272,8% 115,3% Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás Kisebbségek kiadásai

Átírás

1 A 8/21 (HI.2)Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 21.évi bevételeiről és kiadásairól évi 2 évi l.sz. melléklet 21.évi /2, évi a. Bevételek Intézményi saját bevételek PMH saját bevételek a.) helyi adók b.) Kamatbevételek c.) Részvényértékesítés, osztalékbevételek d.) Egyéb különféle bevételek e.)felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök - működési célra átvett eszk ,4% 116,6% 125,9% 8,% 1,7% 6,8% 64,% 121,8% 87,% b. c. d. e. f. - felhalmozási célra átvett eszk.(fővárosi célt. és decentr.) - Egészségbiztosítási Alap Támogatása - különböző működési célú bevétel - Lakosságtól átvett pénzeszközök - Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök (ajánlati biztosíték) Átengedett pénzeszközök - Szja - gépjárműadó Állami hozzájárulás a.) Normatív állami hozzájárulás b.) Kötött felhasználású normatív támogatás c.) Céltámogatás d.) Ev közben várható többlettámogatás (központosított) Hitel, Kötvény 2 Ev hitel Pénzmaradvány Bevételek összesen Kisebbségek bevételei ,4% 16,4% 217,5% 212,3% 2,% 92,9% 88,5% 128,% 144,1% 113,2% 458,4% 17,5% 82,7% 13,4% 115,3% 95,1% KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása ,8% 9.a. 9.b. 9.c A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások Működési kiadások (1-4) Átadott pénzeszközök (kényszerbérletjakbér kiegészítés) Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Támogatási keret Hitel, kötvény,hitel kamata Felújítási és karbantartási céltartalék Kényszerbérlet felszámolás Bérlakás lemondás Céltartalék(müködési+felhalmozási) Uszodaalap Normatív állami támogatás visszafizetése Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-11) ,2% 118,4% 112,% 6,% 74,5% 131,9% 83,7% 236,1% 1,% 133,3% 18,6% 175,% 272,8% 115,3% Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás Kisebbségek kiadásai ,% 95,1%

2 A 8/2(112)Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2évi működési célú bevételeiről és kiadásairól l/a. sz. melléklet i a. b. o. d. e. f. a. b. c. 4,a. b. 5, a. b. 6x. fliltili Bevételek Intézményi bevételek - Intézményi saját bevételek PMH saját bevételek helyi adók - építmény adó - telekadó - iparűzési adó Kamatbevételek Egyéb különféle bevételek - egyéb különféle folyó bevételek - Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak ( volt IFÜR bevétele) Átvett pénzeszközök, - működési célra átvett eszk.(idegenlorgalmi adó bevéte. pályázatok) - Egészségbiztosítási Alap Támogatása - különböző működési célú bevétel intézményeknél átvett Átengedett pénzeszközök - Szja - gépjárműadó Állami hozzájárulás a.) Normatív állami támogatás b.) Normatív kötött felhasználású támogatás c.) Céltámogatás d.) Ev közben várható többlettámogatás T központosilott működési célú - céltámogatás Hitel, Kötvény - működési célú hitel ( folvószla, mbér.) - működési célú kötvény 2 Evi és utáni hitel Pénzmaradvány (működési) intézmények Pénzmaradvány (működési) PMH Bevételek összesen Értékpapír bevétel évi Eredeti évi évi / évi 65,4% 65 : 4% 136,2% 125,9% 16,1% 118,1% 129,8%,% 6 : 8% 22,9% 11,2% 87,% 16,4% 217,5% 92,9% 88,5% 12% 19,3% 113,2% 7,1% 17 ; 5% 17,5% 11,4% l. KÍADASOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása ,8% 133,2% a. b A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások Működési kiadások ( 1-3 ) Átadott pénzeszközök (kénvszerbérlet lakbér kiegészítés) Működési céltartalék (közalkalmazottak 2%-os bérfejlesztése) Kényszerbérlet felszámolás Bérlakás lemondás Támogatási keret Működési célú év végi pénzmaradvány Általános működési tartalék Normatív állami támogatás visszafizetése Kötelező tartalékképzés ] ,4% 112,% 6,% 117,3% 1,% 133,3% 83,7% KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-1 ) Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás ,9% 114,%

