1. sz. melléklet eft-ban Sorszám Megnevezés

Átírás

1 A 38/2004.(XI.15.) rendelettel módosított 12/2004(III.9) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól 1. sz. melléklet eft-ban Sorszám Megnevezés eredeti I. sz. mód II. sz. mód Bevételek 1. Intézményi saját bevételek PMH saját bevételek a.) helyi adók b.) Kamatbevételek c.) Állampapír-, osztalékbevételek d.) Egyéb különféle bevételek e.)felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök a. - működési célra átvett eszk b. - felhalmozási célra átvett eszk.(fővárosi célt. és decentr.strat. Alap) c. - Egészségbiztositási Alap Támogatása d. - különböző működési célú bevétel e. - Lakosságtól átvett pénzeszközök Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök (ajánlati biztosíték) f. 4. Átengedett pénzeszközök Szja gépjárműadó Állami hozzájárulás a.) Normativ állami hozzájárulás b.) Kötött felhasználású normatív támogatás c.) Céltámogatás d.) Év közben várható többlettámogatás (központositott) Pénzmaradvány Bevételek összesen Kisebbségek bevételei Finanszírozási műveletek Évi hitel Bevételek és finanszírozási műveletek összesen KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása A polgármesteri hivatal költségvetésében 3. szereplő - nem intézményi - működési kiadások intézmények finanszirozási kiadásai* Működési kiadások ( 1-4 ) Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet,lakbé Felújitási kiadások Fejlesztési kiadások Támogatási keret (működési+ felhalm.) a. Felújítási és karbantartási céltartalék b. Kényszerbérlet felszámolás c. Bérlakás lemondás Céltartalék(működési+felhalmozási) Uszodaalap Fejlesztési célú hitel kamata Kiadások összesen Finanszírozási műveletek Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT Kiadások és finansz. műveletek összesen Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszirozás Értékpapir forgalom Kisebbségek kiadásai

2 A 38/2004.(XI.15.) rendelettel módosított 12/2004(III.9.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI. ker. Ök. működési célú bevételeiről és kiadásairól 1.a. sz. melléklet eft-ban Sorszám Megnevezés Évi Évi eredeti I. sz. mód II. sz. mód Bevételek 1. Intézményi bevételek Intézményi saját bevételek PMH saját bevételek helyi adók a. - épitmény adó b. - telekadó c. - iparüzési adó d. Kamatbevételek Egyéb különféle bevételek e. - egyéb különféle folyó bevételek Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak ( volt 2.f. IFÜR bevétele) Átvett pénzeszközök a. - működési célra átvett eszk.(idegenforgalmi adó bevéte, pályázatok) b. - Egészségbiztositási Alap Támogatása különböző működési célú bevétel intézményeknél átvett c. 4. Átengedett pénzeszközök a. - Szja (normatív) b. - Szja(helyben maradó) c. - gépjárműadó Állami hozzájárulás a.) Normativ állami támogatás b.) Normatív kötött felhasználású támogatás c.) Céltámogatás 0 0 d.) Év közben várható többlettámogatás,központositott működési célú céltámogatás Pénzmaradvány (működési) intézmények Pénzmaradvány (működési) PMH Előző évek költségvetési tartaléka Működési célú bevételek összesen Finanszírozási műveletek 9. Hitel a - működési célú hitel ( folyószla, mbér.) Forgatási célú értékpapir bevétele Finanszírozási bevételek összesen Működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összesen KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások Működési kiadások ( 1-3 ) Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet lakbér kiegészítés) Működési céltartalék (normatív kötött támogatások) a. Kényszerbérlet felszámolás b. Bérlakás lemondás Támogatási keret Működési célú év végi tervezett pénzmaradvány Általános működési tartalék Normativ állami támogatás visszafizetése 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-10 )

