1./43.sz. oldal" 1. melléklet a.../... (...) önkormányzati rendelethez. Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2017.

Átírás

1 1./43.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként év Önként feladat vállalt feladat feladat Utolsó módosítás BEVÉTELEK 3 Működési Bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási Bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi irányítószervi támogatás Korrekció Finanszírozási bevételek összesen ( ): Időbeli elhatárolások 20 Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK 23 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre Tartalékok Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen ( ): Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz Központi irányítószervi támogatás Korrekció Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 41 Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai 42 Finanszírozási kiadások összesen ( ): Időbeli elhatárolások 44 Kiadások mindösszesen: Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege

2 2./43.sz. oldal 2.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként év Önként feladat vállalt feladat feladat Utolsó módosítás BEVÉTELEK 3 Működési bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszk Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszk Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás 17 Finanszírozási bevételek összesen ( ): Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK 21 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre Tartalékok Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen ( ): Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz Központi irányítószervi támogatás Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 38 Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai 39 Finanszírozási kiadások összesen ( ): Kiadások mindösszesen:

3 3./43 sz. oldal 2.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási év Önként feladat vállalt feladat feladat Utolsó módosítás BEVÉTELEK 3 Működési bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszk. 8 Felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 10 Felhalmozási bevételek 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszk. 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen ( ): Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK 21 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 26 Egyéb működési célú kiadások 27 Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 31 Költségvetési kiadások összesen ( ): Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 33 Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai 34 Finanszírozási kiadások összesen ( ): 35 Kiadások mindösszesen:

4 4./43. sz. oldal 3. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként év Önként feladat vállalt feladat feladat Utolsó módosítás BEVÉTELEK 3 Működési bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek 6 Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 10 Felhalmozási bevételek 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen ( ): Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK 21 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 26 Egyéb működési célú kiadások 27 Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások 30 Egyéb felhalmozási célú kiadások 31 Költségvetési kiadások összesen ( ): Korrekció 33 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 34 Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai 35 Finanszírozási kiadások összesen ( ): 36 Kiadások mindösszesen:

5 5./43. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként Önkormányzat (PIR:735869) (g.) Polgármesteri Hivatal (PIR:523002) (g.) BEVÉTELEK 3 Működési bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 8 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás Korrekció 18 Finanszírozási bevételek összesen ( ): Időbeli elhatárolások 20 Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK 23 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések 30 - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre Tartalékok Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 39 Költségvetési kiadások összesen ( ): Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 33 Központi irányítószervi támogatás Korrekció 40 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 41 Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai 42 Finanszírozási kiadások összesen ( ): Időbeli elhatárolások 44 Kiadások mindösszesen:

6 6./43. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként BEVÉTELEK 3 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 5 Közhatalmi bevételek 6 Működési bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök 8 Felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 10 Felhalmozási bevételek 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás 17 Korrekció 18 Finanszírozási bevételek összesen ( ): 19 Időbeli elhatárolások 20 Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK 23 Működési kiadások 24 Személyi juttatások 25 Munkaadót terhelő járulékok 26 Dologi kiadások 27 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28 Egyéb működési célú kiadások 29 - Elvonások és befizetések 30 - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 31 - Tartalékok 35 Felhalmozási kiadások 36 Beruházások 37 Felújítások 38 Egyéb felhalmozási célú kiadások 39 Költségvetési kiadások összesen ( ): 32 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 33 Központi irányítószervi támogatás 34 Korrekció 40 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 41 Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai 42 Finanszírozási kiadások összesen ( ): 43 Időbeli elhatárolások 44 Kiadások mindösszesen: (g.) I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080) II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091) (g.)

7 7./43. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként BEVÉTELEK 3 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 5 Közhatalmi bevételek 6 Működési bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök 8 Felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 10 Felhalmozási bevételek 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás 17 Korrekció 18 Finanszírozási bevételek összesen ( ): 19 Időbeli elhatárolások 20 Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK 23 Működési kiadások 24 Személyi juttatások 25 Munkaadót terhelő járulékok 26 Dologi kiadások 27 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28 Egyéb működési célú kiadások 29 - Elvonások és befizetések 30 - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 31 - Tartalékok 35 Felhalmozási kiadások 36 Beruházások 37 Felújítások 38 Egyéb felhalmozási célú kiadások 39 Költségvetési kiadások összesen ( ): 32 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 33 Központi irányítószervi támogatás 34 Korrekció 40 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 41 Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai 42 Finanszírozási kiadások összesen ( ): 43 Időbeli elhatárolások 44 Kiadások mindösszesen: (g.) III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101) Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013) (g.)