3 A 8/2(112 )Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI. kemleti Önkormányzat 21.évi felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól Bevételek evi 1/b. sz. melléklet 2 evi 2 évi / évi Felhalmozási célú önkormányzati bevételek ,% - részvényértékesítési bevételek, osztalékbevételek % - Önkorm. telek % - ingatlan értékesítés ,% - egyéb felhalmozási bevételek % Felhalmozási bevételek összesen % Átvett pénzeszközök - önkormányzat - intézmények b. Lakosságtól átvett pénzeszközök ,3% - önerős útépítés ,3% - csatorna építés(régi Csat. Mü Társulat és lakossági befiz. alapján) % 2_L_ Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök ( ajánlati biztosíték) 5 1 2,% d. e. 3~ a. 3"b~ c. 5, Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása % Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása Uj induló beruházások dmzett és céltámogatása (állami támogatás) állami - fővárosi Normatív kötött felhasználású állami támogatás Fejlesztési célúhitel,2 évi ,7% 2 Evi és utáni hitel Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány % - ebből lakásalap számla egvenlege ,% Bevételek összesen ,% Kiadások :.../.,..!.?:'!.!. :...$ :...}.. Intézmények felhalmozási célú kiadásai % Önkormányzat felújítási kiadásai % Önkormányzat feljesztési kiadásai % Felújítási és karbantatási céltartalék ,1% Fejlesztési céltartalék (Lakásalap) ,1% Fejlesztési tartalék ,% Uszodaalap ,% Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT % Hitel, kamat 2 54,% Kiadások összesen ,8% Tájékoztató adat: Részvényportfolió értéke uszodaalapba 1

4 st Fővárns XVI.ker Öj&onnáiiyzai Írn cariíriyeiuck 1 (H) I.évi bevél etciríl és kkdá számú mtluua ezer Ft-ban Ci.n Intézmény neve Bevétel EIÖ2Ö ev pémm. Intézményi levé-keuységi Eg)-éb Átvett Intéiményi Átvett Működési- Felhalmozási Kiadás Kiadások Lél-stámkere! /Ifi mgködési felhalmozás i.-n. 13 iskola összesen 1 Szociális Foglalkoztató IS. GAMESZ ősszeieii i-n. Polgármesit rí Hivafal Itiíézméttyek rf.w:ertr«; i Arany lános Ált.lsk. Batthyány Ilona Ált.lsk. Centenáriumi Ált.ésSzakisk. 5zenl-Gy&gyi Albert Ali. ] sk. HermaiiOttú Nyelvtag. ÁJt.lsk. Hősik fasora ÁlLIsk. Jókai Mor Ált l.k. Kölcsey Ferenc Ált Isk 9. Mini Ferenc ÁB Uk. 1, Sashalmi Tanoda 1 Szabadföld u. Áltlik. 1 Táncsics Mihály 12 évfo.lsk 1 Szerb Antal tjúniiázhim 1 akaía fltrz&en: Óvoi»k Rácz Aladár Zeneiskola Pedagógiai Szolgáltató Int Neveiéri Tanácsadó Corvin Művelődési Ház Bölcsődei ellátáe Szociális intézmények Családsegítő Központ EU. alapellátás OAMESZ 1 GAMESZ összesen Összesen / ID7 169 l«ol.t II9K H OS N3 14S 954 / ! 2-12 Kit 97, R ?6 26 Jl ÜU9 Elöiö évi pénlm. S. Mnködési célú bevétel 119 )IS o 2S S M «S N2O9 J 6O IJ74S X IS 63 6KG i m Í67S 54 12!6S 16Í34J DS d 177 o 177 S. bevétel o s. a költségvetés támogatás S S9 93 S6J 97SS S 1 OS Í13 77 S S5 II III S2? I5S 114? ! Ötixtien S IStOIS ily $ ? S-l US W 14-i m 97H 34 1-V J5 7iS ! Maftuoh 1 S44 S P-S7 519 SS S ! 71 S S )23 Í2I61 69S52 9IS IU4MÍ S Í53 7 9S7 Munkiadáitil t* Í91S 78S IS S S O S [ S khaá«ok 1 J?D S2 34 S54 5P 7Í.S S I7SO SO72 33 S S S ^Slrt karfcui*u*áll mimkik SOO SI S S 54 EDítoftmk jiirf.li,* n. a Spir. Tűi,,< l U. 1? Kl)Hi,ídJ.J maúri Ma»fc«k 1Q 11 SOO 11 SOO évi etedeli 13 2 évi ttedtli évi évi tredai 1S99 2 évi 55 2 évi 54 3 evi S7 2 évi 66 1ű(. évi 52 2 évi 46 2 évi 56 2 évi 54 2 évi 5 2 évi 49 2 évi 69 2 évi 34 2 évi 7 2 évi évi évi 47 2 évi 7 2 évi 15 2 ívi 13 2 évi 73 2 évi 77 2 evi 21 2 évi évi 15 2 évi évi

