30/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XII. 18.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési gazdálkdásának átmeneti szabályzásáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 25. -ában meghatárztt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: l. Általáns rendelkezések 1. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) Képviselő-testülete (a tvábbiakban: Képviselő-testület) felhatalmazza a plgármestert az Önkrmányzatt megillető bevételek beszedésére és a gazdálkdás srán felmerülő, szükségessé váló kiadásk e rendelet szerinti teljesítésére. 2. A költségvetési gazdálkdás átmeneti időszakában a plgármester az átmenetileg szabad pénzeszközt pénzintézeti betéthe és állampapirha helyezheti. 3. (l) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az e rendeletben meghatárztt kn belül köteles gazdálkdni. (2) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a feladatai ellátása srán köteles gndskdni arról, hgy az legfeljebb időaránys részét használja fel. A gazdálkdás srán érvényesíteni kell a takaréks gazdálkdás követelményét. 4. (l) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv pénzellátásáról a jegyző a kiskincstári rendszer keretében gndskdik. (2) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a (4) bekezdésben meghatárzttak szerint készpénzt vehet fel a házipénztárából (3) A házipénztárból felvett készpénz készpénzelőleg vagy ellátmány jgcímen kerül kiadásra, amellyel a készpénzfelvevőnek el kell számlnia a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv belső szabályzatában meghatárzttak szerint.

2 (4) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv készpénz felvételét igényelheti a házipénztárából a) személyi juttatáskra és dlgi kiadáskra figyelemmel a pénzkezelési szabályzatban meghatárztt készpénzelőleg vagy ellátmány összegére és a házipénztári keret nagyságára, valamint b) az ellátttak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére figyelemmel a házipénztári keret nagyságára. 2. Eljárási szabályk 5. (l) Az Önknnányzat jgi személy alapfeladatai ellátásáhz szükséges kiadásk a 2. mellékletben meghatárztt kiemeit k időaránys mértékéig teljesíthetőek. (2) Az Önknnányzat irányítása alá tartzó gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv flyamats működéséhez szükséges önkrmányzati támgatást az l. mellékletben meghatárztt költségvetési támgatás időaránys összege képezi, amely az alapító kiratban meghatárztt alapfeladatk ellátásáhz használható fel a 2. mellékletben meghatárztt kiemeit k szerint. (3) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a 2. mellékletben meghatárztt személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szciális hzzájárulási adó kiemeit át a január l-jétől hatálys minimálbérre és a garantált bérminimumra történő kiegészítés összegével, a srs előrelépés, a bérkmpenzáció első negyedévre eső összegével és annak járulékával az általáns tartalékkeret terhére túllépheti. (4) Az átmeneti gazdálkdás idejére a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv köztisztviselője és a munka törvénykönyve hatálya alá tartzó fglalkztatttja részére bruttó Ft/fő/hó összegű béren kívüli juttatás fizethető ki azzal, hgy a kedvezményes éves helyi tömegközlekedési bérlet juttatást igénylő köztisztviselő és a munka törvénykönyve hatálya alá tartzó fglalkztattt részére a bérlet az éves keret figyelembevételével megvásárlható. (5) A plgármester az l. mellékletben meghatárztt támgatás összegétől a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv működőképességét veszélyeztető helyzetben eltérhet, amely intézkedéséről a Képviselő-testületet a srn következő ülésén köteles tá j ékztatni. 6. (l) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a flyamats működéséhez szükséges, az alapító kiratban meghatárztt alapfeladatai ellátásáhz a 3. mellékletben meghatárztt kiemeit k időaránys részét használhatja fel. (2) A gazdasági szervezettel nem rendelke ző költségvetési szerv a 3. mellékletben meghatárztt személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szciális hzzájárulási adó kiemeit át a január l-jétő l hatálys minimálbérre és a garantált bérminimumra történő kiegészítés összegével, a srs előrelépés, a bérkmpenzáció, a szciális ágazati pótlék, a szciális ágazati kie gészítő pótlék első negyedévre eső összegével és annak járulékával túllépheti. (3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az élelmiszer-beszerzés és a vásárlt élelmezés kiadásának időaránys előir ányzatát az általáns tartalékkeret terhére túllépheti. 2

