Balatonlelle Város Önkormányzata 9/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Átírás

1 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 9/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Balatonlelle Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések (1)A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire Az önkormányzat összesített évi költségvetésének teljesítése (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített évi a) kiadási főösszegét ezer forintban, b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített évi teljesített továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat összesített évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a) működési kiadások: aa) személyi jellegű kiadások: ezer forint, ab) munkaadókat terhelő járulékok: ezer forint, ac) dologi jellegű kiadások: ezer forint, ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer forint, ae) pénzeszköz átadás: ezer forint, b) felhalmozási kiadások: ba) beruházások: ezer forint, bb) felújítások ezer forint, bc) egyéb felhalmozási kiadás ezer forint, bc) finanszírozási kiadások ezer forint. (4) A (3) bekezdés szerinti évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási kiemelt előirányzat szerinti bontásban a Képviselő-testület a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat évi felújítási és beruházási előirányzatait és azok teljesítését célonként a 3. melléklet rögzíti. (6) Az önkormányzat költségvetési jelentését a 4. mellélet szerint hagyja jóvá. (7) Az önkormányzati szintre összesített kiemelt kiadási előirányzatok megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.

2 2 (8) A Képviselő-testület az önkormányzat évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli statisztikai állományi létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. (9) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont december 31-i állapotnak megfelelő mérlegét a melléklet szerint Ft összegben mutatja be és hagyja jóvá. (10) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont eredmény kimutatását a rendelet 9. melléklete szerinti fogadja el. (11) A Képviselő-testület a /a mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá az Önkormányzat évi maradványát Ft összegben. Az intézmények maradvány a évi finanszírozás részét képezi. (12) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet szerint fogadja el. (13) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat közvetett támogatás adatait 12. melléklet alapján hagyja jóvá. (14) Az Önkormányzat költségvetési szervenkénti kiadásait tájékoztató jelleggel a 13. melléklet tartalmazza. 2. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet április... napján, a kihirdetését követően lép hatályba. 3. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Dr. Kovács Tamás jegyző Kenéz István polgármester Záradék: Megtárgyalta a Képviselő-testület április 27-i ülésén. Kihirdetve: április 28. Dr Kovács Tamás jegyző

3 3 1. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat évi költségvetési bevételei Megnevezés évi évi évi Telj. %-a ei. mód. ei. teljesítés B1. MŰK.CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL Normatív hozzájárulás Műk. célú közp. támogatás.áht. belül ( GYEV, közfoglalkoztatás ) Műk. célú tám. áht.belül (TB alap ) Mük. célú pe. átvétel Társulástól B2. FELH. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT.BEL. Felh. célú önkormányzati támogatás ( Sportcsarnok) F.k.ei.EU pr. felh. célú tám. bevétele DDOP /D-11/ ( Füles Mackó bölcsőde beruházás) B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK Helyi adók építményadó iparűzési adó gépjármű adó idegenforg. adó talajterhelés Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság Helyszíni, szabálysért. bírság, ig. szolg díja B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevétel Városüzemeltetési Szervezet Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Bölcsőde Polgármesteri Hivatal Önkormányzat működési bev Bérleti és lízingdíj Földhasználati díj DRV eszközhasználati díj Osztalék Közterület használat Egyéb működési célú bevétel B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

4 4 B6. MŰKŐDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Maradvány igénybevétel Áht. belüli megelőlegezés B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL

5 5 Balatonlelle Város Önkormányzat évi kiadásai Megnevezés évi ei évi mód. ei. 2. számú melléklet évi teljesítés Telj. %-a Önkormányzati kiadás személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: - működési célú -felhalmozási célú Összesen: Kiadás összesen Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen Városüzemeltetési Szervezet személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás pe. átadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Balatonlellei Óvoda személyi jellegű kiadás munkaadót terh. járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Műv. Ház és Könyvtár

6 6 személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő jár dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Bölcsőde személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő jár dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI FOLYÓ KIADÁS működési kiadás felhalmozási kiadás Finanszírozási kiadás (Áht. belüli megelőlegezés) Általános tartalék IV. Kiadás mindösszesen

7 7 Balatonlelle Város Önkormányzat évi felhalmozási kiadásai 3. számú melléklet Megnevezés Beruházás Felújítás Összesen évi módosított előirányzat teljesítés Önkormányzat: Munkácsi u. felújítás Utak, járdák felújítása /2015.(XII.29.) Kormányhatározat szerinti támogatás: Sportcsarnok felújítás Ingatlan vásárlás Orgona Kiss Károly u. közvilágítás Kamera rendszer vásárlás Takarószőnyeg vásárlás ( Sportcsarnok) Kisértékű egyéb gép, berendezés Szoftver beszerzés Mobilszínpad összesen: Polgármesteri Hivatal: Informatikai eszközbeszerzés összesen: Városüzemeltetési Szervezet: Gépfelújítások ( vésőgép, traktorok ) Kazánfelújítás ( strand) Aszfaltvágó berendezés, lapvibrátor, ponyva beszerzés, Kivetítő lámpacsere Autóbusz vásárlás Autóbusz ülőlap ( 25. szem. busz) Konyhai eszközbeszerzés ( hűtő, polc, elszívó ber.) Strandi beruházás ( hangszóró, szivattyú, terminál ) Kisértékű eszközbeszerzés ( gyalu, flex, furó, karácsonyi dísz, porszívó, ruter ) összesen: Óvoda: tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszköz besz összesen: Művelődési Ház és Könyvtár: hangosító berendezés összesen: Bölcsőde: egyéb berendezés beszerzés terasz féltető építés összesen: Felhalmozási kiadás összesen:

8 8 4. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzatának évi költségvetési teljesítése kiemelt előirányzatonként sors z rovat Megnevezés Eredet ei. Módosított Teljesítés ei. Kiadások K1 Személyi juttatás K2 Munkaadókat terhelő járulékok K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatása K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási kiadás Telj.%- a K1-K8 Költségvetési kiadás K9 Finanszírozási kiadás Kiadás összesen Bevételek B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Működési célú támogatás áht.belül Felh. célú támogatások áht. belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozás célú átvett pénzeszközök B1-B7 Költségvetési bevétel B8 Finanszírozási bevételek ebből: Maradvány igénybevétele Áht-on belüli megelőlegezés Bevételek összesen

9 9 5. számú melléklet Megnevezés Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szervei évi kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása K1 Szem. jell. kiad. K2 Munk. járulék K3 Dologi kiad. K4 Ellátot. pénzbeli juttatása. K5 Műk. célú pe. átadás K1-5 Műk. kiad. össz. K6 Beruh. K7 Felúj. K6-7 Felh. kiad. össz. K8 Felh. célú pe. átad. K9 Finan. kiadás Önkormányzat Polgármesteri Hivatal VÜSZ Óvoda Műv. Ház és Könyvtár Bölcsőde Összesen Megoszlás (%) Kiadás össz.

10 10 6. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek évi statisztikai állományi létszáma Megnevezés Statisztikai állományi létszám (fő) 1. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Szervezet Lellei Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Füles Mackó Bölcsőde 8 Összesen: 171

11 11 7. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat évi egyszerűsített mérlege forint ESZKÖZÖK A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Előző időszak Mód. Tárgyi időszak B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C) PÉNZESZKÖZÖK D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK G) SAJÁT TŐKE H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H/ KÖTELEZETTSÉGEK J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN

12 12 8. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat évi könyvviteli mérlege forint 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Mód. Tárgyi időszak A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok 08 A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+ +A/III/1e) A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 14 A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban 15 A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban 16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések 17 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) 18 A/III/2a - ebből: államkötvények 19 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 20 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 22 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) 23 A/IV/1a - ebből: immateriális javak 24 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök 25 A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 26 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 27 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 29 B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 31 B/I/3 Egyéb készletek 32 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 33 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) B/II/1 Nem tartós részesedések

13 13 36 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+ +B/II/2e) 37 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 38 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 39 B/II/2c - ebből: államkötvények 40 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 41 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 42 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 44 C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek 45 C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek 46 C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+ +C/I/2) 47 C/II/1 Forintpénztár C/II/2 Valutapénztár 49 C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák 55 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 56 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) 59 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 60 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) 61 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) 63 D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra 64 D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra 65 D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra 66 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra 67 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,

14 14 szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 71 D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 74 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 75 D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre 76 D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire 77 D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 79 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+ +D/I/5e) 80 D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére 81 D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 82 D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére 83 D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére 84 D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre 85 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) 86 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 87 D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 88 D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 89 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) 90 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 91 D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 92 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

15 15 93 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+ +D/I/8g) 94 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 95 D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 96 D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 97 D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 98 D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 99 D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 100 D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 102 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) 103 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 104 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) 105 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 106 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+ +D/II/3f) 107 D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra 108 D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra 109 D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra 110 D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra 111 D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 112 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

16 D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 116 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra 117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 118 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 119 D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre 120 D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire 121 D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre 122 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre 123 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+ +D/II/5e) 124 D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére 125 D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 126 D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére 127 D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére 128 D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre 129 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) 130 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 131 D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 132 D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 133 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) 134 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 135 D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 136 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

17 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) 138 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 139 D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 140 D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 141 D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 145 D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek 146 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 147 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 150 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 151 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 152 D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 154 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 156 D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök 157 D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 161 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 162 E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 163 E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) 165 E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó 166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

18 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 169 E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzhelyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 172 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 174 F/3 Halasztott ráfordítások 175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása 180 G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása 181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 183 G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 188 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 190 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 191 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) 192 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 193 H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak 194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 195 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 196 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) 197 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

19 H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak 199 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+ +H/I/9l) 200 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 201 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 202 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására 203 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 204 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására 205 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 206 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 207 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira 208 H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 209 H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 210 H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek 211 H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 213 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 214 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 215 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 216 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 217 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) 218 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 219 H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak 220 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

20 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 222 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) 223 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 224 H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak 225 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ +H/II/9j) 226 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 227 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására 228 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására 229 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 230 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 231 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira 232 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 233 H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 234 H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek 235 H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 237 H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 239 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 241 H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 242 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 243 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 244 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 245 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 246 H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

21 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 250 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

22 22 9. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat évi eredmény kimutatása forint 13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Mód. Tárgyi időszak Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 30 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége 31 21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= )

23 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) 37 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése 38 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 40 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége 41 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége 42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (= ) 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

24 számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat évi maradvány kimutatása forint 07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 15 C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0

25 25 10/a. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat évi maradvány kimutatása intézményenként forint Sor szám Azon. Megnevezés Önkormányzat Polg. Hivatal VÜSZ Műv.Ház és Könyvtár Óvoda Bölcsőde Összesen Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) 07 A) Alaptevékenység maradványa ( /-I+/-II) Vállalkozási tevékenység 0 költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység 0 költségvetési kiadásai 10. III Vállalkozási tevékenység 0 költségvetési egyenlege (05-06) Vállalkozási tevékenység 0 finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység 0 finanszírozási kiadásai 13. IV Vállalkozási tevékenység 0 finanszírozási egyenlege (07-08) 14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa(+/-iii+/-iv.) C) Összes maradvány (A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0

26 E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) 18. F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

27 27 Balatonlelle Város Önkormányzat vagyonának összesített értéke december 31.-én 11. számú melléklet Forgalomképesség szerint (bruttó) Megnevezés Összesen Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Forg. képes 0-ra leírt eszk. bruttó értéke A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök I. Immateriális javak Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak értékhelyesbítése 0 II. Tárgyi eszözök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 0 4. Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök I. Készletek II. Értékpapírok 0 C. Pénzeszközök

28 28 I. Hosszú lejáratú betétek 0 II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák 0 V. Idegen pénzeszközök 0 D. Követelések I. Költségvetési évben esedékes követelések II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 0 III. Követelés jellegű sajátos elszámolások E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 637 F. Aktív időbeli elhatárolások 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN G. SAJÁT TŐKE I. Nemzeti vagyon induláskori értéke II. Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV. Felhalmozott eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 VI. Mérleg szerinti eredmény H. Kötelezettségek I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes köt.-ek III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások I. Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások 0 J. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

29 29 az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya nincs a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek nincs

30 sz. melléklet Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat évi közvetett támogatásairól Támogatás kedvezményezettje Jogcím Mérték Összeg Építményadó méltányosság 2 fő 76 Pótlék méltányosság 2 fő 1 Kft. 803 Irma pusztai lakásvásárlás támogatás 19/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet Ft/lakás 800 vissza nem térítendő támogatás összesen: méltányosság Építményadó részletfizetés 8 fő 708 Iparűzési adó részletfizetés 1 fő 261 Irma pusztai lakásvásárlás támogatás 19/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet visszatérítendő támogatás Ft/lakás 800 összesen: részletfizetés 1 769

31 31 Önkormányzat kiadásai költségvetési szervenként Önkormányzat 13.sz. melléklet Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei évi Telj. %-a teljesítés Törvény szerinti illetmények, munkabérek Jutalom Béren kívüli juttatás Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása Választott tisztségviselők juttatása Egyéb különféle külső személyi juttatás Megbízási díj Reprezentáció Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Szakmai anyag beszerzés Üzemeltetési anyag beszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatás igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatás Közüzemi díjak Bérleti és lízingdíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Közvetített szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadása Reklám és propaganda kiadás Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Fizetendő ÁFA Kés.kam., pót.kötbér, perktg.e.szank.kapcs.kiad. Díjak, egyéb befizetések kiad Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás Felhalmozási kiadás Egyéb felhalmozási kiadás Költségvetési kiadások

32 32 Önkormányzat kiadásai feladatonként: Önkormányzat Megnevezés évi évi évi Telj. %-a ei. mód. ei. teljesítés Önk. képviselők, polgármester juttatása Egyeb különféle szem. juttatás Egyéb sajátos juttatás ( költ. tér.) Reprezentáció Megbízási díj K1 Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok K2 Munkaadói járulék Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó Benzin Egyéb készletbeszerzés K31 Készletbeszerzés Egyéb komm. szolg. ( szerzői jogdíj) K32Kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízingdíj teljesítés ( POLISZ) Karbantartás Biztosítási, szolgáltatási díjak Bankköltség, pénz. befektetés, szolg. díjak Banki postaköltség Egyéb üzemelt. szolgáltatás, nemz. kapcs K33 Szolgáltatások kiadása Belföldi kiküldetés Reklám, propaganda K34 Belföldi. kiküldetés, reklám, propaganda Előzetesen felszámított ÁFA Fizetendő ÁFA Kés.kam., pót.kötbér, perktg.e.szank.kapcs.kiad. Díjak, egyéb befizetések( cégautó adó ) K35Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás K3 Dologi kiadás Működési kiadás K6-K7 Felhalmozási kiadás Kiadás összesen