3 A 38/2004.(XI.15.) rendelettel módosított 12/2004(III.9.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól 1.b. sz. melléklet eft-ban Sorszám Megnevezés Évi Évi eredeti I. sz. mód II. sz. mód Bevételek 1. Felhalmozási célú önkormányzati bevételek - állampapír bevételek, osztalékbevételek Önkorm. telek ingatlan értékesités egyéb felhalmozási bevételek fejlesztési hozzájárulás 0 0 Felhalmozásicélú önkormányzati bevételek összesen a. Átvett pénzeszközök Fővárosi és egyéb pályázatok (Stratégiai Alap, egyéb) lakosságtól egyéb célra 0 2.b. Lakosságtól átvett pénzeszközök önerős útépítés csatorna építés c. Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök d. Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna) e. Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása(csatorna) Új induló beruházások cimzett és céltámogatása (állami támogatás) a. - állami b. - fővárosi c. Normatív kötött felhasználású állami támogatás Előző évek költségvetési tartaléka Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány 0 0 lakásalap számla egyenlege Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási műveletek 6. Fejlesztési célú hitel,2003. évi, Évi Felhalmozási vélú bevételek és hitelek összesen Kiadások 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújitási kiadásai Önkormányzat feljesztési kiadásai Felújítási és karbantatási céltartalék Fejlesztési céltartalék (Erzsébet ligeti színház felújítása) Lakásalap Fejlesztési tartalék (Csatornamű Társulat+ingatlan letét+ környezetvédelmi alap) Uszodaalap Támogatási keret fejlesztésekre Fejlesztési célú hitel kamata Felhalmozási kiadások összesen Finanszírozási műveletek Fejlesztési célú hitel törlesztése 0 0 Felhalmozási kiadások és finanszírozási műveletek összesen

4 A 38/2004(XI.15.) rendelettel módosított 12/2004(III.9)önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2004.évi bevételeiről és kiadásairól 2.számú melléklet ezer Ft-ban Előző év Intézményi tevékenységményvetzási /fő Intéz- Át- Felhalmo- Lét-számkeret Cím Intézmény neve Bevétel Egyéb Átvett Működési* Kiadás Kiadások pénzm. felhalmoműködési zás épület Ellátottak Kijelölt felhalmozási Előző évi Személyi jellegű Munkaadókat Dologi jellegű Spec. célú átadott Összesen Működési célú bevétel felhalmozási bevétel költségvetés támogatás Összesen karbantartási pénzbeli pénzm. kiadások terhelő járulékok kiadások támo-gatások pénzeszk/zárolt munkák juttatásai kiadások iskola összesen , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód 14. GAMESZ összesen , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód 15 Bp. Főváros XVI. Ker. Szakrendelő , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód Polgármesteri Hivatal , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód Intézmények összesen: , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód 1. Arany János Ált.Isk , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód 2. Batthyány Ilona Ált.Isk , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód 3. Centenáriumi Ált.és Szakisk , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód 4. Szent-Györgyi Albert Ált.Isk , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód 5. Herman Ottó Nyelvtag. Ált.Isk , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód 6. Hősök fasora 30. Ált.Isk , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód 7. Jókai Mór Ált.Isk , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód 8. Kölcsey Ferenc Ált.Isk , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód 9. Móra Ferenc Ált.Isk , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód 10. Sashalmi Tanoda , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód Fejlesztő Nevelési-Oktatási Központ , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód 11. Óvoda, Általános Iskola és Módszertani Intézmény 0, eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód 12. Táncsics Mihály 12 évfo.isk , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód 13. Szerb Antal Gimnázium , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód 13. iskola összesen: eredeti I. sz. mód II. sz. mód Óvodák eredeti I. sz. mód II. sz. mód Rácz Aladár Zeneiskola , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód Pedagógiai Szolgáltató Int , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód Nevelési Tanácsadó , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód Corvin Művelődési Ház , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód Bölcsődei ellátás , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód Szociális intézmények , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód Családsegítő Központ , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód Eü. alapellátás , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód Sashalmi Piac , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód Közhasznú Szolgáltató Szervezet , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód GAMESZ , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód 14. GAMESZ összesen eredeti I. sz. mód II. sz. mód 3

