Számla Expressz 3 Mini

Átírás

1 Számla Expressz 3 Mini v Kezelési útmutató Parit Kft.

2 BEVEZETÉS... 4 A PROGRAM KIPRÓBÁLÁSA... 4 SZÁMLASZÁM JELÖLÉSE A PROGRAMMAL KÉSZÜLŐ SZÁMLÁKON... 4 SZÁMLÁK PÉLDÁNYSZÁMOZÁSA... 5 REGISZTRÁCIÓS FÁJL... 5 TERMÉKTÁMOGATÁS... 5 A PROGRAM FRISSÍTÉSE... 6 NAV ONLINE SZÁMLA... 7 NAV ONLINE SZÁMLA MEGVALÓSÍTÁSA A PROGRAMBAN... 7 CÉGVÁLASZTÓ ABLAK... 9 ESZKÖZTÁR... 9 IMPORTÁLÁS A SZÁMLA EXPRESSZ 2 PROGRAMBÓL... 9 PROGRAM FŐABLAK FÁJL MENÜ RENDSZER MENÜ NAV ONLINE MENÜ SÚGÓ MENÜ MUNKALAP SÚGÓ MENÜ SEGÍTSÉG MENÜ ESZKÖZTÁR STÁTUSZSOR ÚJ SZÁMLA ABLAK ESZKÖZTÁR FEJLÉC BIZONYLAT ADATAI TÉTELLISTA FIGYELMEZTETŐ CSÍK LISTÁK SZÁMLÁK SZÁMLAÖSSZESÍTÉS NYOMTATANDÓ SZÁMLÁK KIEGYENLÍTENDŐ SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSEK PARTNEREK CIKKEK JEGYZETEK BEÁLLÍTÁSOK ABLAK CÉG ADATAI LAP ÁLTALÁNOS LAP MUNKALAPOK LAP LISTASZÍNEK LAP GRAFIKON LAP PARTNER LAP CIKK LAP Számla Expressz 3 Mini - Kezelési útmutató 2/32

3 JEGYZET LAP BIZONYLAT LAP BIZONYLATOK ÍRÁSA LAP NYOMTATÁS LAP INTERNET LAP MELLÉKLETEK MELLÉKLET: LISTAPANEL ELEMEI MELLÉKLET: SZÁMLALISTA ESZKÖZTÁR ELEMEI MELLÉKLET: PARTNERLISTA ESZKÖZTÁR ELEMEI MELLÉKLET: CIKKLISTA ESZKÖZTÁR ELEMEI Számla Expressz 3 Mini - Kezelési útmutató 3/32

4 Bevezetés A Számla Expressz 3 Mini (továbbiakban program) egy nagyon könnyen használható, egyszerű számlázó program, amely megfelel a számlázó programmal szembeni követelményeknek. A program Windows 8, 7, Vista, XP, ME és Windows 9x operációs rendszereken (32/64 bit) futtatható. A program nem ír adatokat a Windows registry területére, minden beállítás az adatbázisban tárolódik. Ezért a Számla Expressz 3 Mini akár egy USB kulcsra is telepíthető. A programban az alábbi bizonylatokat állíthatja ki: Áfás számla Fordított áfás számla Export számla Előleg számla Helyesbítő számla Jóváíró számla A számlákat három nyelven (magyar, angol, német) és két pénznemben (Ft, HUF) állíthatja ki. Minden cikkhez három árat rendelhet, minden partnerhez előre rögzítheti, hogy milyen árakon számláz neki. A program állapotsora a frissítési értesítés mellett kijelzi a program legfontosabb jellemzőit, így mindig láthatja, hogy hogyan áll a program terméktámogatása vagy mikor mentett adatot utoljára. Részletes súgó érhető el minden ablakon és munkalapon. Csak nyomja le az F1 billentyűt, vagy kattintson a Súgó gombra, és azonnal olvashatja az ablak vagy munkalap leírását. A program verzióiban történt változások listája megtekinthető: A program kipróbálása A program telepítője (szamlaexp3setup_mini.exe) a fejlesztő honlapjáról tölthető le. A telepítő futtatásakor csak a licenc-szerződés elolvasása és elfogadása után telepíthető a Számla Expressz 3 Mini program. Telepítés után a program demó módban fog működni, érvényes számla kiállítására nem lesz alkalmas! A számlára a kiállító neve és címe helyett a NEM REGISZTRÁLT szöveg kerül kinyomtatásra. Ezeket a feliratokat a felhasználó nem tudja megváltoztatni. A demó módban készített bizonylatok a program működésének megismerésére szolgálnak, ezek a bizonylatok később - a program használati jogának megvásárlása után a küldött regisztrációs fájl birtokában - sem válnak érvényes bizonylattá. Ezért a program regisztrált használatához új cégadatbázist kell létrehozni, a kipróbálásra használt adatbázist törölni kell. Számlaszám jelölése a programmal készülő számlákon Alapértelmezésben a program sorszám/évszám (pl. 1/2014) alakú számlaszámot generál. A számlaszámban szereplő év mindig a számla keltének éve. Minden évben 1-től indul a sorszámozás, majd kihagyás és ismétlődés nélkül folyamatosan növekszik. Ha az adott évben kiadták az első számlát, akkor az előző évre már nem készíthető számla. A program telepítése utáni első indításakor az alábbi beállításokkal módosítható a számlaszám formátuma. Később a számlaszám formátuma már nem változtatható meg! Sorszám tartományok: o Forint külön: Az alap sorszámtartomány csak a forintszámlákat fogja tartalmazni. A devizás számláknak külön tartományt nyit a program az évszám előtt egy E jellel (pl. 1/E2014). o Minden pénznem egyben: Az alap sorszám tartomány minden számlát tartalmaz. A forint és devizás számlák egymást követik a sorszámlistában. Számla Expressz 3 Mini - Kezelési útmutató 4/32

5 Kezdősorszám induláskor: A programmal kiállított első számla sorszáma, alapértelmezetten 1. Ezt akkor kell alkalmazni, ha évközben tér át a Számla Expressz 3 Minire egy másik programról, ahol a számlázása pl. a 492-es sorszámnál tartott. Ekkor a kezdősorszámnak adja meg a 493-as sorszámot, így ez lesz a programmal kiadott első számla sorszáma. A következő évben a sorszámozás újra egytől fog kezdődni. Előtag: A sorszám előtt megjelenő betűsorozat. Maximum 5 betűt tartalmazhat, de az előtag és utótag összesen maximum 6 betűből állhat. Csak kis és nagybetűk megadása engedélyezett, szám és írásjel nem szerepelhet. Utótag: A sorszám után megjelenő betűsorozat. Maximum 5 betűt tartalmazhat, de az előtag és utótag összesen maximum 6 betűből állhat. Csak kis és nagybetűk megadása engedélyezett, szám és írásjel nem szerepelhet. Sorszámot nullával feltölt: Jelölje be, ha a sorszámot kiegészíti nulla karakterekkel úgy, hogy minden sorszám azonos hosszúságú legyen. Például: /2012. Ha nem jelöli be, akkor a sorszám formátuma 134/2012. Számlák példányszámozása A programban rögzített számlák kinyomtathatók a számla rögzítésekor vagy akár egy későbbi időpontban. A Rendszer Beállítások Nyomtatás Nyomtató lapon eldönthető, hogy a kinyomtatott számlákon legyen példányszám jelölés vagy sem. Van példányszám jelölés Ha a számlát első alkalommal nyomtatják, akkor a kinyomtatott számlán példányszámjelölés látható, amin a felhasználó változtatni nem tud: Eredeti számla, készült x példányban. y. példány ahol x az összes kinyomtatott példány száma, míg az y az aktuális példány száma. Maximum 6 példány nyomtatható egy számlából. A számlanyomtatás funkció elindítása után a program rögzíti az adatbázisában, hogy az adott számla hány példányban került kinyomtatásra. Lehetőség van a készülő számlák leporellóra történő nyomtatására is egy beállítás segítségével. Ekkor a Készült x példányban felirat kerül a számlákra, ahol x az összes lap száma a leporellóban. Ha a számlát már korábban kinyomtatták, akkor további nyomtatás esetén minden példányon a Másolat felirat fog szerepelni. Nincs példányszám jelölés A kinyomtatott számlán nem látható példányszámjelölés. Regisztrációs fájl A regisztrációs fájl kódolt formában tartalmazza a számlakiállító nevét. A regisztrációs fájlt az első számla kiállítása előtt kell betölteni a programba a Rendszer Beállítások Cég adatai lapon. A regisztrációs fájl adatait a program az adatbázisban tárolja, betöltés után törölhető. Számlát csak a regisztrációs fájlban letárolt kiállító névre készíteni. A regisztrációs fájlba a kiállító nevét a program tulajdonosa kódolja be a programot megrendelő cég közlése alapján. Mivel a regisztrációs fájl tartalma kódolt, ezért azt a felhasználó megváltoztatni nem tudja. Terméktámogatás A Számla Expressz 3 Mini program terméktámogatás nélkül is korlátlan ideig használható, de a kiegészítő szolgáltatásokat csak a terméktámogatással rendelkező felhasználók vehetik igénybe. Ezek a szolgáltatások a következők: Számla Expressz 3 Mini - Kezelési útmutató 5/32