8 8./43. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként BEVÉTELEK 3 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 5 Közhatalmi bevételek 6 Működési bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök 8 Felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 10 Felhalmozási bevételek 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás 17 Korrekció 18 Finanszírozási bevételek összesen ( ): 19 Időbeli elhatárolások 20 Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK 23 Működési kiadások 24 Személyi juttatások 25 Munkaadót terhelő járulékok 26 Dologi kiadások 27 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28 Egyéb működési célú kiadások 29 - Elvonások és befizetések 30 - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 31 - Tartalékok 35 Felhalmozási kiadások 36 Beruházások 37 Felújítások 38 Egyéb felhalmozási célú kiadások 39 Költségvetési kiadások összesen ( ): 32 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 33 Központi irányítószervi támogatás 34 Korrekció 40 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 41 Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai 42 Finanszírozási kiadások összesen ( ): 43 Időbeli elhatárolások 44 Kiadások mindösszesen: EÜI (PIR:523068) SZGYI (PIR:) (g.) (g.)

9 9./43. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként BEVÉTELEK 3 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 5 Közhatalmi bevételek 6 Működési bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök 8 Felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 10 Felhalmozási bevételek 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás 17 Korrekció 18 Finanszírozási bevételek összesen ( ): 19 Időbeli elhatárolások 20 Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK 23 Működési kiadások 24 Személyi juttatások 25 Munkaadót terhelő járulékok 26 Dologi kiadások 27 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28 Egyéb működési célú kiadások 29 - Elvonások és befizetések 30 - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 31 - Tartalékok 35 Felhalmozási kiadások 36 Beruházások 37 Felújítások 38 Egyéb felhalmozási célú kiadások 39 Költségvetési kiadások összesen ( ): 32 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 33 Központi irányítószervi támogatás 34 Korrekció 40 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 41 Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai 42 Finanszírozási kiadások összesen ( ): 43 Időbeli elhatárolások 44 Kiadások mindösszesen: Intézmények összesen Önkormányzat összesen (g.) (g.)

10 10./43.sz. oldal 5. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez i állami támogatások adatok Ft-ban i törvény mellékletei szerinti jogcím Előirányzat I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 7 II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 8 III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti támogatása III.3. Közösségi alapellátások (pszichiátria) III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos támogatása III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása Kieg. Tám. A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, 14 III.7. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek IV. béréhez A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Mindösszesen:

11 11./43.sz. oldal 6.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei (g.) Működési célú támogatások ÁH-n belülről Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. 0 8 Elszámolásból származó bevételek 0 9 Önkormányzatok működési támogatásai ( ) Elvonások és befizetések bevételei 11 Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 12 Műk.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről 13 Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 14 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 16 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 0 17 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről 0 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Vagyoni tipusú adók Építményadó Telekadó Helyi iparűzési adó Iparúzési adó - pótlék, bírság Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Talajterhelési díj Idegenforgalmi adó Egyéb 0 30 Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díjak Pótlékok, bírságok

12 12./43.sz. oldal 6.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei (g.) Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke (lombzsák) Szolgáltatások bevételei egyéb bevételek Közterület koncesszió szerződés alapján Lakbér Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja Egyéb bérleti díj Közterület foglalás Haszonbérleti díj (THB) Rekreációs földhasználat bevétele Kereskedelmi szálláshely szolg Szerződéses bérleti díj 0 46 Közvetített szolg. értéke (önkorm.lakások, KLIK továbbszla) Közös költség bevétele Tulajdonosi bevételek 0 49 Ellátási díjak 0 50 Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése 0 52 Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 54 Egyéb működési bevételek 0 55 Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 0 57 Ingatlanok értékesítése Ebből: termőföld-eladás bevételei 0 59 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 60 Részesedések értékesítése 0 61 Működési célú átvett pénzeszközök 62 Műk.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök 0 64 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív helyi támogatások munkáltatói kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 69 Költségvetési bevételek összesen: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről 71 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 72 Likviditási célú hitelek,kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól 73 Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Dél-budapesti kerékpárút projekt Belföldi finanszírozás bevételei 77 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 78 Központi, irányító szervi támogatás 0 79 Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen:

