T Á J É K O Z TA T Ó. Tiszaug Község Önkormányzat gazdálkodásának 2014. évi első félévi helyzetéről

1. napirendi pont Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Ikt. szám: 156-74/2014. Előterjesztés jellege: Határozat-tervezet Döntés: minősített többséget igényel Véleményező testületek: Ügyrendi Bizottság Törvényességi észrevétel: Nincs T Á J É K O Z TA T Ó Tiszaug Község Önkormányzat gazdálkodásának 2014. évi első félévi helyzetéről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdése szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és költségvetési egyenleg alakulását. Tiszaug Község Önkormányzata 2014. évi I. félévi gazdálkodási helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: Az elmúlt évek során mindig azzal számoltunk és terveztünk, hogy a megnövekedett terheket fedezni tudjuk állami támogatásból és a saját bevételekből. Ennek végrehajtása azonban csak úgy lehetséges, ha az említett két forrás mellett állami támogatást kapunk forráshiányunkra, pályázatokat nyújtunk be, valamint takarékossági intézkedések bevezetése nélkülözhetetlen. A hivatal kettő - Önkormányzat és Berecz Skolasztika Szociális Intézmény - elkülönített költségvetést és beszámolót készít. A szociális feladatokat az önállóan működő Berecz Skolasztika Szociális Intézmény látja el. Bevételek és kiadások alakulása Önkormányzati szinten összevont tájékoztató Az önkormányzati szinten összevont bevételek teljesítése 106 407 e Ft a módosított előirányzat 168 774 e Ft, mely 63, 05 % teljesítés. Hitel felvételére nem került sor 2014. évben, még folyószámla hitel formájában sem. Az intézményi működési bevételek teljesítése 43, 20 %, az önkormányzat sajátos működési bevétele 95, 36 % teljesítést mutat. Az önkormányzati szinten összevont kiadások teljesítése 99 112 e Ft a módosított előirányzat 168 774 e Ft, mely 58, 72 % teljesítés. A kiadások közül a személyi juttatások 58, 01 %, a munkaadókat terhelő járulékok 54, 89 %, a dologi kiadások 46, 96 % felhasználást mutatnak.

Tiszaug Község Önkormányzata Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek előirányzat Módosítás összege eft Rovatrend K1. Személyi juttatások 48 286 51 502 29 876 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 037 13 411 7 361 K3. Dologi kiadások 57 081 57 447 26 979 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 155 4 996 4 765 K5. Egyéb működési célú kiadások 3 174 3 569 3 569 K6. Beruházási kiadások 520 950 750 K7. Felújítások 0 0 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 0 0 K1-8. Költségvetési kiadások 125 253 131 875 73 300 K9. Finanszírozási kiadások 35 259 36 899 25 812 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 160 512 168 774 99 112 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 58 625 62 968 38 355 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 B3. Közhatalmi bevételek 13 760 13 760 12 181 B4. Működési bevételek 52 868 53 875 29 787 B5. Felhalmozási bevételek 0 189 189 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 83 83 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 B1-7. Költségvetési bevételek 125 253 130 875 80 595 B8. Finanszírozási bevételek 35 259 37 899 25 812 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 160 512 168 774 106 407

Finanszírozási műveletek Az önkormányzati szintű pénzkészlet 2014. június 30-án 14 971 e Ft, a hitelállomány 0 e Ft. Pénzforgalom egyeztetése - Összevont e Ft-ban Megnevezés Sorszám Összesen Önkormányzat BSSI Pénzkészlet a tárgyidőszak elején Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 1 10 331 9 784 547 Devizabetét számlák egyenlege 2 Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 3 Valutapénztárak egyenlege 4 Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) 5 10 331 9 784 547 Bevételek (+) 6 106 407 62 718 43 689 Kiadások ( ) 7 99 112 58 922 40 190 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 8 18 444 14 934 3 510 Devizabetét számlák egyenlege 9 Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 10 61 37 24 Valutapénztárak egyenlege 11 Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)(12=05+06 07) 12 18 505 14 971 3 534 Vagyonnyilvántartás Az önkormányzat tárgyi eszközeit, immateriális javait továbbra is egyben, az önkormányzati önálló szervnél tartja nyilván. Az önálló intézményekhez nem kerültek átadásra a tárgyi eszközök és immateriális javak. nyitó növekedés felújitás vásárlás csökkenés terv sz.écs csökkenés terven f.écs selejtezés záró immateriális javak ingatlanok 465 717 7 007 458 710 építmény folyamatban lévő beruházás 4 749 4 749 gép, berendezés, felszerelés 6 008 921 466 6 464 jármű 0 0 összesen 476 474 921 7 473 0 469 923

