is, továbbá az olyan módosító számlára, amellyel az áthárított áfa minimum forintra nő. Saját döntése alapján adatot szolgáltathat a forintnál kevesebb áfát tartalmazó belföldi adóalanynak címzett számláiról is. Jogszabályi hivatkozások : 2/2018. (VI. 1.) PM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról. A számla azon adatairól kötelező adatot szolgáltatni, amelyeket a számlán, számlával egy tekintet alá eső okiraton (vagyis a módosító, érvénytelenítő számlán) az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény alapján kötelező szerepeltetni. Emellett a bizonylat további adatait is megadhatja. A számlázó programmal kiállított számláról, módosító, érvénytelenítő számláról a számlázó programnak a bizonylat kiállításakor azonnal, gép-gép kapcsolat (interfész) útján automatikusan, nyilvános interneten keresztül XML formátumban kell továbbítania az adatokat a NAV rendszerébe. Az adatszolgáltatást a számla kibocsátására alkalmas számítástechnikai programnak, programfunkciónak, programmodulnak kell teljesítenie. A nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott számla adatait a NAV által erre a célra biztosított elektronikus felületen kell rögzíteni forint vagy azt meghaladó összegű áthárított adó esetén a kibocsátást követő napon. Egyéb esetben a kibocsátást követő 5 napon belül. A július 1-jétől induló Online Számla rendszerben az adatszolgáltatáshoz regisztrációra van szükség. Az elektronikus felület az adóalany egyedi azonosítását követően használható. A regisztrációt a számlakibocsátásra kötelezett adóalany nevében törvényes képviselője vagy az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti állandó meghatalmazottja teljesítheti. A sikeres NAV Online Számla adatszolgáltatáshoz szükséges: a NAV Online Számla honlapján elvégezett Adózói regisztráció a megfelelő jogosultsággal rendelkező technikai felhasználó létrehozása, a számlázó program állandó frissítése, hogy mindig az aktuális jogszabályok szerint történhessen az adatszolgáltatás (a számlázó program frissítése csak terméktámogatás birtokában tehető meg), az Adózói regisztráció során kapott adatok (technikai felhasználó, jelszó, aláírókulcs és cserekulcs) hibátlan megadása a számlázó program megfelelő ablakán (NAV Online Kapcsolat megadása), aktív internetkapcsolat a számlázást végző számítógépen, karbantartott informatikai környezet a számlázást végző számítógépen, az adatszolgáltatás teljesülésének ellenőrzése. Ezt a számlázó programban és a NAV Online Számla szolgáltatás honlapjára belépve is célszerű megtenni, a Felhasználó helyes közreműködése a számlakészítés közben, hiszen a valódi gazdasági eseményt, annak adattartalmát csak a Felhasználó ismeri, a számlázó program csupán elküldi amit rögzítettek benne. Számla Expressz 3 - Kezelési útmutató 9/81

10 NAV Online Számla megvalósítása a programban A program akkor tudja feltölteni a számlákat a NAV-hoz, ha a NAV oldalán megtörtént regisztráció során kapott adatokat a felhasználó a NAV Online Kapcsolat megadása menüjében beírja a megfelelő mezőkbe. Az adatokat a Kapcsolat ellenőrzése gombra kattintva ellenőrizni kell. Amíg az ellenőrző folyamat nem sikeres, a programmal nem lehet olyan számlát írni, amit fel kellene tölteni. Ha az adatellenőrző eljárás sikeresen lefut, akkor a program készen áll a számlák feltöltésére. A NAV Online Számla feltételeknek megfelelő számla rögzítése után a program automatikusan elküldi azt a megfelelő formátumban a NAV szolgáltatásnak. Ha valamilyen ok miatt nincs internetkapcsolat, akkor a számlákat a program nem tudja azonnal felküldeni a NAV-hoz. Ebben az esetben a program minden indulásakor és bezárásakor lefut egy eljárás, ami összegyűjti a feltöltendő számlákat és megkísérli a feltöltést. Ha a jogszabályban meghatározott ideig a program nem tudja feltölteni a számlákat, akkor a felhasználónak kézzel kell feltöltenie azokat a NAV oldalára. A NAV a beküldött számlát megvizsgálja, és beállítja az állapotát. Ez a folyamat a NAV Online Számla leírása alapján akár 5 perc is lehet. A számla felküldése után 2 másodperccel a program lekérdezi a számla állapotát, és azt a programablak tetején egy állapotsorban kijelzi a visszakapott állapotot. A NAV állapot az alábbi értékeket veheti fel: Beérkezett: A számla beérkezett a NAV-hoz, de a feldolgozása még nem kezdődött el. Az adatszolgáltatás MÉG nem teljesült! Folyamatban: A számla beérkezett a NAV-hoz, és a feldolgozása megkezdődött. Az adatszolgáltatás MÉG nem teljesült! Megszakítva: A beérkezett számlában a NAV formai vagy üzleti hibát talált, a számlát nem fogadta be. Az adatszolgáltatás ebben az esetben nem teljesült. OK: A beérkezett számlát a NAV befogadta. Az adatszolgáltatás teljesült. Ha az ellenőrzés után az állapotsor még azt jelzi, hogy van folyamatban lévő számla, akkor a csíkra kattintva az ellenőrzés megismételhető. Fontos tudni, hogy az adatszolgáltatás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a számla állapotát a NAV befogadta és az állapotát OK-val visszajelezte. A számlaállapot ellenőrző eljárást a program az indításkor és kilépéskor automatikusan lefuttatja, sőt kilépéskor figyelmeztet, ha van olyan számla, aminek az állapotát a NAV még nem jelezte vissza. Ilyenkor érdemes újra és újra lefuttatnia az ellenőrzést, amíg minden számla állapota le nincs rendezve. Az állapot lekérdezése kézzel, menüből is kezdeményezhető a NAV Online Számlaállapot lekérdezése menüvel. A feltöltött számlák listáját a NAV Online Online számla lista menüvel tudja elérni. Az egyszerű számlalistában szereplő oszlopokon kívül szerepel benne a NAV státusz mező, ami a tranzakcióra adott NAV válasz állapota. Számla Expressz 3 - Kezelési útmutató 10/81

