1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

Átírás

1 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. (1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Polgármesteri Hivatal. (2) Önállóan működő költségvetési szervek: a) Gondozási Központ b) Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ c) Művelődési Ház és Könyvtár d) Medgyesegyháza-Újkígyós-Medgyesbodzás Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás (3) Az önkormányzat költségvetési szervei külön-külön címet alkotnak. A címrendet az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.24.) Ök. rendelete határozza meg a 11. számú mellékletében. 3. Az önkormányzat a évi teljesített költségvetési a) kiadási főösszegét ezer forintban, b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 4. (1) Az önkormányzat (összevont) évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. (2) A normatív állami hozzájárulás és kötött felhasználású normatív támogatások elszámolását a 2. melléklet tartalmazza. 5. (1) Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá: (az adatok ezer forintban) Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: Ebből: a) személyi jellegű kiadások: b) munkaadókat terhelő járulékok: c) dologi jellegű kiadások:

2 d) ellátottak pénzbeli juttatásai: e) támogatások, végleges pénzeszköz átadások: (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. 6. (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási (beleértve a felújításokat is) kiadásait a képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá: (az adatok ezer forintban) A felújítási és felhalmozási kiadások teljesítése: Ebből: a) a beruházások előirányzat teljesítése: b) a felújítások előirányzat teljesítése: c) részesedés vásárlás: 735 d) az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzat teljesítése: 247 e) hosszú lejáratú hitel törlesztése: (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felújítási előirányzatainak teljesítését célonként az 5. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. melléklet tartalmazza. (5) A pénzeszköz átadás, egyéb támogatások részletezését a 7. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 8. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat követeléseinek részletezését a 9. melléklet a kötelezettségek részletezését a 10. melléklet tartalmazza. 7. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 128,8 főben hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek - záró - létszámkeretét a képviselő-testület a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 8. (1) Az önkormányzat évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra a 12. melléklet szerint. (2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 13. melléklet szerint használható fel. 9. (1) A zárás a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 4/2011.(III.3.) SZNÖ határozatával elfogadott zárszámadását ezer Ft bevétellel 412 ezer Ft kiadással

3 3 213 ezer Ft pénzmaradvánnyal tartalmazza. (2) A zárás a Román Kisebbségi Önkormányzat 6/2011.(III.3.) RKÖ határozatával elfogadott zárszámadását : 1354 ezer Ft bevétellel ezer Ft kiadással 8 ezer Ft pénzmaradvánnyal tartalmazza. 10. (1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat év december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. mellékben részletezettek szerint fogadja el az önállóan gazdálkodó intézmény mérlegadatai, valamint a vagyonleltár alapján. (2) Az önkormányzat vagyonkimutatást a 15. melléklet tartalmazza. 11. (1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 16. mellékletben részletezettek szerint fogadja el. (2) Az önkormányzat egyszerűsített eredmény kimutatását a 17. melléket tartalmazza. (3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak teljesítését éves bontásban a 18. melléklet mutatja be. 12. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Medgyesegyháza, április Ruck Márton Gácsér Béla polgármester jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése április 28-án megtörtént. Medgyesegyháza, április 28. Gácsér Béla jegyző