I. Bevételi források és azok teljesítése Önkormányzat tájékoztatója Az önkormányzat bevételeinek módosított előirányzata 99 489 e Ft, a teljesítés 62 718 e Ft. A bevételek döntő többségét a működési bevételek (18, 99 %) mellett a támogatások és kiegészítések teszik ki (61, 15 %), valamint a közhatalmi bevételek (19,42%) és a finanszírozási bevételek (0, 00 %), a többi bevételi forrás elenyésző hányada az összes bevételnek. Az adó bevételek 88, 52 %-os teljesítést mutatnak a tervezett költségvetéshez képest. Az előirányzat 13 760 e Ft a teljesítés 12 181 e Ft. Építményadó bevétel 7 883 e Ft 125, 13 % Telekadó bevétel 211 e Ft 32, 46 % Iparűzési adó bevétel 3 076 e Ft 62, 78 % Pótlék, bírság bevétel 398 e Ft 92, 56 % Gépjárműadó bevétel 824 e Ft 55, 68 % Termőföld bérbeadásából származó bevétel 0 e Ft 0, 00 % Összességében elmondható az I. félévben, hogy az adóbevételek időarányosan több bevétel teljesült. A mederhasználat, bérleti díj és egyéb bevételi előirányzat 4 300 e Ft, melyből 3 910 e Ft 90, 93 % teljesült. Az önkormányzati lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásából származó bevétel előirányzata 2 127 e Ft, melyből 772 e Ft folyt be. Az egészségpénztártól a fogorvosi és védőnői ellátásra 1 406 e Ft érkezett. A közfoglalkoztatás támogatására a Munkaügyi Központ 2 429 e Ft-ot nyújtott. Az állami támogatások az ütemezés szerint megérkeztek. II. Kiadások alakulása Az önkormányzat kiadási előirányzata 88 849 e Ft, a teljesítés 58 922 e Ft. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának felhasználása időarányosan 61, 81 %. A dologi és egyéb folyó kiadások a költségvetéshez képest 48, 93 %-ban teljesültek. Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 2 155 e Ft lett a költségvetésben betervezve, melyből kifizetés 4 765 e Ft volt. A támogatás értékű kiadások és pénzeszköz átadások alakulása 2014. I. félévében 3 569 e Ft : Polgárőrség támogatása 120 e Ft, melyből az I. félévben felhasználtak 99. 398- Ft-ot. Rendőrség támogatása 120 e Ft Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület 10 e Ft Tiszaugért Alapítvány támogatása 127 e Ft Iskolatársulási hozzájárulás 2 696 e Ft Települési Önkorm. Országos Szövetsége tagdíja 19 e Ft Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkorm. Társulás 42 e Ft Homokhátság Egyesület tagdíj 5 e Ft Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület tagdíj 106 e Ft Körös-Tisza Önkorm.Hulladékrekult. Társ. műk. ktg. 39 e Ft Tiszakécskei labor támogatása 306 e Ft 2012-ben a Bácsvíz Zrt részvényvásárlás történt 100 e Ft értékben, amely a mai napig az Önkormányzat tulajdonában van. Összességében a kiadások a tervezetthez képest időarányosan kerültek felhasználásra

III. Értékpapír és hitelműveletek alakulása, a hitel-állomány változásának tartalma, okai: Az önkormányzat 2014. év folyamán folyószámlahitelt nem vett igénybe, pénzügyeit saját forrásból biztosította. Az Önkormányzatnak és intézményeinek hitelállománya 2014. évben nem keletkezett, áthúzódó hitelállománya sincs. (Az Ifjúsági Klub bővítéséhez 20 éves időtartamra felvett 19 999 000,- Ft beruházási hitelt és a 2007. évben 15 éves futamidejű, hosszúlejáratú működési hitel 2012. december hónapban a Magyar Állam adósságkonszolidáció keretében kiegyenlítette.) IV. Vagyon alakulása Az önkormányzat tárgyi eszközeinek és immateriális javainak 2014. évi nyitó könyv szerinti értéke 476 474 e Ft Beruházás miatti növekedés 921 e Ft. Elszámolt értékcsökkenés 7 473 e Ft. A félévi tárgyi eszközök és immateriális javak könyv szerinti értéke 469 923 e Ft. 2012-ben a Bácsvíz Zrt részvényvásárlás történt 100 e Ft értékben, amely a mai napig az Önkormányzat tulajdonában van. Az önkormányzat vagyonát csak könyv szerinti értéken tartja nyilván, forgalomképes ingatlanainak száma és értéke alacsony. A COFOG-kénti kiadás és bevétel alakulását 1. számú melléklet tartalmazza.

Rovat megnevezése Rovatszám eredeti előirányzat Tiszaug Község Önkormányzata kiadások (e Ft ) 2014. 01. 01. 2014. 06. 30. kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok ÖSSZESEN módosított előirányzat Teljesülés eredeti előirányzat módosított előirányzat Teljesülés eredeti előirányzat módosított előirányzat Teljesülés eredeti előirányzat módosított előirányzat Teljesülés Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 37 092 37 800 26 026 37 092 37 800 26 026 Normatív jutalmak K1102 0 0 0 0 0 0 Céljuttatás, projektprémium K1103 0 0 0 0 0 0 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 6 366 6 366 1 002 6 366 6 366 1 002 Végkielégítés K1105 0 0 0 0 0 0 Jubileumi jutalom K1106 0 0 0 0 0 0 Béren kívüli juttatások K1107 0 0 0 0 0 0 Ruházati költségtérítés K1108 0 0 0 0 0 0 Közlekedési költségtérítés K1109 314 298 0 314 298 0 Egyéb költségtérítések K1110 100 100 0 100 100 0 Lakhatási támogatások K1111 0 0 0 0 0 0 Szociális támogatások K1112 0 0 0 0 0 0 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 0 1 391 298 0 1 391 298 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 43 872 45 999 27 361 43 872 45 999 27 361 Választott tisztségviselők juttatásai K121 0 2 021 0 0 2 021 0 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 0 2 507 2 332 0 2 507 2 332 Egyéb külső személyi juttatások K123 4 414 975 183 4 414 975 183