11 Ha a listában a jobb egérgombbal rákattint egy számlára és a NAV Online adatok menüt választja, akkor láthatja a számla beküldésével kapcsolatos adatokat (a számla feltöltött XML állományát, a szervernek küldött kérést, a szerver által küldött választ). MEGSZAKÍTOTT állapotú számla feltöltése újra Ha a számlát a NAV Online Számla szolgáltatás Megszakított állapottal jelzi vissza, akkor a program azt a számlát automatikusan már nem fogja többször elküldeni a NAV felé. Arra van lehetőség, hogy a számlát újra felküldjük a NAV-nak, de ezt a funkciót csak akkor érdemes használni, ha a felküldött számla egy programhiba miatt kapott Megszakított állapotot, és a felhasználó már frissítette a számlázóprogramját a javított verzióra. Ellenkező esetben a számla újra Megszakított állapottal tér vissza. A funkció használata: kattintson a NAV Online Online számla lista menüre, az elkészült számlalistában keresse meg a Megszakított állapotú számlát, és álljon rá áll, nyomja le a CTRL+U billentyűkombinációt. Számla Expressz 3 - Kezelési útmutató 11/81

12 Cégválasztó ablak Az ablak a programtulajdonos által használt cégadatbázisok ikonjait mutatja. Bármelyiken duplán kattintva a kapcsolódó adatbázis nyitható meg, a program további funkciói a megnyitott adatbázisra fognak vonatkozni. Ha csak egy céget használ a programtulajdonos, akkor ez az ablak nem jelenik meg, helyette egyből megnyitja az adatbázist és a program főablakát. Legalább kettő cégadatbázisa esetén a program indításakor megjelenik az ablak. Eszköztár Új cég (F5): o Alap verzió: Új cégikon hozzáadása a céglistához és új adatbázisfájl generálása. Alapesetben az új fájl helye a C:\Documents and Settings \ All Users \ Application Data \ SzamlaExp3 könyvtár. o SQL verzió: Új cégikon hozzáadása a céglistához. Megadható az adatbázis típusa. Új adatbázisfájl csak akkor készül, ha Access adatbázis típus van megadva. Új cég (paraméterekkel): Csak Alap verzió. Új cégikon hozzáadása a céglistához, de megadható már létező adatbázisfájl is. Módosít: Módosítja a cégikon adatait. Alapértelmezetté tesz: Program indulásakor az alapértelmezetté tett cégikon lesz automatikusan kiválasztva. Töröl: Törli a cégikont, de a cég adatbázisa nem törlődik. Cégikon másolása az Asztalra: Elhelyez a Windows Asztalon egy Számla Expressz 3 ikont, ami egyből a kiválasztott céget indítja el, kihagyva a cég kiválasztása ablakot. Tulajdonságok: A kiválasztott cégikon adatai. Belép (F12): Elindítja a munkát a kiválasztott céggel. Dupla kattintással a cégikonon ugyanez történik. Bezár (Esc): Kilép a programból. Kapcsolódás SQL szerverhez SQL szerveren tárolt adatbázisokhoz csak az SQL verzióval tud csatlakozni. Az adatbázis-szerver típusa MySQL, MSSQL vagy Interbase lehet. Az SQL szerveren hozzon létre egy üres adatbázist. A neve mindegy, de a későbbi azonosítás miatt jobb, ha utal a cég nevére. Ha szükséges, adjon hozzá új felhasználót a szerverhez, és az új adatbázishoz adjon meg minden jogot a felhasználónak. A szerver típusától függően további beállítások is szükségesek lehetnek. Töltse le a program honlapjáról a sze3_sqlfill.zip állományt. Csomagolja ki, és futtassa a sze3_sqlfill.exe programot, majd kövesse az utasításokat. Futtassa a Számla Expressz 3 SQL programot. A cégkiválasztó ablakon hozzon létre egy céget, ahol adja meg az előzőleg létrehozott adatbázis, valamint a szerver beállításait. Számla Expressz 3 - Kezelési útmutató 12/81

13 Figyelem! Az SQL szerver beszerzése, telepítése és üzemeltetése a program használójának feladata. A Számla Expressz 3 SQL program terméktámogatása nem vonatkozik az SQL szerver telepítésével és üzemeltetésével kapcsolatos kérdésekre! Importálás a Számla Expressz 2 programból Egy új adatbázis létrehozása után, az első indításkor a program lehetőséget nyújt a Számla Expressz 2 programból történő adatimportálásra. Mivel a művelethez szükség van a Borland Database Engine programra, ezért az importálást csak azon a gépen tudja elvégezni, ahol a régebbi programokat használta, még akkor is, ha a Számla Expressz 3-at egy másik gépen fogja telepíteni. Ehhez a következőket kell tennie: Telepítse fel a Számla Expressz 3-at arra a gépre, ahol a régebbi programok vannak. Indítsa el a programot, és a céglista ablakon adjon hozzá egy új céget. Válaszoljon igennel az importálással kapcsolatban feltett kérdésre. Válassza ki a megfelelő céget. (Ha az Euró