4 Mellékletek 1. melléklet a zárszámadási rendelet 4. (1) bekezdéséhez, az önkormányzat évi előirányzatokról és teljesített bevételeiről forrásonként 2. melléklet a zárszámadási rendelet 4. (2) bekezdéséhez, a normatív állami hozzájárulás és kötött felhasználású normatív támogatások elszámolása 3. melléklet a zárszámadási rendelet 5. (2) bekezdéséhez, az önkormányzat költségvetési szervei - alcímenkénti évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonként 4. melléklet a zárszámadási rendelet 6. (2) bekezdéséhez, az önkormányzat költségvetési szervei - alcímenkénti évi előirányzatokról és teljesített felújítási és felhalmozási kiadásairól 5. melléklet a zárszámadási rendelet 6. (3) bekezdéséhez, az önkormányzat és a költségvetési szervei - alcímenkénti évi előirányzatokról és teljesített felújítási előirányzatairól célonként 6. melléklet a zárszámadási rendelet 6. (4) bekezdéséhez, az önkormányzat és költségvetési szervei - alcímenkénti évi előirányzatokról és teljesített felhalmozási kiadásai feladatonként 7. melléklet a zárszámadási rendelet 6. (5) bekezdéséhez, az önkormányzat évi pénzeszköz átadás, egyéb támogatások részletezése 8. melléklet a zárszámadási rendelet 6. (6) bekezdéséhez, az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése 9. melléklet a zárszámadási rendelet 6. (7) bekezdéséhez, az önkormányzat évi követeléseinek részletezése 10. melléklet a zárszámadási rendelet 6. (7) bekezdéséhez, az önkormányzat évi kötelezettségeinek részletezése 11. melléklet a zárszámadási rendelet 7. (2) bekezdéshez, az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek évi záró létszámkerete 12. melléklet a zárszámadási rendelet 8. (1) bekezdéshez, az önkormányzat évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 13. melléklet a zárszámadási rendelet 8. (2) bekezdéséhez, a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználása 14. melléklet a zárszámadási rendelet 10. (1) bekezdéshez, az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyona 15. melléklet a zárszámadási rendelet 10. (2) bekezdéshez, az önkormányzat évi vagyonkimutatása 16. melléklet a zárszámadási rendelet 11. (1) bekezdéshez, az önkormányzat évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 17. melléklet a zárszámadási rendelet 11. (2) bekezdéshez, az önkormányzat évi egyszerűsített eredmény-kimutatása 18. melléklet a zárszámadási rendelet 11. (3) bekezdéshez, az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak teljesítése

5 Az önkormányzat évi bevételei forrásonként 1. melléklet a 13/2011.(IV.28.)önkormányzati rendelethez Bevételi jogcímek Összesen Összesenből működési Összesenből felhalmozási Módos. Teljes. I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Áfa bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Műk.célú pénzeszközátvétel EU ktgvetésből Műk.célú pénzeszközátvétel vállalkozástól Műk.célú pénzeszközátvétel non-profittól Műk.célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Önkormányzatok sajátos működési bevételei Iparűzési adó Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jöv. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek (lakbér) Szja helyben maradó része Szja jövedelemkülönbség mérséklésére II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Leghátrányosabb helyzetű kist.felzárk. Egyéb központi támogatás Módos. Teljes. Módos. Teljes. %-a Eltérés (mód.ei. - telesítés)

6 Kieg. és visszatér. kiutalatlan normatíva Bevételi jogcímek Összesen Összesenből működési Összesenből felhalmozási Módos. Teljes. Módos. Teljes. Módos. Teljes. III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalm.c.pénzeszk.átvét.áht.-n kívülről Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét Központi költ. Szervtől átvett pénzeszköz Elkülönített állami pénzalaptól ( közhasznú ) Helyi önkormányzatoktól (közoktatás) Kistérségi társulástól Önkormányzattól Támogatásértékű felhalmozási bevételek Központi költségvetési szervtől Helyi Önkormányzattól (szélessávú,interreg) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek Működési célú hitel (munkabér, folyószámla) Felhalmozási célú hitel (Támogatás megelőleg. Hosszú lejáratú hitel felvétel VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Összesen: %-a Eltérés (mód.ei. - telesítés)

7 Normatív állami hozzájárulások elszámolása 2. melléklet a 13/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Ssz. Állami hozzájárulás jogcíme Költségvetési tv.sz. Évközi lemondás/pótigény Tényleges felhasz. Év végi eltérés mut.szám hozzájár. mut.szám hozzájár mut.szám hozzájár. mut.szám hozzájár. 1. Települési Önkorm. üzemelt., igazgatási, sport-és kult. fel Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Elmaradott és súlyos foglalk. gondokkal küzdő telep. tám Pénzbeli szociális juttatások Szoc.alapszolgáltatás-Családsegítés<7001 fő Szoc.alapszolgáltatás-Gyermkjóléti szolgálat<7001 fő Szoc.alapszolgáltatás Szoc.étkezés-Házi segítségnyújtás Szoc.alapszolgáltatás Szoc.étkezés-Időskorúak nappali ell Szoc.alapszolgáltatás Szoc.étkezés Szoc.alapszolgáltatás Házi segítségnyújtás Szoc.alapszolgáltatás Időskorúak nappali ellátás Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsőde Ingyenes bölcsődei étkeztetés Óvoda-8 hó>8óra 1-3 nevelési év Óvoda-4hó>8óra 1-3. nevelési év Ált.Iskola 8hó 1-2.évfolyam Ált.Iskola 8hó 3. évolyam Ált.Iskola 8hó 4.évfolyam Ált.Iskola 8hó 5-6.évfolyam Ált.iskola 8hó 7.évfolyam Ált.Iskola 8hó 8.évfolyam Ált.iskola 4hó 1-2.évfolyam Ált.iskola-4hó 3.évfolyam Ált.Iskola 4hó 4.évfolyam Ált.Iskola 4hó 5-6.évfolyam Ált.Iskola-4hó 7.évfolyam

