2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére.

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása Dobó Zoltán polgármester Ughy Jenőné jegyző Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető Dénes Emil Adócsoport-vezető Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda munkatársai Ügyrendi Bizottság Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság Humán Bizottság Gazdasági Bizottság Horváth Zoltánné Tapolcai Kertvárosi Óvoda vezetője, Décsey Sándor Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója, Horváthné Németh Edit Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet mb.igazgatója TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. -a figyelembevételével az önkormányzat zárszámadási rendelet-tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. E jogszabály figyelembevételével Tapolca Város Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásáról készült beszámolójához az alábbi szöveges indokolást adom: Önkormányzatunk költségvetését az 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelettel fogadta el Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. A rendeletben meghatároztuk a 2014. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk és intézményeinkkel szemben is érvényesítettük. A költségvetési rendeletet négy alkalommal módosította a képviselő-testület. Az első módosítás május 30-án a 7/2014. (VI.3.) önkormányzati rendelettel, a második augusztus 22-én a 9/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelettel, a harmadik a 20/2014.(XII. 1.) önkormányzati rendelettel, a negyedik módosítás pedig a 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelettel történt. Év közben a képviselő-testületet tájékoztattuk az időarányos teljesítésekről a féléves beszámoló keretében. 2014. évben az önkormányzat feladatainak ellátásában nem történt változás. Az intézmények működtetését továbbra is a város végzi, valamint működteti Gyulakeszi és Raposka önkormányzataival közösen a hivatalt. Szociális feladatok ellátását a korábbi évhez hasonlóan a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás látja el, amely Tapolca város és Raposka község közös fenntartásában van. A társulás irányítja és működteti a Tapolcai Szociális és 1

Egészségügyi Alapellátási Intézetet, külön költségvetéssel és beszámolóval rendelkezik, a települések a fenntartáshoz hozzájárulást fizetnek. 2014. január 1-jétől az önkormányzat már nem tagja a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásának, tulajdonosként az épület üzemeltetéséhez hozzájárulást fizet. Tapolca Város Önkormányzata 2014. évben biztosította a város és intézményrendszere hatékony működtetését, kötelező feladatai ellátásának eleget tett, likviditási problémája nem volt. A rendelkezésére álló állami- és saját forrásokkal hatékonyan tudott gazdálkodni, a város vagyonát fejlesztésekkel gyarapította. Az általános értékelés után rátérek a beszámoló részletes indokolására. I. BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE Tapolca Város Önkormányzata 2014. évben költségvetési bevételeit 92,1 %-ban teljesítette a módosított előirányzathoz képest. Működési célú támogatások alakulása: Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés: Teljesítés %-a: 872.805 eft 919.961 eft 898.665 eft 97,7 % a módosított előirányzathoz képest. Az önkormányzat 2014. évben 813.639 eft állami támogatásban részesült, melyet kötelező feladatai finanszírozására kapott a központi költségvetésből. Az egyéb támogatásokat elsősorban a szociális feladataink ellátását szolgáló bevételek, valamint bérkompenzáció és egyéb működési célú pályázatok, egyéb bevételek alkotják. 2014. évben a Tapolca Város Önkormányzata által igényelt és évközi korrigálások után tényleges adatok figyelembevételével az önkormányzat befizetési kötelezettsége 1.821 eft volt. Ezt elsősorban az óvodai gyermekek számának csökkenése miatt kellett visszafizetnünk, melynek eleget tettünk. A beszámoló készítésének időpontjáig belső ellenőrzés keretében felülvizsgáltuk az egyes mutatószámok jogszerűségét, a tényleges létszámokat, a ténylegesen befolyt iparűzési adóbevételeinket. A 2013. év december hónapjában kapott 250.000 eft kiegészítő támogatás felhasználásáról az önkormányzat elszámolt. Az összeget a városi strandberuházás céljára fordítjuk. Felhalmozási célú támogatások alakulás: 2014. évben az adósságkonszolidáció második ütemében 74.371 eft-ban részesültünk. 526 eft könyvtári érdekeltségnövelő támogatást kaptunk, melyet a Wass Albert Könyvtár és Múzeum részére felhasználási kötöttség mellet átadtunk. Európai Uniós támogatást önkormányzatunk közvetlenül nem kapott. A közreműködő szerveken keresztül azonban az önkormányzat és az intézmények több pályázatban vettek részt. Az önkormányzat fejlesztéseihez nyújtott pályázati forrásokból a tavalyi évben 473.504 eft bevételünk keletkezett. (Pl: Hajléktalan Szálló korszerűsítésére, Tapolcai Óvodák fejlesztésére, közvilágítás korszerűsítésére stb.) A megvalósított beruházások, felújítások elszámolása folyamatosan történik. Közhatalmi bevételek alakulása: Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Teljesítés %-a: 2 832.400 eft 869.483 eft 869.482 eft 100 % a módosított előirányzathoz képest.