5 A 8/2(III.2)Ök rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 címe a 2évi személyi juttatásokról és járulékokról ezer Ft Köztisztviselői illetmény Képviselői tiszteletdíj Tisztségviselők illetmény. Nyugdíjasok illetm. Részmunkaidősök ül. 1 havi illetmény Tisztségv. jutalma Jutalom, céljutalom Végkielégítés Jubileumi jutalom Betegszabadság Képzés Pótlékok Ruházati költségtérítés Tisztségviselők ruházati hozzájárulása Étkezési támogatás Közlekedési támogatás Képviselők költségtérítése Tisztségviselők költségt. Szociális támogatás Megbízási díj Nvugd.juttatásai Részmunkaidősök jutt. Belső megbízási szerz. Helyettesítés Összesen Járulék 2 évi (ezer Ft) ezer Ft 2 évi (ezer Ft) /a melléklet 2 évi (ezer Ft)

6 A 8/21,(III.2)Ök rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 címe a 2évi dologi és egyéb folyó kiadásokról 3/b melléklet 9. 1Ü Kiadás Élelmiszer beszerzés GyógysZer-.vegyszer besz. Irodaszer, nyomtatvány besz. ebből népszámlálás Könyv, folyóirat,egyéb információ hord.besz. Tüzelőanyagok besz. Hajtó és kenőanyagok besz. Anyag, kisértékü tárgyi eszk.szell.term.besz. Munka-,védő-,forma-,egyenruha Egyéb készlet besz. Készlet beszerzés összesen Nem adatátviteli célú távközlési dijak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolg. Kommunikációs szolg. Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolg. Gázenergia szolg. díja Villamosenergia szolg. díj Távhő és melegvíz szolg.díj Víz és csatorna díjak Karbantartási kisjav.szolg.kiadásai Egyéb üzemeltetési, fennlart.szolg.kiadások Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolg. Vásárolt termés szolg. AFA-ja Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetése Értékesített tárgyi eszk., immat.javak AFA befizetése AFA összesen Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és prop.kiadások Kiküldetés,repr,reklám kiadások E^yéb dologi kiadások Dologi kiadások Előző évi maradvány visszafiz, (felügy.nélkül) Vállalk.tev.eredménye után befiz. Felügyeleti szerv javára telj.egyéb befiz Eredeti ei.meghaladó bevétel utáni befiz. Bevételek meghat.köre utáni befiz Befektetett eszk.kapcs. befiz,kötelezettség Egyéb befe,kötelezettség Különféle kv.-i befiz. Munkáltató által fiz.szja Nemzetközi tagsági díj Adók,díjak, egyébbefiz., Adók, díjak, befiz. Kamat kiadások államht. Kívülre Kamat kiadások államht. Belülre Kamat kiadások e^yéb folyó kiad. Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. 2 évi évi évi

7 j^ x A K/2(III.2)Ök rendelethez Budapest Föv XVI.kJ^Bikormányzat Polgármesteri Hivatal 1 dme a 2avi ödési adásokról Sor- Szak- Ebből 3/c sz. melléklet ezer Ft-ban szám G. 7 X Bevétel (tájékoztató jelleggel) :. :: Működési.fellégü lelwlsitok - Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás - MéWépílőipar Helyi közulak fenntartása - Üdültetés - Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés,' - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése - Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása - Volt szovjet ingatlanok küzniíi kiváltások - Helyi kisebbségi önkonmányzat igazgatást tevékenység - Polgári Védelmi tevékenység - Városgazdálkodási szolgáltatás - Települési vízellátás és vízminőség védelem - Közvilágítási feladatok - Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás - Állategészségügyi tevékenység - Rendszeres pénzbeni ellátások - Eseti pénzbeni ellátások - Szennyvizei vezet és és kezelés - Településtisztasági szolgáltatás Tájékoztatásul: - Önkormányzatok elszámolásai - Önkormányzat igazgatási tevékenvsége Kiadás ) Személyi kiadások feladat Mmikaadót terhelő járulék Dologi jellegű kiadások épület karbantartási munkák L_ HHítotok pénzbeni juttatása Speciális támogatás 1 Létszámkeret /fő évi 2évi 21évi 2évi 2évi 2 évi 2évi 2évi 2évi 2évi 2évi 2évi 2évi 2évi 21.évi 2évi 2évi 2évi 2évi 2évi 2évi 2évi