3 (4) Az átmeneti gazdálkdás idejére a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv közalkalmazttja részére bruttó 14 OOO Ft/fő /hó összegű béren kívüli juttatást lehet kifizetni azzal, hgy a kedvezményes éves helyi tömegközlekedési bérlet juttatást igénylő közalkalmaztt részére a bérlet az éves keret figyelembevételével megvásárlható. 7. (l) Az Önkrmányzat engedélyezett létszámkeretét a 2. és 3. melléklet határzza meg. (2) A KÖK.ERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft.-ben a közfglalkztatttak létszáma (8 óra!munkanap) 150 fő. (3) A 2. és 3. mellékletben, valamint a (2) bekezdésben meghatárztt engedélyezett létszámt a gazdasági szervezettel rendelkező, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, valamint a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. saját hatáskörben nem lépheti túl. 8. Az Önkrmányzat kötelező és önként vállalt feladatait ellátó szervezetek egyéb működési és felhalmzási célú támgatásának ait a 4. melléklet határzza meg, amely alapján a támgatásk időaránys teljesítéssei utalhatók. A reginális fejlesztési és felzárkóztatási LKFT-2005-LA-2 panelprgram támgatása egy összegben utalható. 9. (l) Az ellátttak pénzbeli juttatásának ait az 5. melléklet határzza meg. (2) A jgszabályban biztsíttt juttatásk esetében az időaránys az általáns tartalékkeret terhére túlléphető. 10. (l) A felhalmzási és a felújítási feladatk közül kizárólag a 6. és a 7. mellékletben felsrlt feladat - kötelezettségvállalásk alapján kimutattt - kiadása teljesíthető. (2) A plgármester a 6. és a 7. mellékletben meghatárztt feladatkn túl a költségvetési szerv működőképességét veszélyeztető esetben indíthat új felhalmzási és felújítási feladatt, amelynek a fedezetét az általáns tartalékkeret terhére biztsítja. A plgármester az intézkedéséről a Képviselő-testületet a srn következő ülésén tájékztatja. ll. (l) Az átmeneti gazdálkdás időszakában jelentkező- e rendelet megalktásakr még nem ismert - áthúzódó fizetési kötelezettség, a tvábbi előre nem látható halaszthatatlan feladat fedezetéül a 8. mellékletben meghatárztt általáns tartalékkeret szlgál. (2) A plgármester 25 OOO eft összeghatárig jgsult az (l) bekezdésben meghatárztt kifizetés fedezetét az általáns tartalékkeret terhére biztsítani. 3

4 3. Záró rendelkezés 12. Ez a rendelet január l-jén lép hatályba, és a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről szóló önkrmányzati rendelet hatály ba lépésének napján, de legkésőbb március 31-én hatályát veszti. 4

5 Kőbányai Önlwrmányzat Bevételek /. me/lék/el a (XII. / 8.) önkrmányzali rendele/h e~ e l~ han Srszám A B c D E F G H l J l. Megnevezés Bevételek Müködési célú támgatás ÁHn belülről Közhatalmi bevétel lviüködési bevétel Felhalmzási bevétel Egyéb felhalmzás i célú támgatás Közpn ti, irányítószen'i támgatás Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Betétek visszavnása átmeneti átmeneti átmeneti átmeneti előirán yz at átmeneti előirán yza t átmeneti átmeneti átmeneti átmeneti előirán y zat 2. Kőbányai Önkrmányzat jgi személy ll OOO OOO ebből: 3. Káplna tér Ü ll ői u Gém u Harmat u Harmat u Hungária krt l Jászberényi u Kada u l l. Keresztúri u Kőbá n yai út Újhegy sétány Szent László tér l Szent László tér Sibrik Miklós u l Oli 17. Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Gazdasági szervezcttel nem rendelkező intézménvek OOO l l ! M i n d összcsc n B ll l OOO OOOi 2