H E L Y I A D Ó K 2014. december 31-ig A sajátos működési bevételek között kiemelkedő szerepet játszanak a helyi adók, amelyeknek az aránya évről évre növekszik. Tapolca Város Önkormányzata 2014. évben 4 helyi adót és központi adóként a gépjárműadót működtette. A gépjárműadó mértéke a tehergépjárművek esetében 2014. évben 1.380 Ft/100kg/év, útkímélő tengelyes gépjármű esetében 850 Ft/100kg/év. 2013-tól a gépjárműadó bevételnek csak a 40%-a marad helyben, a többi 60% a központi költségvetésé. A magánszemély kommunális adójának mértéke 12.000 Ft/év/lakás, idegenforgalmi adó 450 Ft/éjszaka/fő, a helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 2%-a. Az építményadó mértéke sávosan került kialakításra az alábbiak szerint. 2. (2) Az adó évi mértéke: a) kereskedelmi egység besorolású építményeknél, ha a hasznos alapterülete: aa) 0-500 m2 között van: 700 Ft/ m2, ab) 501-1000 m2 között van: 900 Ft/ m2, ac) 1001-10000 m2 között van: 1.400 Ft/ m2, ad) 10000 m2 felett van: 1.000 Ft/ m2. b) egyéb, nem lakás és nem magánszemély tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló építmény esetén: 700 Ft/ m2 c) hitelintézeti, pénzintézeti, biztosítási, távközlési, villamos energia- és földgáz egyetemes szolgáltatói, kereskedői és elosztó hálózati engedélyes tevékenység, üzemanyagtöltő állomás szerencsejáték, totó-lottó, sorsjegyárusítás céljára használt építmény esetén: 1.400 Ft/ m2. A helyi adókkal kapcsolatos kivetések és a befolyt összegek az alábbiak szerint alakultak. 1. KIVETÉSEK ÉS TELJESÍTÉSEK HELYI ADÓBAN Adózók/adótárgy ak (db) Építményadó Magánszem. kommunális adója Idegenforg. adó Helyi iparűzési adó eft-ban Gépjárműadó 2.473 6.629 24 1.357 7.205 Befolyt összeg 157.784 69.153 38.253 616.932 50.950 2014. évi fennálló összes 21.840 10.914 786 35.992 21.632 hátralék * 2014.évi eredeti előirányzat 155.000 66.000 22.000 520.000 52.000 * halmozott tartozás, tartalmazza az adó bevezetése óta be nem folyt előírásokat is, és a nem esedékes II. félévi előírást is 1. sz. tábla 3

2.sz. tábla 2. BEFOLYT BEVÉTELEK (HELYI ADÓK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK) Ft-ban ADÓNEM BEVÉTELEK Építményadó 157783682 Magánszem. kommunális adója 69153062 Idegenforgalmi adó 38252741 Helyi iparűzési adó 616931556 Föld bérbeadásból szár. bev. 0 Gépjárműadó (helyben maradó rész) 50950356 Pótlék 2647160 Bírság 222299 Egyéb önk.-nál maradó bev. 12500 Idegen (helyben maradó rész) 1001256 Talajterhelési díj 2658420 Összes bevétel: 939613032 3. sz. tábla Idegen bevételek adószámlán (más szervek által kimutatott köztartozások) 10.527.569 Ft került behajtásra, amelyből 1.001.256 Ft az önkormányzat költségvetését illeti meg a költségvetési törvény vonatkozó előírásai alapján. A táblázat analitikus nyilvántartás, ezért nem tartalmazza a IV. negyedéves zárás során a számlaegyenlegben maradt összegeket (ezért nem egyezik a főkönyvvel). 4

3. VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSBAN BEHAJTÁSRA ÁTADOTT ÖSSZEGEK ezer Ft-ban NAV Ingó Inkasszó köztartozás Jelzálog Letiltás foglalás benyújtott behajtás (gjmű.) Építményadó 100 Magánsz. komm. a. 562 Idegenforgalmi adó 0 Helyi iparűzési adó 706 Gépjárműadó 567 Késedelmi pótlék 32 Bírság 5 Köztartozás (pl. csatorna) 201 Talajterhelés 0 Összesen: 2.173 491.813 11.901 13.729 1.133 Összes indított behajtás: 520.749 Sikeres: 83.895 4. sz. tábla 4. FELDERÍTÉS, ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE Adózó/Adótárgy (fő v. ingatlan db) Bevallásra felszólítottak (fő v. ingatlan db) Eredményes felszólítás (fő v. ingatlan db) Felszólítás eredménye (eft) Építményadó * 2.473 80 68 1.857 Magánszemély kommunális adója * Helyi iparűzési adó ** 6.629 145 128 1.536 1.357 14 9 950 Összes eredmény: 4.343 * több évre visszamenőleges adókivetést is tartalmaz ** 0 Ft-nál nagyobb adóval rendelkezők száma 5. sz. tábla 6. PÉNZÜGYI KÖVETELÉS BEHAJTÁS EREDMÉNYE Az Adócsoport 2008.december 1-jétől a 6/2008. sz. Jegyzői Utasítás alapján (a továbbiakban: Ut.), majd az ennek helyébe lépő 1/2014. sz. polgármesteri és jegyzői együttes utasítás alapján felülvizsgálja a vállalkozói szerződések, számlázások pénzügyi teljesítését (kifizetését). 5

Az Ut. alapján a számlák kifizetése csak akkor történhet meg, ha a szállítónak nincs lejárt esedékességű adótartozása, adójellegű köztartozása. A fentiek alapján 2014-ben 1.287.384 Ft követelést hajtottunk be azoktól a vállalkozásoktól (23 fő) a számlák visszatartásával, akik az önkormányzatnak tartoztak, de közben valamilyen szolgáltatást végeztek az önkormányzat részére. 7. FOLYAMATBAN LÉVŐ FELSZÁMOLÁSOK ezer Ft-ban 2014.12.31-ig DB 19 ÖSSZEG 14.763 6. sz. tábla Működési bevételek alakulása Az önkormányzat helyi rendeletei és nyújtott szolgáltatásai alapján megállapított és beszedett saját bevételeit 94,1 %-ban teljesítette. Itt jelennek meg az önkormányzati bérleményekből befolyó bérleti díjak, lakbérek, közterület használati díjak, intézmények helyiségeinek bérbeadásából, valamint egyéb tulajdonosi bevételekből származó díjak (parkolási díj, DRV eszközhasználati díj). Az ellátási díj az intézményekben étkezők bevételeit tartalmazza, amelyet (önkormányzati kiegészítéssel) az étkezésért fizetendő szolgáltatási díj kifizetésére használunk fel. Az intézmények minimális saját bevétellel rendelkeznek, melyek a szolgáltatásaik ellenértékéből tevődnek össze. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (eft) Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Teljesítés %-a: 152.000 eft 114.956 eft 83.143 eft 72,3 %, a módosított előirányzathoz képest. Felhalmozási bevételeink teljesítése a tervezetthez képest megfelelően alakult. Az ingatlanok és tárgyi eszközök értékesítését a beszámoló 10. melléklete mutatja be. Koncesszióból származó bevételeinket a szennyvíztelep felújítására, elavult berendezéseinek pótlására kellett felhasználnunk. E bevételeket és kiadásokat is elkülönítetten kezeljük. Átvett pénzeszközök alakulása E jogcímen működési célra kapott támogatások között szerepel a Virágos Vasútállomás pályázatára kapott pénzösszeg, valamint a gyermekorvosi rendelő felújítására összegyűjtött adomány is. Szintén e bevételek között jelenik meg a Barackos lakópark lakáskassza befizetéseinek összege, melyet a felvett hitel visszafizetésére fordítunk. Finanszírozási bevételek E jogcímen befolyt bevételeink az előző évi pénzmaradványunkat (935.226 eft) és az intézmények finanszírozására fordított összegeket (644.690 eft) tartalmazzák. Ezen kívül 2014. év végén a Magyar Államkincstártól 25.400 eft állami támogatást kaptunk a következő év eleji kifizetések céljából. 2014-ben folyamatosan rendelkeztünk szabad pénzeszközökkel, melyet lehetőség szerint lekötött betétben kamatoztattunk. 6

