SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL"

Piroska Bartané
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

2 Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása Az Önkormányzat 2010.évi költségvetésének végrehajtásáról készített beszámolót tárgyalás és jóváhagyás végett Pér Község Képviselőtestülete elé terjesztem. I. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése: Pér Község Önkormányzata a feladatai ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. Személyi feltételek: Az önkormányzati hivatalban foglalkoztatottak létszáma az elmúlt évben átszervezés miatt 1 fővel ismét csökkent.(2009.évben is csökkent 1 fővel) A helyi közigazgatási feladatoknak, a köztisztviselőkkel szemben támasztott elvárásoknak való megfelelés évről évre nehezebb, a létszámcsökkentés következtében bátran mondhatjuk, hogy dolgozóink túlterheltek. A hivatali ügyintézés színvonalának, korszerűségének növelése mindennapos követelmény, ezért elengedhetetlen dolgozóink szakmai továbbképzéseken, képzéseken való részvételének támogatása, de a képzés, önképzés igénye is szükséges eredmények eléréséhez. A polgármesteri hivatal köztisztviselőinek besorolása megfelel a törvényi előírásoknak. A bértábla évek óta nem változott, középfokú végzettséggel 6 év köztisztviselői munkaviszonnyal, sem éri el a minimálbér összegét. Ezek után a többi fizetési fokozat is lemarad az elvárható jövedelemtől. Jutalmazásukra évben sem került sor, egyéb juttatásként a kötelező étkezési hozzájárulásban részesültek. Képzettség: 2010.július 1-től a jegyzői feladatokat jogi végzettségű köztisztviselő látja el. Személyi változás következtében, felsőfokú (településmérnök) végzettségű köztisztviselő lát el igazgatási feladatokat 2010.július 1-től. Óvodai- iskolai feladatok ellátása helyben történik. Az alapfokú nevelési-oktatási tevékenységet végző pedagógusok és óvodapedagógusok szakmai felkészültsége jó, az előírt továbbképzéseken rendszeresen részt vesznek. Tárgyi feltételek: Az önkormányzat fenntartásában lévő épületek állapotáról összességében megállapítható, hogy állaguk leromlott, elhasználódott. A polgármesteri hivatal épülete régi, elhanyagolt, felújítása gazdaságosan nem megoldható. Az ügyintézést szolgáló tárgyi eszközök elhelyezéséhez az épület alulméretezett, belső elosztása kifogásolható. Hiányossága, hogy nem rendelkezik tárgyalások, testületi ülések kielégítő körülmények közötti megtartására alkalmas helyiséggel. Az épület

3 eszközellátottsága jó, az ügyintézéshez szükséges alapvető számítástechnikai és infokommunikációs eszközöket birtokolja. Az általános iskola és az óvoda felújítása évek óta napirenden van. Az említett projektek megvalósítására - tekintettel azok költségességére - uniós vagy hazai pályázati forrás bevonása nélkül nem képes az önkormányzat és sajnos a szűkítések miatt, már azoknak sem tudunk megfelelni, így a legtöbb pályázaton nem is indulhatunk. A legnagyobb gondot azonban az önrész előteremtése jelent, mert már az összes tartalékot felhasználtuk a korábbi évek fejlesztéseihez. Az óvoda 3 csoporttal, az általános iskola 8 osztállyal és 3 napközis csoporttal működik. A gyermeklétszám és ennek okán az állami normatív támogatás az elmúlt években folyamatosan csökkent. Várhatóan ez a folyamat megáll, illetve létszámnövekedéssel tervezhetünk. Tárgyi feltételek hiánya miatt főzőkonyhánk nincs, a gyermekétkeztetést vásárolt formában oldjuk meg. Az épület állapota nem megfelelő, felújítása nem lehetséges már. CÉDE pályázaton elnyert támogatás segítségével, közel bruttó 30 millió forint értékű épület felújítást tudtunk megvalósítani. Az elmúlt évben előre nem látható természeti katasztrófa sorozat következtében, településünkön is gondot okozott a belvíz. Jelentősen növelte kiadásainkat, mintegy bruttó Ft többlet költséget eredményezett. VIS MAIOR pályázaton elnyert támogatás mértéke: Ft ( bruttó) A szükséges önrész: Ft (bruttó) Az önkormányzat társulást nem tart fenn, de tagja a Győri Többcélú Kistérségi Társulásnak. A társulási együttműködés kiterjed a belsőellenőrzés, a gyermekjóléti szolgálat és a mozgókönyvtári feladatok biztosítására. A háziorvosi és a fogászati ellátást vállalkozó orvos látja el, gyermekorvos nincs. A védőnői szolgálatot az önkormányzat működteti. Munkahelyteremtő intézkedés lehetőségek hiányában nem történt, a közcélú foglalkoztatást maximálisan igénybe vettük. Településünkön kisebbségi önkormányzat nem működik.