6 A jogszabályváltozásokat követő programfrissítések letölthetők és futtathatók. Regisztrációs név cseréje ingyenes (cégbírósági határozat szükséges). Terméktámogatással hasznos funkciók állnak a rendelkezésére: o új jegyzet rögzítése, jegyzet módosítása o számlák feladása könyvelőprogramba o grafikonkezelés o internetes funkciók, küldés o stb. A terméktámogatás lejártáról a program értesíti a felhasználót, de a státuszsor is folyamatosan jelzi a támogatás állapotát. A terméktámogatást megrendelheti a programból, a főmenü Súgó Megrendelés Terméktámogatás megrendelése menüvel vagy a program honlapján a megrendelő űrlap kitöltésével. A program frissítése Az új verziók megjelenéséről a program állapotsorában kap értesítést. Kattintson az értesítésre, és a program automatikusan frissíti magát. Az értesítés letöltéséhez és a programfrissítéshez internetkapcsolat szükséges a programot futtató számítógépen. A frissítést csak azok tudják használni, akik a frissítés megjelenése napján érvényes terméktámogatással rendelkeznek. A frissítés tartalmazhat javításokat, új programfunkciókat, illetve a jogszabályok megváltozása miatt szükséges programmódosításokat. Ezért mindig a legutolsó megjelent programverzió a naprakész, így azoknak a használata indokolt. Számla Expressz 3 Mini - Kezelési útmutató 6/32

7 NAV Online Számla július 1-jétől kötelező adatot szolgáltatni azokról a számlákról, amelyeket belföldi áfa-alany partner részére állítanak, illetve bocsátanak ki és forint vagy annál nagyobb összegű áfát tartalmaznak. A kötelezettség kiterjed az ilyen számlát módosító, érvénytelenítő számlára is, továbbá az olyan módosító számlára, amellyel az áthárított áfa minimum forintra nő. Saját döntése alapján adatot szolgáltathat a forintnál kevesebb áfát tartalmazó belföldi adóalanynak címzett számláiról is. Jogszabályi hivatkozások : 2/2018. (VI. 1.) PM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról. A számla azon adatairól kötelező adatot szolgáltatni, amelyeket a számlán, számlával egy tekintet alá eső okiraton (vagyis a módosító, érvénytelenítő számlán) az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény alapján kötelező szerepeltetni. Emellett a bizonylat további adatait is megadhatja. A számlázó programmal kiállított számláról, módosító, érvénytelenítő számláról a számlázó programnak a bizonylat kiállításakor azonnal, gép-gép kapcsolat (interfész) útján automatikusan, nyilvános interneten keresztül XML formátumban kell továbbítania az adatokat a NAV rendszerébe. Az adatszolgáltatást a számla kibocsátására alkalmas számítástechnikai programnak, programfunkciónak, programmodulnak kell teljesítenie. A nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott számla adatait a NAV által erre a célra biztosított elektronikus felületen kell rögzíteni forint vagy azt meghaladó összegű áthárított adó esetén a kibocsátást követő napon. Egyéb esetben a kibocsátást követő 5 napon belül. A július 1-jétől induló Online Számla rendszerben az adatszolgáltatáshoz regisztrációra van szükség. Az elektronikus felület az adóalany egyedi azonosítását követően használható. A regisztrációt a számlakibocsátásra kötelezett adóalany nevében törvényes képviselője vagy az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti állandó meghatalmazottja teljesítheti. A sikeres NAV Online Számla adatszolgáltatáshoz szükséges: a NAV Online Számla honlapján elvégezett Adózói regisztráció a megfelelő jogosultsággal rendelkező technikai felhasználó létrehozása, a számlázó program állandó frissítése, hogy mindig az aktuális jogszabályok szerint történhessen az adatszolgáltatás (a számlázó program frissítése csak terméktámogatás birtokában tehető meg), az Adózói regisztráció során kapott adatok (technikai felhasználó, jelszó, aláírókulcs és cserekulcs) hibátlan megadása a számlázó program megfelelő ablakán (NAV Online Kapcsolat megadása), aktív internetkapcsolat a számlázást végző számítógépen, karbantartott informatikai környezet a számlázást végző számítógépen, az adatszolgáltatás teljesülésének ellenőrzése. Ezt a számlázó programban és a NAV Online Számla szolgáltatás honlapjára belépve is célszerű megtenni, a Felhasználó helyes közreműködése a számlakészítés közben, hiszen a valódi gazdasági eseményt, annak adattartalmát csak a Felhasználó ismeri, a számlázó program csupán elküldi amit rögzítettek benne. NAV Online Számla megvalósítása a programban A program akkor tudja feltölteni a számlákat a NAV-hoz, ha a NAV oldalán megtörtént regisztráció során kapott adatokat a felhasználó a NAV Online Kapcsolat megadása menüjében beírja a megfelelő mezőkbe. Az adatokat a Kapcsolat ellenőrzése gombra kattintva ellenőrizni kell. Amíg az ellenőrző folyamat nem sikeres, a programmal nem lehet olyan számlát írni, amit fel kellene tölteni. Ha az adatellenőrző eljárás sikeresen lefut, akkor a program készen áll a számlák feltöltésére. Számla Expressz 3 Mini - Kezelési útmutató 7/32