8 A8/2(II2)Ök rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 19. címe a 2évi felújításokról és felújítási és karbantartási céltartalékról intézmények Felújítási munkálatok Önkormányzati épület felújítások Bérlakás felújítás Rákosi uti posta felújítás/ pénzeszköz átadás/ Környezetvédelmi felújítási programok Intézményi felújítási munkák összesen 2 évi évi sz.melléklet 2 évi ^! Egyéb kiadások Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások II. Egyéb kiadások összesen Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.) Felújítási Munkacsoport által kezelt kar bánt. és felúj. céltartalék Felújítási és karbantartási céltartalék IILFelú jítási munkák összesen Mindösszesen (I.+II.+III.) í 6 572

9 A 8/21.(III.2)Ök rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hi-vatal 2O.címe a 21.é-vi lejlesztési kiadásokról Sznkltladiit yyy^yyyyyyyyyyyyyyyy^ ^ iiiiiilliiii I.Beru)iázások Evj áthúzódó csatorna beruh. Saját rész+lakossági önrész Szennyvízcsatorna építésre saját-"-lakossági önrész 2 Szennyvízcsatorna épités fővárosi céltám. és decentralizált 2-ben 2l-re elnyert Szennyvízcsatorna épités (Eperjes u.-thököly u.) Út- és járdaépítés Vízellátás Közvilágítás Elektromos hálózat/ezsébet ligeti közvilágítás I.,IV.,V. ütem/ Tervezések, rendezési tervek Uszoda tervezés- előkészítés Piac fejlesztési kiadások Épület beruházások Táncsics zeneiskola építés Széchenyi terv Tusnádfürdöi Üdülő felújítás I. ütem Ingatlan beruházások Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások Ingatlan vásárlás Ikarus óvoda megvásárlás ( első részlet ) BKV óvoda megvásárlás Egyéb beruházásuk Informatikai fejlesztés Térinformatika Nemzeti kataszteri program Milleneumi emlékmű Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése Csömöri 18 Orvosi rendelő átalakítása Okmányiroda Környezetvédelmi fejlesztések Mozgássérültek akadálymentesítési pályázat Emlékhely létesítése ('56-os és Árpádföld ) Növényház teljesítés Hóeke felszerelés irodabútor Beruházások összesen II. Egyéb (nem beruházás) ^síüíé* lséi^ii$i^ö^mi Közlekedés biztonság Szakrcndelő+tanulmányterv Beruházások ajánlati biztositékainak visszafizetése Egyéb (nem beruházás) összesen Mindösszesen (I.+II.) 2 évi Fehid-.it megnevezése ^gss^^;ií:iiig!j:^j!jj!jj:j;i!!! ;!:j;!;!g;gh?i;!:ii5!:in:ewí^^^^^^^;;!j!^^^^^^^^ wmmmmmm ll;$li:ii$i$ii;i$ii:i:; U évi iiiiliilililit í>z.melléklet 2 évi mmmmmmm X ;;::;:;:!; :í:;;; ö;;;;;:;:o;;:;;;::;: :;T;S; :>: : ;;;;;" ;: :-_: : : : : P

10 A 8/2(II2)Ök rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.Onkonnányzat Polgármesteri Hivatal 2 címe a 21.évi támogatási keretekről 9. Akii. ^ L 29. r 3i. 3 ' " I. Működési céltámogatás Közalkalmazottak, köztisztviselők lakáscélú támog. Öröklési szerződés Tehetséges gyerekek támogatása Néri Szent Fülöp kat. isk. támogat Közművelődés támogatása Kerületi sport támogatás Egészségügyi támogatás (intézménynél)* Kerületi civil szervezetek támogatása Történelmi egyházak támogatása(toooeft templom kdíszkivüágitás) Nemzetközi kapcsolatok Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Polgárőrség támogatása Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés Karitatív egyesületek támogatása Tájékoztatási és Civil Kapcsolatok Bizottsági keret Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok Intézményi eszközfejlesztés,tanszervásárlás (Rácz Aladár Zeneiskola ÜeFt) Oktatási tartalékkeret Intézményvezetők jutalmazási kerete Rendőrség támogatása, Közterület felügyelet támogatása Tűzoltóság támogatása Kisebbségek pályázati keret Közhasznú foglalkoztatás Közbiztonság támogatása Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret Szociális Foglalkoztató átszervezésének költségei Máltai szeretetszolgálat támogatása Szabó Istvánná jubilleumi jutalom+járulék+ügyvédi költség Intenzív nyelvoktatás támogatása Karácsonyi csomagok Rendőrlakás vásárlási projekt Közlekedési koncepció Bursa Hungarica POFOSZ VI. kerületi '56-osok Árvízkárosultak I. Összesen II.Felhalmozási támogatás 15 % közmű támogatás visszafizetés Néri Szent Fülöp tornaterem I.-II. Összesen 2 évi Iliillliiil Illilillltili , évi SZ. melléklet ezer Ft-ban 2 évi