II. KIADÁSOK ALAKULÁSA Önkormányzatunknál a kiemelt előirányzatok alakulását a 3.1.-3.4. mellékletekben mutatjuk be. A költségvetési kiadások teljesítése 2014. évben 79,9 % volt. A Magyar Államkincstár részére elküldött 2014. évi költségvetési beszámolóban és rendeletünkben szereplő módosított előirányzatok a Magyar Államkincstárral történt egyeztetés után eltérést mutatnak, melyet az E/2. mellékletben mutatunk be. Ez a működési és fejlesztési célú kiadások közötti átcsoportosításból adódott. 2014-ben intézményeink működése zökkenőmentes volt. Kiemelt előirányzataikat nem lépték túl, takarékosan gazdálkodtak, a dologi kiadások biztosították a szükségleteket. Az önkormányzat működtetésében lévő intézményekben az üzemeltetés személyi és tárgyi feltételeit biztosítottuk, a karbantartási feladatokat a KLIK- kel kötött megállapodás szerint maradéktalanul elláttuk. Támogatások alakulása Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évben jóváhagyott támogatásairól a 4. melléklet ad tájékoztatást. A polgármesteri keret felhasználását tételesen a 7. mellékletben mutattuk be. A támogatási szerződéseket megkötöttük, a szervezetek a részükre megítélt összegekhez elszámolás után juthatnak hozzá. Teljesítettük a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére történő pénzeszköz átadást, amelyből a szociális feladatokat ellátó intézményét működtette. Beruházások alakulása 1. A KEOP-7.1.0/11-2012-0055 azonosítószámú, A Tapolcai Szennyvíztisztító telep korszerűsítése c. pályázat keretében a projektjavaslat előkészítésére vonatkozó Támogatói okirat a Közreműködő Szervezet részéről megküldésre került. Az előkészítő projekt során együttműködő partnerek kiválasztása megtörtént. A tervezési munkálatok az év végéig megvalósultak. A Megvalósíthatósági Tanulmány az év végéig szintén elkészült, az a Közreműködő Szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtásra került. A Közreműködő Szervezet véleményezése alapján a Megvalósíthatósági Tanulmány a 2015. évben még módosításra kerülhet, ezért a számlázása 2015. évben történik. A projektmenedzsment és a nyilvánosság biztosítási feladatok ellátása 2015. évben folytatódik. 2. A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0175 azonosítószámú, Közvilágítás korszerűsítése Tapolca városában c. projekt keretében a kivitelezési munkálatok, azaz a közvilágítási lámpatestek LED lámpatestre történő cseréje április hónapban megvalósultak. A projekt fizikai megvalósításának részét képező valamennyi szolgáltatás az év végéig teljesítésre került. A záró beszámoló a Közreműködő Szervezet részére benyújtásra került. 3. A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0366 azonosítószámú, Tapolca, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése c. pályázat a pályázati hiánypótlást követően támogatásra került. A Támogatási Szerződés június hónapban került megkötésre. A projekt megvalósítása az év második felében megkezdődött. A projekt megvalósításában közreműködő partnerek kiválasztása megtörtént, a szerződések megkötésre kerültek. Az építési beruházás kivitelezése folyamatban van, a projekt várhatóan a 2015. év első felében befejeződik. 4. A Tapolca és térsége utánpótlás, sport infrastruktúra fejlesztésére 2014. évben új pályázat került benyújtásra. A támogató tájékoztatása alapján a támogatási forrásokra hússzoros igény érkezett. Az önkormányzat nem részesült támogatásban. Forrásátcsoportosítást követően 2014. 7