8 A NAV Online Számla feltételeknek megfelelő számla rögzítése után a program automatikusan elküldi azt a megfelelő formátumban a NAV szolgáltatásnak. Ha valamilyen ok miatt nincs internetkapcsolat, akkor a számlákat a program nem tudja azonnal felküldeni a NAV-hoz. Ebben az esetben a program minden indulásakor és bezárásakor lefut egy eljárás, ami összegyűjti a feltöltendő számlákat és megkísérli a feltöltést. Ha a jogszabályban meghatározott ideig a program nem tudja feltölteni a számlákat, akkor a felhasználónak kézzel kell feltöltenie azokat a NAV oldalára. A NAV a beküldött számlát megvizsgálja, és beállítja az állapotát. Ez a folyamat a NAV Online Számla leírása alapján akár 5 perc is lehet. A számla felküldése után 2 másodperccel a program lekérdezi a számla állapotát, és azt a programablak tetején egy állapotsorban kijelzi a visszakapott állapotot. A NAV állapot az alábbi értékeket veheti fel: Beérkezett: A számla beérkezett a NAV-hoz, de a feldolgozása még nem kezdődött el. Az adatszolgáltatás MÉG nem teljesült! Folyamatban: A számla beérkezett a NAV-hoz, és a feldolgozása megkezdődött. Az adatszolgáltatás MÉG nem teljesült! Megszakítva: A beérkezett számlában a NAV formai vagy üzleti hibát talált, a számlát nem fogadta be. Az adatszolgáltatás ebben az esetben nem teljesült. OK: A beérkezett számlát a NAV befogadta. Az adatszolgáltatás teljesült. Ha az ellenőrzés után az állapotsor még azt jelzi, hogy van folyamatban lévő számla, akkor a csíkra kattintva az ellenőrzés megismételhető. Fontos tudni, hogy az adatszolgáltatás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a számla állapotát a NAV befogadta és az állapotát OK-val visszajelezte. A számlaállapot ellenőrző eljárást a program az indításkor és kilépéskor automatikusan lefuttatja, sőt kilépéskor figyelmeztet, ha van olyan számla, aminek az állapotát a NAV még nem jelezte vissza. Ilyenkor érdemes újra és újra lefuttatnia az ellenőrzést, amíg minden számla állapota le nincs rendezve. Az állapot lekérdezése kézzel, menüből is kezdeményezhető a NAV Online Számlaállapot lekérdezése menüvel. A feltöltött számlák listáját a NAV Online Online számla lista menüvel tudja elérni. Az egyszerű számlalistában szereplő oszlopokon kívül szerepel benne a NAV státusz mező, ami a tranzakcióra adott NAV válasz állapota. Ha a listában a jobb egérgombbal rákattint egy számlára és a NAV Online adatok menüt választja, akkor láthatja a számla beküldésével kapcsolatos adatokat (a számla feltöltött XML állományát, a szervernek küldött kérést, a szerver által küldött választ). MEGSZAKÍTOTT állapotú számla feltöltése újra Ha a számlát a NAV Online Számla szolgáltatás Megszakított állapottal jelzi vissza, akkor a program azt a számlát automatikusan már nem fogja többször elküldeni a NAV felé. Arra van lehetőség, hogy a számlát újra felküldjük a NAV-nak, de ezt a funkciót csak akkor érdemes használni, ha a felküldött számla egy programhiba miatt kapott Megszakított állapotot, és a felhasználó már frissítette a számlázóprogramját a javított verzióra. Ellenkező esetben a számla újra Megszakított állapottal tér vissza. A funkció használata: kattintson a NAV Online Online számla lista menüre, az elkészült számlalistában keresse meg a Megszakított állapotú számlát, és álljon rá áll, nyomja le a CTRL+U billentyűkombinációt. Számla Expressz 3 Mini - Kezelési útmutató 8/32

9 Cégválasztó ablak Az ablak a programtulajdonos által használt cégadatbázisok ikonjait mutatja. Bármelyiken duplán kattintva a kapcsolódó adatbázis nyitható meg, a program további funkciói a megnyitott adatbázisra fognak vonatkozni. Ha csak egy céget használ a programtulajdonos, akkor ez az ablak nem jelenik meg, helyette egyből megnyitja az adatbázist és a program főablakát. Legalább kettő cégadatbázisa esetén a program indításakor megjelenik az ablak. Eszköztár Új cég (F5): Új cégikon hozzáadása a céglistához és új adatbázisfájl generálása. Alapesetben az új fájl helye a C:\Documents and Settings \ All Users \ Application Data \ SzamlaExp3Mini könyvtár. Új cég (paraméterekkel): Új cégikon hozzáadása a céglistához, de megadható már létező adatbázisfájl is. Módosít: Módosítja a cégikon adatait. Alapértelmezetté tesz: Program indulásakor az alapértelmezetté tett cégikon lesz automatikusan kiválasztva. Töröl: Törli a cégikont, de a cég adatbázisa nem törlődik. Cégikon másolása az Asztalra: Elhelyez a Windows Asztalon egy Számla Expressz 3 Mini ikont, ami egyből a kiválasztott céget indítja el, kihagyva a cég kiválasztása ablakot. Tulajdonságok: A kiválasztott cégikon adatai. Belép (F12): Elindítja a munkát a kiválasztott céggel. Dupla kattintással a cégikonon ugyanez történik. Bezár (Esc): Kilép a programból. Importálás a Számla Expressz 2 programból Egy új adatbázis létrehozása után, az első indításkor a program lehetőséget nyújt a Számla Expressz 2 programból történő adatimportálásra. Mivel a művelethez szükség van a Borland Database Engine programra, ezért az importálást csak azon a gépen tudja elvégezni, ahol a régebbi programokat használta, még akkor is, ha a Számla Expressz 3 Minit egy másik gépen fogja telepíteni. Ehhez a következőket kell tennie: Telepítse fel a Számla Expressz 3 Minit arra a gépre, ahol a régebbi programok vannak. Indítsa el a programot, és a céglista ablakon adjon hozzá egy új céget teljesen új adatbázis létrehozásával. Válaszoljon igennel az importálással kapcsolatban feltett kérdésre. Válassza ki a megfelelő céget. Indítsa az importálást. Természetesen az importálás többször megismételhető, ha valami nem sikerült, de mindig egy új, üres adatbázisba. A régit ilyenkor ajánlatos törölni a problémák elkerülése végett. Sikeres importálás után, ha a Számla Expressz 3 Minit egy másik gépen szeretné használni, akkor a cégikon tulajdonságaiban megtalálja az adatbázisfájl helyét. Másolja át az adatbázisfájlt a másik gépre vagy a szerverre, és a programban a cégikon adatbázisfájl tulajdonságában tallózza meg a fájlt. Importáló ablak elemei: Cég neve: Válassza ki azt a céget, amelynek adatait importálni szeretné. Bizonylatokat importál: Ha be van jelölve, a bizonylatokat is importálja a program (alapesetben), ha nincs, akkor csak a törzsadatokat (partnerek, cikkek). Ezen kívül meghatározhatja, hogy a bizonylatokat melyik évtől importálja. Alapesetben nincs korlát, minden bizonylatot importál. Számla Expressz 3 Mini - Kezelési útmutató 9/32

10 Partnereket importál: Csak akkor látható, ha a bizonylatok importálása nincs kiválasztva. Jelölje be, ha a Számla Expressz 2 partnertörzsét importálni szeretné. Termékeket importál: Csak akkor látható, ha a bizonylatok importálása nincs kiválasztva. Jelölje be, ha a Számla Expressz 2 terméktörzsét importálni szeretné. Termékek ára bruttóként volt megadva: Jelölje be, ha a Számla Expressz 2-ben a termékek ára bruttó értékként volt megadva. Importálást indít: Megkezdi az importálást. Később: Kattintson erre a gombra, ha nem akar importálni, de a lehetőségét nem szeretné elveszteni. Ekkor a program kilép, de a legközelebbi belépéskor újra felkínálja az importálást. Kihagy: Kattintson erre a gombra, ha mégse szeretne adatokat importálni ebbe az adatbázisba. A program ekkor belép az új adatbázisba, az importálás lehetősége elvész. Számla Expressz 3 Mini - Kezelési útmutató 10/32