Expressz programból szeretne konvertálni, akkor nyomja meg a CTRL-F5 billentyűkombinációt, hogy az Euró Expresszt használó cégeket listázza.) Indítsa az importálást. Természetesen az importálás többször megismételhető, ha valami nem sikerült, de mindig egy új, üres adatbázisba. A régit ilyenkor ajánlatos törölni a problémák elkerülése végett. Sikeres importálás után, ha a Számla Expressz 3-at egy másik gépen szeretné használni: o Alap verzió: a cégikon tulajdonságaiban megtalálja az adatbázisfájl helyét. Másolja át az adatbázisfájlt a másik gépre vagy a szerverre, és a programban a cégikon adatbázisfájl tulajdonságában tallózza meg a fájlt. o SQL verzió: A másik gépen is hozzon létre egy cégikont, ahol az adatbázis adatainál adja meg annak az adatbázisnak adatait, ahová importálta az adatokat. Importáló ablak elemei: Cég neve: Válassza ki azt a céget, amelynek adatait importálni szeretné. Bizonylatokat importál: Ha be van jelölve, a bizonylatokat is importálja a program (alapesetben), ha nincs, akkor csak a törzsadatokat (partnerek, cikkek). Ezen kívül meghatározhatja, hogy a bizonylatokat melyik évtől importálja. Alapesetben nincs korlát, minden bizonylatot importál. Partnereket importál: Csak akkor látható, ha a bizonylatok importálása nincs kiválasztva. Jelölje be, ha a Számla Expressz 2 partnertörzsét importálni szeretné. Termékeket importál: Csak akkor látható, ha a bizonylatok importálása nincs kiválasztva. Jelölje be, ha a Számla Expressz 2 terméktörzsét importálni szeretné. Termékek ára bruttóként volt megadva: Jelölje be, ha a Számla Expressz 2-ben a termékek ára bruttó értékként volt megadva. Importálást indít: Megkezdi az importálást. Később: Kattintson erre a gombra, ha nem akar importálni, de a lehetőségét nem szeretné elveszteni. Ekkor a program kilép, de a legközelebbi belépéskor újra felkínálja az importálást. Kihagy: Kattintson erre a gombra, ha mégse szeretne adatokat importálni ebbe az adatbázisba. A program ekkor belép az új adatbázisba, az importálás lehetősége elvész. Számla Expressz 3 - Kezelési útmutató 13/81

14 Program főablak A cégadatbázis kiválasztása és betöltése után jelenik meg a program főablaka. Egy menüsorból, az alatta található gyorsmenüből, az induláskor bal oldalon megjelenő típusmenüből, munkaterületből és egy státuszsorból áll. Az ablak fejlécében olvasható a program verziója és a regisztrált cég neve. Ha az adatbázisba még nem töltötték be a regisztrációs fájlt, akkor csak a cégikon neve látható. A főablak a program indulásakor csak a Cégadatok munkalapot tartalmazza, azonban a későbbiekben egyszerre több folyamat is elindítható, az egyes folyamatok külön füleken kapnak helyet. A folyamatok között a fülekre kattintással tudunk váltani. Egy folyamat bezárásához kattintson a hozzá tartozó fül jobb oldalán látható kis x ikonra. Főmenü A programablak tetején található, általános funkciók érhetők el vele. Elemei a következők: Fájl menü Kilép: Ha vannak nyitott lapok, akkor figyelmezteti a felhasználót, hogy esetleg adatokat veszíthet a kilépéssel, majd ha a felhasználó engedélyt ad rá, a program leáll. Eszközök menü Feladatok: Megjeleníti az elvégzendő feladatok listáját. Üzenetek: Megjeleníti az üzenetek listáját. Tájékoztatók lejárt terméktámogatásról, elmulasztott adatmentésről, megjelent programfrissítésekről stb. Nyomtatvány: Boríték, postai feladóvevény stb. kitöltése és nyomtatása. küldése a belső levelezőmodullal. Webáruház: (Csak akkor látható, ha a megrendelés modult megvásárolta.) o Megrendelések letöltése (Alt+F4): Kapcsolódik a webáruházhoz és letölti a legújabb megrendeléseket. o Cikkek feltöltése (Alt+F4): Feltölti a webáruházba a cikkek egy csoportját a megadott webáruház kategóriába. SQL lekérdezés: Lekérdezéseket hajthat végre az adatbázison SQL parancsok segítségével. SQL nyelv ismerete szükséges. Rendszer menü Adatbázis műveletek o Előzmények (Alt+F7): A naplózott adatbázis-műveletek listájának megjelenítése. o Előzmények törlése: Törli az előzményeket az utolsó három hónap kivételével. A partnerek, alkalmazottak, cikkek, költségnemek és törzsadatok előzményeit soha nem törli a program. o Adatmentés (Alt+F8): Az adatmentés az adatbázisban tárolt adatokat menti egy fájlba, amit biztonságos helyen tárolva (nem azon a merevlemez meghajtón, amin az adatbázis található!) felkészülhet egy esetleges adatvesztés kivédésére. Legalább hetente, de inkább naponta mentsen adatot! Számla Expressz 3 - Kezelési útmutató 14/81