5 A 38/2004 (XI.15.) rendelettel módosított 12/2004(III.9)önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 16. címe a 2004.évi személyi juttatásokról és járulékokról 3.a.sz.melléklet eft-ban Sorszám Megnevezés 2004.évi eredeti 2004.évi I évi II Köztisztviselői illetmény Nyugdíjasok illetm Részmunkaidősök ill havi illetmény Jutalom, céljutalom Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból Végkielégítés Jubileumi jutalom Betegszabadság Képzés Pótlékok Ruházati költségtérítés Étkezési támogatás Közlekedési támogatás Szociális támogatás Nyugd.juttatásai Részmunkaidősök jutt Belső megbízási szerz Helyettesítés Állományba tartozók összesen Képviselői tiszteletdíj Tisztségviselők illetmény Tisztségviselők 13. havi illetménye Tisztségv. jutalma Képviselők költségtérítése Tisztségviselők költségt Tisztségviselők ruházati hozzájárulása Megbízási díj (külső) Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból 0 0 Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból 0 0 Állományba nem tartozók juttatásai összesen Összesen Járulék

6 A 38/2004.(XI.15.) rendelettel módosított 12/2004(III.9)önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 17. címe a 2004.évi dologi és egyéb folyó kiadásokról 3/b melléklet eft-ban Sorszám Kiadás 2004.évi 2004.évi 2004.évi eredeti I.módosítás II.módosítás Élelmiszer beszerzés Gyógyszer-,vegyszer besz Irodaszer, nyomtatvány besz Könyv, folyóirat,egyéb információ hord.besz Tüzelőanyagok besz Hajtó és kenőanyagok besz Anyag, kisértékű tárgyi eszk.szell.term.besz Munka-,védő-,forma-,egyenruha Egyéb készlet besz Készlet beszerzés összesen Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolg Kommunikációs szolg Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolg Gázenergia szolg. díja Villamosenergia szolg.díj Távhő és melegvíz szolg.díj Víz és csatorna díjak Karbantartási kisjav.szolg.kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolg.kiadások Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolg Vásárolt termés szolg.áfá-ja Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetése Értékesített tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befizetése ÁFA összesen Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és prop.kiadások Kiküldetés,repr,reklám kiadások Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Előző évi maradvány visszafiz.(felügy.nélkül) Vállalk.tev.eredménye után befiz Felügyeleti szerv javára telj.egyéb befiz Eredeti ei.meghaladó bevétel utáni befiz Bevételek meghat.köre utáni befiz Befektetett eszk.kapcs. befiz,kötelezettség Egyéb befiz,kötelezettség Különféle kv.-i befiz Munkáltató által fiz.szja Nemzetközi tagsági díj Adók,díjak, egyéb befiz., Adók, díjak, befiz Kamat kiadások államht. Kívülre Kamat kiadások államht. Belülre Kamat kiadások EU választások, népszavazás saját rész EU választások, népszavazás központi finanszírozás egyéb folyó kiad.( ) Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (36+54)

7 A 38/2004 (XI.15.) rendelettel módosított 12/2004(III.9)önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 18. címe a működési célú kiadásokról Szak- Ebből 3.c. sz. melléklet ezer Ft-ban feladat Megnevezés Kiadás Személyi kiadások Munka-adót terhelő járulék Dologi jellegű kiadások épület karbantartási munkák Ellátottak pénzbeni juttatása Speciális támogatás Létszám-keret /fő Működési jellegű feladatok eredeti I. sz. mód II. sz. mód Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás eredeti I. sz. mód II. sz. mód Mélyépítőipar eredeti I. sz. mód II. sz. mód Helyi közutak fenntartása eredeti I. sz. mód II. sz. mód Üdültetés eredeti I. sz. mód II. sz. mód Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/ eredeti I. sz. mód II. sz. mód Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése eredeti I. sz. mód II. sz. mód Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása eredeti I. sz. mód II. sz. mód Volt szovjet ingatlanok küzmű kiváltások eredeti I. sz. mód II. sz. mód Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység eredeti I. sz. mód II. sz. mód Polgári Védelmi tevékenység eredeti I. sz. mód II. sz. mód Városgazdálkodási szolgáltatás eredeti I. sz. mód II. sz. mód Települési vízellátás és vízminőség védelem eredeti I. sz. mód II. sz. mód Közvilágítási feladatok eredeti I. sz. mód II. sz. mód Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás eredeti I. sz. mód II. sz. mód Állategészségügyi tevékenység eredeti I. sz. mód II. sz. mód Rendszeres pénzbeni ellátások eredeti I. sz. mód II. sz. mód Eseti pénzbeni ellátások eredeti I. sz. mód II. sz. mód Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások eredeti I. sz. mód II. sz. mód Egyéb szociális szolgáltatás eredeti I. sz. mód II. sz. mód Házi segítségnyújtás eredeti I. sz. mód II. sz. mód Településtisztasági szolgáltatás eredeti I. sz. mód II. sz. mód Tájékoztatásul: - Önkormányzatok elszámolásai eredeti I. sz. mód II. sz. mód Önkormányzat igazgatási tevékenysége eredeti I. sz. mód II. sz. mód 2