december 10-ig a támogató ismét döntött újabb források odaítéléséről. Tapolca ezúttal sem részesült támogatásban. 5. TIOP-3.4.2-11/1-2012-0191 azonosítószámú, Hajléktalan személyek átmeneti szállásának korszerűsítése Tapolcán c. projekt keretében a kivitelezési munkálatok az év végéig teljes mértékben megvalósultak. A projekt keretében tervezett valamennyi szolgáltatás teljesítésre került. A projekt záró beszámolója az év végéig benyújtásra került a Közreműködő Szervezet részére. 6. A napelem-erőmű létesítésére vonatkozó pályázat előkészítési munkálatai megkezdődtek. A pályázati kiírás még nem jelent meg. 7. A volt laktanyák területén a villamos tervezési munkálatok megkezdődtek, a tervek 2015. évben készülnek el. 8. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése folyamatban van. A stratégia készítését tanácsadó szervezet segíti szerződéses jogviszony keretében. 9. A volt laktanyák területén az új ivóvíz- és szennyvíz-csatorna építésének tervezési folyamata az év végéig megvalósult. 10. A Tapolcai Gyógyhely minősítési program keretében az utolsó immissziós légszennyezési mérés is megtörtént. Időközben jogszabály-változás miatt újabb szakértői vélemény beszerzésére vált szükség, melyet az Országos Környezetegészségügyi Intézet bocsát ki. A szakértői vélemény elkészült. A szakértői vélemény birtokában sor került a gyógyhely minősítési kérelem benyújtására. A kérelem pozitív elbírálásban részesült, melynek következtében Tapolca város egyes városrészei gyógyhely minősítést kaptak. 11. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére szellemi termékek (szoftverek) beszerzésére vonatkozó szerződés megkötésre került. A szerződés teljesítése év végéig 28 %-ban teljesült. 12. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzésére vonatkozó szerződés megkötésre került. A szerződés teljesítése év végéig 81 %- ban teljesült. 13. A Tapolca-Diszel Templom tér 5. szám alatt található tűzoltó szertár villamos mérőhelyének kiépítése az első félév folyamán megvalósult. 14. Önkormányzati bérlakáshoz történő szennyvízcsatorna építése az első félévben megvalósult. 15. A Tapolca, Fő tér 12. szám alatt a gazdasági bejáró építési munkálatai befejeződtek, a beruházás az első félév folyamán megvalósult. 16. Az Új Köztemetőben új urnasírhelyek kialakítása év végéig megvalósult. 17. A Tapolcai Batsányi János Gimnáziumnál a térburkolási munkák elkészültek. 18. A Tapolcai Batsányi János Gimnázium északi telekhatárán a kerítés megépült. 19. A Petőfi utcai parkolóban tervezett újabb parkolóhelyek az első félév folyamán kialakításra kerültek. 20. A Nagyköz utcai parkoló csapadékvíz elvezetése megvalósult. 21. A városrehabilitációs projekt keretében került kialakításra a Déli Városkapunál található parkoló. A kivitelezés megtörtént, a vállalkozó részére az előirányzott összeg kifizetésre 8

került. A beruházás megvalósítása a projekthez tartozó Támogatási Szerződés alapján szállítói finanszírozás mellett történt, azonban a beruházással kapcsolatban szabálytalansági eljárást indított a Közreműködő Szervezet, amely még nem került lezárásra. 22. A temetőbe tervezett önjáró fűnyíró beszerzésre került. 23. A Déli Városkapu közparkban felállított fénykereszt Mária szobra köré tervezett fém fülke elkészült. 24. A Május 1 utcai bérlakásokhoz tervezett szellőző ventilátor beépítésre került. 25. A Tapolca, Martinovics Ignác utcában található 685. helyrajzi számú ingatlan víz- és szennyvíz bekötésére vonatkozó engedélyes tervdokumentáció elkészült. 26. A Tamási Áron Művelődési Központnál a térkövezési munkálatok befejeződtek, a hirdetőtábla elkészült. 27. A Csermák József Rendezvénycsarnokba tervezett párásító berendezés beszerzésre és beépítésre került. (2013. évről áthúzódó beruházás.) 28. A Hősök terén található városi pihenő park II. ütemének megvalósításához kapcsolódó kertépítészeti kiviteli terv elkészült. A beruházás 2015. évben valósul meg. 29. A Barackos lakópark közvilágítási villamos hálózata az első félév folyamán kiépítésre került. 30. A Tapolca, Fő tér 21. szám alatti 2823. helyrajzi számú ingatlant és a Tapolca, Csobánc u. 7. szám alatti ingatlant érintő csereügylet megvalósult. A Fő tér 21. számú ingatlan az önkormányzat tulajdonába került a Csobánc u. 7. szám alatti ingatlanért cserébe, az önkormányzat részéről az értékkülönbözet kifizetésre került. 31. A szennyvíztisztító telepre tervezett 3 db szivattyú beszerzésre került. 32. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola épületének csapadékvíz elvezetéséhez a csatorna kiépítésre került. 33. A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épületegyüttesének energetikai fejlesztésére vonatkozó tervdokumentáció elkészült. 34. A Tapolcát és Tapolca-Diszel városrészt összekötő kerékpárút szakaszon nem történt újabb beruházás. 35. A Tapolcai Kertvárosi Óvodában 33 db radiátor cseréje megvalósult. (Előirányzata a felújítások között szerepel.) 36. 40 db Tungsram-Schréder gyártmányú lámpatest beszerzésre került. 37. A Tapolcai Batsányi János Gimnázium területén a Batsányi szobor elhelyezése és rögzítése megtörtént. 38. A Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézményénél és az Irodaháznál tervezett gázkazán cseréhez szükséges átalakítási munkák tervei elkészültek. 39. A Tapolca, Deák F. u. 21. szám alatti bérlakásnál a kaputelefon felszerelésre került. 40. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola területén található műfüves pálya csapadékvíz elvezetése megvalósult. 9