13 13./43.sz.oldal 6.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei (g.) Közhatalmi bevételek Vagyoni tipusú adók 4 - Építményadó Telekadó 0 6 Helyi iparűzési adó 0 7 Iparúzési adó - pótlék, bírság 0 8 Gépjárműadók 0 9 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 10 - Talajterhelési díj Idegenforgalmi adó Egyéb 0 13 Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díjak Pótlékok, bírságok Működési bevételek Készletértékesítés 0 18 Szolgáltatások bevételei Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 0 21 Ellátási díjak 0 22 Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése 0 24 Kamatbevételek 0 25 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 26 Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek 28 Immateriális javak értékesítése 29 Ingatlanok értékesítése 30 Ebből: termőföld-eladás bevételei 31 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 32 Részesedések értékesítése 33 Működési célú átvett pénzeszközök 34 Műk.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. 35 Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök 36 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 37 Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív helyi támogatások 39 - munkáltatói kölcsönök visszatérülése 40 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 41 Költségvetési bevételek összesen: Maradvány igénybevétele 43 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 44 Belföldi finanszírozás bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 45 Központi, irányító szervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen:

14 14./43. sz. oldal 7.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok (g.) Foglalkoztatottak személyi juttatásai Törvény szerinti illetmények Béren kívüli juttatások 0 5 Ruházati költségtérítés 0 6 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 7 Külső személyi juttatások Választott tisztségviselők juttatásai Polgármester, Alpolgármesterek illetménye és ktg.tér Képviselők tiszteletdíja és költségtérítése MEGBÍZÁSI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatás Reprezentáció Kitüntetések Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Rehabilitációs hozzájárulás 0 19 Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 20 Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 0 22 Munkaadót a foglalkoztatottak r.történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 0 23 Munkáltatót terhelő SZJA Mindösszesen:

15 15./43.sz. oldal 7.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok (g.) Foglalkoztatottak személyi juttatásai Törvény szerinti illetmények, munkabérek* Normatív jutalmak Céljutalmak Készenlét, helyettesítés, szabadság megváltás Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása ebből: biztosítási díjak 0 16 Külső személyi juttatások MEGBÍZÁSI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Reprezentáció - Egyéb külső személyi juttatások Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Rehabilitációs hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 23 Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót a foglalkoztatottak r.történő kifizetésekkel 25 kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 0 26 Munkáltatót terhelő SZJA Mindösszesen: * Köztisztviselők, MT hatálya alá tartozók, közfoglalkoztatásban résztvevők: kötelező illetmény kiegészítése, kereset kiegészítése, kötelező és adható pótlékokkal növelt illetménye

16 16./43.sz. oldal 8.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai ezer ft-ban (g.) Egyéb működési célú kiadások (K5.) Elvonások és befizetések 0 4 Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre Egyéb 0 6 Német Nemzetiségi Önkormányzat Roma Nemzetiségi Önkormányzat Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre Egyházak támogatása Civil szervezetek támogatása Polgárőrség támogatása Egyéb Alapítványok 14 Oktatási alapítványok támogatása Kórházak támogatása 16 Az Év kerületi rendőre, és az Év kerületi tűzoltója cím Soroksár Sport Club Kft Soroksári Sportcsarnok Kft Önkormányzati Alapítványok támogatása Galéria '13 támogatása (de minimis, célzott tám.) Galéria '13 pályázat Szociális Foglalkozt. tám. (de minimis, célzott tám.) Bursa Hungarica ösztöndíj 24 Praxisvásárlási támogatás 25 Polgármesteri különkeret Nemzetközi kapcsolattartás Ifjúsági- és sportcélok Dologi kiadások (K3.) Készletbeszerzések (K31.) Szakmai anyagok beszerzése Gyógyszerbeszerzés Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés 0 33 Egyéb információhordozó beszerzés 0 34 Egyéb szakmai anyagok beszerzése 0 35 Szakmai készlet Üzemeltetési anyagok beszerzése Élelmiszer beszerzés 0 38 Üzemeltetési készlet 0 39 irodai papír és nyomtatvány 0 40 Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok 0 41 Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb üzemeltetési anyagok Árubeszerzés