15 o Adatexportálás (Alt+F9): Partnerek vagy cikkek, valamint a hozzájuk kapcsolódó törzsadatok exportálása UTF-8 kódolással XML formátumban a megadott könyvtárba. Az XML fájlok tartalmazzák a rekordszerkezet leírását. Az egyes adattípusok külön fájlba kerülnek. A fájlok nevét a SZE3_tipusnev.XML minta alapján képzi a program (pl. SZE3_CIKK.XML, SZE3_EGYSEG.XML). o Számlák feladása (Alt+F10): Számlákat adhat fel a könyvelőprogramjába, a könyvelőprogram által várt fájlformátumban. A feladás előtt meg kell adni a számlák keltére egy mettől-meddig dátumpárt, a program csak a dátumoknak megfelelő számlákat fogja feladni. Az elkészült fájlt a program automatikusan el tudja küldeni a könyvelőjének. Ha a könyvelőprogramját nem találja a listában, akkor vegye fel a Számla Expressz 3 fejlesztőivel a kapcsolatot. o PTGSZLAH export: Listázza az előző havi számlákat, kijelöli a program szerint exportálandó bizonylatokat. Ha szükséges a kijelölést megváltoztathatja az exportálás előtt. Az exportálást a lista eszköztáron található Számla gomb PTGSZLAH Exportálás menüjével kezdheti meg. o Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás: január elsejétől kötelező funkció a számlaadatok XML exportjához. o Adatvisszatöltés: Ha megsérült az adatbázisa, ezzel a menüvel tudja egy korábbi adatmentését visszatölteni. Minél régebbi a visszatöltendő adatbázis, annál több adata fog elveszni. o Adatimportálás másik cégből: Másik cég Számla Expressz 3-as adatbázisából az Adatexportálás menüvel XML formátumban exportált adatok beolvasása (cikkek és partnerek). o Adatimportálás CSV fájlból: Partner vagy cikk adatokat tartalmazó formázott szöveg fájl tartalmát tudja az adatbázisba beolvasni. Alkalmas az adatbázis feltöltésére induláskor, de ezzel lehet egy külső adatbázisból korrigálni a partnerek és cikkek adatait (pl. cikk árak). o ÁFA konvertálás: ÁFA változás esetén nyújt Önnek egy kényelmes megoldást arra, hogy a cikkek eddigi ÁFA kulcsait az újakra cserélje. o Évzárás: Lezárja a kiválasztott évet. Egy adott év május 31-ig a két évvel korábbi évet, míg az után a tavalyi évet lehet lezárni. (Korábbi lehet, csak későbbit nem.) A lezárt évekre új bizonylatot nem lehet rögzíteni, és a rögzített bizonylatokat sem lehet stornózni, kiegyenlíteni. o Adatbázis információk: Az adatbázis típusa, helye, üzembe helyezésének dátuma, verziószáma, sorszámbeállítások stb. o Adatbázis frissítése: A program lefuttatja az összes adatbázis frissítést, ami eddig megjelent. Normál működésnél Önnek soha nem kell használnia ezt a menüt. Ha a programra még nem jelent meg adatbázis-frissítés, a menü nem jelenik meg. Felhasználók: Az adott cég adatbázisába belépésre jogosult felhasználók listája. Jelszócsere: A bejelentkezett felhasználó cserélheti le a régi jelszavát újra. A menü csak akkor jelenik meg, ha jelszavas beléptetéssel indítják a programot. Beállítások (Alt+F11): A program működéséhez szükséges beállítások módosítása. Demó mód beállításai: Beállítható, hogy melyik modult szeretné kipróbálni, a többi modulhoz tartozó menü eltűnik. Regisztrált verzióban a menü nem látható. Céget vagy felhasználót vált: Befejezi a munkát az aktuális céggel és újraindítja a programot. Számla Expressz 3 - Kezelési útmutató 15/81

16 NAV Online menü Online számla lista: A megadott időszakban rögzített minden olyan számla, amelyeket fel kellett tölteni a NAV Online Számla szerverére. Az egyszerű számlalistában szereplő oszlopokon kívül szerepel benne a NAV státusz mező, ami a tranzakcióra adott NAV válasz állapota. Tranzakció lista: A megadott időszakban rögzített NAV tranzakciók listája. A NAV tranzakció egy adatküldést jelent, amely során legalább 1, de maximum 100 számlát küldhet fel a program a NAV-hoz. Számlaállapot lekérdezése: A program a feltételeknek megfelelő elkészült számlákat azonnal küldi a NAV-hoz és lekérdezi az aktuális állapotukat is a felhasználó beavatkozása nélkül. A program indulásakor és bezárásakor is lefut egy eljárás, ami összegyűjti a még fel nem töltött számlákat, feltölti azokat a NAV-hoz és leolvassa az állapotukat. Ezt a funkciót ezzel a menüvel is el tudja indítani, ha szükséges. Adószám ellenőrzése: Egy adószámot tud leellenőrizni a NAV Online Számla szolgáltatáson keresztül. Kapcsolat megadása: A NAV Online Számla szolgáltatáshoz szükséges adatok megadása. A következő adatokra van szükség: technikai felhasználó, jelszó, aláírókulcs, cserekulcs. Ezeket az adatokat a NAV regisztrációkor generálja a NAV oldala. Weblap: A NAV Online Számla szolgáltatás weboldalát nyitja meg a böngészőben. A megfelelő azonosítóval és jelszóval történő belépés után a feltöltött számlák lekérdezhetők és megtekinthetők. Súgó: A NAV Online Számla szolgáltatás súgója a programon belül. Súgó menü Súgó tartalomjegyzék Gyorsbillentyűk: A programban használható gyorsbillentyűk részletes listája. Program megrendelése: Megrendelheti a programot vagy meghosszabbíthatja a terméktámogatást. Licenc-szerződés: A program telepítésekor elfogadott licenc-szerződés szövege. Információ NAV bejelentéshez: A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet szerint a számlázó programot használóknak a program használatba vételét be kell jelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. Ez a menü a programról és a program fejlesztőjéről közli a bejelentendő adatokat. Programfrissítés keresése: Ha van elérhető frissítés a program weboldalán, akkor egy megerősítő kérdés után letölti azt, telepíti és újraindítja a programot. Névjegy és megosztás: A program névjegye a verziószámmal, rajta a legfontosabb közösségi oldalak megosztó linkjeivel. Munkalap súgó menü (F1) A képernyőn látható aktuális munkalap súgóját jeleníti meg. Segítség menü Számla Expressz 3 - Kezelési útmutató 16/81