11 M A8/21(IH.2)Ök. a X-/l.kerülenusebbségi Önkormányzatok2 évi bevételeiről m ; kiadásairól isárról 7,sz. mehéklel -.- -fc*.;;. -. ". ':: ' : -: 9 1 i ': ''.. i: BEVÉTELEK Saját bevételek Kisebbségi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Egyéb különféle ( folyó ) bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen (1-4) Működési célra átvett pénzeszközök Különböző működési célú visszatérítések Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5-6) Állami hozzájárulás, támogatás Egyéb állami hozzájárulás A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7) Központosított okból várható működési támogatás Évközben várható többlettámogatás (8) Hitel, kötvény Működési célú hitel Működési célú kötvény Hitel, kötvény együtt (8-9) Előző évi működési pénzmaradvány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-1) KIADÁSOK Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) Működési kiadások (1-2) Kisebbségek felhalmozási kiadásai Altalános működési tartalék Működési céltartalék Pénzeszköz átadás Ewégi működési pénzmaradvány KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5) Roma Kisebbség 2évi.:..;.::...:S. : 1 ;M : &P >í: ';-: : ':S 6 4 :;:;v; : :;-, ' J p; Német Kisebbség 2 évi MS^M : Horvát Kisebbség 2 évi H-.VÍV:' -.'.' 7 7 ' :..-. ' :; :: í:.. : " Román kisebbség 2 évi :;;': ; : í Örmény kisebbség 2 évi ; : < : :R,. - % : ::: '..:' : ;.:; síré *;:íí; : v-í: «;:* Lengyel kisebbség 2 évi ;;:*&; ;.,.<?.: : ;%<.;:.,.v. : -;-;...: Együtt összesen 2 évi ; : ::.;,.. -.tv

12 A /21(lll.2)Ök. Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 2évi költségvetés 2 évben befejezetlen beruházások áthúzódó fedezetigénye sz. melléklet Feladat megnevezése 2év 2év (eft) Bemházások Okmányiroda épülete pince és földszint elkészítése. Lem. és tető szerkezetkészre való átadása 21-ben I.emelet építészeti befejező munkálatai 22-ben Áthúzódó beruházások összesen

13 A 8Í2(112 )Ök rendelethez Buttaps^Kőváros X VI. ker. Ön kormányzat óvodáinak bevételei - kiadásai,. 5z. mellétjei Sor-szám Intézmény neve Bevétel Előző év pénztn. Egyéb Átveti Átvett Működési Kiadás Kiadások Intézményi tevékenységi Inléz-ményi Felltallnozivl Létszámkeret IK Össtesec Működési célú bevétel lelhalmoúsi bevétel költségvetés támogatás ÖiizejEti Miinka-adDhst Kuftantartá SEfméhFlJeBr^i DafogJ jehr Ű fi kladálok* tuunkáh" EUaftottAk P«UTNCII JaHatüal S P.c. tili lamo-giiéiok átnilati pcnhtzk KlJtIGIc fclliiü moüx* faladáiak ]. r-t ' 7 S 9 1 Cenietiárrmn. Hennüia. Rákosi Jövendő. Ostoros Borotvás. Ágoston Cziráki. Lándzsa, Cziráki Könyvtár. Mátészalka Péterke. Mouold Baross. Bercsényi Szmi Kémia H.Í Fatkaslialmn. Csinszka BaiMS Gábiv u.3 Óvodák összesen S S , t) ISI U. StfíW SÍ 57$ IS SOI SSB ftí53 $ ! K S9 1 3N lí SM IC IS S Lévi 2l.avi 2ÜI.éví 2évi 2évi 2évi 2 évi 511(1évi 2évi eredéi 2 é-vi ereded 2Ol.évi

