СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXIII 16. јун 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16.
Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 96. OLDAL 2011.06.16. 6. szám 33. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről szóló törvény 79. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54; 2010/73. és 2010/101. szám) valamint Topolya Község Statútuma 42. szakaszának 2. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, a községi elnök javaslatára, Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2011. június 16-i ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.szakasz Topolya község 2010. évi költségvetése folyó évi megvalósított bevételeinek és illetményeinek, illetve végrehajtott kiadásainak és költségeinek összege dinárban a következő: - Megvalósított folyó évi bevételek és illetmények és korábbi évekből áthozott eszközök összesen 788.654.090,57 - Végrehajtott folyó évi kiadások és költségek összesen 651.545.263,81 - Az össz bevételek és illetmények és az össz kiadások és költségek különbözete 137.108.826,76 2. szakasz A 2010. december 31-i állás mérlegében (1. Űrlap) az aktíva összege összesen 754.457 ezer dinár és a passzíva összege összesen 754.457 ezer dinár, az alábbiak szerint: Számla LEÍRÁS 2010.12.31-i ÖSSZEG (ezer dinárban) AKTÍVA 01 Az állandó eszközök között levő nem pénzügyi vagyon 557.139 0111 Épületek és építészeti létesítmények 192.677 0112 Felszerelés 12.756 0141 Telkek 73.351 0143 Erdők és vizek 55.506 0151 Nem pénzügyi vagyon előkészületben 219.115 0161 Nem pénzügyi vagyon 3.734 02 Nem pénzügyi vagyon tartalékban 768 0221 Apróleltár tartalékai 768 O. ROVAT NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN 557.907 11 Hosszúlejáratú pénzügyi vagyon 4.035 1119 Hazai részvény és egyéb tőke 4.035 Pénzeszközök, nemesfémek, értékpapírok, követelések és rövidtávú ütemezések 141.929 12 1211 Zsiró- és folyószámlák 137.109 1212 Elkülönített pénzeszközök és akkreditívek 416 1213 Pénztár 173 1221 Értékesítésen alapuló és egyéb követelések 4.231 13 Aktív időbeli elhatárolások 50.586 1312 Elszámolt megfizetetlen kiadások 1.010 1313 Egyéb aktív időbeli elhatárolások 49.576 1. ROVAT PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN 196.550 AKTÍVA ÖSSZESEN 754.457
Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 97. OLDAL 2011.06.16. 6. szám PASSZÍVA 21 Hosszúlejáratú kötelezettségek 49.576 2114 Egyéb hazai üzleti bankok által folyósított, hosszúlejáratú hitelekből eredően eeredőekötelezettségek 49.576 24 Egyéb kiadások alapján keletkezett kötelezettségek,dolgozókat kivéve 167 2411 Hazai kamatok törlesztéséből eredő kötelezettségek 167 25 Gazdálkodásból eredő kötelezettségek 843 2521 Hazai szállítók 843 29 Passzív időbeli elhatárolások 4.404 2912 Elhatárolt megfizetett kiadások és költségek 173 2913 Elszámolt megfizetetlen bevételek és illetmények 4.203 2919 Egyéb passzív időbeli elhatárolások 28 2. ROVAT KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 54.990 31 A tőkeforrások 562.358 3111 Tartós eszközökben levő nem pénzügyi vagyon 557.139 3112 Tartalékolt nem pénzügyi vagyon 768 3117 Előző évekből áthozott, nem felhasznált eszközök 416 3119 Egyéb saját források 4.035 32 Gazdálkodási eredmény megállapítása 137.109 3211 Bevételtöbblet - szuficit 42.181 321311 Korábbi évekből származó, elosztatlan többlet 94.928 3. ROVAT TŐKEFORRÁSOK ÉS MEGÁLLAPÍTOTT ÜGYVITELI EREDMÉNY ÖSSZESEN 699.467 PASSZÍVA ÖSSZESEN 754.457 3. szakasz A 2010 január 1-től december 31-ig terjedő időszak bevételeinek és kiadásainak mérlegében (2. Űrlap) a nem pénzügyi vagyon eladásából megvalósított folyó évi összbevétel (7. és 8. rovat) összege 692.105 ezer dinár és a megvalósított, nem pénzügyi vagyonra fordított folyó évi összkiadás (4. és 5. rovat) összege 524.172 ezer dinár az alábbi gazdasági besorolás szerint: Szám-la besorolás LEÍRÁS 2010.évi ÖSSZEG (ezer dinárban) BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK 7110 Jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adó 265.294 7111 Természetes személyek jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adója 265.294 7120 Keresetalap utáni adó 22 7121 Keresetalap utáni adó 22 7130 Vagyonadó 59.258 7131 Ingatlanok utáni időszaki adó 25.486 7133 Hagyaték, örökség és ajándék utáni adó 2.768 7134 Pénzügyi és tőkeátutalás után adó 30.998 7136 Vagyon utáni egyéb időszaki adók 6 7140 Javak és szolgáltatások utáni adók 20.067 7144 Egyedi szolgáltatások utáni adók 449 Javak igénybevétele és javak használatának vagy tevékenységek 7145 végzésének engedélyezése utáni adók, illetékek és díjak 19.618 7160 Egyéb adók 3.230 7161 Kizárólag vállalatok illetve vállalkozók által fizetett egyéb adók 3.230 732 Egyéb hatósági szintek eszközátutalásai 79 7321 Egyéb hatósági szintek évi átutalásai 79
Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 98. OLDAL 2011.06.16. 6. szám 733 Egyéb hatósági szintek eszközátutalásai 134.278 7331 Egyéb hatósági szintek folyó évi átutalásai 106.093 7332 Egyéb hatósági szintek tőkeátutalásai 28.185 7410 Vagyonból eredő bevételek 193.953 7411 Kamatok 10.442 7415 Nem termelő vagyon bérlete 183.511 7420 Javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek 13.896 7421 Javak és szolgáltatások értékesítéséből vagy piaci szervezetek általi bérletéből eredő bevételek 41 7422 Illetékek, díjak 12.084 7423 Javak és szolgáltatások állami, nem piaci egységek általi eladása 1.771 7430 Pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon 1522 7433 Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek 1522 7450 Vegyes és meghatározatlan bevételek 506 7451 Vegyes és meghatározatlan bevételek 506 7. ROVAT ÖSSZESEN FOLYÓ BEVÉTELEK 644.646 KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 4110 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai 107.180 41111 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai 107.180 4120 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 19.253 4121 Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulék 11.846 4122 Egészségbiztosítási járulék 6.599 4123 Munkanélküliségi járulék 808 4130 Természetbeni juttatások 343 4131 Természetbeni juttatások 343 4140 Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások 3.287 4141 A munkahelytől való távollét alatti, alapokat terhelő kifizetések 