8 A38/2004 (XI.15.) rendelettel módosított 12/2004(III.9)önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 19. címe a felújításokról és felújítási és karbantartási céltartalékról 4.sz.melléklet eft-ban Sorszám Megnevezés 2004.évi 2004.évi 2004.évi eredeti I.módosítás II.módosítás Felújítási munkálatok 1 Önkormányzati épület felújítások, Képviselői iroda tetőfelúj Bérlakás felújitás I. Épületfelújítási munkák összesen Egyéb kiadások 5 Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások Rendőrlakás projekt Szakrendelő csatorna és vízellátási rendszer felújítása Dunakeszi üdülő játszótér felújítás II. Egyéb kiadások összesen Felújítási munkálatok mindösszesen ( I.+II.) Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4.a.) Egyéb felújítási munkák felújítási és karbantartási céltartalékból (4.a. mell.) Felújítási és karbantartási céltartalék III.Felújítási és karbantartási célt összesen Mindösszesen ( I.+II.+III.)

9 A38/2004 (XI.15.) rendelettel módosított 12/2004(III.9)önkormányzati rendelethez a Budapest Főv. XVI.ker.Ök. 19. címének részletezése a 2004.évi felúj. és karbant. céltart.ból végzett int. felújítási munkákról 4/a melléklet eft-ban Sorszám 2004.évi I évi II évi eredeti Megnevezés Intézményi felújítások 1 Borotvás u. Óvoda könnyűszerkezetű tető építése Intézmények villamos biztonságtechn. jav. (2004. áthúzódó) Szerb A. Ginnázium csatornahálózat bővítése Keringő utcai sportpálya felújítás Szent Imre u. iskola felújítása (2004. áthúzódó) Szent Korona 101. óvoda homlokzatjavítás,vizesblokk (2004. áthúzódó) Kölcsey Ált. Isk. tetőjavítás Könyvtár úti óvoda pince, szennyvízakna feltárás Szent Györgyi A. Ált. Iskola (egy intézmény felújítás) Ostoros u-i óvoda (egy intézmény felújítása) Arany János Iskola tetőfelújítás Ikarus óvoda kazánfelújítás (2004. áthúzódó) Herman Ottó Isk. felújítás Szentkorona 53. Óvoda felújítás Könyvtár u. Óvoda felújítás I. Intézményi felújítási munkák összesen Egyéb ingatlanfelújítások 1 Vívó u. Munkaügyi Központ beázás elhárítása Mentőállomás felújítása Pálya u. 27. Idősek otthona homlokzatfelújítás II. Egyéb ingatlan felújítások összesen Felújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen

10 A38/2004. (XI.15.) rendelettel módosított 12/2004. (III.9)önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 20. címe a fejlesztési kiadásokól 5.sz.melléklet eft-ban Szakfeladat Feladat megnevezése évi eredeti 2004.évi I évi II I.Beruházások Szennyvízcsatorna építés Út- járdaépités és parkoló építés Vízellátás Csapadékvíz elvezetés Iglói u. területfejlesztés Közvilágítás Elektromos hálózat/ezsébet ligeti közvilágítás IV.,V. ütem II-III. ütem/ 0 0 Tervezések, rendezési tervek Uszoda tervezés- előkészítés Gázellátás Épület beruházások 0 0 Jóltelj. Bizt. Visszafiz Erzsébet ligeti színház felújítása Pályázati keret Okmányirodai beruházás+tanulmánytervek Ingatlan beruházások Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások Ingatlan vásárlás BKV óvoda megvásárlás Egyéb beruházások Informatikai fejlesztés Térinformatika Teleház Program gépek, berendezések vásárlása 0 0 Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése Csömöri 186. Orvosi rendelő átalakítása 0 0 Környezetvédelmi fejlesztések Emlékhely létesítése ('56-os ) Okmányiroda eszközbeszerzés, felszerelés 0 0 Rendőrlakások kialakítása Mozgáskorlátozottak akadálymentesítése Tervező u. 10 bontás 0 0 Erzsébet ligeti bontás Beruházások összesen II. Egyéb (nem beruházás) Közlekedés biztonság Szakrendelő épület beruházás Szakrendelő eszközbeszerzés Egyéb (nem beruházás) összesen Mindösszesen ( I.+II. )

11 A 38/2004 (XI.15.) rendelettel módosított 12/2004(III.9)önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 21. címe a Polgármesteri Hivatal támogatási kereteiről 6. sz. mell. eft-ban Sorszám évi 2004.évi II. Megnevezés eredeti 2004.évi I I. Működési céltámogatás 1. Közalkalmazottak, köztisztviselők lakáscélú támog Öröklési szerződés Tehetséges gyerekek támogatása Egyházi és alalpítványi iskolák támogatása Közművelődés támogatása Kerületi sport támogatás Önkormányzati oktatási intézkedési terv felülvizsgálata Kerületi civil szervezetek támogatása Történelmi egyházak támogatása Nemzetközi kapcsolatok Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Polgárőrség támogatása Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés Karitativ egyesületek támogatása Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottság Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok Intézményi eszközfejlesztés,tanszervásárlás Közlekedésbiztonsági ismeretek oktatása Óvodai játszószerek eszközfejlesztési keret Intézményvezetők jutalmazási kerete Rendőrség támogatása, Közterület felügyelet támogatása Drogmegelőzési program Tűzoltóság támogatása Kisebbségek pályázati keret Közhasznu foglalkoztatás Közbiztonság és közlekedésbiztonság támogatása Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret Közcélú foglalkoztatás Jókai Teleház működési támogatás REHAB XVI. KFT forgótőke Máltai szeretetszolgálat támogatása Iskolatej program Karácsonyi csomagok Bursa Hungarica POFOSZ XVI. kerületi '56-osok Integráltan nem nevelhető gyerekek oktatásának támogatása Corvin Művelődési Ház által szervezett nemzeti ünnepek Polgármesteri Hivatal dolgozók sportolás támogatása Tűzoltó alapítvány támogatása Közoktatási szakmai pályázat önrész Szakrendelő-Tüdőgondozó támogatása Önkormányzati fenntartású oktatási int. Alsó tagozatos tanulóinak tankönyv tám Laki Múzeum támogatása Holdvilág Kamaraszínház Köztisztviselői Szakszervezet támogatása Egészségügyi és Szociális Bizottsági keret Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények) "21. század iskolája" PHARE pályázat önrész Gyógyszertári ügyelet XVI. Kerületi helytörténeti gyűjtemény (kerületi térkép) Őskultúra Alapítvány támogatása Kisebbségek karácsonya Gyermeküdültetés támogatása Pálfi János emlékszobor állítás Rácz Aladár Zeneiskola könyvtárfejlesztés Szerb Antal Gimnázium kanisztrói út Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Munkáltatói támogatás Néri Szent Fülöp Kat. Ált. Isk. tankönyv tám IKARUS SE támogatása pálya karbantartásra I. Összesen II. Felhalmozási céltámogatás 64 Egyházak fejlesztési támogatása (ebből Mátyásföldi Római Katolikus templom felújítása eFt, Cinkotai Evangélikus templom orgona felújítás 1.000eFt) 65 Árpádkori emlékhely létrehozása Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás Rendőrség fejlesztési támogatása II. Összesen I.-II. Összesen