8 29. Ált.Iskola-4hó 8.évfolyam Napközis foglalkozás 8hó 1-4 évfolyam Napközis foglalkozás 8hó 5-8 évfolyam Iskolaotthonos foglalkozás 8 hó 1-3 évfolyam Napközis foglalkozás 4hó 1-4 évfolyam Napközis foglalkozás 4hó 5-8 évfolyam Iskolaotthonos foglalkozás 4hó 1-3 évfolyam SNI 8hó -magántanuló SNI 4hó -magántanuló SNI 8hó beszéd- értelmifogy.organikus okokra visszavez SNI 4hó beszéd- értelmifogy.organikus okokra visszavez SNI 8hó viselkedés fejl. organikus okokra visszavez.súlyos SNI 4hó viselkedés fejl. organikus okokra visszavez.súlyos Kisebbségi nevelés /román/ 8 hó Kisebbségi nevelés /román/ 4 hó Intézményi társulásba járó gyermekek támogatása 8 hó Intézményi társulásba járó gyermekek támogatása 4 hó Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 12 hó Kedvezményes étkeztetés Gyvt-ben részesülő 5-6. évfoly Kedvezményes étkeztetés Gyvt-ben részesülő 7. évfoly Tanulók ingyenes tankönyvellátás Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Összesen: Kötött felhasználású támogatások Ssz. Állami hozzájárulások jogcíme Költségvetési tv. Sz. Évközi lemondás/pótigény Tényleges felhasz. Év végi eltérés mut.szám hozzájár. mut. Szám hozzájár. mut. szám hozzájár. mut. szám hozzájár. 1. Szociális továbbképzés szakvizsga támogatása Összesen

9 3. melléklet a 13/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat költségvetési szerve évi - alcímenkénti működési kiadásai, valamint létszáma Polgármesteri Hivatal cím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Összesen Összesenből működési Összesenből beruházási Módos. Teljes. Módos. Teljes. Módos. Teljes. Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai felhalmozási kiadások működési tartalék költségvetési létszámkeret 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 %-a Eltérés (mód.ei. - telesítés) Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ Kiemelt kiadási előirányzatok tárgyévi Összesen Összesenből működési Összesenből beruházási Módos. Teljes. Módos. Teljes. Módos. Teljes. Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások felhalmozási kiadás %-a Eltérés (mód.ei. - telesítés)

10 - költségvetési létszámkeret

11 Művelődési Ház és Könyvtár Kiemelt kiadási előirányzatok Összesen Összesenből működési Összesenből beruházási Módos. Teljes. Módos. Teljes. Módos. Teljes. Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások felhalmozási kiadás speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret %-a Eltérés (mód.ei. - telesítés) Gondozási Központ Kiemelt kiadási előirányzatok Összesen Összesenből működési Összesenből beruházási Módos. Teljes. Módos. Teljes. Módos. Teljes. Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások felhalmozási kiadás speciális célú támogatások költségvetési létszámkeret %-a Eltérés (mód.ei. - telesítés)

12 Medgyesegyháza Újkígyós - Medgyesbodzás Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás Kiemelt kiadási előirányzatok Összesen Összesenből működési Összesenből beruházási Módos. Teljes. Módos. Teljes. Módos. Teljes. Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai - pénzeszköz átadás költségvetési létszámkeret %-a Eltérés (mód.ei. - telesítés)