54 4142 Foglalkoztatottak gyermekeinek iskoláztatásával kapcsolatos kiadások 2.520 4143 Végkielégítések és segélyek 651 4144 A foglalkoztatottak egészségügyi kezelésének segélyezése 62 4150 Foglalkoztatottak térítményei 2.305 4151 Foglalkoztatottak térítményei 2.305 4160 Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások 48 4161 Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások 48 4210 Állandó költségek 11.508 4211 Pénzforgalom és bankszolgáltatások 2.208 4212 Energetikai szolgáltatások 5.855 4213 Kommunális szolgáltatások 151 4214 Távközlési szolgáltatások 1.925 4215 Biztosítási költségek 1.013 4216 Vagyon és felszerelés bérlete 340 4219 Egyéb költségek 16 4220 Útiköltségek 283 4221 Belföldi szolgálati utak költségei 246 4222 Külföldi szolgálati utak költségei 29 4223 Útiköltségek a rendes munka keretében 8 4230 Szerződésen alapuló szolgáltatások 48.763 4231 Adminisztratív szolgáltatások 671 4232 Számítógépes szolgáltatások 1.088 4233 Foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások 1.016 4234 Tájékoztatási szolgáltatások 15.969
Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 99. OLDAL 2011.06.16. 6. szám 4235 Szakmai szolgáltatások 10.969 4237 Reprezentáció 1.282 4239 Egyéb általános szolgáltatások 18.079 4240 Szakosított szolgáltatások 18.798 4242 Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások 160 4243 Orvosi szolgáltatások 388 4246 Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások 2.125 4249 Egyéb szakosított szolgáltatások 16.125 4250 Folyó javítások és karbantartás 5.587 4251 Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása 4.260 4252 Felszerelések folyó javítása és karbantartása 1.327 4260 Anyagok 6.442 4261 Irodai anyag 1.884 4263 Anyagok a foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatban 415 4264 Anyagok a közlekedés szükségleteire 3.195 4268 Háztartási és vendéglátási anyagok 204 4269 Különleges rendeltetésű anyagok 744 441 Belföldi kamatok kamatainak visszatérítése 1.938 4414 Belföldi banki kamatok visszatérítése 1.938 451 Nem pénzügyi köz-vállalatok és szervezetek évdíjai 30.700 4511 Nyilvános, nem pénzügyi vállalatok és szervezetek folyó évdíjai 30.700 463 Egyéb hatósági szinteknek szánt átutalások 205.827 4631 Egyéb hatósági szinteknek szánt folyó átutalások 82.951 4632 Egyéb hatósági szinteknek szánt tőkeátutalások 122.876 472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 32.265 4723 Költségvetési térítés a gyermekek és a család részére 822 4726 Költségvetési térítés halál esetén 859 4727 Költségvetési térítés oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra 26.460 4728 Költségvetési térítés lakás- és életkörülményekre 2.288 4729 Egyéb költségvetési térítések 1.836 4810 Civil szervezetek támogatása 29.212 4811 A háztartásokat segélyező non-profit szervezetek támogatása 4.300 4819 Egyéb non-profit szervezetek támogatása 24.912 4820 Adók, kötelező díjak és bírságok 214 4821 Egyéb adók 207 4822 Kötelező díjak 7 483 Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján 219 4831 Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján 219 511 Épületek és építmények 110.778 5112 Épületek és építmények kiépítése 35.500 5113 Épületek és építmények tőkeszintű karbantartása 6.347 5114 Tervezés 68.931 512 Gépek és felszerelés 6.995 5121 Közlekedési felszerelés 3.385 5122 Irodai felszerelés 3.450 5126 Oktatási, művelődési és sportfelszerelés 160 514 Kultivált vagyon 1.300 5141 Kultivált vagyon 1.300 515 Nem anyagi vagyon 1.401 5151 Nem anyagi vagyon 1.401
Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 100. OLDAL 2011.06.16. 6. szám 4. ÉS 5. ROVATOK ÖSSZESEN - NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA FORDÍTOTT FOLYÓ KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 644.646 Bevételek és jövedelmek többlete - KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT 47.459 BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK TÖBBLETÉNEK helyesbítése: 1.621 A korábbi évekből áthozott, idei évi költségek és kiadások fedezetére használt eszközök 1.621 A VÉGREHAJTOTT KIADÁSOK FOLYÓ BEVÉTELEKBŐL ÉS JÖVEDELMEKBŐL VALÓ FEDEZÉSE 6.899 A folyó bevételek és jövedelmek nem anyagi természetű vagyon 6.899 eladásából származó, felvett hitelek törlesztésére fordított eszközei 321121 BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI TÖBBLET SZUFICIT 42.181 Ebből: a következő évre ütemezett, rendeltetésszerű többlet 42.181 4. szakasz A bevételek és jövedelmek megvalósított többlete - a jelen Határozat 3. szakaszában szereplő 42.181 ezer dinár értékű szuficit Topolya község 2011. évi költségvetése által előirányzott rendeltetésekre lesz felhasználva. 5. szakasz A költségvetés költségvetési nyeresége, elsődleges nyeresége és összesített pénzügyi eredménye a következő: LEÍRÁS Gazdasági besorolás jelszáma Költség-vetési eszközök 1 2 3 I AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE (II+III) 3+7+8+9 788.654 II ÖSSZBEVÉTEL 7+8+9 692.105 1. Folyó jövedelem 7 692.105 melyből 1.1. kamat 7411 10.442 2. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 8 0 3. Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon eladásából származó 9 0 bevételek 3.1. Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 92 0 III ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK 3 96.549 IV ÖSSZKIADÁSOK (4+5+6) 4+5+6 651.545 4. Folyó költségek 4 524.172 melyből 4.1. a kamatok törlesztése 44 1.938 5. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai 5 120.474 6. Az alapösszeg törlesztésének és pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai 6 6.899 6.1 Pénzügyi vagyon beszerzése 62 0 V AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE mínusz ÖSSZKIADÁSOK (3+7+8+9)- (4+5+6) 137.109 VI KÖLTSÉGVETÉSI NYERESÉG (1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) 47.459 VII ELSŐDELGES DEFICIT (ÖSSZBEVÉTEL MÍNUSZ (7-7411+8) - MEGFIZETTETETT KAMATOK MÍNUSZ (4-44+5) ÖSSZKIADÁSOK MÍNUSZ KIFIZETETT KAMATOK) 38.955 VIII PÉNZÜGYI ÖSSZEREDMÉNY (7+8) - (4+5)+(92-62) 47.459 A költségvetési nyereség, mint a folyó bevételek összértékének és a nem pénzügyi vagyon beszerzéséből megvalósított jövedelmek különbsége, valamint a folyó költségek összegének és a pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások különbsége, melyet 47.459 ezer dinárban állapítottunk meg.
Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 101. OLDAL 2011.06.16. 6. szám Az elsődleges szuficit, illetve költségvetési nyereség, melyet a nettó kamat összegével korrigáltunk (a megfizettetett és a megfizetett kamatok különbsége), melyet 38.955 ezer dinárban állapítottunk meg. A pénzügyi összeredmény az a költségvetési nyereség, melyet a folyósított hitelek törlesztése és a pénzügyi vagyon eladása valamint a folyósított hitelek és a pénzügyi vagyon beszerzésének költségei alapjáni nettó különbséggel korrigálunk, s melyet 47.459 ezer dinárban állapítottunk meg. 6. szakasz A 2010. január 1. és december 31. közötti időszakban eszközölt tőkeszintű kiadásokról és a 2009. január 1. és 2009. december 31. közötti pénzelésről összeállított jelentésben (3. Űrlap) 0 dinár összegű pénzügyi forrást és 127.373 ezer dinár összegű összkiadást állapítottunk meg az alábbi gazdasági osztályzás szerint: Számlaszám LEÍRÁS 2010. évi ÖSSZEG BEVÉTELEK 8 Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel 0 Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon eladásából 9 származó bevétel 0 9219 Belföldi részvények és egyéb tőke eladásából eredő bevételek 0 ÖSSZBEVÉTELEK 0 KIADÁSOK 5 Nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások 120.474 5112 Épületek és építmények kiépítése 35.500 5113 Épületek és építmények kapitális karbantartása 6.347 5114 Tervezés 68.931 5121 Közlekedési felszerelés 3.385 5122 Irodai felszerelés 3.450 5126 Oktatási, művelődési és sportfelszerelés 160 5141 Kultivált vagyon 1.300 5151 Nem anyagi természetű vagyon 1.401 6.899 6 A pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások 6114 A tartozás alapösszegének törlesztése hazai bankoknál 6.899 ÖSSZKIADÁSOK 127.373 BEVÉTELI HIÁNY 127.373 7. szakasz 2010. január 1. és december 31. közötti időszak pénzügyi forgalmáról szóló jelentésben (4. Űrlap) 692.105 ezer dinár összegű össz pénzügyi beáramlást és 651.545 ezer dinár ezer dinár összegű kiáramlást állapítottunk meg. A pénzforgalom rovatok szerinti áttekintése a következő: Rovat száma LEÍRÁS 2010.évi ÖSSZEG (ezrekben) PÉNZBEÁRAMLÁS 7 Folyó bevételek 692.105 8 Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek 0 9 Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek 0 PÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN 692.105 PÉNZKIÁRAMLÁS 4 Folyó kiadások 524.172 5 Nem pénzügyi vagyonra való kiadások 120.474 6 Alapösszeg törlesztésének és pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai 6.899 PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN 651.545
Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 102. OLDAL 2011.06.16. 6. szám PÉNZBEÁRAMLÁS TÖBBLETE 40.560 KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ÉV ELEJÉN 96.549 KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ÉV VÉGÉN 137.109 A 2010. év végi készpénz-egyenleg állapotát 137.108.826,76 dinárban állapítjuk meg. 8. szakasz A költségvetés 2010. január 1. és december 31. közötti végrehajtása időszakáról készült jelentésben (5. Űrlap), mely a rendezett adatokra vonatkozik, a készpénz-beáramlás össz többletét 31.397 ezer dinár összegben állapítjuk meg, az alábbi támogatási szintek szerint: Leírás Megvalósított bevételek és jövedelmek, valamint költségek és kiadások Költségvetésből Adományokból Összesen Kkt Köztársaság Autonóm Tartomány Község, város Egyéb forrásokból A nem pénzügyi vagyon eladásából eredő folyó jövedelmek és bevételek (7. és 8. rovat) 766.017 11.392 139.521 372.598 3.559 5.417 233.530 A nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított folyó költségek és kiadások(4. és 5. rovat) 723.347 11.313 148.414 358.515 3.559 5.198 196.348 JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI TÖBBLET 42.670 79 14.083 219 37.182 JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI HIÁNY 8.893 A pénzügyi vagyon eladásából és adósságvállalásból eredő bevételek (9. rovat) 5.651 5.651 A tartozás alapösszegének törlesztésére és pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (6. rovat) 16.924 7.390 9.534 BEVÉTELI TÖBBLET BEVÉTELI HIÁNY 11.273 7.390 3.883 KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI TÖBBLET 31.397 79 6.693 219 33.299 KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI HIÁNY 8.893 KÜLÖN RÉSZ 9. szakasz A költségvetésnek a 2010. évben megvalósított bevételei és illetményei 692.105 ezer dinárt, a költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból megvalósított bevételei és illetményei pedig 77.790 ezer dinárt tesznek ki. Topolya község költségvetése 2010. évi bevételeinek megvalósítása gazdasági besorolás szerint a következő: Gazd. besorolás. BEVÉTELNEM 2010. ÉVRE TERVEZETT JÖVEDELEM 2010. ÉVI MEGVALÓ- SÍTÁS Mutató % a tervhez 321311 Előző évekből áthozott, felhasználatlan eszközök 96.550.000,00 96.549.325,03 100,00 FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK - 7. ROVAT 711 JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ 711110 Keresetek utáni adó 151.000.000,00 148.504.284,66 98,35
Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 103. OLDAL 2011.06.16. 6. szám 711120 Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó 11.000.000,00 9.473.420,55 86,12 711140 Vagyoni jövedelem utáni adó 20.000.000,00 14.428.704,00 72,14 711190 Egyéb jövedelemadók 22.000.000,00 22.168.794,72 100,77 711 ÖSSZESEN: 204.000.000,0 0 194.575.203,93 95,38 713 VAGYONADÓ 713120 Vagyonadó 28.000.000,00 25.486.033,28 91,02 713310 Hagyaték és ajándék utáni adó 3.700.000,00 2.768.124,45 74,81 713420 Tőkeátutalásra kivetett adó 29.000.000,00 30.997.648,52 106,89 713610 Nevesített részvényekre és osztalékra kivetett adó 10.000,00 5.941,20 59,41 713 ÖSSZESEN 60.710.000,00 59.257.747,45 97,61 714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ 714420 Zenei program szervezése utáni kommunális illeték 20.000,00 11.500,00 57,50 714430 Reklámtábla használata utáni kommunális illeték 200.000,00 302.715,07 151,36 714440 Tűzvédelemre szolgáló eszközök a megfizettetett biztosítási díj 6%-ából 200.000,00 135.232,15 67,62 714510 Gépjárművek utáni adók 714513 - Gépjármű tartása utáni kommunális illeték 11.000.000,00 10.720.948,00 97,46 714514 - Gépjárművek utáni évi díj 4.700.000,00 4.992.760,50 106,23 714543 Mezőgazdasági föld rendeltetésének változtatása utáni térítés 200.000,00 38.496,00 19,25 714547 Környezetszennyezés utáni térítés 2.500.000,00 2.067.649,96 82,71 714552 Üdülőhelyi illeték 1.000.000,00 979.600,00 97,96 714562 Környezetvédelmi díj 750.000,00 789.087,00 105,21 714570 Községi kommunális illetékek 20.000,00 16.869,45 84,35 714 ÖSSZESEN: 716 EGYÉB ADÓK 20.590.000,00 20.054.858,13 97,40 716110 Cégtábla utáni kommunális illeték 4.000.000,00 3.230.024,74 80,75 716 ÖSSZESEN: 4.000.000,00 3.230.024,74 80,75 732 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI 732151 Nemzetközi szervezetek folyó adományai a községek számára 100.000,00 79.297,00 79,30 732 ÖSSZESEN 100.000,00 79.297,00 79,30 733 EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI 733151 A köztársaság nem rendeltetésszerű átutalásai a községek javára 0,00 0,00-733152 Köztársaság egyéb folyó évi eszközátutalásai 0,00 0,00-733156 VAT folyó évi céleszközátutalásai 8.265.200,00 6.825.816,69 82,59 733158 VAT nem rendeltetésszerű átutalásai a községek javára 97.000.000,00 99.267.490,00 102,34 733251 Köztársaság kapitális céleszközátutalásai 0,00 0,00-733252 VAT kapitális céleszközátutalásai 32.539.000,00 28.185.000,00 86,62 733 ÖSSZESEN 137.804.200,0 0 134.278.306,69 97,44 741 VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 741151 Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek 11.250.000,00 10.442.463,87 92,82
Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 104. OLDAL 2011.06.16. 6. szám 741522 Az állami tulajdonú földek bérbeadásából származó eszközök Terület- és telekhasználati díj 131.450.000,00 174.202.336,16 132,52 741530 - kommunális illetékek 2.500.000,00 2.098.421,92 83,94 741534 - városi építési telek használati díja 7.000.000,00 7.178.098,36 102,54 741 ÖSSZESEN 152.200.000,00 193.921.320,31 127,41 742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL 742152 Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek 50.000,00 40.603,00 81,21 742251 Községi közigazgatási illetékek 500.000,00 152.603,00 30,52 742253 Telekrendezési díj 10.000.000,00 11.930.901,60 119,31 742351 Községi igazgatási szervek bevételei 2.000.000,00 1.771.087,00 88,55 742 ÖSSZESEN 12.550.000,00 13.895.194,60 110,72 743 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON 743324 Közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírság jövedelme 1.500.000,00 1.522.440,00 101,50 743350 A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő bevételek 100.000,00 0,00 0,00 743 ÖSSZESEN 1.600.000,00 1.522.440,00 95,15 745 VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK 745151 Egyéb bevételek a község javára 1.000.000,00 597.889,86 59,79 745 ÖSSZESEN: 1.000.000,00 597.889,86 59,79 7 7 ROVAT ÖSSZESEN: 594.554.200,00 621.412.282,71 104,52 8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK 811122 Állami tulajdonú lakások eladásából eredő illetmények 0,00 0,00-8 8. ROVAT ÖSSZESEN: 0,00 0,00 911 911451 9. ROVAT ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNY A magánosítási eljárás keretében való tőke eladásából származó bevételek 0,00 0,00 - összesen 911: 0,00 0,00-921 HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ ILLETMÉNY 921951 Magánosítás során való tőkeeladásból származó illetmény 20.000.000,00 0,00 0,00 összesen 912: 20.000.000,00 0,00 0,00 9 9. ROVAT ÖSSZESEN: 20.000.000,00 0,00 0,00 7+8+9 A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEI ÉS ILLETMÉNYEI ÖSSZESEN 614.554.200,00 621.412.282,71 101,12 711180 Helyi járulékok 72.000.000,00 70.692.482,83 98,18 KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE 783.104.200,00 788.654.090,57 100,71 A KÖLTSÉGVETÉS FELHASZNÁLÓINAK MÁS FORRÁSOKBÓL VALÓ BEVÉTELE ÉS JÖVEDELME 237.570.000,00 77.790.000,00 32,74 ÖSSZESEN: 1.020.674.200,00 866.444.090,57 84,89
Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 105. OLDAL 2011.06.16. 6. szám 10. szakasz A költségvetés alaprendeltetés szerinti kiadásait (bruttó elven), az alábbi összegekben állapítottuk meg: Számla KÖLTSÉGFAJTA Költségvetési eszközök Póteszközök Terv Megvalósítás % mutató a tervhez Terv Megvalósítás 41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI 135.040.000,00 132.415.955,62 98,06 17.719.097,00 17.895.000,00 100,99 411 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 108.734.300,00 107.180.331,00 98,57 11.240.870,00 10.116.000,00 89,99 412 Munkáltatót terhelő szociális járulék 19.470.700,00 19.253.332,00 98,88 1.964.467,00 1.808.000,00 92,04 413 Természetbeni térítések 420.000,00 342.698,00 81,59 260.000,00 184.000,00 70,77 414 Foglalkoztatottak szociális juttatásai 3.924.000,00 3.286.670,62 83,76 3.503.000,00 4.912.000,00 140,22 415 Foglalkoztatottak térítményei 2.441.000,00 2.305.424,00 94,45 750.760,00 875.000,00 116,55 416 Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások 50.000,00 47.500,00 95,00 0,00 0,00-42 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE 112.173.000,00 91.381.358,12 81,46 15.941.003,00 14.616.000,00 91,69 421 Állandó költségek 12.202.000,00 11.507.684,37 94,31 3.050.000,00 3.758.000,00 123,21 422 Útiköltségek 400.000,00 283.443,75 70,86 535.000,00 139.000,00 25,98 423 Szerződésen alapuló szolgáltatások 61.811.000,00 48.763.892,48 78,89 3.641.000,00 3.307.000,00 90,83 424 Szakosított szolgáltatások 24.645.000,00 18.797.690,57 76,27 1.540.000,00 956.000,00 62,08 425 Folyó javítások és karbantartás 5.740.000,00 5.586.467,25 97,33 1.826.003,00 1.885.000,00 103,23 426 Anyagok költségei 7.375.000,00 6.442.179,70 87,35 5.349.000,00 4.571.000,00 85,46 43 ALAPESZKÖZÖK HASZNÁLATA 0,00 0,00-0,00 412.000,00-431 Ingatlanok és felszerelés elhasználódása 0,00 0,00-0,00 412.000,00-44 KAMATTÖRLESZTÉS 2.000.000,00 1.937.823,31 96,89 50.000,00 239.000,00 478,00 441 Belföldön folyósított hitelek kamatainak törlesztése 2.000.000,00 1.937.823,31 96,89 50.000,00 6.000,00 12,00 444 Az adósságvállalással járó költségek 0,00 0,00-0,00 233.000,00 - % mutató a tervhez
Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 106. OLDAL 2011.06.16. 6. szám 45 TÁMOGATÁSOK 45.095.000,00 30.700.000,00 68,08 500.000,00 0,00 0,00 451 Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások 45.095.000,00 30.700.000,00 68,08 500.000,00 0,00 0,00 454 Magánvállalatok támogatása 0,00 0,00-0,00 0,00-46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 221.749.200,00 205.826.645,85 92,82 29.570.900,00 33.549.000,00 113,45 463 Egyéb hatósági szinteknek szánt adományok és átutalások 221.749.200,00 205.826.645,85 92,82 29.570.900,00 33.549.000,00 113,45 47 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK 32.700.000,00 32.265.126,80 98,67 150.000,00 0,00 0,00 472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 32.700.000,00 32.265.126,80 98,67 150.000,00 0,00 0,00 48 EGYÉB KIADÁSOK 31.369.000,00 29.645.133,21 94,50 544.000,00 453.000,00 83,27 481 Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások 30.860.000,00 29.212.460,66 94,66 80.000,00 25.000,00 31,25 482 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 290.000,00 213.672,55 73,68 368.000,00 231.000,00 62,77 483 Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések 219.000,00 219.000,00 100,00 96.000,00 197.000,00 205,21 49 KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK 982.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-499 Tartalékeszközök 982.