17 Gyakran ismételt kérdések: A program honlapján olvashatja a folyamatosan bővülő, leggyakrabban előforduló felhasználói kérdéseket. Kérdésem/javaslatom van: A program új -t kezdeményez a felhasználó alapértelmezett levelezőprogramjában, amelyben felteheti kérdését a programmal kapcsolatban, vagy kifejtheti véleményét. Ezeket a javaslatokat felhasználjuk a program továbbfejlesztésében. Adatváltozást jelentek be: Ha változtak elérhetőségének adatai, akkor itt tájékoztathat erről minket. Köszönjük. Telefonon hív: A számítógépre telepített telefonkliensen keresztül hívható a fejlesztők telefonszáma. Gyorsmenü A gyorsmenü egy külön eszköztár a főmenü alatt amire a felhasználó a típusmenüből emelhet ki elemeket, így egy kattintással indíthatja a leggyakrabban használt funkciókat. Új adatbázis indításakor a program telepít gyorsmenüket, de ezek csupán a program zökkenőmentes használatbavételét szeretnék segíteni, így ha nincs rájuk szükség, akkor nyugodtan törölhetők. Típusmenü A típusmenü kezdőoldala mutatja a program által kezelt adattípusok listáját. Az adattípusra kattintva megnyílik egy almenü, ahol a listából kiválasztható a kívánt funkció. Az almenükből visszatérhet az előző szintre az ESC billentyűvel, illetve a bal oldali Vissza panelre vagy az alsó Vissza menüre kattintva. A típusmenü tulajdonságainak (szín, betűnagysága, elhelyezkedése stb.) beállításához a jobb egérgombbal kattintson bárhol a típusmenüre, majd válassza a Típusmenü beállításai menüt. A típusmenü leggyakrabban használt funkcióit kiemelheti a gyorsmenü eszköztárra, ahonnan egy kattintással indíthatja őket. A típusmenü minden egyes menüje egyenként eltüntethető. Ehhez kattintson a megfelelő menüre az egér jobb gombjával, majd válassza az Elrejt menüt. Ha a típusmenüben van elrejtett menü, akkor a típusmenü alján megjelenik a Rejtett mutat sor. Kattintson erre, hogy a ideiglenesen megjelenítse a rejtett menüket. Ha egy menüt újra láthatóvá szeretne tenni, akkor ilyenkor kattintson a jobb egérgombbal a menüre és válassza a Megjelenít menüt. A típusmenü elemei a következők: Számla menü Regisztrált verzió esetén csak akkor jelenik meg, ha a számla modult megvásárolták. Új számla (Alt+S): Új számlát indíthat. Párhuzamosan több számla is készíthető egy időben, több munkalapon. Új előlegszámla: Új előlegszámlát indíthat. Új helyesbítő számla: Korábbi számlát helyesbíthet egy új számlával. Megszűnt a s verziótól, helyette az Új módosító számla menüt kell használni Új jóváíró számla: Korábbi számlát jóváírhat egy új számlával. Megszűnt a s verziótól, helyette az Új módosító számla menüt kell használni Új egysz.számla: Új egyszerűsített számlát indíthat. Egyszerűsített számla nyomtatásához blokknyomtató szükséges. Számla Expressz 3 - Kezelési útmutató 17/81

18 Új jóváíró egysz.számla: Korábbi egyszerűsített számlát jóváírhat egy új egyszerűsített számlával. Megszűnt a s verziótól, helyette az Új módosító számla menüt kell használni Új módosító számla: Korábbi számla vagy egyszerűsített számla módosítása egy új számlával ( s verziótól). Az Új számla ablakon az Új tétel gombra kattintva meg fog jelenni egy választóablak, ott lehet eldönteni, hogy az adott tételt helyesbítjük vagy módosítjuk. Sőt lehetőség van új tétel hozzáadása a számlához. Fogyás kiszámlázása: Számla készítése egy partner szállítóleveleiből. A szállítólevél kiszámlázásával ellentétben, ahol a felhasználónak kell megmondani, hogy mely tételsorok legyenek kiszámlázva, ebben az esetben a megadott mennyiséghez a program automatikusan keresi meg az időrendben megfelelő szállítólevél tételeket és helyezi a készülő számlára. Ha például a megadott mennyiséget három szállítólevélről lehet összeszedni, akkor három számlatételsor készül ugyanarról a cikkről. Ez a funkció a Szállítólevél Plusz modul megrendelésével lesz elérhető! Sablonból: Korábban rögzített számlasablonból készíthet új számlát. Folytat: Félbehagyott számlát folytathat. Csoportos számlázás: Több partner részére állít ki számlát egyszerre. Automatikus számlázás: Számlák készítése automatikusan egy Excel fájl adatait feldolgozva. Kiegyenlít: Listából kiválasztott számla kiegyenlíthető. Nyomtat: Listából kiválasztott számla kinyomtatható. Exportál: Listából kiválasztott számla PDF, XML és TXT formátumban exportálható. Jegyzetet hozzáad: Listából kiválasztott számlához jegyzet (szöveges információ) csatolható. Feladatot hozzáad: Listából kiválasztott számlához feladat (későbbi időpontban aktivizálódó esemény) csatolható. Stornóz: Listából kiválasztott számla stornózható. Bizonylatsablont töröl: Korábban rögzített számla bizonylatsablon törölhető. Folytathatót töröl: Korábban félbehagyott számla törölhető. Tulajdonságok (Ctrl+Alt+S): Listából kiválasztott számla tulajdonság munkalapját jeleníti meg. Keresés: Szövegmezők és néhány beállítható feltétel alapján kereshet a számlák között. Bizonylatlista (Alt+Shift+S): Egyszerű