13 Intézmények összesen melléklet a 13/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Személyi juttatás Munkált.járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átad. Felújítási kiadás Felhalmozási kiadás Kiadások összesen Mód. Mód. Mód. Mód. Mód. Előir. Tényl. Telj. Mód. Előir. Tényl. Telj. Előir. Tényl. Telj. Előir. Tényl. Telj. Előir. Tényl. Telj. Előir. Tényl. Telj. Mód. Előir. Tényl Telj % % % % % % %. 1.Polgármesteri Hiv % % % % % % % 2.Általános Iskola % % % % % % Művelődési Ház % % % % % 4.Gondozási Központ % % % % % % 5.Szélessávú Beruh % % % Összesen: % % % % % % % Mód. Előir. Tényl. Működési tartalék 238 Schéner Mihály Oktatási és Nevelési Központ évi beszámolója szakfeladatonként Megnevezés Személyi juttatás Munkált.járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átad. Felújítási kiadás Felhalmozási kiadás Kiadások összesen Mód.előir. Tényl. Telj. Mód. Tényl. Telj. Mód. Tényl. Telj. Mód. Tényl. Telj. Mód. Tényl. Telj. Mód. Tényl. Telj. Mód. Tényl. Telj % % % % % % %. Óvodai nevelés, ellátás % % % % % Saj. nev. ig. gyer. óvodai nev % % % % Ált. isk. nappali okt. alsó tagozat % % % 500 0% % % Nemz. és etn. kiss. tan. alsó tag % % % % Sajátos nev. ig. alsó tag % % % % Ált. isk. nappali okt. felső tag % % % % % % Sajátos nev. ig. tan. okt. felső tag % % % % Nemz. és etnikai tan. felső tag % % % % Ált. isk. napközi otthoni nev % % % % % Saj. nev. ig. tan. napk. ott. nev % % Bölcsődei ellátás % % % % Kiadások: % % % % 0 0 ##### % % Művelődési ház évi beszámolója szakfeladatonként Megnevezés Személyi juttatás Munkált.járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átad. Felújítási kiadás Felhalmozási kiadás Kiadások összesen Mód. Mód. Mód. Mód. Mód. Mód. Tényl Telj. Tényl Telj. Tényl Telj. Tényl Telj. Tényl Előir. Tényl Telj. Mód. Tényl. Telj % % % % % % %. Foglalkoztatást elősegítő képzések % % % % % Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása % % Könyvtári szolgáltatások % % % % Közművelődési tevékenységek és támogatásuk % % Közművelődési intézmények működtetése % % % % Összesen: % % % % %

14 Polgármesteri Hivatal évi beszámolója szakfeladatonként Megnevezés Személyi juttatás Munkáltatói járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felújítási kiadás Felhalmozási kiadás Kiadások összesen Mód. Előir. Tényl. Telj. Mód. Előir. Tényl. Telj. Mód. Előir. Tényl. Telj. Mód. Előir. Tényl. Telj. Mód. Előir. Tényl. Telj. Mód. Előir. Tényl. Telj. Mód. Előir. Tényl. Telj % % % % % % %. Víztermelés, -kezelés, ellátás % % Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése % % % Lakó- és nem lakó épület építése % % % % Út, autópálya építése % % % Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása % % Óvodai intézményi étkeztetés % % Iskolai intémzényi étkeztetés % % Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése % % Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése % % Zöldterület-kezelés % % Önkormányzati jogalkotás % % % % Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcs. tev % % % % Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcs. Tev % % % % Országos települési és területi kisebbségi választások % % % % Önkormányzati igazgatás % % % % % % % Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tev % % % Adó, illeték kiszabása, beszedése % % % % Közbeszerzési eljerások lebonyolítása % % Közvilágítás % % Város és községgazdálkodás % % % % % Önkormányzatok elszámolásai Központi költségvetési befizetések 370 0% % Finanszírozási műveletek Fejlesztési és ált. tartalékok elszámolása Rendszeres szociális segély % % Időskorúak járadéka % % Lakásfenntartási támogatás normatív alapon % % Helyi rendszeres lakásfenntartási tám % % Ápolási díj alanyi jogon % % % Ápolási díj méltányossági jogon % % % Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás % % Óvodáztatási támogatás % % Átmeneti segély % % Temetési segély % % Rendkívüli gyermekvédelmi tám % % Mozgáskorlátozottak közlekedési tám % % Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás % % Közgyógyellátás % % Köztemetés % % % Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 700 0% % Civil szervezetek működési tám % % Civil szervezetek program és egyéb tám % % Közcélú foglalkoztatás % % % % Közhasznú foglalkoztatás % % % % Közmunka % % % Fürdő és strandszolgáltatás % % % %

