Misklc Megyei Jgú Várs Avas-dél szciális célú rehabilitációja Végleges Akcióterületi Terv Pénzügyi és költség-haszn elemzés II. Kötet Misklc Integrált Vársfejlesztési Stratégiája részeként
2013. május
Misklc, 2013. május
Tartalmjegyzék
A pénzügyi és költség-haszn elemzés Misklc MJV Önkrmányzata, mint knzrciumvezető prjektgazda által az Avas-dél szciális célú rehabilitációja című prjekthez kapcslódóan készült el. A prjekttel kapcslats részletes infrmációk az Akcióterületi Tervben megtalálhatók. A pénzügyi és költség-haszn elemzés követi a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiadtt útmutató tematikáját és követelményeit. I. Pénzügyi Terv A prjekt végleges költségvetésének keretei az alábbiak szerint alakultak: Összes nettó költség: 314 956 043 Ft Le nem vnható ÁFA 85 038 132 Ft Összes bruttó költség 399 994 175 Ft Elszámlható összes költség 399 994 175 Ft Támgatási igény 399 994 175 Ft Tervezett önerő 0 Ft Tervezett támgatási intenzitás: 100 % I.1. Az akció megvalósításának átfgó pénzügyi terve Az alábbiakban azknak a költségtípusknak a felsrlása történik meg, amelyek relevánsak az átfgó pénzügyi terv elkészítéséhez a teljes akcióterületre vnatkzóan. A szlgáltatáskra vnatkzóan felmerülő és az általáns költségeket (előkészítés, menedzsment, szlgáltatásk, egyéb általáns költségek, tartalék) egyrészt a pályázati útmutatóban szerepeltetett krlátk figyelembevételével, másrészt a Misklc MJV Belvárs várs-rehabilitáció I. ütemében szerzett tapasztalatk alapján terveztük. A prjekt valamennyi tevékenysége az elszámlható költségek körébe került betervezésre, a pályázati útmutató elvárásainak szem előtt tartásával. I.1.1. A vársfejlesztési kiadásk körének meghatárzása A prjekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg, amelyek elszámlását kérjük: Prjekt előkészítési költségek Akcióterületi Terv elkészítése Prjekt előkészítésben szakmai közreműködés (engedélyezési terv szintű műszaki tervek elkészítése, gedéziai felmérések, költségvetések elkészítése, szakmai egyeztetések leflytatása, stb.). Misklc Megyei Jgú Várs Önkrmányzata és a Misklci Vársfejlesztési Kft. között létrejött szerződésben fglaltak alapján. Kiviteli tervdkumentációk elkészítése Közbeszerzési eljárás leflytatása
Beszerzések A prjekttevékenységekhez kapcslódó építés, felújítás Eszközbeszerzés Bntási és terület-előkészítési költségek nem kerülnek elszámlásra a prjekt keretében. A prjekt megvalósításáhz igénybe vett szlgáltatásk Szakértői szlgáltatásk: műszaki ellenőr, nyilvánsság, könyvvizsgálat, jgi szlgáltatás Sft prjektek költségei (ERFA és ESZA típusú) Prjektmenedzsment költségek I.1.2. A pályázat költségvetése Az alábbi táblázat bemutatja a prjekt teljes költségvetését a meghatárztt költségtípusk szerinti bntásban: Nettó ÁFA Bruttó Előkészítés 14 140 000 17 957 800 Akcióterületi terv 5 000 000 27% 6 350 000 Prjekt-előkészítés szakmai közreműködés 5 000 000 27% 6 350 000 Kiviteli tervek 3 140 000 27% 3 987 800 közbeszerzés 1 000 000 27% 1 270 000 Építés 248 355 763 315 411 819 kmplex terület előkészítés 0 27% 0 építmény kivitelezése 248 355 763 27% 315 411 819 Eszköz 1 858 780 2 360 651 eszközbeszerzés 1 858 780 27% 2 360 651 Szakértői szlgáltatásk 3 500 000 4 445 000 műszaki ellenőr 3 500 000 27% 4 445 000 Egyéb szlgáltatás 2 601 500 3 303 905 nyilvánsság 1 601 500 27% 2 033 905 könyvvizsgáló 1 000 000 27% 1 270 000 Sft tevékenység 32 000 000 40 640 000 Prgramalap 16 000 000 27% 20 320 000 Közösségépítés 8 000 000 27% 10 160 000 Lakssági képzések, fglalkzásk 8 000 000 27% 10 160 000 Prjektmenedzsment 12 500 000 27% 15 875 000 Összesen 314 956 043 399 994 175
A költségvetés indklása: Előkészítés Akcióterületi Terv készítése Nettó 5.000.000 + 27% ÁFA = 6.350.000 Ft Az ATT elkészült. Elszámlására a fel nem sztható költségek között kerül sr, a prjektgazda költségvetésében. Közbeszerzési eljárás leflytatása A közbeszerzési szakértő feladata a közbeszerzési eljárás teljes körű lebnylítása, ezen belül a közbeszerzési kiírásk elkészítése, a publikálás biztsítása, az eljárás leflytatása, a tendernyertesek kihirdetése. Költsége tartalmazza a közbeszerzési eljárás kapcsán felmerülő összes költséget. A szlgáltatás igénybevételének várható időtartama: 2013. IV. né. 2014. I. né. Tervezett költsége: nettó 1.000.000 Ft + 27% ÁFA = bruttó 1.270.000 Ft Elszámlására a fel nem sztható költségek között kerül sr, a prjektgazda költségvetésében. Műszaki és építészeti engedélyezési terv szintű műszaki terv készítésére vlt szükség és kiviteli tervdkumentációk készítésére vlt szükség az alábbiak kapcsán: Lakófunkció A Szilvás u. 1-7. alatti 60 lakáss társasház felújítása Gépészeti engedélyezési terv szintű műszaki terv és kiviteli terv Elektrms engedélyezési terv szintű műszaki terv és kiviteli terv Építész engedélyezési terv szintű műszaki terv és kiviteli terv Költségvetési kiírás: költségbecslés + tételes költségvetés Lakófunkció A Szilvás u. 15. alatti 15 lakáss társasház felújítása Gépészeti engedélyezési terv szintű műszaki terv és kiviteli terv Elektrms engedélyezési terv szintű műszaki terv és kiviteli terv Építész engedélyezési terv szintű műszaki terv és kiviteli terv Költségvetési kiírás: költségbecslés + tételes költségvetés Közösségi funkció - Közösségi tér kialakítása a Szentgyörgyi u. 42-44. sz alatt Gépészeti engedélyezési terv szintű műszaki terv és kiviteli terv Elektrms engedélyezési terv szintű műszaki terv és kiviteli terv Építész engedélyezési terv szintű műszaki terv és kiviteli terv