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-51 ALAPESZKÖZÖK 195.096.000,00 120.473.606,09 61,75 174.286.000,00 28.457.000,00 16,33 511 Épületek és építészeti létesítmények 182.400.000,00 110.778.276,81 60,73 173.494.000,00 27.141.000,00 15,64 512 Gépek és felszerelés 9.994.000,00 6.994.156,20 69,98 706.000,00 979.000,00 138,67 513 Egyéb alapeszközök 0,00 0,00-0,00 0,00-514 Kultivált vagyon 1.300.000,00 1.299.913,08 99,99 0,00 0,00-515 Nem anyagi természetű vagyon 1.402.000,00 1.401.260,00 99,95 86.000,00 337.000,00 391,86 54 TERMÉSZETBENI VAGYON 0,00 0,00-0,00 0,00-541 Földterület 0,00 0,00-0,00 0,00-61 AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE 6.900.000,00 6.899.614,81 99,99 340.000,00 9.534.000,00 2.804,12 611 Hiteltörlesztés hazai hitelezőknél 6.900.000,00 6.899.614,81 99,99 340.000,00 114.000,00 33,53 621 Belföldi pénzügyi vagyon beszerzése 0,00 0,00-0,00 9.420.000,00 - A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: 783.104.200,00 651.545.263,81 83,20 239.101.000,00 105.155.000,00 43,98
Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 107. OLDAL 2011.06.16. 6. szám 11. szakasz A költségek és kiadások zárszámadás szerinti összegei felhasználók szerint, dinárban: Ré sz Fejez et Fela datk ör Gaz d. beso rolá s Hely rend A HELYREND LEÍRÁSA Költségvetési eszközök Póteszközök Terv Megvalósítás % Mutató a tervhez Terv Megvalósítás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 1 1.1 111 1.1. Fejezet - A helyi önkormányzat szervei 411 1 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 17.817.000,00 17.129.608,00 96,14-412 2 Munkáltatót terhelő szociális járulék 3.190.000,00 3.066.208,00 96,12-416 3 Jutalmak és kedvezmények 0,00 0,00 - - 421 4 Állandó költségek - bérlet 350.000,00 345.482,00 98,71-422 5 Útiköltségek 180.000,00 103.130,36 57,29-423 6 Szerződésen alapuló szolgáltatások 8.710.000,00 8.709.000,18 99,99-463 7 472 8 Községi jelentőségű rendezvények megtartásának költségei (4631) A helyi önkormányzat szerveinek díjai (Pro Urbe, művészeti, Vuk-, sportdíjak) % Mutató a tervhez 900.000,00 794.400,00 88,27-130.000,00 115.953,73 89,20-1.1. Fejezet összesen: 31.277.000,00 30.263.782,27 96,76 0,00 0,00-1.2 111 1.2.Fejezet A költségvetés tartalékai 499 9 A költségvetés állandó tartaléka 500.000,00 0,00 0,00-499 10 Folyó költségvetési tartalék 482.000,00 0,00 0,00-1.2. Fejezet összesen 982.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 108. OLDAL 2011.06.16. 6. szám 1.3 130 1.3. Fejezet Községi Közigazgatás 411 11 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 40.471.000,00 39.607.071,00 97,87-412 12 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 7.244.000,00 7.151.147,00 98,72-413 13 414 14 Természetbeni juttatások (havijegy, gyermekek újévi csomagjai) Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások (foglalkoztatottak gyermekeinek ösztöndíjai, végkielégítések, foglalkoztat. gyógykezelési segélyei) 250.000,00 196.698,00 78,68-3.000.000,00 2.365.210,62 78,84 1.451.000,0 0 1.451.000,0 0 415 15 Foglalkoztatottak térítményei (szállítás-készpénz) 2.000.000,00 1.941.464,00 97,07-100,00 416 16 421 17 422 18 423 19 424 20 425 21 426 22 482 23 483 24 Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és kedvezmények) Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális- posta és biztosítási szolgáltatások) Útiköltségek (bel- és külföldi hivatalos kiküldetések és saját gépkocsi használata utáni térítmények) Szerződésen alapuló szolgáltatások (vállalkozási szerződések, dolgozók képzése és továbbképzése, tájékoztatási szolgáltatások) Szakosított szolgáltatások (közigazgatási törvény végrehajtása, vízminta-elemzések költségei) Folyó karbantartás (létesítmények és felszerelés karbantartása) Anyagok (irodai anyagok, szakirodalom, fűtőés kenőanyagok, reprezentáció) Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok Bíróságok és bírósági testületek végzésein alapuló pénzbírságok és büntetések 0,00 0,00 - - 6.996.000,00 6.682.612,37 95,52-210.000,00 170.313,39 81,10-5.070.000,00 5.065.875,56 99,92-650.000,00 563.200,00 86,65-2.000.000,00 1.871.407,25 93,57-6.020.000,00 5.402.779,70 89,75 80.000,00 80.000,00 100,00 290.000,00 213.672,55 73,68-219.000,00 219.000,00 100,00 -
Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 109. OLDAL 2011.06.16. 6. szám 511 25 Épületek és építészeti létesítmények (tervdokumentáció kidolgozása, létesítmények beruházási karbantartása) 500.000,00 499.542,69 99,91-512 26 Gépek és felszerelés 1.704.000,00 1.560.888,00 91,60-515 27 Egyéb alapeszközök (számítógép-programok vásárlása) 1.125.000,00 1.124.260,00 99,93-1.3. Fejezet összesen 77.749.000,00 74.635.142,13 95,99 1.531.000,00 1.531.000,00 100,00 1.4 1.4. Fejezet Külön rendeltetések 160 416 28 Választási bizottság 50.000,00 47.500,00 95,00-160 472 29 Menekültek szolgáltatások szerződés alapján (jogsegély) 0,00 0,00 - - 160 481 30 Nemkormányzati szervezetek politikai pártok támogatása 500.000,00 499.080,00 99,82-160 481 31 Polgári egyesületek támogatása 3.000.000,00 2.708.000,00 90,27-160 481 32 Topolya Község Fejlesztési Társulása 975.000,00 975.000,00 100,00-1.4. Fejezet összesen 4.525.000,00 4.229.580,00 93,47 0,00 0,00-1.5 473 1.5. Fejezet - Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének működésére 411 33 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 912.300,00 912.300,00 100,00 150.000,00 15.000,00 10,00 412 34 Munkáltatót terhelő szociális járulék 171.700,00 171.700,00 100,00 0,00 0,00-421 35 Állandó költségek 70.000,00 70.000,00 100,00 110.000,00 15.000,00 13,64 422 36 Útiköltségek 10.000,00 10.000,00 100,00 180.000,00 13.000,00 7,22 423 37 Szerződésen alapuló szolgáltatások 286.000,00 286.000,00 100,00 1.615.000,00 311.000,00 19,26 423 38 Az igazgató bizottság tagjainak térítése 188.000,00 187.519,00 99,74 0,00-425 38a Folyó karbantartás 150.000,00 150.000,00 100,00 0,00 10.000,00-426 39 Anyagok 10.000,00 10.000,00 100,00 98.000,00 44.000,00 44,90 482 - Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 0,00 0,00 28.000,00 5.000,00 17,86 512 40 Gépek és felszerelés 0,00 0,00-100.000,00 0,00 0,00 1.5. fejezet összesen 1.798.000,00 1.797.519,00 99,97 2.281.000,00 413.000,00 18,11 1. ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (1-40. helyrend) ÖSSZESEN 116.331.000,00 110.926.023,40 95,35 3.812.000,00 1.944.000,00 51,00
Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 110. OLDAL 2011.06.16. 6. szám 2 912 2. RÉSZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 423 41 Tanulók utaztatása 18.275.000,00 14.939.144,83 81,75 - Egyéb hatósági szinteknek való folyó átutalások (463111) 463 42 Foglalkoztatottak költségei utaztatás 8.470.000,00 8.282.405,00 97,79-463 42a A dolgozók szociális juttatásai 105.745,00 105.745,00 100,00-463 43 Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és kedvezmények) 0,00 0,00 - - 463 44 Állandó költségek energia 19.702.255,00 18.488.302,00 93,84-463 45 Állandó költségek egyéb 2.787.000,00 2.495.000,00 89,52-463 46 Útiköltség 1.274.000,00 1.204.000,00 94,51-463 47 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 755.500,00 702.500,00 92,98-463 48 Szakosított szolgáltatások 305.000,00 281.000,00 92,13-463 49 Folyó javítások és karbantartás 2.140.000,00 2.085.000,00 97,43-463 50 Anyagok 5.022.000,00 4.538.000,00 90,36 - Más hatósági szinteknek való tőkeátutalások (463200) 463 51 Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 78.500,00 78.500,00 100,00-463 52 Gépek és felszerelés 0,00 0,00 - - 463 53 Fejlesztési tervek társtámogatása 0,00 0,00 - - Speciális oktatás és nevelés költségei (463100) - 915 463 54 Speciális oktatási intézményeknek való átutalás 290.000,00 287.268,00 99,06-2 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS (41-54. helyrend) ÖSSZESEN 59.205.000,00 53.486.864,83 90,34 0,00 0,00-3 920 3. RÉSZ - KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 423 55 Középiskolai tanulók utaztatása 0,00 0,00 - - Más hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100)
Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 111. OLDAL 2011.06.16. 6. szám 463 56 A foglalkoztatottak utaztatása természetbeni térítés 5.261.000,00 4.024.591,00 76,50-463 57 Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások (jubiláris díjak és jutalmak) 0,00 0,00 - - 463 58 Állandó költségek energia 9.615.000,00 6.985.187,00 72,65-463 59 Állandó költségek egyéb 2.504.500,00 2.504.500,00 100,00-463 60 Útiköltség 300.000,00 300.000,00 100,00-463 61 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 649.500,00 649.500,00 100,00-463 62 Szakosított szolgáltatások 126.500,00 126.500,00 100,00-463 63 Folyó javítások és karbantartás 1.063.750,00 1.063.750,00 100,00-463 64 Anyagok 2.254.750,00 2.254.750,00 100,00 - Más hatósági szinteknek való tőkeátutalások (463211) 463 65 Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 0,00 0,00 - - 463 66 Gépek és felszerelések 0,00 0,00 - - 463 67 Fejlesztési tervek társtámogatása 0,00 0,00 - - 3 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS (55-67. helyrend) ÖSSZESEN 4 820 4. RÉSZ - MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS 4.1 4.1. Fejezet - Topolya község Művelődési Háza 21.775.000,00 17.908.778,00 82,24 0,00 0,00-411 68 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai 4.918.000,00 4.917.900,00 100,00 0,00 0,00-412 69 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 881.000,00 880.293,00 99,92 0,00 0,00-413 70 Természetbeni juttatások 10.000,00 6.000,00 60,00 0,00 18.000,00-414 71 Foglalkozt. való szociális juttatások -ösztöndijak 240.000,00 240.000,00 100,00 0,00 266.000,00-415 72 Foglalkoztatottak térítményei - utaztatás 80.000,00 54.040,00 67,55 0,00 28.000,00-416 73 Jutalmak és kedvezmények 0,00 0,00-0,00 0,00-421 74 Állandó költségek (pénzforgalom, energia) 855.000,00 790.020,00 92,40 370.000,00 152.000,00 41,08 422 - Útiköltség 0,00-70.000,00 47.000,00 67,14 423 75 Igazgatóbizottság tagjainak térítményei 167.000,00 166.856,00 99,91 0,00 0,00-423 76 Szerződésen alapuló szolgáltatások 191.000,00 176.299,00 92,30 310.000,00 313.000,00 100,97 -
Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 112. OLDAL 2011.06.16. 6. szám 424 77 Szakosított szolgáltatások- színházi előadások 330.000,00 318.000,00 96,36 1.020.000,00 499.000,00 48,92 425 78 Folyó javítások és karbantartás 150.000,00 150.000,00 100,00 200.000,00 37.000,00 18,50 426 79 Anyagok 110.000,00 110.000,00 100,00 330.000,00 176.000,00 53,33 431 - Ingatlanok és felszerelés elhasználódása 0,00 7.000,00-482 - Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 0,00 0,00-50.000,00 57.000,00 114,00 511 80 Épületek kapitális karbantartása (melléképület) 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 691.000,00-512 81 Gépek és felszerelés 100.000,00 100.000,00 100,00 0,00 14.000,00-4.1. Fejezet összesen 8.332.000,00 8.209.408,00 98,53 2.350.000,00 2.305.000,00 98,09 4.2 4.2. Fejezet - Népkönyvtár 411 82 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 5.705.000,00 5.703.695,00 99,98 0,00 16.000,00-412 83 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 1.021.000,00 1.020.984,00 100,00 0,00 2.000,00-413 84 Természetbeni juttatások 40.000,00 40.000,00 100,00 0,00 3.000,00-414 85 Foglalkoztatottak szociális juttatásai 234.000,00 232.313,00 99,28 192.000,00 257.000,00 133,85 415 86 Foglalkoztatottak térítményei - utaztatás 361.000,00 309.920,00 85,85 0,00 59.000,00-416 87 Jutalmak és kedvezmények 0,00 0-0,00 0,00-421 88 Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális-, posta és biztosítási szolgáltatások) 866.000,00 785.520,00 90,71 70.000,00 7.000,00 10,00 422 - Útiköltségek 0,00-30.000,00 23.000,00 76,67 423 89 Szerződés szerinti szolgáltatások 36.000,00 35.518,00 98,66 176.000,00 228.000,00 129,55 423 90 Igazgatóbizottság tagjainak térítményei 167.000,00 167.006,00 100,00 0,00 0,00-424 91 Különleges szolgáltatások (művelődési rendezvények) 110.000,00 110.000,00 100,00 20.000,00 0,00-425 92 Folyó javítások és karbantartás 40.000,00 15.060,00 37,65 46.000,00 30.000,00 65,22 426 93 Anyagok 75.000,00 75.000,00 100,00 30.000,00 2.000,00 6,67 431 - Ingatlan és felszerelés elhasználódása 0,00 27.000,00-441 - Belföldi kamatok törlesztése 0,00-10.000,00 1.000,00 10,00 482 - Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 0,00-10.000,00 0,00 -
Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 113. OLDAL 2011.06.16. 6. szám 4.3 512 94 Gépek és felszerelés 70.000,00 70.000,00 100,00 0,00 441.000,00-515 95 Könyvek vásárlása 277.000,00 277.000,00 100,00 66.000,00 312.000,00 472,73 4.2. Fejezet összesen 9.002.000,00 8.842.016,00 98,22 650.000,00 1.408.000,00 216,62 4.3. Fejezet Nonprofit intézmények és szervezetek támogatása 481 96 Átutalás a községközi intézményeknek 1.950.000,00 1.607.796,48 82,45-481 97 Átutalás a művelődési egyesületeknek 3.710.000,00 3.707.360,00 99,93-481 98 Átutalás a hitközösségeknek 760.000,00 650.000,00 85,53-481 99 Művelődési rendezvényekre fordított eszközök 665.000,00 507.000,00 76,24-4.3. Fejezet összesen 7.085.000,00 6.472.156,48 91,35-4 - MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS (68 99. helyrend) ÖSSZESEN 24.419.000,00 23.523.580,48 96,33 3.000.000,00 3.713.000,00 123,77 5 830 5. RÉSZ TÁJÉKOZTATÁS 451 100 463 101 423 102 Folyó támogatás a Topolyai TKV-nak a nyilvánosság tájékoztatásának programjaira Tőkeátutalás a Topolyai TKV-nak a regionális rádióállomás felszerelésére (4632) A nyilvánosság tájékoztatásának szolgáltatásai szerződés alapján 10.000.000,00 6.300.000,00 63,00-0,00 0,00 - - 5.400.000,00 3.000.000,00 55,56-481 103 Nonprofit lapkiadó szervezetek támogatása 800.000,00 250.000,00 31,25-5 TÁJÉKOZTATÁS (100-103. helyrend) ÖSSZESEN) 16.200.000,00 9.550.000,00 58,95 0,00 0,00-6 810 6. RÉSZ SPORT ÉS REKREÁCIÓ 481 104 Nonprofit szervezetek kissportok támogatása 2.484.000,00 2.484.000,00 100,00-481 105 Kosárlabda és labdarúgó egyesületek támogatása 3.384.000,00 3.384.000,00 100,00-481 106 Nonprofit szervezetek sportrendezvények támogatása 1.372.000,00 1.372.000,00 100,00 -
Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 114. OLDAL 2011.06.16. 6. szám 481 107 Nonprofit szervezetek Községi Sportszövetség támogatása 6 SPORT ÉS REKREÁCIÓ (104-107. helyrend) ÖSSZESEN 1.260.000,00 1.260.000,00 100,00-8.500.000,00 8.500.000,00 100,00 0,00 0,00-7 7. RÉSZ SZOCIÁLIS VÉDELEM 090 463 108 090 463 109 Folyó átutalások a Szociális Védelmi Központnak (4631) Folyó átutalások a Szociális Védelmi Központnak (4632)- Gépek és felszerelés 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00-0,00 0,00 - - 090 423 110 Az igazgató bizottság tagjainak térítése 140.000,00 139.338,00 99,53-070 472 111 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 5.500.000,00 5.155.432,05 93,74-020 481 112 Donációk az idősek és felnőttek napközi tartózkodására 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00-070 481 113 Nonprofit szervezetek támogatása 4.500.000,00 4.354.290,00 96,76-7 SZOCIÁLIS VÉDELEM (108-113. helyrend) ÖSSZESEN 13.140.000,00 12.649.060,05 96,26 0,00 0,00-8 8. RÉSZ GYERMEKVÉDELEM 8.1 911 8.1. fejezet a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény 411 114 A dolgozók bére és juttatásai 28.235.000,00 28.233.757,00 100,00 8.500.000,00 9.029.000,00 106,22 412 115 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 5.053.000,00 5.053.000,00 100,00 1.500.000,00 1.617.000,00 107,80 413 116 Természetbeni juttatások 120.000,00 100.000,00 83,33 260.000,00 163.000,00 62,69 414 117 A dolgozók természetbeni juttatásai 450.000,00 449.147,00 99,81 600.000,00 2.008.000,00 334,67 415 - A dolgozók térítményei 0,00 0,00-500.000,00 669.000,00 133,80 416 118 Díjak, jutalmak és egyéb külön költségek 0,00 0,00-0,00 0,00-421 119 Állandó költségek készpénzforgalom 180.000,00 180.000,00 100,00 110.000,00 121.000,00 110,00 421 120 Állandó kiadások energetikai szolgáltatások 2.456.000,00 2.225.050,00 90,60 618.000,00 1.622.000,00 262,46 421 - Állandó kiadások egyéb - 690.000,00 782.000,00 113,33 422 - Útiköltség - 80.000,00 9.000,00 11,25 -
Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 115. OLDAL 2011.06.16. 6. szám 423 121 Szerződések alapján nyújtott szolgáltatások 258.000,00 242.052,00 93,82 250.000,00 592.000,00 236,80 423 122 Az Igazgató Bizottság tagjainak térítései 303.000,00 302.152,00 99,72 0,00 0,00-424 123 Szakmai szolgáltatások 50.000,00 50.000,00 100,00 200.000,00 308.000,00 154,00 425 124 Folyó javítások és karbantartás 0,00 0,00-890.000,00 1.210.000,00 135,96 426 - Anyagok - 3.841.000,00 3.190.000,00 83,05 431 - Ingatlan és felszerelés elhasználódása - 0,00 180.000,00-441 - Hazai kamatok visszafizetése - 20.000,00 1.000,00 5,00 472 - Szociális védelmi járulék a költségvetésből - 150.000,00 0,00 0,00 - Adók, illetékek és bírságok felsőbb hatalmi 482 szintekről - 80.000,00 48.000,00 60,00 511 125 Épületek és építmények 0,00 0,00-0,00 26.000,00-512 126 Gépek és felszerelés 120.000,00 120.000,00 100,00 342.000,00 397.000,00 116,08 126a Harmadik és negyedik gyermek iei-ben való 463 tartózkodásának támogatása (4631) 3.400.000,00 2.634.847,69 77,50 0,00 0,00-515 - Könyvvásárlás 20.000,00 25.000,00 125,00 8.1. fejezet összesen 40.625.000,00 39.590.005,69 97,45 18.651.000,00 21.997.000,00 117,94 8.2 040 8.2. fejezet Gyermek- és családvédelem 423 127 Gyermekek utaztatása családi pótlék mellé 1.240.000,00 972.131,91 78,40-472 128 Ingyenes uzsonna és tankönyvek 3.355.000,00 3.353.141,02 99,94-472 129 Szülői pótlék a család első gyermeke után 715.000,00 649.500,00 90,84-423 130 Rendezvények - Gyermekhét 260.000,00 260.000,00 100,00-8.2. Fejezet összesen 5.570.000,00 5.234.772,93 93,98 0,00 0,00-8 - GYERMEKVÉDELEM (114-130. helyr) 46.195.000,00 44.824.778,62 97,03 18.651.000,00 21.997.000,00 117,94 ÖSSZESEN 9 760 9. RÉSZ - EGÉSZSÉGVÉDELEM 463 131 Egészségügyi intézmények alapítói jogainak gyakorlására szolgáló eszközök (4631) 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00-424 132 A lakosság megelőző egészségvédelme 300.000,00 299.608,00 99,87 -
Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 116. OLDAL 2011.06.16. 6. szám 10 424 133 Orvosi bizottságok munkadíjai (halottkém, gyermekek kategorizálása és idő előtti beíratása) 9. RÉSZ EGÉSZSÉGVÉDELEM (131-133 helyrend) ÖSSZESEN 10. RÉSZ KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS, TERÜLETI TERVEZÉS ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 10.1 10.1. Fejezet A HELYI KÖZÖSSÉGEK 10.2. 560 463 134 620 463 135 Helyi közösségeknek való eszközátutalások az átruházott tevékenységek végzésére (4631) Közérdekű létesítményekbe való befektetések társtámogatása (4632) 500.000,00 388.195,00 77,64-4.000.000,00 3.887.803,00 97,20 0,00 0,00-19.000.000,00 19.000.000,00 100,00 21.370.900,00 29.349.000,00 137,33 19.000.000,00 11.422.385,95 60,12-620 511 136 Tervanyag elkészítése 0,00 0,00 - - 620 511 - Alapeszközökbe való beruházások 173.319.000,00 26.424.000,00 15,25 520 463 137 10.1. Fejezet A HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZESEN 38.000.000,00 30.422.385,95 80,06 194.689.900,00 55.773.000,00 28,65 10.2. Fejezet A TOPOLYAI KOMGRAD KV Tőkeátutalások (4632) A vízvezeték és szennyvízcsatorna-hálózat újjáépítési programja (az 5a - 8. sz kút felszerelése) 0,00 0,00 - - 510 463 138 Hulladékkezelési program 0,00 0,00 - - Tőkeátutalások összesen 0,00 0,00-0,00 0,00 - Folyó támogatások (4511) 490 451 139 Működési költségek 10.000.000,00 4.000.000,00 40,00-520 451 140 Vizesárkok rendezése 0,00 0,00 - - 451 451 141 Utak folyó karbantartása téli szolgálat 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 - Folyó támogatások összesen 11.500.000,00 5.500.000,00 47,83 0,00 0,00-10.2. FEJEZET KOMGRAD KV ÖSSZESEN 11.500.000,00 5.500.000,00 47,83 0,00 0,00 -
Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 117. OLDAL 2011.06.16. 6. szám 10.3 10.3. Fejezet A TELEKRENDEZÉSI KV 10.3.1 Tőkeátutalások (4632) 620 463 141a Kerülőút (keleti és déli) építése (földfelvásárlás) 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00-620 463 142 Felvonulótér kiépítése 0,00 0,00 - - 620 463 143 I. VIP és logisztikai központ Kft. gazdálkodásában való részvétel 500.000,00 500.000,00 100,00-620 463 144 Építési telek rendezése 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 1.000.000,00 0,00-620 463 145 Zöldfelületek és parkok rendezése a könyvtár mögötti téren 0,00 0,00-4.200.000,00 4.200.000,00 100,00 620 463 146 Körforgalom kiépítése 0,00 0,00 - - 620 463 147 Helyi utak és határutak csatlakozásainak építése és felújítása 1.500.000,00 0,00 0,00-620 463 148 Kerékpárút kiépítése 500.000,00 500.000,00 100,00-620 463 149 Parkoló kiépítése 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00-620 463 150 Tervanyag elkészítése 0,00 0,00-3.000.000,0 0 0,00 - Tőkeátutalások összesen 9.000.000,00 7.500.000,00 83,33 8.200.000,00 4.200.000,00 51,22 10.3.2 Folyó támogatások (4511) 640 451 151 Közvilágítás és nagyjavítása 9.100.000,00 9.100.000,00 100,00-640 451 152 Közvilágítás felújítása 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00-451 451 153 Szignalizáció és jelzőlámpák karbantartása 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00-520 451 154 Árkok (lecsapolás) és útpadkák (határutak) rendezése 2.725.000,00 0,00 0,00-451 451 155 Utak karbantartása 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00-560 451 156 A tó strandjának fenntartása 1.500.000,00 300.000,00 20,00 500.000,00 0,00 - Folyó támogatások összesen 22.825.000,00 18.900.000,00 82,80 500.000,00 0,00 -
Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 118. OLDAL 2011.06.16. 6. szám 10.3.3 150 A KV működésének költségei 411 157 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 10.676.000,00 10.676.000,00 100,00 2.590.870,00 1.056.000,00 40,76 412 158 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 1.910.000,00 1.910.000,00 100,00 464.467,00 189.000,00 40,69 414 - Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások (foglalkoztatottak gyermekeinek ösztöndíjai, végkielégítések, foglalkoztat. gyógykezelési segélyei) 1.260.000,00 930.000,00 73,81 415 - Foglalkoztatottak térítményei (szállítás) 250.760,00 119.000,00 47,46 421 159 Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális-, postaszolgáltatás és fűtés biztosítása) 409.000,00 409.000,00 100,00 1.082.000,00 1.059.000,00 97,87 422 - Útiköltségek 175.000,00 47.000,00 26,86 423 160 Szerződésen alapuló szolgáltatások (vállalkozási szerződések, foglalkoztatottak képzése és továbbképzése, tájékoztatási szolgáltatások) 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 1.290.000,00 1.863.000,00 144,42 424 161 Szakosított szolgáltatások 400.000,00 400.000,00 100,00 300.000,00 149.000,00 49,67 425 162 Létesítmények és felszerelés folyó karbantartása 0,00 0,00-690.003,00 598.000,00 86,67 426 - Anyagok 970.000,00 1.079.000,00 111,24 431 - Ingatlan és felszerelés elhasználódása 0,00 198.000,00-441 - Belföldi kamatok tölrsztése 20.000,00 4.000,00 20,00 444 - Az adósságvállalással járó költségek 0,00 233.000,00-481 - Nemkormányzati szervezetek támogatása 80.000,00 25.000,00 31,25 482-483 - 511 - Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek Bíróságok és bírói testületek végzése alapján kirótt pénzbírságok és büntetések Épületek és más kommunális felszerelés beruházási karbantartása 200.000,00 121.000,00 60,50 96.000,00 197.000,00 205,21 175.000,00 0 0,00 512 163 Gépek és felszerelés 0,00 0,00-264.000,00 127.000,00 48,11 611 - Hiteltörlesztés hazai hitelezőknek 340.000,00 114.000,00 33,53 621 - Belföldi pénzügyi vagyon beszerzése 0,00 9.420.000,00 - Működési költségek összesen 14.395.000,00 14.395.000,00 100,00 10.248.100,00 17.528.000,00 171,04 10.3. TELEKRENDEZÉSI KV ÖSSZESEN 46.220.000,00 40.795.000,00 88,26 18.948.100,00 21.728.000,00 114,67
Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 119. OLDAL 2011.06.16. 6. szám 10.4 10.4. Fejezet - KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK 620 424 164 Sürgős beavatkozások s más kom. szükségletek 255.000,00 250.130,05 98,09-620 424 165 Felsőbb hatósági szintek által támogatott projektumok községi önrésze 100.000,00 15.000,00 15,00-421 424 166 Lecsapolási díj 2.100.000,00 1.063.376,52 50,64-560 424 166a Rovarok és rágcsálók irtása 2.600.000,00 2.551.288,00 98,13-620 463 166b 620 463 166c 620 514 167 Felsőbb hatósági szintek pályázatai alapján átutalt eszközök(4632) Felsőbb hatósági szintek pályázatai alapján átutalt eszközök (4631) Felsőbb hatósági szintek pályázatai alapján átutalt eszközök 26.539.000,00 26.539.000,00 100,00-565.200,00 565.200,00 100,00-1.300.000,00 1.299.913,08 99,99-620 511 168 A község stratégiai terveinek elkészítése 500.000,00 500.000,00 100,00-620 511 168a A község területi tervének elkészítése 6.000.000,00 2.078.080,00 34,63 - A mezőgazdasági földek védelmi és rendezési munkálatait megállapító program (225.000.000,00) I. Mezőgazdasági földterületek rendezése 421 425 169 Mezei utak fenntartása 3.400.000,00 3.400.000,00 100,00-421 511 170 A mezőgazdasági földek öntözése 33.500.000,00 10.418.674,45 31,10-421 511 171 Mezei utak rendezése 141.600.000,00 96.981.979,67 68,49 - II. A mezőgazdasági földek védelme 421 423 172 Szakirodalom készítése, vásárok szervezése, a mezőgazdasági termelők képzése és tájékoztatása 20.000.000,00 12.995.000,00 64,98-421 424 173 A földterületek biológiai rekultivációja 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00-421 424 174 A mezőgazdasági földterületek termékenységének vizsgálata 2.000.000,00 1.000.000,00 50,00-421 426 174a Jégkár elleni védelem (anyag) 1.000.000,00 684.400,00 68,44 -
Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 120. OLDAL 2011.06.16. 6. szám 11 421 463 174b Véderdősávok telepítése (4632) 3.500.000,00 3.200.000,00 91,43-421 512 175 Mezőőri szolgálat felszerelése 6.000.000,00 3.384.582,20 56,41 - III. Tanulmányi és kutatómunka 421 424 176 Különleges szolgáltatások földmérés 2.000.000,00 1.456.098,00 72,80-421 511 177 Épületek és építmények kapitális karbantartása 0,00 0,00 - - 421 512 178 620 Gépek és felszerelés (Falugazdász irodák felszerelője) Kamatok és alapösszeg törlesztése hazai bankhitelek esetében 2.000.000,00 1.758.686,00 87,93-441 179 Kamatok visszatérítése hazai bankok részére 2.000.000,00 1.937.823,31 96,89-611 180 Alapösszeg visszatérítése hazai bankok részére 6.900.000,00 6.899.614,81 99,99-510 Regionális hulladéklerakó 463 181 Működési költségek 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00-511 182 Tervanyag elkészítése 0,00 0,00 - - 10.4. KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK - ÖSSZESEN 275.859.200,00 190.978.846,09 69,23 0,00 0,00-10 KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS (134-182 helyr.) ÖSSZESEN 371.579.200,00 267.696.232,04 72,04 213.638.000,00 77.501.000,00-11. RÉSZ PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖNSZÁMLÁK 540 Környezetvédelem 424 183 Környezetvédelmi Alap (különszámla) 3.250.000,00 332.795,00 10,24 - Biztonság 320 481 184 Tűzvédelmi Alap 200.000,00 153.934,18 76,97-360 481 185 Topolya Község Biztonságának Különszámlája 100.000,00 100.000,00 100,00 -