17 17./43.sz. oldal 8.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai ezer ft-ban (g.) 45 Kommunikációs szolgáltatások (K32.) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet) Jogtiszta szoftver vásárlás Számítógépes rendszerek üzemeltetése Web-hoszting, weboldalak tervezése, működtetése Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja 0 52 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 53 Nem adatátviteli c. távközlési díjak 0 54 Szolgáltatási kiadások (K33.) Közüzemi díjak Villamosenergia-szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Ingatlankezelés Vásárolt élelmezés 61 Bérleti és lízing díjak 62 -ebből: PPP szerződéses konstrukció 63 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartás, kisjavítás Ingatlan Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések Karbantartás, kisjavítás Járművek Közvetített szolgáltatások ebből: államháztartáson belül Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ügyvédi díjak közbeszerzési díjak tanácsadói díjak egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség) parkfenntartás tisztasági napok egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ingatlanbecslés, szakértői díj munka és tűzvédelem könyvvizsgálói díj Soroksár Busz Útjavítás, karbantartás TV közvetítés Foglalkozás-egészségügy Oktatási szolgáltatás 0

18 18./43.sz. oldal 8.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai ezer ft-ban (g.) 85 Egyéb szolgáltatások rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások postai díjak szállítási díjak takarítási díjak kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak rovarírtási díjak pénzügyi szolgáltatások díjai egyéb nem szakmai szolgáltatások Biztosítási díjak Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.) Kiküldetések kiadásai Foglalkoztatottak és választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcs. valamennyi kiadás Harmadik személyek utazási költségeinek átvállalása, megtérítése (kivétel támogatás kifizetése) 0 99 Reklám- és propaganda kiadások Reklám- és propaganda kiadások adómentes Hírdetések (vagyon) Soroksári Újság Soroksári Újság jutalék Reklám- és propaganda kiadások adóköteles Szponzori támogatás Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.) Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA Fizetendő ÁFA Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Kötbér, késedelmi kamat Egyéb díjak (adó.illeték, műszaki vizsga, perköltség) Utazási költségtérítés Kártérítés Egyéb dologi kiadások Finanszírozási kiadások (K9) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Felügyelet alá tartozó kv-i sz. foly. műk. tám.) Időbeli elhatárolások Mindösszesen:

19 19./43.sz. oldal 8.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal működési kiadásai ezer ft-ban (g.) Dologi kiadások (K3.) Készletbeszerzések (K31.) Szakmai anyagok beszerzése Gyógyszerbeszerzés Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Egyéb szakmai anyag Szakmai készlet beszerzés 0 10 Üzemeltetési anyagok beszerzése Élelmiszer beszerzés 0 12 Üzemeltetési készlet 0 13 irodai papír és nyomtatvány Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok 0 15 Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb üzemeltetési anyagok Árubeszerzés 19 Kommunikációs szolgáltatások (K32.) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet) Jogtiszta szoftver vásárlás Számítógépes rendszerek üzemeltetése Web-hoszting, weboldalak tervezése, működtetése Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nem adatátviteli c. távközlési díjak Szolgáltatási kiadások (K33.) Közüzemi díjak Villamosenergia-szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Vásárolt élelmezés 0 34 Bérleti és lízing díjak ebből: PPP szerződéses konstrukció 0 36 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartás, kisjavítás Ingatlan Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések Karbantartás, kisjavítás Járművek Közvetített szolgáltatások ebből: államháztartáson belül

20 20./43.sz. oldal 8.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal működési kiadásai ezer ft-ban (g.) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ügyvédi díjak egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség) egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ingatlanbecslés, szakértői díj munka és tűzvédelem Oktatási szolgáltatás (dolgoz.rész.vás.továbbképz.) Egyéb szolgáltatások Rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások postai díjak szállítási díjak takarítási díjak kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak rovarírtási díjak pénzügyi szolgáltatások díjai egyéb nem szakmai szolgáltatások Biztosítási díjak Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.) Kiküldetések kiadásai 61 Foglalkoztatottak és választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcs. valamennyi kiadás 0 62 Harmadik személyek utazási költségeinek átvállalása, megtérítése (kivétel támogatás kifizetése) 0 63 Reklám- és propaganda kiadások Reklám- és propaganda kiadások adómentes Soroksári Újság Soroksári Újság jutalék Reklám- és propaganda kiadások adóköteles 0 68 Szopnzoráció 0 69 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.) Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA Fizetendő ÁFA Kamatkiadások 0 73 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 74 Egyéb dologi kiadások Kötbér, késedelmi kamat 0 76 Egyéb díjak (adó.illeték, műszaki vizsga, perköltség) Utazási költségtérítés 0 78 Kártérítés 0 79 Egyéb dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások (K5.) 82 Elvonások és befizetések 83 Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre 84 Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem püi. vállalkozásnak Időbeli elhatárolások Mindösszesen:

21 21./43.sz. oldal 9. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai (g.) Családi támogatások (K42) Kieg. Gyermekvédelmi támogatás 0 4 Helyi gyermeknevelési támogatás Beiskolázási segély Gyermekétkeztetés szociális támogatása Születési támogatás Rendszeres gyermekvédelmi utalvány 0 9 Óvodáztatási támogatás 0 10 Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44) Közgyógyellátás 0 12 Egészségügyi települési támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (K45) 14 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 10 % 0 16 Lakásfenntartási támogatás (normatív) 10 % 0 17 Lakásfenntartási települési támogatás Adósságcsökkentési támogatás (normatív) 10 % 0 19 Adósságcsökkentési települési támogatás Egyéb nem intézményi ellátások (K48) Önkormányzati segély 0 22 Karácsonyi élelmiszerutalvány 75 év felett Karácsonyi segély (élelmiszercsomag) Rehabilitációs célú települési támogatás Rendkívüli települési támogatás Köztemetés Mindösszesen:

22 22./43sz. oldal melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai (g.) Beruházások (K6.) Immateriális javak beszerzése, létesítése nagyértékű kisértékű 6 Ingatlanok beszerzése, létesítése ebből: termőföld-vásárlás kiadásai 8 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése nagyértékű kisértékű 11 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése nagyértékű kisértékű (bútor,kisgép,szerszám, ) Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA Felújítások (K7.) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása 18 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 19 Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) 21 Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsönök nyújtása ÁH-n kív. 22 Lakástámogatás 23 Egyéb felhalm.c.tám.áh-n kívülre 24 Felhalmozási költségvetési kiadások: Finanszírozási kiadások (K9.) 26 Belföldi finanszírozás kiadásai 27 Hitel-,kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre 28 - Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése 29 - Likvid.c.hitelek,kölcsönök törlesztése pü.váll Felhalmozási kiadások mindösszesen:

23 23./43.sz.oldal melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése Megnevezés (g.) Beruházások (K6.) Immateriális javak beszerzése, létesítése Nagyértékű kód: Kerületi Építési Szabályzat (I.-IV. ütem) kód: Megvalósíthatósági tanulmánytervek, egyéb tervek kód: Tervek, látványtervek kód: Felújítások-beruházások előkészítése mérnök kód: Energetikai tárgyú felújítások előkészítése kód: Intézményi felmérési tervdokumentációk készítése kód: Intézményi tűzjelző terv készítés, engedélyeztetés kód: Soroksári Újtelepi sportpálya tervezés kód: Projektelőkészítés - műszaki tervek készíttetése Kisértékű tervek, immateriális javak, szoftverek 15 Ingatlanok beszerzése, létesítése kód: Életjáradék (Budanovich Jenő) kód: Ingatlan vásárlás kód: Ingatlan vásárlás (kisajátítás, utcanyitás) kód: Geiger Tüzép ingatlan telekrendezés I. részlet kód: Templom u krsz kód: Grassalkovich út 65/A kód: 20 kv-os hálózatok kiváltása (Csepel Dunapart-Orbánhegy) kód: Grass 104. Gondozóház átalakítás kód: Mikszáth Kálmán Ált. Iskola kazáncsere kód: Káposztásföld utca útépítés kód: Intézményi tűzjelzők, vészkijárat jelző rendszer telepítése kód: Nyári intézményi beruházások kód: Műszaki ellenőrzés kód: BKISZ projekt Soroksár belterület eső- szennyvízcsat. önerő kód: Klíma beruházás kód: Ingatlan vásárlás kód: Műszaki ellenőrzés