11 Program főablak A cégadatbázis kiválasztása és betöltése után jelenik meg a program főablaka. Egy menüsorból, eszköztárból, munkaterületből és egy státuszsorból áll. Az ablak fejlécében olvasható a program verziója és a regisztrált cég neve. Ha az adatbázisba még nem töltötték be a regisztrációs fájlt, akkor csak a cégikon neve látható. A főablak a program indulásakor csak a Cégadatok munkalapot tartalmazza, azonban a későbbiekben egyszerre több folyamat is elindítható, az egyes folyamatok külön füleken kapnak helyet. A folyamatok között a fülekre kattintással tudunk váltani. Egy folyamat bezárásához kattintson a hozzá tartozó fül jobb oldalán látható kis x ikonra. Fájl menü Kilép: Ha vannak nyitott lapok, akkor figyelmezteti a felhasználót, hogy esetleg adatokat veszíthet a kilépéssel, majd ha a felhasználó engedélyt ad rá, a program leáll. Rendszer menü Adatbázis műveletek o Adatmentés (Alt+F8): Az adatmentés az adatbázisban tárolt adatokat menti egy fájlba, amit biztonságos helyen tárolva (nem azon a merevlemez meghajtón, amin az adatbázis található!) felkészülhet egy esetleges adatvesztés kivédésére. Legalább hetente, de inkább naponta mentsen adatot! o Számlák feladása (Alt+F10): Számlákat adhat fel a könyvelőprogramjába, a könyvelőprogram által várt fájlformátumban. A feladás előtt meg kell adni a számlák keltére egy mettől-meddig dátumpárt, a program csak a dátumoknak megfelelő számlákat fogja feladni. Az elkészült fájlt a program automatikusan el tudja küldeni a könyvelőjének. Ha a könyvelőprogramját nem találja a listában, akkor vegye fel a Számla Expressz 3 fejlesztőivel a kapcsolatot. o Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás: 2016 január elsejétől kötelező funkció a számlaadatok XML exportjához. o Adatvisszatöltés: Ha megsérült az adatbázisa, ezzel a menüvel tudja egy korábbi adatmentését visszatölteni. Minél régebbi a visszatöltendő adatbázis, annál több adata fog elveszni. o Adatimportálás CSV fájlból: Partner vagy cikk adatokat tartalmazó formázott szöveg fájl tartalmát tudja az adatbázisba beolvasni. Alkalmas az adatbázis feltöltésére induláskor, de ezzel lehet egy külső adatbázisból korrigálni a partnerek és cikkek adatait (pl. cikk árak). o ÁFA konvertálás: ÁFA változás esetén nyújt Önnek egy kényelmes megoldást arra, hogy a cikkek eddigi ÁFA kulcsait az újakra cserélje. o Évzárás: Lezárja a kiválasztott évet. Egy adott év május 31-ig a két évvel korábbi évet, míg az után a tavalyi évet lehet lezárni. (Korábbi lehet, csak későbbit nem.) A lezárt évekre új bizonylatot nem lehet rögzíteni, és a rögzített bizonylatokat sem lehet stornózni, kiegyenlíteni. o Adatbázis információk: Az adatbázis típusa, helye, üzembe helyezésének dátuma, verziószáma, sorszámbeállítások stb. o Adatbázis frissítése: A program lefuttatja az összes adatbázis frissítést, ami eddig megjelent. Normál működésnél Önnek soha nem kell használnia ezt a menüt. Ha a programra még nem jelent meg adatbázis-frissítés, a menü nem jelenik meg. Törzsadatok: A program működése során szükséges törzsadatok. o Bankszámla: A számlakiállító bankszámlái. o Fizetési mód: A számlák fizetési módjai. o Mértékegység: A cikkek mértékegységei. o ÁFA: ÁFA kulcsok. o Ártípus: Cikkek ártípusai. o Záradék: Számlákra betölthető záradékszövegek. o Tételinformáció: Tételekhez betölthető tételinformációs szövegek. o Helység: Partnerek helységei. Számla Expressz 3 Mini - Kezelési útmutató 11/32

12 o Ország: Partnerek országai. o Partnercsoport: Csoportok a partnerek besorolásához. o Cikkcsoport: Csoportok a cikkek besorolásához. o Jegyzetcsoport: Csoportok a jegyzetek besorolásához. Beállítások (Alt+F11): A program működéséhez szükséges beállítások módosítása. Céget vált: Befejezi a munkát az aktuális céggel és újraindítja a programot. NAV Online menü Online számla lista: A megadott időszakban rögzített minden olyan számla, amelyeket fel kellett tölteni a NAV Online Számla szerverére. Az egyszerű számlalistában szereplő oszlopokon kívül szerepel benne a NAV státusz mező, ami a tranzakcióra adott NAV válasz állapota. Tranzakció lista: A megadott időszakban rögzített NAV tranzakciók listája. A NAV tranzakció egy adatküldést jelent, amely során legalább 1, de maximum 100 számlát küldhet fel a program a NAV-hoz. Számlaállapot lekérdezése: A program a feltételeknek megfelelő elkészült számlákat azonnal küldi a NAV-hoz és lekérdezi az aktuális állapotukat is a felhasználó beavatkozása nélkül. A program indulásakor és bezárásakor is lefut egy eljárás, ami összegyűjti a még fel nem töltött számlákat, feltölti azokat a NAV-hoz és leolvassa az állapotukat. Ezt a funkciót ezzel a menüvel is el tudja indítani, ha szükséges. Adószám ellenőrzése: Egy adószámot tud leellenőrizni a NAV Online Számla szolgáltatáson keresztül. Kapcsolat megadása: A NAV Online Számla szolgáltatáshoz szükséges adatok megadása. A következő adatokra van szükség: technikai felhasználó, jelszó, aláírókulcs, cserekulcs. Ezeket az adatokat a NAV regisztrációkor generálja a NAV oldala. Weblap: A NAV Online Számla szolgáltatás weboldalát nyitja meg a böngészőben. A megfelelő azonosítóval és jelszóval történő belépés után a feltöltött számlák lekérdezhetők és megtekinthetők. Súgó: A NAV Online Számla szolgáltatás súgója a programon belül. Súgó menü Súgó tartalomjegyzék Program megrendelése: Megrendelheti a programot vagy meghosszabbíthatja a terméktámogatást. Licenc-szerződés: A program telepítésekor elfogadott licenc-szerződés szövege. Információ NAV bejelentéshez: A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet szerint a számlázó programot használóknak a program használatba vételét be kell jelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. Ez a menü a programról és a program fejlesztőjéről közli a bejelentendő adatokat. Programfrissítés keresése: Ha van elérhető frissítés a program weboldalán, akkor egy megerősítő kérdés után letölti azt, telepíti és újraindítja a programot. Névjegy és megosztás: A program névjegye a verziószámmal, rajta a legfontosabb közösségi oldalak megosztó linkjeivel. Munkalap súgó menü (F1) A képernyőn látható aktuális munkalap súgóját jeleníti meg. Segítség menü Gyakran ismételt kérdések: A program honlapján olvashatja a folyamatosan bővülő, leggyakrabban előforduló felhasználói kérdéseket. Kérdésem/javaslatom van: A program új -t kezdeményez a felhasználó alapértelmezett levelezőprogramjában, amelyben felteheti kérdését a programmal kapcsolatban, vagy kifejtheti véleményét. Ezeket a javaslatokat felhasználjuk a program továbbfejlesztésében. Számla Expressz 3 Mini - Kezelési útmutató 12/32