41. A Tapolcai Szennyvíztisztító Telepen a kamerás rendszer kiépítésre került. 42. A közvilágítási berendezések (360 db lámpa) beszerzésre kerültek. (Előirányzat nélküli tétel.) 43. A Tamási Áron Művelődési Központba 1 db SONY videokamera került beszerzésre. (Előirányzat nélküli tétel.) 44. A város karácsonyi díszkivilágításának biztosítása során karácsonyi füzérek kerültek rögzítésre, a díszvilágítás tartószerkezete elkészült. (Előirányzat nélküli tétel.) 45. Egyéb kis értékű eszközök kerültek beszerzésre. (Előirányzat nélküli tétel.) 46. A Közép-Dunántúli Operatív program támogatásával KDOP-4.2.2-11-2011-0004 kódszám alatt valósult meg a Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, mely által több mint két kilométer hosszúságban épülhetett ki új kerékpáros útszakasz, s így a városban több mint hat kilométernyi szakaszon lehet már biztonságosan kerékpározni. A Képviselő-testület 153/N/2011. (VII.22.) Kt. határozata fedezetet nyújt a Közlekedési Hatóság által előírt, a végleges forgalomba helyezési engedélyhez szükséges munkákra. A jogerős forgalomba helyezési engedély benyújtását követően kerül kifizetésre az utolsó támogatási rész, amelyet követően fenntartási időszakba kerül a projekt. 47. Jelenleg még folyik a 2013-ban indított szabálytalansági eljárás a KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 azonosítószámú, A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja című projekt kapcsán. A tavalyi döntés ellen - az utolsó törvény adta lehetőséggel élve - jogorvoslati kérelemmel fordult az önkormányzat a Miniszterelnöki Hivatal illetékes osztálya felé a Közreműködő Szervezeten (KDRFÜ) keresztül, aki 2014. május 22-én kelt levelében tájékoztatta a hivatalt a jogorvoslati kérelem felterjesztéséről. Az ügyben azóta sem történt előrelépés, várakozunk a jogorvoslati kérelem elbírálására és a projekt záró elszámolásának jóváhagyására. 48. A TÁMOP-6.1.2-11-1-2012-0662 azonosítószámú pályázat 2014. március 31. napján fejeződött be, ahol a záró kifizetési kérelem és beszámoló benyújtásra került, annak elfogadását várjuk. A projekt keretében egészségnevelő programokon vehettek részt az óvodások és szüleik (többek között gyermek- és háziorvos, pszichológus, dietetikus, az Országos Mentőszolgálat stb.) közreműködésével, továbbá eszközbeszerzésekre is sor kerülhetett. 49. A TÁMOP-6.1.2-11-1-2012-0659 azonosítószámú pályázat 2014. március 15. napján fejeződött be, ahol a záró kifizetési kérelem és beszámoló benyújtásra került, az utófinanszírozású támogatásokat várjuk. A projekt keretében egészségnevelő programok valósultak meg, továbbá eszközbeszerzésekre is sor kerülhetett, hasonlóan a Kertvárosi Óvodához. 50. A TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0094 azonosítószámú Tapolcai Óvodák fejlesztése című pályázat célja az volt, hogy a Tapolcai Óvoda a támogatás segítségével optimális személyi- és tárgyi feltételeket tudjon biztosítani a kisgyermekek számára a személyiségük kibontakoztatásához. Ennek érdekében az óvodapedagógusok számos képzésen és továbbképzésen vettek részt, ahol megismerkedhettek a legújabb pedagógiai módszerekkel. A 100%-os pályázati támogatásból sor került az óvodák udvarainak fejlesztésére, az óvodai környezet élhetőbbé és esztétikusabbá tételére, valamint fejlesztő eszközök vásárlására is. 51. Az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0007 jelű Tapolca Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése című projekt célja az volt, hogy a járási hivatalok bevezetésével átalakult önkormányzati feladatok optimalizálásra kerüljenek. A hatékonyság növelésének módszertani és gyakorlati 10

támogatására a tanulmányok elkészültek a Hivatal dolgozói, valamint a lakosság bevonásával, a záró kifizetési kérelem, valamint a beszámoló benyújtásra került. Felújítások alakulása 1. A Tapolca, Deák F. u. 21. szám alatti épületben a lift felújítási munkálatai megvalósultak. (2013. évről áthúzódó felújítás) 2. A Tapolca, Május 1. utcában található bérlakásokban a szellőző ventillátorok beépítésre kerültek. (Előirányzata a beruházásoknál szerepel.) 3. Tapolca Városi SE fürdők felújítása megvalósult. 4. A Dobó lakótelepen található közösségi helyiség felújítása az év végéig 95 %-ban teljesült. A vízbekötés engedélyezése és a vízóra elhelyezése folyamatban van. 5. A támfalak felújítása 2014. évben nem valósult meg. 6. Az Ipar utca és a Sportpálya közötti útszakasz felújítása megvalósult. 7. A labdarúgó létesítmény felújítására a TIAC a pályázatot benyújtotta, melyhez az önerő összegét Tapolca Város Önkormányzata biztosította. A pályázat nyertes, de a támogató határozat még nem érkezett meg a pályázó szervezethez, emiatt a felújítási munkálatok megkezdése a 2015. évre tolódik. 8. A Keszthelyi úton lévő buszvárók áthelyezése megtörtént. A volt laktanya előtt lévő buszváró a Stadion utcai elágazáshoz került, a Volán telep előtt lévő buszváró pedig a Keszthelyi út mentén néhány méterrel távolabb került a belvárostól. 9. A Tapolca, Viszló u. 1. szám alatti bérlakásban a villamos mérőhely kialakítása és a gázvezeték szerelés megtörtént. 10. A honvédségi átemelő felújítása az első félév folyamán teljes mértékben megvalósult. 11. A Tapolca-Diszel Templom tér 5. szám alatt található tűzoltószertár villamos mérőhelyének kiépítése megvalósult. 12. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterem épületének felújítása az első félév folyamán megvalósult. A felújítás keretében megújult a tanácsterem előtere és a vizesblokk, megtörtént a nyílászárók és a burkolat cseréje, elkészültek továbbá az egyéb javítási és festési munkák. 13. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvarának térburkolása megvalósult. 14. Az Új temetőben lévő harangláb felújítása megvalósult. 15. A laktanya porta épületének padlóburkolat cseréje megvalósult. (A felújítási munkálatok a 4. tétel keretében valósultak meg.) 16. A szennyvíztisztító telepen 2 db szivattyú felújításra került. A felújítási munkálatok az első félév folyamán befejeződtek. 17. A Tapolcai Kertvárosi Óvodában 33 db radiátor cseréje megvalósult. 18. A Tapolca, Stadion u., Keszthelyi út, Ady E. u. és a Kazinczy tér járda felújítása megvalósult. 11

19. A Tapolca, Deák F. u. 10. szám alatti orvosi rendelő nyílászáróinak cseréje megtörtént. 20. Vívóterem felújítás pótaktiválása megvalósult. Karbantartások alakulása Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézmény (Tapolca, Dobó tér 5.) Elkészült egy vizesblokk tisztasági festése, az óvoda udvar kerítés oszlopainak mázolása, 160 fm drótfonat cseréje. Hársfa Tagintézmény (Tapolca, Alkotmány u. 9.) Egy csoportszobában az elkorhadt fa nyílászárók helyére az érvényben lévő hőtechnikai előírásoknak megfelelő korszerű műanyag homlokzati nyílászárók kerültek beépítésre. Az épület északi oldalán új függő ereszcsatorna került felszerelésre. A 9 db kerítés oszlop, valamint az 50 fm drótfonat kicserélésre került. Barackvirág Tagintézmény (Tapolca, Kazinczy tér 2.) A bejárati kapu áthelyezésre került, az új bejárati kapu és az épület bejárata közötti térburkolási munkák elkészültek, ezzel megvalósult az épület akadálymentes megközelítésének lehetősége. A nyílászáró csere miatt szükséges, a melegítő konyhában lévő gázkészülék levegő utánpótlását biztosító szellőző és ventilátor beépítése elkészült. Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Bárdos Lajos Általános Iskola (Tapolca, Bárdos L. u. 1-5.) A Bárdos Lajos Általános Iskola részére biztosított karbantartási összegből elkészült az épület helyiségeinek tisztasági festése, a tantermek parketta burkolatának szükség szerinti lakkozása, a szabadtéri tanterem és játszószerek festése, az iskola udvarának csapadékvíz elvezetése a műfüves labdarúgópálya keleti oldalán. Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény (Tapolca, Stadion u. 16.) A tagintézményben a karbantartási munkák keretében elkészült az épület helyiségeinek tisztasági festése, a tantermek parketta burkolatának szükség szerinti lakkozása, egy tanteremben az elkorhadt, balesetveszélyes faablakok cseréje műanyag nyílászárókra. (3 db). A tornaterem és a szertár közé 1 db kétszárnyú ajtó elhelyezése megtörtént, a tornaszerek mozgatásának megkönnyítése érdekében. Kazinczy Ferenc Tagintézmény (Tapolca, Kazinczy tér 4.) A tagintézményben a nyári karbantartási munkák keretében elkészült az étterem és a főépület közötti nyaktag nyugati oldalán lévő kopolit üveg cseréje hőszigetelt műanyag homlokzati nyílászáróra, a fogadószerkezet megerősítése, tantermek tisztasági festése, egy tanterem PVC padlóburkolatának cseréje, az étterem olajlábazatának mázolása. Egészségügyi és Szociális Alapellátási Intézet A karbantartási munkák keretében elkészült a Ringató Bölcsődében az étterem, az Idősek Klubja és a Védőnői Tanácsadó tisztasági festése. Széchenyi István Szakképző Iskola A nyári karbantartási munkák keretében elkészült a tantermek, vizesblokkok tisztasági festése, a folyosó padló burkolatának szükség szerinti javítása, a tornaterem észak-nyugati sarkánál a tetőszigetelés javítása, informatikai tanterem fa szerkezetű ablakainak szükség szerinti javítása, az 12

átrium udvarban lévő megdőlt balesetveszélyessé vált fenyő kivágása. A Berzsenyi utcában lévő oktató kabinetben a gázkazán levegőellátásához szükséges szellőző beépítéséhez, valamint a gázkazán burkolásához az engedélyezési tervek elkészültek. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Elkészült a Tapolca-Diszel, Szabó Ervin u. 6. szám alatt lévő melegítőkonyha mennyezetének gipszkarton burkolása, konyha tisztasági festése, az épület elektromos ellátásának bővítése. A Tapolca, Iskola utcai épületben elkészült három tanterem és a vizesblokkok tisztasági festése, a női vizesblokkban a berendezési tárgyak pótlása (mosdó, csaptelep), vezeték hálózat tisztítása, a férfi wcben ajtólap pótlás és megrongálódott tanteremi ajtó javítása. Tapolcai Járdányi Pál Alapfokú Művészeti Iskola Az iskolában elkészült egy vizesblokk berendezési tárgyainak cseréje (zuhany, mosdó, csaptelep), tetőszerkezetben lévő nyílászárók szükség szerinti javítása. Batsányi János Gimnázium és Kollégium Az intézmény részére biztosított karbantartási keretből megvalósult egy tanterem pvc burkolatának és aljzat betonozásának cseréje, a vizesblokkok tisztasági festése, kerítés festése, 80 fm függő ereszcsatorna cseréje. Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai Tagintézménye Az Intézmény név feliratának homlokzati elhelyezése megtörtént. Az intézmények részére 2014. évi karbantartási kiadásokra biztosított 10 millió Ft karbantartási összeg felhasználásra került. Maradvány alakulás 2014. évben Tapolca Város Önkormányzata alaptevékenységének költségvetési maradványa (15. melléklet) 558.189 eft. A maradvány tartalmazza az év végén ki nem fizetett szállítói tartozásokat, iparűzési adófeltöltés összegét is. A maradvány kötelezettségekkel terhelt részét az önkormányzat és az intézmények felhasználhatják. A kötelezettség nélküli összeg tartalékba kerül, a tárgyévi finanszírozásba számítjuk be. 2014. évtől az új számvitel bevezette az eredményszemléletű korábban csak a vállalkozási szférában alkalmazott - elszámolást, ezért a beszámolóban eredmény kimutatást is kellett készíteni. Az önkormányzat konszolidált beszámolója alapján a mérleg szerinti eredmény 113.670 eft. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról 2014. évben a környezetvédelmi alapba befolyt bevételünk 2.604.360 Ft (közterület használati díj 30%-a, talajterhelési díj 100%-a). A környezetvédelmi alap bevételeit az előző évekhez hasonló környezetvédelmi célokra használtuk fel 2014. évben. Hulladékgazdálkodási célú felhasználás volt az önkormányzati rendelet alapján mentességet élvező 70 év felettiek szemétszállítási díja, a közterületeken kihelyezett kutyaürülék gyűjtő edények használatához szükséges gyűjtőzacskók beszerzési költsége, és a gyepmesteri tevékenység során a települési állati hulladékgyűjtőbe szállított állati hulladékok ürítési és ártalmatlanítási díja. Növényvédelmi felhasználás volt a belvárosi vadgesztenyefák növényvédelmi munkáinak díja. Közbiztonsági Alap felhasználásáról 13