6 Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 2. me/lék/et a (XII. /8.) iinkrmány:ali rendelethe: e/ -t-han Srszám l. A Megnevezés B Létszám c Kiadásk átmeneti átmeneti D Személyi juttatás átmeneti E F Munkaadót terhelő járulék és szc. Dlgi kiadás hzzájárulási adó átmeneti átmeneti e l ő irán yza t G Ellátttak pénzbeli juttatása H Egyéb működési célú támgatásk átmeneti átmeneti előiránp..at l.j K L M Egyéb Pénzeszközök Működési célú fclhalmzási Beruházás Felújítás betétként tartalékai célú kiadásk elhelyezése átmeneti átmeneti átmeneti átmeneti átmeneti e lőirányzat 2. Kőbányai Önkrmányzat jgi személy 6,0 ll ll OOO l l OOO OOO ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. J 18. Gém u Hannat u. 88. Hannat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u Keresztúri u Kőbánya i út 38. Újheb'Y sétány 1-3. Szent László tér J. Szent László tér 34. Sibrik Miklós u Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hi, atal Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények M ind J J J ll , ,8 l l 365, l ll J ! ll OOO l l OOO OOO '.J /: ~

7 Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények átmeneti költségvetése 3. me/jek/et a (XI!. /8.) önkrmány:mi rendelethez l!!;i-han Srszám A B c D E F G H l J K L l. Intézmény Létszám Kiadásk Személy i juttatás Munkáltatót t e rhel ő járulék és szciális hzzájárulási adó Dlgi kiadás Ellátttak pénzbeli juttatása Beruházás Bevételek Működési célú támgatás ÁH n belülről Működési bevételek Közpn ti, irányítószcrvi támgatás átmeneti átmeneti átmeneti átmeneti átmeneti átmeneti átmeneti átmeneti átmeneti átmeneti átmeneti előiránvzat elő irányzat e lőirányzat előiránvzat 2. Kőbányai Egyesített Bölcsődék 223,0 3. Ászk u óvda 26,0 4. Gépmadár u. 15. óvda 29,5 5. Halm u. 7/b. óvda 26,0 6. Kada u. 27. óvda 18,0 7. Kőbányai u. 38. óvda 18,0 8. Ma glódi u. 8. óvda 24,0 9. Mádi u óvda 21,5 10. Mádi u. 86/94. óvda 33, ! lio l l l l ll. Mádi u óvda 18,0 12. Újheb'Y stny óvda 54,5 13. Újhe!,'Y stny óvda 33,0 14. Kékvirág u. 5. óvda 29,5 15. Salgótarjáni u. 47. óvda 18,0 16. Hárslevelü u. 5. óvda 18,0 17. Bánya u. 32. óvda 19,0 18. Zát,'l"ábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda 18,0 20. Köbányaiu.30.óvda 21,5 21. ÓVODÁK ÖSSZESEN 443,5 22. Kcsis Sándr Sprtközpnt 35, !O !O ! l l l ! l l l l Bárka Kőbán ya i Humánszlgá ltató Közpnt 183, lio OOO OOO OOO Gazdasági szervezettel nem rende lkező intézmények 885,8 l l OOO l [_

8 Kőbányai Önkrmányzat Egyéb müködési és felhalmzási célú támgatásk -1. me/lék/et a (XII. 18.) ünkrmány=au rendele/il e. cl i-hw A l. Megnevezés 2. K506 Egyéb működési célú h\mgahísk államháztarhísn belülre 3. Emberi E rő frrá s Tá m ga t ás keze l ő (Bursa Hunga rica) 4. K506 Müködési célú támgatásk államháztartásn belülre 5. K512 Egyéb működési célú támgatásk álhunh:íztartásn kívülre B c D Ul16.évi átmeneti átmeneti :\tmeneti e lőinlnyzat kötelező önként vállalt feladat feladat l 500 l 500 l 500 l Vállalkzásknak 7. KÖKERT Kőbán ya i Nn-prtit Közhasznú Kft. 8. K őbá n ya i Szivárvány Nnprtit Kft. 9. Körösi Nnprtit Kft. 10. K őbá n ya i V a gy nk eze l ő Zrt. ll. Háztartásknak l Alapítvá nyknak J 3. Skprblémás Családké11 Alapít vány 14. Társadalmi szen ezcteknek 15. Wlf P lg á rőrs ég 16. FEMA Állatmentö és Állatvédelmi Egyesül et 17. K512 Egyéb müködési célú támgatásk államháztartásn kívülre 18. Egyéb működési célú támgatásk mind 28. K89 Egyéb felhalmzási célú támgatásk államh:íztartásn kívülre l 096 l J Vállalkzásknak 30. Körösi Nnpr ti t Kft. 31. Nnprfit szcrvczeteknel< 32. Regináli s fejl. és felz. LKFr LA-2 panelprgram 33. K89 Egyéb felhalmz:\si célú h\mga!f\sk államh:íztartásn kívülre 34. Egyéb felhalmzásí célú t:\mgatás J l J J 270