Külső személyi juttatások K12 4 414 5 503 2 515 4 414 5 503 183 Személyi juttatások K1 48 286 51 502 29 876 48 286 51 502 29 876 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 13 037 13 411 7 361 13 037 13 411 7 361 Szakmai anyagok beszerzése K311 1 965 1 915 1 660 1 965 1 915 1 660 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 10 463 10 410 4 675 106 106 29 10 569 10 516 4 704 Árubeszerzés K313 0 0 0 0 0 0 Készletbeszerzés K31 12 428 12 325 6 335 106 106 29 12 534 12 431 6 364 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 780 950 300 780 950 300 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 965 807 277 965 807 277 Kommunikációs szolgáltatások K32 1 745 1 757 577 1 745 1 757 577 Közüzemi díjak K331 6 191 6 588 4 239 6 191 6 588 4 239 Vásárolt élelmezés K332 7 972 7 575 2 819 7 972 7 575 2 819 Bérleti és lízing díjak K333 609 609 480 609 609 480 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 5 569 5 768 2 289 5 569 5 768 2 289 Közvetített szolgáltatások K335 0 0 0 0 0 0 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 2 939 2 939 831 2 939 2 939 831 Egyéb szolgáltatások K337 6 153 5 341 2 440 6 153 5 341 2 440 Szolgáltatási kiadások K33 29 433 28 820 13 098 29 433 28 820 13 098 Kiküldetések kiadásai K341 335 355 187 335 355 187 Reklám- és propagandakiadások K342 37 37 0 37 37 0 Kiküldetések, reklámés propagandakiadások K34 372 392 187 372 392 187 Működési célú előzetesen felszámított K351 11 291 11 303 4 514 6 6 1 11 297 11 309 4 515

általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó K352 0 0 0 0 0 0 Kamatkiadások K353 500 500 0 500 500 0 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 0 0 0 0 0 0 Egyéb dologi kiadások K355 1 200 2 055 2 055 1 200 2 055 2 055 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 12 991 14 041 6 752 6 6 1 12 997 14 047 6 753 Dologi kiadások K3 56 969 57 335 26 949 112 112 30 57 081 57 447 26 949 Társadalombiztosítási ellátások K41 0 0 0 0 0 0 Családi támogatások K42 80 180 20 80 180 20 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 0 0 0 0 0 0 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 200 200 129 200 200 129 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 720 2 073 2 073 720 2 073 2 073 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 480 1 384 1 384 480 1 384 1 384 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 0 0 0 0 0 0 Egyéb nem intézményi ellátások K48 675 1 159 1 159 675 1 159 1 159 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 2 155 4 996 4 765 2 155 4 996 4 765 Nemzetközi kötelezettségek K501 0 0 0 0 0 0 Elvonások és befizetések K502 0 0 0 0 0 0 Működési célú garanciaés kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503 0 0 0 0 0 0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504 0 0 0 0 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 2 464 2 681 2 681 2 464 2 681 2 681 Működési célú garanciaés kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507 0 0 0 0 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0 0 0 Árkiegészítések, ártámogatások K509 0 0 0 0 0 0 Kamattámogatások K510 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 710 888 888 710 888 888 Tartalékok-általános K512 0 0 0 0 0 0 Tartalékok-cél K512 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások K5 3 174 3 569 3 569 3 174 3 569 3 569 Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 0 0 0 0 0 0 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 0 0 0 0 0 0 Informatikai eszközök K63 0 0 0 0 0

beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 520 791 791 520 791 791 Részesedések beszerzése K65 0 0 0 0 0 0 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 0 0 0 0 0 0 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 0 159 159 0 159 159 Beruházások K6 520 950 750 520 950 750 Ingatlanok felújítása K71 0 0 0 0 0 0 Informatikai eszközök felújítása K72 0 0 0 0 0 0 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 0 0 0 0 0 0 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 0 0 0 0 0 0 Felújítások K7 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 0 0 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 1 000 0 0 1 000 0 0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 0 0 0 0 0 0 Lakástámogatás K87 0 0 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 0 0 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 1 000 0 0 1 000 0 0 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K8 125 141 131 763 73 188 112 112 30 125 253 131 875 73 300 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 0 0 0 0 0 0 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 0 0 0 0 0 0 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 0 0 0 0 0 0 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 0 0 0 0 0 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 0 0 0 0 0 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 0 0 0 0 0 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 0 0 0 0 0 0 Befektetési célú belföldi K9124 0 0 0 0 0 0

értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai K912 0 0 0 0 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 0 0 0 0 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 0 0 0 0 0 0 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 35 259 36 899 25 812 35 259 36 899 25 812 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 0 0 0 0 0 0 Pénzügyi lízing kiadásai K917 0 0 0 0 0 0 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 0 0 0 0 0 0 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 0 0 0 0 0 0 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 0 0 0 0 0 0 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 0 0 0 0 0 0 Külföldi értékpapírok beváltása K923 0 0 0 0 0 0 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 0 0 0 0 0 0 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0 0 0 0 0 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 0 0 0 0 0 0 Finanszírozási kiadások K9 35 259 36 899 25 812 35 259 36 899 25 819 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 160 400 168 662 99 082 112 112 30 160 512 168 774 99 082

Rovat megnevezése Rovatszám Tiszaug Község Önkormányzata bevételek (e Ft) 2014. 01. 01. 2014. 06. 30. kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok ÖSSZESEN eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 15 701 15 501 8 061 15 701 15 501 8 061 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 0 0 0 0 0 0 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 35 259 35 259 22 083 35 259 35 259 22 083 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 1 096 1 096 570 1 096 1 096 570 Működési célú központosított előirányzatok B115 103 0 190 103 0 190 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 0 303 1 915 0 303 1 915 Önkormányzatok működési támogatásai B11 52 159 52 159 32 819 52 159 52 159 32 819 Elvonások és befizetések bevételei B12 0 0 0 0 0 0 Működési célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 0 0 0 0 0 0 Működési célú visszatérítendő B14 0 0 0 0 0 0

támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 6 466 10 809 5 536 6 466 10 809 5 536 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 58 625 62 968 38 355 58 625 62 968 38 355 Magánszemélyek jövedelemadói B311 0 0 0 0 0 0 Társaságok jövedelemadói B312 0 0 0 0 0 0 Jövedelemadók B31 0 0 0 0 0 0 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 0 0 0 0 0 0 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 0 0 0 0 0 0 Vagyoni tipusú adók B34 6 950 6 950 7 883 6 950 6 950 7 883 Értékesítési és forgalmi adók B351 4 900 4 900 3 076 4 900 4 900 3 076 Fogyasztási adók B352 0 0 0 0 0 0 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 0 0 0 0 0 0 Gépjárműadók B354 1 480 1 480 824 1 480 1 480 824 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 0 0 0 0 0 0 Termékek és szolgáltatások adói B35 6 380 6 380 3 900 6 380 6 380 3 900 Egyéb közhatalmi bevételek B36 430 430 398 430 430 398 Közhatalmi bevételek B3 13 760 13 760 12 181 13 760 13 760 12 181

Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 0 0 0 106 106 17 106 106 17 Szolgáltatások ellenértéke B402 3 284 0 1 716 3 284 0 1 716 Közvetített szolgáltatások értéke B403 5 260 5 260 4 189 5 260 5 260 4 189 Tulajdonosi bevételek B404 0 0 762 0 0 762 Ellátási díjak B405 40 818 45 104 21 440 40 818 45 104 21 440 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 1 167 1 167 220 6 6 1 1 173 1 173 221 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 0 0 0 0 0 Kamatbevételek B408 100 105 29 100 105 29 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési bevételek B410 2 127 2 127 1 413 2 127 2 127 1 413 Működési bevételek B4 52 756 53 763 29 675 112 52 868 53 875 29 787 Működési célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 0 83 83 0 83 83 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 0 0 0 0 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 83 83 0 83 83 Működési költségvetés előirányzat csoport 0 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és B22 0 0 0 0 0 0

kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 0 0 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 0 0 0 0 0 0 Immateriális javak értékesítése B51 0 0 0 0 0 0 Ingatlanok értékesítése B52 0 189 189 0 189 189 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 0 0 0 0 0 Részesedések értékesítése B54 0 0 0 0 0 0 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek B5 0 189 189 0 189 189 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B72 0 0 0 0 0 0

visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0 0 0 Költségvetési bevételek B1-B7 125 141 130 763 80 483 112 125 253 130 875 80 595 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 0 0 0 0 0 0 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 0 0 0 0 0 0 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 0 0 0 0 0 0 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 0 0 0 0 0 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 0 0 0 0 0 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 0 0 0 0 0 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 0 0 0 0 0 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 0 0 0 0 0 0 Belföldi értékpapírok bevételei B812 0 0 0 0 0 0 Előző év költségvetési maradványának B8131 0 1 000 0 0 1 000 0

igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 0 0 0 0 0 0 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 0 0 0 0 0 0 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 0 0 0 0 0 0 igénybevétele B813 0 1 000 0 0 1 000 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 0 0 0 0 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 0 0 0 0 0 0 Központi, irányító szervi támogatás B816 35 259 36 899 25 812 35 259 36 899 25 812 Betétek megszüntetése B817 0 0 0 0 0 0 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 0 0 0 0 0 0 Belföldi finanszírozás bevételei B81 35 259 37 899 25 812 35 259 4 604 25 812 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 0 0 0 0 0 0 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 0 0 0 0 0 0 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 0 0 0 0 0 0 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 0 0 0 0 0 0