14 Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat A 8/21.(lll.2)Ök rendelethez Polgármesteri Hivatal 21.évi felhalmozási és működési bevételek és kiadások mérlege Hl.sz.mdléklEi Bevételek Működési célú bevételek és kiadások mérlege Kiadások összeg (eft) 2évi 22 évi terv 23 évi terv 2Üévi 2évi terv 2évi terv Intézményi tcv.bcvételei helyi adók Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai Igazgatási kiadások S Kamatbevételek Egyéb bevételek Átvett pénzeszközök Szakfeladatok Támogatási keret Átadott pénzeszközök K « Átengedett levételek Noniiíitív állami ho^mirulás(szabad és kötött Kö^)ntosítot1 okból várható működési támogatás Pf iradvány Mindösszesen 812 6S Működési céltartalék Kényszerbérlcl Bérjakás lemondás Általános működési tartalék Normatív állami támogatás visszafizetése Mükildési többlet Mindösszesen felszámolás Felhalmozási célú bevételek és kiadásuk mérlege 4S «6S K Bevételek Kiadások összeg (eft) Vagyonhasznosítás 21-évi évi terv évi terv Intézmények felhalmozási célú kiadásai 2 l.évi évi terv 23 évi terv Felhalmozási célú bevételek Felújítások K Részvényértékesítés Önkormányzat fejlesztési kiadásai Átvett pénzeszközök Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT Beruházások céltámogatása Fejlesztési célú hitel Fel^H^jzási célú péis^ffadvány Felhalmozási hiány Mii 1 ' 1 '"Mzesen Í Felhalmozási hitel kamata Fejlesztési céltanalék (Lakásalap) Fejlesztési tartalék 4 Uszodaalap Fclúj. és kai bant.tartalék I Mindösszesen K <) Működési és felhalmuiiisi Működési és felhalmozási kindisok bevételek mindösszesen mindösszesen 6 298S

15 A 8/21(112)Ök.rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 11.sz.melléklet 21.évben beszerzési eljárásai Kiadás megnevezése számítógép toner- festék. mágneslemezek irodaszer egybeszámítva Fénymásológép festék Fénymásolópapír Boríték Tasak egybeszámítva Előnyomott csekkek Nyomtatványok egybeszámítva pince, fszt,i. Jl.em.hátsó lépcsőház festése adóívek,gépjármű felszólításuk kiküldése őrzés, védés Parkfenntartás Fasor fenntartás Növényvédelem Parlagfű mentesítés Erdő fenntartás Környezetvédelmi mérések Eredeti bruttó összege Eredeti nettó összege 3 6 szabadkézi vétel 96 szabadkézi vétel 4 8 szabadkézi vétel 3 36 szabadkézi vétel 1 6 szabadkézi vétel Eljárás megnevezése szabadkézi vétel szabadkézi vétel nyílt közbeszerzés nyílt közbeszerzés szabadkézi vétel szabadkézi vétel szabadkézi vétel szabadkézi vétel Környezetvédelmi program elkészítése Munkahelyi étkeztetés Útépítés szabadkézi vétel szabadkézi vétel 17 ebből: jogtiszta (sárrázók, szőnyegezések) településfejlesztési bizottság határozata alapján teloszásra kerülő útépítésre fordítható keret összesen ebből: jogtiszta Csatorna én elindult nyílt eljárás nyílt eljárás/eljárások nyílt eljárás ebből; jogtiszta településfejlesztési bizottság határozata alapján feloszásra kerülő csatornaépítésre fordítható keret Vízellátási hálózatfejlesztés Közvilágítás nyílt eljárás/eljárások nyílt eljárás/eljárások szabadkézi vétel szabadkézi vétel Erzsébetligeti közvilágítás Tervezések telefonközpont fejlesztés Internet kapcsolat kommunkiáriós szerver Hálózatbővítés egyszerűsített eljárás nyílt eljárás, vagy tervpályázat szabadkézi vétel szabadkézi vétel szabadkézi vétel Munkaállomások, licencek, nyomtatók Térinformatika adatbázis karbantartása, feltöltése Térinformatika hardver Térinformatikához légifdvételek készítése Irodabútor vásárlás játszótér építés PMH külső fal vakolat javítás Játszótéri rekonstrukció szabadkézi vétel 1 6 szabadkézi vétel 1 2 szabadkézi vétel 1 6 szabadkézi vétel 2 szabadkézi vétel 4 szabadkézi vétel 4 szabadkézi vétel 2 4 szabadkézi vétel

