5. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. Az önkormányzat a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete rendelkezésre állt. A személyi és intézményi hátteret takarékos gazdálkodással sikerült biztosítani. A következőkben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az Önkormányzat és Bánki Törpe Óvoda intézmény bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi mérlege az 1. mellékletben található. A bankszámla és pénztár nyitó egyenlege 2014. január 1-jén 65.073 ezer Ft volt, a záró egyenleg szeptember 30-án 79.093 ezer Ft volt. 1. Bevételek alakulása a) Működési bevételek I. Önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai bevétele 25.604 ezer Ft, mely a központi költségvetésből biztosított támogatások együttes összege. - Települési önkormányzatok működési támogatása címén a zöldterületek-, közutak-, köztemető-, közvilágítás fenntartásához folyósított összeg 11.568 ezer Ft, a teljesítés 76 %-os. - Köznevelési feladatok támogatására kapott összeg 741 ezer Ft, a teljesítés 26 %. Az alacsony teljesítés az év közben megkezdett (nem január 1-jétől fennálló) működésből adódik. - Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására 4.389 ezer Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 52 %. - Kulturális feladatok támogatása címén 1.865 ezer Ft a támogatás összege. - Központosított támogatásként a lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra, idegenforgalmi feladatokra és a 2013. december havi bérkompenzáció biztosítására együtt 6.408 ezer Ft támogatást nyújtott az állam. - Egyéb központi támogatást a közszférában dolgozók 2014. évi bérkompenzációjának kifizetéséhez biztosított az állam, 633 ezer Ft összegben. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Bánki Nyár 2013. programra lehívott támogatás összege 992 ezer Ft, - közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól 10.650 ezer Ft. Közhatalmi bevételek - Helyi adóbevétel részleteiben nézve: - Építményadó bevétel 15.476 ezer Ft, a teljesítés 100 %-os. - Magánszemélyek kommunális adójából 604 ezer Ft bevétel keletkezett, ami a tervezett bevétel 101 %-a. 1
- Az iparűzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye. Ebben az évben kedvezően alakult, a teljesítés 9.239 ezer Ft, 115 %. - Idegenforgalmi adó bevétel összege 6.820 ezer Ft, a teljesítés 124 %, - Talajterhelési díj bevétele 404 ezer Ft, a teljesítés 135%. - Késedelmi pótlékból és bírságból 273 ezer Ft bevétel realizálódott, a teljesítés 109 %. - A gépjárműadó bevétel 2.298 ezer Ft volt, az előirányzotthoz képest 115% a teljesítés aránya. Szolgáltatások bevételi összege 13.434 ezer Ft, a teljesítési arány 101 %. Részleteiben nézve: - Szállásíj bevétel 4.458 ezer Ft, a teljesítési arány 74 %. - Bánki Nyár bevétele 3.529 ezer Ft, a teljesítés 141 %. - Bérleti díj bevételek 5.183 ezer Ft, mely a tervezett bevétel 110 %-a. - Fénymásolási díj bevétele 30 ezer Ft, a teljesítés 60 %. - Behajtott szemétszállítási díj 34 ezer Ft. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.424 ezer Ft, mely a mobil telefondíjak dolgozók általi befizetéséből és a településrendezési terv módosítás kiadásainak megtérítéséből származik. Ellátási díjak bevétele az óvodás gyermekek, szociális étkezők és szociális ellátottak térítési díja, összege 1.173 ezer Ft, a teljesítés 63 %-os. Áfa bevétel 3.770 ezer Ft, a teljesítés 96 %. Egyéb működési bevétel címén kártérítési bevétel összege 252 ezer Ft, áramdíj visszatérítés összege 102 ezer Ft. Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: 214 ezer Ft, mely a majális tombola bevétele. b) Felhalmozási bevételek Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai bevétele 316 ezer Ft, mely a vis maior esemény kapcsán juttatott támogatás összege. Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről a Joe Murányi szobor létesítéséhez kapott Nemzeti Kulturális Alap támogatásának összege, 4.000 ezer Ft. Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: a Polgárőr Egyesület fejlesztési céljaihoz nyújtott támogatást megelőlegező kölcsön visszatérítése, összege 1.359 ezer Ft, valamint a lakáscélú kölcsönök visszafizetéséből 85 ezer Ft a bevétel. Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről a Joe Murányi szobor létesítéséhez kapott támogatások összege, együtt 2.187 ezer Ft. 2. Kiadások alakulása a) Működési kiadások Foglalkoztatottak személyi juttatásai módosított a 26.226 ezer Ft, a teljesítés 18.284 ezer Ft, 70 %. Ezen kiadások között jelentkezik a polgármester, az önkormányzatnál foglalkoztatott egy fő gépkocsivezető, egy fő szállodai alkalmazott, egy fő szociális gondozó, valamint a közcélú foglalkoztatottak részére biztosított bér. 2
Választott tisztségviselők juttatásai a 3.032 ezer Ft, a teljesítés 2.311 ezer Ft, 76 %. Ezen a címen a képviselők juttatásai jelentkeznek. Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások a 888 ezer Ft, a teljesítés 471 ezer Ft, 53 %; itt jelentkezik a kézbesítési-, takarítási- és a könyvtárosi megbízási díj. A munkaadót terhelő járulékok a 7.318 ezer Ft, a teljesítés 4.150 ezer Ft, 57 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. Készletbeszerzésre fordított összeg 2.151 ezer Ft, az előirányzott összeg 61 %-a került felhasználásra. Itt kerülnek kimutatásra az irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag és egyéb eszközbeszerzések. Kommunikációs szolgáltatások területén 904 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 1.050 ezer Ft-hoz képest 86 % a teljesítés. Ez a vezetékes telefon kiadásokat tartalmazza, valamint az internet elérés és számítógépes rendszer fenntartás költségeit. Jelentősebb kiadás a megszűnt windows XP számítógépes operációs rendszerről a windows 7 rendszerre való átállás költsége. Szolgáltatási kiadások - Vásárolt élelmezés kiadása 1.643 ezer Ft, az 58 %-a került felhasználásra - itt a gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik. - Közüzemi díjak (áram, gáz, víz és csatorna díjak) összege 5.007 ezer Ft, az előirányzott 8 millió Fthoz képest 63 %-os a teljesítés. - Bérleti díj kiadásunk 27 ezer Ft. - Karbantartási kiadások összege 2.737 ezer Ft, a teljesítés 107 %. Traktor és fűnyírók karbantartási kiadása 367 ezer Ft, vis maior kár munkálatai 367 ezer Ft, strand területén födém beszakadás munkálatai 273 ezer Ft, tóparti ház karbantartás 571 ezer Ft, vízelvezető árkok karbantartása (Juhász Gy. u., Kis u., Dózsa Gy. u., Pázsit utca) 937 ezer Ft, karszt kút karbantartás 42 ezer Ft, sportöltöző karbantartás 48 ezer Ft, óvoda karbantartás 43 ezer Ft, hivatal fűtés karbantartás 44 ezer Ft, fénymásoló karbantartás 56 ezer Ft. - Közvetített szolgáltatási kiadás összege 1.298 ezer Ft, a teljesítés 72%. A telefon számlák kiadásai és a rendezési terv módosítás kiadásai jelentkeznek itt. - Szakmai szolgáltatási kiadások összege 1.802 ezer Ft, a teljesítés 61 %. Jelentősebb kiadások a környezetvédelmi, tógazdai feladatok ellátása, valamint a tó vízminőségének megóvása terén jelentkeztek. - Egyéb szolgáltatások összege 8.388 ezer Ft, teljesítés 104 %. Részleteiben: Hivatali kiadások 1.756 ezer Ft, jellemzően a banki, postai költségek. Tóparti ház mosodai és egyéb kiadásai 538 ezer Ft. Kulturális rendezvények kiadásai 5.880 ezer Ft. Könyvtár, óvoda, strand és községgazdálkodás egyéb kiadásai együtt 214 ezer Ft. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összege 709 ezer Ft, a teljesítés 109 %. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között 6.601 ezer Ft kiadást jelent az áfa összege, egyéb kiadás (pl.biztosítások, eljárási díjak) 1.420 ezer Ft. Ellátottak pénzbeli juttatásai: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege. Részleteiben nézve: - Helyi megállapítású ápolási díj 1.322 ezer Ft, - Közgyógy ellátás 30 ezer Ft, - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1.145 ezer Ft, - Lakásfenntartási támogatás 456 ezer Ft, - Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás 150 ezer Ft, - Rendszeres szociális segély 327 ezer Ft, - Önkormányzati segély pénzben kifizetett összege 515 ezer Ft, - Beiskolázási segély 252 ezer Ft, - Önkormányzati segély természetben 99 ezer Ft, - Gyermekvédelmi kedvezményezettek utalványa 41 ezer Ft, 3