24 24./43.sz.oldal melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése Megnevezés (g.) 33 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése nagyértékű kód: Kültéri WIFI rendszer fejlesztése kód: Számítógépes hálózat kialakítása kisértékű 38 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése nagyértékű kód: Intézményi játszóeszközök cseréje kód: Közterületi játszóeszközök cseréje kód: Grass 104. Gondozóház bútor, berendezés kisértékű (bútor,kisgép,szerszám, ) Felújítások (K7.) Ingatlanok felújítása kód: Táncsics MűvHáz kis- és nagyterem felújítása kód: Soroksári Újtelepi rendelők felújítása II. ütem kód: Intézményi vészkijárat jelző rendszer felújítása kód: Intézmények részleges felújítása kód: Önkormányzati lakások, üzlethelyiségek felújítása kód: Visegrádi üdülő tetőfelújítás Informatikai eszközök felújítása 53 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 54 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) 55 Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsönök nyújtása ÁH-n kív Helyi támogatások Munkáltatói kölcsön Közműfejlesztési támogatás 59 Lakástámogatás 60 Egyéb felhalm.c.tám.áh-n kívülre Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

25 25./43.sz. oldal melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai (g.) Beruházások (K6.) Immateriális javak beszerzése, létesítése 4 - nagyértékű 5 - kisértékű 6 Ingatlanok beszerzése, létesítése ebből: termőföld-vásárlás kiadásai 8 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése nagyértékű kisértékű (kommunikációs eszköz) 11 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése nagyértékű kisértékű (bútor, mezőőr fegyver) Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA Felújítások (K7.) Ingatlanok felújítása 17 Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása 19 Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) 21 Felhalmozási kiadások mindösszesen:

26 26./43.sz. oldal melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak Megnevezés (g.) Beruházások (K6) Immateriális javak beszerzése, létesítése 4 - nagyértékű 5 - kisértékű szellemi termék 6 Ingatlanok beszerzése, létesítése kód: Klíma beruházás Informatikai eszközök beszerzése, létesítése nagyértékű kód: kommunikációs eszközök (telefon) kód: kommunikációs eszközök (telefon) kód: Számítástechnikai eszközök vásárlása kód: Szerverpark fejlesztés kisértékű 15 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése nagyértékű kód: Jármű vásárlás - motorkerékpár csere kisértékű (bútor, rendészet fegyver) Felújítások (K7) Informatikai eszközök felújítása kód: Számítógép hálózat felújítása bővítése kód: Telefonközpont fejlesztése Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) 24 Felhalmozási kiadások összesen:

27 27./43. sz. oldal 11. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett tartalékai ezer ft-ban (g.) Céltartalékok Intézmények működési tartaléka Intézményi karbantart. működési tartaléka Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka 0 6 Intézményi egyéb tartalék Intézményi egyéb kiadások Bursa Hungarica pályázat Iskolakifli Iskolatej Ételhulladék Intézmények kártevőírtására Napközis tábor Munkáltatói temetési segély Rendezvények költségei Ingyenes füzetcsomag Ruházati hozzájárulás 0 18 Banki költség Tankerülethez tartozó intézmények hűségjutalom Tankerület intézményeinek szakmai anyagok beszerzése Rendszergazda (óvoda+táncsics) HAACP vizsga és eü. vizsgálat Nem pedagógus munkát segítők bérrendezése Pedagógus és nem pedagógus munkáját segítők 3%-os emelése Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak Intézményvezetők jutalma (eü.-vel együtt) Pedagógus és Semelweis napi kitüntetések Helyi és közműfejlesztési támogatás Helyi támogatás Közműfejlesztési támogatás Munkáltatói kölcsön Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) Közalkalmazottak munkált.kölcsöne Kamat kiadások 35 Hitelek kamat kiadásai 0 36 Likvid hitel kamata 0 37 Egyéb meghatározott célú tartalék EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása Oktatással kapcs. Önk. Versenyek, díjak Hősök tere 12. perköltség Peren kívüli egyezség Beteghívó rendszer beszerzési és kiépítési költsége Intézményi fűtés korszerűsítés Egyéb tartalék Tartalék képzés Működési tartalék SIK-kel kapcsoaltos kiadások Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kiadások Dél-budapesti kerékpárút projekt Költségvetési Maradvány Általános tartalékok Általános tartalék Vis major keret Tartalékok mindösszesen: