T2S Nemzeti Felhasználói Csoport (NUG) Elszámolási munkacsoport

Átírás

1 T2S Nemzeti Felhasználói Csoport (NUG) Elszámolási munkacsoport 9. ülés Budapest, november 6.

2 Ülés napirendi pontjai I. Bevezető, update II. Stratégiai Modernizációs Program (SMP) bemutatása III. T2S csatlakozási hullámok alakulása IV. Az Elszámolási munkacsoport munkaterve V. T-FAX kérdőívek eredményei VI. Következő lépések VII. A projektet érintő egyéb események 2

3 I. Bevezető, update Megelőző munkacsoport ülések I. NUG ELSZ MUCS T2S ismertető Deviza kérdéskör 2. NUG ELSZ MUCS DCP kérdéskör NUG felé történő riporting előkészítése 3. NUG ELSZ MUCS T2S harmonizációs törekvések 4. NUG ELSZ MUCS Framework Agreement bemutató 5. NUG ELSZ MUCS T-FAX 1. kérdőív bemutatása 6. NUG ELSZ MUCS T-FAX 1. kérdőív válasz-tervezet 7. NUG ELSZ MUCS KELER IG előterjesztésre kerülő csatlakozási modell 8. NUG ELSZ MUCS KELER / MNB döntés a T2S csatlakozásról 3

4 II. Stratégiai Modernizációs Program (SMP) június: A KELER elindította a Stratégiai Modernizációs Programot (SMP) A T2S-hez történő csatlakozás, valamint a KELER középtávú stratégiájában megfogalmazott célok megvalósítása érdekében a KELER szándéka, hogy megújítsa számlavezető rendszereit. Ezzel a KELER az elkövetkezendő években egy modernebb, versenyképesebb értéktár működésének feltételeit teremti meg, és már az új rendszerek bevonásával csatlakozik majd 2016-ban a magyar piac a T2Shez. SMP két párhuzamosan futó, összefüggő projektje: - PINT (Project for Integrated System Change) projekt - T2S csatlakozási projekt 4

5 SMP: 4-5 éves program 3 szakaszban PINT projekt Pályázat Rendszer implementáció T2S tesztelés és migráció T2S felmérés T2S illesztés T2S csatlakozás projekt 1. szakasz 2. szakasz 3. szakasz 5

6 III. T2S csatlakozási hullámok alakulása Eredeti határidő a hullámok véglegesítésére: 2012.október 25. A Eurosystem nem fogadta el az értéktárak által ajánlott két opciót a csatlakozási hullámok ütemezésére vonatkozóan (túl nagy koncentráció, túl hosszú migrációs periódus). Jelenleg több opció van az asztalon (1, 2, 3a, 3b), döntés nov. közepéig várható 3 vagy 4 hullám is lehetséges A KELER várható hulláma: Wave 3 Migráció várható időpontja: júliusa, októbere vagy novembere 6

7 IV. A munkacsoport javasolt munkaterve SP2 Nemzetközi projekt nyomon követése SP3 Feasibility Assessment v2.0 TFAX Nov. 6. Ügyfélszinkronizációs pontok Részletes ügyfél érintettségek TFAX Questionnaire 2 Munkaterv SMP TFAX 1-2 eredmények Hullámok; ütemezés (nemzetközi T2S) NUG ülés T2S NUG felé riporting DCP / NSP Testing / Migration / OMG Részletes modell HSG Feasibility Assesment 7

8 V. T-FAX kérdőívek eredményei PRIORITÁS 1 1. Kérdőív - 35 válasz 17 NUG 7 értéktár / központi bank 11 bank és egyéb szervezet 2. Kérdőív - 26 válasz 16 NUG 2 értéktár / központi bank 8 bank és egyéb szervezet PRIORITÁS 2 Regisztráció Adózás Értéktári kiegészítő szolgáltatások (repo, ép. kölcsönzés) Portfolio transzferek Bond stripping Devizánkénti számlaszegregáció CCP instrukciók Kibocsátói gyakorlatok Üzenet mezők Nem-sztenderd értékpapírok Összességében nagyon pozitív válaszok az egyetértés tekintetében a T-FAX munkacsoport ajánlásaival. 80% egyetért 92% részben egyetért szükséges rendszerfejlesztések, esetleges jogszabály módosítások 8

9 T-FAX munkacsoport ajánlásai Általános ajánlások: 1. Számlaszegregáció a cross-csd elszámolásokban: El kell kerülni a kötelező számlaszegregációt minden olyan folyamat esetén, ahol a hatékony elszámolás érdekében azt az elszámolási lánc minden szereplőjének le kellene képeznie (pl. regisztráció és adózás) 2. Addicionális információk kezelése: A core elszámolásokhoz szükséges információkon felüli adatokat T2S-en kívül kell kezelni, a T2S üzenetek használatát nem ajánlják erre a célra. Ajánlások teljes köre: A végleges ajánlások tervezett átadási ideje december. A magyar piac válaszai az azonosított témákban: Regisztráció Adózás Értéktári kiegészítő szolgáltatások (repo, ép. kölcsönzés) Portfolio transzferek Devizánkénti számlaszegregáció Kibocsátói gyakorlatok Bond stripping CCP instrukciók Nem-sztenderd értékpapírok Üzenet mezők 9

10 VI. Következő lépések T2S TESEM munkacsoport Letétkezelői Fórum T2S NUG T2S ELSZ munkacsoport következő javasolt ülése :00 10

11 VII. A projektet érintő egyéb események Soron következő nemzetközi T2S események 2012-ben: 2rd MSG Meeting CSG Meeting rd UTSG Meeting rd MSG Meeting OMG meeting & 30. AG Meeting Harmonization Conf th MSG Meeting rd CRG Meeting PMG Meeting

12 Köszönjük a figyelmet! Neppel Péter Nemzetközi Elszámolások neppel.peter@keler.hu Matuszka Kristóf Stratégiai Modernizációs Program vezető matuszka.kristof@keler.hu