- Karácsonyi utalványok tárgyévre áthúzódó elszámolásából 47 ezer Ft, - Hulladékgazdálkodási díj átvállalás támogatás 610 ezer Ft. Teljesítési arány: 46 %. Az alacsony teljesítési arány egyrészt a foglalkoztatást helyettesítő támogatás alacsonyabb teljesítéséből adódik, mivel a támogatottak nagy arányban kerültek közfoglalkoztatásba bevonásra, mely időszakra támogatásban nem részesülnek, másrészt a karácsonyi utalvány 800 ezer Ftos a még nem került felhasználásra. Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre: a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához adott megelőlegező-hozzájárulás jelentkezik itt, mely visszatérítésre kerül, összege 400 ezer Ft. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre: Tolmács-Bánk Óvoda Társulás részére átadott pénzeszköz, összege 4.290 ezer Ft; közfoglalkoztatás elszámolásakor a Munkaügyi Központ részére 26 ezer Ft; Nézsa Önkormányzata részére a közös foglalkoztatás kiadásaira 37 ezer Ft. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: összege 2.126 ezer Ft, a teljesítés 70%. Ezek: Orvosi ügyelet finanszírozása 179 ezer Ft, Rétsági Iskolai Szülői Munkaközösség támogatása 27 ezer Ft, Swing Jazz Alapítvány támogatása 250 ezer Ft, Alapítványi támogatás 10 ezer Ft, Egyház támogatása 100 ezer Ft, Polgárőr Egyesület támogatása 260 ezer Ft, Sportegyesület támogatása 1.300 ezer Ft, b) Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások: Joe Murányi szobor létesítése kapcsán 6.256 ezer Ft kiadás merült fel. Bánki Menyecske szobor készíttetése 309 ezer Ft kiadást jelentett. Nagyterem felújítása kapcsán 328 ezer Ft a kiadás. Ravatalozó felújítása kapcsán 3.783 ezer Ft kiadás jelentkezett az I. félévben. Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre: lakáscélú kölcsön összege 250 ezer Ft, Polgárőr Egyesület kölcsön összege 3.397 ezer Ft. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: lakáscélú támogatás összege 250 ezer Ft, valamint az Egyház részére nyújtott 1 millió Ft támogatási összeg. c) Finanszírozási kiadások Irányítószervi támogatást kap a Bánki Törpe Óvoda intézmény a költségvetési kiadásaira, a nyújtott támogatás összege 1.082 ezer Ft. 4
1. Bevételek alakulása a) Finanszírozási bevételek II. Bánki Törpe Óvoda Irányítószervi támogatást kap a Bánki Törpe Óvoda intézmény a költségvetési kiadásaira, a nyújtott támogatás jelentkezik itt bevételként, összege 1.082 ezer Ft. 2. Kiadások alakulása a) Működési kiadások Foglalkoztatottak személyi juttatásai módosított a 3.013 ezer Ft, a teljesítés 837 ezer Ft, 28 %. Itt az óvodai dolgozók bér kiadásai jelentkeznek. A munkaadót terhelő járulékok a 803 ezer Ft, a teljesítés 225 ezer Ft, 28 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. Készletbeszerzésre fordított összeg 20 ezer Ft munkaruha kiadás. Tájékoztatásként a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről: 1. Bevételek alakulása Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről 1.666 ezer Ft, ez az országgyűlési képviselő és Európai Parlamenti képviselő választások kiadásaihoz kapott állami támogatás összege. Intézmény finanszírozás tervezett éves összegéből 22.400 ezer Ft, 66 % teljesült a Hivatal bankszámlájára történő átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában. 2. Kiadások alakulása Foglalkoztatottak személyi juttatásai: együttes a 25.672 ezer Ft, a teljesítés 17.398 ezer Ft, 68 %. Külső személyi juttatások összege 634 ezer Ft, mely a választások kapcsán keletkezett, tervezett kiadás. A munkaadót terhelő járulékok a 7.123 ezer Ft, a teljesítés 4.948 ezer Ft, 69 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. Dologi kiadásoknál összesen 1.892 ezer Ft összegű kifizetés jelentkezett, a teljesítés 89 %. A szakmai tevékenységhez közvetlenül kapcsoló számítógépes programok beszerzése, verzió követés, továbbképzések kiadása, irodaszer, nyomtatvány (választási kiadások kapcsán) beszerzésére fordított összeg jelentkezik kiadásként. Egyéb működési célú támogatások kiadása államháztartáson belülre 102 ezer Ft, ez az országgyűlési képviselő és Európai Parlamenti képviselő választások elszámolása kapcsán feladatelmaradás miatt visszafizetendő összeg. 5