4 A beszámoló legfontosabb számszaki adatait a 1-10 sz. melléklet tartalmazza. Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Bevétel: e Ft e Ft e Ft Kiadás: e Ft e Ft e Ft Pénzkészlet: Győr-Pér repülőtér Kft. tőkerész Adott kölcsön Győr-Pér Repülőtér Kft e Ft e Ft e Ft évi módosított pénzmaradvány: e Ft Ebből: Kötelezettséggel terhelt: e Ft Kötelezettségek állományának alakulása: Ft Ft PANNON VÍZ Zrt Adó túlfizetés miatt Szállítói és egyéb kötelezettségek (óvoda felújítás, telekár, belvízhez kapcs. kiadások, ajánlati biztosíték) Szállítói és egyéb kötelezettségek: e Ft működéshez kapcsolódó kiadások: e Ft felhalmozási kiadások: e Ft Követelések alakulása: Győr-Pér Repülőtér Kft Víz,Szennyvíz közműfejlesztés Bérleti díj, áramdíj, temetési ktg Tovább számlázott kiadás Helyi adók

5 II. Bevételi források és azok teljesítése Költségvetésünk bevételi oldalának meghatározó részét az állami támogatások és az SZJA bevételek alkotják. A normatív támogatások erőteljesebb, negatív változása is érezhetően veszélyezteti gazdálkodásunk stabilitását. Az intézményekhez kapcsolódó bevételek a tervezetnek megfelelően alakult, saját bevételeink növelésére minden lehetőséget kihasználtunk. Az adóhátralék behajtására minden törvényes lehetőséget igénybe vettünk. Eredményeként sikerült a hátralékokat jelentősen csökkenteni. A felhalmozási bevételek növelésére sajnos sok lehetőségünk nincs. A korábbi évben, felhalmozási céllal bevezetett magánszemélyek kommunális adójából befolyt bevételt felújítási beruházáshoz használtuk fel. A költségvetésben tervezett működési hitel felvételére, a megalapozott, takarékossági intézkedések következtében nem volt szükség. Az elmúlt évben, folyamatosan likviditási gondokkal küzdöttünk. A teljesített fejlesztési kiadás kismértékben meghaladta a teljesített felhalmozási bevételt. I. Épület felújításra elnyert CÉDE támogatás: Ft Mindszentpuszta Faluház A szükséges önrész: Ft (2009.évi pályázat) II. Az Önkormányzati Minisztériumtól, Óvoda felújítására elnyert összeg: Ft A felújítás, önrész hiányában áthúzódott évre. A szükséges önrész: e Ft(2009.évi pályázat) III.A Művelődési Házban kialakítandó Integrált Közösségi Színterek Kialakítására elnyert támogatás: Ft (2009.évi pályázat) A szükséges önrész: Ft, aminek az előteremtése az elkövetkező időszak feladata lesz. IV. Vis Maior pályázaton elnyert támogatás: e Ft (2010.évi pályázat) A szükséges önrész: e Ft Központi forrásból származó bevételek: e Ft Normatív állami támogatás: e Ft Egyes szoc. feladatok támogatása: segélyekre: e Ft közcélú foglalkoztatás tám e Ft Központosított támogatások: Óvoda felújítása Gyermekétkeztetés Bérpolitikai intézkedés (kereset kiegészítés) CÉDE támogatás Faluház Mpta. Művelődési Ház (2009) VISMAIOR támogatás védekezés: e Ft 500 e Ft e Ft e Ft e Ft 833 Ft