Külföldi finanszírozás bevételei B82 0 0 0 0 0 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 0 0 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek B8 0 0 0 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 160 400 168 662 106 407 112 160 512 168 774 106 407 Berecz Skolasztika Szociális Intézmény kiadások (e Ft) 2014. 01. 01. 2014. 06. 30. ezer forintban Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államigazgatási) feladatok Összesen eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 28 268 28 268 19 235 28 268 28 268 19 235 02 Normatív jutalmak K1102 0 0 0 0 0 0 03 Céljuttatás, projektprémium K1103 0 0 0 0 0 0 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 6 366 6 366 1 002 6 366 6 366 1 002 04 05 Végkielégítés K1105 0 0 0 0 0 0 06 Jubileumi jutalom K1106 0 0 0 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások K1107 0 44 44 0 44 44 08 Ruházati költségtérítés K1108 0 0 0 0 0 0 09 Közlekedési költségtérítés K1109 298 298 0 298 298 0 10 Egyéb költségtérítések K1110 100 100 0 100 100 0 11 Lakhatási támogatások K1111 0 0 0 0 0 0 12 Szociális támogatások K1112 0 0 0 0 0 0 Foglalkoztatottak egyéb 13 személyi juttatásai K1113 0 1 293 214 0 1 293 214 14 Foglalkoztatottak személyi K11 35 032 36 369 20 495 35 032 36 369 20 495

juttatásai (=01+ +13) 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 0 0 0 0 0 0 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 0 175 175 0 175 175 17 Egyéb külső személyi juttatások K123 180 180 0 180 180 0 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 180 355 175 180 355 175 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 35 212 36 724 20 670 35 212 36 724 20 670 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 9 507 9 854 5 234 9 507 9 854 5 234 21 Szakmai anyagok beszerzése K311 1 885 1 885 1 660 1 885 1 885 1 660 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 6 634 6 634 2 296 6 634 6 634 2 296 23 Árubeszerzés K313 0 0 0 0 0 0 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 8 519 8 519 3 956 8 519 8 519 3 956 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 210 210 96 210 210 96 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 306 306 99 306 306 99 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 516 516 195 516 516 195 28 Közüzemi díjak K331 2 552 2 552 1 494 2 552 2 552 1 494 29 Vásárolt élelmezés K332 7 972 7 575 2 819 7 972 7 575 2 819 30 Bérleti és lízing díjak K333 598 598 480 598 598 480 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 1 500 1 500 762 1 500 1 500 762 32 Közvetített szolgáltatások K335 0 0 0 0 0 0 Szakmai tevékenységet 33 segítő szolgáltatások K336 631 631 240 631 631 240 34 Egyéb szolgáltatások K337 2 649 2 649 1 546 2 649 2 649 1 546 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 15 902 15 505 7 341 15 902 15 505 7 341 36 Kiküldetések kiadásai K341 0 0 0 0 0 0 37 Reklám- és propagandakiadások K342 0 0 0 0 0 0 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 0 0 0 0 0 0

39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 6 784 6 784 2 611 6 784 6 784 2 611 Fizetendő általános forgalmi adó K352 0 183 183 0 183 183 40 41 Kamatkiadások K353 0 0 0 0 0 0 Egyéb pénzügyi műveletek 42 kiadásai K354 0 0 0 0 0 0 43 Egyéb dologi kiadások K355 0 0 0 0 0 0 Különféle befizetések és egyéb 44 dologi kiadások (=39+ +43) K35 6 784 6 967 2 794 6 784 6 967 2 794 Dologi kiadások 45 (=24+27+35+38+44) K3 31 721 31 507 14 286 31 721 31 507 14 286 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 0 0 0 0 0 0 47 Családi támogatások K42 0 0 0 0 0 0 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 0 0 0 0 0 0 49 50 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 0 0 0 0 0 0 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 0 0 0 0 0 0 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 0 0 0 0 0 0 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 0 0 0 0 0 0 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 0 0 0 0 0 0 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 0 0 0 0 0 0 55 Nemzetközi kötelezettségek K501 0 0 0 0 0 0 56 Elvonások és befizetések K502 0 0 0 0 0 0 57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503 0 0 0 0 0 0 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504 0 0 0 0 0 0 59 Működési célú K505 0 0 0 0 0 0

60 61 visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0 0 0 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507 0 0 0 0 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 62 államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0 0 0 Árkiegészítések, 63 ártámogatások K509 0 0 0 0 0 0 64 Kamattámogatások K510 0 0 0 0 0 0 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 0 0 0 0 0 0 66 Tartalékok K512 0 0 0 0 0 0 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) K5 0 0 0 0 0 0 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 0 0 0 0 0 0 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 0 0 0 0 0 0 70 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 0 0 0 0 0 0 Egyéb tárgyi eszközök 71 beszerzése, létesítése K64 200 200 0 200 200 0 72 Részesedések beszerzése K65 0 0 0 0 0 0 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 0 0 0 0 0 0 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 0 0 0 0 0 0 75 Beruházások (=68+ +74) K6 200 200 0 200 200 0 76 Ingatlanok felújítása K71 0 0 0 0 0 0 Informatikai eszközök 77 felújítása K72 0 0 0 0 0 0 78 Egyéb tárgyi eszközök K73 0 0 0 0 0 0