13 Adatváltozást jelentek be: Ha változtak elérhetőségének adatai, akkor itt tájékoztathat erről minket. Köszönjük. Telefonon hív: A számítógépre telepített telefonkliensen keresztül hívható a fejlesztők telefonszáma. Eszköztár Új számla gomb (Alt+S): Új számlát indíthat. Egyszerre több számla is készíthető. Új előlegszámla (Alt+E): Új előlegszámlát indíthat. Új helyesbítő számla: Korábbi számlát helyesbíthet egy új számlával. Megszűnt a s verziótól, helyette az Új módosító számla menüt kell használni Új jóváíró számla: Korábbi számlát jóváírhat egy új számlával. Megszűnt a s verziótól, helyette az Új módosító számla menüt kell használni Új módosító számla: Korábbi számla vagy egyszerűsített számla módosítása egy új számlával ( s verziótól). Az Új számla ablakon az Új tétel gombra kattintva meg fog jelenni egy választóablak, ott lehet eldönteni, hogy az adott tételt helyesbítjük vagy módosítjuk. Sőt lehetőség van új tétel hozzáadása a számlához. Új számla sablonból (Alt+A): Korábban rögzített számlasablonból készíthet új számlát. Számlák gomb (Alt+F2): Egyszerű számlalista. Összesítés (Alt+F3): Különböző feltételek alapján összesíti a számlákat. Nyomtatandók: Ki nem nyomtatott számlák listája. Kiegyenlítendők: Kiegyenlítetlen számlák listája. A részben kiegyenlített számlák is szerepelnek. Kiszámlázandó előlegek: Kiszámlázatlan előlegszámlák listája. Kiegyenlítések: Számlák kiegyenlítésére rögzített rekordok listája. Új partner gomb: Új partnert rögzít az adatbázisban. Partnerek gomb: Partnerek listája. Új cikk gomb: Új cikket rögzít az adatbázisban. Cikkek gomb: Cikkek listája. Új jegyzet: Új jegyzetet rögzít az adatbázisban. Jegyzetek gomb: Jegyzetek listája. Státuszsor A státuszsor elemei balról jobbra: Terméktámogatás állapota: Jelzi, hogy hány nap van még hátra a terméktámogatásból. Kattintson a feliratra, és megjelenik a Megrendelés ablak, ahol meghosszabbíthatja lejárt terméktámogatását, de új cég részére is megrendelheti a programot. Adatmentés állapota: Jelzi, hogy hány napja történt az adatok elmentése. Kattintson a feliratra, hogy elindítson egy adatmentést. Üzenetek: Jelzi, ha a fejlesztők honlapjáról új hírlevelet töltött le. Kattintson a feliratra, hogy megtekintse az üzeneteket. parit.hu: A böngészőben megnyitja a Parit Kft honlapját. Megosztás: Megjeleníti a program névjegyét, ahol lehetőséget biztosít a Számla Expressz 3 Mini program megosztására a Facebook és Twitter közösségi oldalakon és ben. A Névjegy ablakon található Verziótörténet gombbal a korábbi verziókban történt változásokat tekintheti meg. Számla Expressz 3 Mini - Kezelési útmutató 13/32

14 Új számla ablak Új számla állítható össze benne partner és tételek hozzáadásával. A bizonylat menet közben az előnézet megtekintésével ellenőrizhető. A kész bizonylat rögzíthető az adatbázisban és kinyomtatható. Eszköztár Partner gomb: A kiválasztott partnert helyezi a számlára. Egyszeri partner: Az adatbázisban nem szereplő partnert helyezhet a számlára. Partner törlése a bizonylatról: Törli a partnert a számláról. Adószám ellenőrzése: Az új számlán szereplő partner adószámát ellenőrzi a Nemzeti Adóés Vámhivatal oldalán. Kiválasztott partner tulajdonságai: Az új számlán szereplő partner tulajdonság munkalapját nyitja meg, ahol a partner többek közt módosítható is. Új tétel gomb: Új cikk adható a számlához. Ha a tétellista üres helyére kattint, szintén ezt a funkciót indítja el. A s verziótól kezdve, ha egy új módosító számlát készítünk, akkor először egy választóablak jelenik meg a következő lehetőségekkel: Tétel helyesbítése: A módosítandó számla tételei közül lehet kiválasztani a helyesbítendő tételt. Tétel jóváírása: A módosítandó számla tételei közül lehet kiválasztani a jóváírandó tételt. Új tétel: Teljesen új tételt lehet a módosítandó számlához adni. Egyszeri tétel: Az adatbázisban nem szereplő cikket ad a számlához. Postaköltség: Postaköltség tételt ad a számlához. Tételt módosít: Módosítja a számlán szereplő tétel adatait. Ha a tétellistában duplán kattint egy sorra, szintén ezt a funkciót indítja el. Tételinformáció: Módosítja az aktuális tételhez tartozó tételinformációt. Tétel mozgatása: Az aktuális tételt mozgathatja fel/le a tétellistában. Tételt töröl: Törli az aktuális tételt a számláról. Minden tételt töröl: Rákérdezés után minden tételt töröl a számláról. Cikk tulajdonságai: Az aktuális tételben szereplő cikk tulajdonság munkalapját nyitja meg. Sablonok gomb: Korábban rögzített számlasablont tud betölteni. A sablon adatai rákerülnek az új számlára. Sablonként ment: Az aktuális új számlát tudja sablonként elmenteni, a későbbi felhasználáshoz. Másol gomb: Korábban rögzített számlát tud beolvasni, a számla adatai rákerülnek az új számlára. Csak normál számlát lehet másolni. Előleget kiszámláz: Egy előlegszámla tételeit veszi fel a számlára, amelyek csökkentik a számla végösszegét. Eszközök gomb: Eszközök menü megjelenítése. Záradékot szerkeszt: A bizonylaton szereplő záradék szerkesztése. Bizonylatkedvezmény: Megjelenti a kedvezmény ablakot. Az így megadott kedvezmény minden tételre vonatkozik, ahol nincs külön tételkedvezmény megadva. Másik fizetési mód: A számla fizetési módját cserélheti le. Másik ÁFA tartalom: A számla ÁFA tartalmát cserélheti le. Másik pénznem: A számla pénznemét cserélheti le. Másik bizonylatkép (nyelv): A számla bizonylatképét cserélheti le. Ha más nyelvű bizonylatot szeretne írni, a bizonylatképet kell lecserélnie. Újrakezdi a bizonylatot: Törli a tételeket és a partnert a bizonylatról. Számla Expressz 3 Mini - Kezelési útmutató 14/32

15 Mennyiségeket összesít: Mértékegységenként összesíti a bizonylaton található mennyiségeket. Tételoszlopok beállítása: A tétellista oszlopainak megjelenése állítható be. Részletes tételadatok mutatása: Jelölje be, hogy a tétellista alatt részletes adatok legyenek láthatók az aktuális tételről. Aktuális bizonylatkép szerkesztése: Az új bizonylaton érvényes bizonylatkép tulajdonságait tudja szerkeszteni, például a fejlécben megjelenő adatokat, feliratok szövegét stb. A beállított adatok minden további új bizonylatra érvényesek lesznek. Beállítások: Megnyitja a főmenü Rendszer Beállítások Bizonylatok írása panelt. Megnéz gomb: Megmutatja a bizonylat nyomtatási képét. A nyomtatási képről készíthető egy előzetes nyomtatás, de ekkor sorszám helyett ELŐNÉZET szöveg fog a bizonylaton szerepelni. Rögzít és nyomtat: Rögzíti a számlát az adatbázisban, majd a gomb kiegészítő funkciójának megfelelően 1) kinyomtatja a bizonylatot, 2) exportálja a bizonylatot, 3) nem csinál semmit. A gomb kiegészítő funkcióját a munkalap Eszközök gomb Beállítások menüben a Bizonylatok írása Számla panelen állíthatja be. A beállítástól függetlenül a gombhoz tartozó menüben mindegyik funkció elérhető. Figyelem, a rögzített számla már nem módosítható! Fejléc Az eszköztár alatt látható, a feliratokra kattintva, különböző funkciók indíthatók. ÁFA tartalom: A bizonylat ÁFA tartalmát mutatja. Áfás, fordított áfás, export bizonylat lehetséges. Kattintson a feliratra, ha le szeretné cserélni. Pénznem: A bizonylat pénznemét mutatja. Kattintson a feliratra, ha le szeretné cserélni. Árfolyam: Akkor látható, ha a bizonylat pénzneme nem forint, és a Rendszer Beállítások Bizonylatok írása oldalon engedélyezve van. Bizonylatkép: A bizonylat által használt bizonylatképet mutatja. Kattintson a feliratra, ha le szeretné cserélni. Ha más nyelvű bizonylatot szeretne írni, a bizonylatképet kell lecserélnie. Fizetendő: A bizonylat fizetendő összege, azaz a bruttó érték a megfelelő kerekítéssel. Bizonylat adatai A tétellista mellett a bal oldalon láthatók a bizonylat legfontosabb beállítható adatai egy helyen. Kiállító bankszámlaszáma: A bizonylaton a kiállító rovatban megjelenő bankszámlaszám. A program mindig a pénznemnek megfelelő alapértelmezett bankszámlaszámot teszi a bizonylatra. A bankszámlaszám láthatóságát az Eszközök gomb Beállítások menüben az Általános panelen állíthatja be. Fizetési mód: A bizonylat fizetési módja. Teljesítés napja: A bizonylat teljesítési dátuma. Számla kelte: A bizonylat kiállításának dátuma. A program ez alapján generálja a sorszámot. Fizetési határidő: A bizonylat fizetési határideje. Folyamatos: Jelölje be, ha a bizonylat folyamatos teljesítésű. Ekkor a teljesítés dátuma azonos lesz a fizetési határidővel. Egyéb információ: 120 karakter hosszú szöveg, ami a bizonylatfejléc alatt jelenik meg. Egyéb adat: 30 karakter hosszú szöveg, ami a bizonylaton nem jelenik meg. Kereséshez. Pénzforgalmi elszámolás: Jelölje be, ha a számla pénzforgalmi elszámolás alá tartozik. Csak akkor jelenik meg ha a Cég beállításai Regisztrációs adatok fülön engedélyezve van. Záradék: Bizonylatzáradék, az összesítés alatt megjelenő szöveg. Súlyadatok: A bizonylat összesített súlyadatai. A nettó súlyt a program a cikkeknél megadott tömeg és a mennyiség alapján kiszámolja. Csak akkor jelenik meg, ha a bizonylatképben engedélyezve van. Tétellista Számla Expressz 3 Mini - Kezelési útmutató 15/32

16 A bizonylaton szereplő tételeket mutatja. Kattintson duplán a lista egy során, hogy a tétel szerkesztőablakon tudja módosítani a tétel adatait. Kattintson duplán a lista üres részén, hogy új tételt adjon a bizonylathoz. A lista alatt megjeleníthető az egyes sorok részletezése vagy a tételhez tartozó tételinformáció (Eszközök Tételadatok panel mutatása menü). Figyelmeztető csík Mutatja, hogy a Megnéz és Rögzít gomb miért nem aktív és van-e kedvezmény a bizonylaton. Láthatóságát az Eszközök gomb Beállítások menüben az Általános panelen állíthatja be. Számla Expressz 3 Mini - Kezelési útmutató 16/32

17 Listák Minden lista bal oldalán egy feltételpanel található. Ha a listát eredményező lekérdezés lefutott, és van a listának legalább egy sora, akkor a feltételpanel eltűnik, helyette egy keskeny függőleges Feltételek gomb marad. Kattintson a gombra, ha újra meg akarja jeleníteni a feltételpanelt a feltételek módosításához. Ha a lekérdezés eredménye tartalmaz rekordokat, akkor azok a listapanelen jelennek meg. A listapanel leírását az 1. melléklet tartalmazza. Számlák A legegyszerűbb számla lekérdezés, a beállítható feltételek száma minimális. Az ablak tetején a számlalista eszköztár látható, leírását a 2. melléklet tartalmazza. A feltételpanel elemei: Lekérdez gomb: Elindítja a feltételekből összeállított SQL lekérdezést. Akkor használja, ha módosította a feltételeket. Alaphelyzet: Törli a feltételeket, valamint törli az eredmény listát. Időszak: A megadott időszak bizonylatait kérdezi le. A beállított időszakot a program megjegyzi, legközelebb azzal az időszakkal kérdezi le a listát. Pénznem: A lekérdezendő bizonylatok pénzneme. A pénznem mező előtt megjelenő egyenlőségjelre kattintva a reláció megváltoztatható. Számlaösszesítés Lekérdezi és összesíti a bizonylatokat a megadott feltételeknek megfelelően. A megadható feltételek nagy száma miatt bonyolultabb lekérdezések összeállítására is alkalmas. Az ablak tetején a számlalista eszköztár látható, leírását a 2. melléklet tartalmazza. A feltételpanel elemei: Sablonok gomb: A kiválasztott sablont betölti, és egyből le is kérdezi. Ha a betöltéskor az adatokat automatikusan grafikonként szeretné megjeleníteni, akkor lásd a Sablonként elment menüt alább. Sablonként elment: A feltételeket sablonként elmenti. Ha a sablon mentésekor a lekérdezés grafikon formában látható, akkor a sablon betöltésekor a program automatikusan átvált a grafikonra. Betölt szerkesztéshez: A kiválasztott sablont betölti, de nem indítja el a lekérdezést. Sablont töröl: Törli a listából kiválasztott sablont az adatbázisból. Lekérdez gomb: Elindítja a feltételekből összeállított SQL lekérdezést. Akkor használja, ha módosította a feltételeket. Alaphelyzet: Törli a feltételeket, valamint törli az eredmény listát. Bontás: Az eredménylista sorai a bontásban megjelölt elemet fogják tartalmazni. Ezek lehetnek bizonylat, partner, cikk vagy tétel. Például bizonylatbontás esetén a feltételeknek megfelelő bizonylatok lesznek a lista soraiban, míg partnerbontás esetén a partnerek. A partnerhez tartozó, a feltételeknek megfelelő bizonylatok a partner sorában lesznek összesítve, így külön nem jelennek meg. Rendezés: Az eredménylista rendezése a kiválasztott mezőre fog történni. Altípus: Az összesítendő bizonylatok altípusa (normál, előleg). Pénznem: Az összesítendő bizonylatok pénzneme. A pénznem mező előtt megjelenő egyenlőségjelre kattintva a reláció megváltoztatható. Fizetési mód: Az összesítendő bizonylatok fizetési módja. Fizetve: Az összesítendő bizonylatok fizetési állapota. ÁFA tartalom: Az összesítendő bizonylatok ÁFA tartalma. Számla Expressz 3 Mini - Kezelési útmutató 17/32

18 Állapot: Az összesítendő bizonylatok státusza (normál, stornó, stornózott). Egyéb információ: Az összesítendő bizonylatok egyéb információ mezőjében megtalálható szöveg. Egyéb adat: Az összesítendő bizonylatok egyéb adat (bizonylaton nem látható) mezőjében megtalálható szöveg. Időszak: A megadott időszak bizonylatait kérdezi le. Dátumtípus: A kiválasztott időszak a bizonylat megadott dátumára vonatkozik. Partner: Azokat a bizonylatokat kérdezi le, 1) amelyeken a megadott partner megtalálható (Partner gomb), 2) amelyek partnere a megadott csoportokba tartozik (Csoport gomb). A lekérdezés az aktuális csoport besorolást veszi figyelembe, nem a bizonylat készítésekor meglévőt! Cikk: Azokat a tételeket kérdezi le, 1) amelyekben a megadott cikk található (Cikk gomb), amelyekben olyan cikk szerepel, 2) ami a megadott csoportokba tartozik (Csoport gomb). A lekérdezés az aktuális csoport besorolást veszi figyelembe, nem a bizonylat készítésekor meglévőt! Nyomtatandó számlák Lerögzített, de még nem nyomtatott számlák listája. Az ablak tetején a számlalista eszköztár látható, leírását a 2. melléklet tartalmazza. A feltételpanel elemei: Lekérdez gomb: Elindítja a feltételekből összeállított SQL lekérdezést. Akkor használja, ha módosította a feltételeket. Alaphelyzet: Törli a feltételeket, valamint törli az eredmény listát. Számla kelte: A megadott időszakban kiállított bizonylatokat kérdezi le. Partner: Azokat a bizonylatokat kérdezi le, 1) amelyeken a megadott partner megtalálható (Partner gomb), 2) amelyek partnere a megadott csoportokba tartozik (Csoport gomb). A lekérdezés az aktuális csoport besorolást veszi figyelembe, nem a bizonylat készítésekor meglévőt! Cikk: Azokat a tételeket kérdezi le, 1) amelyekben a megadott cikk található (Cikk gomb), amelyekben olyan cikk szerepel, 2) ami a megadott csoportokba tartozik (Csoport gomb). A lekérdezés az aktuális csoport besorolást veszi figyelembe, nem a bizonylat készítésekor meglévőt! Kiegyenlítendő számlák Részben kiegyenlített és kiegyenlítetlen számlák listája. Az ablak tetején a számlalista eszköztár látható, leírását a 2. melléklet tartalmazza. A feltételpanel elemei: Lekérdez gomb: Elindítja a feltételekből összeállított SQL lekérdezést. Akkor használja, ha módosította a feltételeket. Alaphelyzet: Törli a feltételeket, valamint törli az eredmény listát. Számla kelte: A megadott időszakban kiállított bizonylatokat kérdezi le. Lejárat: A bizonylatok fizetési határideje szerint kérdezi le a kiegyenlítendő bizonylatokat. o Lejárat nem számít: A határidő nem számít. o Mai napon már lejárt: A lekérdezés napján már lejárt bizonylatokat listázza. o Legalább 8 (15, 30, 60) napja lejárt: A lekérdezés napján már legalább 8 (15, 30, 60) lejárt bizonylatokat listázza. A kiválasztott időszak a bizonylat megadott dátumára vonatkozik. Partner: Azokat a bizonylatokat kérdezi le, 1) amelyeken a megadott partner megtalálható (Partner gomb), 2) amelyek partnere a megadott csoportokba tartozik (Csoport gomb). A lekérdezés az aktuális csoport besorolást veszi figyelembe, nem a bizonylat készítésekor meglévőt! Számla Expressz 3 Mini - Kezelési útmutató 18/32

19 Cikk: Azokat a tételeket kérdezi le, 1) amelyekben a megadott cikk található (Cikk gomb), amelyekben olyan cikk szerepel, 2) ami a megadott csoportokba tartozik (Csoport gomb). A lekérdezés az aktuális csoport besorolást veszi figyelembe, nem a bizonylat készítésekor meglévőt! Kiegyenlítések Bizonylatok kiegyenlítésekor rögzített adatok listája. A feltételpanel elemei: Lekérdez gomb: Elindítja a feltételekből összeállított SQL lekérdezést. Akkor használja, ha módosította a feltételeket. Alaphelyzet: Törli a feltételeket, valamint törli az eredmény listát. Számla kelte: A megadott időszakban kiállított bizonylatokat kérdezi le. Kiegyenlítés dátuma: A megadott időszakban kiegyenlített bizonylatokat kérdezi le. Partnerek Az adatbázisban rögzített partnerek listája. Alapesetben a nem törölt, nem rejtett partnerek láthatók a listában, de feltételpanelen más lekérdezés is beállítható. Az ablak tetején a partnerlista eszköztár látható, leírását a 3. melléklet tartalmazza. A feltételpanel elemei: Lekérdez gomb: Elindítja a feltételekből összeállított SQL lekérdezést. Akkor használja, ha módosította a feltételeket. Alaphelyzet: Törli a feltételeket, valamint törli az eredmény listát. Rejtett rekord: o MINDEGY: A rejtett és nem rejtett partnerek is megjelennek az eredménylistában. o Csak a nem rejtett: Csak a nem rejtett partnereket mutatja. o Csak a rejtett: Csak a rejtett partnereket mutatja Törölt rekord: o MINDEGY: A törölt és nem törölt partnerek is megjelennek az eredménylistában. o Csak a nem rejtett: Csak a nem törölt partnereket mutatja. o Csak a rejtett: Csak a törölt partnereket mutatja Cikkek Az adatbázisban rögzített cikkek listája. Alapesetben a nem törölt, nem rejtett cikkek láthatók a listában, de feltételpanelen más lekérdezés is beállítható. Az ablak tetején a cikklista eszköztár látható, leírását a 4. melléklet tartalmazza. A feltételpanel elemei: Lekérdez gomb: Elindítja a feltételekből összeállított SQL lekérdezést. Akkor használja, ha módosította a feltételeket. Alaphelyzet: Törli a feltételeket, valamint törli az eredmény listát. Rejtett rekord: o MINDEGY: A rejtett és nem rejtett cikkek is megjelennek az eredménylistában. o Csak a nem rejtett: Csak a nem rejtett cikkeket mutatja. o Csak a rejtett: Csak a rejtett cikkeket mutatja Törölt rekord: o MINDEGY: A törölt és nem törölt cikkek is megjelennek az eredménylistában. o Csak a nem rejtett: Csak a nem törölt cikkeket mutatja. Számla Expressz 3 Mini - Kezelési útmutató 19/32

20 o Csak a rejtett: Csak a törölt cikkeket mutatja Jegyzetek Az adatbázisban rögzített jegyzetek listája. Az eszköztár elemei. Adatok gomb: A kiválasztott jegyzet tulajdonság munkalapja nyílik meg. Új jegyzet: Új jegyzetet rögzíthet az adatbázisban. Módosít gomb: Módosítja a listában kiválasztott jegyzet tulajdonságait. Töröl: Törli a listában kiválasztott jegyzetet A feltételpanel elemei: Lekérdez gomb: Elindítja a feltételekből összeállított SQL lekérdezést. Akkor használja, ha módosította a feltételeket. Alaphelyzet: Törli a feltételeket, valamint törli az eredmény listát. Időszak: Azokat a jegyzeteket jeleníti meg, amelyek dátum tulajdonsága a megadott időszakba esik. Számla Expressz 3 Mini - Kezelési útmutató 20/32