15 Máshova nem sorolható egyéb közösségi társ. tev % 59 0% % % Köztemető fenntartás és működtetés % % Iskolai diáksport tev. és támogatása % % Kiadások összesen: % % % % % % % Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Részvény vásárlás % % Működési Tartalék % Értékpapír vásárlás Munkabér hitel Felhalmozási hitel törlesztés % % Fejlesztések,tartalékok % % Összesen: % % % % % % % Gondozási Központ évi beszámolója szakfeladatonként Megnevezés Személyi juttatás Munkált.járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átad./működési célú kölcsön Felújítási kiadás Felhalmozási kiadás Kiadások összesen Mód. Mód. Mód. Mód. Tényl. Telj. Mód. Tényl. Telj. Tényl. Telj. Mód. Tényl. Telj. Tényl. Telj. Tényl. Telj. Mód. Tényl. Telj % % % % % % %. Háziorvosi alapellátás % % % % % Háziorvosi ügyeleti ellátás % % Fogorvosi ellátás Egészségügyi laboratóriumi szolg % % % % Család és nővédelmi egészségügyi gondozás % % % % Ifjúság-egészségügyi gondozás % % 24 Időskorúak tartós bentlakásos szociális otthona % % % % Idősek nappali ellátása % % % % Gyermekjóléti szolgáltatás % % % % Szociális étkeztetés % % Házi segítségnyújtás % % % % Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás % % % % Családsegítés % % % 150 0% % Támogató szolgálat % % % % Kiadások: % % % % % % Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás évi beszámolója szakfeladatonként Megnevezés Személyi juttatás Munkált.járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átad. Hitel törlesztés Felhalmozási kiadás Kiadások összesen Mód. Mód. Mód. Mód. Tényl. Telj. Mód. Tényl. Telj. Mód. Tényl. Telj. Tényl. Telj. Tényl. Telj. Tényl. Telj. Mód. Tényl. Telj % % % % % % %. Szélessávú Inf.B % % % Összesen: % % %

16 4. melléklet a 13/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat költségvetési szerve évi - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai Polgármesteri Hivatal cím adatai Felújítási és felhalmozási kiadások Összesen Összesenből működési Összesenből beruházási Módos. Teljes. Módos. Előir. %-a Teljes. Módos. Teljes.. Beruházások , Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Felhalmozási hitel törlesztés ,6 255 Összesen: Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ cím adatai Felújítási és felhalmozási kiadások Összesen Összesenből működési Összesenből beruházási Módos. Teljes. Módos. Teljes. Módos. Teljes. Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen: Művelődési Ház és Könyvtár cím adatai Felújítási és felhalmozási kiadások Összesen Összesenből működési Összesenből beruházási Módos. Teljes. Módos. Teljes. Módos. Teljes. Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen: %-a %-a Eltérés (mód.ei. - telesítés) Eltérés (mód.ei. - telesítés) Eltérés (mód.ei. - telesítés)

17 Gondozási Központ cím adatai Felújítási és felhalmozási kiadások Összesen Összesenből működési Összesenből beruházási Módos. Teljes. Módos. Teljes. Módos. Teljes. Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen: %-a Eltérés (mód.ei. - telesítés) Medgyesegyháza Újkígyós - Medgyesbodzás Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás Felújítási és felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen: Összesen Összesenből működési Összesenből beruházási Módos. Teljes. Módos. Teljes. Módos. Teljes. %-a Eltérés (mód.ei. - telesítés)

18 5. melléklet a 13/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és költségvetési szerve évi felújítási előirányzatai és felhasználása célonként Polgármesteri Hivatal cím adatai adatok ezer forintban Sorszám Fejlesztési cél megnevezése előirányzat Módosított előirányzat %-a Központ felújításból- 1. Művelődési Ház épület felúj Baross László emlékház felújítás ,4 3. Megújuló energiák pályázatból-hivatal épület felújítás Rendőrségi épület felújítás Művelődési Házvillanyszerelés Baross-Bátori-Szabadság- József A.utcák felújítása ,7 7. Közlekedés korszerűsítés Összesen: %