felújítása 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 0 0 0 0 0 0 80 Felújítások (=76+...+79) K7 0 0 0 0 0 0 81 Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 0 0 0 0 0 0 82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülreú K82 0 0 0 0 0 0 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 0 0 0 0 0 0 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 0 0 0 0 0 0 85 Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 0 0 0 0 0 0 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 0 0 0 0 0 0 87 Lakástámogatás K87 0 0 0 0 0 0 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 0 0 0 0 0 0 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) K8 0 0 0 0 0 0 Költségvetési kiadások 90 (=19+20+45+54+67+75+80+89) K1-K8 76 640 78 285 40 190 76 640 78 285 40 190 Központi, irányító szervi 91 támogatások folyósítása K915 0 0 0 0 0 0 92 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 0 0 0 0 0 0 93 Finanszírozási kiadások (=16+21+22) K9 0 0 0 0 0 0 94 KIADÁSOK ÖSSZESEN 76 640 78 285 40 190 76 640 78 285 40 190

Berecz Skolasztika Szociális Intézmény bevételek (e Ft) 2014. 01. 01. 2014. 06. 30. Bevételek 6. melléklet a.../2014.(..) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 4/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államigazgatási) feladatok Összesen 01 02 03 04 05 06 07 08 09 eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 0 0 0 0 0 0 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 0 0 0 0 0 0 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 0 0 0 0 0 0 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 0 0 0 0 0 0 Működési célú központosított előirányzatok B115 0 0 0 0 0 0 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 0 0 0 0 0 0 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) B11 0 0 0 0 0 0 Elvonások és befizetések bevételei B12 0 0 0 0 0 0 Működési célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések B13 0 0 0 0 0 0 államháztartáson belülről 0 0 0 0 0

10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 0 0 0 0 0 0 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 0 0 0 0 0 0 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 0 0 0 0 0 0 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) B1 0 0 0 0 0 0 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 0 0 0 0 0 0 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 0 0 0 0 0 0 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 0 0 0 0 0 0 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 0 0 0 0 0 0 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 0 0 0 0 0 0 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) B2 0 0 0 0 0 0 20 Magánszemélyek B311 0 0 0 0 0 0

jövedelemadói 21 Társaságok jövedelemadói B312 0 0 0 0 0 0 22 Jövedelemadók (=20+21) B31 0 0 0 0 0 0 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 0 0 0 0 0 0 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 0 0 0 0 0 0 25 Vagyoni tipusú adók B34 0 0 0 0 0 0 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 0 0 0 0 0 0 27 Fogyasztási adók B352 0 0 0 0 0 0 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 0 0 0 0 0 0 29 Gépjárműadók B354 0 0 0 0 0 0 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 0 0 0 0 0 0 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +30) B35 0 0 0 0 0 0 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 0 0 0 0 0 0 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 0 0 0 0 0 0 34 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 0 0 0 0 0 0 35 Szolgáltatások ellenértéke B402 0 0 0 0 0 0 36 Közvetített szolgáltatások értéke B403 0 0 0 0 0 0 37 Tulajdonosi bevételek B404 0 0 0 0 0 0 38 Ellátási díjak B405 40 818 40 818 17 692 40 818 40 818 17 692 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 563 563 180 563 563 180 40 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 0 0 0 0 0 41 Kamatbevételek B408 0 5 5 0 5 5 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 0 0 0 0 0 0 43 Egyéb működési bevételek B410 0 0 0 0 0 0

44 Működési bevételek (=34+ +43) B4 41 381 41 386 17 877 41 381 41 386 17 877 45 Immateriális javak értékesítése B51 0 0 0 0 0 0 46 Ingatlanok értékesítése B52 0 0 0 0 0 0 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 0 0 0 0 0 48 Részesedések értékesítése B54 0 0 0 0 0 0 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 0 0 0 0 0 0 50 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 0 0 0 0 0 0 51 Működési célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 0 0 0 0 0 0 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 0 0 0 0 0 0 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 0 0 0 0 0 0 Működési célú átvett 54 pénzeszközök (=51+52+53) B6 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 55 államháztartáson kívülről B71 0 0 0 0 0 0 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 0 0 0 0 0 0 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú átvett 58 pénzeszközök (=55+56+57) B7 0 0 0 0 0 0 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) B1-B7 41 381 41 386 17 877 41 381 41 386 17 877

60 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 0 0 0 0 0 0 igénybevétele 61 (=60) B813 0 0 0 0 0 0 Központi, irányító szervi 65 támogatás B816 35 259 36 899 35 249 35 259 36 899 25 812 66 Betétek megszüntetése B817 0 0 0 0 0 0 Belföldi finanszírozás 68 bevételei (=61+65+66) B81 0 0 0 0 0 0 69 BEVÉTEL ÖSSZESEN 76 640 78 285 76 630 76 640 78 285 43 689