ÖSSZEGZÉS Fentiek alapján az Önkormányzat 2014. háromnegyed-éves gazdálkodásról elmondható, hogy a folyamatos működéshez szükséges személyi- és tárgyi feltételek pénzügyi háttere folyamatosan biztosított volt, pénzügyi likviditási probléma nem merült fel, az önkormányzat pénzügyi tartaléka növekedett. Elsődleges cél a működés színvonalának megtartása volt. Kérjük a gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, 2014. november 13. Tisztelettel: Ivanics András polgármester 6
../2014. (XI... ) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés teljesítését 100.676 ezer Ft bevétellel; - ezen belül: Működési célú támogatások államháztartáson belülről 37.246 ezer Ft, Közhatalmi bevételek 35.114 ezer Ft, Működési bevételek 20.155 ezer Ft, Működési célú átvett pénzeszközök 214 ezer Ft, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4.316 ezer Ft, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.631 ezer Ft jóváhagyja. A költségvetés teljesítését 86.512 ezer Ft kiadással; - ezen belül: Személyi jellegű kiadás 21.066 ezer Ft, Munkaadó járulékai 4.150 ezer Ft, Dologi kiadás 32.769 ezer Ft, Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.993 ezer Ft, Egyéb működési célú kiadások 6.879 ezer Ft, Beruházások 6.565 ezer Ft, Felújítások 4.111 ezer Ft, Egyéb felhalmozási célú kiadások 4.897 ezer Ft, Intézményfinanszírozás kiadása 1.082 ezer Ft jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: -../2014. (XI...) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bánki Törpe Óvoda 2014. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés teljesítését 1.082 ezer Ft bevétellel; - ezen belül: Finanszírozási bevételek 1.082 ezer Ft, jóváhagyja. A költségvetés teljesítését 1.082 ezer Ft kiadással; - ezen belül: Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások jóváhagyja. 837 ezer Ft, 225 ezer Ft, 20 ezer Ft, Határidő: azonnal Felelős: - 7
../2014. (XI...) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés teljesítését 24.066 ezer Ft bevétellel; - ezen belül: Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.666 ezer Ft, Finanszírozási bevétel 22.400 ezer Ft jóváhagyja. A költségvetés teljesítését 24.974 ezer Ft kiadással; - ezen belül: Személyi jellegű kiadás 18.032 ezer Ft, Munkaadókat terhelő járulékok 4.948 ezer Ft, Dologi kiadások 1.892 ezer Ft, Egyéb működési célú kiadások 102 ezer Ft, jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: - 8
1. melléklet 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai háromnegyedéves teljesítése csoportok és kiemelt ok szerinti bontásban Bevételek ezer Ft-ban Működési bevételek Eredeti Módosított Teljesítés 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 Önkormányzatok működési támogatásai 111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 14 076 15 221 11 568 112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 3 019 741 113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 9 623 8 479 4 389 114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 048 2 047 1 865 115 Működési célú központosított ok 8 291 8 333 6 408 116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 345 633 12 Elvonások és befizetések bevételei 13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről 14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 400 0 15 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 15 443 19 849 11 642 3 Közhatalmi bevételek 31 Jövedelemadók 32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 34 Vagyoni tíusú adók Építményadó 15 500 15 500 15 476 Magánszemélyek kommunális adója 600 600 604 35 Termékek és szolgáltatások adói 351 Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 8 000 8 000 9 239 352 Fogyasztási adók 353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 354 Gépjárműadók Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 2 000 2 000 2 298 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 5 500 5 500 6 820 Talajterhelési díj 300 300 404 36 Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díjak 50 50 2 Szabálysértés, helyszíni bírság, közigazgatási bírság önkormányzatot illető része Egyéb bírságok Késedelmi pótlék 200 200 271 4 Működési bevételek 401 Készletértékesítés bevétele 402 Szolgáltatások ellenértéke 8 550 13 255 13 434 403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 800 1 800 1 424 404 Tulajdonosi bevételek 4 705 0 0 405 Ellátási díjak 1 854 1 854 1 173 406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 3 942 3 942 3 770 407 Általános forgalmi adó visszatérítése 675 675 0 408 Kamatbevételek 409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 410 Egyéb működési bevételek 354 6 Működési célú átvett pénzeszközök 61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről 62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 63 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 100 100 214 Felhalmozási bevételek Megnevezés I. Önkormányzat Eredeti Módosított Teljesítés Működési bevételek összesen: 103 257 111 469 92 729 0 0 0 2 Felhalmozásii célú támogatások államháztartáson belülről 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 316 22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről II. Bánki Törpe Óvoda 1. oldal
1. melléklet 23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 000 4 000 4 000 5 Felhalmozási bevételek 51 Immateriális javak értékesítése 52 Ingatlanok értékesítése 53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 54 Részesedések értékesítése 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről 72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 420 5 420 1 444 73 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 715 2 187 2 187 Felhalmozási bevételek összesen: 11 135 11 607 7 947 Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen: 114 392 123 076 100 676 0 0 0 Finanszírozási bevételek 8 Finanszírozási bevételek 81 Belföldi finanszírozás bevételei 811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről 812 Értékpapírok bevételei 813 Maradvány igénybevétele 59 000 59 000 0 814 Államháztatáson belüli megelőlegezések 815 Államháztatáson belüli megelőlegezések törlesztése 816 Központi-, irányítószervi támogatás 3886 1082 82 Külföldi finanszírozás bevételei 83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: 59 000 59 000 0 0 3 886 1 082 Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen: 173 392 182 076 100 676 0 3 886 1 082 2. oldal
1. melléklet Megnevezés Kiadások Eredeti I. Önkormányzat Módosított Teljesítés Eredeti II. Bánki Törpe Óvoda Módosított Működési kiadások 1 Személyi juttatások 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 19 638 24 355 17 238 2973 827 1102 Normatív jutalmak 1103 Céljuttatás, projektprémium 560 560 0 1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 1105 Végkielégítés 1106 Jubileumi jutalom 1107 Béren kívüli juttatások 711 711 596 1108 Ruházati költségtérítés 1109 Közlekedési költségtérítés 40 10 1110 Egyéb költségtérítések 600 600 450 1111 Lakhatási támogatások 1112 Szociális támogatások 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 12 Külső személyi juttatások 121 Választott tisztségviselők juttatásai 3 032 3 032 2 311 122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 888 888 471 123 Egyéb külső személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 515 7 318 4 150 803 225 3 Dologi kiadások 31 Készletbeszerzés 311 Szakmai anyagok beszerzése 150 150 170 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 3 360 3 360 1 981 50 20 313 Árubeszerzés 32 Kommunikációs szolgáltatások 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 300 300 461 