2014. évben a közbiztonsági alapba befolyt bevételünk 825.741,-Ft (közterület használati díj 20%-a). A közbiztonsági alap bevételeit a 2014. év folyamán kezdtük felhasználni, a térfigyelő kamerák áramdíjainak elszámolásával. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (2) bekezdés a) pontjában előírt indokolások: 1. Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása Az önkormányzat pénzkészlete 2014. január 1-jén 912.647 eft volt. Bevételként 2.741.089 eft került elszámolásra. Az év folyamán 3.118.126 eft kifizetését követően a korrekciós tényezőket figyelembe véve - a 2014. december 31-i záró pénzkészlet 543.750 eft volt. Az önkormányzat és intézményei összevont működési- és felhalmozási mérlegét az 1.1 és 1.2 mellékletek mutatják be. (Az 1.1 melléklet a nettósított mérleg. Az 1.2 melléklet az intézményfinanszírozások összegét is tartalmazza, ezért a mérleg főösszege halmozott adatot mutat.) A működési- és felhalmozási bevételek előirányzat-csoportonként a működési és felhalmozási kiadásokra fedezetet nyújtanak. A bevételekben a maradványt is figyelembe kell venni. 2.Többéves kötelezettségek és közvetett támogatások alakulása A többéves kihatással járó döntésekből származó működési- és felhalmozási célú kötelezettségek összegét a 13. melléklet tartalmazza. A mellékletben található célok egy része korábbi időszakról áthúzódó kötelezettség. Kötvényből meglévő pénzeszközünk kötelezettséggel terhelt, melyet a mellékletben részletesen felsoroltunk. Közvetett támogatásban részesülnek a helyi adórendeletünk alapján mentességet élvező személyek. Szemétszállítási díj fizetése alól mentesülnek az egyedülálló, 70 éven felüli állampolgárok. E jogcímeken adott támogatások összegét a 15. melléklet tartalmazza. Adósságállomány alakulása Felvett hiteleinket és kamatait a Magyar Állam konszolidálta, ezért 2014. évben a korábbi adósságállománnyal kapcsolatos kötelezettségeink megszűntek. A Barackos Víziközmű Társulat hitelállományát a tagok bevételeiből finanszírozzuk. Az önkormányzatnak a Tapolca-Diszel Víziközmű Társulattal kapcsolatban fennállt 10.000 eft kezességvállalásra vonatkozó kötelezettsége a társulat által felvett hitel lejáratával és visszafizetésével megszűnt. 2015. évben a társulás megszűnt és az önkormányzat átvette a számviteli mérlege szerinti vagyonát (pénzkészlet, hátralékok). Stabilitási törvény szerinti bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek következő három évre várható összegének alakulása Az önkormányzat stabilitási törvény szerinti bevételei (elsősorban helyi adóbevételek, tulajdonosi bevételek) a tervezettnek megfelelően alakultak. A helyi adók ténylegesen befolyt összegét a 3.1 melléklet részletezi. Adósságot keletkeztető ügyletünk a jövőben nincs, az önkormányzat nem vett fel hitelt és a meglévő hitelállománya is konszolidálásra került. Részesedések alakulása Befektetett pénzügyi eszközeink részvényeink értékvesztés elszámolását nem tartalmazó értéke 348.699 eft. Az előző évhez képest jelentősebb változás volt, hogy 100.100 eft értékben törzstőke emelést hajtottunk végre a Városgazdálkodási Kft.-nél, melynek indoka a városi strand fejlesztése volt. 14

Törzstőke emelésben részesült a Tapolcai Média Kft. (4.300 eft), valamint új gazdasági társaságot alapítottunk Eurocell Tapolca Kft. néven 5.000 eft törzsbetéttel, melynek fele került 2014. évben befizetésre. Részesedéseink értékelését elvégeztük. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok több közfeladat ellátásban is részt vettek (pl. étkeztetés, házkezelés, sport, kultúra). A részesedések alakulását a 11. mellékletben mutatjuk be részletesen. Vagyoni helyzet alakulása Az önkormányzat vagyonmérlegében az önkormányzat és intézményei eszközeinek és forrásainak értéke szerepel, amely 2014. december 31-én 11.521.050 eft volt. 2014. január 1-jével az új államháztartási számvitel előírásainak megfelelően át kellett fordítani a régi mérleget az új szabályoknak megfelelően, ezért az előző évhez való hasonlítás nem értelmezhető. Új elemként jelenik meg az időbeli elhatárolások fogalma, amely korábban az államháztartásban nem volt használatos. Nem szerepeltetjük mérlegünkben a kis értékű és a behajthatatlan követelések értékét. Az E-3. mellékletben bemutattuk a korábbi évben meglévő azon követeléseket, amelyek megtérülésére már nincs kilátás, vagy elévültek. Ezeket a követeléseket le kell írni és a mérlegből kivezetni, melyhez kérjük a képviselő-testület jóváhagyását. (A vagyon bemutatását szolgáló táblázatok a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat adatait nem tartalmazzák, az önkormányzat és intézményei összevont adatait tartalmazó ún. nettósított beszámolójával egyeznek meg.) A 2014. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükséges módosításokkal együtt teljesültek. Összességében elmondható, hogy önkormányzatunk 2014. évben jól gazdálkodott a rendelkezésére álló erőforrásokkal, a működőképesség biztosított volt, gazdasági stabilitásunkat megőriztük, a vagyon gyarapítása folytatódott. A beszámolóval egyidejűleg a költségvetési szervek vezetői kötelesek nyilatkozni a belső kontrollrendszer 2014. évi működtetéséről. Az intézmények vezetői nyilatkozatukat megtették, melyeket tájékoztatásul az előterjesztéshez csatolunk. Vagyonrendeletünk alapján a zárszámadáskor bemutatjuk az önkormányzat vagyonleltárát, melyet forgalomképesség szerinti bontásban szerepeltetünk. A kimutatást szintén az előterjesztéshez mellékeljük. (A kimutatás terjedelme miatt elektronikusan csatoltuk az anyagot, amely a pénzügyi irodán is megtekinthető.) Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására. HATÁROZATI JAVASLAT I. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az E/3 mellékletben bemutatott behajthatatlan követelések leírásával és a követelés elengedésével egyetért. II. Tapolca, 2015. április 16. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról szóló rendelettervezetet elfogadja és /2015. ( ) önkormányzati rendeletei közé iktatja. Dobó Zoltán polgármester 15