Tiszaug Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés Beruházások és felújítások (eft) Rovatszám eredeti előirányzat módosítás összege 2014. évi 2. módosítás Rovat megnevezése Településrendezési terv Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 0 0 0 Ingatlan vásárlás Vis maior terhére partfal és útfelújítás Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 0 0 0 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 0 0 0 kis értékű tárgyi eszköz beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 520 791 591 Részesedések beszerzése K65 0 0 0 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 0 0 0 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 0 159 159 Beruházások K6 520 950 750 Sportöltöző nyílászáró cseréje Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése Ingatlanok felújítása K71 0 0 0 Informatikai eszközök felújítása K72 0 0 0 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 0 0 0 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 0 0 0 Felújítások K7 0 0 0

Tiszaug Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés I. félévi teljesülés Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (eft) Megnevezés Rovatszám eredeti eilőirányzat módosítás összege 2014. évi 2. módosítás Óvodáztatási támogatás K42 80 180 20 Családi támogatások K42 80 180 20 mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása K44 0 0 0 mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása K44 0 0 0 megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése K44 0 0 0 cukorbetegek támogatása K44 0 0 0 helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. ] K44 0 0 0 helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bek.] K44 200 200 129 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 200 200 129 foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K45 720 2 073 2 073 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 720 2 073 2 073 hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez K46 0 0 0 lakbértámogatás K46 0 0 0 lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] K46 480 1 384 1 384 adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] K46 0 0 0 természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] K46 0 0 0 adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] K46 0 0 0 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 480 1 384 1 384 állami gondozottak pénzbeli juttatásai K47 0 0 0 oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai K47 0 0 0 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 0 0 0 időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] K48 0 0 0 rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] K48 135 909 909 önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] K48 300 5 5 egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K48 0 0 természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] K48 0 0 önkormányzati segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] K48 0 0 köztemetés [Szoctv. 48. ] K48 240 245 245

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. (5) bek.] K48 0 0 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás K48 0 0 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás K48 0 0 Egyéb nem intézményi ellátások K48 675 1 159 1 159 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 2 155 4 996 4 765 Tiszaug Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés I. félévi teljesülés Támogatások,kölcsönök nyújtása és törlesztése (eft) Megnevezés Rovatszám eredeti előirányzat módosított előirányzat központi költségvetési szervek részére K504 0 0 0 központi kezelésű előirányzatok részére K504 0 0 0 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K504 0 0 0 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K504 0 0 0 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K504 0 0 0 elkülönített állami pénzalapok részére K504 0 0 0 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K504 0 0 0 társulások és költségvetési szerveik részére K504 0 0 0 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K504 0 0 0 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K504 0 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504 0 0 0 központi költségvetési szervek részére K505 0 0 0 központi kezelésű előirányzatok részére K505 0 0 0 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K505 0 0 0 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K505 0 0 0 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K505 0 0 0 elkülönített állami pénzalapok részére K505 0 0 0 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K505 0 0 0 társulások és költségvetési szerveik részére K505 0 0 0 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K505 0 0 0 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K505 0 0 0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505 0 0 0 központi költségvetési szervek részére K506 0 0 0 központi kezelésű előirányzatok részére K506 0 0 0 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K506 0 0 0 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K506 0 0 0 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K506 0 0 0 elkülönített állami pénzalapok részére K506 0 0 0 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K506 2 064 2 064 2 064 társulások és költségvetési szerveik részére K506 400 617 617 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K506 0 0 0 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K506 0 0 0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 2 464 2 681 2 681 egyházi jogi személyek részére K508 0 0 0 egyéb civil szervezetek részére K508 0 0 0 háztartások részére K508 0 0 0 pénzügyi vállalkozások részére K508 0 0 0 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K508 0 0 0 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K508 0 0 0 egyéb vállalkozások részére K508 0 0 0 Európai Unió részére K508 0 0 0 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K508 0 0 0 egyéb külföldiek részére K508 0 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 egyházi jogi személyek részére K511 0 0 0 egyéb civil szervezetek részére K511 710 888 888 háztartások részére K511 0 0 0 pénzügyi vállalkozások részére K511 0 0 0 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K511 0 0 0 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K511 0 0 0 egyéb vállalkozások részére K511 0 0 0 Európai Unió részére K511 0 0 0 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K511 0 0 0 egyéb külföldiek részére K511 0 0 0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 710 888 888 központi költségvetési szervek részére K82 0 0 0

központi kezelésű előirányzatok részére K82 0 0 0 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K82 0 0 0 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K82 0 0 0 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K82 0 0 0 elkülönített állami pénzalapok részére K82 0 0 0 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K82 0 0 0 társulások és költségvetési szerveik részére K82 0 0 0 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K82 0 0 0 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K82 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 0 0 0 központi költségvetési szervek részére K83 0 0 0 központi kezelésű előirányzatok részére K83 0 0 0 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K83 0 0 0 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K83 0 0 0 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K83 0 0 0 elkülönített állami pénzalapok részére K83 0 0 0 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K83 0 0 0 társulások és költségvetési szerveik részére K83 0 0 0 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K83 0 0 0 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K83 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K82 0 0 0 központi költségvetési szervek részére K84 0 0 0 központi kezelésű előirányzatok részére K84 0 0 0 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K84 0 0 0 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K84 0 0 0 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K84 0 0 0 elkülönített állami pénzalapok részére K84 0 0 0 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K84 1 000 0 0 társulások és költségvetési szerveik részére K84 0 0 0 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K84 0 0 0 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K84 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 1 000 0 0 egyházi jogi személyek részére K86 0 0 0 egyéb civil szervezetek részére K86 0 0 0 háztartások részére K86 0 0 0