számlalista, a megadott időszakban rögzített minden (stornó, stornózott is!) számla. Összesítés: A beállított feltételeknek megfelelő számlák listája és összesítése bizonylat-, partner-, cikk- vagy tételbontásban. Partner- és cikkbontás esetén az eredménylista a partnereket vagy cikkeket tartalmazza a hozzájuk tartozó összesített értékekkel. Időszak hasonlítás: Két időszak számláinak összesítése, és az eredmények összehasonlítása partner- és cikkbontásban. A partnerbontás megmutatja, hogy az egyes partnerek a vásárlásai hogyan változtak, míg a cikkbontás megmutatja, hogy az egyes cikkek eladásai miként változtak a megadott időszakban egy bázis időszakhoz képes. Nyomtatandók: Ki nem nyomtatott számlák listája. E-számlák: Elektronikusan (nem papíralapon) kibocsátott számlák listája. Kiegyenlítendők: Kiegyenlítetlen számlák listája. A részben kiegyenlített számlák is szerepelnek. Kiegyenlítések: Számlák kiegyenlítésekor rögzített befizetések listája. Késve kiegyenlített: Késve kiegyenlített számlák listája. Kiszámlázandó előlegek: Kiszámlázatlan előlegszámlák listája. Egyéni lekérdezés: Számlák lekérdezése a felhasználó által összeállított feltételek alapján. Számla Expressz 3 - Kezelési útmutató 18/81

19 Proforma menü Regisztrált verzió esetén csak akkor jelenik meg, ha a számla modult megvásárolták. Új proforma (Alt+O): Új proformát indíthat. Párhuzamosan több proforma is készíthető egy időben, több munkalapon. Sablonból: Korábban rögzített proforma sablonból készíthet új proformát. Folytat: Félbehagyott proformát folytathat. Csoportos proforma: Több partner részére állít ki proformát egyszerre. Automatikus proforma: Proformák készítése automatikusan egy Excel fájl adatait feldolgozva. Kiegyenlít: Listából kiválasztott proforma kiegyenlíthető. Kiszámláz: Listából kiválasztott proforma alapján indítható egy új számla készítése. Nyomtat: Listából kiválasztott proforma kinyomtatható. Exportál: Listából kiválasztott proforma PDF, XML és TXT formátumban exportálható. Jegyzetet hozzáad: Listából kiválasztott proformához jegyzet (szöveges információ) csatolható. Feladatot hozzáad: Listából kiválasztott proformához feladat (későbbi időpontban aktivizálódó esemény) csatolható. Stornóz: Listából kiválasztott proforma stornózható. Bizonylatsablont töröl: Korábban rögzített proforma bizonylatsablon törölhető. Folytathatót töröl: Korábban félbehagyott proforma törölhető. Tulajdonságok (Ctrl+Alt+O): Listából kiválasztott proforma tulajdonság munkalapját jeleníti meg. Keresés: Szövegmezők és néhány beállítható feltétel alapján kereshet a proformák között. Bizonylatlista (Alt+Shift+O): Egyszerű proformalista, a megadott időszakban rögzített minden (stornó, stornózott is!) proforma. Összesítés: A beállított feltételeknek megfelelő proformák listája és összesítése bizonylat-, partner-, cikk- vagy tételbontásban. Időszak hasonlítás: Két időszak proformáinak összesítése, és az eredmények összehasonlítása partner- és cikkbontásban. Nyomtatandók: Ki nem nyomtatott proformák listája. Kiegyenlítendők: Kiegyenlítetlen proformák listája. A részben kiegyenlített proformák is szerepelnek. Kiegyenlítések: Proformák kiegyenlítésekor rögzített befizetések listája. Késve kiegyenlített: Késve kiegyenlített proformák listája. Kiszámlázandók: Kiszámlázatlan proformák listája. Egyéni lekérdezés: Proformák lekérdezése a felhasználó által összeállított feltételek alapján. Árajánlat menü Regisztrált verzió esetén csak akkor jelenik meg, ha a számla modult megvásárolták. Új árajánlat (Alt+A): Új árajánlatot indíthat. Párhuzamosan több árajánlat is készíthető egy időben, több munkalapon. Sablonból: Korábban rögzített árajánlat sablonból készíthet új árajánlatot. Folytat: Félbehagyott árajánlatot folytathat. Csoportos árajánlat: Több partner részére állít ki árajánlatot egyszerre. Számla Expressz 3 - Kezelési útmutató 19/81

20 Értékel: Listából kiválasztott árajánlat értékelhető (elfogad/elutasít). Kiszámláz: Listából kiválasztott árajánlat alapján indítható egy új számla készítése. Nyomtat: Listából kiválasztott árajánlat kinyomtatható. Exportál: Listából kiválasztott árajánlat PDF, XML és TXT formátumban exportálható. Jegyzetet hozzáad: Listából kiválasztott árajánlathoz jegyzet (szöveges információ) csatolható. Feladatot hozzáad: Listából kiválasztott árajánlathoz feladat (későbbi időpontban aktivizálódó esemény) csatolható. Érvénytelenít: Listából kiválasztott árajánlat érvényteleníthető. Bizonylatsablont töröl: Korábban rögzített árajánlat bizonylatsablon törölhető. Folytathatót töröl: Korábban félbehagyott árajánlat törölhető. Tulajdonságok (Ctrl+Alt+A): Listából kiválasztott árajánlat tulajdonság munkalapját jeleníti meg. Keresés: Szövegmezők és néhány beállítható feltétel alapján kereshet az árajánlatok között. Bizonylatlista (Alt+Shift+A): Egyszerű árajánlatlista, a megadott időszakban rögzített minden (érvénytelenített is!) árajánlat. Összesítés: A beállított feltételeknek megfelelő árajánlatok listája és összesítése bizonylat-, partner-, cikk- vagy