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2015. ( ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról (t e r v e z e t) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2.1 és 2.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően: a) 2.715.689 ezer Ft költségvetési bevétellel b) 3.040183 ezer Ft költségvetési kiadással c) 324.494 ezer Ft költségvetési hiánnyal d) 558.189 ezer Ft költségvetési maradvánnyal e) 233.051 ezer Ft felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal f) 325.138 ezer Ft működési célú költségvetési maradvánnyal g) 1.605.316 ezer Ft finanszírozási célú bevétellel h) 722.633 ezer Ft finanszírozási célú kiadással i) 4.321.005 ezer Ft bevételi főösszeggel j) 3.762.816 ezer Ft kiadási főösszeggel fogadja el. (2) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét összevontan önkormányzati szinten - az 1.1 és 1.2 mellékletek szerint fogadja el. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott pénzforgalmi bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten összevontan a 2.1 és a 2.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, és a költségvetési szervek maradvány felhasználását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelő bontásban engedélyezi. (5) A jegyző a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését köteles biztosítani és figyelemmel kísérni. (6) A jegyző a költségvetési maradványnak a 2014.évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles. 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait és létszámkeretét jogcímenként a 3.1 mellékletekben foglaltak szerint, az intézményekét a 3.2-3.4 mellékletek szerint fogadja el. 16

(2) A Képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését 595.860 ezer Ft összegben a 4. melléklet szerinti részletezésben elfogadja. (3) A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 54.633 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint elfogadja. (4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését 510.888 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 3. (1) Az Önkormányzat 2014. évi polgármesteri keret felhasználását a 7. melléklet tartalmazza. (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 8. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat 2014. évi működési feladatait részletesen a 9. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletes kimutatását a 10. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat részesedéseinek mértékét és összegét a 11. melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat hitele 2014. december 31-i állományát lejárat szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza. (7) Az Önkormányzat többéves kötelezettségeit évenkénti megbontásban a 13. melléklet tartalmazza. (8) Az Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásait adónemenként megbontva a 14. melléklet tartalmazza. (9) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 16. melléklet tartalmazza. (10) Az Önkormányzat a 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 17. és 18. mellékletekben részletezett mérlegadatok alapján 11.521.050 ezer Ft-ban állapítja meg. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. Tapolca, 2015. április 24. Dobó Zoltán polgármester Ughy Jenőné jegyző 17

HATÁSVIZSGÁLAT A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. -a szerint: 17. (1) A jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét tájékoztatni kell. [...] (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet. A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet. ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet. b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei Jogszabályi előírás alapján szükséges a 2014. évről szóló beszámoló és pénzmaradvány elszámolásáról rendeletet alkotni, mert elmaradása esetén az állami támogatás megvonásra kerül. c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel. 18

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2014.év E/1. melléklet Megnevezés Sorszám Mennyiség Értéke (eft) Képzőművészeti alkotások 1. Régészeti leletek 2. 2 120 20 000 Képek 3. 4 1 105 Szobrok 4. 25 54 634 Egyéb képzőművészeti alkotások 5. Gyűjtemények 6. 12 640 30 000 Kulturális javak 7. 0 0 Egyéb eszközök 8. 11 100 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ ÉS RENDELET MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATAINAK EGYEZTETÉSE E/2. melléklet adatok ezer Ft-ban Megnevezés Képviselőtestület Képviselőtestület Információs füzet Eltérés Működési célú támogatások áh-on belül 919 961 919 961 0 Felhalmozási célú tám. Áh-on belül 708 982 708 982 0 Közhatalmi bevételek 869 483 869 483 0 Működési bevételek 325 623 325 623 0 Felhalmozási bevétel 114 956 114 956 0 Működési célú átvett pe. Áh-on kívülről 1 104 1 104 0 Felhalmozáci célú átvett pe. Áh-on kívülről 8 473 8 473 0 Költségvetési bevételek összesen: 2 948 582 2 948 582 0 Költségvetési maradvány 935 226 935 226 0 Állami támogatás előlege (megelőlegezés) 25 400 25 400 0 Költségvetési szervek finanszírozása 660 408 660 408 0 Finanszírozási bevételek összesen: 1 621 034 1 621 034 0 BEVÉTEL ÖSSZESEN: 4 569 616 4 569 616 0 Megnevezés Információs füzet Eltérés Személyi juttatás 605 616 605 616 0 Munkaadót terhelő jár. 179 861 179 861 0 Dologi kiadás 970 349 969 063 1 286 Ellátottak pénzbeli juttat. 95 339 95 339 0 Egyéb működési célú kiadások 465 415 686 636-221 221 Felújítás 60 813 60 813 0 Beruházás 954 749 954 749 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 472 493 253 788 218 705 Költségvetési kiadások 3 804 635 3 805 865-1 230 Költségvetési szervek finanszírozása 660 408 660 408 0 Hitelek törlesztése 77 943 77 943 0 Állami támogatás előlege (visszafizetés) 25 400 25 400 0 Munkáltatói kölcsön törlesztése 1 230 0 1 230 Finanszírozási kiadások összesen: 764 981 763 751 1 230 KIADÁS ÖSSZESEN: 4 569 616 4 569 616 0 Megjegyzés: Az eltérés az előirányzatok működési és felhalmozási célú meghatározása miatt történt, valamint a munkáltatói kölcsön törlesztését fianaszírozási kiadások közé kellett átsorolni. Az előirányzatok főösszege a belső átcsoportosítás után sem változott. 2. oldal