pénzügyi vállalkozások részére K86 0 0 0 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K86 0 0 0 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K86 0 0 0 egyéb vállalkozások részére K86 0 0 0 Európai Unió részére K86 0 0 0 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K86 0 0 0 egyéb külföldiek részére K86 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 0 0 0 egyházi jogi személyek részére K88 0 0 0 egyéb civil szervezetek részére K88 0 0 0 háztartások részére K88 0 0 0 pénzügyi vállalkozások részére K88 0 0 0 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K88 0 0 0 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K88 0 0 0 egyéb vállalkozások részére K88 0 0 0 Európai Unió részére K88 0 0 0 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K88 0 0 0 egyéb külföldiek részére K88 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 0 0 0 Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (eft) Megnevezés Rovatszám előirányzat eredeti ei. módosított építményadó B34 6 300 6 300 7 883 épület után fizetett idegenforgalmi adó B34 0 0 0 magánszemélyek kommunális adója B34 0 0 0 telekadó B34 650 650 211

Vagyoni tipusú adók B34 6 950 6 950 8 094 Értékesítési és forgalmi adók B351 4 900 4 900 3 076 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó B351 4 900 4 900 3 076 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó B351 Gépjárműadók B354 3700 3 700 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része B354 2 220 2 220 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B354 1 480 1 480 ebből: külföldi gépjárművek adója B354 0 ebből: gépjármű túlsúlydíj B354 0 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) B355 0 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó B355 0 ebből: talajterhelési díj B355 0 Termékek és szolgáltatások adói B35 6 380 6 380 eljárási illetékek B36 igazgatási szolgáltatási díjak B36 felügyeleti díjak B36 ebrendészeti hozzájárulás B36 környezetvédelmi bírság B36 természetvédelmi bírság B36 műemlékvédelmi bírság B36 építésügyi bírság B36 szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része B36 200 200 200 egyéb bírság/pótlék B36 230 230 198 Egyéb közhatalmi bevételek B36 430 430 398

Tiszaug Község Önkormányzata Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (eft) 2014. 01. 01. 2014. 06. 30. Rovat megnevezése Rovatszám eredeti ei. előirányzat 2014. évi módosított Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 43 872 45 999 27 361 Külső személyi juttatások K12 4 414 5 503 2 515 Személyi juttatások K1 48 286 51 502 29 876 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 13 037 13 411 7 361 Készletbeszerzés K31 12 534 12 431 6 364 Kommunikációs szolgáltatások K32 1 745 1 757 577 Szolgáltatási kiadások K33 29 433 28 820 13 098 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 372 392 187 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 12 997 14 047 6 753 Dologi kiadások K3 57 081 57 447 26 979 Társadalombiztosítási ellátások K41 0 0 0 Családi támogatások K42 80 180 20 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 0 0 0 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 200 200 129 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 720 2 073 2 073 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 480 1 384 1 384 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 0 0 0 Egyéb nem intézményi ellátások K48 675 1 159 1 159 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 2 155 4 996 4 765 Egyéb működési célú kiadások K5 3 174 3 569 3 569 Működési költségvetés előirányzat csoport

Beruházások K6 520 950 750 Felújítások K7 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 1 000 0 0 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0 Költségvetési kiadások K1-K8 125 253 131 875 73 300 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 35 259 36 899 25 812 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0 0 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 0 0 0 Finanszírozási kiadások K9 35 259 36 899 25 812 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 160 512 168 774 99 112 Rovat megnevezése Rovatszám eredeti ei. előirányzat 2014. évi módosított Önkormányzatok működési támogatásai B11 52 159 52 159 32 819 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 6 466 10 809 5 536 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 58 625 62 968 38 355 Vagyoni tipusú adók B34 6 950 6 950 7 883 Termékek és szolgáltatások adói B35 6 380 6 380 3 900 Egyéb közhatalmi bevételek B36 430 430 398 Közhatalmi bevételek B3 13 760 13 760 12 181 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 106 106 17 Szolgáltatások ellenértéke B402 3 284 0 1 716 Közvetített szolgáltatások értéke B403 5 260 5 260 4 189 Tulajdonosi bevételek B404 0 0 0 Ellátási díjak B405 40 818 45 104 21 440 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 1 173 1 173 221 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 0 0 Kamatbevételek B408 100 105 29 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 0 0 0 Egyéb működési bevételek B410 2 127 2 127 1 413 Működési bevételek B4 52 868 53 875 29 787 Működési célú átvett pénzeszközök B6 83 0 83

Működési költségvetés előirányzat csoport 0 0 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 0 0 0 Felhalmozási bevételek B5 0 189 189 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 0 0 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0 0 0 Költségvetési bevételek B1-B7 125 253 130 875 80 595 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Belföldi finanszírozás bevételei B81 35 259 37 899 25 812 Külföldi finanszírozás bevételei B82 0 0 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 0 0 0 Finanszírozási bevételek B8 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 160 512 168 774 106 407