1 K H Fix Plusz Alapok : Fix Plusz 8, Fix Plusz 11, Fix Plusz 12, Fix Plusz 13, Fix Plusz 14, Fix Plusz 15., Fix Plusz 16.,Fix Plusz 17., Fix Plusz 18., Fix Plusz 19., Fix Plusz 20., Fix Plusz 21., Dollár Fix plusz 1, Dollár Fix plusz 2, Dollár Fix Plusz 3., K H Hozamfa 1, K H Hozamfa 2. K H Hozamfa 4., K H Hozamfa 5. Havifix euro 1., Havifix euro 2., Havifix euro 3., Euro fix plusz 1., Euro fix plusz 2., Euro fix plusz 3., Euro fix plusz 4., Euro fix plusz 5., Euro fix plusz 6., Szakaszos hozamú ingatlanpiaci alap, Szakaszos hozamú 4. alap, Visszapillantó 1. alap, Visszapillantó 2. alap, Prémium BRIC95, Fix Plusz Öko, Fix Plusz Öko 2., Fix Plusz Autó Alap neve: K&H Fix Plusz 8 2008.01.14 3 639 026 714 12 375,284687 2008.01.15 3 642 200 059 12 386,076322 2008.01.16 3 642 726 899 12 387,867954 2008.01.17 3 643 253 739 12 389,659585 2008.01.18 3 617 609 596 12 302,451220 Alap neve: K&H FIX PLUSZ 11 2008.01.14 13 095 640 754 12 238,367582 2008.01.15 13 097 522 131 12 240,125799 2008.01.16 13 099 403 509 12 241,884017 2008.01.17 13 101 284 887 12 243,642236 2008.01.18 13 103 166 265 12 245,400454 Alap neve: K&H FIX PLUSZ 12 2008.01.14 9 061 886 519 11 539,820672 2008.01.15 9 062 355 598 11 540,418019 2008.01.16 9 059 816 775 11 537,184965 2008.01.17 9 061 833 779 11 539,753511 2008.01.18 9 060 684 572 11 538,290058
2 Alap neve: K&H FIX PLUSZ 13 2008.01.14 4 506 297 429 11 253,926949 2008.01.15 4 506 356 141 11 254,073575 2008.01.16 4 504 638 911 11 249,785003 2008.01.17 4 505 827 768 11 252,754028 2008.01.18 4 504 985 054 11 250,649453 Alap neve: K&H FIX PLUSZ 14 2008.01.14 38 379 619 330 11 382,183690 2008.01.15 38 376 879 477 11 381,371136 2008.01.16 38 354 034 990 11 374,596182 2008.01.17 38 367 957 732 11 378,725228 2008.01.18 38 356 104 298 11 375,209873 Alap neve: K&H FIX PLUSZ 15 2008.01.14 2 404 187 769 11 075,786596 2008.01.15 2 403 943 835 11 074,662823 2008.01.16 2 402 330 121 11 067,228648 2008.01.17 2 403 297 334 11 071,684475 2008.01.18 2 402 446 568 11 067,765105 Alap neve: K&H FIX PLUSZ 16 2008.01.14 5 735 589 863 10 224,706238 2008.01.15 5 735 886 450 10 225,234957 2008.01.16 5 734 068 808 10 221,994688 2008.01.17 5 735 453 419 10 224,463002 2008.01.18 5 734 612 525 10 222,963960
3 Alap neve: K&H FIX PLUSZ 17 2008.01.14 5 914 394 351 10 402,904231 2008.01.15 5 913 183 243 10 400,773997 2008.01.16 5 906 979 734 10 389,862566 2008.01.17 5 910 503 824 10 396,061133 2008.01.18 5 907 215 298 10 390,276902 Alap neve: K&H FIX PLUSZ 18 2008.01.14 5 176 458 302 10 022,921923 2008.01.15 5 176 305 081 10 022,625248 2008.01.16 5 173 613 966 10 017,414575 2008.01.17 5 175 318 149 10 020,714300 2008.01.18 5 173 948 971 10 018,063228 Alap neve: K&H FIX PLUSZ 19 2008.01.14 2 969 959 311 10 088,039942 2008.01.15 2 969 326 059 10 085,888979 2008.01.16 2 965 816 540 10 073,968221 2008.01.17 2 967 734 005 10 080,481260 2008.01.18 2 965 872 384 10 074,157905 Alap neve: K&H Fix Plusz 20 2008.01.14 11 595 717 374 9 672,399436 2008.01.15 11 594 514 832 9 671,396353 2008.01.16 11 586 321 220 9 664,561770 2008.01.17 11 591 173 330 9 668,609087 2008.01.18 11 586 892 152 9 665,038005