16 A 8/2(1123 jok rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felhasználási?n!rfösi ütemtervéra 1 sz. melleidéi Január Előző havi záró pénzállomány (9-26) Intézményi saiát bev. PMH Saját bevételek a. Helyi adókflelek, építmény) b. Helyi adók (iparűzési) c. Kamatbevételek d. Részvényért. Osztalékbev. e. Egyéb különféle bev. f. Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök a. Működési célra átvett b. felhalmozási célra átvett c. Egészségbizt. Alap tám. d.különbözö működési célú bev. e. Lakosságtól átveti (Gazdálkodó szervtől átveti S. Átengedett pénzeszközök a. S2JA b. Gépjárműadó Állami hozzájárulás a. Normatív állami hozzájár. b. Kötött (elhaszn. Normatív működési Földutakra kapott c. Céltámogatás d. Ev közben várható többlettám. Hitel Pénz maradvány (felhalmozási) 9. Bevételek összesen(1 -töt -8-ig) Kiadások Önállóan és részben önálóan gazdálkodó int. Működési kiad. 1 Polgármesteri Hiv. igazgatási kiad. 1 Szakfeladatok működési kiad. 1 Működési kiadások összesen 1 Átadott pénzeszközök 1 Támogatási keret 1 Normatív állami támogatás visszafizetése 1Működési céltartalék 1 Működési jellegű kiadások összesen 19. Felújítási kiadások Intézmények felhalmozási kiadásai 2 Fejlesztési kiadások 2 Felújítási és karbantartási céltartalék 2Kényszerbérlet felszámolás 2Bérlakás lemondás 2 Lakásalap 2 Felhalmozási lartalék 2 Uszodaalap 2 Felhalmozási hitel visszafizetése 2Felhalmozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen (1-töl 29-ig) <t 13 42B SSf 931 Február B S Március OO EB Április Május B G Június f í Július Í9S3Í Augusztu f Szeptemb S1 266 Október oqpj Novembe f Decembe Záró pénzkészlet J J Mindösszesen B51 4 2S B f

17 A 8/2(III.2)uk. rendjeihez a Budapest Főváros XVI. kerületi önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról lejárat szerinti bontásban 13/a. sz. melléklet Lakásvásárlásra adott helyi támogatás(régi) Helyi támogatás(régi) összesen Helyi támogatás (új)* Helyi támogatás(új) összesen Lejárat 2év 2Oév 27,év 2év 2év dec.31-i állomány évi törlesztés adatok ezer Ft-ban Maradvány * 2 évi törlesztés összege tartalmazza a 2 évben nyújtott támogatás összegét is, melynek összege 3 7eFt.

18 A 8/2 (lll.2)ök. rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által pénzeszközben felvett hitelek állományáról lejárat szerinti bontásban 13/b. sz. melléklet Csatornamű Társulat által felvett hitelek OTP OTP OTP OTP OTP OTP Csatornamű Társulat összesen Energiaracionalizálási hitel Lakástámogatási kiegészítő hitel Lakástámogatási kiegészítő hitel összesen Hitelfelvétel időpontja 198aug.2 198aug.1 198aug.2 199dec.3 199dec.3 199jún.2 feb.2 198márc.2 198máj. 198jún.2 198aug márc ápr. 199.ápr.2 Hitel összege (eft) dec. 31-i állomány évi törlesztés Maradvány Lejárat 2dec.3 2dec.3 21.dec.3 2dec. 2dec. 2dec.2 2dec.3 2márc.2 2márc.2 2márc.2 2jún.2 2dec márc dec