tételbontásban. Időszak hasonlítás: Két időszak árajánlatainak összesítése, és az eredmények összehasonlítása partner- és cikkbontásban. Nyomtatandók: Ki nem nyomtatott árajánlatok listája. Várakozók: Nem értékelt (elfogad/elutasít) árajánlatok listája. Kiszámlázandók: Kiszámlázatlan árajánlatok listája. Egyéni lekérdezés: Árajánlatok lekérdezése a felhasználó által összeállított feltételek alapján. Nyugtamelléklet menü Regisztrált verzió esetén csak akkor jelenik meg, ha a számla modult megvásárolták. Új nyugtamelléklet (Alt+N): Új nyugtamellékletet indíthat. Párhuzamosan több nyugtamelléklet is készíthető egy időben, több munkalapon. Új jóváíró nyugtamelléklet: Korábbi nyugtamellékletet jóváírhat egy új nyugtamelléklettel. Nyomtat: Listából kiválasztott nyugtamelléklet kinyomtatható. Exportál: Listából kiválasztott nyugtamelléklet PDF, XML és TXT formátumban exportálható. Jegyzetet hozzáad: Listából kiválasztott nyugtamelléklethez jegyzet (szöveges információ) csatolható. Feladatot hozzáad: Listából kiválasztott nyugtamelléklethez feladat (későbbi időpontban aktivizálódó esemény) csatolható. Stornóz: Listából kiválasztott nyugtamelléklet stornózható. Tulajdonságok (Ctrl+Alt+N): Listából kiválasztott nyugtamelléklet tulajdonság munkalapját jeleníti meg. Keresés: Szövegmezők és néhány beállítható feltétel alapján kereshet a nyugtamellékletek között. Bizonylatlista (Alt+Shift+N): Egyszerű nyugtamelléklet lista, a megadott időszakban rögzített minden (stornó, stornózott is!) nyugtamelléklet. Számla Expressz 3 - Kezelési útmutató 20/81

21 Összesítés: A beállított feltételeknek megfelelő nyugtamellékletek listája és összesítése bizonylat-, partner-, cikk- vagy tételbontásban. Időszak hasonlítás: Két időszak nyugtamellékleteinek összesítése, és az eredmények összehasonlítása partner- és cikkbontásban. Egyéni lekérdezés: Nyugtamellékletek lekérdezése a felhasználó által összeállított feltételek alapján. Raktárbizonylat menü Regisztrált verzió esetén csak akkor jelenik meg, ha a raktár modult megvásárolták. Új raktárbevét (Alt+R): Új raktár bevételezést indíthat. Párhuzamosan több raktárbizonylat is készíthető egy időben, több munkalapon. Új raktárkivét: Új raktár kivételezést indíthat. Új mozgatás: Új raktárak között mozgatás bizonylatot indíthat. Sablonból: Korábban rögzített raktárbizonylat sablonból készíthet új bizonylatot. Folytat: Félbehagyott raktárbizonylatot folytathat. Nyomtat: Listából kiválasztott raktárbizonylat kinyomtatható. Exportál: Listából kiválasztott raktárbizonylat PDF, XML és TXT formátumban exportálható. Jegyzetet hozzáad: Listából kiválasztott raktárbizonylathoz jegyzet (szöveges információ) csatolható. Feladatot hozzáad: Listából kiválasztott raktárbizonylathoz feladat (későbbi időpontban aktivizálódó esemény) csatolható. Stornóz: Listából kiválasztott raktárbizonylat stornózható. Bizonylatsablont töröl: Korábban rögzített raktárbizonylat sablon törölhető. Folytathatót töröl: Korábban félbehagyott raktárbizonylat törölhető. Tulajdonságok (Ctrl+Alt+R): Listából kiválasztott raktárbizonylat tulajdonság munkalapját jeleníti meg. Keresés: Szövegmezők és néhány beállítható feltétel alapján kereshet a raktárbizonylatok között. Bizonylatlista (Alt+Shift+R): Egyszerű raktárbizonylat lista, a megadott időszakban rögzített minden (stornó, stornózott is!) raktárbizonylat. Összesítés: A beállított feltételeknek megfelelő raktárbizonylatok listája és összesítése bizonylat-, partner-, cikk- vagy tételbontásban. Időszak hasonlítás: Két időszak raktárbizonylatainak összesítése, és az eredmények összehasonlítása partner- és cikkbontásban. Nyomtatandók: Ki nem nyomtatott raktárbizonylatok listája. Egyéni lekérdezés: Raktárbizonylatok lekérdezése a felhasználó által összeállított feltételek alapján. Leltár: A megadott napra kiszámítja a raktárban lévő cikkek készletét és a készlet beszerzési és eladási értékét. Haszonszámítás: A megadott időszakra lekérdezi az eladások értékét (számla és nyugtamelléklet), kiszámítja a hozzátartozó beszerzési értéket és hasznot. Raktárértékek: Az összes raktár beszerzési és eladási értékét mutatja. Beszerzési lista: Azoknak a cikkeknek a listája, amelyeknek a raktárkészlete kisebb, mint a cikk adataiban megadott minimális készlet. Figyelem, csak azok a cikkek jelennek meg a Számla Expressz 3 - Kezelési útmutató 21/81

22 listában, amelyeknek az optimális készlete nagyobb nullánál vagy a minimális készlete nem nulla! Cikk készlet: Egy kiválasztott cikk készletét számítja ki minden raktárra. Cikk karton: Egy kiválasztott cikk mozgásait (számla, raktár, szállítólevél, nyugtamelléklet) mutatja időrendben. Raktárak: Az adatbázisban rögzített raktárak listája. Szállítólevél menü Regisztrált verzió esetén csak akkor jelenik meg, ha a raktár vagy számla modult megvásárolták. Új szállítólevél (Alt+L): Új szállítólevelet indíthat. Párhuzamosan több szállítólevél is készíthető egy időben, több munkalapon. Új visszáru bizonylat: Új visszáru bizonylatot (jóváíró szállítólevelet) indíthat. Áru visszavétele: Új visszáru bizonylat készítése egy partner szállítóleveleiből. Az Új visszáru biz. funkcióval ellentétben, ahol a felhasználónak kell megmondani, hogy mely tételsorok legyenek visszáruzva, ebben az esetben a megadott mennyiséghez a program automatikusan keresi meg az időrendben megfelelő szállítólevél tételeket és helyezi a készülő bizonylatra. Ha például a megadott mennyiséget három szállítólevélről lehet összeszedni, akkor három számlatételsor készül ugyanarról a cikkről. Ez a funkció a Szállítólevél Plusz modul megrendelésével lesz elérhető! Sablonból: Korábban rögzített szállítólevél sablonból készíthet új szállítólevelet. Folytat: Félbehagyott szállítólevelet folytathat. Kiszámláz: Listából kiválasztott szállítólevél alapján indítható egy új számla készítése. Nyomtat: Listából kiválasztott szállítólevél kinyomtatható. Exportál: Listából kiválasztott szállítólevél PDF, XML és TXT formátumban exportálható. Jegyzetet hozzáad: Listából kiválasztott szállítólevélhez jegyzet (szöveges információ) csatolható. Feladatot hozzáad: Listából kiválasztott szállítólevélhez feladat (későbbi időpontban aktivizálódó esemény) csatolható. Stornóz: Listából kiválasztott szállítólevél stornózható. Bizonylatsablont töröl: Korábban rögzített szállítólevél bizonylatsablon törölhető. Folytathatót töröl: Korábban félbehagyott szállítólevél törölhető. Tulajdonságok (Ctrl+Alt+L): Listából kiválasztott szállítólevél tulajdonság munkalapját jeleníti meg. Keresés: Szövegmezők és néhány beállítható feltétel alapján kereshet a szállítólevelek között. Bizonylatlista (Alt+Shift+L): Egyszerű szállítólevél lista, a megadott időszakban rögzített minden (stornó, stornózott is!) szállítólevél. Összesítés: A beállított feltételeknek megfelelő szállítólevelek listája és összesítése bizonylat-, partner-, cikk- vagy tételbontásban. Időszak hasonlítás: Két időszak szállítóleveleinek összesítése, és az eredmények összehasonlítása partner- és cikkbontásban. Nyomtatandók: Ki nem nyomtatott szállítólevelek listája. Kiszámlázandók: Kiszámlázatlan szállítólevelek listája. Kiszámlázandó cikkek: Kiszámlázatlan szállítóleveleken szereplő összes cikk összesített mennyiségekkel. A funkció indításakor kiválasztható, hogy melyik partner kiszámlázatlan cikklistáját gyűjtse ki a program. A partnerfüggetlen lista lekérdezéséhez a partner Számla Expressz 3 - Kezelési útmutató 22/81

23 kiválasztása helyett kattintson a Mégse gombra. Ez a funkció a Szállítólevél Plusz modul megrendelésével lesz elérhető! Egyéni lekérdezés: Szállítólevelek lekérdezése a felhasználó által összeállított feltételek alapján. Költség menü Regisztrált verzió esetén csak akkor jelenik meg, ha a költség modult megvásárolták. Új költség (Alt+K): Új költségbizonylatot indíthat. Párhuzamosan több költségbizonylat is készíthető egy időben, több munkalapon. Sablonból: Korábban rögzített költségbizonylat sablonból készíthet új költségbizonylatot. Folytat: Félbehagyott költségbizonylatot folytathat. Kiegyenlít: Listából kiválasztott költségbizonylat kiegyenlíthető. Jegyzetet hozzáad: Listából kiválasztott költségbizonylathoz jegyzet (szöveges információ) csatolható. Feladatot hozzáad: Listából kiválasztott költségbizonylathoz feladat (későbbi időpontban aktivizálódó esemény) csatolható. Módosít: Listából kiválasztott költségbizonylat módosítható. Érvénytelenít: Listából kiválasztott költségbizonylat érvényteleníthető. Bizonylatsablont töröl: Korábban rögzített költségbizonylat sablon törölhető. Folytathatót töröl: Korábban félbehagyott költségbizonylat törölhető. Tulajdonságok (Ctrl+Alt+K): Listából kiválasztott költségbizonylat tulajdonság munkalapját jeleníti meg. Keresés: Szövegmezők és néhány beállítható feltétel alapján kereshet a költségbizonylatok között. Bizonylatlista (Alt+Shift+K): Egyszerű költségbizonylat lista, a megadott időszakban rögzített minden (érvénytelenített is!) költségbizonylat. Összesítés: A beállított feltételeknek megfelelő költségbizonylatok listája és összesítése bizonylat-, partner-, költségnem- vagy tételbontásban. Időszak hasonlítás: Két időszak költségbizonylatainak összesítése, és az eredmények összehasonlítása partner- és költségnem-bontásban. Nyomtatandók: Ki nem nyomtatott költségbizonylatok listája. Kiegyenlítendők: Kiegyenlítetlen költségbizonylatok listája. A részben kiegyenlített költségbizonylatok is szerepelnek. Kiegyenlítések: Költségbizonylatok kiegyenlítésekor rögzített befizetések listája. Késve kiegyenlített: Késve kiegyenlített költségbizonylatok listája. Egyéni lekérdezés: Költségbizonylatok lekérdezése a felhasználó által összeállított feltételek alapján. Megrendelések menü Regisztrált verzió esetén csak akkor jelenik meg, ha a megrendelés modult megvásárolták. Új megrendelés (Alt+M): Új beérkezett megrendelést indíthat. Párhuzamosan több megrendelés is rögzíthető egy időben, több munkalapon. Folytat: Félbehagyott megrendelést folytathat. Kiszámláz: Listából kiválasztott megrendelés alapján indítható egy új számla készítése. Számla Expressz 3 - Kezelési útmutató 23/81