4 Alap neve: K&H Fix Plusz 21 2008.01.14 2 827 365 960 9 649,186256 2008.01.15 2 826 747 169 9 647,074457 2008.01.16 2 823 027 097 9 634,378659 2008.01.17 2 825 014 039 9 641,159660 2008.01.18 2 823 036 591 9 634,411059 Alap neve: K&H Dollár fix plusz 1 Esedékesség napja Nettó eszközérték összege (USD) Nettó eszközérték jegyenként (USD/db) 2008.01.14 10 349 804 109,084246 2008.01.15 10 356 602 109,155896 2008.01.16 10 351 952 109,106883 2008.01.17 10 367 496 109,270715 2008.01.18 10 374 460 109,344108 Alap neve: K&H Dollár fix plusz 2 Esedékesség napja Nettó eszközérték összege (USD) Nettó eszközérték jegyenként (USD/db) 2008.01.14 12 806 404 106,384919 2008.01.15 12 817 723 106,478946 2008.01.16 12 811 632 106,428349 2008.01.17 12 833 868 106,613072 2008.01.18 12 844 573 106,701993 Alap neve: K&H Dollár fix plusz 3 Esedékesség napja Nettó eszközérték összege (USD) Nettó eszközérték jegyenként (USD/db) 2008.01.14 3 391 434 102,842416 2008.01.15 3 398 372 103,052786 2008.01.16 3 395 632 102,969707 2008.01.17 3 404 594 103,241458 2008.01.18 3 407 936 103,342818
5 Alap neve: K&H Hozamfa 1 2008.01.14 4 923 265 886 11 437,034398 2008.01.15 4 923 991 945 11 438,721075 2008.01.16 4 924 718 005 11 440,407755 2008.01.17 4 925 444 064 11 442,094432 2008.01.18 4 916 269 383 11 420,781112 Alap neve: K&H Hozamfa 2 2008.01.14 4 135 423 675 11 852,951541 2008.01.15 4 135 993 107 11 854,583647 2008.01.16 4 136 562 538 11 856,215750 2008.01.17 4 137 131 971 11 857,847859 2008.01.18 4 169 799 650 11 951,479962 Alap neve: K&H Hozamfa 4 Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként Esedékesség napja 2008.01.14 3 861 642 019 10 466,260713 2008.01.15 3 861 833 452 10 466,779557 2008.01.16 3 860 763 041 10 463,878407 2008.01.17 3 861 603 846 10 466,157252 2008.01.18 3 861 116 392 10 464,836099 Alap neve: K&H Hozamfa 5 2008.01.14 3 535 799 798 10 348,308787 2008.01.15 3 535 784 316 10 348,263475 2008.01.16 3 534 313 283 10 343,958168 2008.01.17 3 535 281 839 10 346,792864 2008.01.18 3 534 545 415 10 344,637555
6 Alap neve: Havifix Euro 1. 2008.01.14 15 280 926 99,916473 2008.01.15 15 286 290 99,951551 2008.01.16 15 304 931 100,073435 2008.01.17 15 317 132 100,153213 2008.01.18 15 321 549 100,182098 Alap neve: Havifix Euro 2. 2008.01.14 4 000 568 99,205670 2008.01.15 4 002 181 99,245680 2008.01.16 4 007 484 99,377165 2008.01.17 4 011 287 99,471474 2008.01.18 4 012 517 99,501984 Alap neve: Havifix Euro 3. 2008.01.14 8 677 028 98,332172 2008.01.15 8 681 190 98,379342 2008.01.16 8 693 783 98,522054 2008.01.17 8 703 863 98,636282 2008.01.18 8 706 769 98,669216 Alap neve: Euro fix plusz 1. 2008.01.14 15 522 704 98,694709 2008.01.15 15 533 126 98,760972 2008.01.16 15 559 334 98,927604 2008.01.17 15 585 576 99,094455 2008.01.18 15 591 679 99,133258