Költségvetési kiírás: költségbecslés + tételes költségvetés Vársi funkció - Szabadidő Park kialakítása Gedéziai felmérés Táj- és kertépítészeti engedélyezési terv szintű műszaki terv és kiviteli terv Vársi funkció - Lakókörnyezeti közterület-rendezés Táj- és kertépítészeti engedélyezési terv szintű műszaki terv és kiviteli terv A fejlesztések műszaki tervei elkészültek. A prjekt-előkészítéshez kapcslódó szakmai szlgáltatás és a műszaki tervek készítésének szakértői költsége összesen: Nettó 8.140.000 Ft + 27% ÁFA = bruttó 10.337.800 Ft Elszámlására a fel nem sztható költségek között kerül sr, a prjektgazda költségvetésében. Megvalósítás Beszerzések Bntási és terület-előkészítési munkálatk elvégzésére az egyes funkciókhz kapcslódóan nem kerül sr. A prjekttevékenységekhez kapcslódó építés, felújítás A költségek az elkészült építési engedélyezési terv szintű műszaki tervek alapján készített tételes tervezői költségvetés alapján kerültek meghatárzásra. Építési (felújítási beruházási) tevékenység elvégzésére kerül sr a vársi, a közösségi és a lakó funkciót érintően. Az egyes funkciókat érintő tevékenységek részletes bemutatása megtörtént a tevékenységek leírásánál, illetve tartalmazzák azkat a pályázati dkumentáció mellékleteiben megtalálható engedélyezési terv szintű műszaki tervdkumentációk és az elkészített tervezői költségbecslések. A tervezett műszaki megvalósítás időtartama: 2014.I. né 2014.III.né. Az építés, felújítás tervezett összköltsége az alábbiak szerint alakul a fejlesztéssel érintett területen: Nettó 248.355 763 Ft + 27% ÁFA = bruttó 315.411.819 Ft A kapcslódó építési, felújítási költségek egyes funkciónkénti megszlása az alábbi táblázatban látható: funkció lakó lakó közösségi vársi vársi prjektelem Társasház felújítása Szilvás u 1-7 Társasház felújítása Szilvás u 15 Közösségi tér kialakítása Szabadidő Park kialakítása Lakóterületi környezet rendezés Összesen, Bruttó, Ft Építés, felújítás 188 480 700 27 301 698 23 125 637 40 448 243 36 055 541 315 411 819 Összesen 188 480 700 27 301 698 23 125 637 40 448 243 36 055 541 315 411 819
Az építés, felújítás tervezett költségeinek részletes bntását a pályázat mellékleteként szereplő az engedélyezési terv szintű műszaki tervekhez kapcslódó tételes tervezői költségvetések tartalmazzák. A prjekttevékenységekhez kapcslódó eszközbeszerzés Eszközbeszerzésre a Közösségi tér kialakításáhz kapcslódóan kerül sr. A beszerzésre kerülő eszközök berendezési tárgyak, amelyek biztsítják a tervezett funkció szerinti használat lehetőségét. Költsége: nettó 1.858.780 Ft + 27% ÁFA = 2.360.651 Ft A beszerzés várható időpntja: 2014. II. né A beszerzésre kerülő eszközök listáját és tervezett költségeit árajánlattal alátámasztva a pályázati dkumentáció melléklete tartalmazza. A prjekt megvalósításáhz igénybe vett szlgáltatásk Szakértői szlgáltatásk igénybevételére az alábbiakban kerül majd sr: Műszaki ellenőr Kiválasztása a közbeszerzés szabályainak figyelembe vételével történik meg. A szlgáltatás igénybevételének várható időtartama: 2014. I. né 2014. III. né. Költsége: nettó 3.500.000Ft + 27% ÁFA = bruttó 4.445.000 Ft A fenti költség tartalmazza a fejlesztéssel érintett valamennyi műszaki ellenőri tevékenységet az összes érintett funkcióban, melyek között a műszaki ellenőr költsége az egyes beruházásk költségének arányában szlik meg. A kapcslódó szakértői költségek egyes funkciónkénti megszlása az alábbi táblázatban látható: funkció Lakó lakó közösségi vársi vársi prjektelem Szakértői szlgáltatásk Társasház felújítása Szilvás u. 1-7. Társasház felújítása Szilvás u 15 Közösségi tér kialakítása Szabadidő Park kialakítása Lakóterületi környezet rendezés Összesen műszaki ellenőr 2 540 000 292 100 342 900 698 500 571 500 4 445 000 Összesen 2 540 000 292 100 342 900 698 500 571 500 4 445 000
Egyéb szlgáltatásk A prjekt megvalósítását kísérő és támgató egyéb szlgáltatásk bntását az alábbi táblázat mutatja: funkció prjektelem Egyéb szlgáltatás Nem felsztható költség Összesen, bruttó, Ft nyilvánsság 2 033 905 2 033 905 könyvvizsgáló 1 270 000 1 270 000 Összesen 3 303 905 3 303 905 Elszámlásukra a fel nem sztható költségek között kerül sr, a prjektgazda költségvetésében. Könyvvizsgáló Kiválasztása a közbeszerzés szabályainak (illetve a prjektgazda beszerzési szabályzatának) figyelembe vételével történik meg. Feladata a prjekthez kapcslódó kötelező könyvvizsgálat elvégzése. A szlgáltatás igénybevételének várható időtartama: 2014. III. né és 2015. I. és II. né Költsége: nettó 1.000.000 Ft + 27% ÁFA = bruttó 1.270.000 Ft A fenti költség tartalmazza a prjektszintű könyvvizsgálat valamennyi költségét. Nyilvánsság biztsítása A prjekt kötelező nyilvánsságának biztsítását szlgáló valamennyi tevékenység megvalósítását közbeszerzési eljárásnak (illetve a prjektgazda beszerzési szabályzatának) megfelelő módn kiválaszttt releváns szakmai tapasztalattal rendelkező szervezet látja majd el. A nyilvánsság biztsítása srán a teljes prjektről, illetve annak eredményeiről kapnak tájékztatást a plgárk. Emiatt a kapcslódó költségek nem kerültek megsztásra az egyes fejlesztési tevékenységek között. A szlgáltatás igénybevételének várható időtartama: 2013. III. és IV. né 2014. teljes év és 2015 I. és II. né. Költsége: nettó 1.601.500 Ft + ÁFA = 2.033.905 Ft A tevékenység srán ellátandó feladatkat az Akcióterületi Terv tartalmazza. SOFT tevékenységek Közösségépítés - Sft ESZA típusú tevékenységek A tevékenységek költségvetési kerete meghatárzásra került, figyelembe véve a tervezett prgramk tartalmát és a pályázati előíráskat. A tevékenység megvalósítója a Misklci