6 helyreállítás Polgármesteri Hivatal e Ft Ingatlan értékesítésből származó bevétel a 2009.évben értékesített terület áthúzódó bevétele. Pénzeszköz átvétel: Működésre: OEP finanszírozás GYTKT Mozgókönyvtári ell. Logopédiai ell. tám. Pannon Projects Kft e Ft 680 e Ft 154 e Ft Falunap támogatása e Ft Felhalmozásra: Varázskapu tervezési költségére elnyert támogatás e Ft III. Kiadások alakulása Kiadásaink a takarékossági intézkedések ellenére is növekedtek. A normatív támogatás mértéke évek óta nem változott, nem követi az infláció hatását. Az ellátási színvonal megőrzése, a nélkülözhetetlen fejlesztések megvalósítása ma már szinte megoldhatatlan gondot jelent. A személyi juttatások kifizetése után, a közüzemi számlák teljesítéséhez már elég sokat kellett taktikázni, hogy a működtetésben ne legyen fennakadás. Gazdálkodásunkat, súlyosan terhelte a kialakult belvízhelyzet. A felmerült költségeknek csak 1/3 részét fedezi a VIS MAIOR pályázaton elnyert támogatás. A működési kiadásoknál növekedés tapasztalható: 2009.év 2010.év e Ft e Ft Ennek oka, egyrészt az infláció hatása, nagyrészt viszont a közcélú foglalkoztatás következtében megnövekedet személyi juttatások. Közcélú foglalkoztatás hatása: e Ft Felhalmozási kiadás: e Ft Felújítás Intézményi beruházás e Ft e Ft Ingatlan felújítás: e Ft Művelődési Ház e Ft (pályázat) Faluház M.pta e Ft (pályázat)

7 IKSZT kialakítás tervezés ktg. közbeszerzés e Ft (pályázat) Óvoda tervek e Ft (pályázat) Árkolás e Ft (vismaior) Gréder felújítása 553 e Ft Beruházási kiadások: e Ft Traktor vásárlás: e Ft Telek vásárlás(wéber) e Ft Földterület kisajátítás e Ft (játszótérhez) Varázskapu tervezési és geodéziai felmérés költsége: e Ft Pér 770 éves emlékmű ktg. 211 e Ft Sportöltöző Pér 258 e Ft (villamosság átszerelése) Eszközbeszerzés: Fűnyíró 104 e Ft Fűkasza 194 e Ft Szintező 127 e Ft Gréder 313 e Ft Áfa befizetés: Pénzeszköz átadás: Felhalmozási: e Ft - Pannon Víz: e Ft közmű amortizáció Működési kiadások jogcímenkénti alakulása: Teljesített működési kiadás: e Ft Személyi juttatások: e Ft % Befizetési kötelezettség: e Ft % Dologi : e Ft % Pénzeszköz átadás: e Ft 6.65 % A teljesített működési kiadások ágazati megoszlása: 2009.év 2010.év Igazgatás 31,48 % % Oktatás 57,77 % 52.09%

8 Egészségügy 2.80 % 2.39% Közművelődés és 7,95 % 6.64% szabadidős rend. Személyi juttatások és befizetési köt. megoszlása: e Ft 2009.év 2010.év Igazgatás 23,96 % 10 fő % 12 fő Oktatás 64,36 % 31 fő 61.00% 33 fő Egészségügy 2,5 % 1 fő 2.09% 1fő Közművelődés 5,11 % 4 fő 5.09% 4fő A teljesített működési kiadás %-a a személyi juttatások és a befizetési kötelezettség. Pénzmaradvány változása A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány: e Ft. Az előző évhez képest a pénzmaradvány csökkent. Ennek oka, hogy a befejeződött beruházások pénzügyi teljesítése megtörtént, másrészt már minden tartalékot kimerítettünk. Az önkormányzat vagyona nem csökkent. A megvalósult beruházásokkal a tárgyi eszközök állománya mintegy 63 millió forint értékben növekedett. A jelentős mértékű áthúzódó kötelezettség vállalás lényegesen meghatározza a következő évek gazdálkodását. Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk. Értékpapírral és kötvénnyel nem rendelkezünk. Hitel felvételére nem kényszerültünk. Pér, (Herold Ádám) polgármester

Hasonló dokumentumok

Polgármesteri Hivatal 9099 Pér, Szent Imre u. 1. Tel: (96) , Fax: (96) SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

Polgármesteri Hivatal 9099 Pér, Szent Imre u. 1. Tel: (96) , Fax: (96) SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtása Az Önkormányzat 2011.évi költségvetésének végrehajtásáról