9 5. me/lék/et a 30/20/5. (XII.!8.) önkrmány:ati rendelet he: Kőbányai Önkrmányzat ef't-ba1. Ellátttak pénzbeli juttatásai A B c D l. Mmeneti Megnevezése 2. kötelező feladat önként v. f. 3. K4 Ellátttak pénzbeli juttatásai K42 Családi támgatásk Születési támgatás K44 Betegséggel kapcslats ellátl1sk Áplási támgatás l 500 l K46 Lakhatással kapcslats ellátásk Nrmatív lakásfenntartási támgatás ll. K47 1ntézményi ellátttak pénzbeli juttatása i Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt (zsebpénz) <48 Egyéb nem intézményi clláll\sk Települési támgatás (rendkívüli gyennekvédelmi támgatás) Települési támgatás (gyógyszer kiadásk viselésének támgatása, térítési, ellátási díjak megtér í tése) Települési támgatás (lakhatáshz kapcslódó kiadásk támgatása) Települési támgatás (lakhatáshz kapcslódó hátralék csökkentésére) Települési támgatás (pénzbeli átmeneti segély) Települési támgatás (pénzbeli temetési segély) Köztemetés OOO 13 OOO OOO 10 OOO OOO 5 OOO 20. Kőbánya Karácsnya 8 OOO 8 OOO 21. Étkeztetés K4 Ellátttak pénzbeli juttatásai f\j \

10 Kőbányai Önkrmányzat be ru házása i 6. me/lék/et a (XII. IH.) önkrmányzall rendelethez cl i-hcm l. A Feladat megnevezése 8 c D évi átmeneti átmeneti útmcncti clöinínyzat clöirányz:tt el ő irányzat kötelező önként vállalt 2. Köbánylli Önkrmányzat 3. K62. Ingutianak beszerzése, létesítése (:lfa nélkül} 4. Telkek beszerzése, létesítése 5. Drgi utcában található hrsz.-ú ingatlan megvásárlása 6. Telkek beszerzése, létesítése 80 OOO 80 OOO 80 OOO 80 OO!l 7. Épület beszerzése, létesítése 8. Föépítészi Osztály (Füzér u. közösségi kert ) 9. Gergely utca 112/a-b ingatlanrész megvásárlása / Hannat utca 88. trnaterem építés l 500 l OOO 175 OOO 5 OOO 5 OOO II. Épület beszerzése, létesitése ISO OOO l SilO 12. Egyéb építmény beszerzése, létesitése 13. Vársüzemeltetési Osztály (Smfa köz parkló építés) 14. Vársüzemeltetési Osztály (Szent László tér egységes képének tervezése) 15. Vársüzemeltetési Osztály (Plgánnesteri Hi vatalhz távköztési alépítmény ki építése) 16. Vársüzemeltetési Osztály (Fecskefészek Bölcsöde 2 db pancsló telepítése) Egyéb építmény beszerzése, létesítése JS. lng:1tlanhz kapcslódó vugyni értékii jgk beszerzése, létesítése 19. Köbányai Szent László Gimnázium müfuv es pálya (MLSZ) 20. Balatnlellei nyári tábr Úszó utca l -3. müftives pálya (MLSZ) 21. Ingatlanhz kapcslódó vagyni értékű jgk beszerzése, létesítése ll 646 ll K63. lnfnnatik:ti eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 23. Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése 24. Köbányai Önknnányzat telephelyei 25. Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése ll K64. Egyéb tür gyi eszközök beszerzése, létesítése (:ifa nélkiil) 27. Egyéb gép, ber endezés és felszerelés beszerzése, létesítése 28. Köbányai Önknnányzat isklai telephelyei 29. Jegyzöi Fösztály (katasztrófavédehni feladatk) 30. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése

11 Kőb>ínyai Önkrmányz>ll bcruházásai 6. me/lék/et a (XII. IH.) tinkrmányzati rendele! lu:: eft-hw1 1. Feladat megnevezése 31. Köbünyai Vag y nkezelő Zrt. A B c D átmeneti <ítmcneti átmeneti elöininyznt e l őirányzat elöir:ínyzat kötelező önként v:ílla lt 32. 1<62. Jngatl;mk beszerzése, létesítése (~ifa nélkiil) 33. Épület beszerzése, létesítése 34. Felhalmzási feladatk tervezése Épület beszerzése, létesítése Egyéb építmény beszerzése, létesítése 37. TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány kmplex megújítása J Egyéb építmény beszerzése, létesítése K64. Egyéb tárgyi cs1.kiizük beszerzése, létesítése (Ha nélkül) 40. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése 41. Önknnányza ti lakóépületekbe kamerarendszer Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése Kőbányai Vagynkezelő Zrt Köb:'anyai Önkrmányzat beruházási feladatai :íltaláns frgalmi adó nélkül K67. Köbány;li Önkrm:inyzat bcruház~ísi feladutainak általáns frgalmi adója KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN l Köb;ínyai Plg:hmestcd Hivatal 48. K63. lnfrmatil.:ai eszközökök beszerzése, létesítése (:ífa nélkül) 49. Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése 50. ln fnnatikai és Iratkezelési Osztály SI. Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése Köb:ínyai Plgámcsteri Hivatal beruház:ísi feladatai általáns frgalmi adó nélkül h:67. Köb:ínyai Plg:ímesteri Hiv:ltal beruh:ízási fcl:adatain:tk által:.'1ns frgalmi adója KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI IIIVATA LÖSSZESEN G:1zdusági szcrvczettel nem rendelkezö költségvetési szervek 56. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (:H11 nélkíil) 57. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése 58. Köbányai Egyesitett Bölcsödék Óvdák Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Köbányai Humánszlg<lltató Közpnt Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése üsszesen ll 526 J J Gazdas<lgí szer-vezettel nem rendelkező költségvetési szcn,ck bcruh{rz:isi feladatai áltahíns frgalmi adtí nélkiil ll 526 J l K67. Gazdasági szcrvczettcl nem rendelkező költségvetési szhvek bcruh:lz<ísi felad:1tuimrk ált:d{lns frgalmi adój<~ GAZDASÁGI SZERVEZEn-EL NEM RENDELKEZŐKÖLTS ÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN f>6. ~IINDÖSSZESEN

12 Kőbányai Önkrmányzat felújítása i 7. me/lék/er a (XII. /8.) önkrmányzau rmrlelerile: el i-han l A Feladat megnevezése h:őb:inyai Önkrmányzat K71. Ingatlank felújít:ís:1 (:ifa nélkül) B c D átmeneti átmeneti átmeneti előiníll)' Zilt clöinínyzat el6inínyzat kiitclezö feladat önként v:illalt ll.! Épületek felújítása Állmás u. 26. felújítása Szent László Plébánia bejárati elöcsamk burklatának felújítása Épületek felújítása Egyéb építmények felújít:ísa Megállóhelyek közterületi felújítása Bihari u. 23. sprttelep felújítás Egyéb építmények felújítása Épületek felújítása Lakásfelújítás lakás mbilitás e l őseg ít ésére Mé ltányssági nyílászárócsere felújítási prgram Kerepesi u. 67. rvsi rendel ő felújítása Vaspálya u. 8-l O. óvda felújítása Vaspálya u. 8- I O. bölcsőde felújítása Felújítási feladatk tervezése Épületek felújít:ísn Köb:ínyai Önkrmányzat Kőbányai Vagynkezelő Zrt. K71. Ingatlank felújít:ísa (áfa nélkül) Kőb:iny:1i Vagynkezelő Zrt. Kőbányai Önkrm:ínyzat felújít:isi feladatai :ílt:ji:ins frgalmi adó nélkül K74. Kőbányai Önkrmányzat felújítási feladatainak :íltal:ins frgalmi adója FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN W!90!90 l 029 l ! ! () l ll 394 l

13 Tartalékk 8. melléklet a 30/20!5. (X/l /8.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Srszám l. 2. Általáns tartalék A Megnevezés B átmeneti 100 OOO 3. Mind 100 OOO ~.).:é: