Hitelállomány december 31-én. Nyitó állomány évben felvett hitel

Átírás

1 1. melléklet Hitelállomány december 31-én Adatok ezer Ft-ban Hitel megnevezése Nyitó állomány évben felvett hitel Nyitó és növekedés ig Hiteltörlesztés ig Hitelállomány Beruházási hitelek Krajnyik Akác Sportcsarnok részleges finanszírozása Petőfi S. u ingatlan felújítás és ingatlanvásárlás Beruházási hitelek összesen: Beruházási hitelek mindösszesen: Rövidlejáratú hitelek Rövidlejáratú hitelek összesen: 0 Beruházási és rövidlejáratú hitelek mindösszesen: oldal

2 1.1. melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek éves fizetési üteme Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettség a Raiffeisen Bank Zrt. felé áll fennt Adatok ezer Ft-ban 2018 év 2019 év 2020 év 2021 év Tőke mindösszesen TK-3/2015. Hosszú lejáratú hitel (300 Millió Ft) - Krajnyik Akác András Sportcsarnok részleges finanszírozása TK-1/2016. Hosszú lejáratú hitel (200 Millió Ft) - Petőfi S. u ingatlan felújítás és ingatlanvásárlás Összesen: Kezességvállalások december 31-én: Kezességvállalás OSZ Zrt. MDB-FVAR-2/2010 Kölcsönszerződésre Ft és járulékai erejéig i állomány: E Ft. Lejárata: 2018 december oldal

3 1.1. melléklet A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatok az ÁHT 29/A. -a szerint Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (II.12.) Kt. határozata alapján 2018 év 2019 év 2020 év 2021 év Adatok ezer Ft-ban Saját bevétel mindösszesen Helyi adóból származó bevétel Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítés 0 Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel 0 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 Összesen: oldal

4 2. melléklet Kimutatás a pénzeszközök változásáról évben adatok Eft-ban Pénzkészlet január 1-jén Pénzkészlet december 31-én Pénzkészlet változás

5 3. melléklet Áthúzódó, többéves kihatással járó kötelezettségek 1.) Működési kiadások: Városi temető fenntartás Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás Központi orvosi ügyeleti ellátás Közüzemi kiadások, karbantartás Számítástechnikai eszköz karbantartás, sokszorosítási eszköz karbantartás Szoftver üzemeltetés Konica Minolta irodatechnikai rendszer bérleti, üzemeltetési szerződés Vagyon, és gépjármű biztosítás Tagdíjak, bankköltség, postaköltség Ügyvédi szolgáltatás, szolgáltatási költség Települési szilárd hulladékgazdálkodás Hulladékmegsemmisítés Hull. depónia üzemeltetés Közterületek tisztítása Közterületek téli síkosságmentesítése Parkfenntartás zöldfelület gazdálkodás Városi utak járdák fenntartása Sporttelep hasznosítás Egyéb vagyoni körbe tartozó ingatlanok értékesítése Sportlétesítmények üzemeltetése Bérlakásüzemeltetés Településüzemeltetési feladatok Városi parktavak üzemeltetése 5. oldal

6 4. melléklet Önkormányzata évi közvetett támogatásai adatok E Ft-ban Adóelengedés Adó mentesség Adókedvezmény Iparűzési adó Építmény adó Gépjármű adó Összesen: A fenti mentességek és adókedvezmények az önkormányzat helyi adórendelete, valamint a gépjárműadóról szóló törvény alapján kerültek megállapításra 6. oldal

7 5. melléklet ÉVI MÉRLEG szerinti vagyonkimutatás Mérlegsorok Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Intézmények Önkormányzata Önkormányzat A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+ +A/III/1e) A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) A/IV/1a - ebből: immateriális javak A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek 7 Adatok: forintban

8 5. melléklet ÉVI MÉRLEG szerinti vagyonkimutatás Mérlegsorok Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Intézmények Önkormányzata Adatok: forintban Önkormányzat B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+ +B/II/2e) B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+ +C/I/2) C/II/1 Forintpénztár C/II/2 Valutapénztár C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) D/I/1 D/I/1a Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 8

9 5. melléklet ÉVI MÉRLEG szerinti vagyonkimutatás Mérlegsorok Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Intézmények Önkormányzata Adatok: forintban Önkormányzat D/I/2 D/I/2a D/I/3 D/I/3a D/I/3b D/I/3c D/I/3d D/I/3e D/I/3f D/I/4 D/I/4a D/I/4b D/I/4c D/I/4d D/I/4e D/I/4f Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre

10 5. melléklet ÉVI MÉRLEG szerinti vagyonkimutatás D/I/4g D/I/4h D/I/4i D/I/5 D/I/5a D/I/5b D/I/5c D/I/5d D/I/5e D/I/6 D/I/6a D/I/6b D/I/6c D/I/7 D/I/7a Mérlegsorok - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+ +D/I/5e) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Intézmények Önkormányzata Adatok: forintban Önkormányzat

11 5. melléklet ÉVI MÉRLEG szerinti vagyonkimutatás D/I/7b D/I/7c D/I/8 D/I/8a Mérlegsorok - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+ +D/I/8g) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Intézmények Önkormányzata Adatok: forintban Önkormányzat D/I/8b D/I/8c D/I/8d D/I/8e D/I/8f D/I/8g D/I D/II/1 D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

12 5. melléklet ÉVI MÉRLEG szerinti vagyonkimutatás D/II/2 D/II/2a D/II/3 D/II/3a D/II/3b D/II/3c D/II/3d D/II/3e D/II/3f D/II/4 D/II/4a D/II/4b D/II/4c D/II/4d D/II/4e Mérlegsorok Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+ +D/II/3f) jövedelemadókra szociális hozzájárulási adóra és járulékokra bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra vagyoni típusú adókra termékek és szolgáltatások adóira egyéb közhatalmi bevételekre Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére tulajdonosi bevételekre ellátási díjakra kiszámlázott általános forgalmi adóra általános forgalmi adó visszatérítésére Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Intézmények Önkormányzata Adatok: forintban Önkormányzat

13 5. melléklet ÉVI MÉRLEG szerinti vagyonkimutatás D/II/4f D/II/4g D/II/4h D/II/4i D/II/5 D/II/5a D/II/5b D/II/5c D/II/5d D/II/5e Mérlegsorok kamatbevételekre egyéb pénzügyi műveletek bevételeire biztosító által fizetett kártérítésre egyéb működési bevételekre Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+ +D/II/5e) immateriális javak értékesítésére ingatlanok értékesítésére egyéb tárgyi eszközök értékesítésére részesedések értékesítésére részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Intézmények Önkormányzata Adatok: forintban Önkormányzat D/II/6 D/II/6a D/II/6b D/II/6c Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

14 5. melléklet ÉVI MÉRLEG szerinti vagyonkimutatás D/II/7 D/II/7a D/II/7b D/II/7c D/II/8 D/II8a D/II8b Mérlegsorok Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c) befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Intézmények Önkormányzata Adatok: forintban Önkormányzat D/II8c befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

15 5. melléklet ÉVI MÉRLEG szerinti vagyonkimutatás Mérlegsorok Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Intézmények Önkormányzata Adatok: forintban Önkormányzat D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen eszközök D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre pénzeszközök, biztosítékok D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E/I/1 Adott előleghez kapcs.előzetesen felsz.levonható áfa E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa E/I/3 Adot előleghez kapcs. előzetesen felsz.nem levonható áfa E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa E/I Előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolás E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás E/III/2 Utalványok, bérletek elszámolása E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 15

16 5. melléklet ÉVI MÉRLEG szerinti vagyonkimutatás Mérlegsorok Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Intézmények Önkormányzata Adatok: forintban Önkormányzat ESZKÖZÖK (=A+B+C+D+E+F) G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 H/I/3 H/I/4 H/I/5 H/I/5a H/I/5b Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I/8 H/I/8a H/I/8b Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak 16

17 5. melléklet ÉVI MÉRLEG szerinti vagyonkimutatás H/I/9 H/I/9a H/I/9b H/I/9c H/I/9d H/I/9e H/I/9f H/I/9g H/I/9h H/I/9i H/I/9j H/I/9k H/I/9l H/I H/II/1 Mérlegsorok Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+ +H/I/9l) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Intézmények Önkormányzata Adatok: forintban Önkormányzat

18 5. melléklet ÉVI MÉRLEG szerinti vagyonkimutatás H/II/2 H/II/3 H/II/4 H/II/5 H/II/5a Mérlegsorok Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Intézmények Önkormányzata Adatok: forintban Önkormányzat H/II/5b H/II/6 H/II/7 H/II/8 H/II/8a H/II/8b H/II/9 H/II/9a H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ +H/II/9i) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

19 5. melléklet ÉVI MÉRLEG szerinti vagyonkimutatás H/II/9c H/II/9d Mérlegsorok - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Intézmények Önkormányzata Adatok: forintban Önkormányzat H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek áh-on belüli megelőlegezések visszafizetésére H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) H/III/5 Nemzeti vagyonba tarozó befektetett eszk.kapcs.egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H/III (=H/III/1+ +H/III/10) 19

20 5. melléklet ÉVI MÉRLEG szerinti vagyonkimutatás Mérlegsorok Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Intézmények Önkormányzata Adatok: forintban Önkormányzat H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) FORRÁSOK (=G+H+I+J)

21 6. melléklet KIMUTATÁS Önkormányzata egyéb tartós részesedéseiről december 31-én Adatok forintban Sorszám Megnevezés Br. érték Br. érték növekedés Br. érték csökkenés Br. érték 1. Szolgáltató Zrt Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt Környezetgazdálkodási Zrt Közép-Duna Vidéke Hull.gazd.Vagyonk.és Közsz.Rt Észak-dunántúli Vízmű Zrt Varikont Kft Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft Összesen:

22 6. melléklet Tulajdoni részesedés mértéke % 89,13 89,13 40,00 0,0157 0, ,00

23 7. melléklet A működési és fejlesztési bevételek és kiadások teljesítésétnek alakulását bemutató mérleg I. Működési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése adatok forintban Kiadások megnevezése adatok forintban 1. Működési bevételek Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési 3. Dologi kiadások támogatása 4. Működési pénzeszköz átadás, Működési célú pénzeszközátvétel egyéb támogatás 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Elvonások és befizetések Működési célú hitel, kamat visszafizetése 0 8. Céltartalék működési kiadásokra 0 9. Általános tartalék 0 Működési célú bevételek összesen : Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése adatok forintban Kiadások megnevezése adatok forintban 1. Önkormányzatok felhalmozási és 1. Felhalmozási kiadások tőke jellegű bevétele 2. Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatások Befektetési célú részesedések vás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 0 átadás Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak, részesedések Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások összesen: III. Finanszírozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése adatok forintban Kiadások megnevezése adatok forintban 1. Betétek megszüntetése Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 2. Áh-on belüli megelőlegezés Áh-on belüli megelőlegezés visszafiz Felhalmozási célú hitel 0 3. Felhalmozási célú hitel visszafizetése Irányító szervi támogatás (finansz.) Irányító szervi támogatás (finansz.) Költségvetési maradvány igénybevét Finanszírozási célú bevételek összesen: Finanszírozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

24 Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek VAGYONKIMUTATÁSA december 31-ei állományáról 8. melléklet Sorszám Megnevezés 1111 Forgalomképes 1 vagyoni értékű jogok 1118 Üzemeltetésre 2 vagyoni értékű jogok ig leírt 3 vagyoni értékű jogok ig leírt üzemeltetésre 4 vagyoni értékű jogok Mérleg A/I/1 sor Vagyoni értékű jogok Forgalomképes szellemi termékek 1125 Folyamatban lévő szellemi termékek ig leírt 3 szellemi termékek Mérleg A/I/2 sor Szellemi termékek 1 Immateriális javak értékhelyesbítése Mérleg A/I/3 sor Mérleg A/I sor Immateriális javak Kilagosan Nemzeti vagyonba tartozó termőföldek Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Költségvetési szervek összesen Önkormányzata Önkormányzat mindösszesen

25 Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek VAGYONKIMUTATÁSA december 31-ei állományáról 8. melléklet Sorszám Megnevezés Nemzetgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű termőföldek Korlátozottan termőföldek Forgalomképes termőföldek Korlátozottan lakótelkek Kilagosan Nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek Korlátozottan egyéb célú telkek Forgalomképes egyéb célú telkek Forgalomképes lakóépületek Kilagosan Nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú épületek Korlátozottan egyéb épületek Forgalomképes egyéb épületek Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Költségvetési szervek összesen Önkormányzata Önkormányzat mindösszesen

26 Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek VAGYONKIMUTATÁSA december 31-ei állományáról 8. melléklet Sorszám Megnevezés Kilagosan Nemzeti vagyonba tartozó egyéb építmények Nemzetgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű egyéb építmények Korlátozottan egyéb építmények Forgalomképes egyéb építmények Üzemeltetésre korlátozottan termőföldek Üzemeltetésre termőföldek Üzemeltetésre Nemzetgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű egyéb telkek Üzemeltetésre korlátozottan egyéb célú telkek Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Költségvetési szervek összesen Önkormányzata Önkormányzat mindösszesen

27 Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek VAGYONKIMUTATÁSA december 31-ei állományáról 8. melléklet Sorszám Megnevezés Üzemeltetésre lakóépületek Üzemeltetésre Nemzetgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű egyéb épületek Üzemeltetésre korlátozottan egyéb épületek Üzemeltetésre egyéb épületek Üzemeltetésre Kilagosan Nemzeti Vagyonba tartozó egyéb építmények Üzemeltetésre Nemzetgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű egyéb építmények Üzemeltetésre korlátozottan egyéb építmények Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Költségvetési szervek összesen Önkormányzata Önkormányzat mindösszesen

28 Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek VAGYONKIMUTATÁSA december 31-ei állományáról 8. melléklet Sorszám 28 Megnevezés Üzemeltetésre egyéb építmények Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Költségvetési szervek összesen Önkormányzata Önkormányzat mindösszesen ig leírt Kilagosan Nemzeti Vagyonba tartozó egyéb építmények Korlátozottan 0-30 ig leírt egyéb építmények Forgalomképes 0-31 ig leírt egyéb építmények Korlátozottan 32 ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Forgalomképes ingatlanhoz 33 kapcsolódó vagyoni értékű jogok Mérleg A/II/1 sor Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Forgalomképes informatikai eszközök

29 Sorszám Megnevezés Forgalomképes egyéb gépek, berendezések, felszerelések (tartalmazza: és főkönyveket is) Forgalomképes kulturális javak Forgalomképes egyéb állományba vett, értéket nem csökkentő eszközök Forgalomképes járművek Üzemeltetésre informatikai eszközök Üzemeltetésre egyéb gépek, berendezések, felszerelések Üzemeltetésre egyéb állományba vett, értéket nem csökkentő eszközök ig leírt informatikai eszközök (tartalmazza: főkönyvet is) Önkormányzati Szociális Óvodái Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek VAGYONKIMUTATÁSA december 31-ei állományáról Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Költségvetési szervek összesen Önkormányzata 8. melléklet Önkormányzat mindösszesen

30 Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek VAGYONKIMUTATÁSA december 31-ei állományáról 8. melléklet Sorszám Megnevezés Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Költségvetési szervek összesen Önkormányzata Önkormányzat mindösszesen ig leírt egyéb gépek, berendezések, felszerelések ig leírt járművek ig leírt üzemeltetésre 12 informatikai eszközök (tartalmazza: főkönyvet is) ig leírt üzemeltetésre egyéb gépek, berendezések, felszerelések (tartalmazza: főkönyvet is) ig leírt üzemeltetésre járművek ig leírt kisértékű informatikai eszközök ig leírt kisértékű egyéb gépek, berendezések, felszerelések Mérleg A/II/2 sor Gépek, berendezések, Tenyészállatok Mérleg A/II/3 sor Tenyé

31 Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek VAGYONKIMUTATÁSA december 31-ei állományáról 8. melléklet Sorszám Megnevezés Folyamatban lévő korlátozottan egyéb épületek előző évi Folyamatban lévő korlátozottan egyéb építmények előző évi Folyamatban lévő egyéb építmények előző évi Befejezetlen vásárolt termőföldek beruházás tárgyévi Befejezetlen vásárolt lakóépületek beruházások tárgyévi Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházások tárgyévi Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházások tárgyévi Folyamatban maradó kisértékű informatikai eszközök előző évi Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Költségvetési szervek összesen Önkormányzata Önkormányzat mindösszesen

32 Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek VAGYONKIMUTATÁSA december 31-ei állományáról 8. melléklet Sorszám Megnevezés Folyamatban maradó egyéb gépek, berendezések, felszerelések előző évi Befejezetlen vásárolt egyéb gépek, berendezések, felszerelések tárgyévi Befejezetlen vásárolt egyéb épületek felújítás tárgyévi Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Költségvetési szervek összesen Önkormányzata Önkormányzat mindösszesen Mérleg A/II/4 sor Beruházások, felújítások 1 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Mérleg A/II/5 sor Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Mérleg A/II sor Tárgyi eszközök Tartós részesedések A/III/1 (=A/III/1a+ +A/I II/1e) - ebből: tartós A/III/1a részesedések jegybankban - ebből: tartós részesedések nem A/III/1b pénzügyi vállalkozásban - ebből: tartós részesedésel A/III/1c pénzügyi vállalkozásban - ebből: tartós A/III/1d részesedések társulásban A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

33 Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek VAGYONKIMUTATÁSA december 31-ei állományáról 8. melléklet Sorszám A/III/2 A/III/2a A/III/2b A/III/3 Megnevezés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/ 2/b) - ebből: államkötvények - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Költségvetési szervek összesen Önkormányzata Önkormányzat mindösszesen Mérleg A/III Befektetett pénzügyi eszközök ÁHK vk-ba adott 1 eszközök 1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése Mérleg A/IV sor Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Mérleg A sor NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok Mérleg B/I sor Készlete B/II/1 Nem tartós részesedések

34 Sorszám B/II/2 B/II/2a B/II/2b B/II/2c B/II/2d B/II/2e Megnevezés Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+ +B/I I/2e) - ebből: kárpótlási jegyek - ebből: kincstárjegyek - ebből: államkötvények - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei - ebből: befektetési jegyek Önkormányzati Szociális Óvodái Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek VAGYONKIMUTATÁSA december 31-ei állományáról Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Költségvetési szervek összesen Önkormányzata 8. melléklet Önkormányzat mindösszesen Mérleg B/II Értékpapírok Mérleg B) sor NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C/I/1 C/I/2 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek Mérleg C/I sor Lekötött bankbetétek C/II/1 Forintpénztár C/II/2 Valutapénztár C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök Mérleg C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Kincstáron kívüli C/III/1 forintszámlák Kincstárban C/III/2 vezetett forintszámlák Mérleg C/III sor Forintszámlák C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

35 Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek VAGYONKIMUTATÁSA december 31-ei állományáról 8. melléklet Sorszám C/IV/2 C/IV Megnevezés Kincstárban vezetett devizaszámlák Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) Mérleg C) sor PÉNZESZKÖZÖK Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Költségvetési szervek összesen Önkormányzata Önkormányzat mindösszesen

36 Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek VAGYONKIMUTATÁSA december 31-ei állományáról 8.1. melléklet Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Költségvetési szervek összesen Önkormányzata Önkormányzat mindösszesen Sorszám Megnevezés ig leírt vagyoni értékű jogok ig leírt üzemeltetésre vagyoni értékű jogok ig leírt vagyoni értékű jogok ig leírt szellemi termékek ig leírt szellemi termékek Immateriális javak ig leírt Kilagosan Nemzeti Vagyonba tartozó egyéb építmények Korlátozottan 0-ig leírt egyéb építmények Forgalomképes 0-ig leírt egyéb építmények ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ig leírt informatikai eszközök ig leírt egyéb gépek, berendezések, felszerelések ig leírt járművek ig leírt üzemeltetésre informatikai eszközök ig leírt üzemeltetésre egyéb gépek, berendezések, felszerelések ig leírt üzemeltetésre járművek ig leírt informatikai eszközök, egyéb gépek, berendezések, ig leírt tárgyi eszközök ig leírt kisértékű informatikai eszközök ig leírt kisértékű egyéb gépek, berendezések, felszerelések Kisértékű informatikai eszközök, egyéb gépek,