19 A 8/21(112)Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2-2 évi bevételei és kiadásai gördülő tervezéssel 1SZ. melléklet Bevételek Intézményi saját bevételek 2Oévi évi PMH saját bevételek a.) helyi adók b.) Kamatbevételek c.) Részvényértékesítés d.) Egyéb különféle bevételek a. b. e.)felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök - működési célra átvett eszk. - felhalmozási célra átvett eszk.(tóvárosi célt, és decentr.) c. d. 3,e. - Egészségbiztosítási Alap Támogatása - különböző működési] célú bevétel - Lakosságtól átvett pénzeszközök f. - Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök (ajánlati biztositék) Átengedett pénzeszközök - Szja * gépjárműadó AJJaiiú hozzájárulás J a.) Normatív állami hozzájárulás b.) Kötött felhasználású normatív támogatás c.) Céltámogatás d.) Év közben várható többlettámogatás (központosított) Hitel, Kötvény 2 v hite) Pénzmaradvány Bevételek összesen Kisebbségek bevételei KIADÁSOK ( Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása , 9.a. 9.b. 9.c A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása A polgármesteri nivata] Költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások Működési kiadások (1-4) Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet.lakbér kiegészítés) Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Támogatási keret Hitel, kötvény.hitel kamata Felújítási és karbantartási céltartalék Kényszerbérlet felszámolás Bérlakás lemondás Céltarta]ék(müködési+felhalmozási) Uszodaalap Normatív állami támogatás visszafizetése Felhalmozási célú hitel visszafizetés. HT KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 11) Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás Kisebbségek kiadásai )

20 A 8/2(III.2)Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI, kerületi Önkormányzat 2-2évi működési célú bevételei és kiadásai gördülő tervezéssel 14/a. sz. melléklet mm* MÍKKÍWÍÍH-: a. Bevételek Intézményi bevételek - Intézményi süját bevételek PMB saját bevételek helyi iidók - építmény adó 2 2 évi 35!) évi b. - telekadó c. Iparűzési adó d. Kiírna tbc vételek Egyéb különféle bevételek e. - egyéb különféle folyó bevételek Önkormányzati lakbér, egyéb bérleli díjak ( volt JFÜR f. bevétele) Átvett pénzeszközök * működési célra átvett eszk.(idegtnibrgiilinj jidó bevéte, a. b. pályázatok) - Egészségbiztosítási Alap Támogatása ( o. - különböző működési célú bevétel intézményeknél álvett Átengedett pénzeszközök a. b. -Szja - gépjárműadó Alliinii hozzájárulás a.) Normatív állami támogatás b.) Normatív kötött felhasználású támogatás c.) Céltámogatás d.) Ev közben várható többiettámogatás,központositott működési célú céltámogatás Hitel, Kötvény a. b. c. S. - működési célú hitel ( folyószly. mbér.) - működési uélú kötvény 2 Evi és utáni hitel Péiizntnnulváii) (működési) intézmények Pénzmaradvány (működési) FMH Bevételek összesen Ertékpíipír bevétel fi KIADÁSOK Unállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési 3, kiadása A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása A polgannesten hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások Működési kinriíisok ( 1-3 ) Átadott pcnzeszközök (kényszerbérlet lakbér kiegészítés) a. ó.b Működési céltartalék (közalkalmazottak 2 b-os bérfejlesztése) Kényszerbérlet lelszámohís Bérlakás lemondás Tiímoííitási keret Működési eélíi év végi pénzmaradvány."uuiuínos működési laitalék Normatív álhimi támogatás visszaíizetése Kötelező tartalékképzés KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-1 ) Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás

21 (.) A /2(D12)Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2-2évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai gördülő tervezéssel 14/b. sz. melléklet 1 ffök Bevételek 2 évi terv 2 évi terv Felhalmozási célú önkormányzati bevételek - részvényértékesítési bevételek, osztalékbevételek - Onkorm. telek - ingatlan értékesítés ] 2a 2 1) 8? - egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek összesen Átvett pénzeszközök - önkormányzat - intézmények Lakosságtól átvett pénzeszközök - önerős útépítés - csatorna épitésfrégi Csat. Mű Társulat és lakossági beliz. alapján) c. Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök ( ajánlati biztosíték) 1 1 d, Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása e. Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása a. b. 3x. Új induló beruházások címzett és céltámogatása (állami támogatás) - állami - fővárosi Nonnatív kötött felhasználású állami támogatás a. Fejlesztési célúhitel,2 évi 2 Evi és utáni hitel Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány 4 4 ' ;. * 1 \ v.í'ht - ebből lakásalap ^Zdmlc! egnenlege Bevételek összesen :**faüibmfcw"''". Kiadások Intézmények felhalmozási celu kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat feljesztési kiadásai Felújítási és karbantatási céltartalék Fejlesztési céltartalék (Lakásalap) Fejlesztési tartalék( Tusnádfürdű) Uszodaalap Felhalmozási célú hitel visszafizetés. HT Kiadások összesen Tájékoztató adat: Részvényportfolió értéke uszodaalapba *r- ^mmt^^'im'mé^mg* :; ; :..,vv