12 A38/2004.(XI.15.) rendelettel módosított 12/2004(III.9)önkormányzati rendelethez a Kisebbségi Önkormányzatok évi bevételeiről és kiadásairól 7.sz.melléklet Sorszám Megnevezés Roma Kisebbség Német Kisebbség Horvát Kisebbség BEVÉTELEK 2004.évi eredeti 2004.évi I évi II évi eredeti 2004.évi I évi II évi eredeti 2004.évi I évi II Saját bevételek 1. Kisebbségi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Egyéb különféle ( folyó ) bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen ( 1-4 ) Működési célra átvett pénzeszközök Különböző működési célú visszatérítések Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen ( 5-6) Állami hozzájárulás, támogatás 7 Egyéb állami hozzájárulás A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 ) Központosított előirányzatokból várható működési támogatás Évközben várható többlettámogatás ( 8 ) Hitel, kötvény 9. Működési célú hitel 10. Működési célú kötvény Hitel, kötvény együtt ( 8-9 ) Előző évi működési pénzmaradvány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1-10 ) KIADÁSOK 1 Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) Működési kiadások ( 1-2) Kisebbségek felhalmozási kiadásai 4. Általános működési tartalék Működési céltartalék 6. Pénzeszköz átadás 7. Évvégi tervezett működési pénzmaradvány KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5 )

13 A38/2004.(XI.15.) rendelettel módosított 12/2004(III.9)önkormányzati rendelethez a Kisebbségi Önkormányzatok évi bevételeiről és kiadásairól 7.sz.melléklet Sorszám Megnevezés BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Kisebbségi tevékenységek bevételei 2. Kamatbevételek 3. Egyéb különféle ( folyó ) bevételek 4. Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen ( 1-4 ) 5 Működési célra átvett pénzeszközök 6 Különböző működési célú visszatérítések Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen ( 5-6) Állami hozzájárulás, támogatás 7 Egyéb állami hozzájárulás A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 ) Központosított előirányzatokból várható működési 8. támogatás Évközben várható többlettámogatás ( 8 ) Hitel, kötvény 9. Működési célú hitel 10. Működési célú kötvény Hitel, kötvény együtt ( 8-9 ) 11. Előző évi működési pénzmaradvány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1-10 ) KIADÁSOK 1 Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) 2 Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) Működési kiadások ( 1-2) 3 Kisebbségek felhalmozási kiadásai 4. Általános működési tartalék 5 Működési céltartalék 6. Pénzeszköz átadás 7. Évvégi tervezett működési pénzmaradvány KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5 ) Román kisebbség Örmény kisebbség Lengyel kisebbség 2004.évi 2004.évi I évi II évi 2004.évi I évi II évi 2004.évi I. eredeti eredeti eredeti évi II

14 A38/2004.(XI.15.) rendelettel módosított 12/2004(III.9)önkormányzati rendelethez a Kisebbségi Önkormányzatok évi bevételeiről és kiadásairól 7.sz.melléklet Sorszám Megnevezés BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Kisebbségi tevékenységek bevételei 2. Kamatbevételek 3. Egyéb különféle ( folyó ) bevételek 4. Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen ( 1-4 ) 5 Működési célra átvett pénzeszközök 6 Különböző működési célú visszatérítések Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen ( 5-6) Állami hozzájárulás, támogatás 7 Egyéb állami hozzájárulás A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 ) Központosított előirányzatokból várható működési 8. támogatás Évközben várható többlettámogatás ( 8 ) Hitel, kötvény 9. Működési célú hitel 10. Működési célú kötvény Hitel, kötvény együtt ( 8-9 ) 11. Előző évi működési pénzmaradvány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1-10 ) KIADÁSOK 1 Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) 2 Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) Működési kiadások ( 1-2) 3 Kisebbségek felhalmozási kiadásai 4. Általános működési tartalék 5 Működési céltartalék 6. Pénzeszköz átadás 7. Évvégi tervezett működési pénzmaradvány KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5 ) Bolgár kisebbség Görög kisebbség Ruszin kisebbség 2004.évi 2004.évi I évi II évi 2004.évi I évi II évi 2004.évi I évi II. eredeti eredeti eredeti