21 Beállítások ablak A program működéséhez szükséges beállítások módosítására szolgál, megjelenítéséhez kattintson a számlalista ablak Rendszer Beállítások menüjére. Cég adatai lap Regisztrációs adatok: A mező megmutatja a regisztrációs fájl adatait. A cég nevét a programban a felhasználó nem tudja megváltoztatni. Ha erre van szüksége, akkor a cégbírósági határozat birtokában új regisztrációs fájlt kell igényelnie. Kattintson a mező jobb oldalán lévő [...] gombra, ha a regisztrációs fájlt le szeretné cserélni. Ha Ön már regisztrált felhasználó és terméktámogatást szeretne hosszabbítani, akkor a program az internetről próbálja letölteni a fájlt. Ha az interneten nem található regisztrációs fájl az Ön cége részére, akkor a program a felhasználó által kiválasztott fájlból betölti a regisztrációs adatokat. Ehhez az értesítésben található csatolt fájlt mentse el a gépére. A mentés helye mindegy, de betöltéskor meg kell adnia a fájl helyét. A fájl betöltésének másik módja, hogy a levelezőprogramjában megnyitja az általunk küldött t és a levél mellékletét behúzza a mezőbe. Kiállító címe: Cég címét a következő bontásban kell megadni: irányítószám, helység, kerület, közterület, közterület jellege, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtó. Nem minden adatot szükséges megadni. A program segítségül kijelzi azt a címet, ami a bizonylatokon fog megjelenni. Ország: Cég címének országa. Ez az adat több nyelven is megadható, hogy a nem magyar bizonylatokon is helyesen jelenjen meg. TIPP: Ha a magyar bizonylatokon nem szeretné megjeleníteni a Magyarország feliratot, akkor ennek a mezőnek csak a Más nyelven gombra megjelenő rovatait töltse ki. Kiállító ország mutatása csak export bizonylatokon: Jelölje be, ha a kiállító országát csak az exportszámlán szeretné megjeleníteni. Telephely: Telephely/üzlet stb. címe. Nem szükséges kitölteni. Ez a mező a bizonylatokon a kiállító címe alatt jelenik meg. A program a Telephely kifejezést nem írja ki a mező elé, ezért azt Önnek kell beírni a mezőbe. Példa: Telephely: Budapest, Kis utca 34. Kiegészítés: A bizonylatok kiállító rovatának utolsó sorában megjelenített egysoros szöveg. Ez az adat több nyelven is megadható, hogy a nem magyar bizonylatokon is helyesen jelenjen meg. Adószám: Cég adószáma. EU adószám: Cég európai közösségi adószáma. Alapesetben az EU adószám nem jelenik meg a bizonylatokon. A számlákon történő megjelenítéséhez a következőket kell tennie: o főmenü Rendszer Beállítások Bizonylatok írása Számla Bizonylatképet módosít gomb o válassza ki azt a bizonylatképet, amelyiken az EU adószámot szeretné megjeleníteni o a bizonylatkép szerkesztő ablakon válassza a Megjelenés panelt és a Fejlécben megjelenített adatok mezőben jelölje be a Kiállító EU adószáma mezőt. o kattintson az Elfogad gombra. Figyelem! Csak a beállítás után készült bizonylatokra vonatkozik. Bankszámla szám: Cég bankszámlaszámainak listája. Kattintson a mező melletti gombra, hogy új bankszámlaszámot adjon a listához, vagy kattintson duplán arra a bankszámlaszámra, amit módosítani szeretne. Bankszámlaszám törlését ezen az ablakon nem tudja megtenni. Ehhez zárja be a Beállítások ablakot, majd a Rendszer Törzsadatok Bankszámla menüt választva végezheti el a szükséges műveleteket a bankszámlákon. Kisadózó: Jelölje be, ha a számlákon meg szeretné jeleníteni a Kisadózó feliratot. Pénzforgalmi elszámolás: Jelölje be, ha a számlákon meg szeretné jeleníteni a Pénzforgalmi elszámolás feliratot. Egyéni vállalkozó: Ez a beállítás a január elsejétől kötelező Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkcióhoz szükséges. A számlákon ez nem jelenik meg, azt a regisztrációs adatokban kell jeleznie! Jelölje be, ha a fentebb említett adatszolgáltatásban található Egyéni vállalkozó mező értékét igazra szeretné állítani. Számla Expressz 3 Mini - Kezelési útmutató 21/32

22 Általános lap Kiinduló színséma: Az összes színbeállítást átállítja a kiválasztott sémának megfelelően. Hibák részletezése: Jelölje be, hogy az adatbázissal kapcsolatos hibák esetén a program mutassa az SQL parancsot. Kapcsolódó panelek frissítése adatbázis-műveletek után: Jelölje be, hogy az adatok megváltoztatása után a kapcsolódó panelek automatikusan frissüljenek. Ha nem jelöli be, akkor csak egy piros gomb jelzi a frissítés szükségességét. Fejlesztési információk: Jelölje be, hogy a program minden nap az első indítással letöltse a hírleveleket. Ha nem jelöli be, akkor nem fogja megkapni a programfejlesztők hírleveleit és nem fog értesítést kapni a megjelenő új programverziókról. Ezt a funkciót csak akkor ajánlott kikapcsolni, ha nincs internetelérés a gépén. Adatmentésre rákérdez: A megadott számú, adatmentés nélkül eltelt nap után a program felugró ablakkal figyelmeztet. A beírt érték lehet: o -1: Minden kilépés után rákérdez. o 0: Soha nem kérdez rá. o nagyobb 0-nál: Adott nap után rákérdez. Adatmentés helye: Az adatmentés ablak a megadott könyvtárat teszi meg az adatmentés célkönyvtárának. Adatmentés előtt ez a könyvtár megváltoztatható. Árfolyam oldal: Az árfolyam megadása ablakon az Árfolyam az interneten linkre kattintva ez az oldal töltődik be. Munkalapok lap Fejléc háttér színe: A munkalapok gombjait és a címet tartalmazó panel háttérszíne. Fejléc szöveg színe: A fejléc betűszíne. Fejléc gombok: Kattintson a gombra, ha meg szeretné változtatni a fejléc gombjainak színét. Gyorsbillentyű felirat a gombokon: Jelölje be, hogy a gombokon megjelenjen, hogy melyik gyorsbillentyű tartozik hozzá. Ikonok a gombokon: Jelölje be, hogy a gombokon megjelenjen az ikon. Ha nem jelöli be, akkor a gombsor magassága kisebb lesz. Munkalapfülek több sorban: Jelölje be, hogy a munkalapok fülei egymás alatt több sorban jelenjenek meg, azaz mindig látszanak. Ha nem jelöli be, akkor a fülek egy sorban lesznek és egy kis nyílra kattintva lehet a nem látszó füleket megjeleníteni. Munkalapfülek szélessége állandó: Jelölje be, hogy a munkalap füleknek állandó szélessége legyen. Ha nem jelöli be, akkor a munkalapfülek szélessége a felirat hosszától függ. Lekérdezések feltételeit elrejt: Jelölje be, hogy a lekérdezést végző munkalapokon a lekérdezés lefutásakor a program eltüntesse a bal oldali feltételpanelt. Helyette egy vékony gomb lesz látható, amelyre kattintva újra megjeleníthető a feltételpanel. Listaszínek lap Listaszínek használata: Jelölje be, hogy a listák sorait a tulajdonságoktól függően más-más színnel jelenítse meg. A színek csak azokban a listákban jelennek meg, ahol a lekérdezés tartalmazza a szín meghatározásához szükséges oszlopokat. Magyarázat mutatása: Jelölje be, hogy a listák alján egy magyarázó sor mutassa, hogy a listában szereplő színek mit jelentenek. Kiegyenlítetlen számlák: A kiegyenlítetlen számlák színe a listában. Lejárt kiegyenlítetlen számlák: Lásd előbb, de az előírt határidő lejárt. Importált bizonylat háttérszíne: A korábbi programokból (Számla Expressz 2) importált számlák háttérszíne a listában. Háttér színe: A tulajdonság munkalapok bal oldalán látható tulajdonság panelek háttérszíne. Szöveg színe: A tulajdonság paneleken a betűk színe. Link színe: A programban néhány ablakon olyan címke látható, ami linkként viselkedik (pl. árfolyam szerkesztése ablakon az aktuális árfolyam webhelye). Ezeknek a mezőknek a színe itt állítható be. Számla Expressz 3 Mini - Kezelési útmutató 22/32