Egyesített Szciális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Közpnt. A feladatk részbeni ellátásába tapasztalt, külső szlgáltató bevnását tervezik. A rendezvények, prgramk megvalósításának tervezett időtartama: 2014. I. né 2015. II. né. Költsége: nettó 8.000.000 Ft + 27% ÁFA = 10.160.000 Ft A prgram költségvetését az alábbi szempntk alapján terveztük meg: egység Nettó egységár (Ft) mennyiség Nettó összesen (Ft) Szakmai vezető hó/fő 50 000 12 600 000 Közösségfejlesztő közösségi együttműködések szervezése hó/fő 181 000 12 2 172 000 Közösségszervező mentrk képzése (60 óra) fő 90 000 15 1 350 000 Közösségszervező mentrk mderálása alkalm 30 000 10 300 000 Helyi közösségi akció szervezése db 200 000 6 1 200 000 Avasi fórum szervezése alkalm 50 000 10 500 000 Mediáció (2 óra/alkalm) alkalm 10 000 40 400 000 Prevenciós prgram (3 óra/alkalm) alkalm 15 000 20 300 000 Hang, Kép módszer alkalm 50 000 10 500 000 Egyéb dlgi költség (pl. kmmunikáció, helyszín biztsítás) 678 000 Összesen 8 000 000 A fent táblázatban szereplő személyi jellegű költségek a szlgáltatás részeként elszámlható bruttó költséget jelentik. Lakssági képzések, fglalkzásk A tevékenység megvalósítója Misklc MJV Önkrmányzata. A feladatk részbeni ellátásába tapasztalt, külső szlgáltató bevnását tervezik. A megvalósítás tervezett időtartama: 2014. I. né 2015. II. né. Költsége: nettó 8.000.000 Ft + 27% ÁFA = 10.160.000 Ft A prgram költségvetését az alábbi szempntk alapján terveztük meg: Képzés krdináció, szakmai vezetés, képzéstartás egység Nettó egységár (Ft) mennyiség Nettó összesen (Ft) hó/fő 300 000 11 3 300 000
egység Nettó egységár (Ft) mennyiség Nettó összesen (Ft) Közösségfejlesztés, képzések tartása: ITdigitális kmpetencia, Kreatív fglalkztató, Sprt tevékenység, Alternatív szabadidő szervezés Művészet és dráma-pedagógiai (2 óra/alkalm) hó/fő 255 000 11 2 805 000 alkalm 5 000 120 600 000 Táncművészet (2 óra/alkalm) alkalm 5 000 120 600 000 Egyéb dlgi költség (pl. kmmunikáció, helyszínbiztsítás, anyag a fglalkzáskhz) 695 000 Összesen 8 000 000 Prgramalap - Közvetett támgatás - Közösségi prgramk és rendezvények szervezése Az infrastrukturális fejlesztésekhez kapcslódóan sft tevékenységek szervezésére kerül sr, melyek célja közösségépítést és szabadidő haszns eltöltését segítő szlgáltatásk, rendezvények megvalósítása. A megvalósító nnprfit szervezetek nyílt pályázati eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. Támgatható tevékenységek Elsősrban az alábbi témákhz kapcslódhatnak mini prjektek, azaz az alábbi prgramk, rendezvények, knferenciák, szemléletfrmáló képzések, tájékztatók valósíthatók meg: integrált településfejlesztési tevékenységekhez kapcslódó helyi társadalmi akciók megszervezése az érintett laksság bevnását célzó akciók, a helyi hagymányt, kötődést és identitást erősítő akciók szervezése pl. falfestés, falmzi közösségfejlesztést és a szabadidő haszns eltöltését segítő szlgáltatásk, (hagymányőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és fglalkztató házak, kulturális- és sprt rendezvények, kiállításk, civil prgramk megvalósítása stb.) pl. baba-mama klub helyi környezettudatsság elterjesztését segítő tájékztatási, szemléletfrmáló akciók fgyatékkal élők életkörülményeit segítő, a nehézségeiket a társadalm részére bemutató és elfgadtató prgramk infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcslódó helyi fglalkztatási kezdeményezések, valamint lyan lakókörnyezeti szlgáltatásk támgatása, amelyek új munkalehetőségeket teremtenek pl. környezetrendezés, őrzés-védelem munkaerőpiaci beilleszkedést és a hátránys helyzetű gyermekek isklai felzárkózását elősegítő tevékenységek, képzési, ktatási prgramk pl. krrepetálás, felzárkóztatás bűnmegelőzés és közbiztnság erősítésével, a természetes és épített környezet megóvásával kapcslats képzési, szemléletfrmáló prgramk Elszámlható költségek: kizárólag a mini-prjekt sikeres végrehajtásáhz / megvalósításáhz közvetlenül kapcslódó frgóeszközök, helyszín- és eszközbérlések, bérköltségek valamint szlgáltatásk számlhatók el.
A megvalósítás tervezett időtartama: 2014. II. né 2015. II. né. Költsége: nettó 16.000.000 Ft + 27% ÁFA = 20.320.000 Ft A tevékenység költségeinek részletei a közvetett támgatás frrásainak civil szervezetek számára való daítélése flyamatában véglegesítődnek, az akcióterületi tervben szereplő ütemterv szerint. Prjektmenedzsment költségek A prjektmenedzsment feladatkat a prjektgazda, Misklc Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 83%-s és a Misklc Hlding Zrt. 17%-s tulajdnában álló Misklci Vársfejlesztő Társaság látja majd el. A szervezet rendelkezik valamennyi szakmai tudással, tapasztalattal és kapacitással, ami a feladatk sikeres ellátásáhz szükséges. Az egyes pénzügyi jelentések gyrs elkészítésére, benyújtására, a támgatás gyrs lehívására, ezáltal a prjekt finanszírzásának időtartama alatt szükséges külső frrásk igénybevételének minimalizálására bejárattt, a megelőző vársfejlesztési prjektek srán rutinná vált prtkllt használják. A társaság a pályázati felhívásban előírt szciális, társadalmi prgramkkal felsőfkú szakirányú végzettségű munkatársat is alkalmaz a prjekt végrehajtása srán. A prjektmenedzsment költséget a prjektgazda a vársfejlesztő társasággal kötött szerződés alapján szlgáltatásként számlja el. A tevékenység tervezett időtartama: 2013. III. né 2015. II. né. Költsége: nettó 12 500 000 Ft + 27% ÁFA = 15 875 000 Ft. Tartalék A pályázatn belül tartalékra nem terveztünk frrást, váratlan műszaki megldásk finanszírzására a prjekt megvalósítás srán felszabaduló egyéb frráskból lehet majd átcsprtsítani.
I.2. A megvalósításhz szükséges frrásk meghatárzása A prjekt tervezett frrásai A prjekt teljes költségvetése 399 994 175 Elszámlható összes költség 399 994 175 Nem elszámlható költségek 0 Igényelt összes támgatás 399 994 175 Misklc MJV Önkrmányzat által igényelt támgatás 171 219 677 Szilvás u. 1-7. Társasház 191 020 700 Szilvás u. 15-21. Társasház 27 593 798 Misklc MJV Szciális Szlgálat 10 160 000 Maximális támgatási intenzitás 100% Igényelt támgatási intenzitás 100% Biztsítandó önerő 0 Misklc MJV Önkrmányzat által igényelt támgatás 0 Szilvás u. 1-7. Társasház 0 Misklc MJV Szciális Szlgálat 0 A szükséges önkrmányzati frrásk meghatárzása Misklc MJV Önkrmányzata részéről - a pályázati kiírás értelmében önerő biztsítása nem szükséges. A prjekt megvalósításáhz külső frrás bevnása nem szükséges. A pályázati frráskn kívül egyéb külső frrás nem finanszírzza a fejlesztéseket. A prjekt megvalósításáhz kapcslódóan nem kerül sr ingatlan eladására vagy vásárlására. A pályázat benyújtásáhz és a prjekt megvalósításáhz szükséges közgyűlési támgató határzat rendelkezésre áll. II. Pályázat pénzügyi terve II.1. A jövedelemtermelés vizsgálatának elvei a) a jövedelemtermelést az állami támgatásra vnatkzó szabályk hatálya alá tartzó prjektekre nem kell alkalmazni, ezért amennyiben csak reginális beruházási támgatást, kulturális célú támgatást, valamint csekély összegű (de minimis) támgatást tartalmaz az adtt funkció fejlesztése, nem kell a jövedelemtermelést vizsgálni; b) Amennyiben vagy a prjektes állaptban, vagy a fejlesztési különbözet módszer szerint a nettó működési bevétel jelenértéke nem pzitív (azaz nulla vagy negatív), szintén nem szükséges a vizsgálat elvégzése. Döntés a jövedelemtermelés vizsgálata alá tartzó tevékenységekről:
c) Az alábbi táblázat összefglalja, hgy a pályázó által a pályázati útmutató alapján szétbnttt és megvalósítani kívánt tevékenységek milyen támgatási jgcím alá tartznak. A fentiek értelmében megállapítható, hgy jelen prjekt fejlesztendő funkciói között nincs jövedelemtermelő termelő tevékenység. A prjekt tevékenységeinek egyikét sem kell vizsgálat alá vnnunk. Állami támgatás Funkció Tevékenység Prjektgazda reginális ku 50% Lakó Lakó Szilvás 1-7. alatti 60 lakáss társasház felújítása Energiahaték nysági krszerűsítés Szilvás 15. alatti 15 lakáss társasház felújítása Energiahaték nysági krszerűsítés Szilvás u. 1-7. Társasház Szilvás u. 15-21. Társasház Közösségi Közösségi tér kialakítása a Szentgyörgyi u. 42-44. sz alatt Eszközbeszer zés Misklc MJV Misklc MJV Misklc MJV
Állami támgatás Funkció Tevékenység Prjektgazda reginális ku 50% Vársi Vársi Sft Sft Sft Akadálymente sítés Szabadidő Park kialakítása Eszközbeszer zés Lakókörnyezet i közterület rendezés Közösségépít és Lakssági képzések, fglalkzásk Prgramalap Misklc MJV Misklc MJV Misklc MJV Szciális Szlgálat ATT Misklc MJV közbeszerzés Misklc MJV Prjekt előkészítés ATT közbeszerzés Misklc MJV Misklc MJV nyilvánsság Fel nem sztható Megvalósítás könyvvizsgáló egyéb jgi szlgáltatás Misklc MJV prjektmenedzs ment tartalék
II.2. Üzemeltetés, működtetés A fejlesztés üzemeltetésének bemutatására prjektelemenként kerül sr. Lakófunkció Szilvás 1-7. alatti 60 lakáss társasház felújítása A felújíttt lakóépület működtetője a prjektelem gazdája és megvalósítója, a Társasház. Bevételek A működtetéshez szükséges frráskat a lakóépületben található lakásk tulajdnsai által történő rendszeres, havi szintű befizetések biztsítják. A befizetések jgcíme közös költség, amely fedezetet biztsít a társasház valamennyi működtetési és karbantartási költségére, valamint alapt képez a szükséges felújításk számára. A felújítási alap pénzösszege megtakarítási számlán van elhelyezve. A közös költség a lakástulajdnsk között a birtklt ingatlan alapterületével aránysan kerül felsztásra, nagysága az éves, rendszeres közgyűlések alkalmával kerül megállapításra. A közös költség nagysága 2012-ben a lakáskra vnatkzóan 120Ft/m2, a garázsk után 130Ft/m2 vlt. A közös költség fajlags értéke évről évre legfeljebb kismértékben, elsődlegesen az infláció és a közműköltségek váltzása által meghatárzttan nő. A Társasház a törvényileg előírt felújítási alapn túl pénzeszközöket nem halmz fel. A Társasháznak rendszeres egyéb bevételei nincsenek, a helyzet várhatóan a fejlesztést követően is váltzatlan marad. Kiadásk A rendszeres kiadásk a bevételek 60%-át jelentik, melyek elsődlegesen a szemétszállítás, a takarítás költségeit, valamint közüzemi díjakat jelentik. A kiadásk 20%-a karbantartási költségként jelentkezik, 20%-a pedig a felújítási alapba kerül. A fejlesztés eredményeként a Társasház költségei várhatóan nem váltznak. A közös költségeket alktó kiadásk közül a rezsiköltségekben érzékelhető megtakarítás nem várható. Az épületszerkezet karbantartási költségei a felújítás eredményeként csökkennek, visznt a tetőn elhelyezett napkllektrkhz kapcslódóan karbantartási költségek jelennek meg. A kiadásk egyenlegében összességében jelentős váltzás, sem csökkenés, sem növekedés nem lesz tapasztalható. A felújítás eredményeként a Társasház által biztsíttt lakókörnyezet minősége jelentős mértékben javul. A felújítás eredményeként jelentős szénhidrgén alapú energia megtakarítás az ingatlank használatáhz kapcslódóan, a tulajdnsknál jelentkezik, a hőszigetelés és a használati melegvíz jelentős részének napenergiával történő előállításának köszönhetően. A fejlesztés eredményeként a fűtési és használati melegvíz hőigény csökkenésének várható nagyságát 63%- ra kalkulálják a szakértők. fűtési és használati melegvíz hőigény MWh/év felújítás előtt 718,00 felújítás után 268,41 Összességében megállapíthatjuk, hgy
a fejlesztés eredményének működtetése, fenntartása a fejlesztés után is biztsíttt; a közvetlenül és közvetetten jelentkező hasznk nagysága jelentős; A fejlesztés megvalósításával a prjektelem nem válik jövedelemtermelővé. Lakófunkció Szilvás 15. alatti 15 lakáss társasház felújítása A felújíttt lakóépület működtetője a prjektelem gazdája és megvalósítója, a Társasház. Bevételek A működtetéshez szükséges frráskat a lakóépületben található lakásk tulajdnsai által történő rendszeres, havi szintű befizetések biztsítják. A befizetések jgcíme közös költség, amely fedezetet biztsít a társasház valamennyi működtetési és karbantartási költségére, valamint alapt képez a szükséges felújításk számára. A felújítási alap pénzösszege megtakarítási számlán van elhelyezve. A közös költség a lakástulajdnsk között a birtklt ingatlan alapterületével aránysan kerül felsztásra, nagysága az éves, rendszeres közgyűlések alkalmával kerül megállapításra. A közös költség nagysága 2012-ben a lakáskra vnatkzóan 110Ft/m2/hó vlt. A közös költség fajlags értéke évről évre legfeljebb kismértékben, elsődlegesen az infláció és a közműköltségek váltzása által meghatárzttan nő. A Társasház a törvényileg előírt felújítási alapn túl pénzeszközöket nem halmz fel. A Társasháznak rendszeres egyéb bevételei nincsenek, a helyzet várhatóan a fejlesztést követően is váltzatlan marad. Kiadásk A rendszeres kiadásk a bevételek 86%-át jelentik, melyek elsődlegesen a szemétszállítás, a takarítás költségeit, valamint közüzemi díjakat jelentik. A kiadásk 8%-a karbantartási költségként jelentkezik, 6%-a pedig a felújítási alapba kerül. A fejlesztés eredményeként a Társasház költségei várhatóan nem váltznak. A közös költségeket alktó kiadásk közül a rezsiköltségekben érzékelhető megtakarítás nem várható. Az épületszerkezet karbantartási költségei a felújítás eredményeként csökkennek. A kiadásk egyenlegében összességében jelentős váltzás, sem csökkenés, sem növekedés nem lesz tapasztalható. A felújítás eredményeként a Társasház által biztsíttt lakókörnyezet minősége jelentős mértékben javul. A felújítás eredményeként jelentős szénhidrgén alapú energia megtakarítás az ingatlank használatáhz kapcslódóan, a tulajdnsknál jelentkezik, a hőszigetelésnek köszönhetően. A fejlesztés eredményeként a fűtési hőigény csökkenésének várható nagyságát 51,6 %-ra kalkulálják a szakértők. fűtési hőigény MWh/év felújítás előtt 146,96 felújítás után 71,03
Összességében megállapíthatjuk, hgy a fejlesztés eredményének működtetése, fenntartása a fejlesztés után is biztsíttt; a közvetlenül és közvetetten jelentkező hasznk nagysága jelentős; A fejlesztés megvalósításával a prjektelem nem válik jövedelemtermelővé. Közösségi funkció - Közösségi tér kialakítása a Szentgyörgyi u. 42-44. sz alatt A fejlesztés srán kialakításra kerülő Közösségi tér tulajdnsa a Misklc MJV Önkrmányzat, aki az ingatlan működtetését a Misklci Egyesített Szciális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Közpntra bízza. A közösségi tér ad helyet a sft prgramk megvalósításának és az Infrmációs Szlgáltató Irdának is. Bevételek A Közösségi térben részben az Misklci Egyesített Szciális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Közpnt, részben civil szervezetek, alapítványk és lakóközösségek által szervezett prgramk, fglalkzásk kerülnek lebnylításra. A tulajdns és a működtető közös megegyezése alapján hasnlóan a várs más közösségi tereinek használatáhz -, a civil szervezetek és a laksság számára a közösségi tér igénybevételét kedvezményesen, bérbe adással biztsítják. A bérleti díj nagysága éves rendszerességgel kerül megállapításra, illetve felülvizsgálatra. A bérleti díjak a használatukhz kapcslódó költségekre nyújtanak fedezetet. A 33 és 35 m2-es fglalkztató bérleti díja alkalmanként (félnaps elfglaltsággal számlva) várhatóan 3 000 Ft körül alakul. A civil szervezetek jelenlegi érdeklődését és térigényét felmérve arra számítunk, hgy közösségi tér kihasználtsága egy év alatt eléri a 80%-t. A bérleti díjakból beflyó bevétel nagysága 840.000 frint körül lehet. Bérleti díj Ft/fél nap Alkalmak száma/év Kihasználtsá g % Bérbevétel aránya, % Bevétel Ft/év 33 m2 terem 3 000 350 80 50 420.000 35 m2 terem 3 000 350 80 50 420.000 Összesen 840.000 A közösségi tér üzleti célú hasznsítására, bérbe adására nem kerül sr. Kiadásk A funkciónak való megfeleléshez szükséges működtetési költségek: a rezsi, a takarítási, a javítási és karbantartási költségek. A bérleti díjakn felüli működési költségek fedezetét az Misklci Egyesített Szciális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Közpnt saját költségvetéséből nyújtja. Az ingatlan felújítási, pótlási költségeit a tulajdns Önkrmányzat saját kmpetenciájában biztsítja.
A fejlesztés eredményeként létrejövő tér magas színvnalú szlgáltatásk, prgramk nyújtására ad lehetőséget. A kapcslódó működtetési költségek, elsődlegesen a fűtési hőigény kedvező alakulása következtében, a vársi közösségi terekhez képest jelentősen alacsnyabb szintű lesz. A felújítás eredményeként kb. 25 %-kal csökken az épületrész fűtési hőigénye és ehhez kapcslódóan működtetési költsége is. Ez kedvezően hat a bérleti díjakra, hiszen azk mértéke a működtetési költségekhez szabttan kerül megállapításra. fűtési hőigény MWh/év felújítás előtt 33,40 felújítás után 26,14 A működési költségek nagysága - a vársban üzemeltetett közösségi terek működtetési költségeit és az épület felújítás utáni jellemzőit, valamint a krábban az épületrészben működő rvsi rendelők működési költségeit figyelembe véve - éves szinten 1,5 millió frint körül alakul. A fenti megfntlásk alapján megállapíthatjuk, hgy a közösségi tér működtetése, fenntartása a fejlesztés befejezését követően biztsíttt; a közösségi tér a magas környezeti minőség és az alacsny működtetési, következetesen alacsny bérleti díjaknak köszönhetően a laksság körében nagy népszerűségnek örvend majd; a közösségi tér magas fkú kihasználtsága várható, valószínűsíthető. Vársi funkció - Szabadidő Park kialakítása A kialakításra kerülő Szabadidőpark tulajdnsa Misklc MJV Önkrmányzata. A park működtetését a tulajdns megbízásából Misklci Vársgazda Nnprfit Kft. biztsítja. Bevételek A szabadidőpark használatáhz nem kapcslódnak használói díjak, a kialakíttt valamennyi eszköz igénybe vétele díjmentes a laksság számára. A szabadidő park területének üzleti célú hasznsítását, bérbe adását nem tervezzük. Kiadásk A fejlesztés tervezése és kivitelezése srán kiemelt figyelmet frdítunk a jó megldásk és a kiváló minőségű anyagk használatára annak érdekében, hgy a használat srán a meghibásdásk számát, az üzemeltetési, javítási és karbantartási költségeket alacsny szinten tartsuk. Misklc vársában a zöldfelületek, parkk fenntartása srán nyert tapasztalatk alapján a zöldfelületek, játszóterek, szabadidős területek fenntartási költsége éves szinten 8,20Ft/m2. A Szabadidőpark esetében a 26.714 m2 zöldterület működtetése évente 220.000 Ft-ba kerül majd. A pótlásra a működtetési költség 50%-át elérő összeggel számlhatunk. A fenntartási
(működtetési + karbantartási) költségek szintje jelentős mértékben, akár 50%-kal csökkenthető azzal, hgy a fenntartási munkálatk elvégzése srán közmunka prgramban dlgzókat alkalmaznak, valamint a park akciószerű karbantartási munkálataiba bevnják a vársrész, illetve a várs civil szervezeteit és közösségeit, tvábbá a környék biztnságát javítva, növelik a kandelláberek számát (10 db elhelyezése), melyek működését az energiatakaréksság és CO2 kibcsátás csökkentése jegyében napelem és led-es izzók biztsítják, amelynek csupán időszaki karbantartási költsége jelentkezik. Vársi funkció - Lakókörnyezeti közterület rendezés A lakóházakat övező közterületek fenntartásáért Misklc MJV Önkrmányzata felelős, a közterületek fenntartásának munkálatait a tulajdns megbízásából az önkrmányzat tulajdnában lévő Misklci Vársgazda Nnprfit Kft. végzi el. Bevételek A közterületek funkciónak megfelelő használatáhz igénybe vételi díjak nem kapcslódnak. Az akcióterületen parklási díj fizetése nem történik. A fejlesztéssel érintett közterület bérbeadással nem érintett. A fejlesztett területen a fenntartási időszakban bevétellel nem kalkulálunk. Kiadásk A fenntartás srán gndskdni kell a burklattal elláttt felületek takarításáról, a szemétszállításról, a zöldfelületek és növények öntézéséről, gndzásáról, valamint az utcabútrk, világítótestek, kerékpártárlók karbantartásáról. A felújítás eredményeként a közterületek takarítása, síktalanítása, karbantartása egyszerűbbé és alacsnyabb költségűvé válik. Az utcabútrk és kihelyezett eszközök (rózsalugas, szemétgyűjtő) számának növekedéséhez kapcslódó karbantartási munkák költségei mérsékelten növekednek. Összességében a fejlesztés eredményeként jelentősen emelkedik a környezet minősége, de jelentősen nem váltzik a közterület fenntartásáhz kapcslódó költségek szintje. A területi kimutatás és az elszámló egységárak figyelembe vételével a (Beruházási és Vársüzemeltetési Osztály számításai alapján) a fenntartás költsége 1,0 millió Ft/év körül alakul. A fejlesztés nymán bekövetkező váltzáskat és a megvalósulás idejét nymn követve, kiugró költségnövekedés nem várható. Az inflációt is figyelembe véve a fejlesztést követően legfeljebb 10%-kal növekedhet a jelenlegi fenntartási költség. A működési költségek növekedése mérsékelhető azzal, hgy a fenntartási munkálatk elvégzése srán közmunka prgramban dlgzókat alkalmaznak, valamint a park akciószerű karbantartási munkálataiba bevnják a vársrész, illetve a várs civil szervezeteit és közösségeit.
Sft tevékenységek A sft tevékenységekkel kapcslats fenntartási kötelezettség nem került meghatárzásra. A prjektelemhez fenntartási, működtetési költségek nem kapcslódnak. II.3. Pénzügyi elemzés A prjekt pénzügyi és közgazdasági elemzése az alábbi általáns feltevések alapján készült: A számításk a fejlesztési különbözet módszerének alkalmazásával készültek, amelyek a beruházás pénzáramainak becslésén alapulnak. Az értékeléskr csak a tényleges pénzáramkat, tehát a tényleges pénzbevételeket és pénzkiadáskat vizsgáljuk. A prjekt értékének meghatárzására a diszkntált cash-flw módszert (DCF) alkalmazzuk. A megvalósíthatósági kckázat megfelelő kezeléséhez garanciát jelentenek a prjektgazdák beruházási tapasztalatai, a kivitelezők gnds kiválasztása, valamint a prjektmenedzsment rendelkezésre álló megfelelő humán kapacitásk és anyagi erőfrrásk. Az elemzést flyóárn végeztük, a bevételek és a kiadásk esetében is 3%-s inflációs ráta figyelembevételével. Az elemzés srán feltételeztük, hgy a pénzáramk a vizsgált periódusk végén, tehát minden évben az egyes naptári évek végén realizálódnak. A számításk 15 éves referencia-időszakra készültek, amelyet a prjekt befejezését követő első évtől számítttunk. A számításk báziséve 2013. ÁFA tekintetében a támgatást igénylő szervezetek közül mindegyik alanya az ÁFA-nak. A támgatásból finanszírztt prjektelemek kapcsán ÁFA levnási jg a kedvezményezetteket nem illeti meg, így az elemzés srán ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. Ugyanígy bruttó összegben szerepel a civil szervezetek közvetett frrásból történő támgatása is. Mivel a prjektben egyik tevékenység sem tekinthető jövedelemtermelőnek és a vizsgálati időszak végén a fejlesztéssel érintett beruházásk nem kerülnek értékesítésre, ezért a kalkulációk nem tartalmazzák a maradványértéket. A fenntartás költségei között a működtetési és karbantartási költségeket a tényleges kiadásk alapján, Misklc MJV Önkrmányzat Vársfejlesztési és Üzemeltetési Fősztályának közreműködésével határztuk meg. A pótlási költségek számbavételekr eltértünk a klasszikusan alkalmaztt, a beruházás és az eszközök amrtizációját autmatikusan, állandó rátával figyelembe vevő számítástól. Ehelyett a realitás előtérbe helyezésével határztunk meg prjektelemenként eltérő pótlási költségeket: a szabadidőpark pótlási költségeinél az átlagstól magasabb, a működtetési költségek 50%-át elérő pótlási szükségletet becsültünk, míg a közterületi és közösségi teret érintő pótlásk esetén az Önkrmányzat által nyújttt adatkra támaszkdtunk.
A fenntartási költségek kalkulációjánál nem számszerűsítettük az Önkrmányzat azn törekvését, hgy a fejlesztések fenntartásába jelentős mértékben vnjn be közmunka prgramban szereplő, akcióterületen élőket, valamint hgy aktivizálja az akcióterület civil erőfrrásait. Ezeknek a törekvéseknek a sikeres megvalósítása a fenntartási költségeket tvább csökkenti, és a fejlesztés eredményeinek fenntartását a fejlesztési különbözet elvén szemlélve végeredményben nullszaldóssá teheti. Misklc MJV Önkrmányzata a prjekt fejlesztéseivel kapcslatban vállalja a fenntartási kötelezettség teljesítését, valamint a prjekt megvalósulásának eredményeként keletkezett bevételeknek a fejlesztés működtetésébe való visszafrgatását. Az Önkrmányzat minden évben az éves költségvetésében biztsítja a fenntartáshz szükséges többletköltségek fedezetét. A pénzügyi és közgazdasági teljesítménymutatók számlásakr knzervatív becslésre törekedtünk annak érdekében, hgy a becslések biznytalanságát a lehető legkisebbre csökkentsük. A szciális vársrehabilitáció céljaiból és jellegéből fakadóan a fejlesztett területen lévő ingatlank piaci értéke a fejlesztés eredményeként nem növekszik. Várhatóan aznban elérhető a kitűzött cél, az akcióterületen élők életminőségének javítása, a szlömösödés, a plgári laksság elvándrlásának megállítása. Ennek következtében a közgazdasági hasznk között nem jelenik meg az ingatlank fejlesztéshez kapcslódóan értéknövekedés. Az alábbiakban bemutatjuk a pénzügyi és közgazdasági elemzés táblázatait, melyek az Akcióterületi terv útmutatója és a pályázati dkumentáció költségtáblája alapján készült el:
Pénzügyi elemzés Költségek és bevételek összegzése 100% #HIV! 200 000 000 400 000 000 Megnevezés Összesen Jelenérték 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Beruházási költség 399 994 175 363 104 777 30 118 050 345 157 861 24 718 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési költség 34 806 119 22 621 924 0 999 100 2 164 648 2 229 587 2 296 475 2 365 369 2 436 330 2 509 420 2 584 703 2 662 244 2 742 111 2 824 375 2 909 106 Üzemeltetési költségek 4 336 594 4 155 909 0 772 500 1 379 170 1 214 545 1 044 981 870 331 690 441 505 154 314 309 117 738-84 730-293 272-508 070 Karbantartási költségek 25 283 247 15 107 381 0 123 600 459 998 679 798 906 192 1 139 378 1 379 559 1 626 946 1 881 754 2 144 207 2 414 533 2 692 969 2 979 758 Pótlási költségek 5 186 278 3 358 634 0 103 000 325 480 335 244 345 302 355 661 366 331 377 321 388 640 400 299 412 308 424 678 437 418 Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen 434 800 293 385 726 702 30 118 050 346 156 961 26 882 912 2 229 587 2 296 475 2 365 369 2 436 330 2 509 420 2 584 703 2 662 244 2 742 111 2 824 375 2 909 106 Megnevezés Összesen Jelenérték 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Infrastruktúra használatáhz kapcslódó díjak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Föld vagy épületek értékesítése vagy bérbeadása 13 932 512 9 060 624 0 420 000 865 200 891 156 917 891 945 427 973 790 1 003 004 1 033 094 1 064 087 1 096 009 1 128 890 1 162 756 Egyéb, ellenszlgáltatás fejében történő szlgáltatásnyújtás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb bejövő pénzáram összesen 347 412 111 314 410 899 0 331 156 111 16 256 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Összes bevételi pénzáram 361 344 623 323 471 522 0 331 576 111 17 121 200 891 156 917 891 945 427 973 790 1 003 004 1 033 094 1 064 087 1 096 009 1 128 890 1 162 756 9. Nettó összes pénzügyi pénzáram 7+8-4 -420 867 781-376 666 078-30 118 050-345 736 961-26 017 712-1 338 431-1 378 584-1 419 942-1 462 540-1 506 416-1 551 609-1 598 157-1 646 102-1 695 485-1 746 349 10. Pénzügyi nettó jelenérték (FNPV) -376 666 078 A "9. Nettó összes pénzügyi pénzáram" sr nem tartalmazza az "Egyéb bejövő pénzáram srt"!!! 11. Pénzügyi belső megtérülési ráta (FRR) #ZÉRÓOSZTÓ! Támgatási arány számítása Megnevezés Teljes pénzügyi beruházási költség (ICT) 397 633 524 Elszámlható pénzügyi beruházási költség (ICE) 397 633 524 A támgatási knstrukcióra vnatkzó maximális támgatási arány (R) 0,00% A támgatás összege (ICE*R) #ÉRTÉK! Kedvezményezett hzzájárulása #ÉRTÉK! Pénzügyi fenntarthatóság a nettó halmztt pénzügyi pénzáram ne legyen negatív Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1. Pénzügyi beruházási költség 30 118 050 345 157 861 24 718 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Pénzügyi működési költség 0 999 100 2 164 648 2 229 587 2 296 475 2 365 369 2 436 330 2 509 420 2 584 703 2 662 244 2 742 111 2 824 375 2 909 106 2 996 379 3 086 270 3. Hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Hitel kamatának törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Kiadási pénzáram 1+2+3+4 30 118 050 346 156 961 26 882 912 2 229 587 2 296 475 2 365 369 2 436 330 2 509 420 2 584 703 2 662 244 2 742 111 2 824 375 2 909 106 2 996 379 3 086 270 6. Pénzügyi bevétel 0 420 000 865 200 891 156 917 891 945 427 973 790 1 003 004 1 033 094 1 064 087 1 096 009 1 128 890 1 162 756 1 197 639 1 233 568 7. Egyéb bejövő pénzáram* 0 331 156 111 16 256 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8. ROP támgatás #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Saját frrás (10+11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Önerő (készpénz, munkaerő hzzájárulás) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Idegen frrás (12+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Egyéb idegen frrás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Bevételi pénzáram 6+7+8+9 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 945 427 973 790 1 003 004 1 033 094 1 064 087 1 096 009 1 128 890 1 162 756 1 197 639 1 233 568 16. Nettó összes pénzügyi pénzáram 15-5 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! -1 419 942-1 462 540-1 506 416-1 551 609-1 598 157-1 646 102-1 695 485-1 746 349-1 798 740-1 852 702 17. Nettó halmztt pénzügyi pénzáram #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!
Üzemeltetési és Karbantartási költségek Összesen Jelenérték 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Üzemeltetési költségek 4 336 594 4 155 909 0 772 500 1 379 170 1 214 545 1 044 981 870 331 690 441 505 154 314 309 117 738-84 730-293 272-508 070-729 312-957 191 Karbantartási költségek 25 283 247 15 107 381 0 123 600 459 998 679 798 906 192 1 139 378 1 379 559 1 626 946 1 881 754 2 144 207 2 414 533 2 692 969 2 979 758 3 275 151 3 579 405 Összesen 29 619 840 19 263 291 0 896 100 1 839 168 1 894 343 1 951 173 2 009 709 2 070 000 2 132 100 2 196 063 2 261 945 2 329 803 2 399 697 2 471 688 2 545 839 2 622 214 Pótlási költségek Összesen Jelenérték 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Pótlási költségek 5 186 278 3 358 634 0 103 000 325 480 335 244 345 302 355 661 366 331 377 321 388 640 400 299 412 308 424 678 437 418 450 540 464 057 Maradványérték Összesen Jelenérték 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzügyi költségek összegzése Összesen Jelenérték 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Beruházási költség 399 994 175 363 104 777 30 118 050 345 157 861 24 718 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési költség 34 806 119 22 621 924 0 999 100 2 164 648 2 229 587 2 296 475 2 365 369 2 436 330 2 509 420 2 584 703 2 662 244 2 742 111 2 824 375 2 909 106 2 996 379 3 086 270 Üzemeltetési költségek 4 336 594 4 155 909 0 772 500 1 379 170 1 214 545 1 044 981 870 331 690 441 505 154 314 309 117 738-84 730-293 272-508 070-729 312-957 191 Karbantartási költségek 25 283 247 15 107 381 0 123 600 459 998 679 798 906 192 1 139 378 1 379 559 1 626 946 1 881 754 2 144 207 2 414 533 2 692 969 2 979 758 3 275 151 3 579 405 Pótlási költségek 5 186 278 3 358 634 0 103 000 325 480 335 244 345 302 355 661 366 331 377 321 388 640 400 299 412 308 424 678 437 418 450 540 464 057 Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen 434 800 293 385 726 702 30 118 050 346 156 961 26 882 912 2 229 587 2 296 475 2 365 369 2 436 330 2 509 420 2 584 703 2 662 244 2 742 111 2 824 375 2 909 106 2 996 379 3 086 270 Bevételek Összesen Jelenérték 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Infrastruktúra használatáhz kapcslódó díjak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Föld vagy épületek értékesítése vagy bérbeadása 13 932 512 9 060 624 0 420 000 865 200 891 156 917 891 945 427 973 790 1 003 004 1 033 094 1 064 087 1 096 009 1 128 890 1 162 756 1 197 639 1 233 568 Egyéb, ellenszlgáltatás fejében történő szlgáltatásnyújtás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb bejövő pénzáram összesen 347 412 111 314 410 899 0 331 156 111 16 256 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Összes bevételi pénzáram 361 344 623 323 471 522 0 331 576 111 17 121 200 891 156 917 891 945 427 973 790 1 003 004 1 033 094 1 064 087 1 096 009 1 128 890 1 162 756 1 197 639 1 233 568 Teljesítménymutató támgatás nélkül Összesen Jelenérték 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1. Pénzügyi beruházási költség 399 994 175 363 104 777 30 118 050 345 157 861 24 718 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Pénzügyi üzemeltetési és karbantartási költség 29 619 840 19 263 291 0 896 100 1 839 168 1 894 343 1 951 173 2 009 709 2 070 000 2 132 100 2 196 063 2 261 945 2 329 803 2 399 697 2 471 688 2 545 839 2 622 214 3. Pénzügyi pótlási költség 5 186 278 3 358 634 0 103 000 325 480 335 244 345 302 355 661 366 331 377 321 388 640 400 299 412 308 424 678 437 418 450 540 464 057 4. Kiadási pénzáram 1+2+3 434 800 293 385 726 702 30 118 050 346 156 961 26 882 912 2 229 587 2 296 475 2 365 369 2 436 330 2 509 420 2 584 703 2 662 244 2 742 111 2 824 375 2 909 106 2 996 379 3 086 270 5. Pénzügyi működési bevétel 13 932 512 9 060 624 0 420 000 865 200 891 156 917 891 945 427 973 790 1 003 004 1 033 094 1 064 087 1 096 009 1 128 890 1 162 756 1 197 639 1 233 568 6. Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Nettó összes pénzügyi pénzáram 5+6-420 867 781-376 666 078-30 118 050-345 736 961-26 017 712-1 338 431-1 378 584-1 419 942-1 462 540-1 506 416-1 551 609-1 598 157-1 646 102-1 695 485-1 746 349-1 798 740-1 852 702 8. Pénzügyi nettó jelenérték (FNPV) -376 666 078 9. Pénzügyi belső megtérülési ráta (FRR) #ZÉRÓOSZTÓ! Teljesítménymutató befektetett tőkére Összesen Jelenérték 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1. Pénzügyi üzemeltetési és karbantartási költség 29 619 840 19 263 291 0 896 100 1 839 168 1 894 343 1 951 173 2 009 709 2 070 000 2 132 100 2 196 063 2 261 945 2 329 803 2 399 697 2 471 688 2 545 839 2 622 214 2. Pénzügyi pótlási költség 5 186 278 3 358 634 0 103 000 325 480 335 244 345 302 355 661 366 331 377 321 388 640 400 299 412 308 424 678 437 418 450 540 464 057 3. Kiadási pénzáram 1+2 34 806 119 22 621 924 0 999 100 2 164 648 2 229 587 2 296 475 2 365 369 2 436 330 2 509 420 2 584 703 2 662 244 2 742 111 2 824 375 2 909 106 2 996 379 3 086 270 4. Pénzügyi bevétel 13 932 512 9 060 624 0 420 000 865 200 891 156 917 891 945 427 973 790 1 003 004 1 033 094 1 064 087 1 096 009 1 128 890 1 162 756 1 197 639 1 233 568 5. Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Önerő (beleértve a hitel- és kamattörlesztést) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Nettó összes pénzügyi pénzáram 4+5-6-3-20 873 607-13 561 301 0-579 100-1 299 448-1 338 431-1 378 584-1 419 942-1 462 540-1 506 416-1 551 609-1 598 157-1 646 102-1 695 485-1 746 349-1 798 740-1 852 702 8. Pénzügyi nettó jelenérték (FNPV) -13 561 301 9. Pénzügyi belső megtérülési ráta (FRR) #ZÉRÓOSZTÓ!
Közgazdasági költségek és hasznk összegzése Költségek összegzése Megnevezés Összesen Jelenérték 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 x x Beruházási költség 399 994 175 359 706 240 30 118 050 345 157 861 24 718 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x Működési költség -82 589 960-81 254 616-8 131 874-92 463 279-5 093 738 1 627 599 1 676 427 1 726 720 1 778 521 1 831 877 1 886 833 1 943 438 2 001 741 2 061 794 2 123 647 2 187 357 2 252 977 x x Üzemeltetési költségek -113 059 486-98 870 365-8 131 874-92 689 879-5 879 216 612 556 424 933 231 681 32 632-172 389-383 561-601 068-825 100-1 055 853-1 293 529-1 538 334-1 790 484 x x Karbantartási költségek 25 283 247 14 390 169 0 123 600 459 998 679 798 906 192 1 139 378 1 379 559 1 626 946 1 881 754 2 144 207 2 414 533 2 692 969 2 979 758 3 275 151 3 579 405 x x Pótlási költségek 5 186 278 3 225 580 0 103 000 325 480 335 244 345 302 355 661 366 331 377 321 388 640 400 299 412 308 424 678 437 418 450 540 464 057 x x Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x Összesen 317 404 214 278 451 624 21 986 177 252 694 581 19 624 526 1 627 599 1 676 427 1 726 720 1 778 521 1 831 877 1 886 833 1 943 438 2 001 741 2 061 794 2 123 647 2 187 357 2 252 977 x x Közgazdasági költségek ellenőrzése AMENNYIBEN A KEDVEZMÉNYEZETT NEM IGÉNYELHETI VISSZA A BERUHÁZÁSI ELEMEINEK ÁFÁJÁT (TEHÁT AZ ÁFA A BERUHÁZÁS KERETÉBEN ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGKÉNT SZEREPEL) KÉREM ELLENŐRIZZE A BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGBŐL LEVONANDÓ KÖZVETETT ADÓK SOR MEGFELELŐEN LETT-E KITÖLTVE! Hasznk összegzése Megnevezés Összesen Jelenérték 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 x x Használóknál jelentkező hasznk 215 494 036 134 659 711 0 6 528 000 13 380 000 13 781 400 14 194 842 14 620 687 15 059 308 15 511 087 15 976 420 16 455 712 16 949 384 17 457 865 17 981 601 18 521 049 19 076 681 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 új munkahelyen való fglalkztatás (2fő) 36 361 735 22 729 497 0 1 128 000 2 256 000 2 323 680 2 393 390 2 465 192 2 539 148 2 615 322 2 693 782 2 774 595 2 857 833 2 943 568 3 031 875 3 122 832 3 216 517 x x lakóház tulajdnsainak rezsicsökkenése 179 132 301 111 930 214 0 5 400 000 11 124 000 11 457 720 11 801 452 12 155 495 12 520 160 12 895 765 13 282 638 13 681 117 14 091 550 14 514 297 14 949 726 15 398 218 15 860 164 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x Externális hasznk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nem számszerűsíthető 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x Egyéb hasznk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nem számszerűsíthető 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x Összes haszn 215 494 036 134 659 711 0 6 528 000 13 380 000 13 781 400 14 194 842 14 620 687 15 059 308 15 511 087 15 976 420 16 455 712 16 949 384 17 457 865 17 981 601 18 521 049 19 076 681 x x Közgazdasági teljesítmény mutatók Megnevezés Összesen Jelenérték 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 x x Összes költség 317 404 214 278 451 624 21 986 177 252 694 581 19 624 526 1 627 599 1 676 427 1 726 720 1 778 521 1 831 877 1 886 833 1 943 438 2 001 741 2 061 794 2 123 647 2 187 357 2 252 977 x x Összes haszn 215 494 036 134 659 711 0 6 528 000 13 380 000 13 781 400 14 194 842 14 620 687 15 059 308 15 511 087 15 976 420 16 455 712 16 949 384 17 457 865 17 981 601 18 521 049 19 076 681 x x Összesen -101 910 178-143 791 913-21 986 177-246 166 581-6 244 526 12 153 801 12 518 415 12 893 968 13 280 787 13 679 210 14 089 587 14 512 274 14 947 642 15 396 072 15 857 954 16 333 692 16 823 703 x x Teljesítmény mutató Értéke ENPV -143 791 913 ERR -5% BCR 0,48