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 750 750 443 33 Szolgáltatási kiadások 331 Közüzemi díjak 8 000 8 000 5 007 332 Vásárolt élelmezés 2 843 2 843 1 643 333 Bérleti és lízing díjak 60 60 27 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2 550 2 550 2 737 335 Közvetített szolgáltatások 1 800 1 800 1 298 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2 950 2 950 1 802 337 Egyéb szolgáltatások 8 030 8 030 8 388 34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 341 Kiküldetések kiadásai 100 100 81 342 Reklám- és propagandakiadások 650 650 709 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 8 179 8 179 6 601 352 Fizetendő általános forgalmi adó 1 480 1 480 0 353 Kamatkiadások 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 355 Egyéb dologi kiadások 1 791 1 791 1 420 20 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 41 Társadalombiztosítási ellátások 42 Családi támogatások (Óvodáztatási támogatás) 43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Ápolási díj 1 983 1 983 1 322 Helyi megállapítású közgyógyellátás 30 30 30 45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 4 104 4 104 1 145 46 Lakhatással kapcsolatos ellátások Lakásfenntartási támogatás 780 780 456 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Felsőoktatási intézmény hallgatói részére adott ösztöndíj 150 150 150 48 Egyéb nem intézményi ellátások Pénzbeli ellátások: Önkormányzati segély 1 150 1 150 515 Rendszeres szociális segély 616 616 327 Teljesítés 3. oldal
1. melléklet Egyéb juttatás saját hatáskörben: beiskolázási segély 320 320 252 Természetbeli ellátások: Önkormányzati segély 200 200 99 Rászorultságtól függő normatív gyv. Kedvezmény 41 Egyéb juttatás saját hatáskörben: karácsonyi utalvány 800 800 47 szemétdíj átvállalás 800 800 610 5 Egyéb működési célú kiadások 501 Nemzetközi kötelezettségek 502 Elvonások és befizetések 503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre 504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 400 400 505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 7 269 4 276 4 353 507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre 508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 509 Árkiegészítések, ártámogatások 510 Kamattámogatások 511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 030 3 030 2 126 512 Tartalékok 56 094 57 504 Működési kiadások összesen: 152 263 156 600 69 857 0 3 886 1 082 Felhalmozási kiadások 6 Beruházások 61 Immateriális javak beszerzése, létesítése Településfejlesztési koncepció 500 500 Szennyvíztisztítás megoldására tanulmány 1 500 1 500 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Joe Murányi szobor 4 500 4 863 4 958 Bánki Menyecske szobor 300 300 268 Napkollektorok beszerzése 1 500 1 500 65 Részesedések beszerzése 66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 241 2 339 1 339 7 Felújítások 71 Ingatlanok felújítása Nagyterem felújítása 400 400 258 Ravatalozó felújítása 4 000 4 000 3 698 72 Informatikai eszközök felújítása 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 188 1 188 155 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre 82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre 86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 4 500 4 500 3 647 87 Lakástámogatás 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 500 500 1 250 Felhalmozási kiadások összesen: 21 129 21 590 15 573 Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen: 173 392 178 190 85 430 0 3 886 1 082 Finanszírozási kiadások 9 Finanszírozási kiadások 91 Belföldi finanszírozás kiadásai 911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 912 Értékpapírok kiadásai 913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 3 886 1 082 916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 92 Külföldi finanszírozás kiadásai 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: 0 3 886 1 082 0 0 0 Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen: 173 392 182 076 86 512 0 3 886 1 082 4. oldal