19 Polgármesteri Hivatal Az önkormányzat évi felhalmozási kiadásai feladatonként 6. melléklet 13/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban Sorszám Felhalmozási kiadás megnevezése előirányzat Módosított előirányzat %-a 1. Megújuló energiák alkalmazása-fűtéskorszerűsítés ,5 2. Medgyesegháza Központ felújítása ,4 3. Biztonságos gyalogátkelőhely kiépítése Közlekedés korszerűsítés Szennyvíz IV.ütem Összesen: ,8 %

20 Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ Sorszám Felhalmozási kiadás megnevezése 1. Informatikai infrastruktúra fejlesztése előirányzat Módosított előirányzat %-a Összesen: % 2 Művelődési Ház és Könyvtár Sorszám Felhalmozási kiadás megnevezése előirányzat Módosított előirányzat 1. Számítástechnikai eszk. vásárlása (felnőttképzés) egyéb berendezések vásárlása %-a Összesen: % 100

21 Gondozási Központ Sor-szám Felhalmozási kiadás megnevezése 1. Családsegítő szolgálat számítástechnikai eszk.vásárlása előirányzat Módosított előirányzat Összesen: %-a Medgyesegyháza Újkígyós - Medgyesbodzás Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás Sor-szám Felhalmozási kiadás megnevezése előirányzat Módosított előirányzat %-a 1. Összesen:

22 7. melléklet a 13/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Pénzeszközátadás, egyéb támogatások részletezése adatok ezer forintban Ssz. Támogatás jogcíme Összeg 1. Házi orvosok és gyermekorvos támogatása Ügyeleti díj Sani-Med Trans Kft Gyerekorvos készenléti díj, iskola eü. Feladatok Bűnmegelőzés és Vagyonvédelmi Egyesület támogatása Sport Egyesület támogatása Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai (buszbérlet) Szélessávú pénzeszközátadás Vöröskereszt Szennyvíz 15 % visszafizetés Kövesút visszafizetés Mozgáskorlátozottak támogatása Közlekedési támogatás 855 Összesen:

23 8. melléklet a 13/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat által folyósított ellátottak részletezése adatok ezer forintban Ssz. Támogatás jogcíme Összeg 1. Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye Rendszeres szociális segély (közsegély) Időkorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Pénzbeli átmeneti segély Pénzbeli temetési segély Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Természetben nyújtott átmeneti segély Közgyógyellátás Étkezési támogatás (iskolás-óvodás) Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ösztöndíj támogatás Rendelkezésre állási támogatás Szemétszállítási támogatás Köztemetés 155 Összesen:

24 2010. évi kötelezettségek részletezése 9. számú melléklet a 13/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban Megnevezés Sorszám Állomány az előző év(ek)ről Előző év(ek)i kötelezett-ség helyesbí-tése (+-) Tárgyévi kötelezett-ség Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) tárgyévi Összes kötelezett-ség Pénzforga-lom nélküli tranzakci-ók (+-) Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre tárgyévi kötelezett-ségre előző év(ek) Kötelezettség záró állománya tárgyévi összesen (=12+13) Hosszú lejáratú kötelezettségek ( ) Ebből: hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2 tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3 tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 4 beruházási és fejlesztési hitelek működési célú hosszú lejáratú hitelek 6 egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 7 Rövid lejáratú kötelezettségek ( ) Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek 10 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból ( ) ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók felújítással kapcsolatos szállítók 13 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( ) ebből: - váltótartozások miatt 17 - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 18 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt iparűzési adó feltöltés miatt 20 - helyi adó túlfizetés miatt nemzetközi támogatási programok miatti 22 - támogatási program előlege miatt 23 - szabálytalan kifizetések miatt 24 - garancia és kezességvállalás miatt 25 - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete 26 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete 30 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete 31 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 33 - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 34 Kötelezettségek összesen (01+08)

25 10. melléklet a 13/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez évi követelések részletezése adatok ezer forintban Megnevezés Sorszám Állomány a tárgyév elején Előző évi követelés helyesbítése (+-) Folyó évi előírás (+) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) tárgyévi Összes követelés (=3±4+5±6±7) Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) előző évi követelés-re Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelés-re előző év(ek) (=3±4±6-10) Követelés tárgyévi (=5±7±9-11) összesen (=12+13) Tartósan adott kölcsönök 1 Egyéb hosszú lejáratú követelések 2 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések helyi adókkal kapcsolatos követelések Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 7 Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb rövid lejáratú követelések Követelések összesen ( )