7 Alap neve: Euro fix plusz 2. 2008.01.14 6 153 583 100,129893 2008.01.15 6 158 001 100,201781 2008.01.16 6 168 754 100,376763 2008.01.17 6 179 789 100,556316 2008.01.18 6 182 209 100,595698 Alap neve: Euro fix plusz 3. 2008.01.14 8 341 960 98,551138 2008.01.15 8 348 735 98,631187 2008.01.16 8 364 626 98,818920 2008.01.17 8 381 065 99,013130 2008.01.18 8 384 206 99,050237 Alap neve: Euro fix plusz 4. 2008.01.14 4 498 312 98,903136 2008.01.15 4 502 203 98,988678 2008.01.16 4 511 097 99,184227 2008.01.17 4 520 337 99,387386 2008.01.18 4 521 962 99,423108 Alap neve: K&H Euró fix plusz 5. 2008.01.14 7 888 644 98,622839 2008.01.15 7 895 916 98,713756 2008.01.16 7 912 241 98,917844 2008.01.17 7 929 275 99,130803 2008.01.18 7 931 990 99,164748
8 Alap neve: K&H Euro fix plusz 6 2008.01.14 2 976 346 97,886809 2008.01.15 2 979 240 97,981993 2008.01.16 2 985 570 98,190174 2008.01.17 2 992 223 98,408955 2008.01.18 2 993 153 98,439553 Alap neve: Szakaszos hozamú ingatlanpiaci 2008.01.14 1 704 362 455 9 926,455338 2008.01.15 1 704 251 896 9 925,811426 2008.01.16 1 703 275 499 9 920,124747 2008.01.17 1 703 863 810 9 923,551156 2008.01.18 1 703 357 340 9 920,601401 Alap neve: Szakaszos hozamú 4. 2008.01.14 1 531 315 901 9 971,906651 2008.01.15 1 531 026 096 9 970,019445 2008.01.16 1 529 245 825 9 958,426346 2008.01.17 1 530 187 542 9 964,558793 2008.01.18 1 529 241 131 9 958,395779 Alap neve: Visszapillantó 1. 2008.01.14 962 093 207 11 479,592967 2008.01.15 961 956 629 11 477,963333 2008.01.16 961 095 104 11 467,683709 2008.01.17 961 569 495 11 473,344092 2008.01.18 961 115 282 11 467,924471
9 Alap neve: Visszapillantó 2. 2008.01.14 897 594 461 10 825,999698 2008.01.15 897 433 957 10 824,063840 2008.01.16 896 514 816 10 812,977964 2008.01.17 897 002 676 10 818,862105 2008.01.18 896 511 357 10 812,936245 Alap neve: K&H Prémium BRIC 95 2008.01.14 2 110 701 136 9 913,956356 2008.01.15 2 110 444 655 9 912,751665 2008.01.16 2 108 970 374 9 905,826972 2008.01.17 2 109 829 502 9 909,862293 2008.01.18 2 109 047 153 9 906,187603 Alap neve: K&H Fix Plusz Öko 2008.01.14 3 230 740 616 9 790,775797 2008.01.15 3 230 051 598 9 788,687725 2008.01.16 3 225 744 438 9 775,634854 2008.01.17 3 228 026 805 9 782,551579 2008.01.18 3 225 733 831 9 775,602710 Alap neve: K&H Fix Plusz Öko 2. 2008.01.14 3 303 630 000 10 000,000000 2008.01.15 3 189 233 755 9 653,725614 2008.01.16 3 189 202 191 9 653,630071 2008.01.17 3 189 170 626 9 653,534524 2008.01.18 3 206 806 304 9 706,917252
10 Alap neve: K&H Fix Plusz Autó 2008.01.14 2 311 570 000 10 000,000000 2008.01.15 2 243 479 513 9 705,436188 2008.01.16 2 243 455 953 9 705,334266 2008.01.17 2 243 432 392 9 705,232340 2008.01.18 2 248 437 105 9 726,883049