15 A38/2004.(XI.15.) rendelettel módosított 12/2004(III.9)önkormányzati rendelethez a Kisebbségi Önkormányzatok évi bevételeiről és kiadásairól 7.sz.melléklet Sorszám Megnevezés BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Kisebbségi tevékenységek bevételei 2. Kamatbevételek 3. Egyéb különféle ( folyó ) bevételek 4. Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen ( 1-4 ) 5 Működési célra átvett pénzeszközök 6 Különböző működési célú visszatérítések Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen ( 5-6) Állami hozzájárulás, támogatás 7 Egyéb állami hozzájárulás A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 ) Központosított előirányzatokból várható működési 8. támogatás Évközben várható többlettámogatás ( 8 ) Hitel, kötvény 9. Működési célú hitel 10. Működési célú kötvény Hitel, kötvény együtt ( 8-9 ) 11. Előző évi működési pénzmaradvány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1-10 ) KIADÁSOK 1 Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) 2 Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) Működési kiadások ( 1-2) 3 Kisebbségek felhalmozási kiadásai 4. Általános működési tartalék 5 Működési céltartalék 6. Pénzeszköz átadás 7. Évvégi tervezett működési pénzmaradvány KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5 ) ezer Ft-ban Szlovák kisebbség Szlovén kisebbség Ukrán kisebbség Együtt összesen 2004.évi 2004.évi I évi II évi 2004.évi I évi II évi 2004.évi I évi II évi 2004.évi I évi eredeti eredeti eredeti eredeti II

16 A 38/2004.(XI.15.) rendelettel módosított 12/2004(III.9)önkormányzati rendelethez A Bp. Főv.XVI.ker. Önk évben induló, többéves költségvet. kihatással járó beruh. szennyvízcsatornázás 8.a. melléklet ezer Ft-ban Nógrádverőce és környéke Cinkota és környéke Megnevezés (XIII. sz. vízgyűjtő terület) (IX. és X. vízgyűjtő terület) Ber. forr. Állami Fővárosi XVI. ker. Lakossági Állami Fővárosi XVI. ker. Lakossági Mindösszesen Beruh. éve céltámog céltámog. saját forrás hozzájár. Összesen céltámog céltámog. saját forrás hozzájár. Összesen Beruházás költségei összesen

17 A 38/2004 (XI.15.) rendelettel módosított 12/2004(III.9)önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat évben befejezetlen beruházások áthúzódó fedezetigénye 8.b. melléklet ezer Ft-ban Áthúzódó Összesen Családsegítő tetőtér beépítés Térinformatika Szakrendelő épületberuházás Összesen

18 A 38/2004. (XI.15.) rendelettel módosított 12/2004(III.9) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat óvodáinak bevételei és kiadásai Sor-szám Intézmény neve Bevétel Előző év pénzm. Egyéb Átvett Intéz-ményi Átvett Működési Intézményi tevékenységi Felhalmozási Kiadás Összesen Működési célú bevétel felhalmozási bevétel költségvetés támogatás Összesen Centenárium, Hermina, Rákosi , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód 2 Jövendő, Ostoros , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód 3 Borotvás, Ágoston , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód 4 Cziráki. Lándzsa, Cziráki , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód 5 Könyvtár, Mátészalka , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód 6 Péterke, Monoki , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód 7 Baross, Bercsényi , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód 8 Szent Korona u , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód 9 Farkashalom, Csinszka , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód 10 Baross Gábor u , eredeti , I. sz. mód , II. sz. mód Óvodák összesen eredeti I. sz. mód II. sz. mód Személyi jellegű kiadások Munka-adókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások* Kiadások Karbantartá si munkák** Ellátottak pénzbeli juttatásai Spec. célú támo gatások átadott pénzeszk Kijelölt felhalmozási kiadások Létszámkeret /fő 9. Sz. melléklet