26 11. melléklet a 13/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormányzat és intézményei dolgozói létszám alakulása Sorszám Szakfeladat megnevezése Dolgozói létszám Polgármesteri Hivatal 1. Parkfenntartás 0 2. Igazgatási tevékenység Város és községgazdálkodás 0,3 4. Fürdő és strandszolgáltatás 2 Ö s s z e s e n 23.3 Gondozási Központ 1. Idősek otthona Háziorvosi szolgálat 0 3. Házi gyermekorvosi szolgálat 0 4. Labor 1 5. Fogorvosi szolgálat 0 6. Védőnői szolgálat 2 7. Családsegítő szolgálat 3 8. Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres szolgálat Támogató Szolgálat Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás 3 Ö s s z e s e n: 30.5 Általános Iskola és Óvoda 1. Iskola: pedagógus iskolatitkár 1 3. pedagógiai asszisztens 1 4. informatikus 1 5. takarító 3 6. karbantartó 2 7. Napközi: pedagógus 7 gyógypedagógus 3 8. Óvoda: óvónő gondozónő, dajka Bölcsöde: gondozónő 1, dajka 2 3 Ö s s z e s e n: 71 Művelődési Ház és Könyvtár 1. Művelődési Ház: igazgató 1 2. népművelő 1 3. Informatikus 0 4. könyvtáros 1 5. Kábel tv.szerelő 0 6. takarító 1 Ö s s z e s e n : 4 Önkormányzat összesen: 128,8

27 12. melléklet a 13/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Pénzmaradvány-kimutatás adatok ezer forintban MEGNEVEZÉS Sorszám Előző év Tágyév A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 03 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) Forgatási célú értékpapírok záró állománya Rövid lejárató likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya 06 B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) Költségvetési aktív függő elszámolások záró egyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 13 - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege (-) Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) 18 D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 20 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt nem terhelő elvonások (-) 27 I. Költségvetéssi pénzmaradvány (F±G±H) Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg A pénzmaradványt külön jogaszbály alapján módosító tétel (±) 30 J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Ebből: - Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány

28 13. melléklet a 13/2011.(IV.28.)önkormányzati rendelethez évi pénzmaradvány felhasználása Felhasználási kötöttséggel járó pénzmaradvány adatok ezer Ft-ban Megnevezés Összeg Védőnői szolgálat MEP finanszírozás maradványának visszahelyezése 1785 Támogató szolgálat finanszírozás maradványának visszahelyezése 1807 Jelzőrendszeres finanszírozás maradványának visszahelyezése 1892 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványa 3213 Román Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 8 5/2010.(I.29) OKM. rendelet Integrációs és képesség kibontakoztató pályázat 212 Híd a munka világába TÁMOP /08/1 pályázat bankszámla egyenleg 7873 Ajánlati biztosíték Primcom Kft 3000 Pénzmaradvány összesen Szabad pénzmaradvány adatok ezer Ft-ban Megnevezés Összeg Művelődési Ház mikrofon vásárlás (Tévés közvetítésekhez) 700 Tartalék Pénzmaradvány összesen 15742

29 14. melléklet a 13/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Könyvviteli mérleg ESZKÖZÖK Sor-szám Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 2 0 Előző év állományi érték 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) Szellemi termékek (1114., 1124.) Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 6 0 I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) Járművek (1321., 1322-ből) Tenyészállatok (141., 142-ből) Beruházások, felújítások (1227., 127., , 1317., , , 1327., , , 147.) Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., , 1599.) Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) 15 0 II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( , 1752.) Tartósan adott kölcsön ( ből, 1981-ből) Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 22 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 28 0 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök ( ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21., 241.) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) Késztermékek (251., 261.) /a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., ) /b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) 36 0 I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) Adósok (281., 2881.) Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) Egyéb követelések ( , , 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek ( ből, 1981-ből) egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) támogatási program előlegek (2871.) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 47 0 II. Követelések összesen ( ) Egyéb részesedés (2951., 298-ból) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) III. Értékpapírok összesen (49+50) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) Költségvetési bankszámlák (32.) Elszámolási számlák (33-34.) Idegen pénzeszközök (35-36.) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) 60 0 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62) Tárgyév

30 2010. év adatok ezer forintban Könyvviteli mérleg év adatok ezer forintban